Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 23.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 8. február 3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/7. (II. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 7. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 3. -ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 7. évi költségvetésének meghatározása () A Képviselő-testület az Önkormányzat 7. évi költségvetésének. költségvetési bevételi főösszegét bevételét költségvetési kiadási főösszegét kiadási összegét állapítja meg..63.696 E Ft-ban, 55.5.366 E Ft-ban, 4.78.59 E Ft-ban, 5..47 E Ft-ban () A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati ért, a tőkepiacról szóló. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon vagy lekötött betétként helyezze el. Módosította a 3/8. (II..) Ör.. -a /8

3. () A. () bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.5. jelű melléklet tartalmazza. () A. () bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.5. jelű melléklet 3 tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 5. jelű melléklet 4 szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.5. jelű melléklet 5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.5. jelű melléklet 6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. () és () bekezdéséhez rendelt mellékletekben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó és alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 7. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. () A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt beszedésére és a jóváhagyott teljesítésére. Módosította a 3/8. (II..) Ör.. () bekezdése 3 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. () bekezdése 4 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. (3) bekezdése 5 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. (4) bekezdése 6 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. (5) bekezdése /8

(3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi évközi megtakarítása és a személyi előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb ra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. ()-() bekezdéséhez rendelt K. 5. és B. 5. jelű 7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/. (XII.3.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 7. december 3-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 8 intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a fenntartási szolgáltatási közül a szemétszállítási díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - rehabilitációs járulék, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. () A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. () Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeget a az önkormányzat elkülönített számlájára kötelesek befizetni. () A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 7. évben az alábbiak szerint szabályozza: 7 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 3. -a 8 Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. () bekezdése 3/8

a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi ból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetéseket az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül az alábbi táblázatban megjelölt összeg illeti meg havonta. Intézmény neve Havi limit összege (Ft) Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 9.34. Aprófalva Óvoda.4. Bóbita Óvoda 58. Csicsergő Óvoda 46. Csillagszem Óvoda 87. Hétszínvirág Óvoda 457. Hófehérke Óvoda 89. Kuckó Óvoda 64. Mákvirág Óvoda 76. Mézeskalács Óvoda 99. Micimackó Óvoda 6. Napsugár Óvoda 334. Összefogás Óvoda 5. Piroska Óvoda 93. Robogó Óvoda 3. Százszorszép Óvoda 84. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat.838. 9 Vigyázó Sándor Művelődési Ház.48. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék.47. 7. december 8. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A Rákosmenti Védőnői Szolgálat és a Piacfelügyelet pénzellátása a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért a költségvetési intézmények minden tárgyhót követő hó 5-ig, december hónapban december 8-ig kötelesek a többlet támogatást az Önkormányzat számlájára átutalni. 6. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 9.3 E Ft összeghatárig. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 8. E Ft-os összegének felhasználására. 9 Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. (3) bekezdése Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. (4) bekezdése Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. (5) bekezdése Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. () bekezdése 4/8

(3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 4. E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.. sz. egyéni választókerület 3 E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft 3. sz. egyéni választókerület 3 E Ft 4. sz. egyéni választókerület 34 E Ft 5. sz. egyéni választókerület E Ft 6. sz. egyéni választókerület E Ft 7. sz. egyéni választókerület E Ft 8. sz. egyéni választókerület E Ft 9. sz. egyéni választókerület E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft. sz. egyéni választókerület 88 E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft 3. sz. egyéni választókerület E Ft 4. sz. egyéni választókerület 5 E Ft 3 b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 588. E Ft-os 4 és a vis major keret. E Ft-os összegének felhasználására. (5) Az ()-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 7. június 3-ig a tartalékok 5 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (6) A polgármester az ()-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 3.57 E Ft 5 értékig, 3 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. () bekezdése 4 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. (3) bekezdése 5 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. (4) bekezdése 5/8

a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 4. E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 7. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzésére elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (5) Az () és (4) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 7. április 3-ig kiírni és 7. június 3-ig elbírálni, a () bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 7. április 5. az elbírálásé pedig 7. június 5. napja. 8. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 7 kisebbségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult. () A pályázatot 7. április 5-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 7. június 5-ig dönteni kell, a keretösszeg 8. március 3-ig használható fel. 9. A Képviselő-testület 4.549 E Ft 8 összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire,.5 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék 3.7 E Ft 9 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.. () Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel 6 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 5. -a 7 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 6. -a 8 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 7. -a 9 Módosította a /7. (IX..) Ör. 7. -a 6/8

szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. () A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az () bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.. () Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/4. (VI.4.) önkormányzati rendelete alapján a 7. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. () Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/5. (XII.4.) önkormányzati rendelete alapján a 7. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 7/8

() A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 3. () E rendelet 7. február. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 7. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Budapest, 7. február 6. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 7. február 7. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző A 5/7. (V.8.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A /7. (IX..) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 34/7. (XII.4.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 3/8. (II..) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. 8/8

7. évi K. 5. jelű melléklet 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal 86 39 46 3 64 4 78 65 38 66 38 66. Óvodák Aprófalva Óvoda 863 9 674 5 87 797 78 6 78 6 Bóbita Óvoda 49 875 354 639 66 64 34 64 34 Csicsergő Óvoda 5 47 75 3 839 69 9 69 9 Csillagszem Óvoda 97 484 3 85 865 85 5 459 5 459 Hétszínvirág Óvoda 48 634 36 79 6 98 4 476 96 96 Hófehérke Óvoda 6 487 4 8 85 45 78 87 78 87 Kuckó Óvoda 8 35 9 538 666 74 33 33 Mákvirág Óvoda 37 4 47 8 476 3 535 3 535 Mézeskalács Óvoda 96 7 343 3 8 378 43 655 43 655 Micimackó Óvoda 53 434 97 579 69 68 63 68 63 Napsugár Óvoda 9 58 8 97 3 54 3 349 54 883 54 883 Összefogás Óvoda 6 43 3 794 3 994 37 8 455 8 455 Piroska Óvoda 69 484 5 59 693 5 74 87 948 87 948 Robogó Óvoda 9 83 758 7 39 5 79 5 79 Százszorszép Óvoda 69 956 5 69 947 59 9 57 9 57. Óvodák összesen 87 473 36 49 65 94 7 73 74 687 646 687 646 3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 8 7 55 586 53 58 7 46 344 647 344 647 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 4 488 6 53 47 9 57 365 695 365 695 5. Piac 8 58 4 96 3 56 3 363 6 67 556 67 556 6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 46 99 33 585 8 39 4 56 87 34 366 34 366 7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 8 68 979 47 75 8 53 46 877 46 877 8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat 9 379 63 9 563 7 484 5 448 44 937 44 937 I. Polgármesteri Hivatal összesen 3 56 847 76 498 69 769 3 85 76 86 3 558 4 74 385 4 74 385 II. Önkormányzat 7.. 3. módosított előirányzat. Képviselő-testület 93 36 9 946 3 966 7 74 7 74. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége 3 73 3 73 3 73 4 4 4 43 44 45 Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése 4 4 9 4 4 9 Kincstárjegy és államkötvény vásárlása 4 55 4 55 6 5 6 6 55 6 Végrehajtási költségek 5 5 5 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 5 5 5 Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás 94 59 94 59 94 59 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 5 5 5 /8

7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen 46 47 48 49 5 5 5 53 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 8 94 8 94 8 94 Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 6 45 8 38 497 39 7 5 875 56 373 56 373 5. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 9 738 88 88 6. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 36 6 83 6 849 6 849 Szolidaritási hozzájárulás 34 83 34 83 34 83 Nettó előleg teljesítése 67 49 67 49 Általános célú gazdálkodási tartalék 9 3 9 3 9 3 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása 38 47 98 7 59 84 84 Választókerületi céltartalék 797 797 797 Választókerületi céltartalék felhasználása 66 35 7 4 39 4 3 49 688 49 688 Áthúzódó választókerületi céltartalék 38 6 5 3 3 3 3 Működési céltartalék 588 588 588 Keresetkiegészítés céltartaléka 3 57 3 57 3 57 Vis maior keret MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 4 875 4 875 4 875 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4 443 4 38 5 8 5 8 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 94 6 6 74 9 74 9 74 5. Sportfeladatok 35 465 5 5 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 779 3 39 4 4 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 8 7 7 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 45 5 5 5 A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása 84 39 837 69 69 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 "Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása Közművelődési feladatok 86 53 7 9 6 58 58 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 356 5 7 87 67 4 66 4 66 Önkormányzati rendezvények lebonyolítása 4 34 54 9 49 46 3 46 3 Rákosmenti Értéktár Bizottság 3 3 3 7. Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége 8 67 8 67 8 67 8. Oktatási, köznevelési feladatok /8

