A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Eredeti Működési mérleg Eredeti Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása 245 994 245 994 1. Megyei Önkormányzat 113 928 130 212 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 238 2. Közgyűlés 43 909 43 909 3. Hivatal 177 598 187 970 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 245 994 246 232 Működési célú támogatások áh-on belülről - 38 Működési bevétel - 3 100 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - Működési bevétel összesen: 245 994 249 370 Működési kiadás összesen: 336 015 362 671 Fejlesztési mérleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - 1. Önkormányzat - - Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről - - 2. Hivatal 30 000 30 000 Egyéb felhalmozási célú átveztt pénzeszközök - - 3. Munkáltatói lakásalap támogatás 2 000 2 000 Egyéb felhalmozási bevételek - 5 700 Felhalmozási bevételek: - 5 700 Felhalmozási kiadások: 32 000 32 000 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány 124 400 141 980 Tartalék 2 379 2 379 Bevételek összesen: 370 394 397 050 Kiadások összesen: 370 394 397 050
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. melléklete Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Eredeti I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 53 176 53 176 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 292 15 292 Dologi kiadások 33 410 39 441 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 2 217 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 10 250 Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836 Tartalék 2 379 2 379 Kiadás összesen 116 307 132 591 Önkormányzatok működési támogatásai 56 307 56 307 Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 60 000 76 284 Bevétel összesen 116 307 132 591 Létszám (fő) 3 3 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 1 Létszám összesen (fő) 4 4 2. oldal
Eredeti 2. Közgyűlés Személyi juttatások 33 714 33 714 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 025 9 025 Dologi kiadások 1 170 1 170 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen 43 909 43 909 Önkormányzatok működési támogatásai 43 909 43 909 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Megyei tartalék - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Bevétel összesen 43 909 43 909 Létszám (fő) Közgyűlési tagok 16 16 Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok 7 7 Létszám összesen (fő) 23 23 3. oldal
Eredeti I. Megyei Önkormányzat összesen Személyi juttatások 86 890 86 890 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 317 24 317 Dologi kiadások 34 580 40 611 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 2 217 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 10 250 Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836 Tartalék 2 379 2 379 Kiadás összesen 160 216 176 500 Önkormányzatok működési támogatásai 100 216 100 216 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Megyei tartalék - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 60 000 76 284 Bevétel összesen 160 216 176 500 Létszám (fő) 27 27 4. oldal
Eredeti II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 334 118 942 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 324 32 488 Dologi kiadások 26 940 36 540 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök - nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen 209 598 219 970 Önkormányzatok működési támogatásai 145 198 145 436 Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - 3 100 Felhalmozási bevételek - 5 700 Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 64 400 65 696 Bevétel összesen 209 598 219 970 Létszám (fő) 21 21 Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 5 5 Létszám összesen (fő) 26 26 5. oldal
Eredeti 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 Dologi kiadások 396 396 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai 580 580 Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Bevétel összesen 580 580 6. oldal
Eredeti II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 479 119 087 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 363 32 527 Dologi kiadások 27 336 36 936 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen 210 178 220 550 Önkormányzatok működési támogatásai 145 778 146 016 Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - 3 100 Felhalmozási bevételek - 5 700 Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 64 400 65 696 Bevétel összesen 210 178 220 550 Létszám összesen (fő) 26 26 7. oldal
Eredeti I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 205 369 205 977 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 680 56 844 Dologi kiadások 61 916 77 547 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 2 217 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 10 250 Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 - Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836 Tartalék 2 379 2 379 Kiadás összesen 370 394 397 050 Önkormányzatok működési támogatásai 245 994 246 232 Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - 3 100 Felhalmozási bevételek - 5 700 Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 124 400 141 980 Bevétel összesen 370 394 397 050 Létszám (fő) 53 53 8. oldal
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/b. sz. melléklete A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat Eredeti 1. Tisztségviselők juttatásai (elnök, alelnök, társadalmi megb. alelnök) 31 176 31 176 Külső személyi juttatások 22 000 22 000 'A) Személyi juttatások összesen: 53 176 53 176 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 292 15 292 1. Készletbeszerzés 6 000 8 000 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 300 2 427 3. Szolgáltatási kiadások 3 000 3 822 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 110 17 110 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 000 8 082 'C) Dologi kiadások 33 410 39 441 1. Elnöki keret 5 000 5 000 2. Támogatások - 417 3. Pénzeszközátadások 7 050 7 050 'D) Egyéb működési célú kiadás 12 050 12 467 'E) Felhalmozási kadások - - 'F) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 836 'G) Tartalék 2 379 2 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 116 307 132 591 Létszám (fő) 3 3 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 1 Létszám összesen (fő) 4 4 KÖZGYŰLÉS 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - - Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 33 114 33 114 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 600 600 Egyéb külső személyi juttatások - - 2. Külső személyi juttatások 33 714 33 714 'A) Személyi juttatások összesen: 33 714 33 714 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 025 9 025 1. Készletbeszerzés 320 320 2. Kommunikációs szolgáltatás 150 150 3. Szolgáltatási kiadások 500 500 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 100 100 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 100 'C) Dologi kiadások 1 170 1 170 'D) Egyéb működési célú kiadás - - 'E) Felhalmozási kadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43 909 43 909 Létszám (fő) Közgyűlési tagok 16 16 Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok 7 7 Létszám összesen (fő) 23 23 9. oldal
HIVATAL Eredeti 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 115 509 116 117 2. Külső személyi juttatások 2 845 2 845 'A) Személyi juttatások összesen: 118 354 118 962 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 304 32 468 1. Készletbeszerzés 2 800 5 931 2. Kommunikációs szolgáltatás 2 600 5 100 3. Szolgáltatási kiadások 15 940 16 428 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 600 600 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 000 8 481 'C) Dologi kiadások 26 940 36 540 'D) Egyéb működési célú kiadás - - 'E) Felhalmozási kadások 30 000 30 000 'F) Munkáltatói kölcsön 2 000 2 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 598 219 970 Létszám (fő) 21 21 Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 5 5 Létszám összesen (fő) 26 26 Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 145 2. Külső személyi juttatások - - 'A) Személyi juttatások összesen: 145 145 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 1. Készletbeszerzés 108 108 2. Kommunikációs szolgáltatás 50 50 3. Szolgáltatási kiadások 218 218 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások - - 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 20 'C) Dologi kiadások 396 396 1. Támogatások - - 2. Pénzeszközátadások - - 'D) Egyéb működési célú kiadás - - 'E) Felhalmozási kadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 10. oldal
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/c. sz. melléklete Engedélyezett létszámok adatok főben 2016. évi Intézmény megnevezése eredeti ei. Megyei Önkormányzat tisztségviselők 3,0 Társadalmi megbízatású alelnök 1,0 Közgyűlési tagok, külsős bizottsági tagok 23,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 21,0 Közfoglalkoztatott 5,0 Összesen: 53,0
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. melléklete 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok Ssz. 2016. évi eredeti I. Területfejlesztési feladatok 1. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) - I. Összesen - II. Idegenforgalmi feladatok "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ 1. (pe. átadás) 500 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (pe. átadás) 1 700 3. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe. átadás) - 4. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő jelleggel (pe. átadás) 500 II. Összesen 2 700 III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 200 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) - III. Összesen 200 MINDÖSSZESEN: 2 900
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklete Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2016. évi eredeti 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 1 000 2. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 3. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 4. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 5. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület Összesen: 100 1 550
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/c. sz. melléklete Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. /Mötv.10. (2)/ Ssz. 2016. évi eredeti 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 2 000 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 1 000 5. BURSA HUNGARICA ösztöndj Összesen: 1 200 4 600
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/d. sz. melléklete Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2016. évi eredeti I. Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ 5 000 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 700 Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások III. tárgyalások, ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 7 500 *MINDÖSSZESEN: 13 200 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban
A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Hónap Állami tám. Bevételek Kiadások %-a Állami Maradvány Összes bevétel január hónap első munkanapja 4 9 836-9 836 9 836 január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 124 400 144 072 144 072 április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 július hónap utolsó munkanapját megelőző augusztus második hónap munkanap utolsó 8 19 672-19 672 19 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 december 19. 8 19 672-19 672 19 672 Összesen: 100 245 900 124 400 370 300 370 300