A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 514754 1251 01 0014 862200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1148 Budapest Örs vezér tere 23 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 2 174 1 653 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 2 174 1 653 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 981 331 1 007 138 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 79 652 63 224 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 17 478 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1 078 461 1 070 362 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1 080 635 1 072 015 34 1. Anyagok (21., 241.) 20 579 21 704 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 20 579 21 704 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 13 109 4 697 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 13 109 4 697 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 185 772 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 4 892 144 542 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 144 542 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 122 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 6 199 145 314 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 98 019 26 692 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 10 084 3 505 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 108 103 30 197 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 147 990 201 912 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 228 625 1 273 927 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 1 093 239 1 093 239 78 I. Tartós tőke (76+77) 1 093 239 1 093 239 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -13 691-23 036 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -13 691-23 036 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1 079 548 1 070 203 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 11 380 148 443 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 11 380 148 443 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 11 380 148 443 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 11 380 148 443 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 34 775 28 213 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 27 258 20 123 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 7 517 8 090 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 34 775 28 213 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 45 644 0 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 57 156 27 068 139 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 122 0 140 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 122 0 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 102 922 27 068 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 137 697 55 281 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 1 228 625 1 273 927-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 598 104 623 295 634 014 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 32 512 32 512 31 173 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7 322 7 322 6 255 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 637 938 663 129 671 442 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 112 321 117 932 64 577 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 750 259 781 061 736 019 10 Jutalom (normatív) 16 035 18 038 35 398 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 3 636 3 636 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2 350 16 800 18 673 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 17 126 78 608 81 893 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 35 511 117 082 139 600 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 13 443 2 622 1 441 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 48 954 119 704 141 041 17 Keresetkiegészítés fedezete 181 0 0 19 Jubileumi jutalom 9 256 9 256 9 479 22 Egyéb sajátos juttatások 6 701 6 701 6 581 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 15 957 15 957 16 060 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 159 159 1 297 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 16 116 16 116 17 357 28 Közlekedési költségtérítés 4 275 4 522 3 710 29 Étkezési hozzájárulás 42 678 43 625 22 810 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 083 1 083 1 017 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 48 036 49 230 27 537 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 100 100 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 48 136 49 330 27 537 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 76 6 720 6 914 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 231 354 557 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 307 7 074 7 471 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 99 580 188 989 190 111 13 933 3 235 3 295 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 113 694 192 224 193 406 43 Állományba nem tartozók juttatásai 16 488 16 488 23 421 48 Külső személyi juttatások (43+47) 16 488 16 488 23 421 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 880 441 989 773 952 846 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 224 364 254 652 246 949 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 6 778 6 778 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 347 1 347 2 633 53 Táppénz hozzájárulás 1 570 1 570 1 664-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 227 281 264 347 258 024-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 74 310 74 310 58 574 03 Vegyszerbeszerzés 2 639 2 639 3 728 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 809 5 750 6 175 05 Könyv beszerzése 50 50 55 06 Folyóirat beszerzése 300 300 56 07 Egyéb információhordozó beszerzése 0 0 293 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 100 3 100 1 253 10 Szakmai anyagok beszerzése 21 473 21 473 19 374 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 675 1 023 1 260 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 886 1 914 1 254 13 Egyéb anyagbeszerzés 4 536 4 454 5 233 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 114 778 115 013 97 255 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 7 879 7 879 6 241 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 280 1 280 975 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 22 015 22 015 19 818 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 31 174 31 174 27 034 20 Bérleti és lízing díjak 1 184 1 184 1 031 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 16 128 16 128 11 950 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 26 508 26 508 20 223 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 14 646 14 646 14 275 27 Víz- és csatornadíjak 6 846 6 846 5 421 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 26 456 27 252 18 180 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 72 146 72 149 53 009 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 12 000 12 000 11 181 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 40 695 40 695 37 784 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 0 643 33 Szakmai szolgáltatások kiadásai 127 523 10 981 12 047 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 344 132 228 389 185 744 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 122 275 102 914 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 80 067 80 060 63 519 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 4 305 4 305 7 751 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 84 372 84 365 71 270 42 Belföldi kiküldetés 0 0 43 44 Reprezentáció 600 600 288 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 600 600 331 48 Egyéb dologi kiadások 8 284 8 401 6 651 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 583 340 590 217 491 199 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 6 467 7 280 5 057 59 Rehabilitációs hozzájárulás 18 710 18 710 14 709 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 607 61 Díjak, egyéb befizetések 230 230 2 508 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 25 407 26 220 22 881 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 25 407 26 220 22 881-7 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 608 747 616 437 514 080-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 142 777 142 777 0 142 777 142 777 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 142 777 142 777 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 0 142 777 142 777 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 0 142 777 142 777-9 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 13 982 20 306 17 120 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 3 856 2 981 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 3 496 6 524 5 427 06 Felújítás összesen (01+...+05) 17 478 30 686 25 528 07 Immateriális javak vásárlása 0 2 058 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 208 5 034 4 462 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 208 7 092 4 462 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 52 1 910 1 201 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 52 1 910 1 201 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 260 9 002 5 663 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 260 9 002 5 663 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 17 738 39 688 31 191 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 17 738 39 688 31 191-10 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 97 Függő kiadások 0 0-71 327 98 Átfutó kiadások 0 0-6 579 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-77 906 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0-77 906-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 734 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 26 000 26 000 21 858 0 07 Egyéb sajátos bevétel 1 705 1 705 3 940 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 25 195 25 195 28 058 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 100 500 100 500 100 341 0 10 Intézményi ellátási díjak 1 510 1 510 1 301 0 11 Alkalmazottak térítése 540 540 223 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 618 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 33 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 155 450 155 450 157 106 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 5 846 5 846 8 742 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 5 846 5 846 8 742 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 161 296 161 296 165 848 0-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 342 316 395 415 292 034 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 21 920 13 424 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 342 316 417 335 305 458 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 1 742 1 742 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 24 157 24 157 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1 176 969 1 252 089 1 353 753 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 1 176 969 1 277 988 1 379 652 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 1 176 969 1 277 988 1 379 652 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 1 176 969 1 277 988 1 379 652 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 35 888 167 285 167 285 35 888 167 285 167 285 17 738 17 738 17 738 17 738 17 738 17 738 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 53 626 185 023 185 023 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 1 572 911 1 880 346 1 870 133-13 -
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 11 380 11 380 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 0 11 380 11 380 101 Függő bevételek 0 0-45 644 102 Átfutó bevételek 0 0-30 088 104 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0-75 732 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 0 11 380-64 352-14 -
# Megnevezés Összesen 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 01 Közvetlen kiadások összesen 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 1 898 919 0 66 824 60 403 1 182 282 46 680 13 808 8 146 60 224 8 500 130 885 133 437 1 898 919 0 66 824 60 403 1 182 282 46 680 13 808 8 146 60 224 8 500 130 885 133 437-15 -
# Megnevezés 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 01 Közvetlen kiadások összesen 161 593 24 178 1 959 0 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 161 593 24 178 1 959 0-16 -
# Megnevezés Összesen 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 736 019 0 15 264 0 456 797 25 761 6 971 0 30 376 1 636 32 871 58 595 193 406 0 5 380 0 121 200 7 147 1 013 0 8 653 291 10 201 19 426 23 421 0 2 201 0 14 211 477 922 0 0 671 1 640 2 228 952 846 0 22 845 0 592 208 33 385 8 906 0 39 029 2 598 44 712 80 249 258 024 0 6 010 0 155 580 8 987 2 333 0 10 197 672 12 591 28 116 491 199 0 35 538 60 403 251 483 3 578 2 306 8 146 10 023 5 088 72 351 19 950 22 881 0 849 0 15 086 730 263 0 771 51 903 1 312 514 080 0 36 387 60 403 266 569 4 308 2 569 8 146 10 794 5 139 73 254 21 262 142 777 0 0 0 142 777 0 0 0 0 0 0 0 142 777 0 0 0 142 777 0 0 0 0 0 0 0 142 777 0 0 0 142 777 0 0 0 0 0 0 0 1 867 727 0 65 242 60 403 1 157 134 46 680 13 808 8 146 60 020 8 409 130 557 129 627 50 Felújítás (áfával) 05/06 25 528 0 1 581 0 20 161 0 0 0 0 0 0 3 786 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 5 663 0 0 0 4 986 0 0 0 203 92 328 24 31 191 0 1 581 0 25 147 0 0 0 203 92 328 3 810 1 898 918 0 66 823 60 403 1 182 281 46 680 13 808 8 146 60 223 8 501 130 885 133 437 1 898 918 0 66 823 60 403 1 182 281 46 680 13 808 8 146 60 223 8 501 130 885 133 437 1 898 918 0 66 823 60 403 1 182 281 46 680 13 808 8 146 60 223 8 501 130 885 133 437-17 -
# Megnevezés Összesen 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 65 0 14 0 50 0 0 0 1 0 0 0 60 0 12 0 47 0 0 0 1 0 0 0 324 0 0 0 191 15 5 0 13 1 19 26 288 0 0 0 168 12 5 0 13 1 16 23-18 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 91 838 14 240 1 670 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 18 025 2 070 0 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 1 071 0 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 110 934 16 310 1 670 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 29 070 4 244 224 0 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 18 961 3 337 35 0 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 2 629 287 0 0 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 21 590 3 624 35 0 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 161 594 24 178 1 929 0 50 Felújítás (áfával) 05/06 0 0 0 0 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 0 0 30 0 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 0 0 30 0 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 161 594 24 178 1 959 0 129 Költségvetési kiadások (127+128) 161 594 24 178 1 959 0 132 Kiadások összesen (129+130+131) 161 594 24 178 1 959 0 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 0 0 134 átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 0 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 49 5 0 0 136 átlagos statisztikai állományi létszám 45 5 0 0-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 157 106 0 64 910 633 48 347 41 21 865 19 013 1 192 2 102 823 8 742 0 533 169 7 887 0 0 105 0 1 0 0 165 848 0 65 443 802 56 234 41 21 865 19 118 1 192 3 102 823 1 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 157 0 0 0 24 157 0 0 0 0 0 0 0 1 353 753 0 0 66 056 768 812 52 416 20 0 47 104 9 271 126 807 94 328 1 379 652 0 0 66 056 792 969 52 416 20 0 47 104 9 271 126 807 94 328 1 379 652 0 0 66 056 792 969 52 416 20 0 47 104 9 271 126 807 94 328 167 285 0 0 0 167 285 0 0 0 0 0 0 0 167 285 0 0 0 167 285 0 0 0 0 0 0 0 1 712 785 0 65 443 66 858 1 016 488 52 457 21 885 19 118 48 296 9 274 126 909 95 151 17 738 0 0 0 17 738 0 0 0 0 0 0 0 17 738 0 0 0 17 738 0 0 0 0 0 0 0 17 738 0 0 0 17 738 0 0 0 0 0 0 0-20 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 305 458 305 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 458 305 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 035 981 305 458 65 443 66 858 1 034 226 52 457 21 885 19 118 48 296 9 274 126 909 95 151 11 380 0 0 0 11 380 0 0 0 0 0 0 0 2 047 361 305 458 65 443 66 858 1 045 606 52 457 21 885 19 118 48 296 9 274 126 909 95 151 2 047 361 305 458 65 443 66 858 1 045 606 52 457 21 885 19 118 48 296 9 274 126 909 95 151-21 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 178 0 0 0 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 47 0 0 0 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 225 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 0 0 1 742 0 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 0 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 155 814 33 125 0 0 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 155 814 33 125 1 742 0 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 155 814 33 125 1 742 0 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 156 039 33 125 1 742 0 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 0 0 0 0 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 0 0 0 109 Támogatások összesen (106+107+108) 0 0 0 0 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 156 039 33 125 1 742 0 114 Maradvány felhasználás 10/66 0 0 0 0 115 Költségvetési bevételek (113+114) 156 039 33 125 1 742 0 118 Bevételek összesen (115+116+117) 156 039 33 125 1 742 0-22 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 880 441 0 0 109 332 0 109 332 989 773 952 846 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) 227 281 0 0 37 066 0 37 066 264 347 258 024 608 747 0 0 7 690 0 7 690 616 437 514 080 0 0 0 142 777 0 142 777 142 777 142 777 13 Működési kiadások (01+... +12) 1 716 469 0 0 296 865 0 296 865 2 013 334 1 867 727 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 260 0 0 8 742 0 8 742 9 002 5 663 15 Felújítás (05/06) 17 478 0 0 13 208 0 13 208 30 686 25 528 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 17 738 0 0 21 950 0 21 950 39 688 31 191 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61 +16/35+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 1 734 207 0 0 318 815 0 318 815 2 053 022 1 898 918 0 0 0 0 0 0 0-77 906 1 734 207 0 0 318 815 0 318 815 2 053 022 1 821 012 1 374 153 0 0 232 416 0 232 416 1 606 569 1 712 785 17 738 0 0 0 0 0 17 738 17 738 342 316 0 0 75 019 0 75 019 417 335 305 458 0 0 0 11 380 0 11 380 11 380 11 380 1 734 207 0 0 318 815 0 318 815 2 053 022 2 047 361 0 0 0 0 0 0 0-75 732 1 734 207 0 0 318 815 0 318 815 2 053 022 1 971 629-23 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 4 892 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 185 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 6 077 06 Bevételek (+) 1 960 249 07 Kiadások (-) 1 821 012 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 144 542 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 772 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 145 314-24 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 122 04 Letéti pénzeszközök hozambevétele 3 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 3 09 Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára 125 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 125-25 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 4 892 144 542 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 185 772 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 6 077 145 314 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 98 019 26 692 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 10 084 3 505 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 108 103 30 197 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 45 644 0 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 57 156 27 068 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 102 800 27 068 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 5 303 3 129 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 11 380 148 443 22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -142 777-216 619 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 185 023 111 877 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 42 246-104 742 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 53 626 43 701 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 53 626 43 701 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 53 626 43 701 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 35 888 35 204 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17 738 8 497-26 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 126 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 13 338 0 0 778 0 0 0 14 116 2 952 3 129 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 3 688 0 0 200 0 0 0 3 888 169 1 130 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 38 169 0 0 3 143 546 0 0 41 858 5 117 13 131 1-2. pozíció: 33 főtanácsos 2 560 0 0 299 116 0 0 2 975 664 1 132 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs 12 887 0 0 1 657 321 0 0 14 865 3 970 8 133 1-2. pozíció: 35 tanácsos 84 414 0 0 4 780 1 580 0 0 90 774 14 351 30 134 1-2. pozíció: 36 munkatárs 37 868 0 0 3 295 739 0 0 41 902 10 347 26 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 136 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 141 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 142 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 143 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 200 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+ +200) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202) 15 453 0 0 0 0 0 0 15 453 4 071 13 8 212 0 0 246 0 0 0 8 458 2 176 6 18 761 0 0 399 351 0 0 19 511 3 725 13 106 973 0 0 7 685 858 0 0 115 516 38 631 76 58 746 0 0 3 926 222 0 0 62 894 16 695 38 77 566 0 0 1 316 761 0 0 79 643 12 169 41 15 650 0 0 170 149 0 0 15 969 2 207 7 1 766 0 0 187 0 0 0 1 953 363 1 128 123 0 0 3 092 612 0 0 131 827 21 993 41 624 174 0 0 31 173 6 255 0 0 661 602 139 600 318 9 840 0 0 0 0 0 0 9 840 0 1 9 840 0 0 0 0 0 0 9 840 0 1 9 840 0 0 0 0 0 0 9 840 0 1 634 014 0 0 31 173 6 255 0 0 671 442 139 600 319 206 közalkalmazottak összesen 62 907 0 0 0 0 0 0 62 907 1 441 27 209 egyéb bérrendszer összesen 1 670 0 0 0 0 0 0 1 670 0 2 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 64 577 0 0 0 0 0 0 64 577 1 441 29 698 591 0 0 31 173 6 255 0 0 736 019 141 041 348 Létszám fő - 27 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 671 442 64 577 0 0 736 019 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 139 600 1 441 0 0 141 041 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 16 060 1 297 0 0 17 357 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 27 537 0 0 0 27 537 06 Szociális jellegű juttatások 6 914 557 0 0 7 471 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 190 111 3 295 0 0 193 406 09 Külső személyi juttatások 0 0 23 421 0 23 421 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 861 553 67 872 23 421 0 952 846 11 Nyitólétszám (fő) 329 28 20 0 377 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 329 38 0 0 367 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 282 107 0 0 389 14 Zárólétszám (fő) 315 30 29 0 374 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 313 40 29 0 382 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 319 29 0 0 348 Összesen - 28 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 0 89 89 96 02 b) csoport 0 3 3 0 173 56 226 229 03 Összesen (01+02) 0 10 10 0 173 145 315 325 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 5 11 13 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 8 8 16 19 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 1 2 0 3 3 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 27 8 0 35 35 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 28 17 0 45 45 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 13 13 28 198 153 376 389 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 12 12 28 198 153 376 388 38 I. funkció csoport 0 9 9 0 173 145 315 324 39 II. funkció csoport 0 3 3 0 8 8 16 19 40 III. funkció csoport 0 0 0 28 17 0 45 45 57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+ +60) 0 1 1 0 0 0 0 1 58 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-29 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 02 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 03 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 04 86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 05 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 06 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 07 86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 08 86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 09 86902010101 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött vizitszám 10 86902010301 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett vizitszám 11 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 12 86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 13 86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 14 86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 2 341 2 341 0 485 427 162 473 654 174 0 159 159 0 19 773 237 33 448 870 0 3 753 4 112 0 4 144 4 084 0 97 069 95 281 0 16 913 17 908 0 3 192 3 000 0 3 529 3 482 0 130 120 0 161 537 415 153 968 939 0 227 227 0 34 537 31 482 0-30 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 12 588 1 061 785 0 594 358 18 065 0 0 1 324 0 1 688 120 02 - Beszerzés, létesítés 0 0 0 4 462 0 0 0 0 0 4 462 03 - Felújítás 0 17 120 0 2 981 0 0 0 0 0 20 101 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 4 622 0 2 006 0 0 0 0 0 6 628 0 21 742 0 9 449 0 0 0 0 0 31 191 0 17 478 0 0 0 0 0 0 0 17 478 10 - Egyéb növekedés 0 769 0 2 118 0 0 0 0 0 2 887 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 0 18 247 0 2 118 0 0 0 0 0 20 365 12 - Összes növekedés (05+11) 0 39 989 0 11 567 0 0 0 0 0 51 556 13 - Értékesítés 0 0 0 2 293 0 0 0 0 0 2 293 16 - Selejtezés, megsemmisülés 0 22 0 6 308 0 0 0 153 0 6 483 19 - Egyéb csökkenés 0 2 333 0 1 345 0 0 0 0 0 3 678 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 0 2 355 0 9 946 0 0 0 153 0 12 454 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 12 588 1 099 419 0 595 979 18 065 0 0 1 171 0 1 727 222 10 414 80 150 0 514 706 16 973 0 0 1 324 0 623 567 23 - Növekedés 521 12 161 0 27 717 0 0 0 0 0 40 399 24 - Csökkenés 0 334 0 9 668 0 0 0 153 0 10 155 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 10 935 91 977 0 532 755 16 973 0 0 1 171 0 653 811 0 304 0 0 1 092 0 0 0 0 1 396 27 - Növekedés 0 18 0 19 0 0 0 0 0 37 28 - Csökkenés 0 18 0 19 0 0 0 0 0 37 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 304 0 0 1 092 0 0 0 0 1 396 10 935 92 281 0 532 755 18 065 0 0 1 171 0 655 207 1 653 1 007 138 0 63 224 0 0 0 0 0 1 072 015 9 410 75 0 428 481 18 065 0 0 1 171 0 457 202-31 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 6 957 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) 25-2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 774 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) 266 402 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 55 442 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 160 42-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 210 800 84 Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87) 391 85 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 382 87 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 9 69 388 100 958 21 361 15 331-32 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 09 Készletek 20 579 0 0 0 21 704 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 13 109 0 0 0 4 697 0 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 4 892 0 0 0 144 542 0 18 Idegen pénzeszközök 122 0 0 0 0 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 38 702 0 0 0 170 943 0 20 Eszközök összesen (08+19) 38 702 0 0 0 170 943 0-33 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) Követelés összesen (=12+13) 13 109 0 167 209 0 0 180 318 0 14 019 161 602-910 5 607 4 697 13 109 0 167 209 0 0 180 318 0 14 019 161 602-910 5 607 4 697-34 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 20 - felújítással kapcsolatos szállítók 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 34 775 0 561 517 0 0 596 292 0 34 775 533 304 0 28 213 28 213 34 775 0 561 517 0 0 596 292 0 34 775 533 304 0 28 213 28 213 0 0 8 681 0 0 8 681 0 0 8 681 0 0 0 0 0 22 548 0 0 22 548 0 0 22 548 0 0 0 0 0 203 377 0 0 203 377 0 0 203 377 0 0 0 34 775 0 326 911 0 0 361 686 0 34 775 298 698 0 28 213 28 213 34 775 0 561 517 0 0 596 292 0 34 775 533 304 0 28 213 28 213-35 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 7 092 208 0 0 0 4 254 2 630 0 0 208 4 254 4 462 02 2. Felújítás 24 162 13 982 0 0 0 6 119 4 061 0 0 13 982 6 119 20 101 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+ 21) 8 434 3 548 0 0 0 3 080 1 806 0 0 3 548 3 080 6 628 39 688 17 738 0 0 0 13 453 8 497 0 0 17 738 13 453 31 191 142 777 0 0 0 0 142 777 0 0 0 0 142 777 142 777 142 777 0 0 0 0 142 777 0 0 0 0 142 777 142 777 23 1. Személyi juttatások 989 773 4 084 0 0 0 948 762 10 013 0 0 4 084 948 762 952 846 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 264 347 4 546 0 0 0 253 478 8 281 0 0 4 546 253 478 258 024 616 437 27 258 0 0 0 486 822 16 910 0 0 27 258 486 822 514 080 1 870 557 35 888 0 0 0 1 689 062 35 204 0 0 35 888 1 689 062 1 724 950 2 053 022 53 626 0 0 0 1 845 292 43 701 0 0 53 626 1 845 292 1 898 918-36 -