2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva!

Átírás

1 2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! Készítők: Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita, Pallagi Beáta, Reha István, Rózsa Tünde, Salga Péter, Sipos Zsolt, Szőke Lajos, Tóth Attila, Virág László. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE Navigációs panel Menüsor Adattáblázat Szűrő mezők Adatbeviteli terület Tétel táblázat Vezérlő gombsor Gyorsbillentyűk A HELIX.BUSINESS PROGRAM MŰKÖDÉSE Bejelentkezés Információs felület Törzsadatok felvitele Pénznemek Címletek Árfolyamok Fizetési módok Idegen megnevezés Árkategóriák Idegen megnevezés KSH besorolások Áfa kulcsok Mértékegységek A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások Idegen megnevezés Országok Megyék Helységek Pénzintézetek ÁFA kulcsok Megjegyzések Cégcsoportok Cégek Általános adatok További adatok Helix.Business Felhasználói kézikönyv 2

3 További címek Személyes adatok Megjegyzés Kintlévőségek Cégcsoportok Bizonylatok Cikkcsoportok Általános beállítások Nyomtatási beállítások Kép Vevők Idegen megnevezés Cikkek és szolgáltatások Általános adatok További adatok Készlet beállítások Raktárkezelés Pénzügyi beállítások Kép Használati utasítás Formázott leírás Cikkárak Cikkcsoportok ÁFA érvényességek Idegen megnevezés Statisztika Formázott mezők fordításai Bizonylat sablonok Általános adatok Megjegyzések Bizonylat nyomtatványok Bizonylat megjegyzések Bizonylattípusok Általános adatok Paraméterek Bizonylattípus hatásai Bizonylattípus kapcsolatai Alapértelmezett sablonok Felhasználói csoportok Általános adatok Funkciószintű jogosultságok Bizonylattípus szintű jogosultságok Árkategóriánkénti jogosultságok Raktárankénti jogosultságok Üzenettípusonkénti jogosultságok Cégcsoportonkénti jogosultságok Egyéb jogosultságok Felhasználók Általános adatok Egyéb adatok Megjegyzés aláírás Raktárkezelés Raktári készlet Szűrési lehetőségek Vezérlő gombsor Raktárak Forgalom Bizonylatok Bizonylatfej adatai Helix.Business Felhasználói kézikönyv 3

4 Egyéb adatok Szállítási információk Megjegyzések Készlethatások Albizonylatok Főbizonylatok Előlegbizonylatok Formázott megjegyzés Bizonylat tételei Áfa részletező Bizonylatok pénzügyei Készletnapló Akciók Általános adatok Fix kedvezmények Értékfüggő kedvezmények Mennyiségfüggő kedvezmények Csoportos ármódosítás Beállítások Beszállítók Cikkcsoportok Cikkek Késedelmi kamat kezelés Késedelmi kamat számítás Időszak Cégcsoportok Cégek Bizonylattípusok Fizetési módok Pénznemek Késedelmi kamat mértékek Kimutatások Készlet kimutatások Raktári készlet Készletforgalom Készlet karton Megengedett szint alá csökkent cikkek Megengedett szint fölé emelkedett cikkek Analitikus kimutatások Bizonylattípus analitika ÁFA analitika Pénzügyi kimutatások Tartozások Kintlévőségek Akciók listája Akciók cégenként Egyéb listák Bizonylatok listája Cikkcsoport hierarchia Karbantartás Technikai segítségnyújtás Állapotjelentés Adatkarbantartás Adatbázis tömörítés Biztonsági mentés Adatbázis takarítás Dokumentumok takarítása Importálás Cikk betöltés Cég betöltés Helix.Business Felhasználói kézikönyv 4

5 Exportálás Cikk exportálás Nyilvántartási árak újraszámítása Csoportos ÁFA kulcs hozzárendelés Beállítások Tanácsadói beállítások Beállítások Munkaállomásonkénti beállítások* Rendszerparaméterek Cégkezelés Általános adatok További adatok Cégfejléc Idegen nyelvű cégfejléc Képek Felhasználóváltás Jelszó módosítása Jogosultságok szinkronizálása Eseménynapló Stílus beállítás A téma beállítása Kedvencek stílusának megváltoztatása Kedvencek testre szabása Menüpont eltávolítása Menüpont beszúrása a Kedvencekbe Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül Fizetési felszólítás Ablak Helix.Business Felhasználói kézikönyv 5

6 1. BEVEZETÉS Helix.Business Számlázó és Készletnyilvántartó program Nagy funkcionalitású számlázó és készletnyilvántartó program kis- és közepes vállalkozások részére. Tartsa egy kézben a számlázást és a készletnyilvántartást a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program segítségével! A Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó programot olyan haladó vállalkozásoknak állítottuk össze, akik a számlázást és a készletnyilvántartást egy rendszerben szeretnék megoldani. Komplex megoldásunk gyors és naprakész ügyvitelt biztosít. Ezáltal garantált presztízsnövekedést és hatékonyságjavulást eredményez az Ön számára. Miért ajánljuk Önnek a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó programot? A Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program komplex megoldást nyújt munkafolyamatai automatizálására. Segítségével egyszerűen és gyorsan nyomon követheti raktárkészletében bekövetkezett változásokat, anélkül, hogy személyesen felügyelné munkafolyamatait. Emellett gyors és igényes számlákat készíthet, növelve cége pozitív megítélését. 7 érv a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program mellett 1. Átláthatóbb ügyvitel: a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program segítségével a számlázás és készletkezelés folyamatait egy rendszerben tudja ellátni. 2. Komplex kimutatás centrum: a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program kimutatásai, nyilvántartásai segítségével a munkájához szükséges minden fontos adatot elérhet néhány perc alatt (termékek, szolgáltatások, ügyfelek vonatkozásában is). 3. Biztonságos adattárolás: számlázó és készletnyilvántartó rendszerünket komoly biztonsági elvárásoknak megfelelően alakítottuk ki, így cége adatait biztonságban tudhatja. 4. Igényes megjelenést biztosít: a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program segítségével a cég arculatához igazodó, egyedi logóval ellátott, gyors és igényes számlákat készíthet. 5. Hatékonyabb kintlévőség kezelés: a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program több funkciója segítséget nyújt Önnek kintlévőségei felszámolására (pl.: pro forma számla, tartozások, kintlévőségek listája, stb.). 6. Biztonságos fejlődést biztosít: egyszerűen és adatvesztés mentesen térhet át egy nagyobb tudású szoftverváltozatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használt programot. 7. Összpontosítson az eredményre: a Helix.Business számlázó és készletnyilvántartó program a szállítólevelek listázása, illetve a speciális cégcsoport kezelés által megkönnyíti a szállítóival való együttműködést. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 6

7 2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE A különböző műveletek elvégzéséhez szükséges ablakok a munkaterületen nyílnak meg. A munkaterületen egyszerre több ablak is lehet nyitva, a nyitott ablakok között az Ablak menüpontban felsorolt ablak nevek kiválasztásával tud váltani. A műveleti ablakok indítása történhet az ablak felső részén látható menüsor menüpontjainak segítségével, vagy a navigációs panelen a megfelelő menüpont kiválasztásával. A navigációs panel képernyőn nem látható menüpontjai a gördítő sáv csúszkájának le-fel irányú mozgatásával jeleníthetők meg. A program ablakának méretét az Ablakvezérlő ikonok segítségével változtathatja. A program verziószáma a Státusz sorban jelenik meg. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 7

8 2.1. Navigációs panel A panelen elhelyezett menüpontok segítségével indíthatja a különböző műveleteket. Működése megegyezik a menüsor menüpontjainak működésével Menüsor A menüsorban elhelyezkedő menüpontok segítségével indíthatja a program funkcióit. Működése megegyezik a navigációs panel működésével. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 8

9 2.3. Adattáblázat Az adatbázisban rögzített adatok listája látható ebben a táblázatban. Ezek az adatok lehetnek törzsadatok, forgalmi adatok, költség adatok, stb. A táblázat megjelenése testre szabható. A táblázat megjelenésének változtatása a jobb egérgomb hatására megnyíló helyi menü menüpontjainak segítségével történik. A táblázat tételeinek rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére kattintva változtathatja meg. A táblázat tételeinek csoportosítása: A táblázatban megjelenő tételeket a megjelenő oszlopok bármelyike szerint csoportosíthatja, akár kombinálva is. A csoportosításhoz fogja meg az oszlop fejlécét, majd húzza a csoportosító fejlécre, ahol a Húzza ide az oszlopfejlécet a csoportosításhoz szöveget látja. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 9

10 Oszlopok áthelyezése: A táblázat oszlopainak megjelenési sorrendje tetszőlegesen beállítható. Az oszlop áthelyezéséhez kattintson az oszlop fejlécére, tartsa nyomva az egérgombot, húzza az oszlopot a kívánt helyre, majd engedje fel az egérgombot. A program a személyes beállításokat megjegyzi, így a program következő indításakor a megjelenés azonos lesz a beállítottal. Oszlopok megjelenítése, elrejtése: Meghatározhatja, hogy az adat táblázatban milyen oszlopok jelenjenek meg. Az oszlopok megjelenítésének, vagy elrejtésének beállítása a táblázat bal felső sarkában található ikonra kattintva megnyíló ablakban történik. Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az összes oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem biztos, hogy teljes egészében olvashatók. Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok teljes hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop megjelenik-e. Az ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők meg. Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését. Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát. Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több hasonló adatelem csoportosítására szolgál. Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a rendezés visszaáll alaphelyzetbe. Exportálás Excel be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további felhasználáshoz. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 10

11 2.4. Szűrő mezők Az adat táblázatban megjelenő tételek megjelenése feltételhez köthető. Ezek a szűrőfeltételek határozhatók meg a szűrő mezők megfelelő beállításával. A szűrési feltételek kombinálhatók, egyszerre több szűrő mező kitöltésével. A mezők értéke legördülő listából választható, törlése a DEL billentyű lenyomásával lehetséges. Esetenként több fülből is állhat a kereső mező, ilyenkor az Általános szűrők fül alatt a legáltalánosabb szűrési feltételeket találja, a További szűrők fülnél pedig tovább finomíthatja a keresést. A ikon segítségével a beállított szűrőfeltételt elmentheti a Szűrőfeltétel mentése paranccsal, majd később egyetlen kattintással visszaállíthatja a Szűrőfeltétel betöltése parancs segítségével, ahol a listából kiválaszthatja a mentésnél megadott név alapján. A mentett szűrőfeltételek a Szűrőfeltétel törlése paranccsal távolíthatóak el a rendszerből. A Nincs szűrés paranccsal az összes beírt és nem mentett szűrési feltétel törlődik Adatbeviteli terület Ezen a területen helyezkednek el az adatbeviteli objektumok. Az objektumok között a TAB és ALT+TAB billentyűkkel, vagy az egér segítségével navigálhat. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 11

12 Az adatbeviteli területen a következő adatbeviteli objektumokkal találkozhat: Egyszerű adatbeviteli mező: Kitöltése szabad szöveges értékek (számok, betűk, egyéb írásjelek) beírásával történik. Legördülő adatbeviteli mező: Kitöltése legördülő listából történő választással lehetséges. A lista megnyitásához kattintson a mező jobb oldalán található lefelé mutató nyílra. A legördülő lista egy, vagy több oszlopot tartalmaz. A listaelemek között a kurzorvezérlő nyilakkal lépkedhet. A keresendő tétel kezdő pár karakterének beírásával a listaelem könnyen megkereshető. A tétel kiválasztása az Enter billentyű lenyomásával, vagy az egérrel a kiválasztott elemre kattintva történik. A lista elemeinek sorrendét az oszlop fejlécére kattintva változtathatja meg, a keresés mindig a rendezési sorrendhez igazodik. Dátum beviteli mező: Megjelenése hasonló a legördülő listás mezőkhöz, csak itt a lenyitáskor nem egy lista jelenik meg, hanem egy naptár, amelyből kiválasztható a kívánt dátum érték. A dátum érték a naptár lenyitása nélkül is rögzíthető, a mező manuális kitöltésével. Pipadoboz: Kétállású kapcsolóként működő vezérlőelem. Bejelölése esetén a pipadoboz szövegére a válasz IGEN, kijelölésekor NEM. A bejelölés és a bejelölés megszűntetése az egérrel a négyzetbe kattintva történik. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 12

13 2.6. Tétel táblázat Azoknál a törzsadatoknál használható, amelyekhez több tétel rögzítése szükséges. (Pl. Egy cikkhez több árkategória, egy bizonylathoz több cikk, stb.). A táblázat megjelenésének beállítása a jobb egérgomb hatására megjelenő helyi menüvel, vagy az ott feltűntetett gyorsbillentyűk használatával történik. A táblázat sorainak rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére kattintva változtathatja meg. Oszlopok áthelyezése: Az oszlopok megjelenési sorrendje tetszőlegesen változtatható. Az oszlop helyének változtatásához fogja meg az oszlopot a fejlécnél fogva, majd húzza jobbra, vagy balra, a kívánt helyre. Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az összes oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem biztos, hogy teljes egészében olvashatók. Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok teljes hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop megjelenik-e. Az ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők meg. Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését. Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát. Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több hasonló adatelem csoportosítására szolgál. Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a rendezés visszaáll alaphelyzetbe. Exportálás Excel be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további felhasználáshoz. Új tétel hozzáadása: Hatására a táblázatban egy új, üres sor jelenik meg, amelyet feltölthet adatokkal. Tétel módosítása: Hatása megegyezik azzal, mintha rákattintana a módosítandó sorra. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 13

14 Tétel törlése: Tévesen rögzített sor törlésére szolgál Vezérlő gombsor Minden karbantartó ablakon azonos gombokat tartalmaz, és a hatásuk is megegyező. Új felvitel: Új tétel felvitelét indító gomb. Hatására új sor jön létre az Adat táblázatban, a mezők üresen jelennek meg. A piros színű mezők kitöltése kötelező. Szerkesztés: Korábban rögzített tétel adatainak módosítását teszi lehetővé. Hatására az adatbeviteli területen a mezők felveszik a kiválasztott tétel adatait, és módosíthatóvá válnak. Használatával módosíthatók a tétel táblázatban szereplő sorok is. Törlés: Korábban rögzített tételek törlésére szolgál. Hatására a kiválasztott tétel, és annak minden beállítása törlődik az adatbázisból. FIGYELEM! A törölt adatok visszaállítása nem lehetséges. Abban az esetben, ha a törlésre kijelölt tételhez már kapcsolódik egyéb rögzítés, a törlést a program nem engedi. Másolás: Ez a funkció lényegében az Új felvitel, és a Szerkesztés kombinációja. Hatására egy új sor jön létre az Adat táblázatban, a mezők pedig felveszik a másolandó tétel beállításainak értékét. Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha majdnem ugyanazt a tétel akarja rögzíteni, csak kisebb változtatás szükséges. Folyamatos: A gyors, folyamatos adatrögzítést segítő funkció. Hatására a bevitt adatok rögzítésekor a felviteli ablak a rögzítés után nem záródik be, hanem Új felvitelkor üres sort generál, Módosításkor pedig a következő tételre ugrik. Rendben: Az újonnan felvett, vagy a szerkesztés funkcióval módosított adatok rögzítésére szolgál. Hatására a bevitt adatok rögzítésre kerülnek az adatbázisban, és a felviteli funkció lezáródik (kivéve, ha a Folyamatos kapcsoló be van kapcsolva) Mégse: Az adatbevitel, módosítás megszakítása. Hatására bevitt adatok, vagy a szerkesztés funkció esetén módosított értékek eldobása történik, és az adatbeviteli mezők szerkeszthetősége megszűnik. Nyomtatás: A funkció segítségével az Adat táblázatban látható oszlopok és sorok nyomtatása lehetséges. A nyomógomb aktiválása után megjelenő nyomtató választó ablakban határozhatja meg, hogy melyik nyomtatóra szeretné nyomtatni a tételeket. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 14

15 Előnézet: A nyomtatás előnézeti képét jeleníti meg. Adatlap: A megjelenő ablakban az adat táblázatban látható sorok közül jelölhetjük ki a nekünk megfelelőket a jelölő négyzet segítségével. A tulajdonságok fülre kattintva az adatbeviteli területen lévő tulajdonságok közül válogathatunk. A nyomtatási beállítások fülön a kijelölt sorokat és tulajdonságokat nyomtathatjuk ki illetve exportálhatjuk Excel táblába. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 15

16 Exportálás: Lehetősége van az Adat táblázatban látható adatok Excel formátumban való mentésére, a további felhasználás érdekében. Katalógus: A katalógusban tártolt tételek közül lehet kiválasztani,hogy mit emeljünk át a rendszerbe. Szükség esetén az Adat táblázatban szereplő tételeket különböző formátumokban en elküldheti az illetékesnek. Frissítés: Az ablak mezőinek frissítése, kapcsolódó törzsadatok módosítása után. Árszámítás: A cikkek különböző árkategóriája számítható ki, a Magyar Nemzeti Bank aktuális árfolyama alapján. Kilépés: Az ablak bezárása Gyorsbillentyűk Minden képernyőn elérhető gyorsbillentyűk: CTRL+N: Új felvitel CTRL+E: Szerkesztés CTRL+D: Törlés CTRL+P: Nyomtatás CTRL+R: Frissítés CTRL+Enter: Mentés CTRL+O: Ahol van dokumentumkezelés, ott a táblázaton állva az adott sorban lévő dokumentumot nyitja meg. CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre. CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre. CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti. SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás F7: Új sor beszúrása az aktuális tétel táblázatba. F8: Sor törlése az aktuális tétel táblázatból. SPACE+TAB: körbejár a Táblázatos/Fa nézet - Tétel nézet - Detail nézet között. Bizonylatok képernyőn elérhető gyorsbillentyűk (egy részük csak a megfelelő bizonylattípus funkció bekapcsolása esetén érhető el): F2: Cikkárak megjelenítése F3: Új cikk felvitele és beszúrása F4: Tétel adatlap megjelenítése Helix.Business Felhasználói kézikönyv 16

17 F5: Katalógustétel importálása F6: Gyors cikk keresés F9: Sarzs választás F10: Gyári számok F11: Kiegészítő mennyiség számítása F12: Előlegbizonylat hozzáadása INS: Részletes cikk keresés CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése CTRL+K: Keresés alapjának módosítása CTRL+H: Új KSH besorolás beszúrása CTRL+O: Dokumentum megnyitása Helix.Business Felhasználói kézikönyv 17

18 3. A HELIX.BUSINESS PROGRAM MŰKÖDÉSE 3.1. Bejelentkezés A program indítása után az első képernyő a bejelentkező ablak. Minden felhasználónak egyedi Felhasználóneve, és jelszava van. A Felhasználó, és a jelszó megadása után a Belépés nyomógombra kattintva léphet be a program főképernyőjére. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 18

19 3.2. Információs felület A Helix.Business programba történő bejelentkezés után egy feltűnő információs felülettel találkozhat a felhasználó. Ez a felület egy általános folyamatábrával és aktív linkekkel nyújt segítséget az első lépések megtételéhez. Az információ-közlő bármikor bezárható és a ikonnal ismét megnyithatóvá válik. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 19

20 3.3.Törzsadatok felvitele A program által kezelt adatok bonyolult, sokrétű kapcsolatban állnak egymással. Ezeknek a kapcsolatoknak a betartását, helyességét a program folyamatosan figyeli. Mivel bizonyos törzsadatok egymásra épülnek, ajánlott betartani az adatfelvitel alábbi sorrendjét: 1. Pénznemek 2. Árfolyamok 3. Fizetési módok 4. Árkategóriák 5. KSH besorolások 6. Mértékegységek 7. Országok 8. Megyék 9. Helységek 10. Pénzintézetek 11. ÁFA kulcsok 12. Cégcsoportok 13. Cégek 14. Cikkcsoportok 15. Cikkek és szolgáltatások 16. Bizonylat sablonok 17. Bizonylat nyomtatványok 18. Bizonylat megjegyzések 19. Bizonylattípusok 20. Felhasználói csoportok 21. Felhasználók A következő adatcsoportok tartalma egyrészt jogszabályban meghatározott, másrészt ismert és mindenki által általánosan alkalmazott, ezért együtt telepítjük a programmal. Ezek az adatok a későbbiekben szükség esetén bővíthetők, szerkeszthetők, mint a rendszer egyéb adatai: ÁFA kulcsok Mértékegységek Átváltások Bizonylattípusok Helix.Business Felhasználói kézikönyv 20

21 Pénznemek A cikkek árainak nyilvántartására, és bizonylatok készítése közben többféle pénznem használható. A megfelelő helyen, a rögzített pénznemek közül választhatja ki a megfelelőt. A pénznemekre szüksége lehet még abban az esetben, ha használja a program pénztár modulját. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/pénznemek Felviteli segédlet Megnevezés Váltópénz Rövid név Virtuális pénznem Pénzjel Pénzjel helye Összeg után Pénzjel helye Összeg előtt Pénzjel helye negatív összeg esetén Összeg után Pénzjel helye negatív összeg esetén Összeg előtt A pénznem megnevezése. Váltópénz meghatározása. A pénznem rövid neve. Ha a jelölő négyzetben pipa van, akkor a pénznem virtuális. A pénz jelzése (Pl. Ft, USD, stb.) A pénzjel az összeg után jelenik meg. A pénzjel az összeg előtt jelenik meg. Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg után jelenik meg. Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg előtt jelenik meg. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 21

22 Tizedesjegyek száma A tizedes helyiértékek feltöltése 0- kkal Tizedesjegyek száma összesített értékek esetén (riportokon) Beállítható a megjelenítendő tizedesjegyek száma. Kerekítés nem történik. A jelölőnégyzetet kipipálva az egész számok mellett a tizedes helyiértékeket feltölti 0-kkal. Kimutatásokon az összesített érték mellett megjelenítendő tizedesjegyek számának meghatározása. Címletek Beállítható, hogy adott pénznemből milyen címletek fordulhatnak elő. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 22

23 Árfolyamok A bizonylatok készítésekor a pénznemek közötti átváltásokhoz használt árfolyamok meghatározása. Beállításának elérése: Törzsadatok/Árfolyamok Felviteli segédlet Dátum Pénznem Pénzintézet Eladási árfolyam Középárfolyam Vételi árfolyam A rögzített árfolyam aktualitásának kezdő dátuma. A megadott dátum után keletkező bizonylatokon ezzel az árfolyammal történik a pénznemek közötti átváltás. Annak a pénznemnek a meghatározása, amelyre az árfolyam vonatkozik. A pénzintézet meghatározása, amely az árfolyamot meghatározta. Eladási árfolyam értéke. Közép árfolyam értéke. Vételi árfolyam értéke. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 23

24 Fizetési módok Bizonylatok készítésekor az itt rögzített tételek közül választhatja ki a fizetés módját. Tetszőleges számú fizetési mód rögzíthető. Beállításának elérése: Törzsadatok/Fizetési módok Név Rövid név Fizetés típusa Azonnali fizetéssel jár Készpénz Határidő (napokban) Csak a banki napok Hó vége után Kezdő dátum - Bizonylat kelte Kezdő dátum Teljesítés Felviteli segédlet A fizetési mód megnevezése. Ezzel a névvel tud hivatkozni bizonylat készítésekor. Fizetési mód rövid neve. Be lehet állítani a fizetés típusát Pl: Bankkártyás Jelölje be a pipadobozt, ha a fizetési mód azonnali fizetéssel jár (Pl. készpénzes, postai utánvét, stb.) Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a fizetés ennél a fizetési módnál készpénzzel történik. Azoknál a fizetési módoknál, amelyek nem azonnali fizetéssel járnak, meg kell határozni a fizetési határidő értékét, napokban megadva. Bizonylat készítése közben, a fizetési határidő dátumának meghatározása ennek az értéknek a felhasználásával történik. Bizonylatok készítésekor, a fizetési határidő meghatározásához, a határidőben megadott napok száma csak banki napokra vonatkozik. A fizetési határidőt a következő hónap 1. napjától kezdi számolni, a határidőben megadott értékkel. A fizetési határidő számítása a bizonylaton meghatározott, bizonylat kelte dátumtól kezdődik, a határidőben megadott napokkal. A fizetési határidő számítása a bizonylatokon, a teljesítés dátumától kezdődik, a határidőben megadott napokkal. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 24

25 Idegen megnevezés A fizetési mód megnevezésének idegen nyelvű megfelelője. Az idegen nyelvű bizonylatokon jelenik meg Árkategóriák Cikkek árainak nyilvántartása, és a bizonylatok készítése közben, az itt rögzített árkategóriák használhatók. Lehetőség van a cikkek árainak automatikus meghatározására, a Függés adatai csoport megfelelő kitöltésével. (Pl. Az eladási árkategóriát automatikusan akarja számolni, a beszerzési ár 10% -os növelésével.) Tetszőleges számú árkategória rögzítésére van lehetőség, és ezek mindegyike megjelenik a cikkek karbantartásánál, valamint a bizonylatok készítése közben. Beállításának elérése: Törzsadatok/Árkategóriák Felviteli segédlet Irány Bejövő Irány Kimenő Megnevezés A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya bejövő. A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya kimenő. Az árkategória megnevezése. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 25

26 Pénznem Kerekítés Függés iránya Növelés Függés iránya Csökkentés Fő árkategória Fő árkategória 2 Százalékos Összegszerű Árfolyam alapú Érték Árforma Nettó Árforma Bruttó A pénznem meghatározása. Kiválasztása legördülő listából történik, a Pénznemek törzsből. Új pénznem felvitele a Pénznem karbantartó ablakban lehetséges. Annak meghatározása, hogy az árkategóriához megadott összeg kerekítése milyen értékre történjen. Üresen hagyva, kerekítés nincs, kivéve a Forint összegeket, amelynél a kerekítés automatikusan 5 Ft-ra történik. Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű növelése az Érték mezőben megadott mértékben. Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű csökkentése az Érték mezőben megadott mértékben. A fő árkategória, amely alapján az ár kiszámolásra kerül, a számolás típusának, és irányának figyelembe vételével. Amennyiben a fő árkategóriát nem találja (valamiért nincs érték megadva, amivel tudna számolni), akkor az itt megadott második fő árkategória alapján számol. Ár = Alap árkategória százalékos növelése/csökkentése az Érték mezőben megadott értékkel. Ár = Alap árkategória összegszerű növelése/csökkentése az Érték mezőben megadott értékkel. Ár = Alap árkategória árfolyam alapú módosítása a legfrissebb árfolyam alapján (az árfolyamok frissülhetnek az internetről automatikusan vagy manuálisan is frissíthetőek). Ár = Alap árkategória csökkentése/növelése, százalékosan/összegszerűen a megadott mértékben. A Függés iránya és az alap árkategória megléte is szükséges a függés kialakításához. Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár nettó. Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár bruttó. Idegen megnevezés Idegen nyelvű bizonylatokon az árkategória itt meghatározott megnevezése jelenik meg. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 26

27 KSH besorolások Minden cikknél meg kell adni a KSH besorolást, vagy az ÁFA kulcsot. Ha egy cikkhez a KSH besorolása van kiválasztva, akkor az ÁFA kulcs a KSH besorolás tételnél megadott érték lesz. A KSH besorolás megnevezése, és kódja megjelenik a bizonylatokon. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/ksh besorolások Felviteli segédlet Szám Megnevezés A KSH azonosító szám, előtag nélkül. A hivatalos listában szereplő megnevezés. Áfa kulcsok Felviteli segédlet Helix.Business Felhasználói kézikönyv 27

28 Áfa kulcs (%) Érvényesség kezdete Érvényesség vége Az ÁFA százalékos mértéke. Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás kezdetének dátumát. Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás végének dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig a legfrissebb idő intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni Mértékegységek A bizonylatok készítése közben, a bizonylaton szereplő cikkeknél meg kell határozni a megadott mennyiséghez tatozó mértékegységet. A mértékegység kiválasztása legördülő listából történik, a listában csak azok a tételek fognak szerepelni, amelyek ebben az ablakban rögzítve lettek. A mennyiségek közötti átváltások is itt határozhatók meg. Beállításának elérése: Törzsadatok/Mértékegységek Jel Megnevezés Egységcsoport Felviteli segédlet A mértékegység jele (Pl. kg, km, l, stb.) A mértékegység megnevezése. Annak meghatározása, hogy a mértékegység melyik egységcsoportba tartozik. Az egységcsoportok kiválasztása legördülő listából történik, a lista elemeinek karbantartása Helix.Business Felhasználói kézikönyv 28

29 nem lehetséges, azok a programba beégetett értékek. A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások Az aktuálisan szerkesztett mértékegységhez rögzíthető tetszőleges számú átváltást, a cél mennyiségi egység, és a váltószám megadásával. Felviteli segédlet Mennyiségi egység Váltószám Mennyiségi egység (mire) Nem változtatható a mező értéke, mindig az aktuálisan szerkesztett mértékegység megnevezése szerepel ebben a mezőben. A mennyiségi egységek közötti váltószám értéke. A cél mennyiségi egység kiválasztása legördülő listából. Ebben a listában csak a már rögzített mértékegységek jelennek meg. Idegen megnevezés A bizonylatokon megjelenik a tételhez tartozó mennyiségi egység megnevezése. Az, hogy idegen nyelvű bizonylatok esetén milyen szöveg azonosítsa a mennyiségi egységet, ebben az ablakban kerül meghatározásra. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 29

30 Országok A partner cégek rögzítésekor a cím megadásához szükséges ország bejegyzés az itt rögzített tételek közül választható a legördülő listából. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/országok Felviteli segédlet Kód Prefix Ország név IntraStat kód Ország besorolás Alapértelmezett nyelv Ország kódja. Prefix megadási lehetőség az országhoz. Ország megnevezése. Ország IntraStat kódját ebben a mezőben lehet megadni. Az országot be lehet sorolni olyan besorolás szerint, amelyet a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/ Ország besorolás form-on rögzített. (Helix csomagonként változó az elérhetősége) Ebben a mezőben lehet kiválasztani legördülő listából az ország nyelvét. Nyelveket a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/nyelvek form-on lehet rögzíteni, módosítani. A rendszerrel integrált webshopban ha be van vezetve a cégénél - az adott országban regisztrálók ezen a nyelven fognak tudni böngészni alapértelmezetten. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 30

31 Megyék A helységek megyékbe sorolása az itt megadott megyék közül lehetséges. A magyarországi megyék alap állapotban szerepelnek a rendszerben, a további országok megyéit, régióit pedig itt tudja rögzíteni. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/megyék Felviteli segédlet Megnevezés Ország A megye megnevezése. Ország kiválasztása az országok törzsből. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 31

32 Helységek Partner cégek karbantartásakor az irányítószám megadása esetén a program automatikusan megjeleníti az irányítószámhoz tartozó helységet. Ahhoz, hogy a program ezt a műveletet végre tudja hajtani, szükség van egy helység törzsre, amelyben a helységekhez hozzá vannak rendelve az irányítószámok. A helységek karbantartása történik ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/helységek Felviteli segédlet Irányítószám Helység Ország Megye Az irányítószám megadása 4 karakter hosszon. A helység megnevezése. Az ország kiválasztása legördülő listából, az ország törzsből. Az országok karbantartása az Ország ablakban történik. A megye kiválasztása legördülő listából, a programba beégetett értékekből. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 32

33 Pénzintézetek A pénzintézetek karbantartására szolgáló ablak. Az itt rögzített Pénzintézetek az árfolyamok, és a partner cégek karbantartásakor választhatók ki. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/pénzintézetek Felviteli segédlet Azonosító Név A pénzintézet azonosítója. A pénzintézet megnevezése. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 33

34 ÁFA kulcsok A rendszerben használandó ÁFA kulcsok ebben az ablakban kerülnek rögzítésre. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/áfa kulcsok Felviteli segédlet ÁFA kulcs (%) Rövidnév Megnevezés Érvényesség kezdete Érvényesség vége Áfa gyűjtő Alapértelmezett ÁFA kulcs értéke százalékosan. Az ÁFA kulcs rövid neve. Az ÁFA kulcs megnevezése. Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez nem szükséges programmódosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás kezdetének dátumát. Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve - tehát a változások követéséhez nem szükséges programmódosítás -, ezért meg kell határozni az aktualitás végének dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig a legfrissebb idő intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni. Amennyiben a rendszerben be van állítva, úgy az előzetesen létrehozott Áfa gyűjtő csoportokból választhat ebben a mezőben. Az Áfa kulcsok ezáltal csoportokba sorolhatóak. A jelölőnégyzet kipipálásával a megadott ÁFA kulcs lesz az alapértelmezett. Egy időszakra egyszerre csak egy ÁFA kulcs lehet alapértelmezett. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 34

35 Megjegyzések Az egyes ÁFA kulcsokhoz megjegyzést lehet írni, akár több idegen nyelven is. Felviteli segédlet Nyelv Megjegyzés A rendszerben már korábban rögzített idegen nyelvek jelennek meg ebben az oszlopban. Megjegyzés szövegének bevitelére alkalmas mező. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 35

36 Cégcsoportok A partner cégek csoportosítására szolgáló funkció. Többszintű csoportosításra ad lehetőséget. A cégek karbantartó ablakban a tételek a csoportoknál meghatározott színnel jelölve jelennek meg. A cégek csoportosításának főleg a bizonylatok készítésekor van jelentősége. A cégcsoportok hierarchikus elrendezése a tételek fogd és vidd mozgatásával történik. Az egér mutatóval rámutatva egy cégcsoport tételre, és nyomva tartva az egér gombját, a megfelelő főcsoport alá húzható a tétel. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégcsoportok Felviteli segédlet Név Irány Szállító Irány Vevő Árkategória Szín A cégcsoport megnevezése. Ha a megadott cégcsoportba szállítók lesznek besorolva. Ha a megadott cégcsoportba vevők lesznek besorolva. Az itt meghatározott árkategória alapértelmezésként fog szolgálni azokon a bizonylatokon, amelyeken az ebbe a cégcsoportba besorolt cég lesz kiválasztva. Az árkategóriák listájának bővítése az Árkategóriák karbantartó ablakban lehetséges. A cégcsoportba sorolt cégek jelölő színe. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 36

37 Cégek A bizonylatokon használni kívánt partner cégek adatainak karbantartására szolgáló ablak. A bizonylatokon csak az itt rögzített cégek választhatók ki. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégek Helix.Business Felhasználói kézikönyv 37

38 Általános adatok A partner cég alapadatainak, elérhetőségeinek nyilvántartása. Felviteli segédlet Azonosító Név Rövidnév Telefonszám, Mobilszám, Fax, Megszűnt Magánszemély Ország, Helység, Közterület Irányítószám, Megye, Eltérő számlázási cím A cég azonosítója. Generálása történhet automatikusan, és manuálisan is, a program beállításától függően. A cég neve. A cég rövid neve. A cég elérhetősége. Abban az esetben, ha a céget nem akarja megjeleníteni a bizonylatokon választható listában, mert Pl. már nem áll kapcsolatban vele, ezt a jelölőnégyzetet be kell jelölnie. Ez lényegében olyan, mintha törölné a listából, de csak logikailag. A cég fizikai törlése csak akkor lehetséges, ha még nincs hozzá kapcsolódó bizonylat. Magánszemély esetén a jelölőnégyzet kipipálásával lehetőség adódik a személyes adatok megadására a CRM adatok fül mellett megjelenő Személyes adatok fül alatt. A cég földrajzi elhelyezkedése, címe. Abban az esetben, ha a cég számlázási címe eltér az előzőekben rögzítettől, a jelölőnégyzet bekapcsolásával elérhetővé válnak a beviteli mezők. Ezekbe rögzíthetők a másodlagos cím adatok, amelyek a bizonylatokon szerepelni fognak. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 38

39 További adatok A cégre vonatkozó pénzügyi adatok nyilvántartása. Felviteli segédlet Adószám Adóazonosító jel Közösségi adószám Bizonylat nyelve Pénzintézet Bankszámlaszám Árrés Alapértelmezett ÁFA Adószám megjelenítése a számlán Beszállítói kód A cég adószáma. Érvénytelen adószám megadása esetén, rögzítéskor a program figyelmezteti rá, hogy az adószám hibás. A cég adóazonosító jele. Érvénytelen adóazonosító jel megadása esetén, rögzítéskor a program figyelmezteti rá, hogy a megadott adóazonosító jel hibás. Ha a cég rendelkezik európai közösségi adószámmal, akkor ebben a mezőben kell azt feltüntetni. Számlák kiállításakor van jelentősége, az ÁFA számítás miatt. A cég részére kiállítandó bizonylatok nyelvének meghatározása. A cég nyelvének megfelelő idegen nyelvű bizonylat lesz kiállítva (amennyiben a bizonylattípusoknál meg van határozva nyelvenként a megfelelő bizonylat sablon). A cég számlavezető bankjának kiválasztása legördülő listából. A pénzintézetek listájának bővítése a Pénzintézetek karbantartó ablakban lehetséges. A cég bankszámlaszáma. Itt adható meg, hogy a program mekkora árrést számoljon adott cégnél. A cég esetében számolandó alapértelmezett ÁFA érték. A jelölőnégyzetet kipipálva a cég adószáma látható lesz a számlán. Az Ön cégének, a partner cégnél nyilvántartott azonosítója. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 39

40 Kapcsolattartó Vállalkozói ig. szám Minősítés Szállítólevél Egyedi szállítólevél sablon Kiadó raktár Fogadó raktár GPS koordináták A partner cégnél, kapcsolattartásra kijelölt személy neve. Ha a partner egyéni vállalkozó, akkor ebben a mezőben rögzíthető a vállalkozói igazolványának száma. A partner cég minősítése. Jelenleg beégetett listából lehet értéket választani. Legördülő menüből lehet kiválasztani, hogy a szállítólevél készítésnél az alapértelmezett sablont, árakat tartalmazó sablont vagy árakat nem tartalmazó sablont alkalmazzon a rendszer. Egyedi szállítólevél sablon kiválasztása legördülő menüből lehetséges. Alapértelmezett kiadó raktár megadása. Kimenő irányú bizonylatokon, ha a raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban a raktár az itt meghatározott lesz. Alapértelmezett fogadó raktár megadása. Bejövő irányú bizonylatokon, ha a raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban a raktár az itt meghatározott lesz. Megadható a cég fizikai elhelyezkedése a megfelelő GPS X és Y koordináták szerint. További címek A céghez további tetszőleges számú címeket lehet megadni. Felviteli segédlet Címtípus Ország, Irányítószám, Helység, Megye, Közterület A Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/címtípusok form-on lehet bizonyos címtípusokat rögzíteni, melyek ebben a mezőben kiválaszthatóak lesznek. (Helix csomagonként változó, hogy ez megadható-e) További címek adatainak megadása lehetséges a további mezőkben. Személyes adatok A Személyes adatok fül csak akkor elérhető a rendszerben, ha az általános adatlapon található Magánszemély jelölőnégyzetet aktiválja. A magánszemély adatainak nyilvántartását szolgálja. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 40

41 Felviteli segédlet Születési hely Születési idő Anyja neve TAJ szám Magánszemély születési helye. Magánszemély születési ideje, mely a legördülő naptár funkcióból választható ki. Magánszemély édesanyjának neve. Magánszemély TAJ Társadalombiztosítási Azonosító Jelének - száma. Megjegyzés Szabad szöveges beviteli felület. Bármilyen megjegyzés rögzíthető az egyes cégekhez ezen a felületen. Kintlévőségek Nem szerkeszthető felület. A partner céggel szemben fennálló követelések alapját képező bizonylatok listája látható ezen a felületen. Cégcsoportok A partner cég besorolása különböző, előre definiált csoportba, vagy csoportokba. A besorolás a megfelelő pipadoboz bejelölésével történik. Bizonylatok készítése közben van jelentősége. Arra oda kell figyelni, hogy az egyes cégek mindig valamilyen alcsoportba legyenek besorolva, ne pedig a Beszállítók vagy a Vevők főcsoportba, mert később ez kimutatás készítésekor kavarodást okozhat. A megjelenő, és választható cégcsoportok karbantartása a Cégcsoportok ablakban lehetséges. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 41

42 Megnevezés Fizetési mód Árkategória Pénznem Alapértelmezett Kedvezmény Kedvezmény típusa Felviteli segédlet A cégcsoport megnevezése. Nem szerkeszthető mező. A céghez alapértelmezettként beállított fizetési mód. Kiválasztása legördülő listából történik, a fizetési módok törzsből. A cég részére rögzített bizonylatokon alapértelmezett fizetési módként megjelenik. A céghez alapértelmezettként beállított árkategória kiválasztása legördülő listából, az árkategória törzsből. A céghez alapértelmezettként beállított pénznem kiválasztása legördülő listából, a pénznemek törzsből. Ha egy céget több csoportba sorol, akkor be kell állítania, hogy melyik besorolást vegye alapértelmezett értékként a program bizonylatkészítés közben. Két alapértelmezett sor állítható be, egy bejövő, és egy kimenő irányú. A céghez meghatározható kedvezmény, amelynek értékét ebben a mezőben adhatja meg. A kedvezmény típusának beállítása, legördülő listából választva. Bizonylatok Ezen a fülön láthatóak azok a bizonylatok, amelyek a kiválasztott céghez kapcsolódnak. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 42

43 Cikkcsoportok Minden cikk besorolható egy cikkcsoportba, a későbbi hatékonyabb keresés érdekében. A cikkcsoportok meghatározása történik ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkcsoportok Általános beállítások Felviteli segédlet Azonosító Megnevezés A cikkcsoport azonosítója. Tetszőlegesen megadható karaktersorozat, tartalmazhat számokat és betűket is. A cikkcsoport megnevezése. Nyomtatási beállítások Cikkcsoporthoz megadható etikett címke típus ezen a felületen. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 43

44 Felviteli segédlet Megnevezés Etikett típus kiválasztása legördülő menüből. Kép A Kép fülön lehetőség van kép csatolására a cikkcsoportokhoz. Ez a funkció a rendszer integrált webshop-pal történő létrehozásakor jelent nagy előnyt, ugyanis az itt betöltött képek a webáruház felületén a cikkcsoportokhoz kapcsolódóan megjelennek. Továbbá az itt betöltött képek egyes bizonylat sablonokon is megjelenhetnek. A Betöltés gombra kattintva lehet képet csatolni adott cikkhez, a Törlés gombbal pedig el lehet azt távolítani. Több kép esetén a Kép fül jobb alsó sarkában láthatja, hogy az adott kép éppen hányadik a képek közötti sorban (pl. ha egy kép 4 kép közül a harmadik, akkor: 3/4). A képek között a balra és a jobbra mutató nyilakkal lehet váltani. A képek sorrendje változtatható a fel és a le nyilakkal. Célszerű a képek sorrendjét úgy változtatni, hogy először a betöltött/törölt képekkel elmenti a szerkesztett adatokat és egy újbóli szerkesztés során változtatja meg a sorrendet, így nem lesz kavarodás. Vevők Adott cikkcsoporthoz vevőt lehet hozzárendelni. Idegen megnevezés Cikkcsoportok idegen nyelvű megnevezései adhatóak meg az alábbi fülön. További idegen nyelveket a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/lokalizálás/nyelvek form-on adhat meg. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 44

45 Helix.Business Felhasználói kézikönyv 45

46 Cikkek és szolgáltatások A bizonylatok készítése közben használható cikkek, és szolgáltatások rögzítésére szolgáló ablak. A rögzített cikkek tulajdonságainak rögzítése fontos a későbbi bizonylatkészítéshez, viszont a legtöbb tulajdonság adat kitöltése nem kötelező. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkek és szolgáltatások Helix.Business Felhasználói kézikönyv 46

47 Általános adatok Felviteli segédlet Cikkszám Megnevezés ME Váltószám Kiegészítő ME Vonalkód Szolgáltatás Állapot KSH besorolás Leírás A cikkszám kiosztása történhet automatikusan, vagy a felhasználó által manuálisan. Az, hogy milyen módon történik a cikkszám megállapítása, a program kezdeti beállításától függ. A cikk megnevezése. Kitöltése kötelező. Mennyiségi egység meghatározása. Fontos, hogy minden új cikknél a megfelelő mennyiségi egység legyen meghatározva, mert ha már a cikk szerepel valamilyen bizonylaton, akkor az már nem változtatható. További mennyiségi egység megadása a Törzsadatok/Mértékegységek menüpont alatt lehetséges. Az elsődleges, és a kiegészítő mennyiségi egység közötti váltószám. Lehetőség van kiegészítő mennyiségi egység megadására. Az itt rögzített mennyégi egység is kiválasztható a bizonylatokon, és a program a rögzített váltószámmal átszámolja a megadott értéket az elsődleges mennyiségi egységnek megfelelő értékre. A cikk vonalkódja. Ez a kód kerül a cikkhez nyomtatható etikett címkére, és ez alapján lehet beolvasni vonalkód olvasó készülékkel. A vonalkód azonosító megadására három lehetőség van, történhet manuálisan, automatikusan, vagy a cikkszám alapján képezve, a program beállításainál megadott hosszon. Abban az esetben kell ezt a jelölőnégyzetet bekapcsolni, ha a cikk egy szolgáltatás, tehát a raktári készletmozgásban nem szerepel. Ha a cikk vagy szolgáltatás már szerepel bizonylaton, akkor ez a tulajdonság később már nem változtatható meg. Egy cikket fizikailag nem lehet törölni, ha már szerepel bármely bizonylaton, ezért itt lehet beállítani a cikk állapotát. Lehetséges esetek: Aktív, Megszűnő, Megszűnt. Ahhoz hogy a már megszűnt cikkek ne jelenjenek meg a cikklistákban, Megszűnt állapotot kell beállítani, ilyenkor a cikkek között piros színnel jelenik meg a termék. A cikk VTSZ kódjának kiválasztása legördülő listából. A VTSZ kód már tartalmazza a megfelelő ÁFA kulcs értéket, mely a bizonylatok készítése (pl. számla miatt) szükséges. A használható VTSZ kódok a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/ksh besorolások menüpontnál módosíthatók, bővíthetők. A cikkhez kapcsolódó egyéb megjegyzések csatolása történik ebben a mezőben. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 47

