Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek Az Önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról Az augusztusi testületi ülés elfogadott módosított intézkedési tervben szerepel, hogy negyedévente bemutatjuk a Képviselı-testületnek a szállítói állomány alakulását. A féléves beszámolóról készített elıterjesztés része volt a i szállítói állományról szóló tájékoztató. Ebben az elıterjesztésben a i szállítói számlákról adunk tájékoztatást. A 60 napon belüli lejárt szállítói állomány e Ft. A 60 napon belüli tartozások nem képezik jogi eljárás megindításának lehetıségét. A nap közötti e Ft nagyságú állományból e Ft a Rendelıintézet tartozása, mely intézmény az OEP finanszírozásból gazdálkodik. A maradék e Ft állományból e Ft tartozás a Patakhı Kft. irányában áll fenn, amit az október elején lefolytatott megállapodások alapján rendezni lehet. A fennmaradó e Ft tartozásból e Ft tartozásra megállapodást kötött az Önkormányzat az Adeptus-H Zrt.-vel, hogy ig fizeti meg. Ezután már csak az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium e Ft tartozása marad, amely a Közszolgáltató Kft. irányában áll fenn. A nap közötti e Ft nagyságú állományból e Ft a Rendelıintézet tartozása, mely intézmény az OEP finanszírozásból gazdálkodik. A maradék e Ft állományból e Ft tartozás a Patakhı Kft. irányában áll fenn, amit az október elején lefolytatott megállapodások alapján rendezni lehet. A fennmaradó e Ft tartozásra megállapodást kötött az Önkormányzat az Adeptus-H Zrt.-vel, hogy ig fizeti meg. Éven túli tartozása kizárólag a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának van 288 e Ft értékben. Az egyedüli ok a tartozás meglétére az lehet, hogy az iskola nem ismeri el a számlázás jogalapját. Ilyen esetben azonban vissza kellene küldeni a számlát és a szállítói állományból törölni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. Sárospatak, október 17. Készítette: Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

2 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (.) KT. h a t á r o z a t a Az Önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról A Képviselı-testület az Önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

3 Sárospatak Város Önkormányzata Sárospatak Város Önkormányzata Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése: Adatok e Ft-ban kötelezettség (szállító) állomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás éven túl lejárt tartozás 288 Összesen: Sárospatak,

4 1 Sárospatak Város Önkormányzata Viszonyítási idı: Kifizetetlen számlák Sorszám Szállító megnevezése Termék/szogáltatás megnevezése Számla száma Számla összege Ft Fiz.hat.idı kés.nap Nem lejárt 1-30 nap nap nap nap Éven túli 1. Zemplén Idegenforgalmi Kft. Gázkémény ellenırzés dija /K Rubachen Kft. Irodaszer, tisztitószer vásárlás 3917/ Pr-tellecom Kábel Tv, Internet díja 2012/ Pr-tellecom Internet díja 2012/ Pr-tellecom Kábel Tv díja 2012/ Pr-tellecom Kábel Tv díja 2012/ Star Petrol Kft. Üzemanyag beszerzés G/ ÉMÁSZ Áramdij ÉMÁSZ Áramdij Gondozási Központ összesen: Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Sarospatak Közszolg.Nonp.kft közétkezés 56/ Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Patakhı Nonprofit kft Távhı hıdij / Zemplén Autós Iskola Szgk.tanfolyam UK1SA Neumann J. Szamitogep-tud.Tars ECDL üzemelt.díj 3079/ Neumann J. Szamitogep-tud.Tars ECDL vizsgakartya 3225/ Mentors On-line Kft On-line nyelvi szolgáltatás WH1SA M-Computer kft Számitastechnikai anyagok 2012/ Polgarmesteri Hivatal Sarospatak használt iroda bútor 2012/ Telenor Mo. Zrt telefon ügyint díj Generali Providencia Épület biztosítás Generali Providencia Casco bizt ÉMÁSZ Hálózati kft Rendszerhasználati díj ÉMÁSZ Hálózati kft Rendszerhasználati díj ÉMÁSZ Hálózati kft Rendszerhasználati díj RAABE Tanácsadó kft Iskolai jogfutar Árpád Vezér Gimn. és Koll. Össz.: Vectra-2003 Kft Sárospatak anyagok SM-2012/ In.4Tec Kft Sátoraljaújhely kamera rendszer bıvítése BB-2012/ Husqvarna Mezıgazd.Kisgép Kft anyagok főnyirók javítása SP-V Vectra-2003 Kft Sárospatak motorlemosó SM-2012/ Stilus 40.BT Sárospatak anyagok / Sárospatak Város Önkormányzata raklap átszámlázás 2012/

5 2 7. Aster Kft Sárospatak falazó tégla SM-2012/2257/E Térs.Hull.Gazd.Kft Nyiregyháza konténeres szállitás A1214/ Aster Kft Sárospatak osztályozott kavics SM-2012/1145/T Horim Ker.és Szolg.Kft szódaviz automata üzemeltetési dija Veres Ügyvédi Iroda Miskolc ügyvédi megbízási dij Zemplén Vizmő Kft vizdij Magyar Aszfalt Kft aszfalt K..H Biztosító Zrt kötelezı biztosítás ÉMÁSZ Nyrt áramdij Betomix Kft Nyiregyháza gyalukés élezése M-Computer Szerviz Kft festékpatron nyomtatóba 2012/ Kispatak-200.Ker Kft tisztitószerek 12/01/ B Telenor Magyarország Zrt telefondij Telenor Magyarország Zrt telefondij Telenor Magyarország Zrt telefondij Aster Kft Sárospatak gipszkarton SM-2012/2385/E Aster Kft Sárospatak gipszkarton csavar SM-2012/1256/B Aster Kft Sárospatak anyagok SM-2012/3103/F Kispatak-200.Ker Kft cirokseprő, tisztitószer 12/01/ B Kommunális Szerv. összesen: Patakhı Gázdíj 105R-11/ BSI Szoftver karbantartás 2012./ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ Roche Vegyszer SR2/ Greiner Szakmai anyag 5835/2011/ Roche Vegyszer SR2/ dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj Patakhı Gázdíj 105R-12/ Saldo Zrt Oktatási anyag Roche Vegyszer SR2/ BSI Szoftver karbantartás 2012/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Tőzkerék Poroltó karbantartás Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj Tőzkerék Poroltó karbantartás T Roche Vegyszer SR2/ Patakhı Gázdíj 105R-12/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Vagyonvill Tőzjelzı berendezés karbantartása 2012/ Meditrade Kft Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 12/S Greiner Szakmai anyag 470/2012/ BSI Szoftver karbantartás 2012/ Roche Vegyszer SR2/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Dr. Csete L Szakorvosi ellátás Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ MediCINE School UH RTG karbantartás

6 3 30. dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj Greiner Szakmai anyag 683/2012/ Patakhı Gázdíj 105R-12/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S ZHK Hulladékszállítás Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S dr Csete L Szakorvosi ellátás Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-5919/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S BSI Szoftver karbantartás 2012/ Roche Vegyszer SR2/ Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ Meditrade Kft Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 12/S Roche Vegyszer SP2/ dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj Vízmő Vízdíj Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-6546/ Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-6512/ Greiner Szakmai anyag 1147/2012/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Patakhı Gázdíj 105R-12/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Dispomedicor Zrt Sebészeti gipsz VB Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Meditrade Kft Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 12/S Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S BSI Szoftver karbantartás 2012/ Beckman Coulter Laborvegyszer Roche Vegyszer SR2/ Beckman Coulter Laborvegyszer dr Csete L Szakorvosi ellátás Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ Polis-Guard Kft. Vagyonvédelem 2012/ Greiner Szakmai anyag 1414/2012/ Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-8669/ Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-8782/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Z Vízmő Kft Vízdíj Kispatak-2000 Tisztítószer 12/00/ B Patakhı Gázdíj 105R-12/ Dispomedicor Zrt Sebészeti gipsz VB Vagyonvill Tőzjelzı berendezés karbantartása 2012/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S BSI Szoftver karbantartás 2012/ Frank Diagn Kft Szakmai anyag S1627/ Roche Vegyszer SR2/ Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-10089/

7 4 81. Dr. Csete L Szakorvosi ellátás Meditrade KFT Szakmai anyag 12/S Meditrade KFT Szakmai anyag 12/S Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ T-Systems Telefonszámla Vízmő Vízdíj Dr. Molnár Erika Szakorvosi ellátás Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-10596/ Polis-Guard Kft. Vagyonvédelem 2012/ Meditrade KFT Szakmai anyag 12/S Meditrade KFT Szakmai anyag 12/S Greiner Szakmai anyag 2108/2012/ Patakhı Gázdíj 105R-12/ Z. ZHK Hulladékszállítás dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S KONE Felvonó Kft Felvonó karbantartás 4339/VFT/ Roche Vegyszer SP2/ Saldo Zrt Oktatási anyag Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Kispatak-2000 Tisztítószer 12/01/ B Tőzkerék Poroltó karbantartás Roche Vegyszer SR2/ Felaxy Mon. Kft. Tőzriasztás díja K1FE Chirmax Hungary Szakmai anyag G BSI Szoftver karbantartás 2012/ Dr. Csete L Szakorvosi ellátás Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-12005/ T-Systems Telefonszámla MediCINE School UH RTG karbantartás Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Polis-Guard Kft. Vagyonvédelem 2012/ Z Vízmő Kft Vízdíj dr Molnár Erika E Szakorvosi ellátás dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj Patakhı Gázdíj / Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-12898/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Bella Hungária Szakmai anyag /HR Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Kispatak-2000 Tisztítószer 12/01/ B Erzsébet Kórház Sterilizálás 2012/V Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S ÁNTSZ-MÁK Hatósági díj V11EP Greiner Szakmai anyag 2926/2012/ Chirmax Hungary Szakmai anyag G dr Csete L Szakorvosi ellátás Bodrog-Dental Kft Fogászati szakellátás

8 WM-Line varrófonal Szakmai anyag CL12/ Tőzkerék Poroltó karbantartás BSI Szoftver karbantartás 2012/ Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-14273/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S Roche Vegyszer SR2/ T-Systems Telefonszámla émász Áramdíj Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ PR-Telecom Internet TV elıfizetés 2012/ émász Áramdíj 8,00181E Polis-Guard Kft. Vagyonvédelem 2012/ Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-14505/ Meditrade KFT Szakmai anyag 12/S Meditrade KFT Szakmai anyag 12/S Vagyonvill Tőzjelzı berendezés karbantartása 2012/ dr Nan Mária Szakorvosi ellátás dr Molnár Erika E Szakorvosi ellátás dr PhD Rácz Z Ügyvédi munkadíj dr Holubán Eduárd Szakorvosi ellátás émász Áramdíj Pharmamed Patika Gyógyszer 100/ M-Computer Kft Anyag 2012/ Kispatak-2000 Tisztítószer 12/01/ B Misák Barna Ügyeleti szolgálat Roche Vegyszer SR2/ Meditrade Kft Szakmai anyag 12/S TamaCris Kft hıpapír Szakmai anyag 2012/ émász hálózat Áramdíj 7,00031E Kissné Szakmáry Cs Gyógytornászi tevékenység Patakhı Gázdíj 105R-12/ émász kés kamat Késedelmi kamat Diagnoszticum Zrt Vegyszer KO-15252/ Roche Vegyszer SR2/ Beckman Coulter Laborvegyszer Zempléni Stúdió Kft Inf.k. Infekció kontroll szolgáltatás dr Csete L Szakorvosi ellátás Rendelı összesen: MNM Rákóczi Múzeuma Sp. vízdíj V And és And Kft. fuvolajavítás AA12/100086/Ft Tigáz Zrt. gázdíj Tigáz Zrt. gázdíj Farkas F. Mőv. Isk. összesen: Polgármesteri Hivatal Sp. telefondíj 2011/ Patakhı Kft. gázdíj 105R-12/ Patakhı Kft. gázdíj 105R-12/ Patakhı Kft. gázdíj 105R-12/

9 6 5. Patakhı Kft. gázdíj 105R-12/ Patakhı Kft. gázdíj 105R-12/ Magyar Telekom Nyrt telefondíj Felaxy Kft. tőzjelzı karbantartása 2012/ Zempléni Vízmő Kft. vízdíj II.Rákóczi F. Ált. Isk. összesen: Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-11/ Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-11/ Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-12/ Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-12/ Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-12/ Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-12/ M-COMPUTER Szerviz Kft. Patron 2012/ Simex-96 Kft Irodaszerek 12-20/ Simex-96 Kft Irodaszerek,tiszt.szerek 12-20/ KONTUR-PRINT Kft Toner Konica Minolta Kft Fénym.haszn.díj 09.hó KSZ METAVILL Kkt Irodabútorok MV Simex-96 Kft Fénymásolópapír 12-20/ Inform Média Kft Észak-reklámfelület HI-TEL Szerviz Kft Elıadói ív 118/ Telenor Magyarország Zrt Telefonktg 07.hó 1,00112E Telenor Magyarország Zrt Telefonktg - Dr.Farkas Éva 1,00112E Telenor Magyarország Zrt Mobilnet-jegyzı 1,00112E HuCom Telecom Kft Telefonktg 08.hó 2012/ XCOPY Kft Fénym.haszn.díj 08.hó Patakhı Kft Hıdíj hó 105R-12/ Kispatak-2000 Kft Kávé,víz,tiszt.szerek 12/01/ B Magyar Telekom Nyrt Internet 09.hó Simex-96 Kft Irodaszerek 12-20/ Polgármesteri Hivatal összesen: Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Közvilágítás hó / ADEPTUS-H Zrt Járó beteg végszámla CO8LA Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Hıszolg hó / ADEPTUS-H Zrt II.Rákóczi II. záró ütem CO8LA Patakhı Kft Hıszolg hó / Innovo-Patak Kft Városközp.fejl.-6.rszla OQ0SA Patakhı Kft Hıszolg hó / Zemplén Informatika Bt Honlapszerk.hirdetés 07. BZ

10 7 17. Ricseron Kft Jókai u. közvilágítás bıvítés RE2012/ RETRO 2008 Kft Megyei Polgárır nap UK1SA Sárospataki Autójavító Kft Isuzu KJT574 vizsgáztatás 2012/ Sárospataki Autójavító Kft Isuzu KJT574 javítás 2012/ Patakhı Kft Önk.lakások fütése L , Apacs Stúdió Kft Tokaj világörökségi kiadvány UK1SA Zemplén Idegenforgalmi Kft Testvérváros-vendéglátás Gy&Gy Perfekt Audit Kft Könyvvizsg.díj 08.hó Szla 217/ Generali-Providencia Kft Határ utca 2/B vagyonbizt Ricseron Kft Közvilágítás karbantartás 07. RE2012/ Balu 2001 Bt Serleg díjazáshoz 1494/ Zemplén Idegenforgalmi Kft Éttermi fogyasztás Aug.20-i repr. OQ0SA Timkó László Csaba Munkavéd.tev. 08.hó WH1SA Innovo-Patak Kft Városközp.fejl.-7.rszla OQ0SA Radius B+S Kft Terv.mővez-Kistérs.Közösségi Ház AN7L-B Götz Mihály Fuvardíj-székek OQ0SA Generali-Providencia Kft CASCO KZN Olajos Csaba Ép.mérnök megbíz.díja 08. NZ0SA GLASSER 96 Bt Anyagktg-Rákóczi ÉMÁSZ Nyrt Áramdíj - sebességmérık ÉMÁSZ Nyrt Áramdíj - Katona J.u ÉMÁSZ Nyrt Áramdíj - Páterhomok Telenor Magyarország Zrt Telefonktg-Polg.védelem Zemplén Informatika Bt Honlapszerk.hirdetés 08. BZ Patakhı Kft Hıszolg hó / Patakhı Kft Távhı szolg hó / Patakhı Kft Önk.lakások fütése L007345, ÉMÁSZ Nyrt Közvilágítás 08.hó TIGÁZ Zrt Gázdíj - Bartók 7/ Kommunális Szervezet Startmunka - zacskó K-286/ TIGÁZ Zrt Gázdíj - Bartók 7/ Dr.Lesznyák Ferenc Közjegyzıi Irodája Közjegyzıi díj-239/2 2474/ Simex-96 Kft Golyóstoll - repr / Gy&Gy Perfekt Audit Kft Könyvvizsg.díj 09.hó Szla 250/ II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Víidíj-Rákóczi 32. CO8SB Evinor Bt Bor vásárlás-reprezentáció Önkormányzat összesen: Város összesen: