Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek összevont mérlege 1. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2016. évi 2017. évi Kiadások 2016. évi 2017. évi 1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 245 900 000 245 900 000 1. Személyi juttatások 205 369 000 290 144 469 1.2 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 94 000 94 234 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 680 000 66 885 379 1.3 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 41 657 487 3. Dologi kiadások 61 916 000 174 770 449 - ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása - 41 657 487 4. Egyéb működési célú kiadások 14 429 000 7 900 000 - Bérkompenzáció - ebből: Tartalék 2 379 000-1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 245 994 000 287 651 721 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3 000 000 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési bevételek összesen 245 994 000 290 651 721 I. Működési kiadások összesen 338 394 000 539 700 297 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 1. Beruházások 30 000 000 53 830 000 2. Felhalmozási bevételek 2. Felújítások 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 2 000 000 II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen 32 000 000 55 830 000 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 124 400 000 314 714 576 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 9 836 000 III. Finanszírozási bevételek összesen 124 400 000 314 714 576 III. Finanszírozási kiadások összesen - 9 836 000 Bevételek mindösszesen 370 394 000 605 366 297 Kiadások mindösszesen 370 394 000 605 366 297
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés 2. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez bevételek és kiadások részletezése Megnevezés 2016. évi 2017. évi A. Megyei Önkormányzat 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - 31 518 517 1.2 Külső személyi juttatások 86 890 000 87 654 827 1. Személyi juttatások 86 890 000 119 173 344 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 317 000 26 577 873 3. Dologi kiadások 34 580 000 134 487 890 4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 000 4 350 000 4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 000 3 550 000 4.3 Tartalékok 2 379 000-4. Egyéb működési célú kiadások 14 429 000 7 900 000 5. Beruházások - 46 830 000 6. Felújítások 7.1 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre 7.2 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 9 836 000 8.2 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 145 778 000 171 137 941 8. Finanszírozási kiadások 145 778 000 180 973 941 I. Kiadás összesen 305 994 000 515 943 048 1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 245 900 000 245 900 000 1.2 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 94 000 94 234 1.3 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 41 657 487 - ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása - 41 657 487 - Bérkompenzáció 1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 245 994 000 287 651 721 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 60 000 000 228 291 327 9.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.3 Központi, irányító szervi támogatás 9. Finanszírozási bevételek 60 000 000 228 291 327 II. Bevétel összesen 305 994 000 515 943 048 2
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés 2. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez bevételek és kiadások részletezése B. Megyei Önkormányzati Hivatal 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 115 654 000 160 378 725 1.2 Külső személyi juttatások 2 825 000 10 592 400 1. Személyi juttatások 118 479 000 170 971 125 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 363 000 40 307 506 3. Dologi kiadások 27 336 000 40 282 559 4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.3 Tartalékok 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Beruházások 30 000 000 7 000 000 6. Felújítások 7.1 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre 7.2 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 2 000 000 8.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.2 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 8. Finanszírozási kiadások I. Kiadás összesen 210 178 000 260 561 190 1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1.2 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 1.3 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása - Bérkompenzáció 1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3 000 000 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 64 400 000 86 423 249 9.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.3 Központi, irányító szervi támogatás 145 778 000 171 137 941 9. Finanszírozási bevételek 210 178 000 257 561 190 II. Bevétel összesen 210 178 000 260 561 190 3
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés 2. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez bevételek és kiadások részletezése C. Megyei Önkormányzat és Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 115 654 000 191 897 242 1.2 Külső személyi juttatások 89 715 000 98 247 227 1. Személyi juttatások 205 369 000 290 144 469 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 680 000 66 885 379 3. Dologi kiadások 61 916 000 174 770 449 4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 800 000 4 350 000 4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 250 000 3 550 000 4.3 Tartalékok 2 379 000-4. Egyéb működési célú kiadások 14 429 000 7 900 000 5. Beruházások 30 000 000 53 830 000 6. Felújítások 7.1 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre 7.2 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 2 000 000 8.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 9 836 000 8.2 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 145 778 000 171 137 941 8. Finanszírozási kiadások 145 778 000 180 973 941 I. Kiadás mindösszesen 516 172 000 776 504 238 halmozódás - 145 778 000-171 137 941 Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül 370 394 000 605 366 297 1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 245 900 000 245 900 000 1.2 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 94 000 94 234 1.3 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 41 657 487 - ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása - 41 657 487 - Bérkompenzáció 1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 245 994 000 287 651 721 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3 000 000 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 124 400 000 314 714 576 9.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.3 Központi, irányító szervi támogatás 145 778 000 171 137 941 9. Finanszírozási bevételek 270 178 000 485 852 517 II. Bevétel mindösszesen 516 172 000 776 504 238 halmozódás - 145 778 000-171 137 941 Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül 370 394 000 605 366 297 4
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés Finanszírozási bevételek és kiadások 3. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen 2017. évi Eredeti 2016. évi Eredeti 2017. évi Eredeti 2016. évi Eredeti 2016. évi Eredeti 2017. évi Eredeti 1. Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 60 000 000 228 291 327 64 400 000 86 423 249 124 400 000 314 714 576 3.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele 3. Maradvány igénybevétele 60 000 000 228 291 327 64 400 000 86 423 249 124 400 000 314 714 576 I. Finanszírozási bevételek összesen 60 000 000 228 291 327 64 400 000 86 423 249 124 400 000 314 714 576 1. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 9 836 000 9 836 000 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai II. Finanszírozási kiadások összesen - 9 836 000-9 836 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 2017. évi költségvetés Tartalékok Megnevezés 2016. évi 2017. évi 1. Általános tartalék 2 379 000-2. Céltartalék Tartalék mindösszesen 2 379 000 -
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai évenkénti bontásban 5. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében, TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Összesen Megnevezés Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 1. Saját erő - ebből központi támogatás 2. EU-s forrás és társfinanszírozás 163 737 878 61 000 480-3 000 000 163 737 878 64 000 480 3. Hitel 4. Egyéb forrás I. Bevételek összesen 163 737 878 61 000 480-3 000 000 163 737 878 64 000 480 II. Kiadások összesen 2 218 551 9 641 231 89 420 200 22 914 000 37 400 000 17 382 000 29 675 800 9 206 200 5 023 327 4 857 049 163 737 878 64 000 480 EU-s projekt neve, azonosítója: Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok megyében, KEHOP-1.2.0-15.2016-00005 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Összesen Megnevezés Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 1. Saját erő - ebből központi támogatás 2. EU-s forrás és társfinanszírozás 30 000 000-30 000 000-3. Hitel 4. Egyéb forrás I. Bevételek összesen 30 000 000-30 000 000 - II. Kiadások összesen 8 064 000-19 886 000-2 050 000-30 000 000 -
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 6. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 2017. évi költségvetés Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások Megnevezés A. Megyei Önkormányzat 1. Megyei területi tervek módosításának előkészítése 4 000 000 2. M3-M4-M5 növekedési zóna létrehozása 1 000 000 3. 4. Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász- Nagykun-Szolnok megyében, TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 30 000 000 Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász- Nagykun-Szolnok megyében, KEHOP-1.2.0-15.2016-00005 11 830 000 Összesen: 46 830 000 B. Megyei Önkormányzati Hivatal 1. 2016. évi megyei tartalékból eszközbeszerzés 7 000 000 Összesen: 7 000 000 I. Beruházás összesen 53 830 000 A. Megyei Önkormányzat - B. Megyei Önkormányzati Hivatal - II. Felújítás összesen - A. Megyei Önkormányzat - B. Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Egyéb felhalmozási célú kiadás 2 000 000 Összesen: 2 000 000 III. Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen 2 000 000