7. évi K. 5. jelű melléklet 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás 89 89 89 Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás 5 678 5 678 5 678 Intézményvezetők jutalmazása 8 66 96 568 568 Oktatási céltartalék 866 779 86 4 549 8 8 Iskolák működtetési kiadásai 6 94 3 3 6 867 753 753 Óvodák működtetési kiadásai 487 38 487 38 487 38 Egyéb intézmények működtetési kiadásai 736 6 4 74 3 983 5 9. Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 744 744 744 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 3 6 37 976 5 96 355 673 355 673 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése 348 87 348 87 348 87 Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 5 5 5 Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 6 6 6 Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása 36 53 9 58 55 3 55 3 Közkifolyók éves vízdíja 9 87 83 Kisállathullák elszállítása közterületekről 4 5 4 5 4 5 Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 333 3 7 346 39 346 39 Mezőőri Szolgálat költségei 79 79 79 Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése 5 6 79 79 79 Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése 6 866 34 773 4 639 4 639 Szabályozási tervek 75 75 75 Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése 5 5 5 3/8

7. évi K. 5. jelű melléklet 7 8 9 5 6 7 8 9 3 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés 3 8 89 7 953 47 676 78 6 84 6 84 Kerékpárutak tervezése 96 8 78 9 39 9 39 Parkolók tervezése, engedélyeztetése 7 6 794 3 3. Intézményüzemeltetési feladatok 3 Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, 5 8 357 5 8 357 5 8 357 4 tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 3 3 3 Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 3 88 9 4 4 Azonnali karbantartás 38 38 38 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 33 7 4 34 73 88 44 453 57 453 57 Intézményfinanszírozás 4 8 46 4 8 46 Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés 8 37 44 4 636 4 636. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése 5 99 9 678 4 877 4 877 4 5 6 7 Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 39 548 45 33 33 Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos 3 5 5 Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 85 4 5 5 5. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai 96 8 337 9 7 888 39 9 39 9 Felnőtt orvosi ügyelet 53 9 53 9 53 9 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 989 989 989 Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 5 4 5 4 5 4 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 3 3 3 Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 48 48 48 Nyári és szünidei szociális étkeztetés 465 465 465 Nyári napközis tábor 4 95 69 56 7 784 7 784 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 7 6 69 69 4/8

7. évi K. 5. jelű melléklet 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 7.. 3. módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Köztemetés 3 3 3 Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj 5 5 5 5 5 5 Szociális tartalék 8 7 87 8 8 Települési támogatás 94 44 34 45 45 45 45 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 746 6 9 6 936 6 936 Diákmunka 48 56 9 694 694 Családi csődvédelem 6 6 6 3. Működési célú támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 773 773 773 Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 39 39 39 Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 7 67 7 67 7 67 Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 6 4 6 4 6 4 Remény Közalapítvány támogatása 4. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása 858 858 858 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása 4 4 4 Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása 3 3 3 Rákoshegyért Alapítvány Mindenki Közlekedik Alapítvány 58 58 58 Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 38 38 38 Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 9 9 9 Fehér Karácsony Alapítvány 9 9 9 Gondoskodó Alapítvány Gregoros Tálentumok Alapítvány 5 5 5 Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 3 3 3 Iskolakertekért Alapítvány Kaszap István Alapítvány 4 4 4 Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 5 5 5 Magdala - Gyermekekért Alapítvány 5 5 5 Otthon Segítünk Alapítvány 5 5 5 Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 5 5 5 Rákoskerti Templom Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány 5 5 5 "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 5 5 5 Szuper Suli Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány 3 3 3 Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 35 35 35 Vigyél Haza Alapítvány 5 5 5 5/8

