Közhasznú jelentés, Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: 21803310-9499-599-06 Adószáma: 21803310-2-06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087 A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15-én alakult át nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető. 1. Számviteli beszámoló Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az 1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A 2000. évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A 2000. évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: AUDIT-NEX Pénzügyi, Számviteli Szolg. és Könyvvizsgáló Kft.(6753, Szeged Zágráb utca 55) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Lukácsi István. A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási díjat. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kondászné Török Adrienn Regisztrációs száma: 006264 Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24-én alakult 3.000.000 Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése 2013.12.31-én:
Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22,00% Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 500 Ezer Ft 16,66% Krassó-Szörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány 1 000 Ezer Ft 33,33% 2012.01.01-től 2012.10.04-ig a (Megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011.évi CLV.törvény 2. (1) bekezdése értelmében) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában levő üzletrész a Magyar Állam tulajdonába került, ezen üzletrész vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, annak vezetője útján gyakorolta. A Kft. fő tevékenységi köre: 9499 - Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma 2013. évben 3 fő, akik munkaviszony keretében voltak foglalkoztatva, továbbá két fő rendszeres jelleggel és egy fő eseti jelleggel megbízási szerződéssel. A munkaviszony alapján kifizetett bruttó munkabér összesen 13.607 ezer Ft volt tárgyévben. Összes bevétel 99 %-a kizárólag az alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint pályázatok útján nyert támogatásból származott, amely bevételek a közhasznú tevékenységet szolgálják. Vállalkozási célú (eszköz bérbeadás) árbevétel 60 ezer Ft volt. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. A leírási kulcsok alkalmazásával meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírás 7.987 ezer Ft, az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2013. évben 0 ezer Ft.
2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A,) Alapítóktól kapott támogatás: Euro-ban EZER FT-BAN Csongrád Megyei Önkormányzat - 5.138 Temes Megyei Tanács 16.947 4.977 Krassó-Szörény Megyei Tanács 8.373 2.459 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - 3.028 Arad Megyei Tanács 9.076 2.665 Szabadka Város Önkormányzata 1.492 446 Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 36.642 10.746 Összesen: 29.459 B.) Helyi önkormányzati támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat - 60 Összesen: 60 C.) Állami költségvetési támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Összesen: 0 D.)Pályázati úton elnyert támogatások ERNA (HURO/0901/054/1.2.3) Határtalan DKMT (HURO/0901/0741/2.1.3) Museumpass (SRB/1002/212/107) Railway (SRB/1203/111/038) Euro-ban EZER FT-BAN 149 21.228 6.495 86.877 16.782 4.868 1.445 Egyéb bevétel 1 Összesen (EGYÉB bevételek): Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege. 2011-2013 évi fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege. 54.391 4.722 3.087 Összesen (Rendkívüli bevételek): 7.809
A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek szerint történtek. A 2012-2013. évi költségvetési, alapítói támogatások közül a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ 4.042 ezer Ft, Krassó-Szörény Megyei Tanács 8477 ezer Ft (28.551 EUR) és a Szabadka Város Önkormányzata 231 ezer Ft (778 EUR) összegű támogatásai nem folytak be mérlegkészítésig. Rendkívüli ráfordítás 2013. évben nem volt. 2013. évben behajthatatlan követelés nem került megállapításra. 3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: ezer Ft % ezer Ft % Eszközök: Immateriális javak 1034 1,14 2017 1,25 Tárgyi eszközök 13621 15,06 14220 8,83 Követelések: 10100 11,16 12750 7,92 Pénzeszközök: 38224 42,26 131495 81,68 Aktív időbeli elh. 27479 30,38 504 0,32 Eszközök összesen: 90458 100,00 160986 100,00 ezer Ft % ezer Ft % Források: Saját tőke: 61924 68,46 65110 40,44 Kötelezettség.: 13571 15,00 77798 48,33 Passzív időbeli: 14963 16,54 18078 11,23 Források összesen: 90458 100,00 160986 100,00 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke A Kft. vezető tisztségviselője e tisztét megbízási jogviszonyban látja el, mely alapján díjazásban nem részesült, mint a társaság vezető projekt managere 4.837 ezer Ft díjazásban részesült bér és 380 ezer Ft jutalom jogcímen. 5. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény Vállalkozási célú (eszköz bérbeadás) árbevétel 60 ezer Ft volt, amellyel szemben felmerült vállalkozási költség 60 ezer Ft-ban lett megállapítva, ezáltal a vállalkozási célú eredmény 0 Ft.
6. Alaptevékenység eredménye 2013. évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye 3.186 ezer Ft adózott nyereség. 2013-ben megvalósítás alatt álló projektek: Museum pass A DKMT Museum pass című projekt specifikus célja az, hogy kialakítson egy múzeumi és kiállítóhelyi együttműködést oly módon, hogy a múzeumok és kiállítóhelyek feltérképezését követően egy közös termék a museumpass kerüljön kialakításra. A museumpass hálózatának tagjai az útlevél birtokosai számára a múzeumi és kiállítóhelyi belépőjegyek árából kedvezményt nyújthatnak, ezáltal ösztökélve a turistát, hogy ne csak az adott múzeum és kiállítóhely kiállításait tekintse meg, hanem a hálózat egyéb tagjainak kiállításait is. A musuem pass projekt keretében 53 Bács-Kiskun és Csongrád megyei, valamint vajdasági múzeum került bemutatásra. A projekt keretében a múzeumokat összefogó és bemutató, 5 nyelven elkészülő kiadvány mellett egy honlap is kialakításra került, mely információt nyújt a potenciális látogatóknak, turistáknak. Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line (HUSRB Railway) A projekt célja a Szeged-Röszke-Horgos (Horgoš)-Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás- Baja vasúti vonal további fejlesztéséhez szükséges tervek készíttetése. A projekt keretében a Szeged-Röszke-Horgoš-Subotica vonal tervezése, a Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja szakaszra vonatkozóan az érvényben lévő rendezési tervek vizsgálata és a tervezéshez szükséges módosítási javaslatok elkészíttetése, valamint a Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja vonalra vonatokozó környezeti hatástanulmány kidolgozása zajlik. Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa (Across the Tisa) A projekt átfogó célja az, hogy mind magyar, mind szerb oldalon kialakításra kerüljenek a folyami határátkeléshez szükséges infrastrukturális feltételek, amelyek a szolgálatok elhelyezését biztosítják. A projektben tervezett kikötőfejlesztés, valamint az úszóművek kialakítása lehetővé teszi, hogy jelentősebb személy-, illetve teherforgalom generálódjon a Tiszán és ezáltal a Dunán is, fellendítve a teherforgalmat és a szállítmányozást, valamint a folyami turizmus számára is új perspektívát nyithatna. Szeged, 2014. április 15. Csókási Eszter
Cégjegyzék száma: 06-09-014087 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: 2013. DECEMBER 31.
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. 2013.12.31-i deviza árfolyam 296,91 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2013. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) E Ft E Ft EUR A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 14 655 16 237 54 687 I. Immateriális javak 1034 2017 6 792 II. Tárgyi eszközök 13621 14220 47 893 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B) FORGÓESZKÖZÖK 48 324 144 245 485 821 I. Készletek 0 II. Követelések 10100 12750 42 942 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 38224 131495 442 879 C. Aktív időbeli elhatárolások 27479 504 1 697 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 90 458 160 986 542 205 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE 61 924 65 110 219 292 I. Induló tőke/jegyzett tőke 3000 3000 10 104 II. Tőkeváltozás / Eredmény 52878 58924 198 457 III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. i eredmény alap (közhasznú) tevékenységből 6046 3186 10 731 V. i eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 E.) Céltartalékok 0 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 13 571 77 798 262 026 I. Hátarasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kütelezettségek 13571 77798 262 026 G. Passzív időbeli elhatárolások 14963 18078 60 887 FORRÁSOK ÖSSZESEN 90 458 160 986 542 205 Szeged, 2014.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: 2013. DECEMBER 31. E Ft E Ft EUR A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 111266 64139 216 022 1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás 34506 29519 99 421 a) alapítótól 30274 29459 99 219 b) központi költségvetésből 4042 0 0 c) helyi önkormányzattól 190 60 0 d) egyéb 0 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 65726 24871 83 766 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 11034 9749 32 835 B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 60 202 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 111266 64199 216 224 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 105066 60918 205 173 Anyagjellegű ráfordítások 69833 26746 90 081 Személyi jellegű ráfordítások 22242 25400 85 548 Értékcsökkenési leírás 9122 7987 26 899 Egyéb ráfordítások 1473 152 512 Pénzügyi műveletek ráfordításai 2396 633 2 132 Rendkivüli ráfordítások 0 0 0 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 60 202 Anyagjellegű ráfordítások 60 202 Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkivüli ráfordítások 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 105066 60978 205 375 G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B-E) 0 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 154 35 118 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 6046 3186 10 731 Szeged, 2014.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: 2013. DECEMBER 31. E Ft E Ft EUR A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 15 015 17 460 58 806 - ebből: megbízási díjak 3 146 3 853 12 977 - tiszteletdíjak - - 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 117 2 131 7 177-3. Bérjárulékok 5 109 5 809 19 565 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás - - - Szeged, 2014.04.15. ügyvezető