DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI CÍMRENDJE

DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

megnevezés 1. melléklet az 5 /2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2017. év Dalmand Község Önkormányzat BEVÉTELEK adatok Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2017.12.31 I. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatoknak általános működési támogatásai 58 026 384 59 142 208 59 142 208 1. Önk. Hivatal működésének támogatása B111 49 906 000 49 906 000 49 906 000 2.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: B111 9 020 384 9 020 384 9 236 208 2.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 866 700 1 866 700 1 866 700 2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 320 000 4 320 000 4 320 000 2.4. Köztemető fenntartásának támogatása 615 894 615 894 615 894 2.5. Közutak fenntartásának támogatása 2 217 790 2 217 790 2 217 790 2.6. Települési arculati kézikönyv 1 000 000 1 000 000 2.7. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 6 000 000 6 000 000 2.8.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 652 800 652 800 652 800 2.9.Bérkompenzáció előző évi 115 824 115 824 115 824 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 46 331 920 54 885 426 54 885 426 4.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B113 6 420 000 6 420 000 6 420 000 4.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok 26 525 000 26 525 000 26 525 000 ebből család-és gyermekjóléti szolgálat 12 000 000 12 000 000 12 000 000 ebből házi segítségnyújtás 14 525 000 14 525 000 14 525 000 4.3.Tanyagondnoki szolgálat támogatása B113 2 500 000 2 500 000 2 500 000 4.4. Gyermekétkeztetés támogatása B113 10 886 920 10 299 400 10 299 400 ebből gyermekétkeztetés bértámogatása 4 308 480 4 308 480 4 308 480 ebből gyermekétkeztetés üzemeltetésre 6 578 440 5 990 920 5 990 920 ebből rászorulók szünidei étkeztetése 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 445 520 1 445 520 1 445 520 6. Működési célú központosított előirányzatok 7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 194 687 8 194 687 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 105 803 824 123 667 841 123 667 841 II. III. IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 52 345 509 38 813 104 38 813 104 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 52 345 509 38 813 104 38 813 104 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 136 661 950 136 661 950 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 136 661 950 136 661 950 Jövedelemadók 1.Magánszemélyek jövedelemadói (földbérbeadás adója) 13 251 13 251 Jövedelemadók összesen: 13 251 13 251 V. Vagyoni típusú adók 1. Vagyoni típusú adók (mgszem.kommunális adója) 2 800 000 3 475 949 2 904 129 Vagyoni típusú adók összesen: 2 800 000 3 475 949 2 904 129 VI. Termékek és szolgáltatások adói 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 53 000 000 65 912 708 63 471 925

Termékek és szolgáltatások adói összesen: 53 000 000 65 912 708 63 471 925 VII. Gépjárműadók 1. Gépjárműadó 2 600 000 5 577 998 2 819 142 Gépjárműadó összesen: 2 600 000 5 577 998 2 819 142 VIII. Egyéb közhatalmi bevételek 1. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 200 000 1 019 521 337 811 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 200 000 1 019 521 337 811 Közhatalmi bevételek mindösszesen: 58 600 000 75 999 427 69 546 258

IX. Működési bevételek 1. Készletértékestés ellenértéke 2 000 000 2 840 979 2 840 979 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 220 059 1 126 960 3. Tulajdonosi bevételek 3 000 000 2 068 395 2 068 395 4. Ellátási díjak 650 000 721 242 678 093 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 800 000 604 851 579 715 6. Kamatbevételek 1 046 1 046 7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 209 000 209 000 8. Egyéb működési bevételek 184 176 1 120 434 1 120 434 Működési bevételek összesen: 6 634 176 8 786 006 8 624 622 X. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: XI. XII. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 499 333 383 928 328 377 313 775 XIII. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 41 008 257 42 977 938 42 977 938 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés 4 486 774 4 486 774 Maradvány igénybevétele összesen: 41 008 257 47 464 712 47 464 712 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 264 507 590 431 393 040 424 778 487

megnevezés 2. melléklet az 5 /2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2017. év Dalmand Község Önkormányzat KIADÁSOK adatok Ft-ban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés 2017.12.31. I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 46537905 49032105 38168568 2. Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 7864760 8229760 7680403 2.2. Egyéb külső juttatások 2700000 4700000 1838383 Személyi juttatások összesen: 57102665 61961865 47687354 II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11899647 11899647 7908746 Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 15000000 16035000 8058238 2. Kommunikációs szolgáltatások 7000000 7000000 1824455 3. Szolgáltatási kiadások 30000000 31100000 21857767 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16000000 16676000 12085629 Dologi kiadások összesen: 68000000 70811000 43826089 Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem int.ellátások (települési támogatás 03.01- től) 7306759 14373000 12134515 5-ből köztemetés 5-ből rendkívüli települési támogatás és szociális kölcsön 5-ből eseti gyógyszertámogatás 5-ből elhunyt személy eltemettetési költségeihez hozzájárulás Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: 7306759 14373000 12134515 V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 9682583 9384162 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 46847010 64347010 49488250 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3000000 3000000 630000 4. Tartalékok 2000000 112317914 Egyéb működési célú kiadások összesen: 51847010 189347507 59502412 VI. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 95000 94620 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése

3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 811890 748882 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3937008 3937008 0 5. Beruházások előzetesen felszámított áfája 1062992 1062992 227745 Beruházások összesen: 5000000 5906890 1071247 VII. VIII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 7874016 7874016 632984 2. Felújítások előzetesen felszámított áfája 2125984 2125984 81266 Felújítások összesen: 10000000 10000000 714250 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 211156081 364299909 172844613 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8718927 4232153 2. Dalmandi Közös Hivatal finanszírozása 53351509 58374204 58374204 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 53351509 67093131 62606357 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 264507590 431393040 235450970

3. melléklet az 5 /2018.( V.30.) önkormányzati rendelethez megnevezés Költségvetés 2017. év Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok Ft-ban Teljesítés 2017.12.31. I. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatoknak egyéb működési támogatásai 1. Önk. Hivatal működésének támogatása 2.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: 2.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.4. Köztemető fenntartásának támogatása 2.5. Közutak fenntartásának támogatása 2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.2. Óvodai étkeztetés feladatai 4.2.Tanyagondnoki szolgálat támogatása 4.4. Gyermekétkeztetés támogatása 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6. Működési célú központosított előirányzatok 7.Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9. Jövedelempótló támogatások térítése Önkormányzatok működési támogatásai összesen: II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 130 428 4 130 428 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 130 428 4 130 428 III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: IV. Jövedelemadók 1.Magánszemélyek jövedelemadói Jövedelemadók összesen: V. Termékek és szolgáltatások adói 1. Vagyoni típusú adók

2. Gépjárműadó Termékek és szolgáltatások adói összesen: VI. Közhatalmi bevételek 1. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: VIIMűködési bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke 367 000 367 000 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 147 036 147 036 3. Tulajdonosi bevételek 4. Ellátási díjak 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6. Kamatbevételek 8 8 7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 8. Egyéb működési bevételek 12 032 12 032 Működési bevételek összesen: 526 076 526 076 VIIFelhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: IX. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 656 504 4 656 504 XI. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 435 080 536 317 536 317 2. Finanszírozási bevételek 53 351 509 58 374 204 58 374 204 Maradvány igénybevétele összesen: 53 786 589 58 910 521 58 910 521 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 53 786 589 63 567 025 63 567 025 53 786 589 63 567 025 63 567 025

megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2017.12.31. I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 43683250 49722479 47538816 2. Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 2.2. Egyéb külső juttatások Személyi juttatások összesen: 43683250 49722479 47538816 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8818315 10931026 10819512 III. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 100000 10000 7497 2. Kommunikációs szolgáltatások 600000 1573520 1459981 3. Szolgáltatási kiadások 842000 780921 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 300000 0 6. Előzetesen felszámított áfa 285024 488000 400536 Dologi kiadások összesen: 1285024 2913520 2648935 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: VI. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások összesen: 4. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2017. év Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK adatok Ft-ban

VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások összesen: VIIIEgyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53786589 63567025 61007263 FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53786589 63567025 61007263

5. melléklet az 5/2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat költségvetési mérlege 2017. adatok Ft-ban BEVÉTELEK Megnevezés KIADÁSOK eredeti eredeti Megnevezés előirányzat előirányzat I. Önkormányzatok működési támogatásai 123 667 841 I. Személyi juttatások 111 684 344 II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 943 532 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 830 673 III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 136 661 950 III. Dologi kiadások 73 724 520 IV. Közhatalmi bevételek 75 999 427 IV. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal) 189 347 507 V. Ellátottak juttatásai 14 373 000 V. Működési bevételek 9 312 082 VI. Beruházások 5 906 890 VII. Felújítások 10 000 000 VI. Felhalmozási bevételek VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VII. Működési célú átvett pénzeszközök VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 388 628 532 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 866 934 48 001 029 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 718 927 8 718 927 436 585 861 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 436 585 861 Működési célú bevételek összesen: 420 678 971 Működési célú kiadások összesen: 420 678 971 Felhalmozási célú bevételek összesen: 15 906 890 Felhalmozási célú kiadások összesen: 15 906 890

6. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és három évre várható összege 2017. adatok Ft-ban Saját bevételek 2017 2018 2019 2020 a helyi adóból származó bevétel, 75999427 34150000 34850000 35100000 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 209000 200000 150000 500000 bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 76208427 34350000 35000000 35600000 Adósságot keletkeztető ügyletek 2017 2018 2019 2020 hitel, kölcsön 0 0 0 0 értékpapír 0 0 0 0 váltó 0 0 0 0 pénzügyi lízing 0 0 0 0 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével 0 0 0 0 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 0 0 0 0 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 0 0 0 0

7. melléklet az 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közüzemi díjak Általános forgalmi adó Összesen: adatok Ft-ban 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 2017 2018 2019 2020 hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 kötvénykibocsátásból 0 0 0 kötvénykibocsátásból 0 0 0 beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 8. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat 2017. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás Megnevezés adatok Ft-ban Összeg térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás elengedése (akár korábbi évekről) 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés vagy mentesség, kedvezmény (törvényben előírtakon kívűl) 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeknél kedvezmény, mentesség egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás 0 0

9. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata 2017. évi maradványkimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 377 313 775 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 172 844 613 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege 204 469 162 (=01-02) 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 47 464 712 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 62 606 357 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege -15 141 645 (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 189 327 517 15 C) Összes maradvány (=A+B) 189 327 517 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- 189 327 517 D) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2017. Ft Működési cél Pénzmaradvány teljesítése összeg 41544574 Felhalmozási cél összeg Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványkimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 4 656 504 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 61 007 263

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege -56 350 759 (=01-02) 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 58 910 521 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 58 910 521 (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 2 559 762 15 C) Összes maradvány (=A+B) 2 559 762 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- 2 559 762 D)

10. melléklet az 5/2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként 2017. feladat megnevezése előirányzat - teljesítés adósságot keletkeztető ügylet Urnafal temetőbe 2000000-0 nem Óvodába új gázkazán 3000000-0 nem Orvosi számítógép és szoftver 0-315747 nem Kamerarendszer 0-675500 nem Kártyaleolvasók 4 db 0-80000 nem Dalmand Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2017. felújítási cél megnevezése előirányzat összege adósságot keletkeztető ügylet Iskola tető felújítása 3000000-0 nem Belterületi utak javítása 2500000-0 nem Orvosi rendelő felújítása 3000000-714250 nem Közfoglalkoztatási épület felújítása 1500000-0 nem Dalmand Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai célonként 2017. feladat megnevezése előirányzat - teljesítés adósságot keletkeztető ügylet Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 2017. felújítási cél megnevezése előirányzat összege adósságot keletkeztető ügylet

11. melléklet az 5/2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait Ft-ban Támogatási szerződés szerint 2017 2018 Beruházás Támogatás forrása Támogatási szerződés költség pályázati forrás egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) Önerő EU-s BM önerő EU-s BM önerő Mindösszesen:

Dalmandi Önkormányzat Eszköz analitika - Egyéb eszközök 2018.02.12. Ingatlanvagyon-Kataszter 1.oldal 7211 Dalmand, Hösök tere 5. Intézmény:'001 Önkormányzat' Főkönyvi szám Db Bruttó ÉCS Nettó 11112 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk. 1 94 620 7 870 86 750 111912 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk. 14 759 780 759 780 112912 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk. 3 6 937 500 6 937 500 131112 Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. 9 2 122 650 723 447 1 399 203 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 9 684 643 684 643 131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,korl.fk. 16 6 812 590 5 244 071 1 568 519 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti 4 1 815 100 1 178 909 636 191 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 3 12 700 000 7 646 960 5 053 040 1319112 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk 4 1 726 282 1 726 282 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 14 1 479 118 1 479 118 1319122 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk. 5 8 526 040 8 526 040 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti 17 1 110 193 1 110 193 1319162 Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk. 4 3 733 700 3 733 700 Bruttó ÉCS Nettó Egyéb eszköz (intézm.='001 Önkormányzat') ÖSSZESEN (103 db): 48 502 216 39 758 513 8 743 703

Dalmandi Önkormányzat Eszköz analitika - Egyéb eszközök 2018.02.12. Ingatlanvagyon-Kataszter 2.oldal 7211 Dalmand, Hösök tere 5. Intézmény:'002 Dalmandi KÖH' Főkönyvi szám Db Bruttó ÉCS Nettó 111912 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk. 2 553 860 553 860 1319112 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk 4 670 480 670 480 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 2 346 650 346 650 1319122 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk. 1 1 127 780 1 127 780 Bruttó ÉCS Nettó Egyéb eszköz (intézm.='002 Dalmandi KÖH') ÖSSZESEN (9 db): 2 698 770 2 698 770 Bruttó ÉCS Nettó Egyéb eszköz ÖSSZESEN (112 db): 51 200 986 42 457 283 8 743 703

Dalmandi Önkormányzat Eszköz analitika - Kataszter 2018.02.12. Ingatlanvagyon-Kataszter 1.oldal 7211 Dalmand, Hösök tere 5. Intézmény: Önkormányzat Főkönyvi szám Db Bruttó ÉCS Nettó 01121112 Áll.b.vk.,Ingat.,Földterület,Korl.fk. 2 2 338 000 2 338 000 011211332 Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,k 1 47 243 708 15 030 863 32 212 845 011211492 Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény 1 42 783 425 16 779 447 26 003 978 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 57 36 443 900 36 443 900 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 5 1 782 075 1 782 075 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti 14 11 011 260 11 011 260 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 1 210 630 210 630 12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,fk.len, KNVT 1 786 000 786 000 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,korl.fk. 1 492 000 492 000 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,üzleti 4 1 554 528 1 554 528 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 1 2 681 197 192 288 2 488 909 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 1 1 180 330 850 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,fk.len, KNVT 1 19 371 702 8 317 819 11 053 883 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,korl.fk. 6 34 874 247 12 084 878 22 789 369 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,üzleti 4 3 582 461 1 532 180 2 050 281 1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 2 4 500 823 4 500 823 12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,fk.len, KNVT 151 214 792 392 69 994 867 144 797 525 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,korl.fk. 12 3 914 719 714 549 3 200 170 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,üzleti 7 10 087 614 1 641 498 8 446 116 121812 Ing:Üzem,Földterület,Korl.fk. 3 8 000 8 000 1218492 Ing:Üzem,Egyéb építmény,korl.fk. 4 38 098 194 14 479 433 23 618 761 Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri eszköz (intézm.='ö Önkormányzat') ÖSSZESEN (279 db): 476 558 055 140 768 152 335 789 903 Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (279 db): 476 558 055 140 768 152 335 789 903

13. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata 2017. évi mérleg adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítá sok (+/-) Tárgyi időszak 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 86 750 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 86 750 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 259 674 859 0 335 466 390 értékű jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 13 471 288 0 8 656 953 járművek 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 1 164 874 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 273 146 147 0 345 288 217 11 A/III/1 Tartós részesedések 2 128 060 0 2 128 060 (=A/III/1a+ +A/III/1e) 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem 2 128 060 0 2 128 060 pénzügyi vállalkozásban 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 2 128 060 0 2 128 060 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 52 219 675 0 83 858 071 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 52 219 675 0 83 858 071 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 52 219 675 0 83 858 071 eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 327 493 882 0 431 361 098 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, 362 030 0 125 000 késztermékek 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 362 030 0 125 000 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 362 030 0 125 000 FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 47 C/II/1 Forintpénztár 329 910 0 232 897 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 329 910 0 232 897 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 40 678 347 0 187 014 131 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 40 678 347 0 187 014 131 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 41 008 257 0 187 247 028 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes 4 545 465 0 6 453 169 követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes 566 049 0 571 820 követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 3 478 151 0 5 199 639

68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 501 265 0 681 710 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes 1 110 600 0 161 384 követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes 1 110 600 0 93 099 követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes 0 0 43 149 követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes 0 0 25 136 követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 101 D/I Költségvetési évben esedékes 5 656 065 0 6 614 553 követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 550 000 0 1 756 995 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott 1 550 000 0 1 756 995 előlegek 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 50 000 0 50 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 1 600 000 0 1 806 995 (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 7 256 065 0 8 421 548 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem 0 0 7 828 605 levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 7 828 605 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0 68 069 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó 0 0 68 069 elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 7 896 674 (=E/I+E/II+E/III) 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 90 160 0 90 160 elhatárolása 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 90 160 0 90 160 (=F/1+F/2+F/3) 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 376 210 394 0 635 141 508 (=A+B+C+D+E+F) 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 278 672 000 0 278 672 000 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 18 155 000 0 18 155 000 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök 16 331 000 0 16 331 000 induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és 16 331 000 0 16 331 000 változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény 35 371 989 0 50 397 225 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 15 025 236 0 258 333 839 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 363 555 225 0 621 889 064 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes 0 0 245 649 kötelezettségek dologi kiadásokra 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0 818