7. évi K. 5. jelű melléklet 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Concerto Filharmónia Zenekar támogatása 5 5 5 Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása 49 55 65 743 4 36 4 36 Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül 4 4 4 Csonkapapi község támogatása 6 46 53 53 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 57 57 57 Egyházak támogatása 5 37 5 37 5 37 Civil szervezetek támogatása 3 844 3 844 3 844 Sportegyesületek támogatása RKSK támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 5 5 5 Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása 548 548 548 4. Felhalmozási célú támogatások Munkáltatói hitelek nyújtása Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program 35 775 35 775 35 775 Vállalkozásfejlesztési Alap 75 75 38 5 7 6 79 Társasházi panelpályázat 66 66 66 Családi házas ingatlanok energetikai pályázata 943 943 943 Rákosmente Mentéséért Alapítvány 5 5 5 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése 49 96 8 873 3 834 3 834 5. Fejlesztések, beruházások Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése 35 35 35 9 Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 3 6 9 6 6 Európai Uniós és hazai pályázatok függőben lévő önrésze 496 5 886 83 554 489 936 489 936 6/8

7. évi K. 5. jelű melléklet 3 4 5 6 7 8 9 3 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások 789 9 3 3 Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása 39 896 79 83 97 83 97 Ingatlanvásárlás Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 4 4 4 Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) 6 94 3 879 8 8 Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása 774 9 6 Integrált szennyvízcsatorna beruházás 8 73 3 8 3 8 3 Vízvezeték építése 8 8 8 Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése 56 56 56 Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése 5 5 5 Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása 3 3 3 Kültéri tornaparkok fejlesztése 5 5 5 Keresztúri út és Cinkotai út összekötése 4 86 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése 3 59 97 6 6 Parkolók építése, Főtér rendezés 4 444 4 444 4 444 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 4 64 3 54 64 54 64 Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében 45 45 45 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 8 8 8 XVII. kerületi Szakrendelő bővítése 6. Felújítások Járdaépítés és felújítás 8 6 55 78 87 86 966 86 966 Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása 49 7 7 5 437 54 54 Park- és játszótér felújítás 5 634 9 89 6 6 747 58 37 58 37 Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása 3 53 36 468 5 5 Orvosi rendelők felújítása 3 4 85 54 567 58 783 58 783 39 II. Önkormányzat összesen 4 4 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 4 43 Mindösszesen (I.+II.) 56 539 3 43 386 6 88 85 36 4 555 99 5 65 76 5 649 5 649 67 635 98 486 435 983 6 845 6 95 9 753 5 386 5 386 4 7 4 78 59 5 47 5 47 6 4 677 6 5 6 66 78 6 7/8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal 86 39 46 3 64 4 78 65 38 66 38 66. Óvodák Aprófalva Óvoda 863 9 674 5 87 797 78 6 78 6 Bóbita Óvoda 49 875 354 639 36 63 74 63 74 Csicsergő Óvoda 5 87 665 568 44 65 57 65 57 Csillagszem Óvoda 97 484 3 85 865 5 74 5 74 Hétszínvirág Óvoda 48 634 36 79 5 498 4 476 95 4 95 4 Hófehérke Óvoda 6 487 4 8 4 4 76 799 76 799 Kuckó Óvoda 8 35 9 538 666 74 33 33 Mákvirág Óvoda 37 4 47 8 76 3 335 3 335 Mézeskalács Óvoda 96 7 343 3 8 378 43 655 43 655 Micimackó Óvoda 53 434 97 479 597 67 437 67 437 Napsugár Óvoda 9 58 8 97 3 54 38 5 85 5 85 Összefogás Óvoda 6 43 3 794 3 494 37 79 955 79 955 Piroska Óvoda 69 484 5 59 693 53 74 87 5 87 5 Robogó Óvoda 9 83 758 458 656 4 955 4 955 Százszorszép Óvoda 69 956 5 69 883 88 448 88 448. Óvodák összesen 86 96 36 379 6 6 6 64 74 67 7 67 7 3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 7 967 55 586 5 598 7 343 7 343 7 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 4 488 6 53 47 9 57 365 695 365 695 5. Piac 8 58 4 96 3 56 3 363 6 67 556 67 556 6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 45 33 39 875 38 96 87 3 8 3 8 7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 8 57 68 979 46 76 7 433 44 688 44 688 8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat 9 379 63 9 63 7 484 4 358 43 347 43 347 I. Polgármesteri Hivatal összesen 3 54 9 76 64 587 66 3 85 6 48 3 558 4 7 9 4 7 9 II. Önkormányzat 7.. 3. módosított előirányzat. Képviselő-testület 93 36 9 946 3 966 7 74 7 74. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége 73 73 73 4 4 4 43 44 45 Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Kincstárjegy és államkötvény vásárlása Végrehajtási költségek 5 5 5 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 5 5 5 Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 8/8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen 46 47 48 49 5 5 5 53 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 8 94 8 94 8 94 Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 6 45 8 38 497 39 7 5 875 56 373 56 373 5. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 9 738 88 88 6. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 36 6 83 6 849 6 849 Szolidaritási hozzájárulás 34 83 34 83 34 83 Nettó előleg teljesítése 67 49 67 49 Általános célú gazdálkodási tartalék 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék felhasználása Áthúzódó választókerületi céltartalék Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 4 875 4 875 4 875 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4 443 4 38 5 8 5 8 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 35 465 5 5 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 7 7 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 "Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása Közművelődési feladatok 86 53 7 9 6 58 58 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság 7. Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége 8 67 8 67 8 67 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9/8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék Iskolák működtetési kiadásai 6 94 3 3 6 867 753 753 Óvodák működtetési kiadásai 487 38 487 38 487 38 Egyéb intézmények működtetési kiadásai 736 6 4 74 3 983 5 9. Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 744 744 744 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 3 86 37 976 5 96 343 934 343 934 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése 348 87 348 87 348 87 Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 5 5 5 Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása 36 53 9 58 55 3 55 3 Közkifolyók éves vízdíja 9 87 83 Kisállathullák elszállítása közterületekről 4 5 4 5 4 5 Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 33 97 574 34 67 34 67 Mezőőri Szolgálat költségei 4 4 4 Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése 6 866 34 773 4 639 4 639 Szabályozási tervek 75 75 75 Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése /8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet 7 8 9 5 6 7 8 9 3 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés Kerékpárutak tervezése Parkolók tervezése, engedélyeztetése. Intézményüzemeltetési feladatok 3 Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, 5 8 357 5 8 357 5 8 357 4 tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 3 3 3 Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 3 88 9 4 4 Azonnali karbantartás 38 38 38 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 33 7 4 34 73 88 44 453 57 453 57 Intézményfinanszírozás 4 58 3 4 58 3 Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés 8 37 44 4 636 4 636. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése 5 99 9 678 4 877 4 877 4 5 6 7 Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 39 548 45 33 33 Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos 3 5 5 Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 85 4 5 5 5. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai Felnőtt orvosi ügyelet 53 9 53 9 53 9 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 4 4 4 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 3 3 3 Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári és szünidei szociális étkeztetés 465 465 465 Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 7.. 3. módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Köztemetés Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális tartalék Települési támogatás Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 399 59 59 Diákmunka Családi csődvédelem 3. Működési célú támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Remény Közalapítvány támogatása 4. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása Rákoshegyért Alapítvány Mindenki Közlekedik Alapítvány Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Fehér Karácsony Alapítvány Gondoskodó Alapítvány Gregoros Tálentumok Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Iskolakertekért Alapítvány Kaszap István Alapítvány Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Magdala - Gyermekekért Alapítvány Otthon Segítünk Alapítvány Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Szuper Suli Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány Vigyél Haza Alapítvány /8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Concerto Filharmónia Zenekar támogatása Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Csonkapapi község támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása RKSK támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása 4. Felhalmozási célú támogatások Munkáltatói hitelek nyújtása Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Vállalkozásfejlesztési Alap Társasházi panelpályázat Családi házas ingatlanok energetikai pályázata Rákosmente Mentéséért Alapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése 5. Fejlesztések, beruházások Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése 35 35 35 9 Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Európai Uniós és hazai pályázatok függőben lévő önrésze 3/8

