Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűr Szűri feltételek Érték - 1 -
Trtlomjeyzék Szám Űrlp menevez 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó előirányzt teljesíte 03 Doloi kidások előirányzt teljesíte 04 Eyéb működi célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt teljesíte 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzti beruházások, lkástámotás lkásépít előirányzt teljesíte 06 Támotási kölcsönök nyújtás törleszte, trtlékok, mrdvány, finnszírozási kidások, füő, átfutó, kieyenlítő kidások előirányzt teljesíte 07 Közhtlmi bevételek, intézményi működi bevételek, működi célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte 08 Felhlmozási bevételek felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte 09 Támotások, támotásértékű bevételek, kiezítek előirányzt teljesíte 10 Támotási kölcsönök vissztérüle iénybevétele, mrdvány felhsználás, finnszírozási bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbdási célú bevételek előirányzt teljesíte 101 A helyi önkormányztok vis mior támotásánk elszámolás 11 Többcélú kistérséi társulások bevételeinek rzleteze 12 Önkormányztok áltl folyósított ellátások rzleteze 121 Kidások enként közvetlen közvetett kidások rzletezettsében 14 Elkülönített állmi pénzlp kidási közzdsái osztályozás szerint 15 Elkülönített állmi pénzlp bevételei közzdsái osztályozás szerint 16 Helyi önkormányztok sjátos bevételeinek rzleteze 21 Kidások enként (működi felhlmozási célú teljesített pénzeszközátdások rzleteze) 22 Bevételek enként (működi célr kpott jutttások felhlmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítének rzleteze) 23 Költséveti előirányztok eyeztete 24 Pénzforlom eyeztete 27 Letéti száml pénzforlm 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 31 A normtív hozzájárulások elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás 32 A cél- címzettámotás elszámolás 33 Központosított előirányztok eyéb kötött felhsználású támotások elszámolás 34 Költséveti szerveknél teljes rzmunkidiben follkozttottk létszám keresetbe trtozó személyi jutttási 35 Költséveti szerveknél follkozttottk létszám személyi jutttási 36 A költséveti enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlás 37 Feldtmuttók állomány - 2 -
Trtlomjeyzék Szám Űrlp menevez 38 Immteriális jvk, táryi eszközök üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób dott, vyonkezelbe vett eszközök állományánk lkulás 39 A címzett támotás elszámolás 44 Az dóssáállomány évenkénti lkulás 45 A helyi önkormányzti költséveti szerveknél follkozttottk 2009. évi hvi kereset-kiezítéről járulékcsökkent htásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2011. év) kötelezettséválllássl terhelt normtív, kötött felhsználású támotások előirányzt mrdványink elszámolás 47 Az előző évi (2011.) kötelezettséválllássl terhelt központosított előirányztok eyéb kötött felhsználású támotások előirányzt mrdványink elszámolás 48 A normtív hozzájárulások elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás (Altábl 31. űrlp melpozásához) 49 A normtív, kötött felhsználású támotások elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás (Altábl z 51. űrlp melpozásához) 50 A települi önkormányztok 2012. évi jövedelemkülönbsé mérséklsel vló elszámolás 50-GEN A települi önkormányztok 2011. évi jövedelemkülönbsé mérséklsel vló teljeskörű elszámolás - Generált dtok 51 A normtív, kötött felhsználású támotások elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 Tájékozttó dtok 54 A többcélú kistérséi társulások támotás jocím elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás 56 A többcélú kistérséi társulások támotás jocím elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás (Altábl z 54. űrlp melpozásához) 57 Az eszköz értékvesztének lkulás 58 Követelek rzleteze 59 Kötelezettséek állományánk lkulás 60 Az eszközök értékhelyesbítének lkulás 75 Intézményi előirányztok kötelezettséválllásánk lkulás 80 Önkormányzti/társulási/intézményi költsévet E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányztok eyébb kötött tám. elszámolás E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlp elszámolás E47 A 47-es űrlp elszámolás E50 Jövedelemkülönbsé mérsékl elszámolás (50-es űrlp forintos) EKAMAT EKAMAT ENORM Normtív támotások elszámolás - 3 -
Szám ETELJES_ KAMATTA L Trtlomjeyzék Űrlp menevez Teljes elszámolás KAMATTAL eyütt - szármzttott űrlp NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzti költséveti jelent PARAMET Prméterek EREK_ON KORM - 4 -
Szám Üres űrlpok jeyzéke Űrlp menevez - 5 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevez Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alpítás-átszervez ktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejleszt ktivált értéke (111-ből, 112-ből) 0 0 03 3. Vyoni értékű jook (111-ből, 112-ből) 72 927 56 060 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 27 769 28 698 05 5. Immteriális jvkr dott előleek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immteriális jvk értékhelyesbíte (119.) 0 0 07 I. Immteriális jvk összesen (01+...+06) 100 696 84 758 08 1. Intlnok kpcsolódó vyoni értékű jook (121.,122-ből) 23 622 394 24 485 890 09 2. Gépek, berendezek felszerelek (1311.,1312-ből) 336 060 217 823 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 10 606 5 586 11 4. Tenyzálltok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 1 023 909 576 844 13 6. Beruházásr dott előleek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állmi kzletek, trtlékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbíte (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 24 992 969 25 286 143 17 1. Trtós rzesed (171., 1751.) 776 878 756 013 18 Ebből - trtós társulási rzesed (1711-ből, 1751-ből) 0 1 500 19 2. Trtós hitelviszonyt metestesítő értékppír (172-174.,1752.) 157 995 150 000 20 3. Trtósn dott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 136 671 100 252 21 4. Hosszú lejártú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/ Hosszú lejártú betétek bekerüli (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejártú betétek elszámolt értékveszte (1988) 0 0 24 5. Eyéb hosszú lejártú követelek (195-ből, 1982-ből) 168 3 153 25 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbíte (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1 071 712 1 009 418 27 1. Üzemeltetre, kezelre átdott eszközök (161., 162.) 