Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-7*, (46) 517-75, (46) 323-6 Telefax: (46) 32-61 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1662-9/217. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 217. ÁPRILIS 27-EI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2 Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak alapján 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 216. évi költségvetését eddig három alkalommal módosította: 1.) Az 5/216. (VII. 27.) önkormányzati rendelet szerint: - a 215. évi elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének beépítése a 216. évi költségvetésbe, - az államháztartáson belül megelőlegezett támogatás visszafizetésének teljesítéséhez megadása, - a Megyei és a ai közötti átvezetések, a közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai miatt, - a Megyei on belüli átcsoportosítás a tervezett pályázati kereten belül. 2.) A 6/216. (IX. 21.) önkormányzati rendelet alapján: - az országos népszavazás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Irodánál megjelenő költségeinek beépítése a költségvetésbe, - a 216. évi költségvetést érintő egyéb változások, és a félévi teljesítéshez igazított belső átcsoportosítások. 3.) A 7/216. (XI.24.) önkormányzati rendelet alapján: - a pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatásainak teljesítéséhez a bevételi és kiadási ok megjelenítése, - a kiemelt ai közötti átvezetések, az országos népszavazás költségeinek megjelenése és elszámolása miatt, - a létszámának módosítása a TOP pályázat miatt. A 216. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi 4. módosítását a következők indokolják:
3 - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Területi nak a közfoglalkoztatás megelőlegezéséhez adott 1.1 e Ft kölcsön visszafizetése, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által történt utólagos elszámolás és kifizetés után, - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság működéséhez pályázattal elnyert 3. e Ft decemberben történő megérkezése miatt, - a hazai forrású pályázatok lezárására szintén decemberben érkezett 2.5 e Ft, mely továbbadásra került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: MFÜ), - a közfoglalkoztatottak támogatására 2.893 e Ft többlettámogatás érkezett, mely kifizetésre is került 7 fő alkalmazott részére, - az MFÜ-nek nyújtott kölcsön teljes mértékig visszafizetésre került, s ez 8.233 e Ft többlet bevételi tal jár, - a saját bevételekből és a bérkompenzációból nem folyt be a tervezett összeg, ezért 1.5 e Ft csökkentést javaslunk. Módosításra ként így - a melléklet szerint - a 216. évi költségvetésbe beépítésre kerül: BEVÉTEL: B1 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 16.226 e Ft 9.326 e Ft -1.333 e Ft 8.233 e Ft KIADÁS: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulék K3 Dologi kiadás K5 Egyéb működési célú kiadás 16.226 e Ft 5.93 e Ft 2.5 e Ft 1.5 e Ft 7.133 e Ft
4 A módosítások befolyásolják a 216. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 217. április
melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft-ban Ssz. 1. Megnevezés Nemzetiségi Önk. kölcsön visszafizetés ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL Mód.jav Mód. Külömb. HIVATAL BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS Egyéb Mód. Külömb. Szem.j. Munk.j. Dologi m.kiad. HIVATAL KIADÁS Egyéb Összes Szem.j. Munk.j. Dologi m.kiad. 11 11 11 1 1 11 Összes ÖSSZES EI. MÓD. 2. FM.Megyei Értéktár Pályázat 3 3 3 3 3 3. 4. 5. NGM Ter.fejlesztési pályázat Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatás támogatása Megyei Fejlesztési Ügynökség kölcsön visszafizetés 25 25 25 2 5 25 6 8893 2893 2 893 2 893 2893 15 23233 8233 2 2 2 5 3533 8 233 8233 6. Saját bevételek 2 667-1333 -1333-1 333-1333 7. Bérkompenzáció 46 293-167 -167-167 -167 ÖSSZESEN: 2346 39686 16226 593 25 15 7133 16226 16226
5 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása a közfoglalkoztatás költségeire, a pályázatokon elnyert támogatásokra, valamint a kölcsön visszafizetésére tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 217. április
6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 769.13 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 351.624 e Ft-ban - bevételi főösszegét 1.12.727 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 888.861 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 231.866 e Ft-ban - kiadási főösszegét 1.12.727 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)
7 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 216. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3186 682466 683399 6 6 14393 3577 3577 324 6 719 43 728 369 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7 26 1267 174 218 333 7 2 6 1 267 17 4 21 8 3 33 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás 3186 682466 683399 34 34 45693 3577 3577 349 743 443 759 669 9 115482 115482 9 115 482 115 482 219142 219142 219142 219 142 219 142 219 142 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 39142 334624 334624 39 142 334 624 334 624 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 627742 1179 11823 34 34 45693 3577 3577 658 142 1 78 67 1 94 293 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 4434 4434 4 434 4 434 13 1 3 5 37 5 5 3 7 5 4434 4434 5 5 5 5 9 434 9 434 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 21434 21434 5 5 5 15 26 434 26 434 3186 6869 687833 354 354 5693 3577 3577 354 752 877 769 13 637742 138524 139457 354 354 5693 3577 3577 673 142 1 14 51 1 12 727
1. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 25611 257936 26329 1915 1915 25 611 268 851 273 944 7845 72823 75323 2947 2947 7 845 75 77 78 27 85544 197335 198835 1715 1715 85 544 199 5 2 55 16 2783 28514 16 165 16649 15 15 32 39 53 316 663 3 3 3 3 3 3 245254 245254 15 15 26 254 26 254 423 86124 82221 16 165 16649 3577 3577 439 853 21 869 427 12724 12724 12 724 12 724 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 219142 219142 219142 219 142 219 142 219 142 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 219142 231866 231866 219 142 231 866 231 866 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 642142 13799 15467 16 165 16649 3577 3577 658 142 1 85 67 1 11 293 K6. Beruházások 15 19434 19434 15 19 434 19 434 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) 15 19434 19434 15 19 434 19 434 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 15 19434 19434 15 19 434 19 434 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 438 825558 841635 16 165 16649 3577 3577 454 872 635 888 861 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 657142 157424 17351 16 165 16649 3577 3577 673 142 1 14 51 1 12 727 "
A B BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi összesen: önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások 318 6 552 359 553 292 17 4 23 4 38 693 15 15 336 59 759 66 985 318 6 552 359 553 292 6 14 393 15 15 318 6 573 359 582 685 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 293 46 46 293 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. ÁFA visszatérülése B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 19 433 19 433 19 433 19 433 1 1 1 1 214 326 214 326 6 14 393 15 15 235 326 243 719 6 4 2 667 6 4 2 667 5 1 667 5 1 667 2 2 1 4 98 1 4 98 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 11 15 4 23 633 11 15 4 23 633 11 15 23 233 11 15 23 233 4 4 4 4 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 368 6 617 859 618 792 17 4 23 4 38 693 15 15 386 656 259 672 485 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 434 4 434 5 5 5 5 9 434 9 434 4 434 4 434 4 434 4 434 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25. Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése 4 434 4 434 4 434 4 434 1 3 1 3 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 1 3 1 3 B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 3 7 5 5 3 7 5 5 3 7 5 5 3 7 5 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 434 14 434 5 5 5 15 19 434 19 434 318 6 556 793 557 726 22 4 28 4 43 693 15 15 341 6 193 616 419 378 6 632 293 633 226 22 4 28 4 43 693 15 15 41 675 693 691 919
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi bevételei összesen a BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi összesen: önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások 13 17 13 17 13 7 7 15 577 15 577 13 152 684 152 684 13 17 13 17 6 15 577 15 577 6 145 684 145 684 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. ÁFA visszatérülése B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 13 17 13 17 6 15 577 15 577 6 145 684 145 684 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 259 142 269 124 269 124 259 142 269 124 269 124 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás 4 49 982 49 982 4 49 982 49 982 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 259 142 399 231 399 231 13 7 7 15 577 15 577 272 142 421 88 421 88 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25. Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 17 13 17 13 7 7 15 577 15 577 13 152 684 152 684 259 142 46 231 46 231 13 7 7 15 577 15 577 272 142 428 88 428 88
2. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi összesen: önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások 318 6 682 466 683 399 3 4 3 4 45 693 3 577 3 577 349 743 443 759 669 318 6 682 466 683 399 6 6 14 393 3 577 3 577 324 6 719 43 728 369 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 293 46 46 293 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. ÁFA visszatérülése B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 19 433 19 433 19 433 19 433 1 1 1 1 344 433 344 433 6 6 14 393 3 577 3 577 6 381 1 389 43 7 2 6 1 267 7 2 6 1 267 5 6 1 6 1 267 5 6 1 6 1 267 2 2 1 4 98 1 4 98 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 17 4 21 8 3 33 17 4 21 8 3 33 11 15 23 233 11 15 23 233 6 4 6 8 6 8 6 4 6 8 6 8 39 142 334 624 334 624 39 142 334 624 334 624 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás 9 115 482 115 482 9 115 482 115 482 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 627 742 1 17 9 1 18 23 3 4 3 4 45 693 3 577 3 577 658 142 1 78 67 1 94 293 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 434 4 434 5 5 5 5 9 434 9 434 4 434 4 434 4 434 4 434 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25. Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 4 434 4 434 4 434 4 434 1 3 1 3 1 3 1 3 B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 3 7 5 5 3 7 5 5 3 7 5 #ÉRTÉK! 5 3 7 5 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 21 434 21 434 5 5 5 15 26 434 26 434 318 6 686 9 687 833 35 4 35 4 5 693 3 577 3 577 354 752 877 769 13 637 742 1 38 524 1 39 457 35 4 35 4 5 693 3 577 3 577 673 142 1 14 51 1 12 727 "
3. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat előir. B.A.Z. Megyei ált.működési támogatása 3181 318 1 3181 Előző évi bérkompenzáció 4 4 4 Összesen: 31814 31814 31814 B115. -B116 Működési célú költségvetési támogatások és MEGNEVEZÉS Bérkompenzációs támogatás 46 46 293 293 ok rendkívüli támogatása 19433 19433 19433 19433 Összesen : 19893 19893 19726 19726 B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Roma Területi 11 11 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Közfoglalkoztatás bértámogatása 6 6 14393 14393 Időközi v.,népszavazás költs-e 15577 15577 15577 15577 TOP-5.1.1.-15 Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege 214326 1317 344433 214326 1317 344433 KEHOP-1.2.. B.A.Z. megye klímastrat.elk.pályázat előlege 15 15 15 15 Összesen 235326 145684 3811 243719 145684 38943 B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 1 6 16 667 6 1267 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 2 Egyéb működési bevételek 98 98 Összesen 2 6 26 667 6 1267
B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Europe Direct pályázati támog. 64 64 64 64 Megyenapra egyéb vállalkozásoktól 4 4 4 4 Működési célú kölcsönök visszafizetése 15 15 23233 23233 Összesen 154 64 218 23633 64 333 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS TOP-5.1.1.-15 Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege 4434 4434 4434 4434 Összesen: 4434 4434 4434 4434 B5. Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 13 13 Összesen: 13 13 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése 37 37 5 5 Összesen: 37 37 5 5 "
Az ön KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 15 858 392 893 48 97 16 16 5 16 649 15 15 166 858 424 393 44 619 K1. Személyi juttatás 75246 79946 8539 75246 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 16982 18282 2782 K3. Dologi kiadások 4263 13715 13865 4263 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 16 15756 164544 16 165 16649 15 15 32 K51.Nemzetközi kötelezettségek 9 17276 11276 9 K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 11 16982 79 946 18 282 137 15 189 6 17 276 8539 2782 13865 196193 11276 11 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 55 8 749 55 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K511. Egyéb nyújtása működési államháztartáson célú támogatások kívülre 7 6 125 7 6 125 államháztartáson kívülre 95 15984 75 55 55 75 15 21484 8 749 K512. Tartalékok 124784 124784 3 3 3 15 15 3 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 219 142 231 866 231 866 219142 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. 12 724 12 724 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 219 142 219 142 219 142 219142 142 784 231 866 12 724 219 142 142784 231866 12724 219142 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 37 624 759 64 836 16 16 5 16 649 15 15 386 656 259 672 485 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 15 19434 19434 15 K6. Beruházások 15 19434 19434 15 K7. Felujítások 19 434 19 434 19434 19434 K8. Egyéb K84. Egyéb felhalmozási felhalmozási célú kiadások támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 15 19 434 19 434 15 19 434 19 434 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 165 858 412 327 428 44 16 16 5 16 649 15 15 181858 443 827 46 53 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 385 644 193 66 27 16 16 5 16 649 15 15 41 675 693 691 919
nkormányzat 216. évi kiadási ai összesen a KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 272 142 413 231 413 231 15 577 15 577 272 142 428 88 428 88 K1. Személyi juttatás 175 365 177 99 177 99 1915 1915 175 365 188 95 188 95 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 53 863 54 541 54 541 2947 2947 53 863 57 488 57 488 K3. Dologi kiadások 42 914 6 23 6 23 1715 1715 42 914 61 945 61 945 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 12 47 12 47 12 47 12 47 K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok 1247 1247 12 47 12 47 B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 272 142 413 231 413 231 15 577 15 577 272 142 428 88 428 88 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 272 142 413 231 413 231 15 577 15 577 272 142 428 88 428 88 272 142 413 231 413 231 15 577 15 577 272 142 428 88 428 88
4. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen 853 21 869 427 A. Működési költségvetés kiadásai összesen 423 86 124 822 21 16 16 5 16 649 3 577 3 577 439 268 851 273 944 K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 25 611 257 936 263 29 1 915 1 915 25 611 75 77 78 27 7 845 72 823 75 323 2 947 2 947 7 845 199 5 2 55 85 544 197 335 198 835 1 715 1 715 85 544 39 53 316 663 16 278 3 285 14 16 16 5 16 649 15 15 32 17 276 11 276 9 17 276 11 276 9 1 1 1 1 8 7 49 5 5 8 7 49 5 5 6 12 5 7 6 12 5 7 15 21 484 9 5 15 984 7 5 5 5 5 5 7 5 263 254 263 254 245 254 245 254 3 3 3 15 15 3 231 866 231 866 219 142 231 866 231 866 219 142 12 724 12 724 12 724 12 724 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 1 85 67 1 11 293 642 142 1 37 99 1 54 67 16 16 5 16 649 3 577 3 577 658 142 19 434 19 434 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 15 19 434 19 434 15 19 434 19 434 15 19 434 19 434 15 19 434 19 434 15 19 434 19 434 15 872 635 888 861 438 825 558 841 635 16 16 5 16 649 3 577 3 577 454 1 14 51 1 12 727 657 142 1 57 424 1 73 51 16 16 5 16 649 3 577 3 577 673 142 "
5. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K51. Nemzetközi kötelezettségek A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Tagdíjak, nemzetközi szerv.hozzájár. 17276 17276 11276 11276 Összesen 17276 17276 11276 11276 K54. Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása államháztart. belülre Nemzetiségi kölcsön 11 11 11 11 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 45 45 17 17 Nemzetiségi önkorm. támogatása 15 15 15 15 i értékek támogatása 2 2 2 2 TÁMOP fel nem használt előleg vissz. 1849 1849 Összesen 8 8 749 749 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Kulcs, MFÜ támogatás, kölcsön 6 6 125 125 Összesen 6 6 125 125 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 25 25 53 53 Megyei sportélet támogatása 3 3 3 3 Egyéb rendkívüli támogatási kötelez. 45 45 45 45 Kulcs, MFÜ támogatása 5 5 5 5 NGM támogatás továbbadása 3684 3684 Összesen 15 15 21484 21484 K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Előirányzat Általános tartalék 3 3 3 3 Céltartalék( TOP pályázat) 124784 1247 245254 124784 1247 245254 Céltartalék( KEHOP pályázat) 15 15 15 15 Összesen 142784 1247 263254 142784 1247 263254 "
216. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 6. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Hónap Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen Módosításra Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen E Ft-ban Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Január 3 25 12 724 3 37 724 3 25 12 724 3 37 724 Február 35 25 2 55 25 35 25 2 55 25 Március 2 83 2 4 83 2 83 2 4 83 Április 26 37 1 36 37 26 37 1 36 37 Május 25 37 1 35 37 25 37 1 35 37 Június 32 4 1 42 4 32 4 1 42 4 Július 26 3 1 36 3 26 3 1 36 3 Augusztus 26 78 1 36 78 26 78 1 36 78 Szeptember 47 577 53 1 57 577 53 47 577 53 1 57 577 53 Október 383 867 68 1 393 867 68 383 867 68 1 393 867 68 November 54 433 65 1 64 433 65 54 433 65 1 64 433 65 December 47 68 381 12 482 59 482 68 381 63 226 84 67 12 482 75 78 84 67 Tartalékok 263 254 263 254 263 254 263 254 Összesen 752 877 69 381 132 482 12 724 885 359 885 359 769 13 888 861 132 482 12 724 91 585 91 585 "
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként 7. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervzethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 216. évi kiadások összesen Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok COFOG megnevezése Mód.ja v. 1113 ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása 18 858 135 134 138 73 234 642 251 624 247 235 75 246 73 946 73 375 147 365 147 365 145 4 16 982 18 282 18 248 46 363 46 363 45 726 1 16 577 16 577 8 11 715 11 715 2 3 147 3 147 62 285 193 297 938 3 5 16 67 16 67 3 299 22 5 29 825 29 825 1 133 6 7 978 7 978 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 9 39 6 6 8 44 4 7 1 265 1 3 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 11 2 5 3 457 4 389 321 2 361 136 637 15 11 276 Összesen: 181 858 443 827 46 53 272 142 428 88 428 88 75 246 79 946 85 39 175 365 188 95 188 95 16 982 18 282 2 782 53 863 57 488 57 488 1. oldal, összesen: 2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként 7. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervzethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás COFOG megnevezése Mód.jav. 1113 ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása 16 63 17 13 16 63 4 914 57 896 56 55 1 776 14 82 15 15 1 715 1 715 15 117 975 119 475 2 2 334 2 334 32 162 784 169 597 12 47 12 47 15 4 434 4 434 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: 11 2 2 5 1 391 5 5 15 11 276 42 63 137 15 138 65 42 914 61 945 61 945 32 189 6 196 193 12 47 12 47 15 19 434 19 434 " 2. oldal, összesen: 2