GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A MIGRÁCIÓ SORÁN

Átírás

1 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A MIGRÁCIÓ SORÁN Kritikus hibák javítása, általános tapasztalatok

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általános tudnivalók Adóhatóság adatainak javítása Adónemek adatainak javítása Számlaszámok javítása Kimutató szervek adatainak javítása Adókötelezettség dátum javítása (ADAT_31/32/33) Számlakivonat dátum évszám javítása Üres kivetés kódok KIVKOD.MEGNEV mező kitöltése Üres szorzó kód megnevezés SZORZO.SZORNEV mező kitöltése A HIPA bevallásban a kitöltött betétlap adatok nem felelnek meg az adóalany típusának Őstermelő adóstípus minősítés Fizető vendéglátást, üdülési szálláshely szolgáltatást folytató adóbeszedésre kötelezett adózó XML állomány létrehozás közben adatfájl konvertálás hiba Települési adó adónem beállítás Oldal 2 / 16

3 1. Általános tudnivalók 1. A migrációs folyamat során feltöltésre kerülő XML fájlokat minden esetben a legfrissebb kiadású migrációs segédeszköz használatával szükséges elkészíteni. A segédeszköz letölthető az ASP Adó programból: 2. Először az adattisztítás munkafázis kritikus hibáit kell javítani, és csak utána kerüljön sor az adattranszformációs rész javítására, mert azok nagyrészt generált hibák. Például ha egy adózó nem kerül migrálásra (pl. KSH jel hiba miatt), akkor az adózóhoz tartozó egyéb adatok (bevallások, pénzforgalmi tételek, könyvelési tételek, stb.) sem kerülnek át, további kritikus hibákat generálva. Fontos, hogy, ha az adattranszformációs rész nem fut le, akkor a migrációs oldalon nem kerülnek betöltésre az állomány adatai. 3. Az adattisztítás részen belül az Adónemek adatai (ADONEM) hibák közül a bevezetés és a bevallás benyújtás dátum hiánya az adattisztítás részen belül is további hibákat generál, így mindenképpen ezen dátumok kitöltésével kezdjék a javítást. 4. A Migrációs adathibák riportban szereplő nem kritikus hibák javítása ajánlott, de ezek a hibák az ASP Adó rendszerben is javíthatók a későbbiekben. A kritikus hibák viszont az éles átállást akadályozzák, így azok javítása az elsődleges. Oldal 3 / 16

4 2. Adóhatóság adatainak javítása Adóhatóság adatai (ADOHAT_A) A cím nem felel meg az egyik ismert formátumnak sem! ADOSZAM mező nem lehet üres Érvénytelen irányítószám! Nincs megadva irányítószám! Javítandó felület elérése: Onkado 5.1 Környezet \ Adóhatóság adatai A következő képen az adóhatóság adatainak helyes kitöltése látható. A pirossal bekarikázott mezők kötelezően kitöltendőek, hiányuk kritikus hibát okoz. Fontos, hogy a címet irányítószámmal együtt a megfelelő formátumban kell beírni. Irányítószám Szeparátor jel Település Adóhatóság cím: 1234 Szóköz Piripócs Az adóhatóság irányítószámát a migrációs rutin felhasználja pl. az irányítószám és helység hiányos, vagy hibás ingatlan címek automatikus pótlására, aminek a felhasználásával Ingatlantörzs tábla épül, így különösen fontos, hogy megfelelő legyen. A törzsszám, adószám, KSH jel szintén kötelező mezők, kitöltésük alapelvárás minden önkormányzat felé. Oldal 4 / 16

5 3. Adónemek adatainak javítása Adónemek adatai (ADONEM) Nem lehet üres a bevallás dátum, mert tartozik az adónemhez számla. Nem lehet üres a kihirdetés dátum, mert tartozik az adónemhez számla. Javítandó felület elérése: Onkado 5.3. Környezet \ Adónemek Amennyiben az önkormányzatnál bevezetett helyi adók adatainál egy adónemhez tartozik számlaszám, akkor az adónem bevezetésének és a bevallás benyújtás dátumának is szerepelnie kell a rendszerben, különben ezen adatok hiánya zavart okozhat az adómértékek, adókedvezmények és számlaszámok célrendszeri feltöltésénél. Ha olyan adónemhez tartozik számlaszám, amely nem is volt bevezetve az önkormányzat illetékességi területén, vagy elévülési időn túl (folyó év-5 év) megszűnt és a zárási összesítő adószámla lapján helyesbített tartozás sincs, akkor a számlaszámot törölni kell. 4. Számlaszámok javítása Adóhatóság számlaszámai (SZSZAMOK) Érvénytelen számlaszám! Javítandó felület elérése: Onkado 5.1 Környezet \ Adóhatóság adatai PgDn Számlatípusok Ins javítás Az önkormányzati adóhatóság pénzforgalmi jelzőszám kitöltésének vizsgálata és ellenőrzése: a bevezetett (használt) számlatípusok (adónemek) esetén. A pénzforgalmi jelzőszám Számlaszám oszlopban az önkormányzati adóhatóság számlájának pénzintézeti számlaszáma 2x vagy 3x8 numerikus karaktertagolásban látható (az utolsó 8 karakter kitöltése tehát nem kötelező). A javítás során a számlaszámban szereplő szóközök és speciális karakterek eltávolítása szükséges. Példa a helyes formátumú kitöltésre: Oldal 5 / 16

