1 3 0 2 6 4 0 6 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 0 9 4 4 7 6 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT a vállalkozás címe, telefonszáma 2045. TÖRÖKBÁLINT, RAKTÁRVÁROSI ÚT 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2012. üzleti évről Keltezés: Törökbálint, 2013.05.30. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
Statisztikai számjel: 1 3 0 2 6 4 0 6 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3 0 9 0 9 4 4 7 6 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám a A tétel megnevezése 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév b c d e 9 166 7 982 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 03. 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 9 166 7 982 05. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 167 968 154 748 103 119 141 143 143 593 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 26 722 11 036 26 582 42 588 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 203 716 205 318 Keltezés: Törökbálint, 2013.05.30. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1 3 0 2 6 4 0 6 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3 0 9 0 9 4 4 7 6 1 2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám a A tétel megnevezése 15. D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév b c d e 102 963 102 963 16. I. JEGYZETT TŐKE 60 000 60 000 17. 16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 42 963 42 963 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 0 0 57 133 89 531 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 29. C. Passzív időbeli elhatárolások 57 133 89 531 43 620 12 824 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 203 716 205 318 Keltezés: Törökbálint, 2013.05.30. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1 3 0 2 6 4 0 6 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3 0 9 0 9 4 4 7 6 5 1 Egyszerűsített éves beszámoló forgalmi költség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám a I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások A. VI. sorból: értékvesztés VII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség társasági adó Adófizetési kötelezettség különadó 489 474 530 703 364 108 394 233 125 366 136 470 89 700 92 842 5 149 5 432 397 3 571 27 409 32 789 5 302 4 213 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) 13 406 16 271 3 408 5 877 0 0 3 408 5 877 16 814 22 148 0 0 1 487 7 738-1 487-7 738 15 327 14 410 1 485 1 433 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) 13 842 12 977 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Törökbálint, 2013.05.30. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1 3 0 2 6 4 0 6 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3 0 9 0 9 4 4 7 6 3 1 Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) Sorszám a I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség társasági adó Adófizetési kötelezettség különadó adó 489 474 530 703 5 149 5 432 397 3 571 302 917 328 902 147 025 154 622 3 866 3 551 27 409 32 789 5 302 4 213 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 13 406 16 271 3 408 5 877 0 0 3 408 5 877 16 814 22 148 0 0 1 487 7 738-1 487 1 485-7 738 15 327 14 410 1 433 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) 13 842 12 977 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Törökbálint, 2013.05.30. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
1 TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01-2012.12.31. Törökbálint, 2013. május 30. Oszoly Tamás ügyvezető
2 TÖRSVÍZ KFT 2012. évi beszámolója A TÖRSVÍZ Kft. 2003. április 14-én történt cégjegyzési kérelem benyújtása napjától 2003. május 21-ig előtársaságként működött. Társasági működését a 2003. május 21-i cégbejegyzés után kezdte meg. A Társaság tulajdonosai: TÖRS Kft. (2045 Törökbálint, Raktárvárosi u 1.) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087.Budapest, Asztalos Sándor u. 4.sz.) A Társaság tőkéjéhez tulajdonuk arányában a TÖRS Kft. (51 %) 30.600 e Ft-tal és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt (49 %) 29.400 e Ft-tal járult hozzá. A Társaság könyvvizsgálásra kötelezett. A könyvvizsgálatot a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. (1117 Budapest, Bölcső u 6. kamarai nyilvántartási szám : 000267) végzi. Könyvvizsgálatért felelős: dr. Printz János bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 004097. Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy: Rácz Lászlóné, PM regisztrációs száma: 142472 A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A Kft. kialakította Számviteli Politikáját és elkészítette az Értékelési Szabályzatot, a Leltározási Szabályzatot, és a Pénztárszabályzatot. A Társaság az egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG A változatát készíti el. Az egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSÁT forgalmi költség eljárással A változatban készíti el. A Társaság pénzügyi vagyoni helyzete kiegyensúlyozott volt. A jövedelmezőségi, vagyoni mutatók előző évhez képest kisebb visszaesést mutatnak. Likviditási mutató (%) 2,21 Bevételarányos nyereség (%) 2,66 Saját tőke jövedelmezősége %) 11,19 Saját tőke/jegyzett tőke aránya (%) 193,23
3 Az eszközök értékelése A Kft. vagyonstruktúrája a szolgáltatás jellegéből adódóan és az üzemeltetett tárgyi eszközök önkormányzati tulajdonából kifolyólag a befektetett eszközök aránya nem jelentős. Tartósan befektetett eszközök aránya (%) 3,9 Forgóeszközök aránya (%) 96,1 Az eszközök értékelése a Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési szabályok szerint történt. - A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke a Számviteli Törvény 47. -ban meghatározott beszerzési ár csökkentve a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel. - A 2013. január 31-én fennálló 60.651 eft vevőkintlévőségre összesen 24.032 eft értékvesztést számolt el a számviteli politikában meghatározott módon. (1.sz.és 1/a.sz. melléklet) A Kft. amortizációs politikája A Társaság az értékcsökkenési leírást naptári napra számolja ki és negyedévenként könyveli le. A Társaság a hasznos élettartam alapján az alább meghatározott módon számítja ki az értékcsökkenést: - számítástechnikai gépeket, berendezéseket 3 év alatt értékcsökkenti - járműveket 5 év alatt értékcsökkenti - egyéb tárgyi eszközöket 7 év alatt értékcsökkenti - a 100 eft alatt beszerzett tárgyi eszközök értékét a felhasználáskor egy összegben elszámolja, maradványértéket nem állapít meg - a 200 eft alatti beszerzési értékű eszközöket 3 év alatt értékcsökkenti, maradványértéket nem állapít meg - terven felüli amortizációt feleslegessé válás esetén, káresemény következtében és rendkívüli selejtezés esetén számol el. Aktívák /Eszközök/ A Befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke 7.982 eft (2.sz.melléklet) Az immateriális javak: 0 eft Tárgyi eszközök: 7.982 eft Műszaki gép, berendezés: 4.262 eft Egyéb berendezés, felszerelés: 2.521 eft Ingatlanok: 1.199 eft
4 A Társaság 2012-ben 2.367 eft bruttó értékben aktivált új beszerzéseket. Számítástechnikai eszközöket 199,0 eft, kisgépet és szerszámokat (satu, zsiráfemelő, kompresszor) 188,7 eft, üzemi berendezéseket (nedvességtartalom meghatározó műszer, multiparaméteres műszer, sorompó, mosógép) 1.407,4 eft, irodai felszereléseket 369,6 eft, védőruhákat 202,3 eft értékben szerzett be. Selejtezés 2012-ben nem történt. Forgóeszközök Készletek értéke 119 eft. Ebből leltárral alátámasztott nyilvántartás alapján az anyagkészlet 118 eft. A közvetített szolgáltatások kiszámlázásra kerültek így a készleten nyilvántartott értéke 1 eft. (3.sz. melléklet.) Követelések összege: 143.593 eft, részletes kimutatása 4.sz. melléklet. A pénzeszközeink összesen: Pénztár: Elszámolási betétszámla: 11.036 eft 1.069 eft 9.967 eft Aktív időbeli elhatárolás : 42.588 eft Elhatárolásra került 40.820 eft árbevétel, ami a 2012.év decemberi szolgáltatás kiszámlázása, 650 eft következő évre áthúzódó postai befizetések, 515 eft a díjbeszedők következő évre áthúzódó elszámolása, valamint egyéb 2012. évben kifizetett szállítói számlák (folyóiratok 2013. évi előfizetési díja, általános felelősségbiztosítás, 2013.évi energia költségek) összesen 603 eft értékben. Passzívák /Források/ Saját tőke összege: A jegyzett tőke: Eredménytartalék: Mérleg szerinti eredmény 102.963 eft 60.000 eft 42.963 eft 0 eft A társaság céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek 89.531 eft értékben tartalmazzák a költségvetéssel, a munkavállalókkal, valamint a szállítókkal szembeni kötelezettségeket ( 4.sz.melléklet). A passzív időbeli elhatárolások összege 12.824 eft. Ez az összeg tartalmazza a 2012. évi vállalkozási díj 4.268 eft különbözetét, a Budaőrsi Önkormányzat Fejlesztési Alapjába fizetendő 7.738 eft-ot, postai szolgáltatás költségét 379 eft, a decemberi jogi tevékenységet 225 eft, valamint közüzemi díjakat és anyagköltséget 214 eft értékben.
