ZÁRÓ JELENTÉS A FELSZÁMOLÁSRÓL

Átírás

1 SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT. F.A Szekszárd, Epreskert u. 9. ZÁRÓ JELENTÉS A FELSZÁMOLÁSRÓL Készült: Szekszárd, március 29.

2 2 Záró beszámoló készítésének oka: Az ALFA- Nova Kft. felszámolási eljárást kezdeményezett a Szekszárdi Vízmű Kft.-vel szemben. Figyelemmel arra, hogy az 101/2013.(III.29.) Kormányrendelet szerint társaságunk stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté van nyilvánítva az eljárásra a Csődtörvény aiban foglaltak is irányadóak. Emiatt kötelező ideiglenes vagyonfelügyelő kijelölése. A Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk /6. számú végzésével ideiglenes vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki. A Szekszárdi Törvényszék I. fokon a Szekszárdi Vízmű Kft. felszámolására irányuló eljárásában a 13.Fpk /20. számú végzésével soron kívül megszüntette a felszámolási eljárást. A Pécsi Ítélőtábla Fpkf.IV /2015/3. számú végzésével megváltoztatva a Szekszárdi Törvényszék végzését elrendelte a Szekszárd Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában lévő Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolását. Felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki, felszámolóbiztosnak pedig Veres-Bocskay Katalint. A hirdetmény augusztus 06. napján jelent meg a Cégközlönyben. Célunk az, hogy a felszámolás alatt gyorsan egyezséget kössünk a hitelezőkkel, hiszen társaságunk nem fizetésképtelen, de a napi működést nyilvánvalóan károsan befolyásolta felszámolás ténye. menete: A felszámolási eljárás közzététele után 27 hitelező jelentette be időben a hitelezői igényét. Határidőn túli igénybejelentést 14 hitelező nyújtott be. A bejelentett hitelezői igény összesen a regisztrációs díjjal együtt ,- Ft december 9-ére a Szekszárdi Törvényszék kitűzte az egyezségi tárgyalást. A tárgyaláson sikerült a hitelezőkkel az egyességet megkötni Az egyezség alapján a fizetési kötelezettségünk a következőképpen alakult. A Cstv. 49/D a biztosított követelés kategóriába az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló kötvényfizetési kötelezettség került besorolásra. Az OTP Nyrt.-vel kötött egyezség alapján a felszámolási eljárás alatt esedékessé vált törlesztő részleteket és járulékait a bíróság által jóváhagyott jogerős végzés kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben kell megfizetni. Az elmaradt III. és IV. negyedévi lejárt esedékességű részleteket, valamint a én esedékessé vált részt is megfizettük kamataival együtt. A kötvény további törlesztése az eredeti ütemezés szerint folytatódik. A Cstv. 57 (1) bekezdés e kategóriás követeléseket 100%-os mértékben 10 hónap alatt havi egyenlő részletben kell megfizetni. Az (e) kategória összege ,- Ft. Az első részletet fizetést én teljesítettük. A Cstv. 57 ( 1) bekezdés d és f kategóriás követelések 100%-os mértékben a bíróság által jóváhagyott jogerős egyezség adós általi kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben kerül megfizetésre

3 március 17-én a kifizetést teljesítettük. A Cstv 57 ( 1 ) bekezdés h. pontjába sorolt hitelezői igények jogosultjainak február 28. napját követően minden év december 20. napjáig esedékesen 10 év alatt egyenlő részletekben kell megfizetni Ebbe a kategóriába sorolt kötelezettség Ft A felszámolási eljárást a Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk 100/2015/19 számú február 18-án jogerőre emelkedett végzésével megszüntette. alatti mérleg változásának bemutatása: augusztus 05.-i fordulónappal elkészítettük a tevékenység bevallását és február 17-ével felszámolás bevallását. A mérleg eszköz oldala az alábbi adatokat tartalmazza. Eszközök bemutatása: Megnevezés ezer Ft Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: Befektetett eszközök alakulása: Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulása: Megnevezés ezer Ft Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berend., gépek Egyéb berendezések, gépek Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg 0 0 Tárgyi eszközök összesen Befejezetlen beruházások: - Fürdő komplex bővítés terve 320 eft - gyermek medence bővítés terve 300 eft - gyerekmedence vízjogi lét engedély terv 150 eft - gyerekmedence bővítés építési engedély 14 eft 784 eft

4 4 A tárgyi eszközök és immateriális javak állományában a felszámolás időszaka alatt változás nem történt. Befektetett pénzügyi eszközök: eft Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: A tevékenység beszámolóban a részesedések értéke eft, melynek állományában változás nem történt a felszámolás beszámolójában kimutatott értékkel megegyezik. A Szekszárdi Vízmű Kft.-nek az alábbi társaságokban van részesedése: - Bikácsi Vízszolgáltató Kft eft - Zombavíz Szolgáltató Kft. 240 eft - Kéty- Felsőnána Viziközmű Kft 480 eft - Sárköz-Víz Kft eft - Szabadkai Innovációs Tanácsadó Kft. 79 eft - Re-Hull Sió-menti Kft eft Egyéb tartósan adott kölcsön: Megnevezés Egyéb tartósan adott kölcsön Egyéb tartósan adott kölcsön soron tartjuk nyilván a társaság dolgozói részére folyósított lakásépítési kölcsönt, valamint az Alisca Za Inovacije cégnek adott devizás kölcsön összegét. A felszámolás időszaka alatt a lakásépítési kölcsön állományában 30 eft csökkenést a munkavállaló kölcsöntörlesztése eredményezte. Forgóeszközök alakulása: Megnevezés Forgóeszközök A készletek értéke eft, mely e Ft-tal csökkent a nyitó állományhoz képest. Készletek

5 5 A készletek értékének csökkenését a folyamatos működés során felhasznált anyagok eredményezték. Követelések értéke a mérlegben eft. Követelések Követelések áruszáll.-ból(vevők) Egyéb követelések A felszámolási mérlegben a vevő követelés eft, mely az elszámolt értékvesztés összegével korrigáltan szerepel. A bérleti díjak, a szippantott szennyvíz szolgáltatás számlázása folyamatos volt Egyéb követelések összege: eft, a felszámolási mérleg szerint. - szállítónak adott előleg 106 eft - végrehajtónak fizetett előleg eft - munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások 336 eft - rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszköz eft - pénztári elszámolások 521eFt Értékpapírok: társaságunknak nincs rövid lejáratú értékpapírja. A felszámolási mérlegben a pénzeszközök értéke eft. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek A pénzeszköz növekedést a folyamatos tevékenységből befolyt bevétel. a lejárt követelésekre fizetett összegek, Áfa visszaigénylés eredményezte. A lejárt követelések behajtásával megbíztunk egy követelés kezelő társaságot, hogy a követeléseinket minél nagyobb százalékban sikerüljön megfizettetni. Aktív időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolás nincs.

6 6 Források bemutatása: Saját tőke Céltartalék Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Források összesen: A saját tőke eft-ról történő növekedését a felszámolás időszaka alatt képződött eft eredmény okozta. Jegyzett tőke: összege eft, melyben változás nem történt. Tőketartalék: eft, melyben a felszámolás időszaka alatt változás nem történt. Eredménytartalék: eft volt a tevékenység mérlege alapján. A változást az előző időszakban keletkezett mérleg szerinti eredmény módosította eft-ra. Lekötött tartalék: Társaságunknál lekötött tartalék nincs. Mérleg szerinti eredmény: eft Céltartalék: 100 eft i költségek fedezetére képeztünk céltartalékot, melyben változás nem történt. Kötelezettségek: Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek: Tartozások kötvénykibocs.-ból Egyéb hosszú lej.kötelezettség

7 7 Tartozások kötvénykibocsátásból: A Szekszárdi Vízmű Kft. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének február 28.-án kelt 57/2008/2007 (II.28.) közgyűlési határozat alapján április 24.- én az OTP Bank Nyrt. bevonásával Csatornamű 2023 elnevezésű, 850 millió Ft névértékű svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki. A kötvény törlesztése negyedévente történik, svájci frankban. A kötvény kibocsátáskori értéke svájci frankban: CHF óta törlesztett összeg svájci frankban: CHF. A felszámolás miatt 2015 III. negyedévétől nem törlesztettük a kötvény kötelezettségünket. Emiatt 2016 évben esedékes az előző évről elmaradt 2 negyedévi, valamint a 2016 évi törlesztés évre az összes kötelezettség CHF. A törlesztés könyv szerinti értéke eft, melyet a rövid lejáratú hitel soron tartjuk nyilván. A kötvényfizetési kötelezettség a december 31-i árfolyamon 263,27 Ft/CHF értéken szerepel a könyveinkben. A hitelezői egyezségben 289,77 Ft/CHF árfolyamon került elszámolásra, Emiatt a könyveinkben a kötelezettséget az árfolyamveszteséggel szemben növelni kellett Ft-al. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség: decemberében a Raiffeisen Banktól tulajdonosi döntés alapján felvett eft hitelt a Szekszárd Megyei Jogú Város 64/2015 (III.26.) számú közgyűlési határozata értelmében a Szekszárdi Vízmű Kft. helyett készfizető kezesként én visszafizette. Ezért az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség soron az Önkormányzattal szembeni kötelezettségünket tartjuk nyilván. Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Köt. áruszáll.-ból (szállító) Egyéb rövid lej.kötelezettség Rövid lejáratú hitelek: Rövid lejáratú hitel soron a hosszú lejáratú kötelezettség éven belüli törlesztő részlete eft jelenik meg. Vevőktől kapott előlegek: - Coca-Cola HBC 400 eft - Barna Sándor 102 eft

8 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók): 8 A szállítói kötelezettségek értéke a felszámolási mérlegben eft, mely belföldi szolgáltatásból, áruszállításból áll. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: eft. - jövedelem elszámolás 290 eft - áfa fizetési kötelezettség eft - nyugdíj és egészségbiztosítási befizetési köt eft - hitelező igény bejelentés 1% fizetési köt eft - adók, járulékok eft - részesedés, értékpapírral kapcsolatos kötelezettség eft - egyéb rövid lejáratú kölcsön eft - helyi adók eft - támogatás miatti visszafizetési kötelezettség eft Passzív időbeli elhatárolások: eft. Halasztott bevételek: eft. - fejl.célra kapott tám.-ból megvalósult fürdő beruházás eft - KEOP kerékpár támogatás elhatárolása eft - Baross Gábor laborműszer támogatás elhatárolása eft - NFÜ-GOP pályázatra kapott támogatás eft

9 9 A felszámolás alatt folytatott tevékenység eredményének bemutatása: Bevételek, ráfordítások, jövedelmezőség alakulása: ig keletkezett nettó árbevétel eft Termelési-szolgáltatási feladataink során az alábbi ráfordítások merültek fel: Anyagköltség eft Igénybevett szolgáltatások értéke eft Egyéb szolgáltatások értéke eft Eladott áruk beszerzési értéke 65 eft Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 714 eft Személyi jellegű ráfordítások eft Értékcsökkenési leírás 0 eft Termelési költségek összesen eft A személyi jellegű ráfordítások: - bérköltség eft - személyi jellegű egyéb kifizetések eft - bérjárulékok eft Összesen: eft Egyéb ráfordítások és egyéb bevételek részletezése: Az egyéb ráfordítások: - késedelmi kamat 96 eft - építményadó eft - telekadó 543 eft - helyi iparűzési adó eft - gépjármű adó 383 eft - támogatás visszafizetése miatti kötelezettség eft Összesen: eft Egyéb bevételek: - káreseményekkel kapcsolatos bevétel 406 eft - perköltség megtérülés 433 eft - kapott késedelmi kamat 474 eft - kapott bírság 12 eft - Foldana Kft. behajtás megtérülés eft - be nem jelentett hitelezői igény leírása 1 887eFt - végrehajtási költségre megtérülés 164 eft Összesen: eft

10 10 Pénzügyi műveletek eredménye: 37eFt Pénzügyi műveletek bevételei: - egyéb kapott kamatbevétel 37 eft Összesen: 37 eft Pénzügyi műveletek ráfordításai: - árfolyam veszteség eft Összesen: eft Mérleg szerinti eredmény: 6 902e Ft. Szekszárd, Veres-Bocskay Katalin felszámolóbiztos

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT. F.A Szekszárd, Epreskert u. 9. ZÁRÓ JELENTÉS A FELSZÁMOLÁSRÓL Készült: Szekszárd, március 29.

23 2 Záró beszámoló készítésének oka: Az ALFA- Nova Kft. felszámolási eljárást kezdeményezett a Szekszárdi Vízmű Kft.-vel szemben. Figyelemmel arra, hogy az 101/2013.(III.29.) Kormányrendelet szerint társaságunk stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté van nyilvánítva az eljárásra a Csődtörvény aiban foglaltak is irányadóak. Emiatt kötelező ideiglenes vagyonfelügyelő kijelölése. A Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk /6. számú végzésével ideiglenes vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki. A Szekszárdi Törvényszék I. fokon a Szekszárdi Vízmű Kft. felszámolására irányuló eljárásában a 13.Fpk /20. számú végzésével soron kívül megszüntette a felszámolási eljárást. A Pécsi Ítélőtábla Fpkf.IV /2015/3. számú végzésével megváltoztatva a Szekszárdi Törvényszék végzését elrendelte a Szekszárd Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában lévő Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolását. Felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki, felszámolóbiztosnak pedig Veres-Bocskay Katalint. A hirdetmény augusztus 06. napján jelent meg a Cégközlönyben. Célunk az, hogy a felszámolás alatt gyorsan egyezséget kössünk a hitelezőkkel, hiszen társaságunk nem fizetésképtelen, de a napi működést nyilvánvalóan károsan befolyásolta felszámolás ténye. menete: A felszámolási eljárás közzététele után 27 hitelező jelentette be időben a hitelezői igényét. Határidőn túli igénybejelentést 14 hitelező nyújtott be. A bejelentett hitelezői igény összesen a regisztrációs díjjal együtt ,- Ft december 9-ére a Szekszárdi Törvényszék kitűzte az egyezségi tárgyalást. A tárgyaláson sikerült a hitelezőkkel az egyességet megkötni Az egyezség alapján a fizetési kötelezettségünk a következőképpen alakult. A Cstv. 49/D a biztosított követelés kategóriába az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló kötvényfizetési kötelezettség került besorolásra. Az OTP Nyrt.-vel kötött egyezség alapján a felszámolási eljárás alatt esedékessé vált törlesztő részleteket és járulékait a bíróság által jóváhagyott jogerős végzés kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben kell megfizetni. Az elmaradt III. és IV. negyedévi lejárt esedékességű részleteket, valamint a én esedékessé vált részt is megfizettük kamataival együtt. A kötvény további törlesztése az eredeti ütemezés szerint folytatódik. A Cstv. 57 (1) bekezdés e kategóriás követeléseket 100%-os mértékben 10 hónap alatt havi egyenlő részletben kell megfizetni. Az (e) kategória összege ,- Ft. Az első részletet fizetést én teljesítettük. A Cstv. 57 ( 1) bekezdés d és f kategóriás követelések 100%-os mértékben a bíróság által jóváhagyott jogerős egyezség adós általi kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben kerül megfizetésre

24 március 17-én a kifizetést teljesítettük. A Cstv 57 ( 1 ) bekezdés h. pontjába sorolt hitelezői igények jogosultjainak február 28. napját követően minden év december 20. napjáig esedékesen 10 év alatt egyenlő részletekben kell megfizetni Ebbe a kategóriába sorolt kötelezettség Ft A felszámolási eljárást a Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk 100/2015/19 számú február 18-án jogerőre emelkedett végzésével megszüntette. alatti mérleg változásának bemutatása: augusztus 05.-i fordulónappal elkészítettük a tevékenység bevallását és február 17-ével felszámolás bevallását. A mérleg eszköz oldala az alábbi adatokat tartalmazza. Eszközök bemutatása: Megnevezés ezer Ft Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: Befektetett eszközök alakulása: Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulása: Megnevezés ezer Ft Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berend., gépek Egyéb berendezések, gépek Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg 0 0 Tárgyi eszközök összesen Befejezetlen beruházások: - Fürdő komplex bővítés terve 320 eft - gyermek medence bővítés terve 300 eft - gyerekmedence vízjogi lét engedély terv 150 eft - gyerekmedence bővítés építési engedély 14 eft 784 eft

25 4 A tárgyi eszközök és immateriális javak állományában a felszámolás időszaka alatt változás nem történt. Befektetett pénzügyi eszközök: eft Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: A tevékenység beszámolóban a részesedések értéke eft, melynek állományában változás nem történt a felszámolás beszámolójában kimutatott értékkel megegyezik. A Szekszárdi Vízmű Kft.-nek az alábbi társaságokban van részesedése: - Bikácsi Vízszolgáltató Kft eft - Zombavíz Szolgáltató Kft. 240 eft - Kéty- Felsőnána Viziközmű Kft 480 eft - Sárköz-Víz Kft eft - Szabadkai Innovációs Tanácsadó Kft. 79 eft - Re-Hull Sió-menti Kft eft Egyéb tartósan adott kölcsön: Megnevezés Egyéb tartósan adott kölcsön Egyéb tartósan adott kölcsön soron tartjuk nyilván a társaság dolgozói részére folyósított lakásépítési kölcsönt, valamint az Alisca Za Inovacije cégnek adott devizás kölcsön összegét. A felszámolás időszaka alatt a lakásépítési kölcsön állományában 30 eft csökkenést a munkavállaló kölcsöntörlesztése eredményezte. Forgóeszközök alakulása: Megnevezés Forgóeszközök A készletek értéke eft, mely e Ft-tal csökkent a nyitó állományhoz képest. Készletek

26 5 A készletek értékének csökkenését a folyamatos működés során felhasznált anyagok eredményezték. Követelések értéke a mérlegben eft. Követelések Követelések áruszáll.-ból(vevők) Egyéb követelések A felszámolási mérlegben a vevő követelés eft, mely az elszámolt értékvesztés összegével korrigáltan szerepel. A bérleti díjak, a szippantott szennyvíz szolgáltatás számlázása folyamatos volt Egyéb követelések összege: eft, a felszámolási mérleg szerint. - szállítónak adott előleg 106 eft - végrehajtónak fizetett előleg eft - munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások 336 eft - rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszköz eft - pénztári elszámolások 521eFt Értékpapírok: társaságunknak nincs rövid lejáratú értékpapírja. A felszámolási mérlegben a pénzeszközök értéke eft. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek A pénzeszköz növekedést a folyamatos tevékenységből befolyt bevétel. a lejárt követelésekre fizetett összegek, Áfa visszaigénylés eredményezte. A lejárt követelések behajtásával megbíztunk egy követelés kezelő társaságot, hogy a követeléseinket minél nagyobb százalékban sikerüljön megfizettetni. Aktív időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolás nincs.

27 6 Források bemutatása: Saját tőke Céltartalék Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Források összesen: A saját tőke eft-ról történő növekedését a felszámolás időszaka alatt képződött eft eredmény okozta. Jegyzett tőke: összege eft, melyben változás nem történt. Tőketartalék: eft, melyben a felszámolás időszaka alatt változás nem történt. Eredménytartalék: eft volt a tevékenység mérlege alapján. A változást az előző időszakban keletkezett mérleg szerinti eredmény módosította eft-ra. Lekötött tartalék: Társaságunknál lekötött tartalék nincs. Mérleg szerinti eredmény: eft Céltartalék: 100 eft i költségek fedezetére képeztünk céltartalékot, melyben változás nem történt. Kötelezettségek: Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek: Tartozások kötvénykibocs.-ból Egyéb hosszú lej.kötelezettség

28 7 Tartozások kötvénykibocsátásból: A Szekszárdi Vízmű Kft. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének február 28.-án kelt 57/2008/2007 (II.28.) közgyűlési határozat alapján április 24.- én az OTP Bank Nyrt. bevonásával Csatornamű 2023 elnevezésű, 850 millió Ft névértékű svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki. A kötvény törlesztése negyedévente történik, svájci frankban. A kötvény kibocsátáskori értéke svájci frankban: CHF óta törlesztett összeg svájci frankban: CHF. A felszámolás miatt 2015 III. negyedévétől nem törlesztettük a kötvény kötelezettségünket. Emiatt 2016 évben esedékes az előző évről elmaradt 2 negyedévi, valamint a 2016 évi törlesztés évre az összes kötelezettség CHF. A törlesztés könyv szerinti értéke eft, melyet a rövid lejáratú hitel soron tartjuk nyilván. A kötvényfizetési kötelezettség a december 31-i árfolyamon 263,27 Ft/CHF értéken szerepel a könyveinkben. A hitelezői egyezségben 289,77 Ft/CHF árfolyamon került elszámolásra, Emiatt a könyveinkben a kötelezettséget az árfolyamveszteséggel szemben növelni kellett Ft-al. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség: decemberében a Raiffeisen Banktól tulajdonosi döntés alapján felvett eft hitelt a Szekszárd Megyei Jogú Város 64/2015 (III.26.) számú közgyűlési határozata értelmében a Szekszárdi Vízmű Kft. helyett készfizető kezesként én visszafizette. Ezért az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség soron az Önkormányzattal szembeni kötelezettségünket tartjuk nyilván. Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Köt. áruszáll.-ból (szállító) Egyéb rövid lej.kötelezettség Rövid lejáratú hitelek: Rövid lejáratú hitel soron a hosszú lejáratú kötelezettség éven belüli törlesztő részlete eft jelenik meg. Vevőktől kapott előlegek: - Coca-Cola HBC 400 eft - Barna Sándor 102 eft

29 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók): 8 A szállítói kötelezettségek értéke a felszámolási mérlegben eft, mely belföldi szolgáltatásból, áruszállításból áll. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: eft. - jövedelem elszámolás 290 eft - áfa fizetési kötelezettség eft - nyugdíj és egészségbiztosítási befizetési köt eft - hitelező igény bejelentés 1% fizetési köt eft - adók, járulékok eft - részesedés, értékpapírral kapcsolatos kötelezettség eft - egyéb rövid lejáratú kölcsön eft - helyi adók eft - támogatás miatti visszafizetési kötelezettség eft Passzív időbeli elhatárolások: eft. Halasztott bevételek: eft. - fejl.célra kapott tám.-ból megvalósult fürdő beruházás eft - KEOP kerékpár támogatás elhatárolása eft - Baross Gábor laborműszer támogatás elhatárolása eft - NFÜ-GOP pályázatra kapott támogatás eft

30 9 A felszámolás alatt folytatott tevékenység eredményének bemutatása: Bevételek, ráfordítások, jövedelmezőség alakulása: ig keletkezett nettó árbevétel eft Termelési-szolgáltatási feladataink során az alábbi ráfordítások merültek fel: Anyagköltség eft Igénybevett szolgáltatások értéke eft Egyéb szolgáltatások értéke eft Eladott áruk beszerzési értéke 65 eft Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 714 eft Személyi jellegű ráfordítások eft Értékcsökkenési leírás 0 eft Termelési költségek összesen eft A személyi jellegű ráfordítások: - bérköltség eft - személyi jellegű egyéb kifizetések eft - bérjárulékok eft Összesen: eft Egyéb ráfordítások és egyéb bevételek részletezése: Az egyéb ráfordítások: - késedelmi kamat 96 eft - építményadó eft - telekadó 543 eft - helyi iparűzési adó eft - gépjármű adó 383 eft - támogatás visszafizetése miatti kötelezettség eft Összesen: eft Egyéb bevételek: - káreseményekkel kapcsolatos bevétel 406 eft - perköltség megtérülés 433 eft - kapott késedelmi kamat 474 eft - kapott bírság 12 eft - Foldana Kft. behajtás megtérülés eft - be nem jelentett hitelezői igény leírása 1 887eFt - végrehajtási költségre megtérülés 164 eft Összesen: eft

31 10 Pénzügyi műveletek eredménye: 37eFt Pénzügyi műveletek bevételei: - egyéb kapott kamatbevétel 37 eft Összesen: 37 eft Pénzügyi műveletek ráfordításai: - árfolyam veszteség eft Összesen: eft Mérleg szerinti eredmény: 6 902e Ft. Szekszárd, Veres-Bocskay Katalin felszámolóbiztos