Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: állapítja meg. 519 348 E Ft Költségvetési bevétellel 519 348 E Ft Költségvetési kiadással...e Ft Költségvetési egyenleggel (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 1 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza. 1

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 6.1, 6.2, 7., 8. mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat a kiadások között 500 E Ft általános, 500 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.. (6) A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 2

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, évente háromszor (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 3

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást) a 9. melléklet tartalmazza. (2) A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazza a 10. melléklet. (2) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet foglalja magába. 9. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Nyíri Béla polgármester Dr. Szombati Csaba jegyző Kihirdetési záradék: E rendeletet 2013. február 15-én kihirdettem: Dr. Szombati Csaba jegyző 4

B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 99 641 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 31 057 2.1. Helyi adók 26 010 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2 130 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 2 917 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 61 608 3.1. Áru- és készletértékesítés 6 019 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 166 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 47 577 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 463 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 383 4. II. Átengedett központi adók 6 976 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 330 315 5.1. Normatív hozzájárulások 330 315 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 61 752 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 61 752 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 19 633 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 962 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 32 000 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 2 157 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 7 054 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7 054 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5

8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 498 762 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 20 586 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 20 586 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 20 586 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 519 348 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 519 348 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 514 781 1.1. Személyi juttatások 179 151 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 617 1.3. Dologi kiadások 161 681 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 126 332 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 109 120 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 109 120 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 13 044 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 520 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 3 567 2.1. Beruházások 3 567 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 6

3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 000 3.1. Általános tartalék 500 3.2. Céltartalék 500 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 519 348 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 519 348 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 519 348 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- ) -20 586 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 3 487 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 3 487 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 20 586 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 20 586 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 20586 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 0 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0 7

1.2. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 53 384 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 31 057 2.1. Helyi adók 26 010 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2 130 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 2 917 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 15 351 3.1. Áru- és készletértékesítés 6 019 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 166 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 320 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 463 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 383 4. II. Átengedett központi adók 6 976 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 207 307 5.1. Normatív hozzájárulások 207 307 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 61 752 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 61 752 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 19 633 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 962 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 32 000 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 2 157 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 7 054 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7 054 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8

9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 329 497 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 20 586 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 20 586 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 20 586 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 350 083 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 350 083 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 324 701 1.1. Személyi juttatások 144 354 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 222 1.3. Dologi kiadások 124 623 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 17 502 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 2 630 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 2 630 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 544 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 120 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 3 567 2.1. Beruházások 3 567 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 000 3.1. Általános tartalék 500 9

3.2. Céltartalék 500 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 329 268 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 329 268 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 329 268 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- ) 1.3. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban 229 Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 46 257 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 46 257 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 46 257 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 10

4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 34 035 5.1. Normatív hozzájárulások 34 035 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 80 292 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 80 292 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 80 292 11

K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 83 590 1.1. Személyi juttatások 34 797 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 395 1.3. Dologi kiadások 37 058 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 340 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 500 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 83 590 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 12

6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 83 590 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 83 590 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- ) -3 298 1.4. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 88 973 5.1. Normatív hozzájárulások 88 973 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 13

6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 88 973 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 88 973 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 88 973 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 106 490 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 106 490 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 106 490 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 14

2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 106 490 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 106 490 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 106 490 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- ) -17 517 15

2.1. sz. melléklet a 3/2013.(II.14.) rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám Bevételek Megnevezés 2013. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2013. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 31 057 Személyi juttatások 179 151 2. Intézményi működési bevételek 61 608 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 617 3. Átengedett központi adók 6 976 Dologi kiadások 161 681 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 330 315 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások 126 332 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 1 000 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 61 752 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 491 708 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 515 781 Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, 14. 20 586 (15+ +18 ) visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 20 586 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi 19. (20+ +21) értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. 23. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20 586 512 294 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 512 294 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 515 781 515 781 26. Költségvetési hiány: 24 073 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: 3 487 Tárgyévi többlet: - 16

Bevételek Megnevezés 2.2. sz. melléklet a 13/2013.(II.14.) rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. évi előirányzat Kiadások Megnevezés Ezer forintban! 2013. évi előirányzat 2 3 4 5 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7 054 Beruházások 3 567 Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - ebből: EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: 7 054 Költségvetési kiadások összesen: 3 567 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 054 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 7 054 3 567 (27+28) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 3 487 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 3 487 3 567 17

3. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2013. évi előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 1. Helyi adók 26 010 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 7 054 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 130 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 35 194 4. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználá s 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat Ezer forintban! 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Idősek Otthona Szoc.étk. Szakfel.-ra Tricikli beszerzés 508 2013 508 Önk.Házi orvosi ügyelet szakfel.-ra EKG gép beszerzés 1 016 2013 1 016 Önk.Iskolai étkeztetés szakfel.-ra Üst, mosogató beszerzés 2 043 2013 2 043 ÖSSZESEN: 3 567 3 567 18

5. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 15 000 6 700 21 700 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 15 000 6 700 0 21 700 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 6 720 1 680 8 400 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 8 280 5 020 13 300 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 15 000 6 700 0 21 700 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 17 300 4 967 22 267 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 17 300 4 967 0 22 267 0 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 5 760 1 440 7 200 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 11 540 3 527 15 067 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 17 300 4 967 0 22 267 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 19

6.1. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Nyírábrány -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 38 634 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 30 927 2.1. Helyi adók 26 010 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2 130 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 2 787 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 7 707 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 166 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 320 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 838 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 383 4. II. Átengedett központi adók 6 976 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 330 315 6. 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6.1. 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 20 330 315 61 752 61 752 19 633 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 962 Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 32 000 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 2 157 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás

7. 6.2. 5. 7.1. 7.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 7 054 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 444 731 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 20 586 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 20 586 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 465 317 7 054 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 312 158 1.1. Személyi juttatások 68 716 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 961 1.3. Dologi kiadások 100 594 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 124 887 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 109 120 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 109 120 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 13 044 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 520 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 3 059 2.1. Beruházások 3 059 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással 2.10 megvalósuló programok, projektek. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 1 000 21

3.1. Általános tartalék 500 3.2. Céltartalék 500 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 316 217 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 316 217 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 30 5 6.2. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Nyírábrány - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 508 2. 3. 1.1. Áru- és készletértékesítés 300 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 108 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson 3.1. kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3.2. államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 130 5. V. Önkormányzati támogatás 61 514 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 62 152 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 62 152 22

Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 62 152 1.1. Személyi juttatások 37 424 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 746 1.3. Dologi kiadások 14 377 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 605 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 62 152 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 11 7. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 04 Feladat megnevezése Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 53 393 2. 1.1. Áru- és készletértékesítés 5 619 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 46 257 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1 517 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 39 836 23

5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 93 229 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6. 1. 6. 2. Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 93 229 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 92 721 1. 1. Személyi juttatások 38 353 1. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 390 1. 3. Dologi kiadások 43 138 1. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. 5 Egyéb működési célú kiadások 840 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 508 2. 1. Beruházások 508 2. 2. Felújítások 2. 5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2. 7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 93 229 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 22 8. sz. melléklet a 3/2013.(II.15.) rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. 05 Feladat megnevezése Csicsergő Óvoda Nyírábrány Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 24

2. 3. 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3.1. 3.2. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 47 750 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 47 750 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 47 750 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 47 750 1.1. Személyi juttatások 34 658 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 520 1.3. Dologi kiadások 3 572 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. 3. III. Kölcsön nyújtása - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 47 750 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19 25