Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 2. A költségvetés teljesítésének főösszege 2. (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 199.663 ezer forint bevétellel és 173.234 ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének 2015. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 15.066 ezer forint bevétellel és 14.385 ezer forint kiadással hagyja jóvá. 3. Költségvetési bevételek 3. Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2015. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését összesítve és kötelező feladat bontásban az 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 14. tájékoztató tábla tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 166.964 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a) Személyi jellegű kiadások 76.924 ezer forint. b) Munkaadókat terhelő járulékok 13.812 ezer forint. c) Dologi jellegű kiadások 39.246 ezer forint. d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.551 ezer forint, e) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 2.315 ezer forint, f) Elvonások és befizetések 9.500 ezer forint, g) Finanszírozási kiadás 18.616 ezer forint. (2) A Nagyrévi Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 14.385 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a) Személyi jellegű kiadások 10.991 ezer forint, b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.941 ezer forint, c) Dologi kiadások 453 ezer forint. (3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2015. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 1.1. és 2.1. melléklet, kormányzati funkciónkénti részletezését a 15. tájékoztató tábla tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 6.270 ezer forint, melyből a) Kossuth út 39. szám alatti épület felújítási munkák tervezésére 350 ezer forint, b) Komp felújításra 2.404 ezer forint, c) Felújítások általános forgalmi adóra 744 ezer forint, d) informatikai eszközök beszerzése 195 ezer forint, e) Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 2.104 ezer forint, f) Beszerzések általános forgalmi adója 473 ezer forint. (5) Az Önkormányzat beruházásainak és felújításainak részletezését a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák. (6) A Nagyrévi Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai 0 forint. 5. Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 2015. évben kizárólag kötelező feladatokat látott el, melyhez felhasznált bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 1.2. és 2.2. melléklet tartalmazza. 5. Költségvetési maradvány felhasználása 6. (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása 24.717 ezer forint. (2) A 2014. évi költségvetési maradvány maradványa 0 ezer forint. 6. Költségvetési maradvány jóváhagyása 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 26.429 ezer forint összegben állapítja meg. (2) 2015. évben az Önkormányzat alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 9.817 ezer forint. (3) 2015. évben az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 16.612 ezer forint, melyből a Képviselő-testület 2016. évre felhalmozási célra 14.616 ezer forintot, 1.996 ezer forintot működési célra tervez.
8. (1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát 681 ezer forint összegben állapítja meg. (2) A Nagyrévi Óvoda felhasználható, működési célú szabad költségvetési maradványa 681 ezer forint, felhalmozási célú maradványa 0 forint. (3) A Nagyrévi Óvoda költségvetési maradványának jóváhagyását a 6. melléklet tartalmazza. 7. A költségvetési létszámkeret 9. (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 65 fő. (2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 65 fő. (3) A Nagyrévi Óvoda engedélyezett létszáma 3 fő. (4) A Nagyrévi Óvoda átlagos statisztikai létszáma 3 fő. (5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 16. tájékoztató tábla szerint állapítja meg. 8. Az Önkormányzat vagyona 10. Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda eszközeinek és forrásainak 2015. évi záró állományát a 8, 9 és 10, 11. tájékoztató tábla tartalmazza. 9. Az Önkormányzat adósságállománya 11. (1) Az Önkormányzat 2015. évi záró adósságállománya 2.987 ezer forint, melyből 1.898 ezer forint államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítési kötelezettség, 1.089 ezer forint működési kötelezettség. (2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel. 10. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások 12. (1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az felhasználásról szóló kimutatás, a 12. tájékoztató tábla tartalmazza. (2) A Nagyrévi Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta az felhasználásról szóló kimutatás, a 13. tájékoztató tábla tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 3.1, 3.2. és a 3.3. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.
III. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések 13. Az Önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezett többéves kihatással járó kötelezettsége. 14. Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet. 15. Az Önkormányzatnál EU-s támogatással nem valósultak meg programok, projektek. 16. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) és az azt módosító 13/2015. (VI.30.), a 22/2015. (XII.15.), és az 5/2016 (V.31.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, 2016. május 30. Burka István polgármester Fülöpné Dr. Sisák Zsuzsanna aljegyző Kihirdetve: Nagyrév, 2015. május 31. Fülöpné Dr. Sisák Zsuzsanna aljegyző
1.1. mell.nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk rend-hez Nagyrév Község Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEG 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 54 566 69 808 69 808 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17 184 17 270 17 270 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 14 624 12 804 12 804 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 21 472 20 804 20 804 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 86 17 335 17 335 1.6. Elszámolásból származó bevételek 395 395 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 20 561 74 970 74 970 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 20 561 74 970 74 970 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 16 950 14 566 16 518 4.1. Építményadó 5 500 5 500 6 894 4.2. Magánszemélyek kommunális adója 450 450 484 4.3. Iparűzési adó 10 000 7 489 7 986 4.5. Talajterhelési díj 4.6. Gépjárműadó bevétel 1 000 1 000 975 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 127 179 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 6 172 12 163 11 722 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 295 335 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 140 2 540 2 371 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 053 3 013 5.5. Ellátási díjak 3 550 3 550 2 970 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 255 1 677 1 930 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 689 689 5.8. Kamatbevételek 28 33 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés 318 368 5.10. Egyéb működési bevételek 227 13 13 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 800 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 800 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 30 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 30 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 99 049 171 507 173 048 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 16 535 24 717 24 717 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 535 24 717 24 717 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 1 898 1 898 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 898 1 898 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) B E V É T E L E K 2015. évi
1.1. mell.nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk rend-hez Nagyrév Község Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEG 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 16 535 26 615 26 615 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 115 584 198 122 199 663
1.1. mell.nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk rend-hez Nagyrév Község Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEG 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 86 680 165 509 148 348 1.1. Személyi juttatások 35 236 80 762 76 924 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 702 14 224 13 812 1.3. Dologi kiadások 32 925 49 032 39 246 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 353 9 527 6 551 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 464 11 964 11 815 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 9 500 9 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 194 2 194 2 147 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 270 270 168 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 9 800 11 484 6 270 2.1. Beruházások 5 300 7 207 2 772 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 4 500 4 277 3 498 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2015. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 96 480 176 993 154 618 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 19 104 21 129 18 616 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 297 6 196 4 298 7.3. Irányítószervi támogatások folyósítása 14 807 14 933 14 318 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 19 104 21 129 18 616 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 115 584 198 122 173 234
1.2. mell.nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrév Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 54 566 69 808 69 808 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17 184 17 270 17 270 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 14 624 12 804 12 804 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 21 472 20 804 20 804 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 86 17 335 17 335 1.6. Elszámolásból származó bevételek 395 395 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 20 561 74 970 74 970 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 20 561 74 970 74 970 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 16 950 14 566 16 518 4.1. Építményadó 5 500 5 500 6 894 4.2. Magánszemélyek kommunális adója 450 450 484 4.3. Iparűzési adó 10 000 7 489 7 986 4.5. Talajterhelési díj 4.6. Gépjárműadó bevétel 1 000 1 000 975 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 127 179 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 6 172 12 163 11 722 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 295 335 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 140 2 540 2 371 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 053 3 013 5.5. Ellátási díjak 3 550 3 550 2 970 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 255 1 677 1 930 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 689 689 5.8. Kamatbevételek 28 33 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés 318 368 5.10. Egyéb működési bevételek 227 13 13 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 800 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 800 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 30 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 30 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 99 049 171 507 173 048 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 16 535 24 717 24 717 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 535 24 717 24 717 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 1 898 1 898 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 898 1 898 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) B E V É T E L E K 2015. évi
1.2. mell.nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrév Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 16 535 26 615 26 615 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 115 584 198 122 199 663
