Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé- A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye:.................. Szerv zámjele 329804 1051 854200 PIR-törzzám zektor zakágazat A zerv megnevezée, zékhelye: zerv megnevezée, zékhelye: SEMMELWEIS... EGYETEM...... 1085 Budapet Üllői út 26 Irányító zerv: zerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérlegképe regiztráció zám: vagy könyvvizgálói kamarai tagzám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felvilágoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezé 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 04 Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 21 Kiadáok tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költégvetéi előirányzatok egyeztetée 24 Pénzforgalom egyeztetée 34 Költégvetéi zerveknél telje é rézmunkaidőben foglalkoztatottak létzáma é rendzere zemélyi juttatáa 36 A költégvetéi engedélyezett létzámkeret funkciócoportonkénti megoztáa 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakuláa (az zakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az ezköz értékveztéének alakuláa 58 Követeléek állományának alakuláa 59 Kötelezettégek állományának alakuláa 75 Kötelezettégvállaláok állományának alakuláa 81 81 82 82 83 83 - a kinctári é a költégvetéi bezámoló BEVÉTELI eltéréének levezetée 84 84 - a kinctári é a költégvetéi bezámoló KIADÁSI eltéréének levezetée 98 Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée - 2 -
Üre űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezé 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée 27 Letéti zámla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az ezközök értékhelyebítéének alakuláa - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezé Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítá-átzervezé aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kíérleti fejlezté aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 243 793 241 882 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 73 559 41 358 05 5. Immateriáli javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriáli javak értékhelyebítée (119.) 0 0 07 I. Immateriáli javak özeen (01+...+06) 317 352 283 240 08 1. Ingatlanok é a kapcolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 21 786 609 23 469 441 09 2. Gépek, berendezéek é felzereléek (1311.,1312-ből) 5 896 311 5 616 990 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 17 289 22 767 11 4. Tenyézállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházáok,felújítáok (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 2 116 568 4 067 436 13 6. Beruházára adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami kézletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi ezközök értékhelyebítée (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi ezközök özeen (08+...+15) 29 816 777 33 176 634 17 1. Tartó rézeedé (1711., 1751.) 230 007 231 323 18 Ebből - tartó tárulái rézeedé (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartó hitelvizonyt megteteítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartóan adott kölcön (191-194-ből,1981-ből) 10 135 3 814 21 4. Hozú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hozú lejáratú betétek bekerüléi (könyv zerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hozú lejáratú betétek elzámolt értékveztée (1988) 0 0 24 5. Egyéb hozú lejáratú követeléek (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pénzügyi ezközök értékhelyebítée (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzügyi ezközök özeen (17+19+20+21+24+25) 240 142 235 137 27 1. Üzemeltetére, kezelére átadott ezközök (161., 162.) 0 0 28 2. Koncezióba adott ezközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyonkezelébe adott ezközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyonkezelébe vett ezközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetére, kezelére átadott, koncezióba, vagyonkezelébe adott, illetve vagyonkezelébe vett ezközök értékhelyebítée (169.) 32 IV. Üzemeltetére, kezelére átadott, koncezióba, vagyonkezelébe adott, illetve vagyonkezelébe vett ezközök (27+ +31) 0 0 0 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 30 374 271 33 695 011 34 1. Anyagok (21., 241.) 666 633 427 165 35 2. Befejezetlen termelé é félkéz termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó é egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Kéztermékek (251., 261.) 0 0 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített zolgáltatáok (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 62 442 59 331 39 6. Követelé fejében átvett ezközök, kézletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Kézletek özeen (34+ +39) 729 075 486 496 41 1. Követeléek áruzállítából é zolgáltatából (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 473 047 588 792 42 2. Adóok (281., 2881.) 0 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcönök (27., 278, 19-ből) 10 319 8 883 44 Ebből: - tartóan adott kölcönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül eedéke rézletek (191-194-ből, 1981-ből) 10 319 8 883 45 4. Egyéb követeléek (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 18 161 27 135 46 Ebből: - támogatái program előlegek (2871.) 0 0 47 - előfinanzírozá miatti követeléek (2876.) 0 0 48 - támogatái programok zabálytalan kifizetée miatti követeléek (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támogatái programok miatti követeléek (2874.) 0 0 50 - garancia- é kezeégvállalából zármazó követeléek (2873.) 0 0 51 - egyéb hozú lejáratú követeléekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül eedéke rézletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követeléek özeen (41+42+43+45) 501 527 624 810 53 1. Forgatái célú rézeedé (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatái célú rézeedé bekerüléi (könyv zerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgatái célú rézeedé elzámolt értékveztée (298-ból) 0 0 56 2. Forgatái célú hitelvizonyt megteteítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Forgatái célú hitelvizonyt megteteítő értékpapír bekerüléi (könyv zerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgatái célú hitelvizonyt megteteítő értékpapír elzámolt értékveztée (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok özeen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, cekkek, betétkönyvek (31.) 0 0 61 2. Költégvetéi pénzforgalmi zámlák (32.) 429 161 245 910 62 Ebből: 2/a Költégvetéi pénzforgalmi zámlák bekerüléi (könyv zerinti) értéke (32-ből) 429 161 245 910 63 2/b Költégvetéi pénzforgalmi zámlák elzámolt értékveztée (329.) 0 0-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezé Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elzámolái zámlák (33-34.) 4 353 066 3 831 218 65 4. Idegen pénzezközök zámlái (35-36.) 15 285 27 505 66 Ebből: 4/a Idegen pénzezközök bekerüléi (könyv zerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 15 285 27 505 67 4/b Idegen pénzezközök elzámolt értékveztée (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzezközök özeen (60+61+64+65) 4 797 512 4 104 633 69 1. Költégvetéi aktív függő elzámoláok (391.) 351 0 70 2. Költégvetéi aktív átfutó elzámoláok (392., 395., 396., 398.) 354 891 0 71 3. Költégvetéi aktív kiegyenlítő elzámoláok (394.) 0 0 72 4. Költégvetéen kívüli aktív pénzügyi elzámoláok (399.) 0 0 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elzámoláok özeen (69+...+72) 355 242 0 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 6 383 356 5 215 939 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 36 757 627 38 910 950 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelébe vett ezközök tartó tőkéje (4111.) 10 012 404 10 012 404 77 2. Saját tulajdonban lévő ezközök tartó tőkéje (4112.) 309 685 309 685 78 I. Tartó tőke (76+77) 10 322 089 10 322 089 79 1. Kezelébe vett ezközök tőkeváltozáa (412.) 12 922 128 17 727 645 80 2. Saját tulajdonban lévő ezközök tőkeváltozáa (413.) -71 429-71 429 81 II. Tőkeváltozáok (79+80) 12 850 699 17 656 216 82 1. Kezelébe vett ezközök értékeléi tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévő ezközök értékeléi tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékeléi tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 23 172 788 27 978 305 86 1. Költégvetéi tartalék elzámoláa (4211., 4214.) (87+88) 0 0 87 Ebből: - tárgyévi költégvetéi tartalék elzámoláa (4211.) 0 0 88 - előző év(ek) költégvetéi tartalék elzámoláa (4214.) 0 0 89 2. Költégvetéi pénzmaradvány (4212.) 0 0 90 3. Költégvetéi kiadái megtakarítá (425.) 5 256 010 5 684 216 91 4. Költégvetéi bevételi lemaradá (426.) -231 471-1 607 088 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költégvetéi tartalékok özeen (86+89+...+92) 5 024 539 4 077 128 94 1. Vállalkozái tartalék elzámoláa (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozái tartalék elzámoláa (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozái tartalék elzámoláa (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozái maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozái kiadái megtakarítá (427.) 0 0 99 4. Vállalkozái bevételi lemaradá (428.) 0 0 100 II. Vállalkozái tartalékok özeen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 5 024 539 4 077 128 102 1. Hozú lejáratra kapott kölcönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozáok fejleztéi célú kötvénykibocátából (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozáok működéi célú kötvénykibocátából (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházái é fejleztéi hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működéi célú hozú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettégek (437-ből) 0 0 108 7. Egyéb hozú lejáratú kötelezettégek (438-ból) 289 206 174 026 109 Ebből: - hozú lejáratú zállítói tartozáok (4386) 0 0 110 I. Hozú lejáratú kötelezettégek özeen (102+ +108) 289 206 174 026 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebből: - hozú lejáratra kapott kölcönök következő évet terhelő törleztő rézletei (43511., 43611.) 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0 115 - beruházái, fejleztéi hitelek következő évet terhelő törleztő rézletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 116 - működéi célú hozú lejáratú hitelek következő évet terhelő törleztő rézletei (431121., 432121.) 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozáok kötvénykibocátából (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0 118 Ebből: - rövid lejáratú működéi célú kötványkibocátáok (457-ből) 0 0 119 - felhalmozái célú kötvénykibocátából zármazó tartozáok következő évet terhelő törleztő rézletei (43411-ből) 0 0 120 - működái célú kötvénykibocátából zármazó tartozáok következő évet terhelő törleztő rézletei (43412-ből) 0 0 121 4. Kötelezettégek áruzállítából é zolgáltatából (zállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 4 585 887 5 327 321 122 Ebből: - tárgyévi költégvetét terhelő zállítói kötelezettégek 754 440 2 508 151 123 - tárgyévet követő évet terhelő zállítói kötelezettégek 3 831 447 2 819 170 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettégek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 3 572 277 1 354 170 125 Ebből: - váltótartozáok (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal zembeni különféle kötelezettégek (445.) 0 0 127 - költégvetéel zembeni kötelezettégek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetée miatti kötelezettégek (4472.) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezé Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - támogatái program előlege miatti kötelezettégek (4491.) 776 862 1 228 963 130 - előfinanzírozá miatti kötelezettégek (4495.) 2 680 247 0 131 - zabálytalan kifizetéek miatti kötelezettégek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi támogatái programok miatti kötelezettégek (4494.) 0 0 133 - garancia é kezeégvállalából zármazó kötelezettégek (4493.) 0 0 134 - egyéb hozú lejáratú kötelezettégek következő évet terhelő törleztő rézletei (438-ból) 115 168 125 207 135 - tárgyévi költégvetét terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettégek (4499-ből) 0 0 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettégek (4499-ből) 0 0 137 - egyéb különféle kötelezettégek (4499-ből) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettégek özeen (111+113+117+121+124) 8 158 164 6 681 491 139 1. Költégvetéi pazív függő elzámoláok (481.) 4 0 140 2. Költégvetéi pazív átfutó elzámoláok (482., 485., 486.) 68 117 0 141 3. Költégvetéi pazív kiegyenlítő elzámoláok (483-484.) 44 809 0 142 4. Költégvetéen kívüli pazív pénzügyi elzámoláok (488) 0 0 143 Ebből: - Költégvetéen kívüli letéti elzámoláok (488-ból) 0 0 144 - Nemzetközi támogatái programok deviza elzámoláa (488-ból) 0 0 145 III. Egyéb pazív pénzügyi elzámoláok özeen (139+...+142) 112 930 0 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 8 560 300 6 855 517 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 36 757 627 38 910 950-6 -
02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 15 321 512 14 816 512 14 718 836 02 Illetménykiegézítéek 03 Nyelvpótlék 18 085 20 085 19 055 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 351 224 391 224 383 240 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok é juttatáok 1 777 630 2 027 630 2 020 086 06 Egyéb juttatá 07 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen (01+...+06) 17 468 451 17 255 451 17 141 217 08 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa 1 339 317 1 336 336 1 175 656 09 Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) 18 807 768 18 591 787 18 316 873 10 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) 0 30 000 27 245 12 Kézenléti, ügyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolgálat 1 218 758 1 498 758 1 496 451 13 Egyéb munkavégzéhez kapcolódó juttatáok 2 371 558 2 634 537 2 497 508 14 Telje munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai özeen (10+...+13) 3 590 316 4 163 295 4 021 204 15 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai 194 731 294 731 262 658 16 Munkavégzéhez kapcolódó juttatáok (14+15) 3 785 047 4 458 026 4 283 862 17 Kereetkiegézíté fedezete 18 Végkielégíté 360 26 360 25 593 19 Jubileumi jutalom 186 171 253 171 252 322 20 Napidíj 18 549 18 549 16 729 21 Biztoítái díjak 3 494 18 494 15 443 22 Egyéb ajáto juttatáok 93 021 93 021 92 042 23 Telje munkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai (18+...+22) 301 595 409 595 402 129 24 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai 64 296 64 296 35 089 25 Foglalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) 365 891 473 891 437 218 26 Ruházati költégtéríté, hozzájárulá 27 Üdüléi hozzájárulá 16 247 44 247 43 677 28 Közlekedéi költégtéríté 221 350 303 350 302 608 29 Étkezéi hozzájárulá 151 812 409 812 409 579 30 Egyéb költégtéríté é hozzájárulá 219 115 299 115 298 550 31 Telje munkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei özeen (26+...+30) 608 524 1 056 524 1 054 414 32 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei 27 960 51 292 51 292 33 Személyhez kapcolódó költégtérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) 636 484 1 107 816 1 105 706 34 Telje munkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 35 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 36 Szociáli jellegű juttatáok (34+35) 37 Telje munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai 62 836 131 836 131 474 38 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai 12 245 106 245 105 748 39 Különféle nem rendzere juttatáok özeen (37+38) 75 081 238 081 237 222 40 Telje munkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai (14+23+31+34+37) 4 563 271 5 761 250 5 609 221 41 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai (15+24+32+35+38) 299 232 516 564 454 787 42 Nem rendzere zemélyi juttatáok (17+40+41) 4 862 503 6 277 814 6 064 008 43 Állományba nem tartozók juttatáai 673 929 1 347 929 1 347 894 44 Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatáai 46 Egyéb ajáto juttatáok 0 100 000 99 137 47 Fegyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába nem tartozók juttatáai (44+...+46) 0 100 000 99 137 48 Külő zemélyi juttatáok (43+47) 673 929 1 447 929 1 447 031 49 Személyi juttatáok özeen (09+42+48) 24 344 200 26 317 530 25 827 912 50 Szociáli hozzájárulái adó 6 384 788 7 039 138 6 569 345 51 Korkedvezmény-biztoítái járulék 80 099 120 099 115 515 52 Egézégügyi hozzájárulá 69 742 249 742 249 109 53 Táppénz hozzájárulá 38 571 38 571 35 428 54 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó (50+...+53) 6 573 200 7 447 550 6 969 397 55 Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) - 7 -
03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Élelmizer bezerzé 22 281 22 281 18 787 02 Gyógyzerbezerzé 3 924 800 4 856 550 3 771 908 03 Vegyzerbezerzé 152 700 232 700 224 031 04 Irodazer, nyomtatvány bezerzée 178 800 178 800 176 635 05 Könyv bezerzée 26 200 26 200 7 506 06 Folyóirat bezerzée 40 400 50 400 49 795 07 Egyéb információhordozó bezerzée 24 000 27 000 26 895 08 Tüzelőanyagok bezerzée 09 Hajtó- é kenőanyagok bezerzée 17 400 17 400 17 045 10 anyagok bezerzée 3 265 585 7 611 283 6 865 172 11 Kiértékű tárgyi ezközök, zellemi termékek bezerzée 198 500 546 590 299 107 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha bezerzée 22 900 52 900 46 807 13 Egyéb anyagbezerzé 490 770 490 345 442 768 14 Kézletbezerzé (01+ +13) 8 364 336 14 112 449 11 946 456 15 Nem adatátviteli célú távközléi díjak 240 000 240 000 162 317 16 Adatátviteli célú távközléi díjak 8 700 28 700 19 228 17 Egyéb kommunikáció zolgáltatáok 218 000 1 068 000 1 040 564 18 Kommunikáció zolgáltatáok (15+16+17) 466 700 1 336 700 1 222 109 19 Váárolt élelmezé 770 000 840 000 838 220 20 Bérleti é lízing díjak 2 700 000 2 069 521 2 059 943 21 ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zolgáltatái díj fizeté 2 027 000 1 670 638 1 670 638 22 Szállítái zolgáltatá díja 128 700 128 700 106 857 23 Gázenergia-zolgáltatá díja 450 000 500 000 481 243 24 Villamoenergia-zolgáltatá díja 900 000 900 000 871 150 25 Távhő- é melegvíz-zolgáltatá díja 1 250 000 1 500 000 1 335 185 26 Víz- é catornadíjak 383 300 383 300 227 378 27 Karbantartái, kijavítái zolgáltatáok kiadáai 964 000 1 164 000 1 152 059 28 Egyéb üzemeltetéi, fenntartái zolgáltatái kiadáok 1 752 600 2 887 619 2 823 139 29 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon kívülre 31 Pénzügyi zolgáltatáok kiadáai 45 000 145 000 122 193 32 zolgáltatáok kiadáai 33 Szolgáltatái kiadáok (19+20+22+ +32) 9 343 600 10 518 140 10 017 367 34 Váárolt közzolgáltatáok 90 000 90 000 42 774 35 Váárolt termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adója 3 513 264 4 434 606 4 433 785 36 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adó befizetée 0 417 000 391 622 37 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 0 833 000 832 097 39 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak általáno forgalmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) 40 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen (35+...+39) 3 513 264 5 684 606 5 657 504 41 Belföldi kiküldeté 26 200 76 200 36 179 42 Külföldi kiküldeté 91 600 185 600 188 120 43 Reprezentáció 18 500 34 500 33 822 44 Reklám é propagandakiadáok 22 900 22 900 11 626 45 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok (41+ +44) 159 200 319 200 269 747 46 Szellemi tevéke végzééhez kapcolódó kifizeté 310 800 321 272 530 469 47 Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített egyéb befizeté 0 0 495 860 50 Felhaználára nem engedélyezett többletbevétel befizetée 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizeté 52 A költégvetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 53 A költégvetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 54 Egyéb befizetéi kötelezettég 55 Különféle költégvetéi befizetéek (47+ +54) 0 0 495 860 56 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó 12 000 172 000 171 650 57 Nemzetközi tagági díjak 3 000 13 000 6 649 58 Rehabilitáció hozzájárulá 0 250 000 248 615 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték é adójellegű befizetéek 900 3 900 3 269 60 Díjak, egyéb befizetéek 55 900 105 900 97 213 61 Adók, díjak, egyéb befizetéek (56+...+60) 71 800 544 800 527 396 62 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 66 Kamatkiadáok özeen (62+ +65) - 8 -
03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamvezteégek 0 65 000 64 646 68 Egyéb dologi kiadáok 58 900 58 900 154 847 69 Dologi kiadáok (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 22 378 600 33 051 067 30 929 175-9 -
04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 02 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 03 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 05 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 06 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 08 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 09 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 10 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 11 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (02+ +10) 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 13 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 14 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 15 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 16 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 20 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 21 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (12+ +20) 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 29 Működéi célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 30 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 31 Működéi célú támogatáértékű kiadáok (22+...+30) 1 800 000 646 092 0 32 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 36 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 37 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 38 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 39 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 0 0 6 566 40 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 41 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (33+ +40) 0 6 566 6 566 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 43 Működéi célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 44 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 0 0 27 886 45 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 46 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 0 0 9 456 47 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 48 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 49 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 50 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 51 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek - 10 -
04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 52 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (42+ +51) 1 100 38 442 37 342 53 Működéi célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Orzágvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedéek 57 Tartalékok (53+ +56) 58 Egyéb működéi célú kiadáok (01+11+21+31+32+41+52+57) 1 801 100 691 100 43 908 59 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 60 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 61 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 62 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 63 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 66 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 67 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 68 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 69 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (60+ +68) 70 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 71 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 72 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 73 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 76 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 77 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 78 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 79 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (70+ +78) 80 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 81 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 82 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 83 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 86 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 87 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 88 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 89 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok (80+...+88) 90 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 91 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 92 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 93 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 94 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 95 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 96 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 97 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 98 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 99 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (91+ +98) 100 Lakátámogatá 101 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak - 11 -
04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 102 Felhalmozái célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 103 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 104 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 105 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 106 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 107 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 108 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 109 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 110 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 111 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (101+ +110) 112 Felhalmozái célú céltartalék 113 Befektetéi célú rézeedéek váárláa 0 11 500 11 500 114 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 115 Befektetéi kiadáok özeen (113+114) 0 11 500 11 500 116 Egyéb felhalmozái célú kiadáok (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 0 11 500 11 500-12 -
05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítáa 1 021 561 1 090 791 603 647 02 Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa 69 230 279 617 0 03 Járművek felújítáa 196 94 04 Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 322 169 344 492 154 648 06 Felújítáok (01+...+05) 1 609 900 1 714 900 758 295 07 Immateriáli javak váárláa 33 137 107 527 86 963 08 Ingatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) 234 177 274 177 261 054 09 - ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Földterület váárlá 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée 580 584 1 713 464 1 052 493 12 Járművek váárláa, léteítée 19 187 19 187 10 417 13 Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 234 115 551 544 361 654 16 Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno forgalmi adó befizeté 17 Beruházáok (07+08+10+ +16) 1 101 200 2 665 899 1 772 581-13 -
06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzügyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzügyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzügyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre (01+03+04) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jegyek 09 ebből: kárpótlái jegyek 10 Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai (07+10+...+12) 15 Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi támogatá folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái támogatá folyóítáa 18 Központi, irányító zervi támogatá folyóítáa (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen (06+14+15+18+19) 21 Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai (21+...+24) 29 Alap é vállalkozái tevéke közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen (20+28+29) 31 Függő kiadáok 0 0-351 32 Átfutó kiadáok 0 0-354 891 33 Kiegyenlítő kiadáok 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok özeen (31+...+33) 0 0-355 242-14 -
07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 253 262 178 150 158 762 02 Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke 7 060 200 10 740 361 10 740 464 03 Egyéb aját bevétel 3 176 654 88 766 88 766 04 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke 0 154 400 154 400 05 Bérleti é lízingdíj bevételek 329 900 410 184 410 184 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jog gyakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak 381 100 284 772 284 772 09 Alkalmazottak térítée 156 700 22 221 22 221 10 Kötbér, egyéb kártéríté, bánatpénz bevétele 24 210 24 210 9 630 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló tb. kártérítée é egyéb térítée 64 800 64 800 53 655 12 Egyéb aját működéi bevétel (01+ +05+08+ +11) 11 446 826 11 967 864 11 922 854 13 Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 0 96 242 96 242 14 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFÁ-ja 457 874 277 548 277 548 15 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 831 015 831 015 17 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek (13+...+17) 457 874 1 204 805 1 204 805 19 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereég bevétele 0 32 031 32 887 22 Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen (19+20+21) 0 32 031 32 887 23 Intézményi működéi bevételek (12+18+22) 11 904 700 13 204 700 13 160 546-15 -
08 - Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Immateriáli javak értékeítée 02 Ingatlanok értékeítée (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakáértékeíté, lakótelek értékeíté 04 - ebből: vagyoni értékű jogok értékeítée 05 Termőföld értékeítée 06 Gépek, berendezéek é felzereléek értékeítée 15 000 5 779 5 779 07 Járművek értékeítée 0 0 822 08 Tenyézállatok értékeítée 09 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 15 000 5 779 6 601 10 Beruházái kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 11 Felújítái kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 12 Felhalmozái célú ÁFA vizatérüléek (10+11) 13 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (09+12) 15 000 5 779 6 601 14 Egyéb felhalmozái bevételek 15 Állami kézletek, tartalékok értékeítée 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetééből, koncezióból zármazó bevétel 17 Vagyonkezelébe adából zármazó bevétel 18 Oztalék- é hozambevétel 0 13 553 13 553 19 ebből: - többégi tulajdonú táraágoktól kapott oztalék 0 13 553 13 553 20 - nem többégi tulajdonú táraágoktól kapott oztalék 21 Tartó rézeedéek értékeítée 22 Meglévő rézeedé tőkekívonáához, tőkelezállítáához kapcolódó bevételek 0 10 058 10 108 23 Privatizációból zármazó bevétel 24 Vállalatértékeítéből zármazó bevétel 25 Felhalmozái kamatbevételek államháztartáon belülről 26 Felhalmozái kamatbevételek államháztartáon kívülről 27 Felhalmozái célú realizált árfolyamnyereég bevétele 28 Pénzügyi befektetéek bevételei (18+21+ +27) 0 23 611 23 661 29 Felhalmozái bevételek (13+14+15+16+17+28) 15 000 29 390 30 262-16 -
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 A települéi önkormányzatok működéének támogatáa 02 Megyei önkormányzatok működéének támogatáa 03 Óvodapedagóguok, é az óvodapedagóguok nevelő munkáját közvetlenül egítők bértámogatáa 04 Óvodaműködtetéi támogatá 05 Ingyene é kedvezménye gyermekétkezteté támogatáa 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatáának támogatáa 07 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Egye zociáli é gyermekjóléti feladatok támogatáa 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok támogatáa 11 Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok támogatáa 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művézeti zervezetek támogatáa 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeég megőrzéét zolgáló kiegézítő támogatá 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatá 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóágrendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamattámogatáa, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működéi célú központi támogatá 19 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 20 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 19. é a 20. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 22 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 23 Önkormányzat működéi célú költégvetéi támogatáa (01+ +18) 24 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről (26+ +34) 36 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 0 0 3 106 036 37 Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 38 Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 39 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 0 0 37 131 233 41 Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 166 124 42 Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 43 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 44 Működéi célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 45 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 46 Működéi célú támogatáértékű bevételek (36+ +45) 36 200 000 40 447 500 40 403 393 47 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (23+24+25+35+46+134) 36 200 000 40 447 500 40 403 393 48 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól - 17 -
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 53 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól - 18-55 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 0 0 6 566 56 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (49+ +56) 0 0 6 566 58 Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 0 0 152 61 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 0 0 945 604 62 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 64 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 65 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 0 0 6 555 67 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (58+ +67) 500 500 649 460 952 311 69 Működéi célú átvett pénzezközök (48+57+68) 500 500 649 460 958 877 70 Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett támogatá 72 Céltámogatá 73 Vi maior támogatá 74 Egyéb felhalmozái célú központi támogatá 75 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 76 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 74. é a 75. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 78 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 79 Önkormányzat felhalmozái célú költégvetéi támogatáa (70+ +74) 80 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről (81+ +89) 91 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 0 0 691 137 92 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 93 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 94 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 45 597 97 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek (91+ +100) 2 070 000 2 070 000 736 734 102 Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (79+80+90+101+144) 2 070 000 2 070 000 736 734 103 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 105 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 106 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 107 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (104+ +111) 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 0 0 4 150 120 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (113+ +122) 500 000 500 000 4 150 124 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (103+112+123) 500 000 500 000 4 150 125 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről (125+ +133) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről (135+ +143) - 19 -
10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről (01+03+04) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jegyek 09 Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jegyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú egyéb belföldi pénzügyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú igénybevétele 0 2 986 463 2 986 463 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú igénybevétele 0 2 038 076 2 038 076 17 Előző év vállalkozái maradványának működéi célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú igénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevéke közötti elzámoláok 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 5 024 539 5 024 539 21 Államháztartáon belüli megelőlegezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú támogatá 7 692 500 11 243 417 11 243 417 23 Központi, irányító zervi felhalmozái célú támogatá 126 100 236 833 236 833 24 Központi, irányító zervi támogatá özeen (22+23) 7 818 600 11 480 250 11 480 250 25 Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei (25+...+29) 34 Finanzírozái bevételek özeen (06+14+20+21+24+33) 7 818 600 16 504 789 16 504 789 35 Függő bevételek 0 0-4 36 Átfutó bevételek 0 0-68 117 37 Kiegyenlítő bevételek 0 0-44 809 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-112 930-20 -