Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0019 27 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 519111 1251 931100 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST... FŐVÁROS XIX., KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI USZODA...... 1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 82 103 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 82 103 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 326 598 353 356 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 11 863 11 533 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 0 500 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 338 461 365 389 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 338 543 365 492 34 1. Anyagok (21., 241.) 0 65 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 52 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 52 65 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 1 017 2 527 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1 017 2 527 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 725 778 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 900 722 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 900 722 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 2 625 1 500 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 50 0 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 2 169 4 280 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 2 219 4 280 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 5 913 8 372 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 344 456 373 864 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 321 728 321 728 78 I. Tartós tőke (76+77) 321 728 321 728 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 16 899 45 006 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 16 899 45 006 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 338 627 366 734 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 4 625 5 753 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 4 625 5 753 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 4 625 5 753 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 4 625 5 753 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 985 441 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 985 0 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 441 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 909 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 909 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 985 1 350 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 28 27 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 191 0 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 219 27 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 1 204 1 377 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 344 456 373 864-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 43 970 40 426 40 415 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 365 1 150 1 149 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 708 438 438 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 46 043 42 014 42 002 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 380 6 870 6 816 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 54 423 48 884 48 818 10 Jutalom (normatív) 1 188 2 942 2 942 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 80 80 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 200 2 989 2 872 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 000 3 291 3 289 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 5 388 9 302 9 183 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1 300 1 918 1 890 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 6 688 11 220 11 073 22 Egyéb sajátos juttatások 1 400 685 683 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 1 400 685 683 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 80 265 208 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 1 480 950 891 28 Közlekedési költségtérítés 550 400 399 29 Étkezési hozzájárulás 2 208 2 234 2 234 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 25 25 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 758 2 659 2 658 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 672 688 688 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 3 430 3 347 3 346 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 15 15 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 15 15 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 9 546 12 646 12 524 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 052 2 886 2 801 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 11 598 15 532 15 325 43 Állományba nem tartozók juttatásai 1 800 1 800 1 778 48 Külső személyi juttatások (43+47) 1 800 1 800 1 778 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 67 821 66 216 65 921 50 Szociális hozzájárulási adó 17 385 15 007 14 983 52 Egészségügyi hozzájárulás 403 627 626 53 Táppénz hozzájárulás 200 200 100 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 17 988 15 834 15 709-5 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 50 41 41 03 Vegyszerbeszerzés 850 660 650 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 550 385 380 05 Könyv beszerzése 50 12 11 06 Folyóirat beszerzése 15 9 9 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 30 24 23 10 Szakmai anyagok beszerzése 80 1 455 1 455 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 900 619 608 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 200 530 530 13 Egyéb anyagbeszerzés 2 600 1 917 1 917 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 5 325 5 652 5 624 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 600 558 482 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 140 182 182 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 20 348 348 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 760 1 088 1 012 19 Vásárolt élelmezés 205 306 353 20 Bérleti és lízing díjak 0 63 63 22 Szállítási szolgáltatás díja 190 200 200 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 11 000 6 240 6 127 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 11 200 9 622 9 350 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 22 700 21 741 21 740 26 Víz- és csatornadíjak 11 315 11 315 11 258 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4 000 6 491 6 491 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 4 000 6 650 6 626 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 400 400 379 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 230 783 783 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 4 000 5 526 5 552 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 69 240 69 337 68 922 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 14 369 14 100 13 638 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 14 020 11 670 11 580 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 28 389 25 770 25 218 41 Belföldi kiküldetés 600 600 526 43 Reprezentáció 150 150 161 44 Reklám és propagandakiadások 300 300 100 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 1 050 1 050 787 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 0 1 300 1 293 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 0 1 300 1 293 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 662 662 623 58 Rehabilitációs hozzájárulás 1 400 1 400 1 377 60 Díjak, egyéb befizetések 0 645 645 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 2 062 2 707 2 645 68 Egyéb dologi kiadások 80 570 729 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 106 906 107 474 106 230-6 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 5 999 5 999 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 620 1 620 06 Felújítások (01+...+05) 0 7 619 7 619 07 Immateriális javak vásárlása 0 50 50 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 1 711 1 711 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 709 2 464 2 422 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 191 1 073 1 056 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 900 5 298 5 239-7 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 31 Függő kiadások 0 0-50 32 Átfutó kiadások 0 0 2 111 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0 2 061-8 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 90 900 92 060 100 528 03 Egyéb saját bevétel 0 0 440 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 400 400 378 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 12 405 12 405 19 095 08 Intézményi ellátási díjak 150 150 155 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 108 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 103 855 105 015 120 704 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 19 760 19 760 19 307 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 19 760 19 760 19 307 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 99 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 0 0 99 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 123 615 124 775 140 110-9 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 1 768 1 769 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 2 857 2 857 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 4 625 4 626 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 70 000 65 041 53 855 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 0 8 000 7 881 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 70 000 73 041 61 736 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 70 000 77 666 66 362 35 Függő bevételek 0 0-1 36 Átfutó bevételek 0 0-191 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-192 - 10 -
21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen 9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9311022 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 48 818 42 782 6 036 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 15 325 15 325 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 1 778 1 778 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 65 921 59 885 6 036 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 15 709 14 008 1 701 06 Készletbeszerzés 03/14 5 624 4 843 781 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 1 012 932 80 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 68 922 60 477 8 445 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 25 218 23 514 1 704 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 787 787 0 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 3 938 3 938 0 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 1 293 1 293 0 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 729 729 0 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 106 230 95 220 11 010 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 187 860 169 113 18 747 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 7 619 7 619 0 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 5 239 5 239 0 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 12 858 12 858 0 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 200 718 181 971 18 747 87 Kiadások összesen (82+86) 200 718 181 971 18 747 90 Feladatmutató 1. 158 250 137 850 20 400 91 Feladatmutató 2. 13 187 11 487 1 700-11 -
22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén 9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9311022 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 120 704 0 102 369 18 335 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 100 528 0 100 528 0 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 19 095 0 1 093 18 002 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 155 0 155 0 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 19 307 0 18 762 545 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 99 0 99 0 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 140 110 0 121 230 18 880 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 140 110 0 121 230 18 880 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 140 110 0 121 230 18 880 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 53 855 53 855 0 0 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 7 881 7 881 0 0 85 Maradvány igénybevétele 10/20 4 626 4 626 0 0 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 66 362 66 362 0 0 88 Bevételek összesen (82+87) 206 472 66 362 121 230 18 880-12 -
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 67 821 0 0-1 605 0-1 605 66 216 65 921 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 17 988 0 0-2 154 0-2 154 15 834 15 709 03 Dologi kiadások (03/69) 106 906 0 0-1 200 1 768 568 107 474 106 230 06 Működési költségvetés kiadásai (01+... +05) 192 715 0 0-4 959 1 768-3 191 189 524 187 860 07 Felújítások (05/06) 0 0 0 4 319 3 300 7 619 7 619 7 619 08 Beruházások (05/17) 900 0 0 3 681 717 4 398 5 298 5 239 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+ +09) 900 0 0 8 000 4 017 12 017 12 917 12 858 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 193 615 0 0 3 041 5 785 8 826 202 441 200 718 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) Módosított előirányzat Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 2 061 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 193 615 0 0 3 041 5 785 8 826 202 441 202 779 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 123 615 0 0 0 1 160 1 160 124 775 140 110 20 Működési költségvetés bevételei (16+ +19) 123 615 0 0 0 1 160 1 160 124 775 140 110 25 Költségvetési bevételek (20+ +24) 123 615 0 0 0 1 160 1 160 124 775 140 110 26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 70 000 0 0 3 041 0 3 041 73 041 61 736 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 0 0 0 0 4 625 4 625 4 625 4 626 29 Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) 0 0 0 0 0 0 0-192 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+ +29) 193 615 0 0 3 041 5 785 8 826 202 441 206 280-13 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 900 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 725 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 2 625 06 Bevételek (+) 201 654 07 Kiadások (-) 202 779 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 722 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 778 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 1 500-14 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 900 722 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 725 778 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 2 625 1 500 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 50 0 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 2 169 4 280 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 2 219 4 280 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 28 27 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 191 0 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 219 27 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 2 000 4 253 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 4 625 5 753 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 11 544 11 305 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 11 544 11 305 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 16 169 17 058 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 16 169 17 058 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 985 1 350 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 985 1 350 36 18. Szabad pénzmaradvány 15 184 15 708 37 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 14 959 15 530 38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 225 178-15 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészíté sek Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rendszeres személyi juttatások összesen 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 3 600 0 0 400 0 0 4 000 36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 2 6 230 0 0 749 0 0 6 979 38 "A", "B" fizetési osztály összesen 11 14 859 0 0 0 438 0 15 297 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 11 17 378 0 0 0 0 0 17 378 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 3 5 164 0 0 0 0 0 5 164 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 28 47 231 0 0 1 149 438 0 48 818 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 28 47 231 0 0 1 149 438 0 48 818 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 30 0 0 0 0 0 0 0 80 Nyitólétszám (fő) 28 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 30 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 1 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztika állományi létszám 28 0 0 0 0 0 0 0-16 -