1.2. mell.nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrév Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 86 680 165 509 148 348 1.1. Személyi juttatások 35 236 80 762 76 924 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 702 14 224 13 812 1.3. Dologi kiadások 32 925 49 032 39 246 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 353 9 527 6 551 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 464 11 964 11 815 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 9 500 9 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 194 2 194 2 147 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 270 270 168 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 9 800 11 484 6 270 2.1. Beruházások 5 300 7 207 2 772 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 4 500 4 277 3 498 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2015. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 96 480 176 993 154 618 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 19 104 21 129 18 616 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 297 6 196 4 298 7.3. Irányítószervi támogatások folyósítása 14 807 14 933 14 318 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 19 104 21 129 18 616 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 115 584 198 122 173 234
2.1.mell.Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk.rend-hez Költségvetési szerv megnevezése Nagyrévi Óvoda 03 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Kiemelt, megnevezése Eredeti Módosított A B C D E 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ezer forintban! Teljesítés 6. Működési célú átvett pénzeszközök 128 128 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 128 128 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 14 807 15 553 14 938 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 620 620 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 14 807 14 933 14 318 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 14 807 15 681 15 066 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 14 807 15 681 14 385 1.1. Személyi juttatások 11 047 11 635 10 991 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 950 3 194 2 941 1.3. Dologi kiadások 810 852 453 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 14 807 15 681 14 385 Éves tényleges állományi létszám (fő) 3 3 3 Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
250 31,25
2.2.mell.Nagyrév K. Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk.rend-hez Költségvetési szerv megnevezése Nagyrévi Óvoda 03 Feladat megnevezése Kötelező feladatok 02 Száma Kiemelt, megnevezése Eredeti Módosított A B C D E 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ezer forintban! Teljesítés 6. Működési célú átvett pénzeszközök 128 128 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 128 128 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 14 807 15 553 14 938 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 620 620 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 14 807 14 933 14 318 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 14 807 15 681 15 066 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 14 807 15 681 14 385 1.1. Személyi juttatások 11 047 11 635 10 991 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 950 3 194 2 941 1.3. Dologi kiadások 810 852 453 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 14 807 15 681 14 385 Éves tényleges állományi létszám (fő) 3 3 3 Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
3.1.mell.Nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016.(V.31.) önk.rend-hez I. Működési célú bevételek és kiadások összesített mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 54 566 69 808 69 808 Személyi juttatások 35 236 80 762 76 924 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 561 74 970 74 970 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 702 14 224 13 812 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 32 925 49 032 39 246 4. Közhatalmi bevételek 16 950 14 566 16 518 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 353 9 527 6 551 5. Működési célú átvett pénzeszközök 30 Egyéb működési célú kiadások 2 464 11 964 11 815 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 6 172 12 163 11 722 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 98 249 171 507 173 048 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 86 680 165 509 148 348 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 7 535 15 131 20 345 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 535 13 233 18 447 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 1 898 1 898 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4 297 6 196 4 298 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Irányítószervi támogatás 14 807 14 933 14 318 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 7 535 15 131 20 345 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 19 104 21 129 18 616 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 105 784 186 638 193 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 105 784 186 638 166 964 24. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 11 569 5 998 24 700 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 26 429
3.2.mell. Nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016.(V.31.) önk.rend-hez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesített mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 5 300 7 207 2 772 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 800 Felújítások 4 500 4 277 3 498 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 800 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 9 800 11 484 6 270 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 9 000 11 484 6 270 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 000 11 484 6 270 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Irányítószervi támogatás 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 9 000 11 484 6 270 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 9 800 11 484 6 270 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 9 800 11 484 6 270 27. Költségvetési hiány: 9 000 11 484 6 270 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - -
3.3.mell.Nagyrév K.Önk.K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016.(V.31.) önk.rend-hez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Nagyrévi Óvoda Ezer forintban! Megnevezés Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 11 047 11 635 10 991 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 950 3 194 2 941 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 810 852 453 4. Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú átvett pénzeszközök 128 128 Egyéb működési célú kiadások 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 128 128 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 14 807 15 681 14 385 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 14 807 15 553 14 938 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 620 620 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek, irányítószervi támogatás 14 807 14 933 14 318 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Irányítószervi támogatás 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 14 807 15 553 14 938 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 14 807 15 681 15 066 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 14 807 15 681 14 385 24. Költségvetési hiány: 14 807 15 553 14 257 Költségvetési többlet: - - - 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 681
4.mell.Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016.(V.31.)önk.rend-hez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) 3-as eke beszerzés 60 2015 60 60 60 Mosógép beszerzés 43 2015 43 43 43 Kapálógép beszerzés 2 db 63 2015 63 63 63 Rendsodró beszerzés 158 2015 158 158 158 Fűnyíró beszerzés 47 2015 47 47 47 Fűkasza beszerzés 3 db 281 2015 281 281 281 Ágvágó 2 db 362 2015 362 362 362 Bálázó gép beszerzés 490 2015 490 490 490 Informatikai eszköz beszerzés 195 2015 195 195 195 Szarvasmarha beszerzés 600 2015 600 600 600 Általános forgalmi adó 473 2015 473 473 473 ÖSSZESEN: 2 772 2 772 2 772 2 772
5,mell.Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk.rend-hez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Kossuth út 39. szám alatti épület felújításhoz tervezés 350 2015 350 350 350 Komp felújítása 2 404 2015 2 404 2 404 2 404 Felújítás általános forgalmi adó 744 2015 744 744 744 ÖSSZESEN: 3 498 3 498 3 498 3 498
6. mell.nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban! Intézményt megillető maradvány Költségvetési szerv neve Költségvetési maradvány összege Elvonás (-) Jóváhagyott Jóváhagyottból működési Jóváhagyottból felhalmozási A B C D E=(C-D) F G 1. Nagyrévi Óvoda 681 681 681 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen: 681 681 681
1. táj.tábla Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrév Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2014-2015. 1. sz. táblázat Ezer forintban Módosított Teljesítés A B C E F 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 67 005 69 808 69 808 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 750 17 270 17 270 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 12 157 12 804 12 804 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 606 20 804 20 804 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 796 1 200 1 200 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 15 696 17 335 17 335 1.6. Elszámolásból származó bevételek 395 395 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 32 727 74 970 74 970 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 32 727 74 970 74 970 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 20 119 14 566 16 518 4.1. Vagyoni típusú adó 5 613 5 950 7 378 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 13 164 7 489 7 986 4.5. Gépjárműadó 1 158 1 000 975 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 184 127 179 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 8 689 12 163 11 722 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 484 295 335 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 975 2 540 2 371 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 643 3 053 3 013 5.5. Ellátási díjak 3 475 3 550 2 970 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 260 1 677 1 930 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 323 689 689 5.8. Kamatbevételek 89 28 33 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés 318 368 5.10. Egyéb működési bevételek 440 13 13 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 137 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 133 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 30 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 30 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 128 677 171 507 173 048 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ +10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi tény 2015. évi 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 26 983 24 717 24 717 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 26 983 24 717 24 717 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 4 298 1 898 1 898 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 298 1 898 1 898 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 31 281 26 615 26 615 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 159 958 198 122 199 663
1. táj.tábla Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrév Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2014-2015. 2. sz. táblázat Ezer forintban Módosított Teljesítés A B C E F 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 113 076 165 509 148 348 1.1. Személyi juttatások 44 871 80 762 76 924 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 758 14 224 13 812 1.3. Dologi kiadások 28 517 49 032 39 246 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 424 9 527 6 551 1.5 Egyéb működési célú kiadások 17 506 11 964 11 815 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 453 9 500 9 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 16 771 2 194 2 147 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 282 270 168 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 9 550 11 484 6 270 2.1. Beruházások 6 120 7 207 2 772 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 3 430 4 277 3 498 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 122 626 176 993 154 618 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 12 615 21 129 18 616 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 196 4 298 7.3. Irányítószervi támogatás 12 615 14 933 14 318 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadási jogcím K I A D Á S O K 2014. évi tény 2015. évi 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 12 615 21 129 18 616 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 135 241 198 122 173 234
2. táj.tábla Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrévi Óvoda 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2014-2015. 1. sz. táblázat Ezer forintban Módosított A B C E F 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 4.1. Vagyoni típusú adó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 4.5. Gépjárműadó 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 1 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Teljesítés 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 116 128 128 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 116 128 128 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 117 128 128 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ +10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2014. évi tény 2015. évi 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 234 620 620 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 234 620 620 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 12 615 14 933 14 318 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Irányítószervi támogatás 12 615 14 933 14 318 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 12 849 15 553 14 938 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 12 966 15 681 15 066
2. táj.tábla Nagyrév K.Önk. K-T a 2015. évi zárszámadásról szóló 6/2016. (V.31.) önk. rend-hez Nagyrévi Óvoda 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2014-2015. 2. sz. táblázat Ezer forintban Módosított Teljesítés A B C E F 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 12 346 15 681 14 385 1.1. Személyi juttatások 9 471 11 635 10 991 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 176 3 194 2 941 1.3. Dologi kiadások 699 852 453 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 12 346 15 681 14 385 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Irányítószervi támogatás 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadási jogcím 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) K I A D Á S O K 2014. évi tény 2015. évi 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 12 346 15 681 14 385