DOAS változások, összefoglaló

Átírás

1 DOAS változások, összefoglaló 1149 Budapest, Egressy út Telefon: ; fax: / 12

2 Tartalomjegyzék 1. Start Csomag /Start package Általános modul / General module Új funkció / New feature Partner / Partner Ares (nf_ares_check_after_cus_select) Czech users Iktatás / Docketing Iktatás modulhoz rendszerparaméter (nf_docketing_invoice_folder) Általános modul / General module Hibajavítás / Bugfixes ÁFA export fájl (bf_cz_tax_export_multisite) Czech users ÁFA feladás hiányos adat (bf_cz_vat_export_ ) Alapcsomag Modulok/ Basic package Pénzügy modul / Finance Új funkció / New feature Hungarian users NAV számla sorszám frissítés (bf_nav_online_invoice_handle_not_unique_error) Bank / Bank Bank elektronikus küldés (nf_bank_export_reopen_and_more_times_payment) Pénzügy modul / Finance Hibajavítás / Bugfixes Számlák / Invoices Számla fejléc (bf_cs_sk_storno_header) - Czech and Slovakian users Új kimenő számla (bf_docketing_and_attachment_on_new_invoice) Paragonok (bf_paragon_date_and_cashier_and_number) Czech and Slovakian users Fizetésmód kiválasztás (bf_invoice_payment_type) Bank / Bank Banki átutalás hiba (bf_cs_sk_overpaid_invoice) Czech and Slovakian users Könyvelés / Accounting Új funkció / New feature Saldo riport (nf_saldo_report_search) Czech users Könyvelés / Accounting Hibajavítás / Bug fixes Készlet típus dimenzió (bf_dim17_stocktype) Saját vegyes tételek (bf_other_acc_voucher_copy) ÁFA analitika (bf_vat_report_recive_date) Szerviz Modul /Service Hibajavítás / Bug fixes Gyors munkalap prefix beállítás (bf_service_quick_workshop_order_error) Garanciális munkalapra forgalmazás (bf_service_warranty_price_error) Raktár modul / Stock Új funkció / New features Költséghely (nf_artsell_costcover_by_stock) Czech and Slovakian users Raktár modul / Stock Hibajavítás / Bugfixes Pulti rendelés (bf_parts_order_to_workshop_error) Fogadó raktár lokátora (bf_stock_movement_locator_missing) Jármű / Vehicle Új funkció / New feature Jármű karton felbővített adatokkal (nf_finance_frame_more_data) Új jármű eladás engedményei (nf_new_vehicle_discount_item_diff_pretence) Járműkartonhoz csatolt dokumentumok elérése (nf_vehicle_related_attachments_view) / 12

3 3. Extra csomag modulok Hibajavítás / Bugfixes Peugeot és Citroen Árlista betöltés hiba (bf_psa_parts_list_processing) / 12

4 1. Start Csomag /Start package 1.1. Általános modul / General module Új funkció / New feature Partner / Partner Ares (nf_ares_check_after_cus_select) Czech users Az Ares nevű cég adatokat ellenőrző alkalmazás megfut minden partner kiválasztás után Cseh országban. Ezt a funkcionalitást az "Automata ares Partner adatok ellenõrzés engedélyezett (cseh)" rendszer paraméter engedélyezi. The Ares company data monitoring function has been executed after each partner selected in the Czech Republic. This functionality is enabled by the "Automated Ares Partner Data Verification Enabled (Czech)" system parameter Iktatás / Docketing Iktatás modulhoz rendszerparaméter (nf_docketing_invoice_folder) A Bizonylatok/Iktatás modul bővült egy rendszerparaméterrel, ami a "Számla szerkesztésből felvitt iktatás alapértelmezett iktatás típusa." Ha ez a paraméter meg van adva, akkor ha a számla szerkesztésben vesszük fel az iktatást (a "Iktatás" fülön a számla szerkesztésben), akkor az új iktatásnak az iktatás típusa erre lesz beállítva alapértelmezetten. The Documents / Docketing Module has been expanded with a new system parameter, which is "The type of default filing Filing from Invoice Editing". If this parameter is specified and the entry is recorded in the account editing GUI (on the "Writing" tab in the account edit), then the type of the new entry will be set as default Általános modul / General module Hibajavítás / Bugfixes ÁFA export fájl (bf_cz_tax_export_multisite) Czech users Csehországban használt ÁFA feladás export fájl készítése hibás volt a több telephelyes rendszer esetén, nem a fõ telep adatai voltak mindig küldve. Javítva lett. The export VAT file for export was defective for multi-site systems and the data of the main site was not always sent in the Czech version. The error has been corrected ÁFA feladás hiányos adat (bf_cz_vat_export_ ) A Cseh ÁFA feladás exportban nem volt küldve a cég címe, javítva lett. The company's address was not sent in the Czech VAT export. The error has been corrected. 4 / 12