Értéktípus: Fő 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 2 2 0 0 2 2 4 02 b) csoport 0 0 0 0 5 0 5 5 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 5 2 7 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 1 3 4 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 9 0 9 9 25 Egyéb ( ) 0 0 0 3 1 0 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 3 14 0 17 17 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 3 3 3 21 3 27 30 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 3 3 3 21 3 27 30 38 I. funkció csoport 0 2 2 0 5 2 7 9 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 1 3 4 40 III. funkció csoport 0 0 0 3 14 0 17 17-17 -
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 865 379 610 0 86 672 0 0 0 0 0 467 147 02 - Beszerzés, létesítés 50 1 711 0 2 422 0 0 0 0 0 4 183 03 - Felújítás 0 5 999 0 0 0 0 0 0 0 5 999 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 13 2 009 0 654 0 0 0 0 0 2 676 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 63 9 719 0 3 076 0 0 0 0 0 12 858 08 - Térítésmentes átvétel 0 29 079 0 0 0 0 0 0 0 29 079 10 - Egyéb növekedés 0 0 0 3 774 0 0 0 0 0 3 774 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 0 29 079 0 3 774 0 0 0 0 0 32 853 12 - Összes növekedés (05+11) 63 38 798 0 6 850 0 0 0 0 0 45 711 14-02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 13 2 509 0 654 0 0 0 0 0 3 176 16 - Selejtezés, megsemmisülés 137 150 0 2 111 0 0 0 0 0 2 398 19 - Egyéb csökkenés 0 3 602 0 171 0 0 0 0 0 3 773 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 150 6 261 0 2 936 0 0 0 0 0 9 347 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 778 412 147 0 90 586 0 0 0 0 0 503 511 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 783 53 012 0 74 809 0 0 0 0 0 128 604 23 - Növekedés 28 6 201 0 6 413 0 0 0 0 0 12 642 24 - Csökkenés 136 422 0 2 169 0 0 0 0 0 2 727 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 675 58 791 0 79 053 0 0 0 0 0 138 519 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 675 58 791 0 79 053 0 0 0 0 0 138 519 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 103 353 356 0 11 533 0 0 0 0 0 364 992 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 591 0 0 60 365 0 0 0 0 0 60 956-18 -
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 411 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 11 17-2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) 1 120 25-2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 17 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 68 277 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 21 779 37-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 59 38-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 46 439 59 - bruttó értéke 29 079 60 - halmozott értékcsökkenése 2 031 6 913 4 772 1 763-19 -
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok értékvesztés záró értéke 09 Készletek 52 0 0 0 65 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 1 017 0 0 0 2 527 0 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 900 0 0 0 722 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 1 969 0 0 0 3 314 0 20 Eszközök összesen (08+19) 1 969 0 0 0 3 314 0-20 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején 58 - Követelések állományának alakulása Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+-4+5+- 6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 1 017 0 142 313 0 0 143 330 0 693 140 110 324 2 203 2 527 09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) 1 017 0 142 313 0 0 143 330 0 693 140 110 324 2 203 2 527 Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) Követelés összesen (=12+13) - 21 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) 985 0 116 163 0 0 117 148 0 985 114 813 0 1 350 1 350 21 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+ +25) 985 0 102 297 0 0 103 282 0 985 101 856 0 441 441 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 5 239 0 0 5 239 0 0 5 239 0 0 0 23 - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 7 619 0 0 7 619 0 0 7 619 0 0 0 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15 0 5 609 0 0 5 624 0 15 5 609 0 0 0 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 970 0 83 830 0 0 84 800 0 970 83 389 0 441 441 26 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 13 866 0 0 13 866 0 0 12 957 0 909 909 29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 13 866 0 0 13 866 0 0 12 957 0 909 909 40 Kötelezettségek összesen (01+10) 985 0 116 163 0 0 117 148 0 985 114 813 0 1 350 1 350-22 -
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre 1 2 2 3 4 5 6 7 Kötelezettségvállalás összesen 01 Felújítások 7 619 0 0 0 0 7 619 02 Beruházások 5 239 0 0 0 0 5 239 10 Felhalmozási kiadások (01+02+09) 12 858 0 0 0 0 12 858 11 Személyi juttatások 65 922 0 0 0 0 65 922 12 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 15 709 0 0 0 0 15 709 13 Dologi kiadások 106 230 0 0 0 0 106 230 21 Működési kiadások (11+12+13+19+20) 187 861 0 0 0 0 187 861 27 Kiadások összesen (10+21+26) 200 719 0 0 0 0 200 719-23 -
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 54 423 48 884 48 818 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 11 598 15 532 15 325 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 1 800 1 800 1 778 04 Személyi juttatások (01+02+03) 67 821 66 216 65 921 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 17 988 15 834 15 709 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 403 627 626 07 Dologi kiadások (=03/69) 106 906 107 474 106 230 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) 0 1 300 1 293 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 192 715 189 524 187 860 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 7 619 7 619 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 900 5 298 5 239 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 900 12 917 12 858 37 Költségvetési kiadások (21+36) 193 615 202 441 200 718 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 123 615 124 775 140 110 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 0 0 99 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 123 615 124 775 140 110 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 123 615 124 775 140 110 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 69 100 64 749 47 750 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 900 12 917 12 858 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 0 0 2 061 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 1 768 1 769 78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 0 2 857 2 857 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 70 000 73 041 61 736 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 70 000 77 666 66 362 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 0 0-192 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 193 615 202 441 202 779 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 193 615 202 441 206 280 86 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 2 625 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 1 500 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 0 30 28 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 30 29-24 -