48 További adatok Alternatív cikkszám 1., Alternatív cikkszám 2. Elfekvőség ideje Egysége Kiszerelés Modellszám Szín Méret Anyag Csomagolóanyag Garancia Származási ország Polc Rajzszám Alapértelmezett beszállító Csak exportra Bizonylaton megjelenik Felviteli segédlet A cikkek kiegészítő azonosítására szolgáló mezők. Pl. egy cikk szállítónál nyilvántartott azonosítóját is nyilván akarja tartani. Bizonylat készítésekor, a cikk keresése ezek alapján is megtörténik. Annak meghatározására szolgál, hogy egy cikk mennyi idő után elfekvő cikk. Ha pl. egy cikknél 1 hónap van beállítva, és egy hónapig az a cikk nem szerepel bizonylaton, akkor a cikk elfekvő készletté válik. Az elfekvő készletekről kimutatás készíthető. Az elfekvőség értékéhez megadott mennyiségi egység kiválasztása a mennyiségi egység törzsből. A kiszerelési egység adható meg. A cikk modellszáma. A cikk színe. A cikk mérete. A cikk anyaga. Csomagolóanyag kezelésnél elsődleges vagy másodlagos csomagolóanyagból lehet választani. Ez az ablak csak akkor aktív, ha tanácsadója beállította Önnek a garanciakezelést. Itt adható meg, hogy adott cikkre vagy szolgáltatásra hány év garanciát vállal. A cikk származási országának megadása legördülő listából az Országok törzsből. A cikk alapértelmezett beszállítójának kiválasztása a cég törzsből. A ikon segítségével innen tudja indítani új cég felvételét. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikk csak exportra értékesíthető. A belföldi értékesítésre szóló kimenő bizonylatot nem engedi rögzíteni, ha szerepel rajta olyan cikk, amelyiknél ez a checkbox be van kapcsolva. Bizonylatok készítésekor a kiválasztott cikk megjelenik a bizonylaton. Alapértelmezettként mindig pipáljuk ki, a bizonylatoknál ez még módosítható. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 48

49 Készlet beállítások Felviteli segédlet Minimális készlet, Optimális készlet, Maximális készlet Kereskedelmi váltószám Nettó súly ; ME Raklap mennyiség Negatív készlet tolerancia Csomagolási mennyiség Bruttó súly ; ME Minden cikknél beállíthatók a minimális, optimális, és maximális készletszintek. Amikor a cikk raktárkészlete eléri ezeket az értékeket, akkor megjelenik a megfelelő kimutatásokon. A mértékegységek közötti váltószám állítható itt be. Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Nettó súlyát és mennyiségi egységét. Egy raklapra tehető cikkek mennyisége. Ha a cikk készlet mennyisége nulla szint alá csökken, akkor a program erre figyelmezteti a felhasználót. Ha ez a mező ki van töltve, a program csak akkor figyelmeztet, ha a cikk készlet szintje 0-megadott érték alá csökken. Egy csomagban található cikkek mennyisége. Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Bruttó súlyát és mennyiségi egységét. Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége. Min. rend. Mennyiség Szélesség, Magasság, Mélység Az a minimális rendelési mennyiség, ami ebből a cikkből rendelhető. Itt állíthatóak be a cikkek méretére vonatkozó szélességi, magassági, mélységi adatok. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 49

50 Raktárkezelés Felviteli segédlet Bejövő raktár; Kimenő raktár A cikk bejövő és kimenő raktárának megadása legördülő listából a Raktárak törzsből. Bizonylattípusoknál bekapcsolható, hogy az itt alapértelmezett raktárakat átvegye a bizonylatra. Pénzügyi beállítások Felviteli segédlet Eladási árkategória Beszerzési árkategória A bizonylaton szereplő érték szétosztása a többi tétel között Kedvezmények figyelembe vétele árkalkulációnál ÁFA kezelés Akciók figyelembe vétele árkalkulációnál A kimenő irányú, fizetéssel járó bizonylatokon megjelenő, alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek. A bejövő irányú, kifizetéssel járó bizonylatokon megjelenő, alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek. A jelölőnégyzet kipipálásával az adott cikk vagy szolgáltatás nem fog önálló tételként megjelenni a bizonylatokon, hanem a többi bizonylaton szereplő tétel között osztódik föl a tételek értékének arányában. Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a beállított kedvezmények figyelembe vételével történik. Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a beállított akciók figyelembe vételével történik. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 50

51 Bejövő bizonylatokon Kimenő bizonylatokon Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a bejövő bizonylatokon szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a költséghely törzsből. Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a kimenő bizonylatokon szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a költséghely törzsből. Kép A Kép fülön lehetőség van kép csatolására a cikkekhez és szolgáltatásokhoz. Ez a funkció a rendszer integrált webshop-pal történő létrehozásakor jelent nagy előnyt, ugyanis az itt betöltött képek a webáruház felületén a cikkhez kapcsolódóan megjelennek. Továbbá az itt betöltött képek egyes bizonylat sablonokon is megjelenhetnek. A Betöltés gombra kattintva lehet képet csatolni adott cikkhez, a Törlés gombbal pedig el lehet azt távolítani. Több kép esetén a Kép fül jobb alsó sarkában láthatja, hogy az adott kép éppen hányadik a képek közötti sorban (pl. ha egy kép 4 kép közül a harmadik, akkor: 3/4). A képek között a balra és a jobbra mutató nyilakkal lehet váltani. A képek sorrendje változtatható a fel és a le nyilakkal. Célszerű a képek sorrendjét úgy változtatni, hogy először a betöltött/törölt képekkel elmenti a szerkesztett adatokat és egy újbóli szerkesztés során változtatja meg a sorrendet, így nem lesz kavarodás. Használati utasítás A cikkhez használati utasítás írható. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával formázható, illetve menthető, vagy már adott leírás megnyitható. Formázott leírás A cikkhez formázott leírást, megjegyzést is lehet csatolni. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával formázható, illetve menthető, vagy már adott leírás megnyitható. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 51

52 Cikkárak Felviteli segédlet Árkategória Egységár Fix ár Az árkategória törzsben meghatározott árkategória megnevezések megjelenítése. Nem szerkeszthető cellák. Az árkategóriához meghatározott egységár, amely mellett automatikusan megjelenik az árkategóriához meghatározott pénznem. Bekapcsolása esetén a cikknél nem történik meg a cikk árának automatikus kalkulációja, és a bizonylatokon megadott ár visszaírása a cikktörzsbe. Pl. meg van határozva, hogy az eladási ár legyen a vételi ár 20%-al növelt értéke. Azoknál a cikkeknél, ahol a Fix ár checkbox be van kapcsolva, nem történik meg az eladási ár 20%-kal növelt számítása, hanem a rögzített ár kerül kiírásra. Cikkcsoportok A cikk csoportba sorolása az előre meghatározott cikkcsoport, vagy cikkcsoportok melletti checkbox bejelölésével történik. Egy cikk több cikkcsoportba is sorolható. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 52

53 ÁFA érvényességek Az Áfa érvényességek fül alatt láthatóak a KSH besorolás szerinti ÁFA százalékok és azok érvényességi ideje. Ez a KSH besorolások törzsben módosítható. Ha adott cikknél vagy szolgáltatásnál nincs KSH szerinti besorolás, akkor az ÁFA kulcsok törzsben meghatározott kulcsok közül lehet választani legördülő menüből, illetve ha az ÁFA kulcsoknál az egyik kulcs alapértelmezettként lett beállítva, akkor ebben a mezőben eleve az a kulcs fog megjelenni. Az ÁFA kulcs érvényességének kezdete automatikusan generálódik az ÁFA kulcsok törzsből. Idegen megnevezés Az idegen nyelvű bizonylatokon megjelenő cikk megnevezések beállítása. Felviteli segédlet Nyelv Megnevezés A bizonylat nyelve. Nem szerkeszthető mező. A cikk idegen megnevezése. Ez a megnevezés jelenik meg az idegen nyelvű bizonylatokon. Statisztika A Statisztika fül alatt automatikus statisztikai kimutatás készül, melyek közt kimutatásra kerül az utolsó beszerzési ár, a FIFO ár, a mérlegelt átlagár, a legkisebb beszerzési ár, illetve a legnagyobb beszerzési ár, valamint ezek időpontjai és a hozzájuk csatolt megjegyzések is. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 53

54 Formázott mezők fordításai Ezen a felületen lehetőség van a Használati utasítás és a Formázott leírás adatok idegen nyelven történő rögzítésére is. Azok az idegen nyelvek jelennek meg itt, amelyek a rendszerbe rögzítve vannak. Felviteli segédlet Mező név Itt láthatja, hogy mely leírás idegen nyelvű rögzítésére van lehetőség az adott sorban. Nyelv Adott idegen nyelv, amelyen be lehet írni az adott leírás fordított szövegét. Fordítás Az ikonra kattintva rögzítheti az adott leírás adott nyelvre történő fordítását. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 54

55 Bizonylat sablonok Ebben az ablakban a bizonylatok nyomtatásához szükséges beállítások végezhetők el. Megadhatók a bizonylat típusok sablonjainak fizikai helyei, a bizonylat típusok, és a bizonylaton megjelenő cégfejléc tartalma, és formátuma. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/bizonylat sablonok Helix.Business Felhasználói kézikönyv 55

56 Általános adatok Bizonylattípus Nyelv Megnevezés Elérési út Árak megjelennek a bizonylaton Eltérő levelezési cím megjelenítése Előleg tételenkénti megjelenítése Többoldalas nyomtatvány esetén az utolsó tétel átdobása az utolsó oldalra Felviteli segédlet Legördülő menüből választható ki a bizonylattípus. A bizonylat nyelve. A bizonylat neve. A bizonylatsablon fizikai elérési útvonala a beviteli mező végén található ikonra kattintva választható ki. A jelölőnégyzet kipipálásával az árak megjelennek a bizonylaton. Ez a jelölőnégyzet csak akkor aktív, ha a bizonylatsablon bizonylattípusa szállítólevél, számla, idegen nyelvű szállítólevél vagy idegen nyelvű számla. A checkbox bekapcsolásával a cég állandó címe mellett az eltérő levelezési címét is meg fogja jeleníteni. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a sablonon szereplő minden egyes tétel mellett ki fogja írni a felhasznált előleget. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor többoldalas nyomtatvány estén az utolsó tételt átrakja az utolsó oldalra. Egyedi fejléc, Cégnév, Egyéb Ha ezt a jelölőnégyzetet bekapcsolja, akkor szerkeszthetővé, Helix.Business Felhasználói kézikönyv 56

57 adatok Bizonylat fejléc alatt Bizonylat végén Telephely adatainak használata nyomtatványon formázhatóvá válnak a bizonylatokon megjelenő olyan adatok, mint a cégnév, vagy a levelezési, számlázási cím. A bizonylathoz csatolt megjegyzés a bizonylat fejléce alatt lesz olvasható. A bizonylathoz csatolt megjegyzés a bizonylat végén lesz olvasható. Több telephely kezelésekor van jelentősége. Ha a checkbox be van bekapcsolva, akkor a nyomtatványon annak a telephelynek a fejléce jelenik meg, amellyel éppen belépett. Megjegyzések A Megjegyzések fül alatt van lehetősége fizetési mód alapján megjegyzést csatolni a bizonylattípusokhoz. A megjegyzés betöltése gomb segítségével betöltheti a Bizonylat nyomtatványok törzsben megadott megjegyzést. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 57

58 Bizonylat nyomtatványok A bizonylatok végén megjeleníthető megjegyzések. A különböző bizonylattípusokon megjelenő szöveget rögzítheti ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/bizonylat nyomtatványok Helix.Business Felhasználói kézikönyv 58

59 Bizonylat megjegyzések A bizonylatokhoz csatolható megjegyzések itt előre megszerkeszthetőek, így a leggyakrabban használt megjegyzéseket egy mozdulattal a bizonylathoz adhatja. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/bizonylat megjegyzések Felviteli segédlet Megnevezés Szöveg típus Megjegyzés szövege A bizonylat megjegyzés elnevezése. A bizonylat megjegyzés szöveg típusának megadása. Két típusból lehet választani: Formázott szöveg: Ha a szöveg típusa formázott szöveg, akkor a szöveg a Forgalom/Bizonylatok form-on a Formázott megjegyzések fülön lesz hozzáadható a bizonylathoz. Normál szöveg: Ha a szöveg típusa normál szöveg, akkor a szöveg a Forgalom/Bizonylatok form-on a Megjegyzések fülön lesz hozzáadható a bizonylathoz. A bizonylat megjegyzés szövege itt adható meg. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 59

60 Bizonylattípusok A különböző bizonylatok tulajdonságainak meghatározása történik ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Bizonylattípusok Helix.Business Felhasználói kézikönyv 60

61 Általános adatok Ebben az ablakban határozhatja meg a bizonylattípusra vonatkozó legfontosabb alap tulajdonságokat. Felviteli segédlet Irány - Bejövő Irány - Kimenő Prefix Név Bizonylattípus csoport Van eredeti bizonylatszám Megnevezés Automatikus bizonylatszám képzés Következő bizonylat sorszám Hossz Van kapcsolódó cég A bizonylattípus a bejövő bizonylatokhoz tartozik. A bizonylattípus a kimenő bizonylatokhoz tartozik. A bizonylattípus rövid neve, előtagja. A bizonylattípus teljes neve. Bizonylattípus csoport kiválasztása legördülő listából. Bizonylattípus csoportot a Törzsadatok/Bizonylattípus csoportok form-on adhat meg. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylat felvitelekor lehetőség van az eredeti bizonylatszám felvitelére. Ez pl. bejövő számlák rögzítésekor lehet szükséges, ahol rögzíteni akarja az eredeti számla számát. Ha van eredeti bizonylatszám, akkor azt ide tudja beírni. Alapértelmezettként van beállítva. Automatikusan képezi a bizonylatszámokat. A következő bizonylat sorszámát mutatja. Annak meghatározása, hogy a bizonylatszám hány pozíción képződjön. A sorszám balról 0-val feltöltődve képződik a megadott hosszon. Ha adott bizonylattípus bizonyos cégcsoporthoz tartozik, akkor ezt a Helix.Business Felhasználói kézikönyv 61

62 Cégcsoport Bizonylattípus jelző Műveletek Fizetéssel járó bizonylattípus Alapértelmezett pénznem Alapértelmezett árkategória Alapértelmezett fizetési mód Nyomtatvány Alapértelmezett sablon Példányszám Nyomtatvány címe jelölőnégyzetet kipipálva megjelölhetjük a cégcsoportot. Kapcsolódó cégcsoport kiválasztása legördülő menüből. Itt adható meg, hogy adott bizonylattípus milyen bizonylattípus csoportba tartozik. Itt adható meg, hogy adott bizonylattípusokkal milyen műveletek végezhetőek el. Műveletek lehetnek: Szigorú számadású, Rögzíthető, Módosítható, Törölhető, Helyesbíthető, Stornózható. Ha a bizonylattípus pénzmozgást von maga után, akkor a checkbox-ot be kell kapcsolni. Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő pénznem. Bővítése a Pénznemek törzsnél lehetséges. Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő árkategória. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani, hogy ne kelljen gyakran módosítania. Bővítése az Árkategória törzsnél lehetséges. Új bizonylat készítésekor az alapértelmezésként megjelenő fizetési mód. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani, hogy ne kelljen gyakran módosítania. Bővítése a Fizetési módok törzsnél lehetséges. Nyomtatási beállítás. Itt választható ki a nyomtatvány fajtája. Nyomtatási beállítás. Itt állítható be az alapértelmezett sablon, melyet a Bizonylat sablonok törzsben lehet elérni és módosítani. Itt állítható be, hogy adott bizonylatból hány példányt nyomtasson a nyomtató. A nyomtatott dokumentumon megjelenő szöveg. Paraméterek A Paraméterek fül alatt van lehetőség a bizonylat általános, árkezelési, főcikk kezelési, főbizonylat készítési, funkcióbeli, kapcsolati, nyomtatási, nyomtatvány megjelenési, raktárkezelési, tétel keresési tulajdonságainak beállítására. A tulajdonságok állítási lehetőségei a rendszerbeállítástól függően változnak, így csak azok a paraméterek állíthatóak be, melyek a listában, fehér mezőben szerepelnek. A szürke mezőben lévő paraméterek nem változtathatóak meg. A paramétereknél az Érték oszlop módosítható a ikonra kattintva. Értelemszerűen a tulajdonságok akkor lépnek érvénybe, ha ebben az oszlopban az érték pl.: logikai típusnál Igen. Bizonyos tulajdonságok kiemeltté tehetőek, ha a Kiemelt oszlopban a megfelelő sornál a checkbox-ot aktiváljuk, ilyenkor a sor sárga színű lesz, ezáltal könnyebben megtalálhatóak a kiemeltté tett tulajdonságok. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 62

63 Paraméterek ismertetése 1. ÁFA kezelés ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén a program kiszámolja a tételek ÁFA értékét. Ellenkező esetben a nettó és a bruttó ár megegyező lesz. ÁFA kezelés jellege: 2 beállítási lehetőség van: Cikk szerinti áfa: ha ez van beállítva, akkor a cikknél beállított Áfát veszi figyelembe; Cég szerinti ÁFA: ha ez van beállítva, akkor a cégnél beállított Áfát veszi figyelembe. Fej szintű ÁFA kezelés: Bizonylat fejben jelenik meg az ÁFA kezelés fül Fordított ÁFA kezelés: A Bizonylatnál az ÁFA részletező fülön fog megjelenni plusz oszlopként az ÁFA kezelés. Közösségi adószámmal rendelkező vevők esetén nincs ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén az olyan vevő, akinél volt megadva közösségi adószám, annál nem számol ÁFA értéket. 2. Általános A bizonylat szerkeszthető nyomtatás után: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatás után is módosítható szabadon. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a szerkesztés műveletet a program nem engedélyezi. Alapértelmezett cikkcsoport: Be lehet állítani egy alapértelmezett cikkcsoportot. A bizonylat készítése közben, az F6 - Gyors cikk keresés ablakban alapértelmezésként csak azok a cikkek jelennek meg, amelyek a beállított alapértelmezett cikkcsoportnak a tagjai. Az F6 ablakban található egy cikkcsoport szűrő mező, amely a bizonylattípusnál beállított alapértelmezett cikkcsoportra szűri a cikkeket. Ez a szűrés természetesen eltéríthető, a bizonylattípusnál csak egy alap beállítás meghatározása történik. Alapértelmezett tárgy megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett tárgy megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 63

64 Alapértelmezett vég megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett vég megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor. Alapértelmezés szerint megjelenik a bal oldali menüben: A bizonylattípus megnevezése megjelenik a Navigációs panelen. Automatikus alapanyag levonás receptúra alapján: A bizonylat rögzítésekor receptúra alapján automatikus alapanyag levonás történik. Azonnali üzenet küldése bizonylat rögzítésekor:*** Bejelentkezett dolgozó betöltése a bizonylat dolgozó mezőjébe: Ha be van kapcsolva ez a beállítás, akkor a Bizonylatnál a Dolgozó mező automatikusan felveszi a bejelentkezett dolgozó nevét. Dolgozó választás paramétertől függő beállítás. Bontás: Automatikus alapanyag hozzáadás receptúra alapján:*** Cikkek üres beszállítójának kitöltése a bizonylaton szereplő céggel: Ha egy cikkhez nem adott meg alapértelmezett beszállítót, akkor az első olyan bejövő irányú bizonylaton szereplő céggel tölti fel a rendszer ezt a mezőt, amelyen szerepelt a szóban forgó cikk. Csak az érvényes bizonylatok megjelenítése betöltéskor: Bekapcsolása esetén a bizonylat szűrő terület Státusz mezőjének alapértelmezett értéke Csak az érvényes bizonylatok lesz. Dolgozó választás: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és így a bizonylathoz lehet dolgozót megadni. Dolgozóválasztás a fejben kötelező: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és a rendszer nem engedi a bizonylatot rögzíteni addig, amíg nincs megadva dolgozó. Figyelmeztessen, ha a bizonylat pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől: Ha a bizonylat pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől, akkor a program figyelmezteti erre, de nem akadályozza meg a bizonylat rögzítését. Figyelmeztessen, ha a cikk már szerepel a bizonylaton: Ha ugyanazt a cikket többször próbálja felvenni a tétel listába bizonylatkészítés közben, akkor a program figyelmezteti, hogy a kiválasztott cikk már szerepel a bizonylaton. Csak figyelmezteti, nem akadályozza meg, és nem is vonja össze a tételeket. Figyelmeztessen, ha nincs megadva a teljesítési határidő: Ha nem adta meg a teljesítési határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet. Figyelmeztessen, ha nincs megadva a visszaigazolt határidő. Ha nem adta meg a visszaigazolt határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet. Figyelmeztessen, ha nincsenek hozzáadva csomagolóanyagok: Csomagolóanyag kezelés paramétertől függő beállítás. Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylat rögzítése előtt figyelmeztet, ha nincs megadva csomagolóanyag. Fő cikk kezelés a bizonylatfejben:*** Gyors cikk keresőben megtalált cikk automatikus felvétele a bizonylatra:*** Idő megjelenítése a bizonylat időpontjában: Bekapcsolása esetén a Bizonylat kelte mező kiegészül az időpont értékekkel, és a beállított időpont a nyomtatásban is megjelenik. Lehet 0 egységárú tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton, amelynek 0 az egységára. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt. Lehet 0 mennyiségű tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton, amelynek 0 a mennyisége. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt. Módosított KSH besorolás tárolása:*** Ne lehessen KSH besorolás nélküli tételt rögzíteni: Ezt a beállítást bekapcsolva a program nem engedi, hogy KSH besorolás nélküli tételt rögzítsen a bizonylaton. Ne lehessen üres bizonylatot rögzíteni: Tétel nélküli bizonylat rögzítését megakadályozza a program. Részteljesítések megjelenítése a bizonylat tételeknél: *** Számla kiegyenlítésének jogcíme: Alapértelmezett jogcím adható meg a számla kiállítása utáni pénztárbizonylat készítéséhez. Szigorú számadású bizonylat szerkeszthető az első nyomtatásig: Ha a bizonylattípusa egy adott bizonylatnak szigorú számadású és ez a beállítás igen-re van állítva, akkor a bizonylat az első Helix.Business Felhasználói kézikönyv 64

65 nyomtatásig szerkeszthető. Ha nem-re van állítva, akkor a szigorú számadású bizonylat egyáltalán nem szerkeszthető rögzítés után. Tételszintű dolgozó választás: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet dolgozót megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba. Tételszintű határidő kezelés: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet határidőt megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba. 3. Árkezelés A cégnél megadott pénznem átvétele: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő cég pénznemére cseréli a bizonylat alapértelmezett pénznemét. Alap árkategóriabeli egységár átvétele: *** Alapértelmezett eladási ár újraszámítása a beszállítói árrés alapján, bejövő bizonylat rögzítésekor: Bejövő típusú bizonylat rögzítésekor az alapértelmezett eladási árat újraszámolja a beszállítói árrés alapján. Árjegyzék használata árképzéshez:*** Árrés kezelés: *** Beszállítói beszerzési ár átvétele a cikktől:*** Bizonylattípusonkénti kedvezmények figyelembe vétele: Ahhoz a bizonylathoz, amelyhez ezt a beállítást bekapcsolta, később a Forgalom/Akciók form-on Bizonylattípus függő kedvezményt tud majd felvenni. Cikkárak automatikus újraszámolása:*** Cikkárkalkuláció a cikknél beállított deviza árfolyama alapján:*** Cikkek alapértelmezett eladási árának használata, ha van:*** Csak cégszintű árjegyzékek használata:*** Egységár kalkuláció a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján: Ezt a beállítást bekapcsolva a program a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján egységár kalkulációt végez. Eladási ár kezelés bejövő bizonylatokon (az eladási ár szerkeszthető bevételezés közben):*** Eladási árkategória: Alapértelmezett eladási árkategória beállítása az adott bizonylattípusnál. Előlegcikk automatikus felvétele, más cikk nem vehető fel a bizonylatra: Ha be van kapcsolva, akkor az előlegcikken kívül más cikk nem vehető fel a bizonylatra. Előlegkezelés: Ha bekapcsolja, akkor figyelembe veszi a cég nevére rögzített előlegeket is. Figyelmeztessen, ha a beszerzési ár nagyobb, mint az alapértelmezett eladási ár: Bizonylat készítésekor figyelmeztet, ha a beszerzési ár nagyobb volt, mint az alapértelmezett eladási ár. Függő árkategóriák újraszámítása. Jutalékkezelés: Amennyiben van jutalékkezelés, szükséges bekapcsolni. Környezetvédelmi termékdíj kezelés: Környezetvédelmi termékdíjakat is kezeli a bizonylat rögzítésekor. Módosított egységár visszaírása a cikktörzsbe: Ha be van kapcsolva, akkor ha bizonylat készítése közben módosítja a cikk egységárát, akkor rögzítés után a cikk a beírt egységárat visszaírja a cikktörzsbe is. Nyilvántartási ár számítás alapját képezi: Bekapcsolása esetén a bizonylatok alapján a program módosítja a bizonylaton szereplő tételek nyilvántartási árát. Új beszállító beszúrása cikkhez: Csak akkor kapcsolható funkció, ha az Utolsó beszerzési ár frissítése beszállítónál paraméter be van kapcsolva. Bekapcsolása esetén a céget beírja a cikkek form Beszállítók fül-re, ha még nem szerepel rajta. Új beszállító beszúrása cikkhez Megerősítést kér/automatikus: Be lehet állítani, hogy a beszállító visszaírása a cikktörzsbe automatikus legyen, vagy kérdezzen rá. Utolsó beszerzési ár frissítése beszállítónál: Beszerzéskor az utolsó beszerzési árat automatikusan beírja a Cikktörzs Beszállítók fülre, a megfelelő Beszállító sorába. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 65

66 Van járulékos költségkezelés a bizonylatokon (Pl.: vámköltség, szállítási költség ): Járulékos költségkezelés. Van kedvezménykezelés: Kedvezménykezelés van a bizonylatoknál. 4. Cégválasztás Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat: Ha be van kapcsolva, akkor csak egy adott telephelyre, vagy telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat. Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat csak figyelmeztessen: Csak figyelmeztet, ha olyan cég szerepel a bizonylaton, melynek több telephelye van, vagy nem csak 1telephelyre állítja ki a bizonylatot. 5. CRM Esemény rendelése bizonylat rögzítéshez: Bizonylat rögzítésekor automatikusan létrehoz egy eseményt a bizonylat rögzítéséről. Eseménytípus: Amennyiben be van kapcsolva az esemény készítése bizonylat rögzítésekor, akkor aktív ez a beállítás. Meg lehet adni a bizonylat rögzítés eseményének alapértelmezett eseménytípusát. Következő esemény bekérés rögzítéskor:*** 6. Egyedi igények Listaár árkategória:*** 7. Engedélyezési beállítások Engedélyezendő bizonylat: A bizonylattípusba felvitt bizonylatok engedélyhez kötöttek. Engedélyezésig nem lehet nyomtatni, ben küldeni. Engedélyköteles bizonylat rögzítéséről az engedélyezők t kapnak. Az engedélyezés után küld a rögzítőnek egy t, hogy az adott számú bizonylata engedélyezésre került. Engedélyező felhasználó: Az itt rögzített felhasználó üzenetet kap -ben a rögzített bizonylatról, melyet engedélyezhet, módosíthat vagy elutasíthat. Csak az a felhasználó adható meg, amely olyan felhasználócsoportba tartozik, ahol a bizonylat engedélyezése be van kapcsolva (Felhasználói csoportok form: Egyéb jogosultságok-bizonylat engedélyező). 8. Foglalás kezelés Előfoglalás kezelés: A bizonylatnak (kimenő irányú) nincsen tényleges raktári hatása, és előfoglalás sorok keletkeznek, ahol csak a cikk, mennyiség, kapcsolódó bizonylat tétel, és a cég vannak eltárolva. Itt nem kell bekapcsolni semmilyen foglaláskezelést, mivel az egy teljesen más funkció. Feloldást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus az előfoglalás- vagy az egyszerű foglalás feloldást végzi-e el. Foglalás bérbeadás esetén:*** Foglalást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus a foglalást végzi-e el. 9. Fő cikk kezelés Raktár: *** Raktári hatás iránya:*** Van raktári hatás:*** 10. Főbizonylat készítés Alapértelmezett főbizonylat képzése:*** Alapértelmezett főbizonylat típus: *** Főbizonylat készítése bizonylatból: Ezt a beállítást bekapcsolva a Bizonylattípus felületén a Vezérlő gombsor táron megjelenik egy Főbizonylat gomb, mely segítségével láthatóak lesznek, hogy a bizonylathoz milyen főbizonylatok készíthetőek. Készítés a bizonylattípusra kattintva. 11. Főkönyvi feladás Helix.Business Felhasználói kézikönyv 66

67 Könyvelés típusa:*** 12. Funkciók A bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor az alcég kerül: Bekapcsolása esetén a bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor a cég alcége kerül rá. A cikknév eltéríthető a bizonylaton: *** A tételek sorrendje állítható: *** Alapértelmezett csomagolási mód átvétele: *** Alapértelmezett etikett nyomtató: Alapértelmezett etikett nyomtató megadása. Alapértelmezett teljesítési dátum eltérés (napokban):*** Albizonylaton nem szereplő cikk esetén figyelmeztetés: Figyelmeztet, ha a cikk nem szerepelt az albizonylaton. Alcégeknél megadott hitelkeret figyelmen kívül hagyása: A főcég alcégeinek hitelkeretét nem veszi figyelembe, ha be van kapcsolva. Átvevő kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön átvevő személyt tud felvenni és beállítani az adott bizonylattípus bizonylataihoz. Átvevő megadása kötelező: Ha bekapcsolja, akkor addig nem tudja rögzíteni a bizonylatot, amíg nem adott meg átvevőt. Automatikus bevét bizonylat generálás:*** Automatikus értékesítő szűrés:*** Automatikus etikett nyomtatás:*** Automatikus főbizonylat készítés:*** Automatikus mennyiség meghatározás csomagolási mód alapján:*** Automatikus sarzs képzés: Bekapcsolása esetén automatikusan képez a cikkhez egy sarzsot, kézzel nem lehet átírni, vagy másikat megadni. Mindig a soron következő sorszámot osztja ki. Bevét bizonylattípus:*** Bizonylat kelte frissítése új felvitel után:*** Bruttó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:*** Csomagolási mód kezelés: Adott bizonylattípusnál csomagolási módot és csomagolási mennyiséget tud megadni a Forgalom/Bizonylatok form Bizonylatok tételei fülön. Az Egyéb adatok fülön pedig a cikkeknél beállított csomagolási mód alapján a Bruttó súly, Csomag mennyiség és a Térfogat mezők feltöltődnek a megfelelő értékekkel. Csomagolási módot megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/csomagolási módok form-on lehet. Csomagolóanyagok hozzáadása:*** Dinamikus állapotkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípusnál a Bizonylatok form Bizonylatfej adatai fülön a Cég mező mellett megjelenik egy Állapot mező is, ahol a Törzsadatok/Dinamikus állapotok törzsben felvett állapotokat tudja a bizonylathoz rendelni. Dokumentumkezelés: Ha szeretne dokumentumot is csatolni a bizonylathoz, akkor ezt a beállítást kell bekapcsolni. EDI kezelés:*** Érvénytelen bizonylatok tételei szerkeszthetőek:*** E-számla kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha az adott bizonylattípusról szeretne tudni elektronikus számlát kiállítani. Etikett nyomtatás:*** Etikett típus:*** Garanciakezelés:*** Göngyöleg kezelés:*** Helyettesítő cikk választás:*** Hitelkeret figyelés: Adott cégnek történő bizonylat készítésekor figyeli a cégnél beállított hitelkeretet, túllépése esetén nem engedi rögzíteni a bizonylatot. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 67

68 Hitelkeret kezelés csak figyelmeztetés hitelkeret átlépésekor: Adott cégnek történő bizonylat készítésekor figyeli a cégnél beállított hitelkeretet, túllépése esetén csak figyelmeztet, és engedi rögzíteni a bizonylatot. Iktatott dokumentumkezelés: Bekapcsolása esetén iktatott dokumentumokat is lehet csatolni a bizonylathoz, illetve iktatandóakat. Kapcsolattartó kezelés: Kezeli a cégnél megadott kapcsolattartókat, a bizonylathoz rögzíthető. Kézi albizonylatszám kezelés:*** Költséghelykezelés/Költségviselőkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus bizonylataihoz lehetősége lesz költséghelyet/költségviselőt megadnia. Költséghely/költségviselő megadása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fülön a Költséghely/költségviselő legördülő menüből lehetséges. Körbizonylat készítés:*** KSH besorolás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:*** Küldési mód kezelés: Ha bekapcsolja a küldési mód kezelését, akkor az adott bizonylattípusnál lehetősége lesz a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön Küldési módot választani. Küldési módok megadására, szerkesztésére a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/küldési módok form-on van lehetőség. Legalább 1 dokumentum csatolása kötelező: Ha be van kapcsolva, akkor addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg legalább 1 dokumentumot nem csatolt hozzá. Lehet bizonylatot előre dátumozni:*** Mátrixos rögzítés: Ezt a beállítást bekapcsolva adott bizonylattípusnál lehetősége lesz mátrixos bizonylat importálásra a Forgalom/Mátrixos bizonylat importálás form-on. Nem rakhelyes cikkek esetén nincs kérdés a rakhelyessé tételre (maradnak nem rakhelyesek): Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem rakhelyes, akkor nem fog rákérdezni, hogy rakhelyessé tegye-e. Maradnak nem rakhelyesek. Nem sarzsos cikkek esetén nincs kérdés a sarzsossá tételre (maradnak nem sarzsosak): Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem sarzsos, akkor nem fog rákérdezni, hogy sarzsossá tegye-e. Maradnak nem sarzsosak. Nettó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:*** PDA kapcsolat:*** Pénztárgép kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha a bizonylattal pénztárgépet szeretne kezelni. Plombaszámkezelés:*** Projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus bizonylataihoz projektet tud megadni. Projekt kiválasztása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fül Projekt legördülő menüből lehetséges. Projektek létrehozására, szerkesztésére a Projekt/Projektek form-on van lehetőség. Projekt megadása kötelező a bizonylat fejben: Ha bekapcsolja, akkor addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg a bizonylathoz nem adott meg projektet. Projekt megadása kötelező a bizonylat tételeknél: Ha bekapcsolja, akkor a program az adott bizonylattípusnál addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nincs megadva minden bizonylaton szereplő cikknél a cikkhez tartozó projekt. Rakhely megadása kötelező: A rakhelykezelt cikkek mellett kötelező feltüntetni a rakhelyet, amíg ez nincs meg, addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot. Rendelkezésre állás vizsgálat:*** Rendszám kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön meg lehet adni a szállító jármű rendszámát. Rendszám megadása kötelező: Addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nem adta meg a szállító jármű rendszámát. Súlykezelés:*** Szállítási cím kezelés:*** Szállítási mód kezelés: Ezt a funkciót bekapcsolva szállítási módot adhat meg az adott bizonylattípusnál a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön. Szállítási módot megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/szállítási módok form-on lehet. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 68

69 Számlafizető kezelés:*** Származás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:*** Szerződés kezelés: Szerződést lehet rögzíteni a bizonylathoz. Azok a szerződések választhatóak ki, amelyek a bizonylaton szereplő partner céghez lettek létre hozva. Később a szerződéseknél visszanézhető,, hogy mely bizonylatokon szerepelt a szerződés. Szortiment kezelés: Beállítható, hogy a bizonylat kezelje-e a szortimenteket. Termelés kapcsolat:*** Tétel szintű besorolás kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet az egyes tételekhez besorolást megadni. Tétel szintű dokumentum kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet az egyes tételekhez dokumentumot megadni. Tétel szintű költséghely kezelés:*** Tétel szintű tulajdonság kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet az egyes tételekhez tulajdonságot megadni. Tételenként főkönyvi szám kezelés:*** Tételkód megjelenítése:*** Tételszintű projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az egyes tételekhez lehet projekteket megadni. Vonalkód kezelés:*** 13. Gyáriszám kezelés Automatikus gyáriszám generálás mennyiség alapján:*** Gyáriszám kezelés:*** Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor:*** Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor csak figyelmeztetés:*** 14. Időszakszűrés Alsó határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg, amelyeknél a bizonylat kelte későbbi, mint az itt beállított dátum. Felső határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg, amelyeknél a bizonylat kelte korábbi, mint az itt beállított dátum. 15. IntraStat Ügyletkód:*** 16. Kapcsolatok beállításai Automatikus alapbizonylat választás:*** Automatikus főbizonylat választás:*** Csak a nyitott tételek átemelése a főbizonylatra:*** Fizetési határidő újraszámítása albizonylat átvétele után:*** Főbizonylatnál, albizonylat tételeinek és mennyiségeinek túljelentéseinek engedélyezése: Csak PDA-n van használva. Ha engedélyezve van, akkor vehet fel többet egy cikkből a felhasználó, mint ami az albizonylaton szerepel, új cikket is vehet fel. Figyelmeztetéskor rákérdez, hogy engedélyezi-e. Főbizonylaton való megjelenés szabályozása:*** Megjegyzések átvétele az albizonylatról: Az albizonylaton szereplő megjegyzések átvétele, így azok a főbizonylaton is rajta lesznek. Nyitott albizonylat választás tételfelvitelkor:*** Tételszintű albizonylat választás: Ezt a beállítást bekapcsolva a bizonylaton rögzített tételeket akár különböző albizonylatokról is összeválogathatja, valamint az albizonylat kapcsoláskor egy felugró ablakban válogathatja ki, hogy az albizonylaton szereplő tételek közül, melyeket kívánja szerepeltetni a bizonylaton. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 69

70 17. Minőségbiztosítás Azonossági szám kezelés:*** Kiszerelési egység kezelés:*** Minőségbiztosítási ellenőrzési pont:*** Újravizsgálási idő kezelés:*** 18. Mobil Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: Ha be van kapcsolva a rakhelykezelés és bekapcsolja ezt a beállítást is, akkor a cikktörzsben szereplő alapértelmezett rakhelyet fogja szerepeltetni a bizonylattétel sorában. Automatikus mobil nyomtatás:*** Műbizonylat kezelés:*** Vevői rendelés választás:*** 19. Nyomtatási beállítások Alapértelmezett nyomtató: Itt adható meg az alapértelmezett nyomtató. Automatikus nyomtatás: Ha be van kapcsolva, akkor új bizonylat rögzítése után automatikusan elindul a nyomtatás funkció. 20. Nyomtatvány A vevő cég eltérő szállítási cégként szerepel a nyomtatványon:*** Alternatív cikkszám megjelenítése: Megjelenik a nyomtatványon az egyes cikkeknél megadott alternatív cikkszám is. Átvevő megjelenítése: A bizonylathoz megadott átvevő megjeleni a nyomtatványon is. Automatikus pénztárbizonylat nyomtatás:*** Azonos cikkek összevonása: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő ugyanazon cikkeket a nyomtatványon összevontan jeleníti meg, nem külön tételként. Bélyegző megjelenítése nyomtatványon: A Karbantartás/Cégkezelés form-on beállított Bélyegző megjelenik a nyomtatványon. Bizonylat tételek sorrendje a nyomtatványon:*** Bizonylat tételekhez tartozó besorolások megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél felvett besorolások megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett. Bizonylat tételekhez tartozó tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél felvett tulajdonságok megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett. Bontás cikkenként, és kézi albizonylatszámonként:*** Cégazonosító megjelenítése a fejlécben: A bizonylat fejlécében, megjelenik a cég törzsben megadott azonosító szám. Ha nincs bekapcsolva, akkor nem látható ez az azonosító a vevő adati között. Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám helyett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a rendszerben rögzített cikkszám helyett a cégenkénti cikkszám fog megjelenni a nyomtatványon. Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám mellett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a rendszerben rögzített cikkszám mellett a cégenkénti cikkszám is meg fog jelenni a nyomtatványon. Cikkek képeinek megjelenítése nyomtatványon: Csak speciális bizonylat sablonokon használható funkció. Cikkenkénti csoportosítás nyomtatványon:*** Cikkhez rendelt leírás megjelenítése a tételsorban: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatási képén a tételsorban megjelenik a cikknél rögzített leírás. Cikkszám megjelenítése a nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a cikkszám megjelenik a nyomtatványon. Csak a módosított tételek feltüntetése a számlán:*** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 70

71 Csoporton belüli darabszám megjelenítése a nyomtatványon:*** Dinamikus cikk tulajdonságok megjelenítése: Az egyes cikkekhez felvett dinamikus cikk tulajdonságok is megjelennek a nyomtatványon. Egyenlegközlő nyomtatása: Bekapcsolása esetén a program az adott cégnek a bizonylattal együtt egyenlegközlőt is nyomtat. Ellenőrzött kerekítés a nyomtatványokon:*** Eltérő szállítási cég megjelenítése a főbizonylaton: *** Fizetési információk megjelenítése nyomtatványon:*** Göngyöleg nyilvántartó táblázat:*** Gyáriszámok megjelenítése a nyomtatványon:*** Kedvezmények megjelenítése a nyomtatványon: A bizonylathoz kapcsolódó kedvezmények is megjelennek a nyomtatványon. Kerekítési különbözet megjelenítése: A nyomtatványon megjelenik a kerekítés miatti különbözet összege. Készlethatások megjelenítése nyomtatványon: *** KSH besorolás megjelenítése: KSH besorolás látszik a nyomtatványon. Lábléc megjelenítése:*** Megjelenítendő tétel kedvezmény: Beállítható, hogy a Bruttó vagy a Nettó tétel kedvezmény jelenjen meg a bizonylaton. Minőségi bizonyítvány nyomtatása:*** Nettó súly megjelenítése a nyomtatványon: A nettó súly is látszik a nyomtatványon. Nyitott albizonylat tételek megjelenítése:*** Pénznem megjelenítése a tételeknél:*** Pénztárbizonylat nyomtatás:*** Plombaszám megjelenítése a nyomtatványon:*** Polcnév megjelenítés a cikknév után:*** Projekt adatok megjelenítése a fejlécben:*** Sarzs megjelenítése nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a Sarzs szám látszik a nyomtatványon. Sarzs tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A cikkhez rendelt sarzs tulajdonságok megjelennek a nyomtatványon. Számviteli teljesítési dátumfeltüntetése a bizonylaton:*** Telfonszám megjelenítése a szállító cégnél: A nyomtatványon látszik a szállító cég telefonszáma. Termék/egységcsomag alapanyagok láthatósága bizonylatokon:*** Tételek csoportosítása a nyomtatványon:*** Tételek sorszámozása. Tételekhez rendelt projekt azonosító megjelenítése nyomtatványon:*** Vonalkód megjelenítése a tételeknél. 21. Raktárkezelés A teljesítés időpontja tételként eltéríthető a készletmódosítás könyveléséhez:*** Alapértelmezett fogadó rakhely:*** Alapértelmezett kiadó rakhely:*** Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett rakhelyet (bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel sorában. Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől:*** Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől-irány:*** Alapértelmezett raktár átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett raktárt (bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel sorában. Automatikus raktári átadás a dolgozó raktárába. Automatikus súlyszámítás:*** Bevét rakhely visszaírása a cikktörzsbe:*** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 71