5 2. Alapcsomag Modulok/ Basic package 2.1. Pénzügy modul / Finance Új funkció / New feature Hungarian users NAV számla sorszám frissítés (bf_nav_online_invoice_handle_not_unique_error) A NAV Online számla rendszerbébe beküldéskor bizonyos esetekben "INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE" hiba keletkezhetett. Ez akkor fordulhatott elő, ha a számla sikeresen beküldésre került a NAV-ba, azonban a státusz/tranzakció azonosító visszafrissítése a DOAS rendszerbe már nem tudott megtörténni. (pl. internet/hálózati hiba akár a NAV, akár a cég oldalán) Ebben az esetben az adatszolgáltatás a valóságban sikeresen megtörtént (DONE állapotú), azonban, mivel a DOAS-ban nincs tranzakciós azonosító hozzárendelve, a program automatikusan újra megpróbálta feladni. Ilyenkor jön a fenti, "INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE" NAV hiba, ami annyit jelent, hogy az adott számla sorszám már be lett küldve a NAV-ba. A javított verzióban, ebben az esetben egy automatikus státusz lekérdezés indul a NAV szerverre a számla sorszámmal, amely segítségével a tranzakciós azonosítót befrissítjük a DOAS-ba. A folyamat teljesen automatizáltan történik, felhasználói beavatkozásra ezentúl nincs szükség Bank / Bank Bank elektronikus küldés (nf_bank_export_reopen_and_more_times_payment) A "Bank/Bank elektronikus küldés összeállítása " menüpontban, ahol a banki átutalás kérvények vannak szerkesztve, új funkcionalitás használható. A "Visszanyitás" gombal lehetőség van visszanyitni és szerkeszteni az átutálás kérvényt. Ez pld. akkor hasznos, amikor több tételes átutálás esetén a program problémát jelez a bank alkalmazás beimportáláskor, pld. rossz bank számlaszám volt használva. Abban az esetben, ha egy számlát több részletben fizettek, akkor a program nem engedte kiválasztani az átutalásba olyan számlát, ami márt volt fizetve. Ezentúl a program továbbra is figyelmezteti a felhasználót, de a felhasználónak választási lehetősége lesz, hogy a számlát felvigye az átutalásra ( "Igen"-t kell válaszolnia a "A számla márt rajta van más átutaláson! Tényleg felveszi az új átutalásra?" kérdésre. A new function can be used in the "Bank/Bank Configuring Electronic Delivery" menu item, where bank transfer requests are edited. The "Retrieve" button allows to retrieve and edit the transfer request. This function is useful e.g. when during multiple item transfers the program indicates a problem when the bank application was imported (bad bank account number was used). If an invoice was paid in several instalments, the program did not allow to choose an invoice that was paid for the transfer. The program will continue to alert the user, but the user will have 5 / 12

6 the option to transfer the bill to the transfer ("Yes" should answer "Do you really have a new account transfer?" question Pénzügy modul / Finance Hibajavítás / Bugfixes Számlák / Invoices Számla fejléc (bf_cs_sk_storno_header) - Czech and Slovakian users A Cseh és Szlovák verziókban akkor nyomatódott a számla fejlécbe a Jóváírás megnevezés, ha a számla végösszege negatív volt. A hiba oka az volt, hogy a számításból nem voltak kihagyva azok a tételek, amelyek ÁFA körön kívüli voltak. A hiba javítva. In the Czech and Slovak versions the name of the Credit was printed in the invoice header, if the total amount of the invoice was negative. The reason for the mistake was that the calculations did not exclude those items that were outside the VAT range. Error has been corrected Új kimenő számla (bf_docketing_and_attachment_on_new_invoice) A Bizonylatok - Számlák menüpontban új kimenő számla esetén nem fognak megjelenni a mellékletek és iktatás fülek, mert feleslegesek és problémát okoztak. A new outgoing invoice will not show the attachments and filing tabs because those are unnecessary and have caused problems in the Documents/Accounts menu Paragonok (bf_paragon_date_and_cashier_and_number) Czech and Slovakian users A paragonok kapcsán 3 javítás készült. Ha bejövő paragont rögzítenek, és annak a teljesítés dátumát múltba van, akkor a keletkezett pénztár bizonylat dátuma is a teljesítés dátuma lesz. Ezelőtt az aktuális dátumra készült, és így eltérhetett a könyvelés a modultól. Ha a felhasználó nem választott ki pénztárhelyet a paragon felíráskor, akkor a program automatikusan az első pénztárhelyre állította ki a bizonylatot, akkor is, ha a felhasználónak nem volt joga az adott pénztárhelyre. Amikor felíródott a bejövő paragon, akkor a program a technikai számla iktató számát jelenítette meg. Most már a pénztár bizonylat száma fog itt megjelenni. Three repairs were made for the paragon. If an incoming paragon is recorded and the date of completion is past, then the receipt date of the receipt will be the date of delivery. Previously, it was on the current date and thus deviated from accounting and the module. If the user did not select a checkout at the paragon time, the program automatically issued the certificate to the first cashout even if the user did not have the right to a given cashregister. When the incoming paragon was entered, the program displayed the technical account number. The checkout number will be displayed from now here. 6 / 12