13 833 940 14 618 464 28 2. Koncessziób dott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vyonkezelbe dott eszközök (167., 168.) 121 925 139 070 30 4. Vyonkezelbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób, vyonkezelbe dott, illetve vyonkezelbe vett eszközök értékhelyesbíte (169.) 32 IV. Üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób, vyonkezelbe dott, illetve vyonkezelbe vett eszközök (27+ +31) 0 0 13 955 865 14 757 534 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 40 121 242 41 137 853 34 1. Anyok (21., 241.) 579 737 35 2. Befejezetlen termel félkz termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó eyéb álltok (252., 262.) 0 0 37 4. Kztermékek (251., 261.) 0 0 38 5/ Áruk, betétdíj önyöleek, közvetített szolálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0 39 5/b. Követel fejében átvett eszközök, kzletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Kzletek összesen (34+ +39) 579 737 41 1. Követelek áruszállításból szolálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 108 543 33 064 42 2. Adósok (281., 2881.) 328 858 344 498 43 3. Rövid lejártú dott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 57 364 39 611 44 Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlefordulónpot követő ey éven belül esedékes rzletek (191-194-ből, 1981-ből) 41 378 38 684 45 4. Eyéb követelek (285-287., 2885-2887., 19-ből) 61 052 52 927 46 Ebből: - támotási prorm előleek (2871.) 0 0 47 - előfinnszírozás mitti követelek (2876.) 0 0 48 - támotási prormok szbálytln kifizete mitti követelek (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támotási prormok mitti követelek (2874.) 0 0 50 - rnci- kezesséválllásból szármzó követelek (2873.) 0 0 51 - eyéb hosszú lejártú követelekből mérlefordulónpot követő ey éven belül esedékes rzletek (195-ből, 1982-ből) 57 651 49 342 52 II. Követelek összesen (41+42+43+45) 555 817 470 100 53 1. Fortási célú rzesed (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/ Fortási célú rzesed bekerüli (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Fortási célú rzesed elszámolt értékveszte (298-ból) 0 0 56 2. Fortási célú hitelviszonyt metestesítő értékppír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/ Fortási célú hitelviszonyt metestesítő értékppír bekerüli (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Fortási célú hitelviszonyt metestesítő értékppír elszámolt értékveszte (298-ból) 0 0 59 III. Értékppírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 186 503 61 2. Költséveti pénzforlmi számlák (32.) 4 153 913 4 777 102 62 Ebből: 2/ Költséveti pénzforlmi számlák bekerüli (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 4 777 102 63 2/b Költséveti pénzforlmi számlák elszámolt értékveszte (329.) 0 0-6 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevez Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Ideen pénzeszközök számlái (35-36.) 74 151 82 512 66 Ebből: 4/ Ideen pénzeszközök bekerüli (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 82 512 67 4/b Ideen pénzeszközök elszámolt értékveszte (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 4 229 250 4 860 117 69 1. Költséveti ktív füő elszámolások (391.) 201 390 10 789 70 2. Költséveti ktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 307 924 56 651 71 3. Költséveti ktív kieyenlítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költséveten ktív pénzüyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Eyéb ktív pénzüyi elszámolások összesen (69+...+72) 509 314 67 440 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 5 294 960 5 398 394 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 45 416 202 46 536 247 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) 0 0 77 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) 24 613 343 24 613 343 78 I. Trtós tőke (76+77) 24 613 343 24 613 343 79 1. Kezelbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 0 0 80 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) 8 253 497 9 466 388 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 8 253 497 9 466 388 82 1. Kezelbe vett eszközök értékeli trtlék (4171.) 0 0 83 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök értékeli trtlék (4172.) 0 0 84 III. Értékeli trtlék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 32 866 840 34 079 731 86 1. Költséveti trtlék elszámolás (4211., 4214.) (87+88) 3 190 351 4 267 473 87 Ebből: - táryévi költséveti trtlék elszámolás (4211.) 3 190 351 4 267 473 88 - előző év(ek) költséveti trtlék elszámolás (4214.) 0 0 89 2. Költséveti pénzmrdvány (4212.) 1 398 752 537 373 90 3. Költséveti kidási metkrítás (425.) 0 0 91 4. Költséveti bevételi lemrdás (426.) 0 0 92 5. Előirányzt-mrdvány (424.) 0 0 93 I. Költséveti trtlékok összesen (86+89+...+92) 4 589 103 4 804 846 94 1. Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - táryévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) válllkozási trtlék elszámolás (4224.) 0 0 97 2. Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Válllkozási kidási metkrítás (427.) 0 0 99 4. Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 0 0 100 II. Válllkozási trtlékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 4 589 103 4 804 846 102 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Trtozások fejleszti célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Trtozások működi célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási fejleszti hitelek (431112., 432112., 43312.) 6 671 304 6 393 191 106 5. Működi célú hosszú lejártú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Eyéb hosszú lejártú kötelezettséek (438-ból) 0 0 108 Ebből: - hosszú lejártú szállítói trtozások (4386) 0 0 109 I. Hosszú lejártú kötelezettséek összesen (102+ +107) 6 671 304 6 393 191 110 1. Rövid lejártú kpott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 111 Ebből: - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő rzletei (43511., 43611.) 0 0 112 2. Rövid lejártú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 324 247 437 437 113 Ebből: - likvid hitelek rövid lejártú működi célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) 0 0 114 - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő rzletei (43411-ből) 0 0 115 - működi célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő rzletei (43412-ből) 0 0 116 - beruházási, fejleszti hitelek következő évet terhelő törlesztő rzletei (431111., 432111., 43311.) 324 247 437 437 117 - működi célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő rzletei (431121., 432121.) 