6 Példa a helytelen formátumú kitöltésre: Itt például a számlaszámban szereplő kötőjel eltávolítása szükséges. 5. Kimutató szervek adatainak javítása Kimutató szervek (KIMUTAT) ADOSZAM mező nem lehet üres SZLASZAM mező nem lehet üres UT mező nem lehet üres Javítandó felület elérése: Onkado 5.6. Környezet \ Kódok \ Kimutató szervek kódjai A kimutató szervek adatainál a telefonszám kivételével minden mező kitöltése kötelező. A nem beazonosítható kimutató szervek (0001 Nem felosztott) esetében is szükséges a kötelező mezők kitöltése. Ebben az esetben célszerű megadni az önkormányzat saját adatait (Irszám, Helység, Út, Számlaszám, Adószám) a kritikus hiba javítása, ill. a szabályos nyilvántartás, a későbbi szűrhetőség érdekében. A Nem felosztott kimutató szerv használata nem szabályos, a továbbiakban ki kell vezetni, valós adatot (szervet) kell megadni. Oldal 6 / 16

7 6. Adókötelezettség dátum javítása (ADAT_31/32/33) Magánszemély kommunális adója kivetések (ADAT_33) Nem megfelelő érték: ADOKOT_DAT Javítandó felület elérése: Onkado Szolgáltatás\Speciális programok\ Egyéb programok\ Egy adatállomány javítása\adat_33 Az Onkado hibás működésére visszavezethető hiba: Kivetések karbantartása II. féléves időszakban Változás kódja=2 - Adatváltozás élő adókötelezettségre tétel feladásakor, az adókötelezettség változás dátum hibásan: folyó év A mező inaktív, így innen nem módosítható. Hiba javítása: Vált.dátum= átírása értékre. A JAV_KONZ.PRX lefuttatása elvégzi automatikusan a szükséges korrekciót, de amennyiben már futtatásra került a segédprogram bármelyik verziója és a hiba továbbra is fennáll, akkor szükséges a változás dátumának kézzel történő javítása. Oldal 7 / 16

8 7. Számlakivonat dátum évszám javítása Számlakivonatok adatai (SZLAK) SZK_DAT mező évszámának meg kell egyeznie az adóhatóság évével Javítandó felület elérése: Onkado Szolgáltatás\Speciális programok\ Egyéb programok\ Egy adatállomány javítása\szlak A javítandó adatbázis előhívásához a menüpontban a SZLAK kifejezés megadása szükséges. A hibásnak jelzett számlakivonaton az előző feldolgozási évre mutató dátumot a SZK_DAT oszlop kijelölt mezőjének módosításával lehetséges javítani. Új érték megadására az INS billentyű megnyomását követően van lehetőség. 8. Üres kivetés kódok KIVKOD.MEGNEV mező kitöltése Kivetések kódjai (KIVKOD) MEGNEV mező nem lehet üres Javítandó felület elérése: Onkado 5.6.Környezet \ Kódok\ Kivetési kódok módosítása A segédletben egy olyan példa kerül bemutatásra, amely során a CSOKKOD1 mező javítása szükséges a 33-as adónemben. A hiba javításához a CSOKKOD1 mezőnevű, 1-es kódú adókedvezményhez egy megnevezés értéket szükséges rögzíteni. Oldal 8 / 16

9 A javítás folyamata: Adónem kód listázása F4 billentyűvel, és kiválasztása Enterrel. Az érintett kedvezmény mezőnevének (=CSOKKOD1) és kódjának (=1) listázása F4 billentyűvel, és kiválasztása Enterrel. A hiányzó adatok kitöltése és Enter billentyű lenyomása. Sikeres rögzítés esetén a kurzor visszaugrik az adónem kódjához, a módosítás mentésre kerül. Alternatív javítási lehetőség Javítandó felület elérése: Onkado Szolgáltatás\Speciálisprogramok\ Egyéb programok\ Egy adatállomány javítása\kivkod A javítandó adatbázis előhívásához a menüpontban a KIVKOD kifejezés megadása szükséges. A hibásnak/hiányosnak jelzett megnevezést a MEGNEV oszlop kijelölt mezőjének módosításával lehetséges javítani. Új érték megadására az INS billentyű megnyomását követően van lehetőség. Mezőnevek: WORDTIP=33 (adónemkód) MEZONEV=CSOKKOD1 KOD=1 MEGNEV=üres hibás érték kitöltése Oldal 9 / 16

10 9. Üres szorzó kód megnevezés SZORZO.SZORNEV mező kitöltése Javítandó felület elérése: Onkado 5.3. Környezet \ Adónemek\ Adónem kódja F4 Szorzók beállítása - F5 A javítás folyamata: Adónem kód listázása F4 billentyűvel, és kiválasztása Enterrel. A szorzók beállítása ablak előhívása F5 billentyűvel. Az adónemhez tartozó szorzók listázása F4 billentyűvel, és kiválasztása Enterrel. A hiányzó adatok kitöltése és Enter billentyű lenyomása. Sikeres rögzítés esetén a kurzor visszaugrik az adónem kódjához, a módosítás mentésre kerül. Alternatív javítási lehetőség Javítandó felület elérése: Onkado Szolgáltatás\Speciális programok\ Egyéb programok\ Egy adatállomány javítása \SZORZO A javítandó adatbázis előhívásához a menüpontban a SZORZO kifejezés megadása szükséges. A hibásnak jelzett szorzót a SZOR oszlop kijelölt mezőjének módosításával lehetséges javítani. Új érték megadására az INS billentyű megnyomását követően van lehetőség. Mezőnevek: AN=33 (adónemkód) KOD=1 (Szorkód) SZORNEV=üres hibás érték kitöltése Oldal 10 / 16

11 Javaslat! A migrációt követően az ASP Adó szakrendszerben az adómértékek áttekinthetőségének érdekében javasoljuk, a fenti képeken látható formátum használatát. Azaz az adómértékek megnevezése utaljon azok érvényességi idejére. Pl.: Adómérték 2015-től Adómérték Adómérték A HIPA bevallásban a kitöltött betétlap adatok nem felelnek meg az adóalany típusának Betétlapok: Adóalany típusa: Helyi iparűzési adó bevallások (ADAT_87) A kitöltött betétlap adatok (A betétlap) nem felelnek meg a bevallás típusának (TIPUSKOD#1) Általános elvárások a hiba javítására vonatkozóan: Ha a típuskód 2, akkor A-D betétlapok közül csak a B tölthető. Ha a típuskód 3, akkor csak a C. Ha a típuskód 4, akkor csak a D A következő képen az Adóalany típusa mezőben TIPUSKOD=2-es Pénzintézet, hitelintézet szerepel, amely esetben az A (Vállalkozó) betétlapon nem szerepelhet adat. A hiba javításához az A betétlapon szereplő értékek törlése szükséges. Oldal 11 / 16

12 Javítandó felület elérése: Onkado Napi munka \ Kivetések/Bevallások \ Karbantartás Javítása: A hibás bevalláshoz tartozó mutatót, évszámot és változáskódot=2 kiválasztjuk, ezáltal feljönnek az eredeti adatok. 1. lépés Az adóalany típuskódjának 2 -es kódról 1 -re történő átállítása a hibásan kitöltött betétlapon (pl. A- betétlap ) Ezután már elérhető a hibás A-betétlap, ahol az adóalany típusának megfelelően kitöltött betétlapon (A) az adatok (Sztv.Nettó árbevétel=0) törölhetőek. 2. lépés A bevallás fejlécében az Adóalany típuskódjára a 1 -es kódról 2 -re történő visszaállítás. 3. lépés Mentés a többi adat változatlanul hagyásával. A program jelenlegi működése mellett előfordulhat, hogy bizonyos adat nullázódik a bevalláson (pl. E lapon a Vállalk. szintű adóalap). Ezért az eredeti bevallás egyeztetése alapján annak pótlása szükséges. Alapesetben nem szabad változnia a többi adatnak. Feladott változások /képzett tételek/ véglegezhetőek? IGEN Oldal 12 / 16

13 A törzsadatok beállítása az őstermelő adózóknál: 11. Őstermelő adóstípus minősítés KÖFOP VEKOP aki rendelkezik adószámmal őstermelő és egyéni vállalkozó (GFO=231) is törzsadatai jellemzően az alábbiak szerint kerültek kódolásra (Törzsadat: F6/F10): - Vállalkozó (I), - Magánszemély (1) - könyvvezetés; egyéb bev.-ktg. elszám.(4), - adóstípus: (12-Egyéni vállalkozó), - TEÁOR sz.: Csop.kód mező: OST (- Őstermelő) kiválasztása F4 kódjegyzékből. - Bejelentkező adatoknál: Adószám/TEÁOR/KSH bejelentés köteles adatok kitöltése F7. aki rendelkezik adószámmal őstermelő és adószámos magánszemély (GFO=233), tehát nem EV- is törzsadatai jellemzően az alábbiak szerint kerültek kódolásra: - Vállalkozó (I), - Magánszemély (1) - könyvvezetés; egyéb bev.-ktg. elszám.(4), - adóstípus: (13-Nem társult egyéb vállalkozások), - TEÁOR sz.: Csop.kód mező: OST (- Őstermelő) kiválasztása F4 kódjegyzékből. - Bejelentkező adatoknál: Adószám/TEÁOR/KSH bejelentés köteles adatok kitöltése F7. adószámmal nem rendelkező őstermelői bevallással érintett adózói kör állapotkódjának feladása, jelölése (Törzsadat: F6/F10): - Vállalkozó (N-re állítása), - Magánszemély (1) - adóstípus: (40-Háztartás), - Csop.kód mező: OST (- Őstermelő) kiválasztása F4 kódjegyzékből. Az Onkado oldalon szükséges tehát az "Őstermelő" kódolások bevezetése azoknál az adózónál, aki, őstermelő és egyéni vállalkozó, ill. adószámos v. adószám nélküli magánszemély is, valamint az utolsó HIPA bevallásuk, a bevallás jelleg (=7) alapján őstermelői. Ezen adózók esetében szükséges a következő kódolást végrehajtani. Javítandó felület elérése: Környezet/6. Kódok/Adózói törzs kódjai A következő képen látható az OST állapotkód rögzítése azt adózói törzsben (TSZEM.dbf) Ezt követően az újonnan felrögzített OST állapotkód kiválasztása az F4 kódjegyzékből. Oldal 13 / 16

14 Ezt a kódolást manuálisan szükséges végrehajtani minden őstermelő adózó esetében 12. Fizető vendéglátást, üdülési szálláshely szolgáltatást folytató adóbeszedésre kötelezett adózó Fizető vendéglátást, üdülési szálláshely szolgáltatást folytató adószámmal rendelkező magánszemély (GFO=233) törzsadatainak beállítása: - Vállalkozó (I), Önadózó - Magánszemély (1) - könyvvezetés; egyéb bev.-ktg. elszám.(4), - adóstípus: (13-Nem társult egyéb vállalk.), - TEÁOR sz.: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás - Bejelentkező adatoknál: Adószám/TEÁOR/KSH bejelentés köteles adatok kitöltése F7. Oldal 14 / 16

15 13. XML állomány létrehozás közben adatfájl konvertálás hiba Abban az esetben, ha az XML állomány léthozása közben hibás, szemetes adatállományt próbál konvertálni a migrációs segédeszköz, az alábbi hibaüzenethez hasonló üzenettel megszakad a folyamat: A hibaüzenet jelzi, hogy melyik adatbázis tartalmazza a problémát. Ilyen esetben a jelzett állomány az ONKADO programban történő ellenőrzése és a hibás adatok törlése szükséges. Példa hibás állományra: Oldal 15 / 16

16 14. Települési adó adónem beállítás KÖFOP VEKOP Amennyiben az önkormányzat vezetett be települési adót, (21, 22, 23-as adónemek esetén) ellenőrizni szükséges, az 5.3 (Környezet beállítás/adónemek menüpontban) a bevezetett adónem EKA beszámítás módját. Települési adónem esetében 2 helyes érték elfogadható 6 Települési adó (kivetéses) 7 Települési adó (bevallásos) A migrálás során ezek az elfogadott értékek. Ettől eltérő érték esetén Kritikus hiba kerül kijelzésre. Fontos, hogy 6-s (kivetéses) érték esetén egy évváltást követően az éves adó terhelése automatikusan megtörténik, 7-es (bevallásos) érték esetén, az ügyfél számlájára terhelés csak egy újabb bevallás feldolgozásakor történik meg. A migrációt követően ez a beállítás az átmigrált bevallások vonatkozásában nem módosítható, így különösen fontos a megfelelő kódolás beállítása! Oldal 16 / 16