72 Csomagkezelés. Fémzárszám kezelés. Kiegészítő mennyiség kezelés. Lejárati idő kezelés. Módosítható a készlethatás. Ne lehessen raktári hatás nélkül bizonylatot rögzíteni. Rakhelykezelés. Raklapkezelés. Raklapszám kezelés: Raktári hatás átvétele a dolgozótól:*** Raktárra gyakorolt hatás átvétele az albizonylatról:*** Sarzs tulajdonságkezelés: A sarzskezelt cikkek mellett sarzs tulajdonságokat is írhat be a bizonylat tétel sorába. Sarzs választás a meglévőek közül:*** Sarzskezelés: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton sarzskezelt tételek is szerepelhetnek. Nem sarzsos cikkek esetén lehetővé teszi azok sarzsossá alakítását. Tárolási napló kezelés:***. Terv típusú készletmozgás:*** Tételek felvitele FIFO készletlista alapján:*** Tételszintű raktárkezelés:*** Zárolást/feloldást végez:*** 22. Termelés Gyártandó tulajdonság kezelése:*** Sarzshoz rendelt információk átvétele az alapanyagoktól:*** 23. Tétel keresés Azonos ean vizsgálat:*** Keresés a cégenkénti cikkszámok között is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése nemcsak a cikktörzsben történik meg, hanem a cégenkénti cikkszámok között is. Keresés a katalógusokban is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése nemcsak a cikktörzsben történik meg, hanem a rögzített katalógusokban is. Keresés típusa: Annak a beállítása, hogy mi legyen a keresés alapja. Bizonylattípus hatásai Ebben az ablakban határozhatja meg, hogy a különböző bizonylattípusoknak milyen raktári hatása legyen, csökkentse, vagy növelje a raktárkészletet, és melyik raktár készletét. Abban az esetben, ha egy bizonylattípusnál nincs meghatározva raktári hatás, akkor a bizonylat készítésekor a készlet nem változik (pl. árajánlat, rendelés, stb.) Felviteli segédlet Helix.Business Felhasználói kézikönyv 72

73 Raktár Irány Annak a raktárnak a kiválasztása legördülő listából, amelynek a készletét módosítja a bizonylat. A módosítás irányának kiválasztása rádiógomb segítségével. Bizonylattípus kapcsolatai A bizonylattípus kapcsolatai ablakban állítható be, hogy az adott bizonylattípus melyik bizonylattípusokkal és milyen kapcsolatban álljon. Felviteli segédlet Kapcsolódó bizonylattípus Kapcsolat típusa Módosítható Megjelenik a főbizonylaton Van árfrissítés Teljesítési dátum átvétele Összesítés speciális tulajdonság értékenként Törlés A Kapcsolódó bizonylattípus oszlop fejlécében beállítható, hogy az összes bizonylattípus megjelenjen, de kiválaszthatóak egyenként is. A bizonylattípusok előtt megjelenő checkbox aktiválásával jelezzük, hogy a bizonylattípus kapcsolatban áll a megjelölt bizonylattípussal. Ebben a mezőben állíthatja be, hogy a főbizonylat milyen kapcsolatban áll a megjelölt albizonylattal. Érvénytelenítő: Az albizonylatról átemelt tételek számától függetlenül az albizonylat az első átemelést követően érvénytelenné válik. Az át nem emelt tételek visszakerülnek a raktárba. Fejkapcsolat: Nem figyeli az albizonylatról átemelt tételek mennyiségét és nem válik érvénytelenné. Mínuszoló érvénytelenítő: Az albizonylat csak akkor válik érvénytelenné, ha minden tétel átemelésre került. Mínuszoló: Figyeli az albizonylaton lévő tételek mennyiségét, de nem lesz érvénytelen. Normál: Nem figyeli az albizonylatokon lévő tételek mennyiségét és az albizonylat nem válik érvénytelenné. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kapcsolat módosítható. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat száma is megjelenik a főbizonylaton a tételek előtt. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylaton a cikkek átveszik a cikktörzsbeli árat. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylat teljesítési dátuma megegyező lesz az albizonylat teljesítési dátumával. Ha be van kapcsolva, akkor összesítés történik speciális tulajdonság értékenként. Törli az albizonylatot. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 73

74 Sztornózás Eredeti raktári hatások visszavonása mínuszoláskor Mennyiségek átvétele ellentétes előjellel Teljesítési határidők átvétele Dolgozó átvétele Megjegyzések átvétele Fuvarkör átvétele Teljesítési határidő átvétele áfa teljesítés dátumába Eredeti bizonylatszám átvétele KSH besorolás frissítése Számlafizető átvétele Megszűnt cikkek átemelése albizonylatról Sztornózza az albizonylatot. Ha be van kapcsolva, akkor a program visszavonja az eredeti raktári hatásokat mínuszoláskor. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylatról átveszi a beírt mennyiségeket, méghozzá ellentétes előjellel. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő teljesítési határidőket fogja szerepeltetni a főbizonylaton is. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő dolgozó lesz hozzárendelve a főbizonylathoz is. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő megjegyzéseket átviszi a főbizonylatra is. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő fuvarkör fog szerepelni a főbizonylaton is. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat teljesítési határideje lesz a főbizonylat Áfa teljesítési dátuma. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő eredeti bizonylatszám fog szerepelni a főbizonylaton is. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő számlafizető lesz rajta szintén a főbizonylaton is. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a megszűnt cikkeket átemeli az albizonylatról. Alapértelmezett sablonok Ebben az ablakban adható meg, hogy adott idegen nyelven melyik bizonylat sablont alkalmazza az adott bizonylattípus. Felviteli segédlet Nyelv Bizonylat sablon Az idegen nyelv megnevezése. Bizonylat sablon kiválasztása a Bizonylat sablonok törzsből. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 74

75 Felhasználói csoportok A program használatára jogosult felhasználók felhasználói csoportokba vannak rendezve. A felhasználói csoport jogosultsági beállításai határozzák meg, hogy a bejelentkezett felhasználónak milyen műveletek végzésére van jogosultsága. Ha pl. egy Csak olvasás felhasználói csoportnak le vannak tiltva a felvitel és a szerkesztés nyomógombok minden form-on, akkor a Csak olvasás csoporthoz rendelt felhasználók nem fogják látni a képernyőkön az Új felvitel, és a Szerkesztés nyomógombot. Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználói csoportok Helix.Business Felhasználói kézikönyv 75

76 Általános adatok Az Általános adatok megnevezés sorában lehet beírni a létrehozandó felhasználói csoport megnevezését. Az itt megnevezett felhasználói csoport számára a jogosultságokat az alább található fülek segítségével lehet beállítani. Funkciószintű jogosultságok A program különböző funkcióinak használatakor, a felhasználói csoport számára látható, vagy rejtett nyomógombok beállítása. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 76

77 Bizonylattípus szintű jogosultságok A felhasználói csoport számára látható, és használható bizonylatok beállítása. Árkategóriánkénti jogosultságok Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely árkategóriákat láthatják, illetve melyik árkategóriákba rögzíthetnek értékeket. Raktárankénti jogosultságok Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely raktárak kezelésére jogosultak. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 77

78 Üzenettípusonkénti jogosultságok Annak a beállítása, hogy adott felhasználói csoport tagjai milyen eseményekről kapjanak automatikus üzenetet. Cégcsoportonkénti jogosultságok Annak beállítása, hogy a felhasználói csoport tagjai melyik cégcsoportok tagjait láthassák, és választhassák ki bizonylatkészítés közben. Egyéb jogosultságok A felhasználói csoport tagjai részére adható egyéb jogosultságok beállítása. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 78

79 Felhasználók A program használatához szükséges, hogy a felhasználónak legyen belépési neve, és jelszava. Ebben az ablakban rögzíthetők azok a felhasználók, akik jogosultak a program használatára. Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználók Általános adatok Felviteli segédlet Felhasználói név A program bejelentkező ablakában a felhasználói név mezőben megadandó belépési név. A felhasználói név nem kezdődhet számjeggyel, illetve csak az angol ábécé betűit és számait tartalmazhatja. Kizárólag Új felvitelkor adható Helix.Business Felhasználói kézikönyv 79

80 Felhasználócsoport Monogram Teljes név Aktív cím Kapcsolódó dolgozó meg, későbbi szerkesztésnél már nem módosítható. Minden felhasználót kötelezően be kell sorolni egy felhasználói csoportba, mert ettől függ, hogy a programban milyen funkciókat használhat. A felhasználó monogramja (mely vezeték- és keresztnevének kezdőbetűit jelenti). A felhasználó teljese neve. Megjelenik a program státusz sorában. Annak beállítása, hogy a felhasználó aktív-e. Ha egy felhasználó inaktív, akkor nem tud bejelentkezni a programba, tehát ez lényegében a felhasználó logikai törlése, amely bármikor visszaállítható. A felhasználó címe. Amennyiben a programban be van állítva, hogy bizonyos felhasználók értesítést kapjanak egyes eseményekről, erre az e- mail címre fogja kapni az üzenetet. A dobozos ügyviteli rendszereknél nincs funkciója (csak a teljes ERP rendszereknél). A felhasználó adatainak megadása, és a rögzítés után megjelenik egy ablak, amelyben a felhasználó belépési jelszavát rögzítheti. Ha valamilyen okból nem határozza meg a belépési jelszót, az alapértelmezésként a password lesz (régi jelszó), és a későbbiekben ez megváltoztatható. Az Új jelszó, és az Új jelszó még egyszer mezők értékének meg kell egyeznie. A Rendben gombbal aktiválhatja az új jelszót. Egyéb adatok Felviteli segédlet Személyi igazolvány szám Felhasználó személyi igazolványának száma. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 80

81 Személyi szám Telefonszám Mobiltelefonszám Alapértelmezett cég Felhasználó személyi száma. Felhasználó telefonszáma. Felhasználó mobiltelefonszáma. Adott felhasználóhoz az alapértelmezett cég a CRM modul esetében választható ki a cégek törzsből. Megjegyzés Megjegyzés írása adott felhasználóhoz a rendelkezésre álló területen. aláírás E-mal aláírás. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 81

82 3.4. Raktárkezelés Raktári készlet A raktárak aktuális készletszintjét jelenítheti meg ebben az ablakban. A megjelenítés beállításai a Szűrési lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével történik. A szűrő mezők hatásai kombinálhatók egymással. Beállításának elérése: Raktárkezelés/Raktári készlet Szűrési lehetőségek Felviteli segédlet Telephely Raktár Bontás Szűrés a telephely raktári készletére. A legördülő menüből kiválasztott raktár készletszintjét mutatja. Összesített készletszint: esetén listázza a termékek raktári készletszintjét az Helix.Business Felhasználói kézikönyv 82

83 Cikk állapot Cikkszám Cikknév Besorolás Cikkcsoport Beszállító Projekt Gyáriszám Árkategória Számítás módja Időpont Csak a jelenleg készleten lévő cikkek megjelenítése Csak dátumszűrés összes raktárból. Cikkenként: Ha egy cikket több raktárban is tárolnak, akkor a cikkek raktári készletszintjét raktáranként mutatja. Raktáranként: Több raktár esetén raktáranként mutatja az adott raktárban lévő cikkek készletszintjét. Raktáranként rakhelyenként: Rakhelyenként mutatja a készletszintet, és azt is mutatja, hogy a rakhely melyik raktárban található. Rakhelyenként: Rakhelyenként mutatja a készletszintet. Cikk állapot(ok)ra is lehet indítani a szűrést. A cikk cikkszámát kiválasztva mutatja az adott cikk raktári készletét. Kiválasztásával a cikknév mező automatikusan kiválasztódik a listából. A cikk nevét kiválasztva mutatja az adott cikk raktári készletét. Kiválasztásával a cikkszám mező automatikusan kiválasztódik a listából. A cikkek besorolása alapján is lehet keresni a raktári készletben, megfelelő besorolás érték(ek) választása a legördülő listából. Cikkcsoportra állítható be a raktári készlet szűrése. Beszállító kiválasztása legördülő listából. A projektkezelő modulnál állítható kereső. A projektre vetítve mutatja a raktári készletet. Gyáriszám kezelés esetén a gyáriszámokra is lehet szűkíteni a találati listát. Árkategóriánkénti szűrési lehetőség. A számítás módja szerinti szűrési lehetőség. Adott időpontban mutatja a raktári készletszintet. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a jelenleg készleten lévő cikkeket jeleníti meg a listában. Ha nincs bekapcsolva, akkor azok a cikkek is láthatóvá válnak, amelyek jelenleg nincsenek raktáron, a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében ezeket piros színnel jeleníti meg a rendszer. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak dátumszűrésre van lehetőség az Időpont mezőben. Ha nincs bekapcsolva, akkor akár másodpercre pontosan is lehet szűrni szintén az időpont mezőben. Vezérlő gombsor A raktári készlet form vezérlő gombsorán további kimutatás készítő gombok is találhatóak, melyek részletezése a továbbiakban lesz. A gyorsgombok azért szerepelnek itt, mert így gyorsabban készíthető el egy kimutatatás, mivel pl.: nem szükséges kikeresni a cikket a listából (ha ki volt jelölve a listából), mint az egyszerű bizonylatkészítésnél. Készlet napló: Forgalom/Készletnapló ld.: Készletnapló Beszerzési napló: Táblázatos formában láthatja azokat a beszerzéseket, bizonylatonként, amelyeken szerepelt a szűrésnek megfelelő cikk. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 83

84 Raktárak A program több raktár készletének kezelésére képes. A használatban lévő raktárak adatai ebben az ablakban kerülnek rögzítésre. Kétféle raktártípus lehetséges, valódi és nem valódi raktár. A virtuális raktárak készlete nem szerepel az összesített készlet kimutatásban, de a készletről ugyanúgy lekérdezhetők a készlet mennyiségek, mint a valódi raktárak esetén. Beállításának elérése: Raktárkezelés/Raktárak Felviteli segédlet Azonosító Rövid név Megnevezés Nem valódi raktár Nyilvántartási ár számítási alapját képezi Kiskereskedelmi raktár Raktár azonosítója. Képzése történhet automatikusan, biztosítva a raktár azonosítók egyediségét, de megadható manuálisan is, ilyenkor a felhasználónak kell figyelnie az azonosítók egyediségére. A raktár azonosító képzésének módja a program beállításai között határozható meg. A raktár rövid neve. A rakhelyek generálása esetén használja a program. A raktár megnevezése. A raktár típusának meghatározása. A jelölőnégyzet bekapcsolásával a raktárt virtuális raktárrá minősítheti. A rendszer abból a raktárból számolja a nyilvántartási árat, ahol ez a jelölőnégyzet be van kapcsolva. Kiskereskedelmi célra fenntartott raktár esetén a jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 84

85 3.5. Forgalom Bizonylatok Új bizonylat készítése, és meglévő bizonylat módosítása. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok Használható gyorsbillentyűk a bizonylat ablakban: CTRL+P: Nyomtatás CTRL+B: Bizonylat választó ablak megnyitása. CTRL+N: Új felvitel CTRL+E: Szerkesztés CTRL+D: Törlés CTRL+R: Frissítés CTRL+Enter: Mentés CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre. CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre. CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti. 1. Lépés: A menüsorból, vagy a navigációs panelről válassza a Bizonylatok menüpontot. 2. Lépés: A Bizonylattípus választás ablakban válassza ki a készíteni, vagy megtekinteni kívánt bizonylattípust. A szűrési lehetőségeknél szűkítheti a listát irány, cégcsoport, árkategória vagy pénznem alapján. A bizonylattípusokat egy táblázatban, vagy fa nézetben bizonylattípus csoportonként is láthatja. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 85