5 A tulajdonosok felé az alábbi követeléseink és kötelezettségeink állnak fenn: TÖRS Kft.: követelés: 0 eft kötelezettség: 0 eft Fővárosi Csatornázási Művek Zrt: követelés: 0 eft kötelezettség 32.980 eft Eredménykimutatás A Kft. nettó árbevétele az üzleti évben: 530.703 eft ebből közvetített szolg.: 28.637 eft Egyéb bevételek: 5.432 eft ebből visszaírt értékvesztés: 3.571 eft 1. Az üzemi tevékenység összköltsége: 487.075 eft Anyagjellegű ráfordítások: 328.902eFt Anyag költség: 64.506 eft Energia ktg: 45.743 eft Vegyszer: 9.018 eft Egyéb anyag : 9.745 eft Igénybevett szolgáltatások 233.161 eft FCSM Zrt. vállalkozási díj: 129.690 eft Önkormányzatnak fizetett bérleti díj: 64.120 eft TÖRS Kft.-nek fizetett bérleti díj: 2.484 eft Egyéb ktg: 36.867 eft Egyéb szolgáltatások( bank,hatósági,biztosítási díj): 2.875 eft Közvetített szolgáltatás 28.360 eft Személyi jellegű ráfordítások: 154.622 eft Bérköltség 110.663 eft Személyi jellegű egyéb 9.761 eft Bérjárulékok 34.198 eft Értékcsökkenés 3.551 eft Lineáris értékcsökkenés: Egyösszegű értékcsökkenés: 2.833 eft 718 eft
6 Egyéb ráfordítások 32.789 eft Követelések elszámolt értékvesztése: VTD : Egyéb adók: Önkormányzati adók: Behajthatatlan követelés leírt összege: Egyéb: 4.213 eft 10.373 eft 3.142 eft 8.857 eft 1.105 eft 5.099 eft Üzemi eredmény : 16.271 eft (8.sz.melléklet) Pénzügyi műveletek bevételei: 5.877 eft Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eft Rendkívüli ráfordítás: 7.738 eft ( 10.sz. melléklet) A Kft. adózás előtti eredménye : 14.410 eft Adóalapot csökkentő tételek - 8.983 eft (6.sz.melléklet ) Adóalapot növelő tételek 8.898 eft (7.sz.melléklet ) Adóalap 14.325 eft Társasági adó 10 %: 1.433 eft Adózott eredmény: 12.977 eft Jóváhagyott osztalék: 12.977 eft Mérleg szerinti eredmény: 0 eft A taggyűlés úgy határozott, hogy a tulajdonosok a jóváhagyott osztalékot, 12.977 e Ft-ot az együttműködési megállapodás szerinti megosztásban a Törs Kft. 75%, azaz 9.733 e Ft-ot, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 25 %, azaz 3.244 e Ft-ot vesz fel. A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége (zálogjog, garancia stb.) nincs. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és az egyéb személyi jellegű kifizetéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az ágazati eredmény kimutatást a 8. számú melléklet mutatja be. Környezetvédelem A Társaság üzemelteti a Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerét és tisztítótelepét. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrzi a közcsatorna hálózatba bevezetett szennyvíz minőségét. A 19 gyárvizsgálat során 5 esetben tapasztalt küszöbérték túllépést, ebből 4 fogyasztót csatornabírság kivetésre felterjesztett.
7 A tisztítótelep technológiája eredendően nem alkalmas N eltávolításra, ezért a Kft. mobil fal és keverők beépítésével anoxikus tereket hozott létre. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a beavatkozás sikeres volt, a N eltávolítás javult. 2012-ben, éves átlagban a tisztított szennyvíz minősége kielégíti az előírásokat. A befolyó és elfolyó szennyvíz vizsgálatát a Társaság a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott önkontroll terv alapján önkontroll rendszerben végzi. A Társaság a 2012. évi szennyezőanyag kibocsátása után szennyvízbírságot nem fog fizetni. A Társaság a környezetvédelmi előírásokat betartotta, működésével kapcsolatban a felügyeleti hatóságok részéről sem környezetvédelmi, sem közegészségügyi kifogás nem merült fel. Budaörs Város csatlakozott a fővárosi szennyvízelvezetési agglomerációhoz. A fizikai kapcsolat tervezése, kivitelezésének előkészítése megkezdődött. 2015-re várhatóan megvalósul a fővárosi bevezetés. A szennyvizek tisztítását a Központi Szennyvíztisztító telep Csepelen fogja végezni. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte. Törökbálint, 2012. május 14. Oszoly Tamás ügyvezető
TÖRSVÍZ KFT 1. sz.melléklet VEV KINTLÉV SÉG CSÖKKENTVE A 2013.01.31-IG BEFOLYT BEFIZETÉSEKKEL Adatok ezer Ft-ban FÖKÖNYV 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRID N HATÁRID N NAP NAP NAP NAP NAP TÚLI KÉPZÉS II.SORBÓL TÚLI ÖSSZ. BELÜLI ÖSSZESEN 3111 Lakossági szennyvízelvezetés %-os képzés 742 4 277 86 3 596 4 206 5 856 11 462 29 608 2 145 31 753 3112 Közületi szennyvízelvezetés %-os képzés 421 363 297 384 595 2 790 2 537 7 304 21 019 28 323 3113 Egyéb vev k %-os képzés 0 0 0 5 7 415 90 517 58 575 I. ÉRTÉKVESZTÉS ALAPJA %-os 1 163 4 640 383 3 985 4 808 9 061 14 089 37 429 23 222 60 651 3111 Lakossági szennyvízelvezetés 100%-os képzés 3 498 21 769 1 362 8 192 10 845 617 3112 Közületi szennyvízelvezetés 100%-os képzés 66 80 88 57 112 2 051 2 454 83 3113 Egyéb vev k 100%-os képzés 90 90 0 II. ÉRTÉKVESZTÉS ALAPJA 100%-os 69 578 109 826 1 474 10 333 13 389 700 I.+II. ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS ALAPJA ÖSSZESEN 1 232 5 218 492 4 811 6 282 19 394 37 429 60 651 KÉPZÉSE % 0% 0% 30% 50% 70% 100% ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS 0 0 1 196 2 404 6 343 14 089 24 032 ÉRTÉKVESZTÉS F KÖNYVENKÉNTI BONTÁSBAN F KÖNYV 0% 0% 30% 50% 70% 100% ÖSSZESSEN 31-60 61-90 91-180 181-360 360 napon túli képzés 3111 Lakossági víz és szennyvízelvezetés 0 0 1 079 2 103 4 099 11 462 18 743 3112 Közületi víz és szennyvízelvezetés 0 0 115 298 1 953 2 537 4 903 3113 Egyéb vev k 0 0 2 3 291 90 386 Összesen 0 0 1 196 2 404 6 343 14 089 24 032
TÖRSVÍZ KFT 1/a.sz.melléklet ÉRTÉKVESZTÉS VÁLTOZÁS F KÖNYVENKÉNT 2011. december 31. Értékvesztés képzés Adatok ezer Ft-ban F könyv 91-180 181-360 360 napon túli 100% képzés 30% 50% 70% Összesen 3111 776 3 397 40 4 213 3112 0 3113 0 Összesen 0 776 3 397 40 4 213 Értékvesztés visszaírás Adatok ezer Ft-ban F könyv 91-180 181-360 360 napon túli 100% képzés 30% 50% 70% Összesen 3111 340 340 3112 367 289 1 817 755 3 228 3113 3 3 Összesen 707 292 1 817 755 3 571
TÖRSVÍZ KFT 2.sz.melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Müszaki gép, Egyéb berendezés, Összesen berend.járm felszerelés Bruttó érték Nyitó 1 550 1 656 18 715 19 535 41 456 Beszerzés, létesítés 189 2 178 2 367 Selejtezés, megsemmisülés 0 Értékesítés 0 Bruttó érték Záró 1 550 1 656 18 904 21 713 43 823 Értékcsökkenés Nyitó 1 550 358 12 477 17 905 32 290 Növekedés terv szerint 99 2 165 1 287 3 551 Egyéb csökkenés Selejtezés 0 Értékesítés miatti écs kivezetés 0 Értékcsökkenés Záró 1 550 457 14 642 19 192 35 841 Nettó érték Záró 0 1 199 4 262 2 521 7 982
TÖRSVÍZ KFT 3.sz.melléklet KÉSZLETEK Adatok ezer Ft-ban Anyagok 118 Közvetített szolgáltatás 1 Összesen 119
TÖRSVÍZ KFT 4.sz.melléklet KÖVETELÉSEK - KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE Adatok ezer Ft-ban F könyv Megnevezés Követelések Kötelezettségek 31 Követelések szolgáltatásból 117 583 11 357 3614 Magánnyugdíj pénztár 19 3616 Munkabér el leg 570 3652 Étkezési utalványok 30 442 Belföldi szállítók 71 17 901 446 Kapcsolt vállalkozás szállító szla 32 980 4611 Társasági adó 1 380 462 Személyi jövedelem adó elsz. 2 590 463-464 Költségvetési köt. 5 965 466-67-68 ÁFA 23 959 4691 Ipar zési adó 13 473 TB 5 522 474 Szakképzési hj. 207 476 Rövidlejáratú kötelezettség tagokkal szemben (osztalék) 12 977 Összesen 143 593 89 531
