1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendeletéhez

Átírás

1 1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez BEVÉTELEK Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 1. Makó Város Önkormányzat Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államházta Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Betét felbontás (B812) Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 2. Makói Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államházta Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen

2 Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államházta Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államházta Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek

3 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államházta Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államházta Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Betét felbontás Technikai Összesen

4 2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez KIADÁSOK Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018 (II..) 1. Makó Város Önkormányzat Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Működési célú támogatásállamháztartáson belül (K504) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Betét lekötés (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 2. Makói Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 0 Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 0 0

5 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 0 Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 0 Összesen Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 0 Összesen

6 Előirányzat 3./2017. (II.08.) tel Előirányzat.../2018. (II..) Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Működési célú támogatásállamháztartáson belül (K504) Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506) Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Betét lekötés (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Technikai Összesen

7 3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez évi normatív támogatások adatok Ft-ban rovat Megnevezés eredeti EI különbözet terv B Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása évi áthúzódó bérkompenzáció B Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül Óvodapedagógusok támogatása hó hó hó Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása hó hó B Ped.II.kategória ovdapedagó Mesterpedagógus kat. Óvod B Óvodaműködtetési támogatás hó hó A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás B Köznevelési feladat támogatása összesen B A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított Szakmai dolgozók bértámogatása Üzemeltetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása dolgozók bértámogatása üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermekneve B Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Nyilvános könyvtári ellátás Muzeális intézményi feladatok támogatása B Működési célú központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Költségvetési támogatás összesen Mindösszesen

8

9 4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés évi eredeti tel évi eredeti 1. Könyvtár Hagymatikum Gyógyfűrdő Közmunkaprogram eszköz beszerzés Közvilágítás bővítés Ingatlan vásárlás Szennyvízbekötés ingatlan Start munkaprogram Kerékpárút Maroslele Önkormányzati ingatlanok beruházások Révész Czucor utca sarok közkifolyó Egyéb tárgyieszköz beszerzés Járda program Utak pormentesítése Országzászló Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója Arculati kézikönyv Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda Városfejelsztő Kft tőkemelés Termőföld vásárás Utcai elárusító standok Teleszkópos parkolóőr Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése Ipari park Tanya fejlesztési pályázat Kálvin utcai rendelő Szelfipont kialakítása Hő és melegvíz távvezeték Városmarketing eszközbeszerzés Közutak üzemeltetése Honvéd városrász megújítása Távhővezeték kiépítése Makói Paktum iroda Levléltár kialakítása Csipkesor beruházás Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő Piac önerő Elektromos töltőállomás ASP rendszer Justh Gyula u. rendelő bútor Összesen

10 5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a adatok ezer forintban sorszá m Megnevezés évi eredeti évi eredeti 1. Köztemetés Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet Települési támogatás - lakhatási támogatás Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása Települési támogatás - gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" Szemétszállítási díjkedvezmény Gyógyfürdő-ellátási támogatás Bárányhimlő elleni oltás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Makó Számít Rád Pályázat Gyermekétkezés tanévben Gyermekétkezés szünidei Időskorúak juttatása Összesen

11

12 6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, évi támogatásának a adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés évi eredeti Működési célú pénzeszköz átadás 1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft Városfejlesztő Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makó Városi Televizió KFT Makói Gyógyfürdő Zrt Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása Iparűzési adó 3% Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Csm-i Szabadidősport Szöv Makói Művészeti Alapítvány ( Makói Művésztelep) Makói Rendőrkapitányság Makói Katasztrófa védelem Makói Mentőállomás Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságárt Alapítvány JAG Löbau kirándulás Makói Polgárőr Egyesület Kárpátaljai Szövetség Panyor Krisztina Forgatós Tánegyüttes Egyesület Janáky Marianna Ábrahám Pál Makói Termelők támogatása Magyar Labdarúgó Szövetség Banyó István Debreczeni Gábor Nyugdíjas Klubok Támogatása Összesen Támogatás értékű működési kiadás évi eredeti tel 1. Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Szoc. Erzsébet utalvány visszatér Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer összesen: évi eredeti tel tel évi eredeti évi eredeti évi eredeti Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1. Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám FORD fal felújítás Marosmenti Utánpótlás Futball Club JAG tornaterem kialakítás KERI homlokzat felújítás KERI sportpálya feljítás Almási u. tornaterem Tanyák fejlesztési pályázat támogatás Szent István Plébánia Beregrákos támogatás Szerecsen u. telkek Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft Igazfalva Önkormányzat Kiss Ferenc Vas Róbert Kocsis Sándor Pelsőczi Ferenc Fejes Ferenc Csonka Csaba Makói Gyógyfürdő Zrt

13 22. Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési évi eredeti tel évi eredeti támogatása 1. Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Makói Polgármesteri Hivatal Összesen:

14 7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés évi eredeti tel évi eredeti 1. Vízműhálozat fejlesztés Előző évi kötváll Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás II.vh. Emlékmű felújítás Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása Justh Gyula orvosirendelő felújítás Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás Városházán Nagyterem Kálvin utcai orvosi rendelő Intézmény felújíás Önkormányzati bérlakások felújítása Központi Konyha tető felújítás Levéltár Járda program Muzeális intézménye Espersit ház Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás Hagymaház felújítás Csipkesor felújítása FORD fal felújítás Összesen

15 8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete január 01.-től Intézmény megnevezése ebből: Munka Engedélyezett Szolgálati Köztisztviselő képviselő tatott pedagógus Választott Közfoglalkoz- nevelő törvényköny tv. alá Közalkalmazottak gazdasági, tartozók munkát ve alá össz műszaki közvetlen tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő Önkormányzat 300,00 300,00 Polgármesteri Hivatal 80,00 6,00 86,00 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2,00 2,00 Önkormányzati képviselők 10,00 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2,00 2,00 Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat) 6,00 6,00 Makói Óvoda 70,05 5,00 40,25 26,30 3,50 75,05 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 16,25 10,00 26,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 103,00 103,00 10,00 10,00 Összesen: 82,00 10,00 0,00 191,30 325,00 40,25 26,30 3,50 12,00 620,30

16 9. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének 1/2018.(II.08.) éhez Helyi iparűzési adó Közvetett támogatások A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT 16. (1) bekezdése alapján az adózó jogosult az általa megfizetett helyi iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege évre várhatóan: Ft. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT 14. (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a háziorvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot évre várható mentesség összege: Ft. Telekadó: A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT 7. a) pontja alapján adómentes az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozási céljára kerül hasznosításra. Az adómentesség összege évben: Ft. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT 7. b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege évben: Ft. Méltányosság címen évben Ft telekadó kerülhet törlésre. Magánszemély kommunális adója: A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT 9. a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege évben: Ft. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT 9. b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki bérlemény bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege évben: Ft. Méltányosság címen évben Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre. Építményadó: Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen évben Ft adó kerülhet törlésre.

17 10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata évi cél- és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés évi évi eredeti tel eredeti 2 Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás "Műfüves pálya építése Makó belvárosában" Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC /2016.(XII.14) MÖKT h. földutak /2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u tornaterem /2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA /2017 tanyafejlesztés /2017 tanyafejlesztés /2017. József Attila Gimnázium Céltartalékba helyezett évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék Tartalékok összesen

18

19

20 11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek évi év év Vagyoni típusú adók (B34) Önkormányzatok működési támogatása (B1) Felhalmozási célú támogatások (B2) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevétel( B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Betét felbontás( B812) Maradvány igénybevétele (B813) Intézményi finanszírozás növ. 0 0 Bevétel összesen: Kiadások évi év év Müködési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások Kiadás összesen:

21

22 12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban sorszám Kötelezettség fajta évre áthúzódó kötelezettség összesen: 0

23 13. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei Hitel megnevezése Felvett hitel összege dec.31. hitelállomány I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév kamatfizetés tőke törlesztés kamatfizetés tőke törlesztés kamatfizetés tőke törlesztés tőke törlesztés év adatok ezer forintban kamatfizetés év összesen: tőke törlesztés kamatfizetés Összesen

24

25 14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Sor-szám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó - bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%- a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( )

26 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

28 15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Makó Város Önkormányzata évi -felhasználási ütemterv adatok ezer forintban Sor- Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen szám 1. Vagyoni típusú adók (B34) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 5. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevétel (B5) Bevételek együtt (1-6-ig) Betét felbontás Maradvány igénybevétele (B813) Rendelkezésre álló fedezet Müködési kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiadások együtt 9-11-ig) Egyenleg (8-12)

29 16. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez 16. Számú melléklet Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeinek bontása kötelező-,önként vállalt -és államigazgtási feladatokra Bevételek évi eredeti ebből: Kötelező feladat Önként vállat feladat Államigazgatási feladat évi eredeti adatok: ezer Ft-ban ebből: Kötelező feladat Önként vállat feladat Államigazgatási feladat Makó Város Önkormányzata B11 Önkormányzatok működési támogatásai K1 Személyi juttatások B12-16 Egyéb műk. célú támogatások áh. belül K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások K513 Tartalékok Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú tám. Áh. Belül K6 Beruházások B3 Közhatalmi bevételek K7 Felújítások B5 Felhalmozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási kiadások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: B812 Betét felbontás K914 Államht.-n belüli megelőlegezések B813 Maradvány igénybevétele K915 Finanszirozási kiadások Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Makói Polgármesteri Hivatal B11 Önkormányzatok működési támogatásai K1 Személyi juttatások B12-16 Egyéb műk. célú támogatások áh. belül K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások K513 Tartalékok Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú tám. Áh. Belül K6 Beruházások B3 Közhatalmi bevételek K7 Felújítások B5 Felhalmozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási kiadások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: B813 Maradvány igénybevétele K915 Finanszirozási kiadások B816 Finanszírozási bevétel Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Makói Óvoda B11 Önkormányzatok működési támogatásai K1 Személyi juttatások B12-16 Egyéb műk. célú támogatások áh. belül K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 K Egyéb működési célú támogatások K513 Tartalékok Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú tám. Áh. Belül K6 Beruházások B3 Közhatalmi bevételek K7 Felújítások B5 Felhalmozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási kiadások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: B813 Maradvány igénybevétele K915 Finanszirozási kiadások B816 Finanszírozási bevétel Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum B11 Önkormányzatok működési támogatásai K1 Személyi juttatások B12-16 Egyéb műk. célú támogatások áh. belül K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások K513 Tartalékok Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú tám. Áh. Belül K6 Beruházások B3 Közhatalmi bevételek K7 Felújítások B5 Felhalmozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási kiadások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: B813 Maradvány igénybevétele K915 Finanszirozási kiadások B816 Finanszírozási bevétel Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Makói Egyesített Népjóléti Intézmény B11 Önkormányzatok működési támogatásai K1 Személyi juttatások B12-16 Egyéb műk. célú támogatások áh. belül K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások K513 Tartalékok Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú tám. Áh. Belül K6 Beruházások B3 Közhatalmi bevételek K7 Felújítások B5 Felhalmozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási kiadások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: B813 Maradvány igénybevétele K915 Finanszirozási kiadások B816 Finanszírozási bevétel Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Makó Város Önkormányzata összesen: B11 Önkormányzatok működési támogatásai K1 Személyi juttatások

31 B12-16 Egyéb műk. célú támogatások áh. belül K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó , B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások K513 Tartalékok Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú tám. Áh. Belül K6 Beruházások B3 Közhatalmi bevételek K7 Felújítások B5 Felhalmozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási kiadások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: B812 Betét felbontás K914 Államht.-n belüli megelőlegezések B813 Maradvány igénybevétele K915 Finanszirozási kiadások B816 Finanszírozási bevétel Bevétel mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

32 17. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) éhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP CS Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: A makói Ipari Park bővítése, TOP CS Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal)

33 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP CS Megújuló Csipkseor Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP CS Makó Honvéd városrészének megújítása Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív