Közhasznú jelentés 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: 21803310-9499-599-06 Adószáma: 21803310-2-06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087 A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15-én alakult át nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető. 1. Számviteli beszámoló Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az 1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A 2000. évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A 2000. évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: AUDIT-NEX Pénzügyi, Számviteli Szolg.és Könyvvizsgáló Kft.(6753, Szeged Zágráb utca 55) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Lukácsi István. A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási díjat. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kondászné Török Adrienn Regisztrációs száma: 006264 Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24-én alakult 3.000.000 Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése 2012.12.31-én: Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22,00%
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 500 Ezer Ft 16,66% Krassó-Szörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány 1 000 Ezer Ft 33,33% 2012.01.01-től 2012.10.04-ig a (Megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011.évi CLV.törvény 2. (1) bekezdése értelmében) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában levő üzletrész a Magyar Állam tulajdonába került, ezen üzletrész vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, annak vezetője útján gyakorolta. A Kft. fő tevékenységi köre: 9499 - Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma 2012. évben 3 fő, akik munkaviszony keretében voltak foglalkoztatva, továbbá két fő megbízási szerződéssel. A munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen 11.869 ezer Ft volt tárgyévben. Összes bevétele kizárólag az alapítóktól, intézményfenntartó központtól illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint pályázatok útján nyert támogatásból származott. Valamennyi bevétel a közhasznú tevékenységet szolgálja. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. Az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2012. évben 10 ezer Ft.
2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A,) Alapítóktól kapott támogatás: Euro-ban EZER FT-BAN Csongrád Megyei Önkormányzat - 6.760 Temes Megyei Tanács 19.863 5.859 Krassó-Szörény Megyei Tanács 9.840 2.811 Hunyad Megyei Tanács 0 Arad Megyei Tanács 10.485 2.995 Vajdaság Autonóm Tartomány 42249 11.849 Összesen: 30.274 B.) Helyi önkormányzati támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat - 190 Összesen: 190 C.) Állami költségvetési támogatás Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ Euro-ban EZER FT-BAN - 4042 Összesen: 4042 D.)Pályázati úton elnyert támogatások ERNA (HURO/0901/054/1.2.3) Határtalan DKMT (HURO/0901/0741/2.1.3) Euro-ban EZER FT-BAN 118.739 33.730 97.677 26.573 Tempus Közalapítvány pályázata 10.180 2.966 Museumpass (SRB/1002/212/107) 8.637 2.457 Egyéb bevétel (Casco bónus stb) 69 Összesen (EGYÉB bevételek): Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege. 2011 és 2012 évi fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege. 100.301 8.018 1.026 Összesen (Rendkívüli bevételek): 9.044
A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek szerint történtek. A 2011-2012 évi költségvetési, alapítói támogatások közül a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ 4.042 ezer Ft, Krassó-Szörény Megyei Tanács 10.338 EUR + 9.840 EUR (3.216 ezer Ft+2811 ezerft) összegű támogatásai nem folytak be mérlegkészítésig. Rendkívüli ráfordítás 2012. évben nem volt. 2012. évben behajthatatlan követelésként kivezetésre került a Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzat 2009. évi ki nem fizetett tagdíja 82 ezer Ft és a Hunyad megyei Tanács 2009. és 2010. évi ki nem fizetett tagdíja 6645 ezer Ft ( 22.812 EUR) 3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Eszközök: Immateriális javak 2070 1,78 1034 1,14 Tárgyi eszközök 20325 17,53 13621 15,06 Követelések: 14417 12,43 10100 11,16 Pénzeszközök: 47070 40,60 38224 42,26 Aktív időbeli elh. 32067 27,66 27479 30,38 Eszközök összesen: 115949 100,00 90458 100,00 Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Források: Saját tőke: 55878 48,19 61924 68,46 Kötelezettség.: 33507 28,90 13571 15,00 Passzív időbeli: 26564 22,91 14963 16,54 Források összesen: 115949 100,00 90458 100,00 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke A Kft. vezető tisztségviselője e tisztét megbízási jogviszonyban látja el, mely alapján díjazásban nem részesült, mint a társaság vezető projekt managere 4.560 ezer Ft díjazásban részesült bér jogcímen. 5. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény Vállalkozási tevékenységből származó bevétele és eredménye nem volt a tárgyévben.
6. Alaptevékenység eredménye 2012.évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye 6.046 ezer Ft adózott nyereség. 2012-ben megvalósítás alatt álló projektek: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az alábbi 2 projekt: EuroRegional News Aggregator (ERNA) A projekt fő célkitűzése, hogy a határtérség szervezetei, valamint a lakosság számára olyan információkat kínáljon, amelyek a cross-border jelleget hangsúlyozzák, így a célcsoportok a közvetlen környezetüket érintő hírekhez juthatnak, tekintet nélkül a földrajzi határokra. A projekt tevékenységeinek megvalósulásán keresztül törbbnyelvű hír aggregátor kialakítása, magyar és román oldalon nyomtatott sajtóban való megjelenés, közvetlen és közvetett célcsoportok tájékoztatása a határtérség információi integráltan jelennek meg, azonnali és könnyebb hozzáférhetőséget biztosítva az érintettek számára. Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban (Határtalan DKMT) A Határtalan utak, élmények a DKMT Eurórégióban című projekt fő célkitűzése, két határon átnyúló tematikus útvonal kialakítása. A projekt a határtérségben domináló idegenforgalmi irányvonalak mentén fejleszt ki közös turisztikai termékcsomagokat a bor és gasztronómia, valamint a történelmi tematikákra építve, így a szomszédos területek specifikus kínálata összefogottan, egységenként jelenik meg. Jelen projektben azokat a turisztikai vonzerőket kívánjuk felfűzni a határ mindkét oldalán, amelyek mind keresleti mind kínálati oldalon, széles körben vonzzák a turistákat, jelentős potenciállal bírnak idegenforgalmi szempontból. Egyéb projektek: Grundtvig tanulási kapcsolatok SCULTBORD Spreading CULTure on BORDer Regions A határtérségekben a kulturális és nyelvi különbségek hátráltathatják az integrációt. Ezekben a régiókban a szomszédos terület nyelvének és kultúrájának ismerete különösen fontos és hasznos, nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek számára is. A projektben résztvevő partnerség tagjai a határtérségben tevékenykedők tapasztalatcseréjére, az együttműködés módszereinek megosztására fektetik a hangsúlyt. Tevékenységek: - 5 workshop o Kulturális workshop: festészet, szobrászat, zene, színház, fotó o A szellemi örökség és a kultúra szerepe a szociális kohézióban o Kulturális laboratórium: muzeológia, mozaik, üvegfestés, festés, ékszerkészítés o Bulgáriai helyi kultúra történelem, nyelv, ortodox kereszténység, folklór hagyományok o Határon átnyúló, többnyelvű média együttműködés 4 hírlevél: a projekt bemutatása, beszámoló a workshopok eredményeiről, következtetések.
ESPON ULYSSES Projekt célja: - 6 átfogó, multi tematikus területi elemzés 6 régió vonatkozásában - 7 adat/tény ív a többi térségre Az alkalmazott kutatás területe: - határon átnyúló policentrikus fejlesztés és a város-vidék kapcsolata a határtérségekben - a határtérségek elérhetősége és összekapcsolhatósága a meglévő transzeurópai folyosókkal és a modern infrastruktúrákkal - a demográfiai változások hatása - a határtérségek teljesítménye a Lisszaboni/Európa 2020 Stratégia alapján - a határtérségek teljesítménye a Göteborgi Stratégia alapján MUZEUMPASS A DKMT Museumpass című projekt specifikus célja az, hogy a magyar-szerb határtérségben kialakítson egy múzeumi és kiállítóhelyi együttműködést oly módon, hogy a múzeumok és kiállítóhelyek feltérképezését követően egy közös termék a museumpass kerüljön kialakításra. A museumpass hálózatának tagjai az útlevél birtokosai számára a múzeumi és kiállítóhelyi belépőjegyek árából kedvezményt nyújthatnak, ezáltal ösztökélve a turistát, hogy ne csak az adott múzeum és kiállítóhely kiállításait tekintse meg, hanem a hálózat egyéb tagjainak kiállításait is. A projekt keretében a múzeumokat összefogó és bemutató, 5 nyelven elkészülő kiadvány mellett egy honlap is kialakításra került, mely információt nyújt a potenciális látogatóknak, turistáknak. Szeged, 2013. április 15. Csókási Eszter
Adószám: 21803310-2-06 Statisztikai számjele: 21803310 9499 599 06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: 2012. DECEMBER 31. Szeged,2013.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. 2012.12.31-i deviza árfolyam 291,29 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2012. DECEMBER 31. Megnevezés Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) E Ft E Ft EUR A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 395 14 655 50 311 I. Immateriális javak 2070 1034 3 549 II. Tárgyi eszközök 20325 13621 46 761 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B) FORGÓESZKÖZÖK 61 487 48 324 165 897 I. Készletek 0 II. Követelések 14417 10100 34 673 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 47070 38224 131 224 C. Aktív időbeli elhatárolások 32 067 27479 94 336 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 115 949 90 458 310 543 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE 55 878 61 924 212 585 I. Induló tőke/jegyzett tőke 3000 3000 10 299 II. Tőkeváltozás / Eredmény 51766 52878 181 530 III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységből 1112 6046 20 756 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 E.) Céltartalékok 0 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 507 13 571 46 589 I. Hátarasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kütelezettségek 33507 13571 46 589 G. Passzív időbeli elhatárolások 26564 14963 51 368 FORRÁSOK ÖSSZESEN 115 949 90 458 310 543 Szeged, 2013.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: 2012. DECEMBER 31. Megnevezés Előző év Tárgyév E Ft E Ft EUR A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 139332 111266 381 977 1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás 34282 34506 118 459 a) alapítótól 33852 30274 103 931 b) központi költségvetésből 4042 13 876 c) helyi önkormányzattól 430 190 0 d) egyéb 0 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 98466 65726 225 638 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 6584 11034 37 880 B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 139332 111266 381 977 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 138220 105066 360 692 Anyagjellegű ráfordítások 94888 69833 239 737 Személyi jellegű ráfordítások 22071 22242 76 357 Értékcsökkenési leírás 13266 9122 31 315 Egyéb ráfordítások 5494 1473 5 057 Pénzügyi műveletek ráfordításai 2501 2396 8 225 Rendkivüli ráfordítások 0 0 0 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 Anygjellegű ráfordítások 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkivüli ráfordítások 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 138220 105066 360 692 G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B-E) 0 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 154 529 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 1112 6046 20 756 Szeged, 2013.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: 2012. DECEMBER 31. Megnevezés Előző év Tárgyév E Ft E Ft EUR A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 14 141 15 015 48 258 ebből: megbízási díjak 3 204 3 146 10 112 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 456 2 117 6 804 3. Bérjárulékok 4 474 5 109 16 421 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás - - - Szeged, 2013.04.15. ügyvezető