0 0 118 3. Kötelezettséek áruszállításból szolálttásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 331 629 323 198 119 Ebből: - táryévi költsévett terhelő szállítói kötelezettséek 240 229 310 281 120 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 91 400 12 917 121 4. Eyéb rövid lejártú kötelezettséek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 483 618 375 133 122 Ebből: - váltótrtozások (444.) 0 0 123 - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 124 - költsévetsel szembeni kötelezettséek (446.) 150 192 125 - helyi dó túlfizete mitti kötelezettséek (4472.) 388 812 362 117 126 - támotási prorm előlee mitti kötelezettséek (4491.) 85 756 4 503 127 - előfinnszírozás mitti kötelezettséek (4495.) 0 0-7 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevez Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 - szbálytln kifizetek mitti kötelezettséek (4492.) 0 0 129 - nemzetközi támotási prormok mitti kötelezettséek (4494.) 0 0 130 - rnci kezesséválllásból szármzó kötelezettséek (4493.) 0 0 131 - eyéb hosszú lejártú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő rzletei (438-ból) 0 0 132 - táryévi költsévett terhelő eyéb rövid lejártú kötelezettséek (4499-ből) 8 900 8 321 133 - táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejártú kötelezettséek (4499-ből) 0 0 134 - eyéb különféle kötelezettséek (4499-ből) 0 0 135 II. Rövid lejártú kötelezettséek összesen (110+112+118+121) 1 139 494 1 135 768 136 1. Költséveti psszív füő elszámolások (481.) 23 547 38 006 137 2. Költséveti psszív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 51 763 2 193 138 3. Költséveti psszív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 139 4. Költséveten psszív pénzüyi elszámolások (488) 74 151 82 512 140 Ebből: - Költséveten letéti elszámolások (488-ból) 72 520 81 144 141 - Nemzetközi támotási prormok deviz elszámolás (488-ból) 0 0 142 III. Eyéb psszív pénzüyi elszámolások összesen (136+...+139) 149 461 122 711 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 7 960 259 7 651 670 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 45 416 202 46 536 247-8 -
02 - Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Alpilletmények 1 058 745 1 003 195 993 073 02 Illetménykiezítek 127 743 110 210 110 251 03 Nyelvpótlék 25 178 21 734 21 882 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 42 118 39 749 38 781 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok jutttások 717 2 166 2 166 06 Eyéb jutttás 0 0 0 07 Teljes munkidőben follkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen (01+...+06) 1 254 501 1 177 054 1 166 153 08 Rzmunkidőben follkozttottk rendszeres személyi jutttás 65 398 72 544 69 502 09 Rendszeres személyi jutttások (07+08) 1 319 899 1 249 598 1 235 655 10 Jutlom (normtív) 101 635 190 824 162 691 11 Jutlom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Kzenléti, üyeleti, helyettesíti díj, túlór, túlszolált 24 737 29 487 20 219 13 Eyéb munkvézhez kpcsolódó jutttások 278 184 290 661 257 003 14 Teljes munkidőben follkozttottk munkvézhez kpcsolódó jutttási összesen (10+...+13) 404 556 510 972 439 913 15 Rzmunkidőben follkozttottk munkvézhez kpcsolódó jutttási 21 054 31 360 29 686 16 Munkvézhez kpcsolódó jutttások (14+15) 425 610 542 332 469 599 17 Keresetkiezít fedezete 4 244 0 0 18 Vékieléít 0 0 0 19 Jubileumi jutlom 22 328 16 846 13 118 20 Npidíj 0 574 632 21 Biztosítási díjk 0 23 257 22 746 22 Eyéb sjátos jutttások 11 140 19 690 17 296 23 Teljes munkidőben follkozttottk sjátos jutttási (18+...+22) 33 468 60 367 53 792 24 Rzmunkidőben follkozttottk sjátos jutttási 537 1 976 2 181 25 Follkozttottk sjátos jutttási (23+24) 34 005 62 343 55 973 26 Ruházti költsétérít, hozzájárulás 21 064 20 864 20 864 27 Üdüli hozzájárulás 0 8 332 8 023 28 Közlekedi költsétérít 40 372 43 284 38 686 29 Étkezi hozzájárulás 0 24 884 24 501 30 Eyéb költsétérít hozzájárulás 81 901 16 463 15 883 31 Teljes munkidőben follkozttottk személyhez kpcsolódó költsétérítei összesen (26+...+30) 143 337 113 827 107 957 32 Rzmunkidőben follkozttottk személyhez kpcsolódó költsétérítei 5 244 6 627 5 932 33 Személyhez kpcsolódó költsétérítek hozzájárulások összesen (31+32) 148 581 120 454 113 889 34 Teljes munkidőben follkozttottk szociális jelleű jutttási 11 029 9 808 8 109 35 Rzmunkidőben follkozttottk szociális jelleű jutttási 0 532 581 36 Szociális jelleű jutttások (34+35) 11 029 10 340 8 690 37 Teljes munkidőben follkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 2 343 4 0 38 Rzmunkidőben follkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 2 400 0 0 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 4 743 4 0 40 Teljes munkidőben follkozttottk nem rendszeres jutttási (14+23+31+34+37) 594 733 694 978 609 771 41 Rzmunkidőben follkozttottk nem rendszeres jutttási (15+24+32+35+38) 29 235 40 495 38 380 42 Nem rendszeres személyi jutttások (17+40+41) 628 212 735 473 648 151 43 Állományb nem trtozók jutttási 144 385 151 961 133 961 44 Trtlékos állományúk jutttási 0 0 0 45 Ktoni rendvédelmi tnintézeti hlltók jutttási 0 0 0 46 Eyéb sjátos jutttások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi jutttások (43+47) 144 385 151 961 133 961 49 Személyi jutttások összesen (09+42+48) 2 092 496 2 137 032 2 017 767 50 Szociális hozzájárulási dó (nyudíj hozzájárulás, ezsébiztosítási munkerő-pici járulék) 568 709 584 733 515 950 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Ezséüyi hozzájárulás 13 387 23 065 19 381 53 Táppénz hozzájárulás 1 028 2 203 2 202 54 Munkdókt terhelő eyéb járulékok 0 0 0 55 Munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó (50+...+54) 583 124 610 001 537 533 56 Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt) 83 071 23 403 22 553-9 -
03 - Doloi kidások előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerz 18 403 18 411 17 901 02 Gyóyszerbeszerz 337 337 135 03 Veyszerbeszerz 50 635 621 04 Irodszer, nyomttvány beszerze 22 459 23 105 19 178 05 Könyv beszerze 5 035 9 448 8 698 06 Folyóirt beszerze 2 329 2 262 2 259 07 Eyéb információhordozó beszerze 2 176 3 921 3 725 08 Tüzelőnyok beszerze 0 0 0 09 Hjtó- kenőnyok beszerze 6 252 7 008 4 598 10 nyok beszerze 16 017 20 219 21 513 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerze 20 474 27 091 22 606 12 Munkruh, védőruh, formruh, eyenruh beszerze 897 974 639 13 Eyéb nybeszerz 15 501 21 610 21 453 14 Kzletbeszerz (01+ +13) 109 930 135 021 123 326 15 Nem dtátviteli célú távközli díjk 18 045 18 121 13 836 16 Adtátviteli célú távközli díjk 5 230 5 277 4 964 17 Eyéb kommunikációs szolálttások 35 276 23 746 19 020 18 Kommunikációs szolálttások (15+16+17) 58 551 47 144 37 820 19 Vásárolt élelmez 18 294 20 157 18 420 20 Bérleti lízin díjk 11 500 54 522 10 987 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolálttási díj fizet 0 0 0 22 - központi költséveti szervek kincstári intlnhoz kpcsolódó bérleti díj 0 0 0 23 Szállítási szolálttás díj 4 324 2 978 2 661 24 Gázeneri-szolálttás díj 23 566 28 220 21 947 25 Villmoseneri-szolálttás díj 103 967 117 597 102 403 26 Távhő- melevíz-szolálttás díj 59 215 60 991 55 979 27 Víz- cstorndíjk 15 066 20 903 19 055 28 Krbntrtási, kisjvítási szolálttások kidási 239 523 477 328 360 607 29 Eyéb üzemelteti, fenntrtási szolálttási kidások 674 970 871 916 681 369 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolálttások kidási állmházt belülre 8 923 28 467 26 776 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolálttások kidási állmházt kívülre 10 500 12 927 7 859 32 Pénzüyi szolálttások kidási 7 621 7 972 7 152 33 szolálttások kidási 11 480 13 248 13 085 34 Szolálttási kidások (19+20+23+ +33) 1 188 949 1 717 226 1 328 300 35 Vásárolt közszolálttások 587 573 736 946 724 214 36 Vásárolt termékek szolálttások áltlános forlmi dój 509 884 678 250 562 759 37 Kiszámlázott termékek szolálttások áltlános forlmi dó befizete 75 645 87 852 84 139 38 Működi kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forlmi dó mitti befizet 0 0 0 39 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forlmi dó mitti befizet 0 151 310 151 309 40 Értékesített táryi eszközök, immteriális jvk áltlános forlmi dó befizete (05. űrlpon szereplők nélkül) - 10-0 0 0 41 Működi célú áltlános forlmi dó összesen (36+...+40) 585 529 917 412 798 207 42 Belföldi kiküldet 6 190 9 257 7 820 43 Külföldi kiküldet 2 000 4 183 2 820 44 Reprezentáció 9 018 16 542 13 540 45 Reklám propndkidások 17 550 22 348 16 872 46 Kiküldet, reprezentáció, reklámkidások (42+ +45) 34 758 52 330 41 052 47 Szellemi teljesítéhez kpcsolódó kifizet 6 579 39 495 28 207 48 Eyéb doloi kidások 73 677 520 443 456 340 49 Doloi kidások (14+18+34+35+41+46+47+48) 2 645 546 4 166 017 3 537 466 50 Előző évi mrdvány visszfizete (irányító szervi nélkül) 0 918 918 51 Válllkozási mrdvány utáni befizet 0 0 0 52 Irányító szerv jvár teljesített eyéb befizet 0 0 0 53 Felhsználásr nem enedélyezett többletbevétel befizete 0 0 0 54 Bevételek mehtározott köre utáni befizet 0 0 0 55 Eyéb befizeti kötelezettsé 0 1 127 638 56 Különféle költséveti befizetek (50+ +55) 0 2 045 1 556 57 Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó 18 847 28 526 21 627 58 Nemzetközi tsái díjk 0 0 0 59 Rehbilitációs hozzájárulás 22 729 21 548 19 126 60 Helyi dók, eyéb vám, illeték dójelleű befizetek 0 1 662 1 414 61 Díjk, eyéb befizetek 43 320 43 531 36 089 62 Adók, díjk, eyéb befizetek (57+...+61) 84 896 95 267 78 256 63 Működi célú kmtkidások állmházt belülre 0 0 0 64 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt belülre 0 0 0 65 Működi célú kmtkidások állmházt kívülre 0 0 0 66 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt kívülre 225 203 247 023 180 563 67 Kmtkidások összesen (63+ +66) 225 203 247 023 180 563
03 - Doloi kidások előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 68 Relizált árfolymveszteséek 0 0 0 69 Doloi jelleű kidások (56+62+67+68) 310 099 344 335 260 375 70 Doloi kidások mindösszesen (49+69) 2 955 645 4 510 352 3 797 841-11 -
04 - Eyéb működi célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv lá trtozó költséveti szervnek folyósított működi támotás 3 268 593 3 458 862 3 259 740 02 Irányító szerv lá trtozó költséveti szervnek folyósított felhlmozási támotás 0 8 885 8 882 03 Támotások folyósítás összesen (01+02) 3 268 593 3 467 747 3 268 622 04 Támotásértékű működi kidás központi költséveti szervnek 16 627 16 427 14 731 05 Támotásértékű működi kidás fejezeti kezelű előirányztnk hzi prormokr 0 0 0 06 Támotásértékű működi kidás fejezeti kezelű előirányztnk EU-s prormokr zok hzi társfinnszírozásár 0 0 0 07 Az 05. 06. sorb nem trtozó támotásértékű működi kidás fejezeti kezelű előirányztnk 0 0 0 08 Támotásértékű működi kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 0 0 0 09 Támotásértékű működi kidás elkülönített állmi pénzlpnk 0 0 0 10 Támotásértékű működi kidás helyi önkormányztoknk költséveti szerveiknek 18 198 2 801 1 600 11 Támotásértékű működi kidás társulásnk 1 835 015 1 987 570 1 796 583 12 Támotásértékű működi kidás nemzetiséi önkormányztoknk 115 001 117 017 111 376 13 Támotásértékű működi kidások (04+...+12) 1 984 841 2 123 815 1 924 290 14 Működi célú rnci- kezesséválllásból szármzó kifizet állmházt belülre 0 0 0 15 Támotásértékű működi kidások összesen (13+14) 1 984 841 2 123 815 1 924 290 16 Támotásértékű beruházási kidás központi költséveti szervnek 0 0 0 17 Támotásértékű beruházási kidás fejezeti kezelű előirányztnk hzi prormokr 0 0 0 18 Támotásértékű beruházási kidás fejezeti kezelű előirányztnk EU-s prormokr zok hzi társfinnszírozásár 0 0 0 19 A 17. 18. sorb nem trtozó támotásértékű beruházási kidás fejezeti kezelű előirányztnk 0 0 0 20 Támotásértékű beruházási kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 0 0 0 21 Támotásértékű beruházási kidás elkülönített állmi pénzlpnk 0 0 0 22 Támotásértékű beruházási kidás helyi önkormányztoknk költséveti szerveiknek 0 0 0 23 Támotásértékű beruházási kidás társulásnk 0 64 400 11 388 24 Támotásértékű beruházási kidás nemzetiséi önkormányztoknk 0 0 0 25 Támotásértékű beruházási kidások (16+...+24) 0 64 400 11 388 26 Támotásértékű felújítási kidás központi költséveti szervnek 0 0 0 27 Támotásértékű felújítási kidás fejezeti kezelű előirányztnk hzi prormokr 0 0 0 28 Támotásértékű felújítási kidás fejezeti kezelű előirányztnk EU-s prormokr zok hzi társfinnszírozásár 0 0 0 29 A 27. 28. sorb nem trtozó támotásértékű felújítási kidás fejezeti kezelű előirányztnk 429 429 0 30 Támotásértékű felújítási kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 0 0 0 31 Támotásértékű felújítási kidás elkülönített állmi pénzlpnk 0 0 0 32 Támotásértékű felújítási kidás helyi önkormányztoknk költséveti szerveiknek 27 817 27 817 0 33 Támotásértékű felújítási kidás társulásnk 0 0 0 34 Támotásértékű felújítási kidás nemzetiséi önkormányztoknk 0 0 0 35 Támotásértékű felújítási kidások (26+...+34) 28 246 28 246 0 36 Támotásértékű felhlmozási kidások (25+35) 28 246 92 646 11 388 37 Felhlmozási célú rnci- kezesséválllásból szármzó kifizet állmházt belülre 0 0 0 38 Támotásértékű felhlmozási kidások összesen (36+37) 28 246 92 646 11 388 39 Támotásértékű kidás összesen (15+38) 2 013 087 2 216 461 1 935 678 40 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás központi költséveti szervnek 41 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás fejezeti kezelű előirányztnk 0 0 0 0 0 0 42 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társdlombiztosítási lpnk 0 0 0 43 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás elkülönített állmi pénzlpnk 44 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás helyi önkormányztoknk költséveti szerveiknek 0 0 0 0 147 434 147 435 45 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társulásnk 0 0 0 46 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás nemzetiséi önkormányztoknk 47 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (40+ +46) 48 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás központi költséveti szervnek 49 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás fejezeti kezelű előirányztnk 50 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társdlombiztosítási lpnk 51 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás elkülönített állmi pénzlpnk 52 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás helyi önkormányztoknk költséveti szerveiknek 0 28 016 28 016 0 175 450 175 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 095 7 095 53 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társulásnk 0 0 0 54 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás nemzetiséi önkormányztoknk 55 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (48+ +54) 0 33 504 24 005 0 40 599 31 100 56 Előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (47+55) 0 216 049 206 551-12 -
04 - Eyéb működi célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 57 belüli támotások támotás jelleű kidások összesen (03+39+56) 5 281 680 5 900 257 5 410 851 58 Működi célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 398 170 487 408 446 826 59 Működi célú pénzeszközátdás eyházknk 0 1 600 1 600 60 Működi célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 15 000 21 824 12 518 61 Működi célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 414 918 578 815 511 581 62 Működi célú pénzeszközátdás z Európi Unió költsévetének 0 0 0 63 Működi célú pénzeszközátdás kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működi célú pénzeszközátdás eyéb külföldinek 0 300 300 65 Működi célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (58+ +64) 828 088 1 089 947 972 825 66 Működi célú rnci- kezesséválllásból szármzó kifizet állmházt kívülre 0 0 0 67 Működi célú pénzeszközátdások állmházt kívülre összesen (65+66) 828 088 1 089 947 972 825 68 Beruházási célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 450 15 820 15 370 69 Beruházási célú pénzeszközátdás eyházknk 0 25 000 25 000 70 Beruházási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 0 6 642 1 139 71 Beruházási célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 40 746 56 589 3 907 72 Beruházási célú pénzeszközátdás z Európi Unió költsévetének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátdás kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátdás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (68+ +74) 41 196 104 051 45 416 76 Felújítási célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 267 919 278 550 126 930 77 Felújítási célú pénzeszközátdás eyházknk 0 450 450 78 Felújítási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 7 998 64 367 4 417 79 Felújítási célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 1 600 1 600 1 000 80 Felújítási célú pénzeszközátdás z Európi Unió költsévetének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátdás kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátdás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (76+ +82) 277 517 344 967 132 797 84 Lkásért fizetett pénzbeli térít 0 0 0 85 Lkáshoz jutás pénzbeli támotás vélees jelleel 0 0 0 86 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (75+83+84+85) 318 713 449 018 178 213 87 Felhlmozási célú rnci- kezesséválllásból szármzó kifizet állmházt kívülre 0 0 0 88 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre összesen (86+87) 318 713 449 018 178 213 89 pénzeszközátdások összesen (67+88) 1 146 801 1 538 965 1 151 038 90 Csládi támotások 0 0 0 91 Központi költsévetből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányztok áltl folyósított ellátások 206 700 317 830 271 794 93 Pénzbeli kártérít, eyéb pénzbeli jutttások 500 4 070 3 614 94 Társdlom-, szociálpolitiki eyéb jutttás, támotás 90+...+93) 207 200 321 900 275 408 95 Állmi ondozásbn lévők pénzbeli jutttási 0 0 0 96 Középfokú okttásbn rzt vevők pénzbeli jutttási 3 900 3 917 3 917 97 Felsőfokú okttásbn rzt vevők pénzbeli jutttási 0 0 0 98 Felnőttokttásbn rzt vevők pénzbeli jutttási 0 0 0 99 Ellátottk eyéb pénzbeli jutttás 1 181 1 222 1 222 100 Ellátottk pénzbeli jutttási (95+...+99) 5 081 5 139 5 139 101 Eyéb működi célú támotások, kidások összesen (01+15+47+67+94) 6 288 722 7 169 974 6 607 714 102 Eyéb felhlmozási kidások összesen (02+38+55+88) 346 959 591 148 229 583-13 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzti beruházások, lkástámotás lkásépít előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Intlnok felújítás 216 498 693 540 401 315 02 Gépek, berendezek felszerelek felújítás 0 14 689 14 675 03 Járművek felújítás 0 0 0 04 Tenyzálltok felújítás 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forlmi dój 57 675 175 733 86 175 06 Felújítás összesen (01+...+05) 274 173 883 962 502 165 07 Immteriális jvk vásárlás 49 413 45 329 12 848 08 Intlnok vásárlás, létesíte (föld kivételével) 1 093 213 2 186 082 1 513 045 09 Földterület vásárlás 10 388 10 438 50 10 Gépek, berendezek felszerelek vásárlás, létesíte 17 323 35 629 24 866 11 Járművek vásárlás, létesíte 0 0 0 12 Tenyzálltok vásárlás 0 0 0 13 Intézményi beruházási kidások áf kidások nélkül (07+...+12) 1 170 337 2 277 478 1 550 809 14 Immteriális jvk vásárlás 0 0 0 15 Intlnok vásárlás, létesíte (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlás 0 0 0 17 Gépek, berendezek felszerelek vásárlás, létesíte 0 0 0 18 Járművek vásárlás, létesíte 0 0 0 19 Kormányzti beruházási kidások áf kidások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhlmozási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 0 0 0 21 Lkástámotás (=20) 0 0 0 22 Intlnok vásárlás, létesíte 0 0 0 23 Lkásépít kidási áf kidások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állmi kzletek, trtlékok felhlmozási kidási áf kidások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások áltlános forlmi dój 302 000 493 133 337 836 26 Kormányzti beruházási kidások áltlános forlmi dój 0 0 0 27 Lkásépít áltlános forlmi dój 0 0 0 28 Állmi kzletek, trtlékok áltlános forlmi dój 0 0 0 29 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áltlános forlmi dó befizet 0 0 0 30 Beruházások áltlános forlmi dój (25+..+29) 302 000 493 133 337 836 31 Intézményi beruházások kidási összesen (13+25+29) 1 472 337 2 770 611 1 888 645 32 Kormányzti beruházási kidások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lkásépít kidási összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kidások összesen (21+31+32+33) 1 472 337 2 770 611 1 888 645 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzti beruházások, lkástámotás lkásépít összesen (06+34) 1 746 510 3 654 573 2 390 810 36 Befekteti célú rzesedek vásárlás 0 1 500 1 500 37 Melévő trtós rzesedhez kpcsolódó tőkeemel kidás 1 500 0 0 38 Befekteti kidások összesen (36+37) 1 500 1 500 1 500 39 Felhlmozási kidások összesen (35+38) 1 748 010 3 656 073 2 392 310-14 -
06 - Támotási kölcsönök nyújtás törleszte, trtlékok, mrdvány, finnszírozási kidások, füő, átfutó, kieyenlítő kidások előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás központi költséveti szervnek 0 0 0 02 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás helyi önkormányzti költséveti szervnek 0 0 0 03 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás társulásnk 0 0 0 04 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás nemzetiséi önkormányztoknk 0 0 0 05 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás fejezeten/önkormányzton belül 0 0 0 06 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás társdlombiztosítási lpoknk kezelőinek 0 0 0 07 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 0 0 0 08 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás központi költséveti szervnek 0 0 0 10 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás helyi önkormányzti költséveti szervnek 0 0 0 11 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás társulásnk 0 0 0 12 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás nemzetiséi önkormányztoknk 0 0 0 13 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás fejezeten/önkormányzton belül 0 0 0 14 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás társdlombiztosítási lpoknk kezelőinek 0 0 0 15 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 0 0 0 16 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támotási kölcsönök nyújtás állmházt belülre (08+16) 0 0 0 18 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás állmi nem pénzüyi válllkozásoknk 0 0 0 19 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás pénzüyi válllkozásoknk 0 0 0 20 Működi célú, z EUMSz 107.cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 21 Működi célú, z EUMSz 107.cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 22 Működi célú, z EUMSz 107.cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásnk (20+21) 23 Működi célú, 20. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 24 Működi célú, 21. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásoknk (22+23+24) 0 0 0 26 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 0 0 0 27 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás külföldre 0 0 0 29 Működi célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (18+19+25+26+27+28) 71 200 71 200 0 30 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás állmi nem pénzüyi válllkozásoknk 0 0 0 31 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás pénzüyi válllkozásoknk 0 0 0 32 Felhlmozási célú, z EUMSz 107.cikke bekezde szerinti támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 33 Felhlmozási célú, z EUMSz 107.cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 34 Felhlmozási célú, z EUMSz 107.cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásnk (32+33) 35 Felhlmozási célú, 32. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 36 Felhlmozási célú, 33. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásoknk (34+35+36) 0 0 0 38 Felhlmozási célú ideilenes támotási kölcsönök nyújtás háztrtásoknk (lkáshoz jutás támotás) 0 0 7 360 39 Eyéb felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 0 0 992 40 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás külföldre 0 0 0 42 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (30+31+37+..+41) 5 000 10 400 8 352 43 Támotási kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (29+42) 76 200 81 600 8 352 44 Működi célú támotási kölcsönök törleszte központi költséveti szervnek 0 0 0 45 Működi célú támotási kölcsönök törleszte helyi önkormányzti költséveti szervnek 0 0 0 46 Működi célú támotási kölcsönök törleszte társulásnk 0 0 0 47 Működi célú támotási kölcsönök törleszte nemzetiséi önkormányztoknk 0 0 0 48 Működi célú támotási kölcsönök törleszte fejezeten/önkormányzton belül 0 0 0 49 Működi célú támotási kölcsönök törleszte társdlombiztosítási lpoknk kezel?inek 0 0 0 50 Működi célú támotási kölcsönök törleszte elkülönített állmi pénzlpoknk 0 0 0 51 Működi célú támotási kölcsönök törleszte állmházt belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte központi költséveti szervnek 0 0 0 53 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte helyi önkormányzti költséveti szervnek 0 0 0 54 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte társulásnk 0 0 0 55 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte nemzetiséi önkormányztoknk 0 0 0 56 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte fejezeten/önkormányzton belül 0 0 0 57 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte társdlombiztosítási lpoknk kezel?inek 0 0 0 58 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte elkülönített állmi pénzlpoknk 0 0 0-15 -
06 - Támotási kölcsönök nyújtás törleszte, trtlékok, mrdvány, finnszírozási kidások, füő, átfutó, kieyenlítő kidások előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 59 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törleszte állmházt belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támotási kölcsönök törleszte állmházt belülre (51+59) 0 0 0 61 Támotási célú kölcsönök nyújtás törleszte összesen (17+43+60) 76 200 81 600 8 352 62 Tervezett költséveti válllkozási mrdvány 0 0 0 63 Céltrtlékok 2 460 314 1 836 388 0 64 Fejezeti trtlék 0 0 0 65 Orszávédelmi Alp 0 0 0 66 Rend kormányzti intézkedek trtlék 0 0 0 67 Alp- válllkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Trtlékok, mrdvány elszámolás (62+ +67) 2 460 314 1 836 388 0 69 Hosszú lejártú hitelek visszfizete (törleszte) pénzüyi válllkozásoknk 324 247 324 247 290 547 70 Hosszú lejártú hitelek visszfizete (törleszte) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejártú hitelek visszfizete (törleszte) pénzüyi válllkozásnk 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törleszte pénzüyi válllkozásnk 0 0 0 73 Rövid lejártú hitelek visszfizete (törleszte) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörleszt állmházt kívülre (69+ +73) 324 247 324 247 290 547 75 Meelőleezek törleszte központi költsévetnek 0 0 0 76 Működi célú hitel visszfizete elkülönített állmi pénzlpoknk 0 0 0 77 Hitelek, meelőleezek törleszte állmházt belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törleszte (74+77) 324 247 324 247 290 547 79 Fortási célú belföldi értékppírok vásárlás 0 0 0 80 Fortási célú belföldi értékppírok beváltás 0 0 0 81 Befekteti célú kárpótlási jeyek vásárlás 0 0 0 82 Befekteti célú belföldi állmkötvények, eyéb értékppírok vásárlás 0 0 0 83 Befekteti célú eyéb belföldi pénzüyi befektetek vásárlás 0 0 0 84 Befekteti célú belföldi értékppírok beváltás 0 0 0 85 Belföldi értékppírok kidási (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi finnszírozás kidási (78+85) 324 247 324 247 290 547 87 Fortási célú külföldi értékppírok vásárlás 0 0 0 88 Befekteti célú külföldi állmkötvények, eyéb értékppírok vásárlás 0 0 0 89 Befekteti célú eyéb külföldi pénzüyi befektetek vásárlás 0 0 0 90 Befekteti célú külföldi értékppírok beváltás 0 0 0 91 Hiteltörleszt nemzetközi fejleszti szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörleszt más kormányoknk 0 0 0 93 Hiteltörleszt külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörleszt eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finnszírozás kidási (87+ +94) 0 0 0 96 Finnszírozási kidás összesen (86+95) 324 247 324 247 290 547 97 Füő kidások 0 0-190 601 98 Átfutó kidások 0 0-251 273 99 Kieyenlítő kidások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kidások (97+98+99) 0 0-441 874 101 Összesen (61+68+96+100) 2 860 761 2 242 235-142 975-16 -
07 - Közhtlmi bevételek, intézményi működi bevételek, működi célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 6 Teljesítből háztrtások befizete 01 Iztási szolálttási díj 22 000 10 631 10 631 0 02 Felüyeleti jelleű díj 2 500 55 55 0 03 Bírsá bevétele 6 000 8 957 9 008 0 04 Közhtlmi bevételek (01+...+03) 30 500 19 643 19 694 0 05 Áru- kzletértékesít ellenértéke 0 100 64 0 06 Szolálttások ellenértéke 42 502 41 934 37 372 0 07 Eyéb sjátos bevétel 22 300 41 934 29 984 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolálttások értéke 21 902 36 666 36 835 0 09 Bérleti lízindíj bevételek 183 334 191 520 189 880 0 10 Intézményi ellátási díjk 26 552 29 379 29 510 0 11 Alklmzottk téríte 1 357 1 382 1 382 0 12 Kötbér, eyéb kártérít, bántpénz bevétele 200 2 484 2 516 0 13 Alklmzott, hlltó, tnuló stb. kártéríte eyéb téríte 100 174 161 0 14 Eyéb sját működi bevétel (05+ +13) 298 247 345 573 327 704 0 15 Működi kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül 26 478 35 654 35 400 0 16 Kiszámlázott termékek szolálttások ÁFÁ-j 84 512 93 016 92 318 0 17 Működi kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 0 5 102 6 085 0 18 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 0 151 309 151 309 0 19 Értékesített táryi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j 0 1 704 1 704 0 20 Működi célú ÁFA-bevételek, -vissztérülek (15+...+19) 110 990 286 785 286 816 0 21 Működi célú kmtbevételek állmházt belülről 107 300 0 0 0 22 Működi célú kmtbevételek állmházt kívülről 1 150 312 056 312 301 0 23 Működi célú relizált árfolymnyeresé bevétele 0 0 3 0 24 Működi célú hozm- kmtbevételek összesen (21+22+23) 108 450 312 056 312 304 0 25 Intézményi működi bevételek összesen (14+20+24) 517 687 944 414 926 824 0 26 Működi célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 1 777 1 777 0 27 Működi célú pénzeszközátvétel eyházktól 0 0 0 0 28 Működi célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 0 0 0 0 29 Működi célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 25 000 25 346 16 321 0 30 Működi célú pénzeszközátvétel z Európi Unió költsévetéből 0 0 0 0 31 Működi célú pénzeszközátvétel kormányoktól nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működi célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működi célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről (26+ +32) 25 000 27 123 18 098 0 34 Működi célú rnci- kezesséválllásból szármzó metérülek állmházt kívülről 35 Működi célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről összesen (33+34) 0 0 0 0 25 000 27 123 18 098 0-17 -
08 - Felhlmozási bevételek felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Immteriális jvk értékesíte 0 0 0 02 Intlnok értékesíte (termőföld kivételével) 100 205 11 000 11 000 03 Termőföld értékesíte 0 13 600 13 671 04 Gépek, berendezek felszerelek értékesíte 0 0 0 05 Járművek értékesíte 0 0 0 06 Tenyzálltok értékesíte 0 0 0 07 Eyéb felhlmozási bevételek 0 0 0 08 Állmi kzletek, trtlékok értékesíte 0 0 0 09 Táryi eszközök, immteriális jvk értékesíte áf bevételek nélkül (01+...