JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadására Az el terjeszt megnevezése: Mellékletek száma: Mellékletek megnevezése: Feladatot jelent: Dr. Szabó Tamás polgármester 1-12/a. táblázat, 1-12. melléklet Dr. Szabó Tamás polgármester Dr. Gottdiener Lajos jegyz Kiss József PH Közgazdasági Iroda vezet je Véleményez bizottság: Egyéb véleményez szerv: El készítésben részt vev kabinettitkár neve, aláírása: A törvényességi ellen rzésre való leadás id pontja: Törvényességi ellen rzést végz neve, aláírása: PKB GTB VÜB HEB ÜKB VFB - Dr. Birinyi Alexandra 2017. április 24. Ballagó Bernadett Az el terjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: nyílt A zárt ülés elrendelésének indoka: - Az ügyirat iktatószáma: El készítésben résztvev k: PH/342-39/2017. Kiss József, Faragó Zoltán

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL ZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -a alapján. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság Az önkormányzati rendelet hatásai: Társadalmi hatások: Gazdasági hatások: Költségvetési hatások: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendelet-tervezet nem tartozik a társadalmi egyeztetésre kerül rendelettervezetek közé. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van az önkormányzat ködésére, ezen keresztül a helyi társadalomra. A zárszámadási rendelet alkalmazásának nincsenek humáner forrással, m ködésifenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai. A zárszámadási rendelet tervezet magában foglalja a Jászberény Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési beszámolóját. Az elfogadott költségvetési maradvánnyal a 2017. évi költségvetés módosításra kerül. nincs nincs nincs Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi feltételek: rendelkezésre állnak Szervezeti feltételek: Tárgyi feltételek: Pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak

Jászberény Város Polgármestere EL TERJESZTÉS Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadására Tisztelt Képvisel -testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a jegyz készíti el és a polgármester terjeszti a képvisel -testület elé úgy, hogy az a képvisel testület elé terjesztését követ harminc napon belül, de legkés bb a költségvetési évet követ ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint adom meg: Bevételi források és azok teljesítése Az Önkormányzat 2016. évi bevételi el irányzata az év közben a képvisel -testület által jóváhagyott el irányzat változások hatására 6.712.546.338 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 5.860.002.123 Ft, 87,3%. /2. számú táblázat / Az Önkormányzat m ködési támogatásain (915.965.986 Ft) belül az állami normatív hozzájárulások, az egyéb kötött felhasználású támogatások, valamint a kiegészít támogatások utalása teljes kör en megtörtént. /2. számú táblázat 1. sor/ A ködési célú támogatások államháztartáson belülr l el irányzat teljesítése (578.958.011 Ft) 100,0%. A támogatás jelent s részét az OEP finanszírozás (üres gyermekorvosi körzet), a mez ri támogatás és a közfoglalkoztatás támogatásai, valamint a REGIO-KOM Társulás részére adott kölcsön visszatérülése teszi ki. A kölcsön már az I. félév során 100%-ban visszautalásra került az Önkormányzat számlájára. /2. számú táblázat 2. sor/ A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l bevételek teljesítése alacsony, (1,5%), mert a támogatásokhoz kapcsolódó feladatok többségében a pályázat elbírálási szakaszában vannak, ami miatt még csak minimális támogatást lehetett lehívni. / 2. sz. táblázat 3. sor/ Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesítése 2.972.515.128 Ft, amely a módosított el irányzathoz képest 98,9 %. A helyi adókon belül az építményadó 327.952.228 Ft-ra, a telekadó 58.376.649 Ft-ra, a magánszemélyek kommunális adója 22.247.502 Ft-ra, a helyi ipar zési adó 2.412.203.988 Ft-ra teljesült. Az ipar zési adó teljesítése a decemberi feltöltést követ en 98,8 %-ban realizálódott. A közhatalmi bevételek között még a term föld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA (187.248 Ft) a gépjárm adó (115.797.081 Ft), idegenforgalmi adó (3.614.438 Ft) és egyéb közhatalmi bevételek (32.135.994 Ft) szerepelnek. /2. számú táblázat 4. sor/ A m ködési bevételek el irányzatai 583.990.960 Ft összegben teljesültek. Az el irányzaton belül az ellátási díjak, a bérleti díjak, a közvetített szolgáltatások, az Áfa bevételek, kamatbevételek és egyéb m ködési bevételek szerepelnek. /2. számú táblázat 5. sor/ Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséb l származó bevétel 45.887.063 Ft. A bevételben a korábbi években értékesített ingatlanok törleszt részletei, kisebb érték

2 ingatlanok értékesítései valamint Jász-Plasztik Kft.-vel történt ingatlancsere bevételei szerepelnek. /2. számú táblázat 6. sor/ A Bathó Palota értékesítési pályázata lezárult, az adásvétel megtörtént, a bevétel 2017. évben realizálódott. A ködési célú kölcsönök visszatérülései között a korábban civil szervezeteknek (Folklór Kulturális Közalapítvány, JKSE Kosársuli, JSE Jégkorong Szakosztály, Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület) kölcsön adott támogatások visszatérülései szerepelnek, melynek teljesítése 99,2%. /2. sz. táblázat 7. sor/ A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a bérlakások bevételei, a Cser halmi Kálvária felújítására kapott adomány valamint a JKSE Kosársulitól térítésmentesen átvett ingatlanrész értéke jelenik meg (45.996.277 Ft). /2. sz. táblázat 8. sor/ A finanszírozási bevételeknél az el évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2015. évi beszámoló elfogadását követ en lekönyvelésre. /2. sz. táblázat 12. sor/ Hitel felvétellel nem számolt az Önkormányzat a 2016. év folyamán. /2. sz. táblázat 10. sor/ A kiadások alakulása Az Önkormányzat 2016. évi kiadási el irányzata az év közben a képvisel -testület által jóváhagyott el irányzat változások hatására 6.712.546.338 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 5.297.895.565 Ft, 78,9 %. /2. számú táblázat/ A kiadásokon belül a személyi juttatások el irányzatának teljesítése 1.235.783.064 Ft, 97,2 %, a munkaadókat terhel járulékok el irányzatának teljesítése 343.439.862 Ft, 94,9 %, míg a dologi kiadások el irányzatának teljesítése 1.658.519.508 Ft, 96,3 %. /2. számú táblázat 1.1.,1.2.,1.3. sor/ Az Önkormányzat 2016. évben 4 intézmény fenntartásáról gondoskodott. A Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzat gazdálkodása külön bemutatásra került. A szociálpolitikai juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai 84.670.457 Ft összegben kerültek kiutalásra. /8. számú táblázat/ Az egyéb m ködési célú kiadások el irányzata 1.045.536.163 Ft összegben teljesült. Ezen belül az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások valamint a visszatérítend támogatások jelennek meg. A nyújtott támogatások között az egyesületek, a civil szervezetek, az egyházak, a vállalkozások els sorban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - támogatásai, valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. /2. számú táblázat 1.5. sor/ A felhalmozási kiadások között a beruházások teljesítése 345.826.881 Ft, 26,9%, a felújítások teljesítése 273.585.240 Ft, 72,4 %, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 272.738.058 Ft, 91,4 %. /7. számú táblázat/ Az alacsony teljesítési arány oka a beadott, de még elbírálás alatt lév pályázatok jelent s száma. Az általános és céltartalékban szerepl összegek nagyobb részét a Képvisel -testület és a bizottságok saját hatáskörben kiosztották, illetve felhasználták. /10.sz. táblázat/

3 A finanszírozási kiadások között a 2015. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás el legként kapott összegének visszafizetése és a hosszú lejáratú hitel törleszt részletei szerepelnek. /2. számú táblázat 9. sor/ Jászberény város bevételei a folyószámlahitel felhasználása nélkül az el évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosították a kiadásokhoz szükséges forrásokat és a likviditási egyensúly fenntartását. A költségvetési maradvány alakulása Az Önkormányzat költségvetési maradványa a bevételek-kiadások különbözeteként 562.106.558 Ft összegben került megállapításra. /12. számú táblázat/ Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelel en a Képvisel -testület hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A 2017. évi önkormányzati költségvetésbe 539.848.000 Ft el zetes maradvány került betervezésre, az önkormányzatnál jelentkez különbség 2.867.589 Ft felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. A döntésig a különbözet az általános tartalékba kerül. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képvisel -testülett l a mellékelt rendelet-tervezet min sített többséggel történ elfogadását. Jászberény, 2017. április 21. Dr. Szabó Tamás polgármester

Tartalomjegyzék Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testületének.../2017. (....) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi zárszámadásának elfogadásáról Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi költségvetési beszámolójához Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi bevételei - kiadásai Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi kiemelt el irányzatainak teljesítése Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016.évi bevételei-kiadásai, A helyi önkormányzat 2016.évi bevételei-kiadásai, Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi létszámadata Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi felhalmozási, felújítási, kiadásai Több évre áthúzódó felhalmozási feladatok EU-s forrásokból megvalósuló feladatok forrásszerkezete Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2016. évben Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi m ködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi tartalék felhasználása Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi mérlege Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi maradvány kimutatása Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi maradványa Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi vagyonának alakulása Vagyoni és likviditási helyzetet tükröz mutatók Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2016.év 1. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal 17. oldal 19. oldal 22. oldal 23. oldal 26. oldal 27. oldal 28. oldal 29. oldal 30. oldal 31. oldal 36. oldal 37. oldal 39. oldal 40. oldal 41. oldal Jászberény Városi Önkormányzat gazdasági társaságokon belüli részesdése 2016.évben 42. oldal

Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi normatív állami hozzájárulás elszámolása Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi kiegészít támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásai adóelengedések, adókedvezmények Adósság állomány alakulása lejárat, eszköz és hitelez szerinti bontásban Jászberény Városi Önkormányzat 2016.évi eszközeinek értékvesztése Jászberény Városi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei Jászberény Városi Önkormányzat vagyonkimutatása 43.oldal 44. oldal 45. oldal 46. oldal 47. oldal 48. oldal 50. oldal

Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testületének../2017. (...) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f/ pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. (1) Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testülete (a továbbiakban: Képvisel testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 5.860.002.123 Ft bevételi és 5.297.895.565 Ft kiadási teljesítéssel, továbbá 562.106.558 Ft költségvetési maradvánnyal a mellékelt táblázatok, a kiegészít melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülését a 2. táblázat tartalmazza. (3) Az Önkormányzat fenntartásában m köd intézmények bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülését összesítve a 3. táblázat, intézményenként a 3/a.-3/d. táblázat tartalmazza. (4) A Képvisel -testület a felhalmozási kiadások teljesülését 619.412.121 Ft-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben. (5) A Képvisel -testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Képvisel -testület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képvisel -testület a többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képvisel -testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el. 1

(5) A Képvisel -testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegét és maradvány-kimutatást a 11-12. táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá. (1) Az összes m ködési kiadáson belül 3. a) a személyi juttatásokat 1.235.783.064 Ft, b) a munkaadókat terhel járulékokat 343.439.862 Ft, c) a dologi kiadásokat 1.658.519.508 Ft, d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 84.670.457 Ft, e) az egyéb m ködési célú kiadásokat 1.045.536.163 Ft összegben a 2. táblázat részletezi. (2) A Képvisel -testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 12. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4. A Képvisel -testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 562.106.558 Ft összegben állapítja meg. Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelel en hagyja jóvá illetve engedélyezi. 5. A Képvisel -testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelel en a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: 1. címrend (1. táblázat), 2. az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai (2. táblázat), 3. az önkormányzati intézmények 2016. évi bevételei, kiadásai összesen (3. táblázat), 4. az önkormányzati intézmények 2016. évi bevételei, kiadásai intézményenként (3/a.-3/d. táblázat), 5. a Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei-kiadásai (4. táblázat) 6. a helyi önkormányzat bevételei-kiadásai (5.-5/a. táblázat) 7. az önkormányzat 2016. évi létszám adatai (6. táblázat) 8. az önkormányzat 2016. évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7.-7/b. táblázat) 9. ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2016. évben (8. táblázat) 10. az önkormányzat 2016.évi m ködési és fejlesztési mérlege (9. táblázat) 11. az önkormányzat 2016.évi céltartaléka (10. táblázat) 12. az önkormányzat 2016. évi mérlege (11. táblázat) 13. az önkormányzat 2016. évi maradvány-kimutatása (12. táblázat) 14. az önkormányzati intézmények 2016. évi maradványa (12/a. táblázat) 15. az önkormányzat 2016. évi vagyona (1. melléklet) 16. vagyoni és likviditási helyzetet tükröz mutatók (2. melléklet) 17. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (3. melléklet) 18. részesedések (4. melléklet) 19. normatív állami hozzájárulás elszámolása (5. melléklet) 2

20. az önkormányzat 2016. évi kiegészít támogatásai és és egyéb kötött felhasználású támogatásai bevételei (6. melléklet) 21. a 2016. évi közvetett támogatások, adóelengedések (7. melléklet), 22. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelez k szerinti bontásban (8. melléklet), 23. az önkormányzat 2016. évi eszközeinek értékvesztése (9. melléklet) 24. a többéves kihatással járó kötelezettségek (10.-11. melléklet), 25. a 2016. évi vagyonkimutatás (12. melléklet). 6. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. 7. Hatályát veszti a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési el irányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet. 3

1. táblázat Címrend Jászberény város Önkormányzatának 2001. I.félévi rendeletéhez Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi beszámolójához Címszám Alcímszám Cím neve I. Önkormányzati intézmények 1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2. Városi Óvodai Intézmény 3. Városi Önkormányzati Bölcs de és Véd i Szolgálat 4. Jász Múzeum II. III. Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat 4

Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei - kiadásai Sorszám Bevételi jogcím 2016. évi eredeti el irányzat 2. táblázat Ft-ban 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód ei. %-ban 1 2 3 4 5 6 1. Önkormányzat m ködési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 884 666 722 915 965 986 915 965 986 100,0 1.1. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 1 162 431 1 162 431 1 162 431 100,0 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 476 290 001 471 418 634 471 418 634 100,0 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 359 410 230 382 192 090 382 192 090 100,0 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 47 804 060 49 342 184 49 342 184 100,0 1.5. Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 8 862 060 8 862 060 100,0 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2 988 587 2 988 587 100,0 2. ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (2.1.+ +.2.5.) 329 914 000 579 116 061 578 958 011 100,0 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése 196 000 000 196 000 000 196 000 000 100,0 2.4. ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei 133 914 000 383 116 061 382 958 011 100,0 2.6. 2.5.-b l EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (3.1.+ +3.5.) 890 921 000 808 929 662 12 434 285 1,5 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 000 000 2 000 000 100,0 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 890 921 000 806 929 662 10 434 285 1,3 3.6. 3.5.-b l EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 3 000 000 000 3 006 305 309 2 972 515 128 98,9 4.1. Helyi adók 2 857 300 000 2 850 162 717 2 820 780 367 99,0 -építményadó 318 000 000 327 960 000 327 952 228 100,0 -telekadó 64 000 000 58 390 000 58 376 649 100,0 -magánszemélyek kommunális adója 21 000 000 22 250 000 22 247 502 100,0 - helyi ipar zési adó 2 454 300 000 2 441 562 717 2 412 203 988 98,8 - egyéb helyi adó 4.2. Gépjárm adó 120 000 000 120 000 000 115 797 081 96,5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 12 000 000 3 723 722 3 614 438 97,1 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 700 000 32 418 870 32 323 242 99,7 5. ködési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 551 181 278 595 643 801 583 990 960 98,0 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 157 849 278 163 742 068 163 083 249 99,6 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 31 660 000 38 671 151 35 418 521 91,6 5.4. Tulajdonosi bevételek 7 253 400 7 253 400 100,0 5.5. Ellátási díjak 178 538 000 187 602 849 184 305 673 98,2 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 62 021 000 58 542 000 58 321 721 99,6 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 114 102 000 100 374 256 96 223 000 95,9 5.8. Kamatbevételek 11 000 4 399 366 4 347 385 98,8 5.9. Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 5.10. Egyéb m ködési bevételek 7 000 000 35 058 711 35 038 011 99,9 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 62 000 000 45 890 000 45 887 063 100,0 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 62 000 000 44 903 000 44 900 488 100,0 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 987 000 986 575 100,0 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 7. ködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 96 328 000 105 965 000 105 156 168 99,2 7.1. ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr l 7.2. ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr l 96 170 000 104 970 000 104 170 000 99,2 7.3. Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz 158 000 995 000 986 168 99,1 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 000 000 55 632 274 45 996 277 82,7 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülr l 8.2. Felhalm. célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülr l 17 000 000 12 007 274 11 949 033 99,5 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 43 625 000 34 047 244 78,0 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 5 832 011 000 6 113 448 093 5 260 903 878 86,1 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l (10.1.+10.3.) - - - 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) - - - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 348 469 000 569 702 800 569 702 800 100,0 12.1. El év költségvetési maradványának igénybevétele 348 469 000 569 702 800 569 702 800 100,0 12.2. El év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 29 395 445 29 395 445 100,0 13.1. Államháztartáson belüli megel legezések 29 395 445 29 395 445 100,0 13.2. Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) - - - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 348 469 000 599 098 245 599 098 245 100,0 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 6 180 480 000 6 712 546 338 5 860 002 123 87,3 5

K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód ei. %-ban 1 2 4 5 6 7 1. M ködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 814 450 500 4 502 015 513 4 367 949 054 97,0 1.1. Személyi juttatások 1 069 860 000 1 271 506 762 1 235 783 064 97,2 -foglalkoztatottak személyi juttatásai 962 110 000 1 142 270 544 1 115 852 590 97,7 -küls személyi juttatás 107 750 000 129 236 218 119 930 474 92,8 1.2. Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 310 319 000 361 805 268 343 439 862 94,9 1.3. Dologi kiadások 1 586 598 000 1 722 304 012 1 658 519 508 96,3 -készletbeszerzés 117 924 000 144 781 640 141 233 141 97,5 -kommunikációs szolgáltatások 44 861 000 76 509 837 75 800 881 99,1 -közüzemi díjak 172 933 000 165 193 000 162 177 784 98,2 -vásárolt élelmezés 222 040 000 224 399 000 218 159 386 97,2 -bérleti és lízing díjak 25 745 000 31 467 033 31 251 865 99,3 -karbantartás 33 950 000 72 443 412 69 422 531 95,8 -közvetített szolgáltatások 12 571 000 409 - -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 47 836 000 404 772 104 404 766 337 100,0 -egyéb szolgáltatások 477 965 000 154 594 068 154 372 937 99,9 -kiküldetés 7 300 000 6 670 000 315 865 4,7 -reklám- és propaganda 2 805 000 2 781 992 2 347 566 84,4 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA 301 117 000 324 832 865 315 124 541 97,0 -fizetend ÁFA 59 621 000 27 051 000 9 320 000 34,5 -kamatkiadások 9 700 000 9 700 000 2 324 885 24,0 -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai - 273 000 272 895 100,0 -egyéb dologi kiadás 50 230 000 76 834 652 71 628 894 93,2 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 502 500 99 358 000 84 670 457 85,2 1.5 Egyéb m ködési célú kiadások 838 171 000 1 047 041 471 1 045 536 163 99,9 1.6. - az 1.5-b l: - Elvonások és befizetések 27 818 000 73 231 73 231 100,0 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-n belülre 45 162 000 88 110 000 88 109 029 100,0 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 28 999 999 27 500 000 94,8 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 765 191 000 929 858 241 929 853 903 100,0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 496 377 000 1 963 719 895 892 150 179 45,4 2.1. Beruházások 1 096 588 000 1 287 081 456 345 826 881 26,9 2.2. 2.1.-b l EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 201 283 000 378 124 139 273 585 240 72,4 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 198 506 000 298 514 300 272 738 058 91,4 2.6. 2.5.-b l - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 162 000 82 598 550 79 316 550 96,0 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 8 000 000 11 900 000 11 900 000 100,0 2.12. - Lakástámogatás 24 110 000 24 110 000 100,0 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 163 344 000 179 905 750 157 411 508 87,5 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 774 880 209 012 616 - - 3.1. Általános tartalék 100 000 14 129 911-3.2. Céltartalék 674 880 194 882 705-4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5 311 602 380 6 674 748 024 5 260 099 233 78,8 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 9 250 000 9 980 000 9 978 018 100,0 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9 250 000 9 980 000 9 978 018 100,0 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) - - 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 27 818 314 27 818 314 100,0 7.1. Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 27 818 314 27 818 314 100,0 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) - - 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 9 250 000 37 798 314 37 796 332 100,0 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 5 320 852 380 6 712 546 338 5 297 895 565 78,9 6

Jászberény Város önkormányzati intézményeinek 2016. évi kiemelt el irányzatai összesen címsz.: I.1-I.4.-ig összesen Bevétel 2016. évi eredeti el irányzat 3. táblázat Ft-ban 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés el irányzat %-os teljesítés T/Mei. 1. ködési bevételek (1.1.+ +1.10.) 165 518 000 173 246 813 169 865 802 98,0 1.1. Készletértékesítés ellenértéke - 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 915 000 6 650 242 6 589 424 99,1 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 23 660 000 21 115 151 17 942 886 85,0 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 124 432 000 133 496 849 133 459 922 100,0 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 500 000 4 100 000 4 014 951 97,9 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 11 000 71 508 55 773 78,0 1.9. Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 1.10. Egyéb m ködési bevételek 7 000 000 7 813 063 7 802 846 99,9 ködési célú támogatások 2. államháztartáson belülr l (2.1.+ +2.3.) 51 689 000 56 271 775 56 261 550 100,0 2.1. Elvonások és befizetések bevételei - 2.2. Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l 2.3. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 51 689 000 56 271 775 56 261 550 100,0 3. Közhatalmi bevételek - 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (4.1.+4.2.) - - - 4.1. Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - 4.3. - ebb l EU-s támogatás - 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) - 900 000 900 000 100,0 5.1. Immateriális javak értékesítése - 5.2. Ingatlanok értékesítése - 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 900 000 900 000 100,0 6. ködési célú átvett pénzeszközök - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Költségvetési bevételek összesen 8. (1.+ +7.) 217 207 000 230 418 588 227 027 352 98,5 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 801 711 000 858 142 180 840 141 413 97,9 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele - 10 692 161 10 692 161 100,0 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele - 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 801 711 000 847 450 019 829 449 252 97,9 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 1 018 918 000 1 088 560 768 1 067 168 765 98,0 7

2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés %-os teljesítés T/Mei. Kiadások ködési költségvetés kiadásai 1. (1.1+ +1.5.) 1 018 918 000 1 077 280 855 1 041 117 115 96,6 1.1. Személyi juttatások 606 995 000 643 306 052 626 492 618 97,4 1.2. -foglalkoztatottak személyi juttatásai 597 254 000 631 656 932 616 096 269 97,5 -küls személyi juttatás 9 741 000 11 649 120 10 396 349 89,2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 173 163 000 184 819 972 181 503 719 98,2 1.3. Dologi kiadások 238 460 000 248 854 831 232 845 008 93,6 -készletbeszerzés 85 857 000 95 672 428 92 150 007 96,3 -kommunikációs szolgáltatások 4 000 000 4 336 893 3 655 793 84,3 -közüzemi díjak 70 600 000 46 648 000 43 642 184 93,6 -vásárolt élelmezés - - - -bérleti és lízing díjak 2 380 000 2 137 702 1 994 046 93,3 -karbantartás 8 850 000 19 075 771 16 092 716 84,4 -közvetített szolgáltatások - - - -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 4 250 000 5 450 776 5 446 012 99,9 -egyéb szolgáltatások 13 476 000 22 324 588 22 238 773 99,6 -kiküldetés 500 000 360 000 205 950 57,2 -reklám- és propaganda 305 000 407 992 370 801 90,9 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA 39 452 000 39 120 305 38 865 574 99,3 -fizetend ÁFA 2 100 000 2 030 000 2 018 000 99,4 -kamatkiadások - - - -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai - - - -egyéb dologi kiadás 6 690 000 11 290 376 6 165 152 54,6 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000 300 000 275 770 91,9 1.5. Egyéb m ködési célú kiadások - Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. (2.1.+ +2.3.) - 11 279 913 11 253 266 99,8 2.1. Beruházások - 11 279 913 11 253 266 99,8 2.2. Felújítások - 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások - 2.4. - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai - 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 1 018 918 000 1 088 560 768 1 052 370 381 96,7 8

3/a. táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016. évi kiemelt el irányzatai Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Ft-ban Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek (1.1.+ +1.10.) 137 811 000 144 221 000 144 092 376 99,9 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 3 300 000 3 355 000 3 353 579 100,0 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 123 000 000 129 900 000 129 866 994 100,0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 500 000 4 100 000 4 014 951 97,9 Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 11 000 31 000 25 179 81,2 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek 7 000 000 6 835 000 6 831 673 100,0 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (2.1.+ +2.3.) - - - Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (4.1.+4.2.) - - - Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) - 900 000 900 000 100,0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 900 000 900 000 100,0 ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 137 811 000 145 121 000 144 992 376 99,9 Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 236 510 000 281 713 234 275 603 487 97,8 Költségvetési maradvány igénybevétele 6 460 777 6 460 777 100,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 236 510 000 275 252 457 269 142 710 97,8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 374 321 000 426 834 234 420 595 863 98,5 9

2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban Megnevezés KIADÁS ködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 374 321 000 420 534 592 404 149 166 96,1 Személyi juttatások 188 171 000 215 527 261 209 766 597 97,3 -foglalkoztatottak személyi juttatásai 179 171 000 205 949 861 201 345 077 97,8 -küls személyi juttatás 9 000 000 9 577 400 8 421 520 87,9 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 093 000 60 479 196 58 880 679 97,4 Dologi kiadások 132 757 000 144 228 135 135 226 120 93,8 -készletbeszerzés 72 257 000 74 088 895 70 602 550 95,3 -kommunikációs szolgáltatások 2 000 000 2 140 000 1 701 475 79,5 -közüzemi díjak 20 000 000 13 480 000 13 471 643 99,9 -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak 1 800 000 1 920 000 1 917 944 99,9 -karbantartás 4 200 000 8 714 606 8 674 347 99,5 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 565 000 565 000 100,0 -egyéb szolgáltatások 8 200 000 10 000 000 9 975 975 99,8 -kiküldetés 200 000 200 000 136 325 68,2 -reklám- és propaganda 27 992 20 945 74,8 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA 21 500 000 22 227 277 22 204 087 99,9 -fizetend ÁFA 2 100 000 2 030 000 2 018 000 99,4 -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás 500 000 8 834 365 3 937 829 44,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000 300 000 275 770 91,9 Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) - 6 299 642 6 290 005 99,8 Beruházások 6 299 642 6 290 005 99,8 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 374 321 000 426 834 234 410 439 171 96,2 10

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016. évi kiemelt el irányzatai 3/b.táblázat Ft-ban Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény 2016. évi 2016. évi módosított teljesítés el irányzat Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek (1.1.+ +1.10.) 500 000 1 692 813 1 633 249 96,5 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 500 000 868 630 816 500 94,0 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 18 275 15 621 85,5 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek 805 908 801 128 99,4 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (2.1.+ +2.3.) - - - Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (4.1.+4.2.) - - - Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) - - - Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 500 000 1 692 813 1 633 249 96,5 Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 465 078 000 471 321 064 465 237 727 98,7 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 3 713 751 3 713 751 100,0 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 465 078 000 467 607 313 461 523 976 98,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 465 578 000 473 013 877 466 870 976 98,7 11

Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 465 578 000 472 270 150 461 956 824 97,8 Személyi juttatások 327 769 000 325 522 050 320 476 962 98,5 -foglalkoztatottak személyi juttatásai 327 654 000 324 217 030 319 255 937 98,5 -küls személyi juttatás 115 000 1 305 020 1 221 025 93,6 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 697 000 93 605 493 93 582 931 100,0 Dologi kiadások 45 112 000 53 142 607 47 896 931 90,1 -készletbeszerzés 4 500 000 9 997 000 9 996 024 100,0 -kommunikációs szolgáltatások 1 000 000 1 241 000 1 239 411 99,9 -közüzemi díjak 20 000 000 17 340 000 14 438 393 83,3 -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak 500 000 90 214 9 236 10,2 -karbantartás 2 500 000 7 376 614 5 525 359 74,9 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 3 500 000 4 560 512 4 559 012 100,0 -egyéb szolgáltatások 2 400 000 2 953 988 2 953 639 100,0 -kiküldetés 2 000 1 600 80,0 -reklám- és propaganda -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA 5 212 000 8 653 901 8 462 578 97,8 -fizetend ÁFA -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás 5 500 000 927 378 711 679 76,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) - 743 727 737 876 99,2 Beruházások 743 727 737 876 99,2 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 465 578 000 473 013 877 462 694 700 97,8 12

Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés 3/c.táblázat Ft-ban Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek (1.1.+ +1.10.) 26 357 000 26 217 000 23 025 469 87,8 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 265 000 1 321 686 1 315 045 99,5 Közvetített szolgáltatások értéke 23 660 000 21 115 151 17 942 886 85,0 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 1 432 000 3 596 849 3 592 928 99,9 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 19 382 12 788 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek 163 932 161 822 98,7 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (2.1.+ +2.3.) 51 689 000 56 271 775 56 261 550 100,0 Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 51 689 000 56 271 775 56 261 550 100,0 - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (4.1.+4.2.) - - - Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) - - - Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016.évi kiemelt el irányzatai ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcs de és Véd i Szolgálat Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 78 046 000 82 488 775 79 287 019 96,1 Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 73 947 000 76 573 033 72 202 214 94,3 Költségvetési maradvány igénybevétele 493 142 493 142 100,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 73 947 000 76 079 891 71 709 072 94,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 151 993 000 159 061 808 151 489 233 95,2 13

Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 151 993 000 155 765 264 147 907 414 95,0 Személyi juttatások 74 730 000 86 019 501 80 047 323 93,1 -foglalkoztatottak személyi juttatásai 74 630 000 85 849 501 79 884 228 93,1 -küls személyi juttatás 100 000 170 000 163 095 95,9 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 982 000 26 030 165 24 524 512 94,2 Dologi kiadások 54 281 000 43 715 598 43 335 579 99,1 -készletbeszerzés -kommunikációs szolgáltatások -közüzemi díjak -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak -karbantartás -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások -egyéb szolgáltatások -kiküldetés -reklám- és propaganda -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA -fizetend ÁFA 8 210 000 10 920 092 10 906 356 99,9 600 000 555 893 401 848 72,3 28 000 000 13 751 000 13 737 260 99,9 47 488 45 606 96,0 2 000 000 1 685 126 1 680 531 99,7 400 000 100 000 97 000 2 876 000 8 735 864 8 683 492 99,4 100 000 100 000 16 480 16,5 55 000 30 000 0,0 11 540 000 7 096 993 7 086 664 99,9 -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 000 693 142 680 342 98,2 Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) - 3 296 544 3 286 265 99,7 Beruházások Felújítások 3 296 544 3 286 265 99,7 Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 151 993 000 159 061 808 151 193 679 95,1 14

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016. évi kiemelt el irányzatai 3/d. táblázat Ft-ban Címsz: I/4. Jász Múzeum Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek (1.1.+ +1.10.) 850 000 1 116 000 1 114 708 99,9 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 850 000 1 104 926 1 104 300 99,9 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 851 2 185 76,6 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek 8 223 8 223 100,0 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (2.1.+ +2.3.) - - - Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (4.1.+4.2.) - - - Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) - - - Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 850 000 1 116 000 1 114 708 99,9 Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 26 176 000 28 534 849 27 097 985 95,0 Költségvetési maradvány igénybevétele 24 491 24 491 100,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 26 176 000 28 510 358 27 073 494 95,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 27 026 000 29 650 849 28 212 693 95,1 15

Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 27 026 000 28 710 849 27 103 711 94,4 Személyi juttatások 16 325 000 16 237 240 16 201 736 99,8 -foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 799 000 15 640 540 15 611 027 99,8 -küls személyi juttatás 526 000 596 700 590 709 99,0 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 391 000 4 705 118 4 515 597 96,0 Dologi kiadások 6 310 000 7 768 491 6 386 378 82,2 -készletbeszerzés 890 000 666 441 645 077 96,8 -kommunikációs szolgáltatások 400 000 400 000 313 059 78,3 -közüzemi díjak 2 600 000 2 077 000 1 994 888 96,0 -vásárolt élelmezés -bérleti és lízing díjak 80 000 80 000 21 260 26,6 -karbantartás 150 000 1 299 425 212 479 16,4 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 350 000 225 264 225 000 99,9 -egyéb szolgáltatások 634 736 625 667 98,6 -kiküldetés 200 000 58 000 51 545 88,9 -reklám- és propaganda 250 000 350 000 349 856 100,0 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA 1 200 000 1 142 134 1 112 245 97,4 -fizetend ÁFA -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás 190 000 835 491 835 302 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) - 940 000 939 120 99,9 Beruházások 940 000 939 120 99,9 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 27 026 000 29 650 849 28 042 831 94,6 16

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2016.év 4. táblázat Ft-ban Címszó: Intézmény II. Polgármesteri Hivatal Bevétel Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban BEVÉTEL ködési bevételek (1.1.+ +1.10.) 9 000 000 7 747 726 7 224 583 93,2 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 9 000 000 6 152 166 5 640 281 91,7 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 28 575 27 552 96,4 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek 1 566 985 1 556 750 99,3 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (2.1.+ +2.3.) - 3 901 039 3 900 320 Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 3 901 039 3 900 320 100,0 - ebb l EU támogatás Közhatalmi bevételek 690 000 690 000 100,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (4.1.+4.2.) - - - Visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l - ebb l EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) - 85 000 85 000 100,0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 85 000 85 000 100,0 ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 92 274 91 436 99,1 Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9 000 000 12 516 039 11 991 339 95,8 Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 696 105 000 726 114 963 725 808 628 100,0 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 570 359 4 570 359 100,0 Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 696 105 000 721 544 604 721 238 269 100,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 705 105 000 738 631 002 737 799 967 99,9 17

Megnevezés 2016. évi eredeti el irányzat 2016. évi módosított el irányzat 2016. évi teljesítés Telj./Mód. Ei. %-ban KIADÁS ködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 697 845 000 716 388 292 710 973 260 99,2 Személyi juttatások 391 664 000 396 875 696 391 724 637 98,7 -foglalkoztatottak személyi juttatásai 345 151 000 353 704 654 348 823 495 98,6 -küls személyi juttatás 46 513 000 43 171 042 42 901 142 99,4 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 113 418 000 118 239 908 118 157 886 99,9 Dologi kiadások 192 763 000 201 272 688 201 090 737 99,9 -készletbeszerzés 22 700 000 14 532 409 14 510 915 99,9 -kommunikációs szolgáltatások 40 481 000 65 262 507 65 256 875 100,0 -közüzemi díjak 16 800 000 14 031 000 14 027 572 100,0 -vásárolt élelmezés 5 000 4 433 88,7 -bérleti és lízing díjak 25 000 2 811 331 2 740 999 97,5 -karbantartás 16 390 000 9 689 435 9 687 432 100,0 -közvetített szolgáltatások -szakmai tevékenységet segít szolgáltatások 14 486 000 19 329 000 19 328 171 100,0 -egyéb szolgáltatások 27 660 000 30 184 256 30 123 674 99,8 -kiküldetés 600 000 110 000 109 365 99,4 -reklám- és propaganda 1 250 000 1 130 000 1 123 285 99,4 -m ködési célú el zetesen felszámított ÁFA 40 981 000 35 722 081 35 721 907 100,0 -fizetend ÁFA -kamatkiadások -egyéb pénzügyi m veletek kiadásai -egyéb dologi kiadás 11 390 000 8 465 669 8 456 109 99,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 7 260 000 22 242 710 22 234 122 100,0 Beruházások 7 260 000 21 662 960 21 654 372 100,0 Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 579 750 579 750 100,0 - ebb l EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 705 105 000 738 631 002 733 207 382 99,3 18