Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2018 május 30-án megtartott rendkívüli ülésének a) jegyzőkönyve: 1 b) tárgysorozata: 1-6 c) határozatai: 38-40 d) rendelete: 6-8 /2018 T Á R G Y S O R O Z A T 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2017 évi zárszámadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2) Előterjesztés: Az éves ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3) Előterjesztés: A Család- és gyermekjóléti szolgálat 2017 évi beszámolója Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző 4) Előterjesztés: Vagyonrendelet módosítása Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző 5) Előterjesztés: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet-tervezet Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző 6) Egyebek Nagydobos, 20180530 Kovács Gábor polgármester 1
J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018 május 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme Az ülés megjelent: Kovács Gábor polgármester Bódi Elek képviselő Fazekas Sándor képviselő Ferenczi Zoltán képviselő Giczei István képviselő Székelyné Mester Mária képviselő Drabik Csabáné Óvodavezető, pénzügyi bizottsági tag Dr Kovács Eszter jegyző Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket Számszerűen megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja Az ülésről igazoltan távol maradt Fekete László képviselő A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fazekas Sándor és Giczei István képviselőket Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: A képviselő-testület Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 38/2018 (V 30) KT számú határozata az ülés napirendjéről az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2017 évi zárszámadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2) Előterjesztés: Az éves ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3) Előterjesztés: A Család- és gyermekjóléti szolgálat 2017 évi beszámolója Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző 4) Előterjesztés: Vagyonrendelet módosítása Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző 2
5) Előterjesztés: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet-tervezet Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző 6) Egyebek Tárgy /1tsp/ : Az önkormányzat 2017 évi zárszámadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester: Elkészült az éves zárszámadásunk A rendeletet úgy kell elfogadnunk, hogy május 31 napjával hatályba lépjen, ez a törvényi előírás A zárszámadást az éves beszámolónk alapján kellett elkészíteni, azonban a beszámoló benyújtásának elektronikus felületén a Magyar Álamkincstár kisebb hibákat jelzett, így csak azzal a fenntartással tudjuk elfogadni a zárszámadást, hogy az államháztartási rendszerrel való technikai egyezőségének biztosításáról haladéktalanul gondoskodni kell Bódi Elek képviselő: Mikorra készül el a végleges beszámoló? Kovács Gábor polgármester: 2-3 napon belül ígérték, hogy elkészül Dr Kovács Eszter jegyző: Igen, 1-2 napon belül elkészül a hibátlan beszámoló, azt ígérte a könyvelő Székelyné Mester Mária képviselő: Konkrét időpontot lehet tudni? Kovács Gábor polgármester: Pontos időpontot nem tudunk, de napokon belül javítják a hibát az elektronikus felületen Igyekeznünk kell, mert a Kincstár figyelmeztetett, hogy megvonják a nettó finanszírozásunkat, ha nem leszünk kész törvényes határidőben Kovács Gábor polgármester: Aki egyetért a zárszámadási rendelet elfogadásával, a fent említettek szerint, kérem szavazzon A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 3
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2018 (V 30) számú rendelete a 2017 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 543506538 Ft Költségvetési bevétellel 460655921 Ft Költségvetési kiadással 82850617 Ft költségvetési maradvánnyal azzal a fenntartással hagyja jóvá, hogy az államháztartási rendszerrel való technikai egyezőségének biztosításáról haladéktalanul gondoskodni kell (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 11 és 12 számú mellékletek szerint fogadja el (3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2 számú melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2017 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (2) A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 31 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (3) A Nagydobosi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 32 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) Az önkormányzatra vonatkozó kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (5) Az önkormányzat önként vállalt feladataira vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá 3 4
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet 2018 május 31-én lép hatályba Kovács Gábor polgármester Dr Kovács Eszter jegyző 5
1 melléklet a 6/2018 (V 30) számú önkormányzati rendelethez Nagydobos Község Önkormányzata 2017 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2016 évi Ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 208 594 211 481 213 888 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 926 68 926 68 926 12 Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 74 407 76 647 76 647 13 Település Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 60 718 60 365 60 365 14 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 576 2 576 2 576 15 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 967 2 967 5 374 16 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 176 81 642 237 434 (21+ +25) 352 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 25 26 25-ből EU-s támogatás 3 igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 81 642 237 434 176 352 18 342 54 420 78 046 298 298 18 342 54 122 77 748 6
4 Közhatalmi bevételek (41+42+43+44) 11 900 11 900 12 726 41 Vagyoni típusú adók 1 300 1 300 1 361 42 Gépjárműadó 2 500 2 500 2 776 43 Iparűzési adó 8 000 8 000 8 519 44 Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 70 5 Működési bevételek (51+ + 510) 20 021 69 076 23 341 51 Készletértékesítés ellenértéke 3 650 3 650 4 094 52 Szolgáltatások ellenértéke 13 299 62 354 15 863 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 072 3 072 2 738 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 56 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 51 0 Egyéb működési bevételek 590 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 6 000 6 000 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 6 000 6 000 7
ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 346 499 590 311 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 10 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 2 vállalkozástól 10 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 11 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 35 794 35 794 31 758 12 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35 794 35 794 31 758 12 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Finanszírozás bevételei (131 + + 133) 7 395 13 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 395 13 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13 Betétek megszüntetése 3 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 504 353 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 144 15 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + 16 +15) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 17 ÖSSZESEN: (9+16) 35 794 35 794 39 153 382 293 626 105 543 506 8
2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K 9 Eredeti előirányzat 2016 évi Ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 205 305 453 869 11 154 Személyi juttatások 112 224 232 717 989 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 270 27 092 20 623 13 Dologi kiadások 58 222 164 860 91 299 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 690 20 148 19 095 15 Egyéb működési célú kiadások 3 899 9 052 3 705 16 - az 15-ből: - Elvonások és befizetések 17 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 18 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 19 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 0 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11 1 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 11 2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 11 3 - Árkiegészítések, ártámogatások 11 4 - Tartalékok 11 5 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 25 232 14 694 13 794 21 Beruházások 25 232 14 694 13 794 22 21-ből Ingatlanok bezserzése, létesítése 23 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 24 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó 25 Felújítások 26 23-ból Ebből Ingatlanok felújítása 27 - Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi 289 711
adó 28 Egyéb felhalmozási kiadások 29 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 21 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 nyújtása ÁH-n belülre 21 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1 törlesztése ÁH-n belülre 21 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 2 belülre 21 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 3 kívülre 21 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 nyújtása ÁH-n kívülre 21 5 - Lakástámogatás 21 6 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Tartalékok (31+32) 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 230 537 468 563 5 51 52 53 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (51 + + 53) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 Belföldi értékpapírok kiadásai (61 + + 64) 61 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 62 63 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7 Belföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 74) 151 756 157 542 71 72 73 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 191 7 191 7 191 Pénzeszközök betétként elhelyezése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 144 565 150 351 8 Külföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 64) 81 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 303 505 157 150 149 959 10
83 Külföldi értékpapírok beváltása 84 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8) 151 756 157 542 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 382 293 626 105 157 150 460 655 11
