PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2016. évi beszámolóhoz A j k a, 2017. március 31. PRIMER Kft.
2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 1993. 05.01.-én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cégjegyzékszám: 19-09-501225). A Kft 2016. évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése 1.314.553 eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység 12.673 eft Ö s s z e s e n : 1.327.226 eft (A Kft teljes bevétele: 1.716.499 eft) A 2015. évi 1.318.341 Ft árbevétellel szemben a 2016 évi árbevétel 1.327.226 eft. A tervezett árbevétel 1.317.500 e Ft volt. Az alaptevékenység árbevétele 99,04 % A Kft 2016. évi adózott eredménye: -17.928 e Ft A Kft 2016. évi energiaköltség szerkezete e Ft % Vásárolt hő: 1.154.452 95,3 Vásárolt víz: 27.074 2,2 Vásárolt villamos energia: 29.946 2,5 Ös s z e s e n: 1.211.472 100,0 %
3 A 2016. évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyag, anyagjellegű költség 1332024 1325660 1320189 99,12 99,59 Személyi jellegű kifizetés (Bér, + TB jár. Egyéb) 267146 274686 272919 102,16 99,36 Amortizáció 53887 55057 55249 102,53 100,35 Egyéb költség, ráfordítás 56481 21150 86070 152,39 406,95 Költség összesen: 1709538 1676553 1734427 101,46 103,46 Adózott eredmény: 570 794-17928 -3145,27-2257,93 *A személyi jellegű kifizetés nem tartalmazza a beruházások bérköltségeit A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A 2016. évi vásárolt hőmennyiség 363825 GJ A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2016. évben a Kft-nek nem volt 60 napon túli tartozása, likvid hitelállománya december 31-én nem volt. 2016. évben beruházási hitelfelvételre nem került sor. A Kft 2016. évi összes beruházása: 64893 eft Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás Saját rezsis befejezetlen Egyéb befejezetlen 63893 eft 27097 eft 36796 eft 0 eft 1000 eft
4 Sztv 95 4/b) Az ajkai távhőszolgáltatás fejlődése két szempont szerint vizsgálható. Az első a piaci környezet, az ellátott fogyasztói kör növekedési lehetőségei, a második a meglévő rendszer fejlesztési lehetőségei. A PRIMER Kft. felhasználói köre középtávon stagnálást, esetleg kismértékű csökkenést fog mutatni. Ennek oka, hogy a távhővel ellátott városrészben nem épülnek új létesítmények, melyek a távhőrendszerre kapcsolódnának. Folytatódik ugyanakkor a meglévő távhőrendszer korszerűsítése, fejlesztése. Folyamatosan történik a szolgáltatói hőközpontok szétválasztása felhasználói hőközpontok létesítésével, a szükséges vezetékek cseréje jó minőségű, előreszigetelt vezetékekkel történik. Ezekkel a beruházásokkal a felhasználók ellátásbiztonsága folyamatosan emelkedik. Sztv 95 5/a) A PRIMER Kft. betartja valamennyi környezetvédelemre vonatkozó jogszabályt. A veszélyes hulladéknak tekinthető anyagokat, festékes dobozokat, számítástechnikai eszközöket arra feljogosított céghez szállítja el, és fizet a Kft a hulladékok átvételéért. Mivel ezek az anyagmennyiségek nem jelentős mértékűek, ennek költségei elhanyagolhatók. Sztv: 95 6/c) A távhőszolgáltatás 2011. október 1-től hatósági árkategóriába került, így az alkalmazható díjakat a Nemzetgazdasági Miniszter állapítja meg: 50/2011. NFM Rendelet, 51/2011 NFM Rendelet és a 66/2011 (XI.30) NFM Rendelet. A vásárolt hőenergia költségének megfizetése nincs összhangban a díjfizetők távhőszámla fizetési határidejével. Emiatt a PRIMER Kft-nek 2010-től likvid hitelt kellett felvennie, melynek éves költsége 2016 évben 4680 eft volt. A likvid hitel igénybevétele mellett is a téli hónapokban határidőn túl kerültek kiegyenlítésre a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt. számlái.
5 Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 3982 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A hőközpontok 95 %-a, a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontok 100 %-a irányító és felügyeleti rendszerbe van kapcsolva. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör - 2003. 01.01-től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,99 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 7 db. A 2016. évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel 2003. 01.01-től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali mérők száma 2016. évben 313 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 330 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma 2016. évben 43 primer, 47 szekunder mérő,
6 újrahitelesítésük költsége nettó 2048 eft. 2016 évben a PRIMER Kft tulajdonában lévő 46 db primer oldali hőmennyiségmérő csere történt a mérők életkora miatt. Az egyre magasabb december-január-február havi távhőszámlák miatt a PRIMER Kft. felajánlotta valamennyi lakossági felhasználónak (lakóépületnek), hogy az eddig alkalmazott havi fűtési hődíj elszámolás helyett hét havi egyenlő részletben, vagy 12 havi (éves) részletben fizethessék meg lakóépületük fűtési hőenergia költségét. A mintegy 233 lakóépületből 7 havi elszámolásra 14 lakóépület, 12 havi elszámolásra 21 épület tért át. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 17 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja. Fűtési rendszerek korszerűsítése: Utólagos költségelszámolásra 2016.12.31-ig 2044 díjfizető szerződött költségosztó céggel. Pályázatok hiányában érezhetően csökkent az érdeklődés a lakóközösségek részéről az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatosan. A teljes korszerűsítésben résztvevő épületek esetében a mérési adatok egyértelműen bizonyítják a fűtési hőfelhasználás 30-40 %-os csökkenését. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átviteli rendszerét 2011. március 1-től a Magyar Telecom Nyrt. látja el (jelenleg DIGI Kft.). A városi távhőszolgáltató rendszer 95 %-ára kiterjedően működik a távhő-felügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről a lakóközösségek igényeinek megfelelő energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban.
7 A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként) Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) 1993. óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre. Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 184 (Felh. + Szolg.) hőközpontból 40 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 56 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja 2016. évben 6 %-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője az alapdíj és a hődíj.) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők 2003. március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak.
8 Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft 2016. évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a meghibásodott, ill. az új felhasználói hőközpontok létesítésében résztvett lakóépületek esetében a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft. Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db) 2012 409 8 2013 532 0 2014 550 0 2015 29 0 2016 19 0 A PRIMER Kft tömeges melegvíz mellékmérők cseréjét csak azokban az épületekben vállalja, melyekben felhasználói hőközpont létesítésére kerül sor. Elromlott melegvíz mérő cseréjét továbbra is anyagáron, munkadíj felszámítása nélkül végzi el a Kft. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: 2012 évben az új igényeknek megfelelő bérprogram, 2013. évben anyagprogram vásárlására került sor. 2014-ben Kulcs Ügyvitel program bevezetése valósult meg. Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A Kormány 2011. március 31-i állapotnak megfelelően rögzítette a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjait. 2011. október 1-től egy újabb Kormányrendelet hatósági áras kategóriába sorolta a távhőszolgáltatási célra hőt termelők és távhőszolgáltatók díjait. A rögzített díjakhoz támogatási rendszert hozott létre. A Bakonyi Erőmű Zrt részére megállapított lakossági árak 2012. november 1-től: 2332 Ft/GJ, az alapdíj mértéke: 7.286.000 Ft/MW/év. A 2014 október 01-i újabb rezsicsökkentés és a 2015 évi 54/2015.(IX.30.) NFM rendelet a hőtermelői árakat változatlanul hagyta.
9 A Bakonyi Erőmű Zrt. vesztett a hőpiacából, mert a MAL leállította az un. vörös üzemet. Ennek az lett a következménye, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. által értékesített hőenergia mintegy 60 %-al csökkent. A kieső hőenergia értékesítés árbevételét részben kompenzálja, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. visszakerült a KÁT rendszerbe és így több villamos energiát tud értékesíteni a korábbi évekhez képest. A Bakonyi Erőmű Zrt-vel 2001 évben megkötött és kétszer egy évre meghosszabbított Hőszolgáltatási Szerződést az Erőmű 2016. január 1-től nem szándékozik meghosszabbítani. A PRIMER Kft. a konfliktus rendezésére felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, mint felügyeleti szervet. A kialakult helyzet megoldását Ajka város Önkormányzata önálló fűtőmű megépítésében látta. Ajka Város Önkormányzata előminősítési pályázatot írt ki városi fűtőmű megépítésére. A pályázat jelentkezők hiányában érvénytelen lett. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ezt követően határozatban kötelezte a Bakonyi Erőmű Zrt-t a közép - ill. hosszútávú hőszolgáltatási szerződés megkötésére. Mivel a pernyeszennyezéssel kapcsolatos kéréseket a Bakonyi Erőmű Zrt nem teljesítette, a szerződés aláírását a Polgármester Úr az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezte: A hosszú távú távhőtermelői szerződés aláírására abban az esetben kerülhet sor, ha a Bakonyi Erőmű Zrt. tekintettel a Képviselő testület 2015. szeptember 16-ai döntésére is az alábbi feltételek teljesítését vállalja: - Az önkormányzat részére intézkedési tervet készít, melyben részletesen bemutatja azokat a környezetvédelmi vállalásait, melyek alkalmasak arra, hogy általuk előidézett környezetszennyezést a város közigazgatási területén teljes mértékben megszűntessék. - Az intézkedési terv Képviselő Testület általi elfogadását követően kerülhet sor a távhőtermelői szerződés PRIMER Kft részéről történő aláírására. A jogilag nem rendezett állapot ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt a városi távhőszolgáltatás részére a korábbiaknak megfelelően folyamatosan biztosítja a hőenergiát.
10 Lakossági távhőszolgáltatási díjak változása, támogatási rendszer alakulása. 78/2012. (XII.22) NFM rendelet 44. (2) bek: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A 10 %-os lakossági díjcsökkentés miatt a PRIMER Kft-re vonatkozó támogatás mértéke 1004.- Ft/GJ összegre változott. 2012. november 1-től emelkedett a Bakonyi Erőmű Zrt. részére fizetendő hődíj is 2238 Ft/GJ-ról 2332 Ft/GJ-ra. 2013. november 1-től lépett életbe a 20%-os rezsicsökkentés. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. Legutóbbi rezsicsökkentés: 2014. évi XI. törvény A Rezsitörvény 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tszt.) 3. b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető és a Tszt.3..g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetett összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-én alkalmazott díjtételek alapján ugyanazon feltételekkel számított összeg 96,7%-át A 64/2013.(X.30.) NFM rendelet szerint 2013. november 1-től, lakossági támogatás mértéke 1456 Ft/GJ, 2014. október 1-től a 39/2014. (IX.30) NFM rendelet értelmében 1640 Ft/GJ. Az 54/2015.(IX.30) NFM rendelet szerint 2015. október 1-től a támogatás mértéke 1012 Ft/GJ plusz 7.743.865.- Ft/hó fix támogatás.
11 A 40/2016.(IX.30.) NFM Rendelet szerint 2016.10.01-től támogatás mértéke 887 Ft/GJ, fix támogatás 9.438.785.- Ft/hó. A Bakonyi Erőmű részére fizetendő hődíj 2016 évben változatlanul 2332 Ft/GJ, az alapdíj mértéke 7.286.000.- Ft/MW/év. Fogyasztói kör változása: A 2009 évi drasztikus mértékű hőtermelői áremelkedés következményeként elindult egy kikapcsolási folyamat. Két év alatt 2010. december 31-ig összesen 23191 lm 3 -el csökkent a felhasználók fűtött légtérfogata. 2011. évben további egy fogyasztó került kikapcsolásra, melynek légtérfogata 1294 lm3. 2012. évben a fűtött légtérfogat 5329 lm3-el, 2013 évben 1460 lm3-el, 2014-ben 18955 lm3-el csökkent. (Dobozkészítő Üzem felszámolása, új Uszoda építése) 2015 évben a fűtött légtérfogat 2832 lm3-el nőtt. (a változás oka Bányász Pálya, lépcsőházak és MOTEL) 2016 évben a fűtött légtérfogat 16742 lm3-el nőtt a Városi Uszoda üzembe helyezése, 18302 lm3-el pedig csökkent a Bánki Donát Szakközépiskola leválása miatt. Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele 2016. évben 3.693 e Ft volt. Az ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Szervezeti felépítés, létszám: A Kft 2016. évi átlagos statisztikai létszáma: 44 fő. A jelenlegi létszám optimális, rugalmasan biztosítja a Kft feladatainak elvégzését. További létszámcsökkentést nem tervez a PRIMER Kft, mert az már veszélyeztetné a szolgáltatás jelenlegi minőségét, a szigorodó jogszabályi feltételek teljesítését. Kedvezőtlen folyamat indult meg 2015-ben, 3 fiatal a Kft-nél tapasztalatot szerző fűtésszerelő külföldi munkavállalás miatt felbontotta a munkaszerződését.
12 A munkaerőpiacon a társaság részéről elvárt kvalifikált munkaerő nehezen található. A tendencia folytatódása esetén a PRIMER Kft-nek komoly munkaerő problémái keletkezhetnek. Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a 2015. december 31-i állapot szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza. A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. Hátralék behajtással kapcsolatban felmerült költség 2016. évben 7237 e Ft volt. A PRIMER Kft 2016 évben 6 esetben ( a megkeresések 50 %-ában) szűntette meg a használati melegvíz szolgáltatást azon díjhátralékos ügyfelek körében, akik a kikapcsolási felszólításra nem reagáltak. A kikapcsolásokat a PRIMER Kft-vel díjbeszedésre szerződött MIXTON Zrt. végezte el. A MIXTON Zrt. folyamatos minőségromlása miatt a velük megkötött szerződést a PRIMER Kft 2016. december 31-re felmondta. Az Önkormányzati tulajdonú AJKAIT és Kristályfürdő Kft hátralékát, valamint a Magyar Imre Kórház tartozását az alábbi táblázatban mutatjuk be: AJKAIT Kft. ( Ft ) Kristályfürdő Kft. ( Ft ) Magyar Imre Kórház ( Ft ) 2010.12.31. 4 170 157 43 366 830 13 236 615 2011.12.31. 10 046 684 23 690 009 10 343 286 2012.12.31. 19 604 923 49 986 584 20 712 081 2013.12.31. 29 010 200 68 531 963 21 850 151 2014.12.31. 36 726 906 73 383 273 47 954 712 2015.12.31. 49 711 990 75 734 412 29 036 099 2016.12.31. 62 099 782 90 716 599 8 927 126 A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék (fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft 2016. évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A távhőszolgáltatás befektetett
13 eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza. Likviditás: A 150 millió Ft összegű likvid hitel 2016 évben is a hőtermelő számláinak kiegyenlítését szolgálta. Ajka, 2017. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem
Vásárolt hőenergia 14 2012-2016 év 1.sz. melléklet Ebből Kórház: 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016. GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ I. 61193 1,6 66355 1,02 54356 3,94 55877 2,79 59792 1,02 2875 2795 2181 2245 2210 II. 69121-2,46 58254 1,62 47013 4,5 50786 2,43 43352 5,71 3220 2504 1911 2001 1606 III 41424 8,13 56540 3,87 38160 9,35 43981 6,85 43608 6,90 1952 2477 1556 1804 1678 I.n.év 171738 2,53 181149 2,19 139529 5,97 150644 4,07 146752 4,51 8047 7776 5648 6050 5494 IV. 27653 10,51 27508 7,59 24428 11,38 27746 9,08 26161 12,22 1410 1356 1131 1343 1054 V. 10143-10530 - 16099 10,33 12576-16389 - 480 450 717 597 787 VI. 9460-10413 - 10132-9772 - 9258 0 335 393 309 318 282 II.n.é: 47256 10,51 48451 7,59 50659 11,10 50094 9,08 51808 12,22 2225 2199 2157 2258 2123 I.félév : 218994 4,14 229600 3,00 190188 7,16 200738 4,94 198560 6,01 10272 9975 7805 8308 7617 VII. 8844-8978 - 9660 0 8684-9195 - 280 310 253 234 270 VIII. 9061-8597 - 10071 0 8842-9565 - 291 300 322 234 278 IX. 9429-12881 10,93 11822 0 11015-9367 - 414 508 667 431 342 III.n.é 27334-30456 10,93 31553 0 28541-28127 - 985 1118 1242 899 890 X. 29146 9,61 29630 12,85 25895 10,02 33406 8,6 33912 9,98 1360 1346 1196 1321 1340 XI. 41580 8,14 46446 6,73 37613 8,64 39322 7,31 43496 6,15 1837 1687 1584 1463 1708 XII 63606 1,55 58733 3,2 53715 3,22 51777 3,72 59730 0,77 2665 2324 2107 1946 2363 IV.n.é 134332 6,23 134809 7,60 117223 6,78 124505 6,28 137138 5,27 5862 5357 4887 4730 5411 II.félé v: 161666 6,23 165265 7,74 148776 6,78 153046 6,47 165265 5,27 6847 6475 6129 5629 6301 Év: 380660 5,036 394865 5,26 338964 7,01 353784 5,62 363825 5,69 17119 16450 13934 13937 13918
15 2. sz. melléklet 2016. évben elkészült beruházások, egyéb munkák A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 332 hőközponti körzet szekunder vezeték felújítás 1.295 2. 301 hőközponti krözet primer vezeték építés 9.056 3. 505 hőközponti körzet szekunder vezeték felújítása 1.858 4. III gerincvezeték E5 akna gömbcsap beépítése 1.959 Távhővezeték összesen: 14.168 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 301 A Petőfi Sándor u. 1-7 HMV+fűtési blokk 4.212 2. 301 B Petőfi Sándor u. 9-15 HMV+fűtési blokk 4.173 3. 301 C Petőfi Sándor u. 17-19 HMV+fűtési blokk 3.518 4. 301 D Újélet u. 5-7 HMV +fűtési blokk 2.841 5. 301 E Bercsényi u. 8-16 HMV+fűtési blokk 4.071 6. 301 F Bercsényi u. 2-6 HMV+fűtési blokk 3.813 Összesen: 22.628 Mindösszesen: A + B 36.796 e Ft
Sorszám Ingatlan címe Hrsz. 16 Ingatlanok műszaki adatai 3. sz. melléklet Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Piaci értéke 2016.12.31. (e Ft) Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u.24-28. 1476 irodaház 121 867 Társasházi résztulajdon 2 Ajka, Szondy u. 1941/1 raktárépület 2390 370 Saját tulajdon 3 Ajka,Semmelweis 1406 Üzemi épület 684 415 Saját tulajdon u.1/a 4 Ajka, Verseny u.2/a 509 146 75 84 Saját tulajdon 5 Ajka, Fő u. 4/a 1329 Hőközpont, üzlet 170 21 145 Saját tulajdon 6 Ajka, Alkotmány u. 23/A 2989/11 hőközpont 77 131 Saját tulajdon Összesen: 929 2647 Ajka, 2017. március 31.
17 4.sz.melléklet Lakossági halmozott díjhátralék adatok 2016.12.31-ig Lakás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: Tőketartozás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: 6955 db 6873 db 82 db 200.190.120 Ft 186.060.439 Ft 14.129.681 Ft Intézkedések 2015.12.31-ig halmozottan Fizetési meghagyás kiállítása: 503 vevő Ebből Önk 39 1215 db 113 Fizetési meghagyásra adott összeg: 258.712.684 Ft Ebből Ök. 27.110.168 Ft Fizetési megh. adott összeg aktuális egyenleg: 134.008.963 Ft Ebből Ök. 9947716 Ft Fizetési meghagyás jogerős: 484 vevő Ebből Ök. 39 * 1332 db 112 Fizetési meghagyásra adott összeg:* 313.501.127 Ft.- Ebből Ök. 26.180.394 Ft Fizetési megh. adott összeg aktuális egyenleg:* 175.844.934 Ft.- Ebből Ök. 8.955.824 Ft Végrehajtásra adva: 359 vevő Ebből Ök. 36 * 1125 db 107 Végrehajtásra adott összeg: * 256550077 Ft Ebből Ök. 24935425 Ft Végrehajtás aktuális egyenlege: * 157510609 Ft Ebből Ök. 8206462 Ft *-al jelzett adatok tartalmazzák az egyetemleges kötelezettekkel szemben megtett intézkedések adatait is.
18 Hátralék összegszerű megoszlása Megoszlás: Ft 20.000 Ft alatt 2.439.972 20-50.000 Ft között 8.216.626 50-100.000 Ft között 9.104.797 100.001-500.000 Ft között 42.882.752 500.001.- Ft felett 137.545.973 Összesen: 200.190.120 Megjegyzés: - Az intézkedések tartalmazzák a járulékos költségeket is. - Vevő szám nem egyezik meg a lakásszámmal. Ajka, 2017. március 31.
19 Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás 2016. 2017 év ( Ft) 5.sz.melléklet Megnevezés 2016. december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2017. év % Értékcsökkenés Nettó érték 1231. Hőközpont épületek 8 918 030 3 357 146 5 560 884 2 174 576 5 386 308 Távfűtés ügyeleti épület 8 666 529 2 355 475 6 311 054 2 173 328 6 137 726 1251. Távfűtésigerincvez, egyéb 1251,1252 362 755 333 240 281 616 122 473 717 4, 10 14 084 606 108 389 111 1312. Hkp. gépi berendezések 554 380 475 412 888 272 141 492 203 14,5 33 610 557 107 881 646 7131. Összesen 934 720 367 658 882 509 275 837 858 48 043 067 227 794 791 Bérlemények: Üzemi épületek 18 302 082 3 859 495 14 442 587 5 373 046 14 069 541 Irodaépület 0 0 0 2 0 0 Raktár ép. C telephely 6 582 688 6 582 688 0 5 0 0 Bérlemények összesen: 24 884 770 10 442 183 14 442 587 373 046 14 069 541 Szondy úti telephely 1 057 291 409 165 648126 2 21 146 626 980 Irodaépület 23 990 760 5 358 613 18 632 147 2 479 813 18 152 334 Üzemi gépek, berendezések, felsz. 14,5 0 Számítástechnikai berendezések 14 383 881 13 133 651 1250230 33 841 886 408 344 Szoftver 1 081 620 1 081 620 0 0 0 Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás 4 868 616 3 503 782 1 364 834 14,5 320 105 1 044 729 Összesen: 45 382 168 23 486 831 21 895 337 1 662 950 20 232 387 Földterület 2 390 219 0 2 390 219 0 2 390 219 Képzőművészeti alkotások 101 800 0 101 800 0 101 800 Idegen ing.végz.beruh. -parkoló 8 525 700 163 525 8 362 175 6 511 544 7 850 631 Mindösszesen: 1 016 005 024 692 975 048 323 029 976 50590607 272439369 2017. március 31.