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 246 467 4 232 153 0 4 486 774 4 232 153 0 4 486 774 4 232 153 0 4 486 774 237 H/III/1 Kapott előlegek 4 564 074 0 4 564 074 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek 0 0 96 187 elszámolása 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos 4 564 074 0 4 660 261 elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK 8 796 227 0 9 393 502 (=H/I+H/II+H/III) 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 3 858 942 0 3 858 942 elhatárolása 253 J) PASSZÍV IDŐBELI 3 858 942 0 3 858 942 ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 376 210 394 0 635 141 508 Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi mérleg adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítá sok (+/-) Tárgyi időszak 47 C/II/1 Forintpénztár 268 010 0 235 205 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 268 010 0 235 205 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 167 070 0 1 308 315 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 167 070 0 1 308 315 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 435 080 0 1 543 520 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 915 005 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott 0 0 915 005 előlegek 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 915 005 (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 0 0 915 005 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem 0 0 400 536 levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 400 536 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 0 0 400 536

176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 435 080 0 2 859 061 (=A+B+C+D+E+F) 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 624 000 0 624 000 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -411 000 0-411 000 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök 179 910 0 179 910 induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és 179 910 0 179 910 változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény -3 684 475 0-4 880 483 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 196 008 0 2 423 981 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) -4 487 573 0-2 063 592 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 4 922 653 0 4 922 653 elhatárolása 253 J) PASSZÍV IDŐBELI 4 922 653 0 4 922 653 ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 435 080 0 2 859 061

14. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 63 160 756 0 71 453 962 3 351 770 0 3 671 680 2 936 119 0 2 068 395 69 448 645 0 77 194 037 08 06 Központi működési célú támogatások 119 905 724 0 123 667 841 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások 61 252 643 0 36 008 613 eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások 3 150 000 0 0 eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű 2 653 658 0 258 751 711 bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 186 962 025 0 418 428 165 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 9 101 207 0 8 390 943 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 20 410 363 0 22 731 647 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 396 000 0 1 080 733 17 IV Anyagjellegű ráfordítások 29 907 570 0 32 203 323 (=10+11+12+13) 18 14 Bérköltség 46 955 014 0 36 287 284 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 201 955 0 11 400 070 20 16 Bérjárulékok 10 396 894 0 7 908 746 21 V Személyi jellegű ráfordítások 66 553 863 0 55 596 100 (=14+15+16) 22 VI Értékcsökkenési leírás 15 446 592 0 15 532 186 23 VII Egyéb ráfordítások 129 765 895 0 134 166 800 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 14 736 750 0 258 123 793 (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 286 411 0 0 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből 0 0 209 000 származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2 075 0 1 046

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 288 486 0 210 046 288 486 0 210 046 15 025 236 0 258 333 839 Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi eredménykimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 259 786 0 514 036 259 786 0 514 036 08 06 Központi működési célú támogatások 51 161 342 0 58 374 204 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások 1 339 852 0 4 130 428 eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű 0 0 12 032 bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 52 501 194 0 62 516 664 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 243 929 0 7 497 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 162 847 0 2 240 902 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 129 292 0 0 17 IV Anyagjellegű ráfordítások 2 536 068 0 2 248 399 (=10+11+12+13) 18 14 Bérköltség 33 562 385 0 41 408 949 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 912 941 0 6 129 867 20 16 Bérjárulékok 10 991 485 0 10 819 512 21 V Személyi jellegű ráfordítások 50 466 811 0 58 358 328 (=14+15+16) 22 VI Értékcsökkenési leírás 68 770 0 0 23 VII Egyéb ráfordítások 885 355 0 0 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -1 196 024 0 2 423 973 (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 16 0 8 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 16 0 8

43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 16 0 8-1 196 008 0 2 423 981

Dalmand Község Önkormányzata 2017.évi létszám kimutatás 15. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen fő Létszám összesen Közalkalmazottak 0 0 0 0 2 1 3 3 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 0 0 0 27 3 0 30 30 ebből: közfoglalkoztatottak 0 0 0 27 0 0 27 27 Választott tisztségviselők 1 0 1 0 6 0 6 7 Összesen 1 0 1 27 11 1 66 67 Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen fő Létszám összesen Közalkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: közfoglalkoztatottak 0 0 0 0 0 0 0 0 Köztisztviselők 0 2 2 0 8 3 11 13 Összesen 0 2 2 0 8 3 11 13