11 melléklet a 6/2018 (V 30) számú önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Sorszám Nagydobos Község Önkormányzata 2017 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEG Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2016 évi Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 208 594 211 481 213 888 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 926 68 926 68 926 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 74 407 76 647 76 647 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 60 718 60 365 60 365 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 576 2 576 2 576 15 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 967 2 967 5 374 16 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 176 81 642 237 434 (21+ +25) 352 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 176 81 642 237 434 Egyéb működési célú támogatások bevételei 352 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 18 342 54 420 78 046 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 298 298 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 34 visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 18 342 54 122 77 748 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41+42+43+44) 11 900 11 900 12 726 41 Vagyoni típusú adók 1 300 1 300 1 361 42 Gépjárműadó 2 500 2 500 2 776 43 Iparűzési adó 8 000 8 000 8 519 44 Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 70 12
5 Működési bevételek (51+ + 510) 20 021 69 076 23 341 51 Készletértékesítés ellenértéke 3 650 3 650 4 094 52 Szolgáltatások ellenértéke 13 299 62 354 15 863 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 072 3 072 2 738 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 56 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Egyéb működési bevételek 590 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 72 ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 6 000 6 000 81 82 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 6 000 6 000 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 346 499 590 311 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 35 794 35 794 31 758 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35 794 35 794 31 758 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 7 395 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 395 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 504 353 13
141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +15) 17 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 35 794 35 794 39 153 382 293 626 105 543 506 K I A D Á S O K Ezer 2 sz táblázat forintban 2016 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 205 305 453 869 11 Személyi juttatások 112 224 232 717 154 989 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 270 27 092 20 623 13 Dologi kiadások 58 222 164 860 91 299 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 690 20 148 19 095 15 Egyéb működési célú kiadások 3 899 9 052 3 705 16 - az 15-ből: - Elvonások és befizetések 17 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 18 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 19 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 110 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 111 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre 112 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 113 - Árkiegészítések, ártámogatások 114 - Tartalékok 115 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 25 232 14 694 13 794 21 Beruházások 25 232 14 694 13 794 22 21-ből Ingatlanok bezserzése, létesítése 23 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 24 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó 25 Felújítások 26 23-ból Ebből Ingatlanok felújítása 27 - Felújítási célú előzetesen felszámított 289 711 14
forgalmi adó 28 Egyéb felhalmozási kiadások 29 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 210 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 212 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 213 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 214 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 215 - Lakástámogatás 216 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Tartalékok (31+32) 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 230 537 468 563 5 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (51 + + 53) 51 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 52 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 53 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 Belföldi értékpapírok kiadásai (61 + + 64) 61 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 63 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7 Belföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 74) 151 756 157 542 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 191 7 191 7 191 73 Pénzeszközök betétként elhelyezése 74 Központi írányító szervi támogatások folyósítása 144 565 150 351 8 Külföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 64) 81 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 83 Külföldi értékpapírok beváltása 84 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8) 151 756 157 542 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 382 293 626 105 303 505 157 150 149 959 157 150 460 655 15
12 melléklet a 6/2018 (V 30) számú önkormányzati rendelethez Nagydobos Község Önkormányzata 2017 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2016 évi Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 208 594 211 481 213 888 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 926 68 926 68 926 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 74 407 76 647 76 647 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 60 718 60 365 60 365 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 576 2 576 2 576 15 Működési célú központosított előirányzatok 2 967 2 967 5 374 16 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 176 81 642 237 434 (21+ +25) 352 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 176 81 642 237 434 Egyéb működési célú támogatások bevételei 352 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 18 342 54 420 78 046 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 298 298 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 34 visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 18 342 54 122 77 748 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41+42+43+44) 11 900 11 900 12 726 41 Helyi adók (411+412) 411 - Vagyoni típusú adók 1 300 1 300 1 361 412 - Termékek és szolgáltatások adói 42 Gépjárműadó 2 500 2 500 2 776 43 Iparűzési adó 8 000 8 000 8 519 44 Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 70 5 Működési bevételek (51+ + 510) 20 021 69 076 23 341 51 Készletértékesítés ellenértéke 3 650 3 650 4 094 16
52 Szolgáltatások ellenértéke 13 299 62 354 15 863 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 072 3 072 2 738 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 56 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Egyéb működési bevételek 590 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 6 000 6 000 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 6 000 6 000 82 ÁH-n kívülről Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 346 499 590 311 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 35 794 35 794 31 758 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35 794 35 794 31 758 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 7 395 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 395 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 17 504 353
143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +15) 17 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 35 794 35 794 39 153 382 293 626 105 543 506 2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Eredeti előirányzat 2016 évi Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 205 305 453 869 289 711 11 Személyi juttatások 112 224 232 717 154 989 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 270 27 092 20 623 13 Dologi kiadások 58 222 164 860 91 299 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 690 20 148 19 095 15 Egyéb működési célú kiadások 3 899 9 052 3 705 16 - az 15-ből: - Elvonások és befizetések 17 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 18 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 19 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 110 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 111 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 112 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 113 - Árkiegészítések, ártámogatások 114 - Kamattámogatások 115 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 25 232 14 694 13 794 21 Beruházások 25 232 14 694 13 794 22 21-ből Ingatlanok bezserzése, létesítése 23 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 24 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó 25 Felújítások 26 23-ból Ebből Ingatlanok felújítása 27 - Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó 28 Egyéb felhalmozási kiadások 18
29 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 210 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 212 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 213 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre 214 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 215 - Lakástámogatás 216 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 230 537 468 563 5 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (51 + + 53) 51 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 52 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 53 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 Belföldi értékpapírok kiadásai (61 + + 64) 61 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 63 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7 Belföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 74) 151 756 157 542 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 191 7 191 7 191 73 Pénzeszközök betétként elhelyezése 74 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 144 565 150 351 8 Külföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 64) 81 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 83 Külföldi értékpapírok beváltása 84 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8) 151 756 157 542 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 382 293 626 105 303 505 157 150 149 959 157 150 460 655 19
3 sz táblázat 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 4 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16 sor - finanszírozási kiadások 9 sor) (+/-) 115 962 121 748-115 962-121 748 Ezer forintban 200 848-117 997 20
2 sz melléklet a 6/2018 (V 30) számú önkormányzati rendelethez Sorszám Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés 2017 évi eredeti előirányzat 2017 évi módosított előirányzat 2017 évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2017 évi eredeti előirányzat 2017 évi módosított előirányzat 2017 évi teljesítés A B C D E F G H I Önkormányzatok 213 Személyi 154 1 208 594 211 481 112 224 232 717 működési támogatásai 888 juttatások 989 Munkaadókat Működési célú terhelő támogatások 176 járulékok és 2 81 642 237 434 14 270 27 092 20 623 államháztartáson 352 szociális belülről hozzájárulási adó 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 342 54 420 78 046 4 Közhatalmi bevételek 11 900 11 900 12 726 5 Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 6 Működési bevételek 20 021 69 076 23 341 Tartalékok 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 000 6 000 Egyéb Felhalmozási költségvetési kiadások 58 222 164 860 91 299 16 690 20 148 19 095 3 899 9 052 3 705 8 Beruházások 25 232 14 694 13 794 9 Felújítások 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+ +12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) 346 499 590 311 504 353 35 794 35 794 31 758 7 395 Költségvetési kiadások összesen (1++12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 230 537 468 563 303 505 21
20 21 22 23 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) 24 Költségvetési hiány: 25 Tárgyévi hiány: 35 794 35 794 39 153 382 293 626 105 543 506 Finanszírozás i kiadások Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: 151 756 157 542 151 756 157 542 382 293 626 105 115 962 121 748 157 150 157 150 460 655 200 848 - - 82 851 22
3 sz melléklet a 6/2018 (V 30) önkormányzati rendelethez Költségvetési megnevezése szerv Nagydobos Község Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 23 Eredeti előirány zat Módosít ott előirány zat A B C D E Bevételek Ezer forintba n! Teljesíté s 1 Működési bevételek (11+ +110) 20 021 69 076 23 341 11 Készletértékesítés ellenértéke 3 650 3 650 4 094 12 Szolgáltatások ellenértéke 13 299 62 354 15 863 13 Közvetített szolgáltatások értéke 14 Tulajdonosi bevételek 15 Ellátási díjak 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 072 3 072 2 738 17 Általános forgalmi adó visszatérülése 18 Kamatbevételek 56 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 110 Egyéb működési bevételek 590 2 Működési célú támogatások 290 236 448 915 390 240 államháztartáson belülről (21+ +23) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 23 Egyéb működési célú támogatások 81 642 237 434 176 352 bevételei államháztartáson belülről 24-23-ból EU-s támogatás 3 Közhatalmi bevételek 11 900 11 900 12 726 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevltelei 43-42-ből EU-s támogatás 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 18 342 54 420 78 046 298 298 18 342 54 122 77 748
6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett 6 000 6 000 pénzeszközök 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) 346 499 590 311 504 353 9 Finanszírozási bevételek 35 794 35 794 39 153 (91+ +93) 91 Költségvetési maradvány 35 794 35 794 31 758 igénybevétele 92 Államháztartáson belüli 7 395 megelőlegezések 93 Működési feladatok támogatása 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 382 293 626 105 543 506 Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 205 305 453 869 289 711 (11+ +15) 11 Személyi juttatások 112 224 232 717 154 989 12 Munkaadókat terhelő járulékok és 14 270 27 092 20 623 szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 58 222 164 860 91 299 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 690 20 148 19 095 15 Egyéb működési célú kiadások 3 899 9 052 3 705 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 25 232 14 694 13 794 (21+ +23) 21 Beruházások 25 232 14 694 13 794 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24-23-ból EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) 230 537 468 563 303 505 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 132 24
31 sz melléklet a 6/2018 (V 30) önkormányzati rendelethez Költségvetési megnevezése szerv Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 01 Feladat megnevezése Bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 25 Eredeti előirány zat Módosít ott előirány zat A B C D E Bevételek 1 Működési bevételek (11+ +110) 10 478 14 867 38 11 Készletértékesítés ellenértéke 12 Szolgáltatások ellenértéke 8 250 12 639 17 13 Közvetített szolgáltatások értéke 14 Tulajdonosi bevételek 15 Ellátási díjak 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 228 2 228 5 17 Általános forgalmi adó visszatérülése 18 Kamatbevételek 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 110 Egyéb működési bevételek 16 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24-23-ból EU-s támogatás 3 Közhatalmi bevételek 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43-42-ből EU-s támogatás 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök Ezer forintba n! Teljesít és
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 10 478 14 867 38 ÖSSZESEN: (1+ +7) 9 Finanszírozási bevételek 111 116 116 (91+ +93) 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele 93 Irányító szervi (önkormányzati) 111 116 116 támogatás (intézményfinanszírozás) 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 10 589 14 983 154 Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 121 284 130 750 115 814 (11+ +15) 11 Személyi juttatások 76 240 76 464 73 632 12 Munkaadókat terhelő járulékok és 16 628 16 628 16 562 szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 28 416 37 658 25 620 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 240 240 21 Beruházások 240 240 22 Felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó 23 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24-23-ból EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) 121 284 130 990 116 054 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Létszám (fő) 27 26
32sz melléklet a 6/2018 (V 30) önkormányzati rendelethez Költségvetési megnevezése Feladat megnevezése szerv Nagydobosi Polgármesteri Hivatal 01 Bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 27 Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t A B C D E Bevételek 1 Működési bevételek (11+ +110) 0 0 11 11 Készletértékesítés ellenértéke 12 Szolgáltatások ellenértéke 13 Közvetített szolgáltatások értéke 14 Tulajdonosi bevételek 15 Ellátási díjak 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 Általános forgalmi adó visszatérülése 18 Kamatbevételek 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 110 Egyéb működési bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +23) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24-23-ból EU-s támogatás 3 Közhatalmi bevételek 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer forintba n! Teljesíté s 11
43-42-ből EU-s támogatás 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) 0 0 11 9 Finanszírozási bevételek 33 759 33 880 33 880 (91+ +93) 91 Költségvetési maradvány 43 43 igénybevétele 92 Vállalkozási maradvány igénybevétele 93 Irányító szervi (önkormányzati) 33 759 33 837 33 837 támogatás (intézményfinanszírozás) 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 33 759 33 880 33 891 Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 33 759 33 834 33 660 (11+ +15) 11 Személyi juttatások 26 189 26 270 26 256 12 Munkaadókat terhelő járulékok és 5 920 6 006 6 005 szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 1 650 1 558 1 399 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 46 42 21 Beruházások 46 42 22 Felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó 23 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24-23-ból EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) 33 759 33 880 33 702 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Létszám (fő) 8 28
4sz melléklet a 6/2018 (V 30) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv megnevezé se Feladat megnevezé se Nagydobos Község Önkormányzat 02 Kötelező feladatok 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 29 Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t A B C D E Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 1 Működési bevételek (11+ +110) 20 021 69 076 23 341 11 Készletértékesítés ellenértéke 3 650 3 650 4 094 12 Szolgáltatások ellenértéke 13 299 62 354 15 863 13 Közvetített szolgáltatások értéke 14 Tulajdonosi bevételek 15 Ellátási díjak 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 072 3 072 2 738 17 Általános forgalmi adó visszatérülése 18 Kamatbevételek 56 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 110 Egyéb működési bevételek 590 2 Működési célú támogatások 290 236 448 915 390 240 államháztartáson belülről (21+ +23) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 23 Önkormányzatok működési támogatásai 208 594 211 481 213 888 24 Egyéb működési célú támogatások bevételei 81 642 237 434 176 352 államháztartáson belülről 25-23-ból EU-s támogatás 3 Közhatalmi bevételek 11 900 11 900 12 726 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44-42-ből EU-s támogatás 5 Felhalmozási bevételek (51+ +53) 51 Immateriális javak értékesítése 18 342 54 420 78 046 18 342 54 122 77 748 298 298
52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 000 6 000 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 346 499 590 311 504 353 ÖSSZESEN: (1+ +7) 9 Finanszírozási bevételek (91+ +93) 35 794 35 794 39 153 91 Költségvetési maradvány igénybevétele 35 794 35 794 31 758 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 395 93 Működési támogatás 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 382 293 626 105 543 506 Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 205 305 453 869 289 711 (11+ +15) 11 Személyi juttatások 112 224 232 717 154 989 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 14 270 27 092 20 623 hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 58 222 164 860 91 299 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 690 20 148 19 095 15 Egyéb működési célú kiadások 3 899 9 052 3 705 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 25 232 14 694 13 794 (21+ +23) 21 Beruházások 25 232 14 694 13 794 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24-23-ból EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) 230 537 468 563 303 505 30
Tárgy /2tsp/ : Az éves ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester: Megkaptuk a belső ellenőrtől az éves ellenőrzési jelentést Tárgyalhatjuke legközelebb, hogy mindenki el tudja rendesen olvasni, vagy van határidő ameddig el kell fogadnunk? Dr Kovács Eszter jegyző: A zárszámadással egyidejűleg május 31-ig kell a polgármesternek a képviselő testület elé terjesztenie az ellenőrzési jelentést, és el is kell fogadni addig Kovács Gábor polgármester: Rendben, akkor ma kell döntenünk róla, de bárkinek bármilyen észrevétele volna a későbbiekben a jelentéssel, jelezze Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a jelentés elfogadásával, kérem szavazzon A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2018 (V 30) KT számú határozata Az éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az éves belsőellenőrzési jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint Felelős: Kovács Gábor polgármester Határidő: azonnal Kovács Gábor polgármester Dr Kovács Eszter jegyző 31
Tárgy /3tsp/ : A Család- és gyermekjóléti szolgálat 2017 évi beszámolója Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző Dr Kovács Eszter jegyző: Tünde, a családgondozó megküldte a 2017 évi beszámolót a szolgálat éves munkájáról Sajnos nem tud itt lenni az ülésen, de ha van kérdés és tudok, akkor szívesen válaszolok Kovács Gábor polgármester: Érkezett -e visszajelzés Tünde munkájával kapcsolatban? Ferenczi Zoltán képviselő: Csak pozitív Drabik Csabáné óvodavezető: Kizárólag pozitív visszajelzés érkezett a munkájával kapcsolatban Tünde mindenkinek segít Az ellátásokkal kapcsolatban is tájékoztatást nyújt, és sok esetben még a kérelmeket is kitölti az írási nehézségekkel küzdő személyeknek Kiemelkedő munkát végez Kovács Gábor polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem szavazzon A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 40/2018 (V 30) KT számú határozata A Család- és gyermekjóléti szolgálat 2017 évi beszámolójának elfogadásáról Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Család- és gyermekjóléti szolgálat 2017 évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint Felelős: Dr Kovács Eszter jegyző Határidő: azonnal Kovács Gábor polgármester Dr Kovács Eszter jegyző 32
Tárgy /4tsp/ : Vagyonrendelet módosítás Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző Dr Kovács Eszter jegyző: A Törvényességi felügyelet jelzéssel élt felénk, mert a képviselő -testület a Nagydobos 084hrsz-ú ingatlant forgalomképessé minősítette korábbi határozatában, azonban a vagyonrendeletben nem került átvezetésre az ingatlan forgalomképessé válása Kovács Gábor polgármester: Van- e kérdés, hozzászólás? Székelyné Mester Mária képviselő: Ki kellene mérni ezt az ingatlant az eladáshoz Kovács Gábor polgármester: Nem az ingatlan eladása a szavazás tárgya, hanem a forgalom képessé nyilvánítása a vagyonrendeletben Aki egyetért a rendelet-módosítás elfogadásával, kérem szavazzon A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2018 (V 30) számú rendelete az önkormányzat 5/1996 (XII13) KT számú vagyonrendeletének módosításáról Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 143 (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 5 (2) bekezdés b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A képviselő testület 1 Az 5/1996 (XII13) KT számú rendelet (továbbiakban : Rendelet) 3 (2) bekezdésében meghatározott 1 sz mellékletében szereplő forgalomképtelen, alábbi törzsvagyoni körbe tartozó vagyontárgyat a forgalomképes vagyoni körbe sorolja át: A Rendelet mellékletében szereplő Nagydobos község 084 hrsz alatt lévő kivett saját használatú út megnevezésű 100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyont a forgalomképes vagyontárgyak körébe minősíti át 2 A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett terület a forgalomképes vagyontárgyak körébe kerüljön át, mivel nevezett út, fekvése és elhelyezkedése révén nem képezik részét a község közúti közlekedésének 33
3 E rendelet 2018 május 31 napján lép hatályba Nagydobos, 20180530 Kovács Gábor polgármester Dr Kovács Eszter jegyző Tárgy /5tsp/ : Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet Előterjesztő: Dr Kovács Eszter jegyző Dr Kovács Eszter jegyző: A korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint elkészítettem a rendelet- tervezetet Bele került, hogy egyedülálló személy is igényelheti, az 5 éven belüli elidegenítés esetére a visszatérítési szankció, és a CSOK -kal kapcsolatos korlátozás Kovács Gábor polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Ferenczi Zoltán képviselő: A büntetlen előélet is legyen benne Dr Kovács Eszter jegyző: Benne van, az 1 (9) bekezdésében szerepel Ferenczi Zoltán képviselő: Rendben van, már látom Kovács Gábor polgármester: Aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, kérem szavazzon A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2018 (V 30) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 8 pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 34
1 (1) Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a kérelmező párokat, valamint a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az egyedülálló személyeket első lakáshoz jutók támogatásában részesíti (2) A kérelmezők abban az esetben részesíthetőek támogatásban, ha a) a kérelem benyújtásának időpontjában egyikőjük Nagydobosi állandó lakos, és b) a kérelem benyújtásakor a 40 életévüket még nem töltötték be, és c) a kérelmezők sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoguk, használati-, vagy bérleti joguk, és d) a kérelmező pár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap (3) A kérelmező abban az esetben részesíthető támogatásban, ha a) a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező Nagydobosi állandó lakos, és b) a kérelem benyújtásakor a 40 életévét még nem töltötte be, és c) a kérelmező nem rendelkezik, illetve korábban sem rendelkezett önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoga, használati-, vagy bérleti joga, és d) a kérelmező ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap (4) A (2) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén sem jogosultak támogatásra azok a párok: a) ahol a kérelmezők bármelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik, és azt az ingatlant lakják, amelyet a haszonélvezeti jog terhel, vagy b) ahol a kérelmezők bármelyikének, kiskorú gyermeküknek, együtt költöző családtagjaiknak tulajdonában, bérletében, használatában lakásingatlan van, függetlenül a szerzés módjától, tulajdoni hányadától, vagy c) ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét meghaladja, vagy d) akik a kérelmezők egyikének közeli hozzátartozójától vásárolják az ingatlant, vagy e) ahol a kérelmezők Családok Otthonteremtési Kedvezményében (CSOK) részesülnek, melynek összege meghaladja az ingatlan vételárának a 70 %-át (5) A (3) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén sem jogosult támogatásra az egyedülálló személy: a) aki haszonélvezeti joggal rendelkezik, és azt az ingatlant lakja, amelyet a haszonélvezeti jog terhel, vagy 35