A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Veszprém............Veszprém... számjel 734170 1254 19 3300 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8500 Pápa Fő utca 5 Konszolidált beszámoló 2016 Összevont (konszolidált) beszámoló P. H. Sternerné Szalai Krisztina Dr. Áldozó Tamás...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: 1 5 2 6 8 1 vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt Pápa,. 2017. 08. 07. Kelt Pápa,. 2017. 08. 07. Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Sternerné Szalai Krisztina...(név) 89/515-030...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Készült: 2017.10.09 10:43 Kelt,.év.hó..nap
Szám K01 K02 K03 K04 K12 K13 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 655 109 515 0 1 655 109 515 02 Normatív jutalmak (K1102) 9 671 228 0 9 671 228 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 15 298 350 0 15 298 350 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 8 702 624 0 8 702 624 túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 25 762 900 0 25 762 900 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 57 710 146 0 57 710 146 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 580 924 0 13 580 924 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 520 153 0 520 153 12 Szociális támogatások (K1112) 187 594 0 187 594 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 59 008 275 0 59 008 275 (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) 1 845 551 709 0 1 845 551 709 (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 41 896 580 0 41 896 580 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 17 517 965 0 17 517 965 nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 16 544 919 0 16 544 919 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 75 959 464 0 75 959 464 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 921 511 173 0 1 921 511 173 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 529 757 997 0 529 757 997 hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 479 137 920 0 479 137 920 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 258 000 0 7 258 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 19 786 917 0 19 786 917 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 5 396 448 0 5 396 448 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 18 178 712 0 18 178 712 (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 33 794 915 0 33 794 915 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 438 093 861 0 438 093 861 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 471 888 776 0 471 888 776 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 20 070 035 0 20 070 035 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 17 293 751 0 17 293 751 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 37 363 786 0 37 363 786 36 Közüzemi díjak (K331) 238 550 889 0 238 550 889 37 Vásárolt élelmezés (K332) 20 409 679 0 20 409 679 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 25 246 206 0 25 246 206 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 90 551 351 0 90 551 351 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 12 743 588 0 12 743 588 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 7 976 652 0 7 976 652 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 172 654 098 0 172 654 098 (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 376 504 946 0 376 504 946 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 10 927 368 0 10 927 368
46 Szolgáltatási kiadások 936 660 757 0 936 660 757 (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 486 079 0 1 486 079 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 661 720 0 3 661 720 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5 147 799 0 5 147 799 (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános 320 502 091 0 320 502 091 forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 136 396 684 0 136 396 684 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 10 382 541 0 10 382 541 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 7 581 0 7 581 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 6 284 0 6 284 (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált 6 284 0 6 284 árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 47 454 870 0 47 454 870 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 514 742 470 0 514 742 470 (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 1 965 803 588 0 1 965 803 588 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 9 697 600 0 9 697 600 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 9 697 600 0 9 697 600 gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 171 140 0 171 140 (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) 97 480 374 0 97 480 374 (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 2 782 453 0 2 782 453 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 91 727 451 0 91 727 451 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 2 970 470 0 2 970 470 107 349 114 0 107 349 114 1 600 340 0 1 600 340 1 600 340 0 1 600 340 330 426 000 0 330 426 000 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 329 926 000 0 329 926 000 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és 500 000 0 500 000 költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő támogatások, 63 998 284 0 63 998 284 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 63 998 284 0 63 998 284
179 Egyéb működési célú támogatások 140 079 812 0 140 079 812 államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 3 000 000 0 3 000 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 66 887 812 0 66 887 812 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 70 192 000 0 70 192 000 191 Egyéb működési célú kiadások 536 104 436 0 536 104 436 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 130 000 0 130 000 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 67 310 153 0 67 310 153 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 214 366 0 8 214 366 (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 118 487 970 0 118 487 970 (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 544 476 470 0 544 476 470 kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 55 085 963 0 55 085 963 forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 793 704 922 0 793 704 922 201 Ingatlanok felújítása (K71) 140 429 911 0 140 429 911 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 108 278 776 0 108 278 776 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 65 182 582 0 65 182 582 forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 313 891 269 0 313 891 269 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások 40 000 000 0 40 000 000 államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 40 000 000 0 40 000 000 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások 4 835 877 0 4 835 877 államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 4 324 567 0 4 324 567 260 ebből: háztartások (K89) 511 310 0 511 310 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 835 877 0 44 835 877 (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 6 212 958 376 0 6 212 958 376
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 01 Helyi önkormányzatok működésének általános 203 878 599 0 203 878 599 támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 494 765 243 0 494 765 243 feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, 676 054 163 0 676 054 163 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 54 091 411 0 54 091 411 támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és 70 677 821 0 70 677 821 kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 18 568 379 0 18 568 379 07 Önkormányzatok működési támogatásai 1 518 035 616 0 1 518 035 616 (=01+ +06) (B11) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, 35 000 000 0 35 000 000 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 35 000 000 0 35 000 000 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei 333 108 209 0 333 108 209 államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 999 155 0 1 999 155 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 38 033 236 0 38 033 236 (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 135 360 274 0 135 360 274 (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 157 585 544 0 157 585 544 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 130 000 0 130 000 szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 886 143 825 0 1 886 143 825 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 533 728 309 0 533 728 309 171 153 960 0 171 153 960 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 5 943 600 0 5 943 600 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 165 210 360 0 165 210 360 programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások 704 882 269 0 704 882 269 államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 772 717 968 0 772 717 968 110 ebből: építményadó (B34) 606 140 146 0 606 140 146
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 138 455 083 0 138 455 083 113 ebből: telekadó (B34) 28 122 739 0 28 122 739 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) 1 350 860 850 0 1 350 860 850 (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési 1 350 860 850 0 1 350 860 850 tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 89 771 917 0 89 771 917 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 89 771 917 0 89 771 917 önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 20 957 620 0 20 957 620 (=151+ +167) (B355) 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi 20 957 620 0 20 957 620 adó (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói 1 461 590 387 0 1 461 590 387 (=117+140+144+145+150) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) 52 594 754 0 52 594 754 (B36) 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 60 000 0 60 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és 10 970 000 0 10 970 000 a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 181 ebből: egyéb bírság (B36) 25 691 998 0 25 691 998 183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 36 000 0 36 000 185 Közhatalmi bevételek 2 286 903 109 0 2 286 903 109 (=93+94+104+109+168+169) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 269 313 0 3 269 313 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 564 533 144 0 564 533 144 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 189 153 080 0 189 153 080 bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) 16 704 776 0 16 704 776 (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 2 563 574 0 2 563 574 199 Ellátási díjak (B405) 323 212 502 0 323 212 502 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 199 754 705 0 199 754 705 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 24 700 126 0 24 700 126 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 1 160 809 0 1 160 809 bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű 1 160 809 0 1 160 809 bevételek (=202+205) (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 585 918 0 585 918 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 38 334 499 0 38 334 499
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a 7 187 276 0 7 187 276 szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 8 550 109 0 8 550 109 221 Működési bevételek 1 172 255 792 0 1 172 255 792 (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217 +218) (B4) 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 142 327 546 0 142 327 546 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 540 155 0 540 155 230 Felhalmozási bevételek 142 867 701 0 142 867 701 (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, 74 023 284 0 74 023 284 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 238 ebből: háztartások (B64) 25 000 0 25 000 241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem 73 998 284 0 73 998 284 pénzügyi vállalkozások (B64) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 063 429 0 8 063 429 (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 4 551 271 0 4 551 271 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 2 977 524 0 2 977 524 248 ebből: háztartások (B65) 434 634 0 434 634 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 100 000 0 100 000 256 Működési célú átvett pénzeszközök 82 086 713 0 82 086 713 (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 107 547 0 2 107 547 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 264 ebből: háztartások (B74) 2 107 547 0 2 107 547 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 637 898 0 637 898 (=271+ +281) (B75) 272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 637 898 0 637 898 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 745 445 0 2 745 445 (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 6 277 884 854 0 6 277 884 854
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 299 696 061 0 299 696 061 pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 299 696 061 0 299 696 061 (=01+03+04) (K911) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések 102 122 868 0 102 122 868 visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 2 855 819 000-2 855 819 000 0 (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai 3 257 637 929-2 855 819 000 401 818 929 (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 3 257 637 929-2 855 819 000 401 818 929
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 48 927 569 0 48 927 569 pénzügyi vállalkozástól (B8111) 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 299 696 061 0 299 696 061 pénzügyi vállalkozástól (B8112) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 348 623 630 0 348 623 630 (=01+02+03) (B811) 12 Előző év költségvetési maradványának 329 358 447 0 329 358 447 igénybevétele (B8131) 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 329 358 447 0 329 358 447 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 103 609 247 0 103 609 247 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 855 819 000-2 855 819 000 0 23 Belföldi finanszírozás bevételei 3 637 410 324-2 855 819 000 781 591 324 (=04+11+14+ +19+22) (B81) 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 637 410 324-2 855 819 000 781 591 324
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 149 574 750 0 149 574 750 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 18 261 834 600 0 18 261 834 600 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 1 434 128 000 0 1 434 128 000 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 04 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 2 577 183 376 0 2 577 183 376 eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 22 422 720 726 0 22 422 720 726 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 06 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 32 134 856 0 32 134 856 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 32 134 856 0 32 134 856 FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 668 905 0 668 905 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák 498 868 532 0 498 868 532 (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 499 537 437 0 499 537 437 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 322 286 583 0 322 286 583 (=D/I/1+ +D/I/8) 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes 46 047 585 0 46 047 585 követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 42 133 728 0 42 133 728 (=D/III/1+ +D/III/9) 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 410 467 896 0 410 467 896 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 6 286 976 0 6 286 976 (=E/I+ +E/II) 18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5 614 006 0 5 614 006 (=F/1+F/2+F/3) 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 23 376 761 897 0 23 376 761 897 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök 30 851 419 134 0 30 851 419 134 induláskori értéke és változásai 21 G/IV Felhalmozott eredmény -9 143 563 516 0-9 143 563 516 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény 203 709 620 0 203 709 620 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 21 911 565 238 0 21 911 565 238 25 H/I Költségvetési évben esedékes 85 092 023 0 85 092 023 kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes 165 085 315 0 165 085 315 kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 326 440 711 0 326 440 711 (=H/III/1+ +H/III/10) 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 576 618 049 0 576 618 049 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 888 578 610 0 888 578 610 (=J/1+J/2+J/3) 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 23 376 761 897 0 23 376 761 897
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 536 088 264 0 2 536 088 264 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 674 326 873 0 674 326 873 eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó 61 098 0 61 098 eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű 3 210 476 235 0 3 210 476 235 bevétele (=01+02+03) 08 06 Központi működési célú támogatások 4 373 854 616-2 855 819 000 1 518 035 616 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások 339 933 278 0 339 933 278 eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások 171 791 858 0 171 791 858 eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű 1 966 631 864 0 1 966 631 864 bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 6 852 211 616-2 855 819 000 3 996 392 616 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 481 159 376 0 481 159 376 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 964 772 366 0 964 772 366 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 12 764 747 0 12 764 747 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 458 696 489 0 1 458 696 489 18 14 Bérköltség 1 678 600 301 0 1 678 600 301 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 234 138 974 0 234 138 974 20 16 Bérjárulékok 524 947 453 0 524 947 453 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 437 686 728 0 2 437 686 728 22 VI Értékcsökkenési leírás 715 778 798 0 715 778 798 23 VII Egyéb ráfordítások 5 133 527 946-2 855 819 000 2 277 708 946 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- 316 997 890 0 316 997 890 V-VI-VII) 26 18 Részesedésekből származó 532 0 532 eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 1 158 200 0 1 158 200 eredményszemléletű bevételek 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb 1 720 0 1 720 eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 1 160 452 0 1 160 452 34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 104 060 000 0 104 060 000 10 388 722 0 10 388 722
42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 114 448 722 0 114 448 722 (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -113 288 270 0-113 288 270 (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 203 709 620 0 203 709 620