+08) 100 205 24 600 24 671 10 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül 0 4 310 4 310 11 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül 17 312 42 103 42 103 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülek (10+11) 17 312 46 413 46 413 13 Táryi eszközök, immteriális jvk értékesíte összesen (09+12) 117 517 71 013 71 084 14 Osztlék- hozmbevétel 0 13 547 13 547 15 ebből: önk-i többséi tuljdonú válllkozástól kpott osztlék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tuljdonú válllkozástól kpott osztlék 0 13 547 13 547 17 Trtós rzesedek értékesíte 0 0 0 18 Melévő rzesed tőkekívonásához, tőkeleszállításához kpcsolódó bevételek 0 0 0 19 Felhlmozási kmtbevételek állmházt belülről 0 0 0 20 Felhlmozási kmtbevételek állmházt kívülről 12 862 5 001 5 051 21 Felhlmozási célú relizált árfolymnyeresé bevétele 0 0 0 22 Pénzüyi befektetek bevételei (14+17+18+ +21) 12 862 18 548 18 598 23 Felhlmozási bevételek összesen (13+22) 130 379 89 561 89 682 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 34 900 34 900 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 12 141 12 179 12 157 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 0 0 22 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európi Unió költsévetéből 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól nemzetközi szervezetektől 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 31 Beruházási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről (24+ +30) 12 141 47 079 47 079 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 23 622 10 371 10 371 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 0 4 635 4 635 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel z Európi Unió költsévetéből 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól nemzetközi szervezetektől 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 39 Felújítási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről (32+ +38) 23 622 15 006 15 006 40 Felhlmozási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről (31+39) 35 763 62 085 62 085 41 Felhlmozási célú rnci- kezesséválllásból szármzó metérülek állmházt kívülről 0 0 0 42 Felhlmozási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről összesen (40+41) 35 763 62 085 62 085-18 -
09 - Támotások, támotásértékű bevételek, kiezítek előirányzt teljesíte # Menevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 01 Működi költsévet támotás 3 242 869 3 458 862 3 259 740 02 Intézményi felhlmozási kidások támotás 25 724 8 885 8 882 03 Kormányzti felhlmozási kidások támotás 0 0 0 04 Fejezeti kezelű előirányztok támotás 0 0 0 05 Irányító szervtől kpott támotás (01+...+04) 3 268 593 3 467 747 3 268 622 06 Önkormányztok költséveti támotás 670 576 817 879 817 879 07 Támotásértékű működi bevétel központi költséveti szervtől 0 12 816 12 815 08 Támotásértékű működi bevétel fejezeti kezelű előirányzttól hzi prormokr 0 0 0 09 Támotásértékű működi bevétel fejezeti kezelű előirányzttól EU-s prormokr zok hzi társfinnszírozásár - 19-10 350 10 196 10 196 10 A 08. 09. sorb nem trtozó támotásértékű működi bevétel fejezeti kezelű előirányzttól 0 0 0 11 Támotásértékű működi bevétel társdlombiztosítási lptól 41 015 41 680 41 680 12 Támotásértékű működi bevétel elkülönített állmi pénzlptól 0 2 030 2 030 13 Támotásértékű működi bevétel helyi önkormányztoktól költséveti szerveiktől 0 19 018 19 019 14 Támotásértékű működi bevétel társulástól 29 318 23 584 23 584 15 Támotásértékű működi bevétel nemzetiséi önkormányztoktól 0 0 0 16 Támotásértékű működi bevételek (07+ +15) 80 683 109 324 109 324 17 Működi célú rnci- kezesséválllásból szármzó metérülek állmházt belülről 0 0 0 18 Támotásértékű működi bevételek összesen (16+17) 80 683 109 324 109 324 19 Támotásértékű beruházási bevétel központi költséveti szervtől 0 6 783 6 783 20 Támotásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelű előirányzttól hzi prormokr 0 0 0 21 Támotásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelű előirányzttól EU-s prormokr zok hzi társfinnszírozásár 173 941 105 614 99 450 22 A 20. 21. sorb nem trtozó támotásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelű előirányzttól 0 0 0 23 Támotásértékű beruházási bevétel társdlombiztosítási lptól 0 0 0 24 Támotásértékű beruházási bevétel elkülönített állmi pénzlptól 0 0 0 25 Támotásértékű beruházási bevétel helyi önkormányztoktól költséveti szerveiktől 0 0 0 26 Támotásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támotásértékű beruházási bevétel nemzetiséi önkormányztoktól 0 0 0 28 Támotásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 173 941 112 397 106 233 29 Támotásértékű felújítási bevétel központi költséveti szervtől 0 0 0 30 Támotásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelű előirányzttól hzi prormokr 0 0 0 31 Támotásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelű előirányzttól EU-s prormokr zok hzi társfinnszírozásár 0 0 0 32 A 30. 31. sorb nem trtozó támotásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelű előirányzttól 0 0 0 33 Támotásértékű felújítási bevétel társdlombiztosítási lptól 0 0 0 34 Támotásértékű felújítási bevétel elkülönített állmi pénzlptól 0 0 0 35 Támotásértékű felújítási bevétel helyi önkormányztoktól költséveti szerveiktől 0 0 0 36 Támotásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támotásértékű felújítási bevétel nemzetiséi önkormányztoktól 0 0 0 38 Támotásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támotásértékű felhlmozási bevételek (28+38) 173 941 112 397 106 233 40 Felhlmozási célú rnci- kezesséválllásból szármzó metérülek állmházt belülről 0 0 0 41 Támotásértékű felhlmozási bevételek összesen (39+40) 173 941 112 397 106 233 42 Támotásértékű bevételek összesen (18+41) 254 624 221 721 215 557 43 Előző évi központi költséveti kiezítek, vissztérülek 0 0 206 560 44 Előző évi eyéb költséveti kiezítek, vissztérülek 0 0 0 45 Előző évi költséveti kiezítek, vissztérülek összesen (43+44) 0 0 206 560 46 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel központi költséveti szervtől 47 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel fejezeti kezelű előirányzttól 0 0 0 0 0 0 48 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társdlombiztosítási lptól 0 0 0 49 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel elkülönített állmi pénzlptól 50 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel helyi önkormányztoktól költséveti szerveiktől 0 0 0 0 127 376 148 386 51 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel nemzetiséi önkormányztoktól 53 Előző évi működi célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel központi költséveti szervtől 55 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel fejezeti kezelű előirányzttól 56 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társdlombiztosítási lptól 57 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel elkülönített állmi pénzlptól 58 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel helyi önkormányztoktól költséveti szerveiktől 0 0 1 142 0 127 376 149 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 095 7 095 59 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társulástól 0 0 0