7 Fizetésmód kiválasztás (bf_invoice_payment_type) Ha egy számla prefixhez beállításra került egy fizetési mód, nem lehetett azonos fizetési határidejű más fizetési módot kiválasztani. A hiba javítva. If a payment method was set up for an account prefix, another payment method could not be chosen for the same payment deadline. The error has been is fixed Bank / Bank Banki átutalás hiba (bf_cs_sk_overpaid_invoice) Czech and Slovakian users A Cseh és Szlovák verziókban elromlott a számla túlfizetésének lehetősége banki átutalással. Javítva lett. In the Czech and Slovak versions (if the system parameters on), the possibility of overcharging the invoice via bank transfer was broken. The error has been corrected Könyvelés / Accounting Új funkció / New feature Saldo riport (nf_saldo_report_search) Czech users A Csehországban használt Saldo riport, ami a Könyvelés/Könyvelési menü/riportok/saldo riport menüpontban érhető el, fel lett bővítve Partner, Dátum-tól-Dátum-ig és Variábilis szimbólum keresési feltételekkel. The SALDO report used in the Czech Republic, which can be accessed through the Accounting/Accounting menu/reports/saldo report, has been expanded with Partner, From Date - to Date and Variable Symbol search criteria Könyvelés / Accounting Hibajavítás / Bug fixes Készlet típus dimenzió (bf_dim17_stocktype) Könyvelés modulban a főkönyvben használt "Készlet típus" dimenzió (értékei pld. új jármű, használt jármű..) nem minden esetben volt kitöltve a program által. Javítva lett, most a program az alvázszám alapján is megkeresi a jármű kartonon lévő készlet típust. The "Inventory Type" dimension (e.g. new vehicle, used vehicle etc.) used in the ledger was not always filled in by the program in the Accounting module. The error has been fixed, now the program searches the vehicle type based on the chassis number. 7 / 12

8 Saját vegyes tételek (bf_other_acc_voucher_copy) A könyvelés modulban 2 hiba lett javítva a "Saját vegyes tételek" típusú könyvelési bizonylat másoláskor. A másolás funkció elérhető a "Könyvelés/Könyvelés menü/könyvelt bizonylatok/saját vegyes tételek" menüpontban a "Biz. másolás" gombbal. Ha a lemásolt bizonylaton a felhasználó nem változtatta a prefixet, akkor a bizonylat "Iktatási" száma nem lett elmentve, az érintett mező üres volt. A hiba javítva. Ha előző évből volt másolva a bizonylat az aktuális évbe, akkor a program az ez évi új bizonylatba az előző évi főkönyvi számokat másolta át. A hiba javítva, a program az aktuális évi bizonylatba az adott évi főkönyvi számokat használja. 2 errors were fixed when copying the "Own mixed items" type documents in the Accounting module. The copy function can be accessed from the "Accounting / Accounting menu / Booked Documents / Own Mixed Items" menu item with the "Document Copying" button. If the user did not change the prefix in the copied document, then the document number of the document was not saved and the field concerned was blank. Error has been corrected. If the document was copied from the previous year to the current year, then current year's new document copied the previous year's headline figures. The error has been corrected, the program uses the yearly headlines for the current year's certificate ÁFA analitika (bf_vat_report_recive_date) A "Könyvelés/Könyvelési menü/riportok/áfa lista" menüpontban a "ÁFA analitika" képernyőn az "Iktatás" oszlopban fordítva volt a dátum megjelenítve a kimenő és bejövő számlákon a könyvelés modulban. A megjelenítési hiba javítva. The date was displayed on the outgoing and incoming invoices inversely in the "Accounting / Accounting Menu / Reports / VAT List" item on the "VAT Analyst" screen in the accounting Module. The viewing error has been fixed Szerviz Modul /Service Hibajavítás / Bug fixes Gyors munkalap prefix beállítás (bf_service_quick_workshop_order_error) Ha nem volt beállítva gyors munkalap prefix, a program hibával elszállt. A hibát javítva, most már a program figyelmeztet: "Figyelem! A gyors munkalap prefix nincs beállítva, kérem állítsa be!" If no quick service order prefix has been set, the program has run for an error. Fixing the error, the program sends a warning now: "Warning: Quick Service Order Prefix is not configured, please set it up!" 8 / 12

9 Garanciális munkalapra forgalmazás (bf_service_warranty_price_error) Garanciális munkalapra forgalmazáskor a "Nettó egys. ár"-at egészre kerekített a "Nyilv. ár"-at és az eltérés miatt a program veszteséggel történő értékesítésnek tekintette a tételt. A hiba javítva. When distributing to a guarantee worksheet, the "Net Single Price" rounded the "Ticket Price" to the whole and as a result of the deviation, the program considered the item as a loss of sales. Error has been corrected Raktár modul / Stock Új funkció / New features Költséghely (nf_artsell_costcover_by_stock) Czech and Slovakian users A raktárhelyen meg lehet adni egy költség helyet. Ha olyan raktárból keletkezik forgalom, amelyen ez a költség hely be van állítva, akkor az adott költséghelyet fogja a program használni az alapértelmezett raktár költséghely helyett. A fejlesztés a Szlovák és Cseh rendszereket érinti. A cost space can be given at the stock place. If a traffic is generated from a stock place where the given cost space is set, then that cost space will be used instead of the default cost center. The development concerns the Slovak and Czech systems Raktár modul / Stock Hibajavítás / Bugfixes Pulti rendelés (bf_parts_order_to_workshop_error) Pulton megrendelt alkatrész megérkeztére a program figyelmeztetett és megjelenítette a vevői rendelés szűrést, de egy hiba miatt nem találta meg a megrendelt, megérkezett és lefoglalt cikket. A hiba javítva. When the parts ordered arrived, the program warned and displayed the buyer order filtering, but failed to find the ordered, arriving and reserved part due to a system error. Error has been corrected Fogadó raktár lokátora (bf_stock_movement_locator_missing) Telephelyen belüli mozgás esetén a program hibásan nem ajánlotta fel a cikk fogadó raktárban meglévő lokátorát, így a cikk hibásan rossz raktárba is helyezhető volt. A hiba javítva. In case of inter-site movement, the program incorrectly did not recommend the inventory locator in the receiving stock. Error has been corrected Jármű / Vehicle Új funkció / New feature 9 / 12

10 Jármű karton felbővített adatokkal (nf_finance_frame_more_data) A jármű ügyelet karton "Pénzügyi adatok" fül bővítve lett adatokkal. A "Vevői adatok", "Szállítói adatok" és "Finanszírozó adatok" részekben megjelenik a "Partner" oszlop. A "Szállítói adatok" részben megjelenik a számla "Iktatási szám"-a és "Fizetési határidő". A "Belső bizonylatok" részben megjelenik "Megjegyzés" mező. The vehicle transaction card "Financial Data" tab was expanded with new data. The "Partner" column appears in the "Customer data", "Suplier Data" and "Financing Data" sections. In the "Suplier" section, you will see the invoice "Issue Number" and "Payment Deadline". In the "Internal Documents" section, the "Comment" field appears Új jármű eladás engedményei (nf_new_vehicle_discount_item_diff_pretence) Jelenleg, ha a program új jármű ügyletet számláz, akkor a számlán a jármű eladás tételen az "Új jármű eladás alap jogcím" rendszer paraméterben fixen megadott jogcímet használja. Létre lett hozva egy új rendszer paraméter "Új jármű eladás engedmény tétel jogcím". Ez az új funkcionalitás arra használható, hogy az új jármű eladás engedményeket külön lehessen könyvelni és így lesz lehetőség ezt riportolni a könyvelés modulban. Ha ez a rendszer paraméter nincsen megadva, akkor nem változik semmi, és a program továbbra is az "Új jármű eladás alap jogcím" rendszer paramétert használja engedmény tétel esetén. A rendszerben az engedmények számlázása három módon történhet: - Ha az engedmény értékkel csökkentik az új jármű eladás számla tételt, a számlán a jármű eladás tétel már az engedményes árat fogja tartalmazni. - Ha be van kapcsolva az "Új jármű számlákon az engedmények összege külön számla tételben szerepel" rendszer paraméter, akkor az új jármű eladási tétel a jármű engedmény alap árat tartalmazza és maga az engedmény érték egy külön tételbe kerül fel a számlára. Ez az egyszerűsített engedmény megadása esetén lehet, amikor fixen van saját, flottás és marketing típusú engedmény. - Ha be van kapcsolva a "Jármű komplex tételes engedmény kezelés" rendszer paraméter, akkor több saját definiált engedmény típust lehet használni. Mindegyik engedmény tételnél meg lehet mondani, hogy kerüljön a számlára, mint külön tétel, vagy levonódik a jármű eladás tételből és nem látszik külön számla tétel ként. Tehát a második és harmadik esetben keletkezhetnek külön számla tételek az engedmény értékekkel. Ezeknek a jogcímük jelenleg megegyezik az eladás tétel jogcímével, tehát az "Új jármű eladás alap jogcím" rendszer paraméterben megadottal. Mostantól pedig a tételek jogcíme a fent ismertetett új rendszerparaméterben definiált jogcím lesz. At present, if a new vehicle transaction is invoiced, the invoice will use a fixed title in the vehicle sales item in the "New vehicle sale fund item" system parameter. A new system parameter "New Vehicle Sales Discount Item Item" was created. 10 / 12

11 This new functionality can be used to book new vehicle sales discounts separately, and this will allow to report it back in the accounting module. If this system parameter is not specified, nothing will change and the program will continue to use the "New Vehicle Selling Fundamentals" system parameter for a discount item. In the system, discounts can be billed in three ways: - If the discount value reduces the new vehicle sales item, the invoice of sale of the vehicle will already include the discounted price. - If the "New vehicle invoices are the amount of discounts in a separate invoice item" system parameter, then the new vehicle sales item contains the vehicle discount base price and the discount value itself is added to a separate item on the invoice. This may be when you provide a simplified discount when you have a fixed, flotilla and marketing discount. - When the "Vehicle complex partial discount management" system parameter is enabled, several self-defined discount types can be used. For each discount item it can be stated that it is placed on the invoice as a separate item or is deducted from the vehicle sales item and does not appear as a separate invoice item. Thus, in the second and third cases, separate invoice items may be generated with the discount values. These items are currently the same as those of the item of sale item, i.e., the parameter "New vehicle sales base item system". Now, the item title will be a title defined in the new system parameter described above Járműkartonhoz csatolt dokumentumok elérése (nf_vehicle_related_attachments_view) Jármű értékesítők gyakran rögzítenek és csatolnak dokumentumokat az új vagy használt jármű kartonhoz (pld. műszaki engedélyt, biztosítói szerződést stb.). A probléma az, hogy ezeket gyakran a szervizben is meg akarják nézni, de "általános" jármű kartonon ezeket nem lehetett látni, mert az új vagy használt jármű kartonhoz voltak csatolva. Ezért az általános jármű karton ablak bővítve lett "A kapcsolódó új/használt jármű ügylet kartonhoz rendelt mellékletek is látszanak" kapcsolóval, amely bekapcsolása után megjelennek a kapcsolódó mellékletek is. Vehicle sale advisors often record and attach documents to a new or used vehicle carton (e.g. technical license, insurance contract, etc.). The problem was that those documents (attachments) could not be seen in the service module because those were attached to the new or used vehicle carton. Therefore, the "general" vehicle carton window was expanded "Display the attachments attached to relevant new/used vehicle-card ", which will be enable the displaying of the related attachments. 3. Extra csomag modulok Hibajavítás / Bugfixes 3.1. Peugeot és Citroen Árlista betöltés hiba (bf_psa_parts_list_processing) A Peugeot és a Citroen árlista nem volt betölthető a hagyományos betöltő felületen "out of memory" hiba miatt. A hiba javítva. 11 / 12

12 The Peugeot and Citroen pricelists could not be loaded on the traditional load surface due to an "out of memory" error. The bug has been fixed. 12 / 12