BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01"

Benedek Vörös
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 BPForex ProTader A számlakivonatok értelmezése Pag. 01

2 Index Bevezetés 03 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés 04 Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés 05 A teljes elszámolási ciklus 06 Kivonat 3: EZ Nézet 07 Napon túli pozíciók gördítése 08 02

3 Bevezetés Kereskedési nap Minden nyári (téli) vasárnap (23.00) órától péntek (22.00) óráig. Londoni idő = GMT + 2 (+1). Két kivétel létezik: Karácsony (1/2 nap) és Újév napja (zárva). A BPForex ProTrader 3 különböző jelentéstípus elkészítését teszi lehetővé, amelyek a számla tőkéjére, a tranzakciókra/elszámolásokra és a nyereség/veszteség jelentésekre terjednek ki. Ezek a kivonatok a nap 24 órájában a hét bármely napján elérhetők. Számlatörténet Részletes tranzakciós jel. EZ Nézet Átváltás A deviza kötések nyeresége/vesztesége automatikusan átváltásra kerül a számla bázis devizájára, amennyiben az eredmény más devizában keletkezik. Elszámolás A devizakötések átváltásának elszámolása mindig a 2. munkanap végén történik meg (értéknap). Pozíciók továbbgördítése A nap végén nyitva levő pozíciók automatikusan továbbgördülnek a következő napra.(08. oldal). Ez a jelentés egy átfogó képet ad a számlán történt összes kötésről egy adott napra vagy egy kiválasztott időszakra vonatkozóan és a számla állapotáról a bázisdevizában kifejezve: saját tőke, készpénz és fedezet. (04. Oldal) Ez a típusú jelentés részletesen mutatja a kötések elszámolását és az átváltásokat (05, 06 oldal). Az EZ Nézet egy adott nap kötéseinek mutatja a nyereségét/veszteségét (07. oldal). pag. 03

4 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés A legfontosabb információ ezen a kivonaton a számlán levő tőke alakulása. A tőke változások számítása a kivonaton szereplő deviza átváltási rátákon alapul. A kivonat egy vagy több nap történését mutatja be. Jelenlegi dátum Időszak Tranzakciós összegzés Az összes tranzakció ami az adott időszakban történt. Pl.: Pénz be és kifizetés, FX kötések és átváltások. Kezdő befizetés FX kötés Átváltás Számla összértéke Saját tőke: A számla értéke EUR-ban Számla egyenleg: Készpénz devizában Nem realizált P/L: A még nem elszámolt nyereség/veszteség Nyitott P/L: A nyitott pozíciók nyeresége/vesztesége Szükséges fedezet: A nyitott pozíciókhoz szükséges fedezet Margin Excess: Vásárlóerő = Saját tőke Szüks. fedezet Deviza átváltások: A saját tőke érték megállapításához Fedezet Alapesetben: 1% pag. 04

5 Kivonat 2: Részletes tranzakciós jelentés Ez a kivonat a különböző tranzakciókat mutatja (FX kötések, átváltások) az elszámolásokkal szemben. FX Kötések/átváltások Az összes kötés listázása: MKT: Piaci megbízás DDL: Gyorskötési meg. RCL: Rollover zárás ROP: Rollover nyitás LMT: Limit megb. STO: Stop megb. ITX: ITX megb. CNV: Átváltás Kötési nap Értéknap Ár P/L (EUR) Tranzakció elszámolások Jelentés az FX kötések és átváltások elszámolásáról. A kötések elszámolása a kötési naptól számított 3. napon történik meg. Nyitott pozíciók Jelentés a még el nem számolt pozíciókról. Ahogy a pozíció elszámolásra kerül, a kötés kikerül ebből a listából. Klíring/elszámolás Jelentés a nettó nyitott pozíciókról. (08. oldal) pag. 05

6 A teljes elszámolási ciklus A táblázat egy napon belüli standard EUR/USD kötés elszámolását mutatja be. Az első fázis (narancs) a kötés USD-ben való elszámolását mutatja be. A második fázis (sárga) az USD EUR-ra történő átváltásának elszámolását mutatja be. Részletes tranzakciós jelentés Számla jelentés FX elszámolások FX nyitott pozíciók Kp egyenleg EUR Kp egyenleg USD Nem realizált P/L USD Péntek 29/04/ Hétfő 02/05/ Kedd 03/05/ Szerda 04/05/ Csütörtök 05/05/2005 Péntek 06/05/ Hétfő 09/05/2005 EUR/USD Az USD EUR-ra történő Az elszámolás a kötésnaptól számított 3. napi átváltása a kötésnaptól FX számított 3. napon elszámolások kivonatban szerepel. érvényes átváltási aránnyal történik = = pag. 06

7 Kivonat 3: EZ Nézet jelentés Az EZ Nézet jelentés egy napi összegzés a FX kötésekről és az átváltásokról. A Számlatörténettel ellentétben az EZ Nézet egy adott napra vonatkózan mutatja meg a nyereséget/veszteséget. A nyereség/veszteség becsült értékek, mivel a jelentés az adott napi átváltási árfolyamokkal számol. Jelenlegi dátum Időszak Megbízás megerősítés Eredmény #1 a lezárt pozíciók nyereségét/veszteségét mutatja. Nyitott pozíciók Eredmény #2 a nyitott pozíciók nyereségét/veszteségét mutatja az dott napi átváltási árfolyammal számolva. Becsült profit/veszteség Összesen = Eredmény #1 + Eredmény #2 pag. 07

8 A napon túli pozíciók átgörgetése (rollover) Este 8.00 órakor minden nyitott pozíció automatikusan átgörgetésre kerül. Az átgörgetés a meglévő nyitott pozíció lezárását (ROC) és egy új pozíció megnyitását jelenti (ROP). A pozíciók átgörgetését a kereskedők deviza leszállítási kötelezettsége alóli felmentése indokolja. Kötési nap: 27/4/ GMT-tól 28/4/ GMT-ig (Részletes tranzakciós jelentés) A pozíciók összegzése 1 kontraktus EUR/USD long pozíciót mutat (+100,000 EUR vétel -128,940 USD ellenében). Kötési nap 28/4/ GMT-tól GMT-ig (Részletes tranzakciós jelentés) A deviza kötések megerősítése szekcióban látható a kötések átgörgetése a következő rövidítésekkel: RCL és ROP. Megjegyzés: Az RCL és ROP kötések általában néhány órával az esti 8.00 órás időpont után vannak könyvelve. Ebben a példában: 11:33:45 pm. A pozícók nap végi átgörgetése generálhat egy kisösszegű terhelést vagy jóváírást a számlán a deviza kontraktustól függően. Ebben a példában az átgörgetés egy kis terheléssel járt: 7.70 USD (= 128, ,850.00). A pozíció újranyitva: pag. 08

Hasonló dokumentumok

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó