326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP 4.2.1-11-2012-0007 kódszámú című projekt finanszírozására Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Előterjesztést készítette: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: Melléklet: -
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP 4.2.1-11-2012-0007 kódszámú című projekt finanszírozására Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül Nevelési intézmények fejlesztése felhíváson belül pályázatot nyert Új óvoda az Erdő utca és Park utca sarkán DAOP 4.2.1-11-2012-0007 kódszámú című projekt finanszírozására az alábbiak szerint: Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %- os korlát Projekt összköltsége (Ft) (4+5+7) Igényelt támogatás (Ft) Projektben elszámolható önrész (Ft) Projekt elszámolható ktg. (Ft) (4+5) Projekten kívüli ktg. Saját erő (Ft) 1 2 3 4 5 6 7 I. Előkészítési költségek 8% 18 867 400 16 000 000 842 105 16 842 105 2 025 295 Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége 0,75% max. 1 MFt 1 016 000 950 000 50 000 1 000 000 16 000 Kiviteli tervdokumentáció 15 819 400 13 119 600 690 505 13 810 105 2 009 295 Közbeszerzés költsége 1% 2 032 000 1 930 400 101 600 2 032 000 II. Megvalósítási költségek 195 268 435 184 000 000 9 684 211 193 684 211 1 584 224 Projekt menedzsment költségek 2% 4 064 000 3 860 800 203 200 4 064 000 Eszközbeszerzés költségei 20% 30 004 376 27 944 107 1 470 743 29 414 850 589 526 Építés 157 939 461 149 605 773 7 873 988 157 479 761 459 700 Rehab. Környezettervező 127 000 96 520 5 080 101 600 25 400 Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége 1,50% 1 524 000 1 447 800 76 200 1 524 000 Nyilvánosság biztosításának költsége 0,5% max. 0,5 MFt 999 998 475 000 25 000 500 000 499 998
Egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat költsége (csak 50 millió Ft megítélt támogatási összeg felett kötelező és elszámolható) 0,50% 609 600 570 000 30 000 600 000 9 600 Összesen 214 135 835 200 000 000 10 526 316 210 526 316 3 609 519 Az építési közbeszerzési eljárásban két tárgyalási fordulót követően a Gomép Kft. /6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 219./ 142 505 896 Ft összegű ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához a T. Képviselő-testületnek biztosítania kell az ajánlat elfogadásához szükséges fedezetet. Ezen érték 18 506 084 Ft-tal haladja meg a támogatási szerződésben foglalt nettó 123 999 812 Ft kivitelezési költséget, a különbözet áfával növelt összege: 23 502 727 Ft, ami projekten kívüli nem támogatott kiadásnak tekintendő. 4/2012. (III. 1.) BM rendeletalapján 4 736 842 Ft támogatást nyert önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól a projektben elszámolható önrész finanszírozására. Így az elnyert 200 000 000 Ft támogatás mellett 5 789 474 Ft azaz összeg amit vagy saját forrásból, vagy EU önerőalap támogatásból, vagy a stabilitási törvény szerint nem engedély köteles hitelből finanszírozhat önkormányzatunk. A közbeszerzés eredményeként keletkezett 23 495 239 Ft és a támogatási szerződésben szereplő nem elszámolható 3 609 519 Ft többletforrás igényt (projekten kívüli önrész összesen) csak a Kormány engedélyével lehet hitelfelvételből biztosítani. Ennek értelmében a többletköltség összesen: 27 112 246 Ft. A fentiek alapján ezen összeget kell a T. Képviselő-testületnek biztosítania az eljárás eredményes lezárásához. Ellenkező esetben az eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek kell nyilvánítanunk. Azonban abban az esetben új eljárást kell lefolytatnunk, ami időtöbbletet jelent, úgy az óvoda nyitására semmi esetben lesz lehetőség szeptemberben. A Közreműködő Szervezet nem támogatja a határidő hosszabbítást. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 15-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben adatot szolgáltat az engedélyköteles hitelügyleteiről, amely kérelmet értékelés után az illetékes kormányhivatal felé továbbít. A törvény kimondja, hogy engedélyköteles hitelügyletet március 31-ig nem köthet az önkormányzat, és a kérelemhez csatolni kell a hitelszerződés tervezetét. A hitelintézet szintén addig nem tesz ajánlatot, amíg a költségvetési rendeletünk nem kerül elfogadásra. A stabilitási törvény 10. (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
A pályázatban vállalt teljesítés és pénzügyi ütemezés, illetve támogatás lehívás biztonságos teljesítése érdekében támogatás megelőlegező hitel felvételét javaslom 80 000 000 Ft értékben. Sajnos a BM EU Önerő Alap pályázat keretében elnyert támogatást (4 736 842 Ft) is a kifizetési kérelmek jóváhagyását követően lehet csak lehívni /utófinanszírozott támogatás/, erre a bank nem tud támogatás megelőlegező hitelt nyújtani (nem EU-s támogatás), így erre éven túli hitelt kell kérnünk, azzal a kitétellel, hogy lehetőség legyen előtörleszteni. Pályázatot kívánunk beadni az EU Önerő Alap támogatásra /ez nem azonos a BM EU Önerő Alap támogatással/, erről korábban döntött Testületünk. Az EU önerő alap pályázatot kifizetési kérelmenként kell benyújtani, és a kérelem elfogadásakor szerzünk tudomást arról, hogy visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatásban részesülünk-e, vagy egyáltalán kapunk-e támogatást (így ez is utófinaszírozásként működik). Mindezek miatt szükséges éven túli EU önerő finanszírozására is hitelt felvenni, amelynek összege 10 526 316 Ft. A BM önerő támogatási szerződés aláírásra került, így 4 736 842 Ft-ot 2013. évben biztosan törleszteni tudunk. A kormányengedélyhez kötött projekten kívüli nem támogatott kiadások finanszírozására 27 113 000 Ft hitelt szükséges felvennünk, amely a költségekre tekintettel nem közbeszerzés köteles az éven túli nem engedélyköteles hitellel együtt. MFB hitelt kívánunk igényelni a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési szabályzatunkban foglaltak szerint beszerzési eljárást kell lefolytatnunk az alábbi hitelintézetek jogosultak többek között az MFB-s hitel folyósítására: Erste Bank Hungary Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Jelenleg az MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési programban a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR(0,18%) + RKO1(2%) + legfeljebb 2,5%/évben van meghatározva, futamidő 25 év lehet maximum. A pályázatban vállalt határidők betartása igen fontos, egyrészt szeptemberben már működtetnünk kell az óvodát (férőhelyhiány miatt), másrészt nem látunk esélyt támogatási szerződés módosításra, arra az indokra hivatkozva, hogy a megvalósítás, illetve a pénzügyi teljesítés késik. A fentieket összefoglalva az alábbi hitelek felvételére van szükség: 80 000 000 Ft támogatás megelőlegező hitel, éven belüli likvid hitel /nem engedélyköteles/ 27 113 000 Ft nem támogatott önerő finanszírozása, MFB-s hitel 25 éves futamidő /engedélyköteles/ 10 527 000 Ft a támogatott önrész finanszírozása, éven túli hitel, kikötve a hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségét és ezzel együtt vállalva az önerőre kapott támogatásokból annak visszafizetését /nem engedélyköteles/ Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2013. január 22. Dr. Kelemen Márk polgármester
Határozati-javaslat /2013. (I. 24.) sz. Kth. Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP 4.2.1-11-2012-0007 kódszámú című projekt finanszírozására Határozat 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete építési közbeszerzési eljárást folytatott le Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP 4.2.1-11- 2012-0007 kódszámú projekt megvalósítása érdekében. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy, a fejlesztéshez szükséges többletkiadást a 2013. évi költségvetésében biztosítja, melynek összege: 27 113 000 Ft. A Képviselő-testület a projekt költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: Forrás Nettó összeg 1. támogatás, ebből 200 000 000 1.1 előleg 50 000 000 1.2 utófinanszírozás (támogatásmegelőlegező hitel) 80 000 000 2. önerő, ebből 37 638 562 2.1 támogatott önrész /hosszúlejáratú hitel 10 526 316 2.2 projekten kívüli nem támogatott önrész / 27 112 246 hosszúlejáratú hitel Költségvetés összesen: 237 638 562 2.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása érdekében: - 80 000 000 Ft naptári éven belüli támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel, 2013. december 31. lejárattal, - 10 527 000 Ft a támogatott önrész finanszírozására éven túli hitelt vesz fel, a hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségét kiköti és vállalja az önerőre kapott támogatásokból annak visszafizetését, - 27 113 000 Ft projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelt vesz fel 25 év futamidőre 3.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a támogatás megelőlegező hitel felvétel ügyintézésére, a szerződés aláírására. 4.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott önrész és a projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására külön-külön hitelügyletet kíván kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési értékhatár alatti szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatására, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő hitelintézettel a hitelszerződést kösse meg az 5.) pontban foglalt feltételek teljesülését követően. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy stabilitási törvény, és a vonatkozó kormányrendelet szerinti adósságot keletkeztető ügylet jóváhagyása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására vonatkozó hitellel kapcsolatban. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal
6./ A Képviselő-testület Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP 4.2.1-11-2012-0007 kódszámú projekt megvalósítása érdekében a projektben támogatott önerő csökkentése érdekében a kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan EU Önerő Alap pályázatot nyújt be. Egyben felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a támogatási kérelmek benyújtására. 7./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitelek összegének visszafizetésére és arra, hogy a hitel visszafizetés összegét, valamint a járulékos költségeket beépíti az adott évi költségvetéseibe. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda