NN Biztosító Zrt. Eszközalap-összetétel Érvényesség: 2018.11.30. A Forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó ok Itt találja a 010, 011, 118, 119, 158, 718, 738 és 758 jelű befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó okban lévő eszköztípusok százalékos arányait. Ezen eszközök aránya napi szinten változhat. Ezek az értékek a dokumentumunk első oldalán található érvényesség napján voltak aktuálisak. Euróban magyar állam kincstár Aktív hozamfigyelő vegyes - A sorozat Biztonság vegyes alapok ja Céldátum 2030 vegyes Céldátum 2035 vegyes Céldátum 2040 vegyes Céldátum 2045 vegyes Egyensúly vegyes alapok ja Energia szektor részvény Globális lendület részvény IT szektor részvény 0,00% 99,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 98,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 0,00% 97,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,37% 0,00% 97,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 98,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 98,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 97,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 0,00% 98,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 0,00% 98,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 0,00% 97,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,01% Kínai részvény 0,00% 98,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% Lendület vegyes alapok ja 0,00% 98,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% Magyar Kötvény 0,00% 97,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,74% Magyar pénzpiaci 0,00% 98,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% Magyar részvény 98,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% Nemzetközi 0,00% 98,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% Eszközalap összetétel Oldal: 1/5
B Vista, euró alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó ok Itt találja a 128, 728 és 748 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó okban lévő eszköztípusok százalékos arányait. Ezen eszközök aránya napi szinten változhat. Ezek az értékek a dokumentumunk első oldalán található érvényesség napján voltak aktuálisak. kincstár Aktív hozamfigyelő B sorozat Aktív hozamfigyelő prémium vegyes B sorozat 0,00% 98,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,13% 0,00% 99,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% Aktív hozamfigyelő vegyes 0,00% 99,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% Céldátum 2025 vegyes 0,00% 97,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% Céldátum 2030 vegyes 0,00% 98,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% Céldátum 2035 vegyes 0,00% 97,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,48% Céldátum 2040 vegyes 0,00% 97,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,71% Európai B sorozat 0,00% 98,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% Euró Likviditás B sorozat 0,00% 97,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,09% Euró-zóna részvény 0,00% 98,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,04% Euró-zóna i 0,00% 98,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú ja Globális ingatlancégek részvény ja 0,00% 99,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 97,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,25% IT szektor részvény 0,00% 98,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,71% Kiemelt védelmű vegyes 0,00% 98,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% Kínai részvény 0,00% 99,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% Nemzetközi egészségügyi részvény 0,00% 99,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,96% Nemzetközi 0,00% 98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% Presztízs és luxus szektor részvény 0,00% 98,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% USA részvénypiaci 0,00% 97,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% Eszközalap összetétel Oldal: 2/5
C Forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó ok Itt találja a 007, 008, 009, 707 és 717 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó okban lévő eszköztípusok százalékos arányait. Ezen eszközök aránya napi szinten változhat. Ezek az értékek a dokumentumunk első oldalán található érvényesség napján voltak aktuálisak. Euróban magyar állam kincstár kibocsát ott Dinamikus vegyes alapok ja Európai ingatlancégek részvény ja 0,00% 98,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 99,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% Európai részvény 0,00% 99,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% Európai i Fejlődő ázsiai részvény Harmonikus vegyes alapok ja Információtechnológia részvény 0,00% 98,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 0,00% 98,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22% 0,00% 98,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,35% 0,00% 97,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,47% Magyar részvénypiaci 99,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% Magyar piaci 0,00% 98,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% Hazai pénzpiaci 0,00% 97,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,81% Konzervatív vegyes alapok ja 0,00% 98,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,09% Kötvény 0,00% 0,00% 0,00% 100,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,07% 3 Nemzetközi részvénypiaci 0,00% 98,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,17% Pénzpiaci 0,00% 0,00% 0,00% 64,51% 0,00% 33,53% 0,00% 0,00% 1,96% 99,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% Telekommunikáció részvény 0,00% 98,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 3 : Az értékpapír vétel elszámolásának átfutási idejéből fakadó átmeneti értékpapír többlet, illetve azzal megegyező mértékű kötelezettség állomány. Eszközalap összetétel Oldal: 3/5
D Euró alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó ok Itt találja a 017, 027, 037, 047, 077, 087, 93A, 727, 737, 747 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó okban lévő eszköztípusok százalékos arányait. Ezen eszközök aránya napi szinten változhat. Ezek az értékek a dokumentumunk első oldalán található érvényesség napján voltak aktuálisak. kincstár P Európai 0,00% 97,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,21% P Európai magas osztalékú részvényekbe fektető P Fenntartható növekedés részvény 0,00% 99,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 98,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% P Japán részvény 0,00% 98,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% P Öt kontinens befektetés részvény 0,00% 97,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,18% P USA részvény 0,00% 98,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% Aktív hozamfigyelő vegyes D sorozat 0,00% 97,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% Ázsia 0,00% 101,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,92% 3 Euró Likviditás D sorozat 0,00% 97,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,73% Európai D sorozat 0,00% 99,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% Európai ingatlancégek részvény ja 0,00% 98,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79% Európai részvény 0,00% 99,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% Európai i 0,00% 98,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% Fejlődő ázsiai részvény 0,00% 99,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% Fejlődő európai régió részvény 0,00% 99,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% Fenntartható növekedés részvény Globális egészségügyi részvény Globális élelmiszeripari részvény 0,00% 98,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00% 97,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,58% 0,00% 98,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% Globális növekedési részvény 0,00% 99,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% Kiegyensúlyozott vegyes D sorozat 0,00% 99,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% Eszközalap összetétel Oldal: 4/5
kincstár Latin-amerikai részvény 0,00% 99,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% Magas arányú vegyes D sorozat 0,00% 99,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% Magas védelmű vegyes 0,00% 98,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% Nyersanyagpiaci részvény 0,00% 98,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% Presztízs- és luxusmárkák részvény ja 0,00% 98,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% USA részvény 0,00% 98,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 3 : Az értékpapír vétel elszámolásának átfutási idejéből fakadó átmeneti értékpapír többlet, illetve azzal megegyező mértékű kötelezettség állomány. Eszközalap összetétel Oldal: 5/5