7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet 3 4 5 6 7 8 9 3 terhelő járulékok 7.. 3. módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása 39 896 79 83 97 83 97 Ingatlanvásárlás Informatikai és egyéb eszközök beszerzése Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása Integrált szennyvízcsatorna beruházás Vízvezeték építése Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése 56 56 56 Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása Kültéri tornaparkok fejlesztése Keresztúri út és Cinkotai út összekötése 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése Parkolók építése, Főtér rendezés Rákosmenti multifunkcionális csarnok Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása XVII. kerületi Szakrendelő bővítése 6. Felújítások Járdaépítés és felújítás 9 78 87 78 378 78 378 Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása 4 95 5 437 389 389 Park- és játszótér felújítás Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása 3 99 54 567 54 797 54 797 39 II. Önkormányzat összesen 4 4 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 4 43 Mindösszesen (I.+II.) 5 45 3 59 77 9 659 79 93 4 96 43 4 684 9 78 78 356 44 387 75 9 663 8 8 748 47 75 65 6 358 39 58 4 4 35 79 4 35 79 684 8 5 89 5 384 9 4/8

7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet 7.. 3. módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda 96 96 96 Csicsergő Óvoda 557 4 65 435 3 684 3 684 Csillagszem Óvoda 85 85 85 Hétszínvirág Óvoda 6 6 6 Hófehérke Óvoda 7 363 73 73 Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda 95 95 95 Napsugár Óvoda 3 3 3 Összefogás Óvoda 5 5 5 Piroska Óvoda 448 448 448 Robogó Óvoda 54 583 837 837 Százszorszép Óvoda 64 59 3 3. Óvodák összesen 557 4 3 88 459 4 936 4 936 3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 6 93 385 475 475 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Piac 6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 98 94 6 64 43 86 86 7. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 54 569 8 89 89 8. Rákosmenti Védőnői Szolgálat 5 9 59 59 I. Polgármesteri Hivatal összesen 555 34 43 5 444 4 376 4 376 II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége 3 3 3 Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése 4 4 9 4 4 9 Kincstárjegy és államkötvény vásárlása 4 55 4 55 6 5 6 6 55 6 Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás 94 59 94 59 94 59 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 5/8

7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet 47 48 49 5 5 5 53 7.. 3. módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 5. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 6. évi normatíva visszafizetési kötelezettség Szolidaritási hozzájárulás Nettó előleg teljesítése Általános célú gazdálkodási tartalék 9 3 9 3 9 3 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 83 Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása 38 47 98 7 59 84 84 Választókerületi céltartalék 797 797 797 Választókerületi céltartalék felhasználása 66 35 7 4 39 4 3 49 688 49 688 Áthúzódó választókerületi céltartalék 38 6 5 3 3 3 3 Működési céltartalék 588 588 588 Keresetkiegészítés céltartaléka 3 57 3 57 3 57 Vis maior keret MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 94 6 6 74 9 74 9 74 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 779 3 39 4 4 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 8 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 45 5 5 5 A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása 84 39 837 69 69 "Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 356 5 7 87 67 4 66 4 66 Önkormányzati rendezvények lebonyolítása 4 34 54 9 49 46 3 46 3 Rákosmenti Értéktár Bizottság 3 3 3 7. Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége 8. Oktatási, köznevelési feladatok Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás 89 89 89 6/8

7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet 7.. 3. módosított előirányzat 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás 5 678 5 678 5 678 Intézményvezetők jutalmazása 8 66 96 568 568 Oktatási céltartalék 866 779 86 4 549 8 8 Iskolák működtetési kiadásai Óvodák működtetési kiadásai Egyéb intézmények működtetési kiadásai 9. Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 739 739 739 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 6 6 6 Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai 95 553 3 468 3 468 Mezőőri Szolgálat költségei 97 97 97 Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése 5 6 79 79 79 Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése Szabályozási tervek Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése 5 5 5 Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés 3 8 89 7 953 47 676 78 6 84 6 84 Kerékpárutak tervezése 96 8 78 9 39 9 39 Parkolók tervezése, engedélyeztetése 7 6 794 3 3 7/8

7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet 7.. 3. módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen. Intézményüzemeltetési feladatok Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményfinanszírozás 6 6 Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai 96 8 337 9 7 888 39 9 39 9 Felnőtt orvosi ügyelet Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 989 989 989 Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 4 4 4 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 48 48 48 Nyári és szünidei szociális étkeztetés Nyári napközis tábor 4 95 69 56 7 784 7 784 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj 5 5 5 5 5 5 Szociális tartalék 8 7 87 8 8 Települési támogatás 94 44 34 45 45 45 45 8/8