TÖRSVÍZ KFT 5.sz.melléklet MUNKAÜGYI ADATOK Megnevezés Állománycsoportok Összesen Fizikai Szellemi Egyéb Átlagos statisztikai létszám (f ) 25 10 3 38 Bérköltség (ezer Ft) 64 530 34 725 11 408 110 663 Személyi jelleg kifizetések (ezer Ft) 5 069 4 266 428 9 763 Az ügyvezet részére a beszámolási id szakban 0 Ft munkabér került folyósításra. A Felügyel Bizottság tagjai részére a beszámolási id szakban 797.700 Ft tiszteletdíj került folyósításra. A könyvvizsgálatért 2.014.650 Ft került kifizetésre. A vezet tisztségvisel k részére el leg, kölcsön kifizetés nem volt, nevükben a Kft garanciákat nem vállalt. A Kft éves beszámolójának aláírására kötelezett: Neve: Oszoly Tamás ügyvezet Lakcíme: 2132. Göd, Árokparti fasor 1. Könyvvizsgáló: Neve: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft Kamarai nyilvántartási szám: 000267 Könyvvizsgálatért felel s: Dr. Printz János Kamarai tagsági száma: 004097 A Kft-nél a számviteli szolgáltatásra kötelezett: Neve: Rácz Lászlóné PM regisztrációs száma: 142472
TÖRSVÍZ KFT 6.sz.melléklet ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNYT CSÖKKENT TÉTELEK S.sz. Megnevezés Adatok ezer Ft-ban 01. Az adótörvény szerint figyelembe vett évi értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az 3 551 adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el. /Tao.tv. 7. (1)d); 1.és 2.számú melléklet / 02. A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéb l a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámitásakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a 5 432 nyilvántartott értékvesztés. /Tao.tv. 7. (1) n); 16. (2) i) / Adózás el tti eredményt csökkent tételek összesen 8 983
TÖRSVÍZ KFT 7. sz.melléklet ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNYT NÖVEL TÉTELEK S.sz. Megnevezés Adatok ezer Ft-ban 01. Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történ átsorolásakor a könyv 3 551 szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás el tti eredmény terhére számolta el- /Tao.tv. 8. (1) b) / 02. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege /Tao.tv. 8. (1) gy) / 03. A behajthatatlan követelésnek nem min sül, adóévben elengedett követelés /Tao.tv. 8. (1) h) / 04. Az adóellen rzés, önellen rzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg 4 213 1 105 29 /Tao.tv. 8. (1) p) / Adózás el tti eredményt növel tételek összesen 8 898
TÖRSVÍZ KFT 8.sz.melléklet ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok ezer FT-ban Megnevezés Szennyvízelvezetés Egyéb Váll.tevékenység és tisztítás tevékenység összesen Értékesítés közvetlen önktg. 365 873 28 360 394 233 Értékesítés közvetett költsége 92 280 562 92 842 Teljes önköltség 458 153 28 922 487 075 Egyéb ráfordítások 32 044 745 32 789 Üzemi ráfordítás 490 197 29 667 519 864 Értékesítés nettó árbevétele 498 853 31 850 530 703 Egyéb bevételek 5 377 55 5 432 Üzemi bevétel 504 230 31 905 536 135 Üzemi eredmény 14 033 2 238 16 271
TÖRSVÍZ KFT 9.sz.melléklet TÁRSASÁGI ADÓALAP ÉS ADÓ MEGHATÁROZÁSA Társasági adó Megnevezés adatok ezer Ft-ban Összeg Adózás el tti eredmény 14 410 Adózás el tti eredmény növel 8 898 Adózás el tti eredmény csökkent 8 983 Adó alap összesen 14 325 Társasági adó 1 433 Jövedelem-(nyereség) minimum Megnevezés adatok ezer Ft-ban Összeg Bevételek összesen 542 012 Közvetített szolgáltatás -28 637 Összesen 513 375 Adó alap 10 268 2%
TÖRSVÍZ KFT 10.sz.melléklet Rendkívüli ráfordítások Megnevezés Adatok ezer FT-ban Összeg Budaörsi Önkormányzat részére fejlesztési alapba pénzeszköz átadás 7 738