86 3. Lépés: Az Új felvitel nyomógombbal kezdeményezze új bizonylat létrehozását. Bizonylat készítése közben használható gyorsbillentyűk: SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás F2: Cikkárak megjelenítése F3: Új cikk felvitele és beszúrása F4: Tétel adatlap megjelenítése F5: Katalógustétel importálása F6: Gyors cikk keresés F7: Új tétel hozzáadása az aktuális tétel táblázatba. F8: Tétel törlése az aktuális tétel táblázatból. F12: Előlegbizonylat hozzáadása INS: Részletes cikk keresés CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás CTRL+E: Mennyiségi egység átváltása CTRL+U: Csoportos tétel felvitel CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése CTRL+J: Új fogadó sarzs képzése CTRL+X: Cikk keresése sarzs alapján CTRL+K: Keresés alapjának módosítása CTRL+H: Új iktatott dokumentum CTRL+P: Projekt generálása 4. Lépés: Abban az esetben, ha a bizonylattípus beállításainál meg lett határozva, hogy a bizonylatkészítéshez meg kell adni kapcsolódó céget, akkor Új felvitelnél megnyílik a cégválasztó ablak. Ebből a listából válasza ki a partner céget. Az Új cég felvitele új céget vehet fel a cégek törzsbe -,vagy a Szerkesztés a kijelölt cég adatait szerkesztheti - gombra kattintva a Cégek nyilvántartása ablak jelenik meg. 5. Lépés: Ellenőriznie kell a bizonylat adatait, és az alapértelmezett adatokat szükség esetén módosítania kell. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 86

87 Bizonylatfej adatai A számla fejlécére vonatkozó adatok tekinthetők meg, és módosíthatók ezen az adatterületen. Felviteli segédlet Bizonylatszám Bizonylat kelte Teljesítés Áfa teljesítés dátuma Állapot Cég Eredeti bizonylatszám Teljesítés határideje Visszaigazolt határidő Bankszámlaszám Pénznem Ha a program beállításainál az automatikus bizonylatszám képzés lett beállítva, akkor ennek a mezőnek az értéke nem módosítható, a program automatikusan határozza meg, figyelve a sorszámok egyediségére. Ha nincs automatikus bizonylatszám képzés, akkor Önnek kell megadnia a bizonylatszámot, de ekkor az Ön feladata, hogy a sorszám egyediségére figyeljen. A bizonylat kiállításának dátuma. Ha a bizonylat típusnál be van állítva, hogy jelenítse meg az időpontot is, akkor a dátum érték után a bizonylat készítésének ideje is megjelenik, óra, perc, másodperc pontossággal. A bizonylat teljesítésének dátuma, és időpontja állítható be ebben a mezőben. Az Áfa teljesítés dátuma és időpontja állítható be ebben a mezőben. Akkor jelenik meg ez a mező, ha a bizonylattípusnál be van kapcsolva a Dinamikus állapotkezelés. A partner cég kiválasztása történik ebben a mezőben, legördülő listából választva, a cég törzsből. Ha a cégek listájában nem találja a kívánt partner céget, akkor a ikonra kattintva megnyithatja a cég karbantartó ablakot, és rögzítheti az új céget anélkül, hogy a bizonylat készítését meg kellene szakítania. Csak akkor aktív, ha a bizonylattípusoknál be van kapcsolva az eredeti bizonylatszám mutatása. A bizonylat alapját képező eredeti dokumentum számát rögzítheti ebben a mezőben, ha a bizonylattípus beállításainál ez engedélyezve van. (Pl. bejövő számla rögzítésekor az eredeti számla száma) A teljesítés határidejét állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával. A visszaigazolt határidőt állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával. Csak azokból a bankszámlaszámokból lehet választani, amelyek a céghez hozzá lettek rendelve. A bizonylat pénznemét határozhatja meg ebben a mezőben. Alapértelmezett értékként a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett pénznemet veszi fel. Csak Helix.Business Felhasználói kézikönyv 87

88 Árkategória Kedvezmény Kedvezmény típusa Fizetési mód Fizetési határidő Fizetés dátuma Árfolyam Árfolyam dátum ÁFA kezelés Áfa kezelés jellege azoknál a bizonylatoknál aktív a mező, amelyek fizetéssel járó bizonylatok. Annak az árkategóriának a kiválasztása, amelyből a cikkek értékei számításra kerülnek. Alapértelmezett érték ebben a mezőben a bizonylattípusnál meghatározott alapértelmezett árkategória. Ha a bizonylattípusnál engedélyezve van a kedvezménykezelés, akkor itt adhatja meg a bizonylat végösszegéből számítandó kedvezmény értékét. A kedvezmény értékéhez kapcsolódó kedvezmény típust határozhatja meg. A kedvezmény típusa lehet százalékos és összegszerű. A bizonylat teljesítésének módját határozhatja meg ebben a mezőben. Alapértelmezett érték a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett fizetési mód. Ez a mező csak akkor aktív, ha a bizonylattípusnál be van állítva, hogy fizetéssel járó bizonylat. Fizetési mód törzsben módosítható, bővíthető funkció. A fizetési határidőt állíthatja be ebben a mezőben. Ha a fizetési módként olyan értéket választ ki, amely nem azonnali fizetéssel jár, akkor a mező értéke a fizetési módnál beállított határidővel megnöveli a bizonylat keltét, és a számolt dátummal tölti ki a fizetési határidő mezőt. A fizetés dátuma akkor kerül kitöltésre alapértelmezett értékként, ha a bizonylat azonnali fizetéssel jár. Átutalásos fizetési mód esetén ez a mező üresen marad, csak akkor kerül automatikusan kitöltésre, ha a bizonylat teljesítve lett. Ha a bizonylat árkategóriájának pénzneme, és Pénznemnél beállított pénznem eltér egymástól, akkor meghatározhatja az átváltás árfolyamát. A ikonra kattintva meg tudja jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat. Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne számolni. A jelölőnégyzet bekapcsolásával a rendszer kiszámítja a Bizonylat tételeinek Áfáját és kiszámolja a Bruttó értéket, ami a Nettó érték Áfával növelt értéke. Legördülő listából kiválaszthatja, hogy a bizonylaton a cég- vagy a cikk szerinti Áfa legyen figyelembe véve. Áfa árfolyam Áfa árfolyam mértéke. A ikonra kattintva meg tudja jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat. Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne számolni. Teljesítés helye Áfa teljesítés helyének megadása legördülő listából. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 88

89 Egyéb adatok Állapot Érvényes / Érvénytelen Számlafizető Projekt Fogadó projekt Költséghely/költségviselő Dolgozó Nettó súly Bruttó súly Csomag mennyiség Térfogat Felviteli segédlet Egy bizonylat akkor kerül érvénytelen állapotba, ha teljesítve lett. Azonnali fizetéssel járó bizonylatok már a rögzítés pillanatában Érvénytelen állapotba kerülnek, átutalásos bizonylatoknál ez a jelző a teljesítéskor vált automatikusan az Érvénytelen állapotba. Kiválasztható a számlafizető neve. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Projekt kiválasztása legördülő listából. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Fogadó projekt kiválasztása. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Költséghely/költségviselő beállítása. A bizonylathoz kapcsolható dolgozó, amely a kimutatásokon megjeleníthető. (Pl. bevételező személy meghatározása) Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel nettó súlya. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ.a bizonylaton szereplő tétel bruttó súlya. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel tétel csomagjainak száma. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel térfogata. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Kapcsolódó leltári ív megadása. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Pénztárgép megadása. Kapcsolódó leltári ív Pénztárgép Árkategória árfolyam Árkategória árfolyamának megadása. A ikonra kattintva meg tudja Helix.Business Felhasználói kézikönyv 89

90 Árkategória árfolyam dátum Forgalmazó Jutalék elszámolva jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat. Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne számolni. Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az azt jelenti, hogy a jutalék már el lett számolva. Szállítási információk Felviteli segédlet Szállító Szállítási mód Szállítási feltétel Szállítási cím Rendszám Átvevő Szállító megadása legördülő listából. Szállítási mód megadása a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/szállítási módok törzsből. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Szállítási mód kezelést. Szállítási feltétel megadása legördülő listából. A lista elemeit módosíthatja: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/szállítási feltétel A Törzsadatok/Cégek form-on az adott cégnél megadott További címek közül tud itt választani. Szállító jármű rendszámának megadása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Rendszám kezelést. Átvevő személy kiválasztása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja az Átvevő kezelést. Új átvevő megadása úgy történik, hogy a legördülő menü melletti ikonra kattint, majd a megjelenő ablakban megadja az átvevő személy nevét, személyi igazolványát és járművének rendszámát. Már meglévő átvevő személy adatainak a módosítása úgy történik, hogy a személyt kiválasztja a legördülő menüből, majd a ikonra kattint. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 90

91 Küldési mód Plomba szám Fuvarkör Fuvarkörön belüli sorrend Össz. súly Átvevő személy törlése úgy történik, hogy a törölni kívánt átvevőt kiválasztja a legördülő menüből, majd a ikonra kattint. Küldési mód kiválasztása Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/küldési módok törzsből. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Küldési mód kezelést. Plomba szám megadása. Fuvarkör megadása. Fuvarkörön belüli sorrend megadása. A szállítandó cikkek összes súlya. Megjegyzések Tárgy megjegyzés Vég megjegyzés Felviteli segédlet Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A bizonylat elején jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció. Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A bizonylat végén jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció. Készlethatások A bizonylat raktárkészlet növelő, vagy csökkentő hatásának meghatározása. Az itt beállított hatás alapján a program a bizonylat tételei között felsorolt cikkek mennyiségét növeli, vagy csökkenti a kiválasztott raktárban. Ha a bizonylattípusnál meg lett határozva raktári hatás, akkor alapértelmezésként az jelenik itt meg. Ha a bizonylattípusnál semmilyen raktári hatás nem lett megadva, akkor ez az ablak üresen jelenik meg. Új raktári hatás felvétele a jobb egérgomb hatására megjelenő helyi menü Új tétel hozzáadása menüpont választásával, vagy az F7 billentyű lenyomásával lehetséges. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 91

92 Felviteli segédlet Raktár Módosítás iránya Annak a raktárnak a kiválasztása történik ebben a mezőben, amelynek a készletét a bizonylat módosítja. Alapértelmezett értékként a bizonylattípusnál meghatározott raktárt jeleníti meg ebben a mezőben a program. A módosítás irányának meghatározása rádiógombok segítségével történik. Albizonylatok A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy bizonylatot egy másik bizonylat alapján készítsen el. Azt a bizonylatot, amely alapján az aktuális bizonylat készül, albizonylatnak nevezzük. Az albizonylat kiválasztásakor az azon rögzített cikkek átkerülnek az aktuális bizonylatra, a cikkek minden tulajdonságával együtt. Albizonylat kiválasztásához kattintson az Albizonylatok fülre, ahol itt a fehér területen az egérmutató jobb gombjával kattintva ki kell választani az Albizonylatok menüpontot, majd megjelenik az Albizonylatok kiválasztása ablak. Innen választhatja ki azt a bizonylatot, aminek a tételei átkerülnek az aktuális bizonylatra. Több albizonylat is kapcsolható egy bizonylathoz. A kiválasztó ablakban a bizonylatok megjelenése különböző szűrőfeltételekkel szabályozható. A szűrés beállítása a Szűrési lehetőségek keretben található mezők értelemszerű kitöltésével történik. A Rendelkezésre álló bizonylatok tulajdonságai megtekinthetők átemelés előtt vagy után is, a Tartalom nyomógombra kattintva. Bizonylatok albizonylatként való kiválasztása a Kiválasztott albizonylatok ablakba való áthelyezéssel történik. Az áthelyezéshez használja a Hozzáadás az albizonylatokhoz nevű nyomógombot. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 92

93 Az albizonylat hozzáadása után az albizonylat megjelenik az albizonylatok fülön és adataival feltöltődik a bizonylat tételei ablak, ezek a tételek még tovább módosíthatóak. Főbizonylatok Adott a lehetőség a programban, hogy az aktuális bizonylathoz főbizonylatot válasszon. Főbizonylat választásakor a kiválasztott bizonylat tételei nem kerülnek át az aktuális bizonylatra, csak un. Fejkapcsolat jön létre. A főbizonylatok kiválasztása ugyanúgy történik, mint az albizonylatok kiválasztása. Előlegbizonylatok A programban lehetőség van előlegbizonylatok rögzítésére is. Ez akkor praktikus, ha adott vevőnk valamilyen oknál fogva előleget hagyott nálunk. Ezt az előleget le kell rögzíteni a rendszerben Előlegbizonylatként, így később az felhasználható a vevő rendelésekor. Előlegbizonylatot csak a Devizás kimenő számlánál, Kimenő Helix.Business Felhasználói kézikönyv 93

94 export számlánál, Kimenő számlánál és ProForma számlánál lehet felhasználni, így ennek megfelelően az előlegbizonylatok fül csak ezeknél a bizonylatoknál jelenik meg. A számlán az előlegbizonylat összege levonásra kerül a teljes fizetendő összegből. Az előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok hozzáadása menüpontra kattintva, vagy az F12 gombbal érhetjük el az Előlegszámla hozzáadása ablakot, ahol a listából kiválaszthatja a rendelkezésre álló bizonylatok közül a szükségeset. A kiválasztott előlegbizonylat megjelenik az előlegbizonylatok fülön, majd értékét levonja a rendszer a számla teljes összegéből. Ezt ellenőrizheti az Előnézet gombra kattintva. Előlegbizonylat eltávolítása az előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok törlése menüpontra kattintva, vagy az F8 gombbal lehetséges. Formázott megjegyzés A Formázott megjegyzés fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva formázott bizonylat megjegyzést tölthet be, illetve szerkeszthet. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 94

95 Bizonylat tételei Ezen az adatterületen választhatja ki azokat a cikkeket, amelyek rákerülnek a bizonylatra. A tételek kiválasztásakor alapértelmezett értékeként a program megjeleníti a cikkek tulajdonságait (egységár, mennyiség, stb.), de ezek az értékek tételenként módosíthatók. A cikkek kiválasztására több lehetőséget biztosít a program: Kiválasztás a kereső mezővel A tétel táblázat fölött található kereső mezőbe beírva a keresési feltételnek megfelelő értéket (cikkszám, cikk név, vonalkód) a program megkeresi a feltételnek megfelelő tételt a cikktörzsben. Ha a keresés eredményes volt, tehát a cikktörzsben megtalálható a cikk, akkor automatikusan megjelenik a cikk megnevezése, egységára, és az összesített készletszintje. A kiválasztás után megadhatja a cikk mennyiségét a Mennyiség mezőben. Ez a módszer gyors felvitelt tesz lehetővé, de feltételezi, hogy a felhasználó ismeri a kívánt cikkek cikkszámát, vagy megnevezését. Ez a keresési módszer eredményesen, és hatékonyan alkalmazható vonalkód olvasó eszközzel is. Ha a keresés eredménytelen, tehát a program nem talált a keresésnek megfelelő tételt a cikktörzsben, akkor felajánlja új cikk felvitelét. Ha elfogadja a lehetőséget, akkor megnyílik a Cikk adatlap ablak, amelyben rögzítheti az új cikk tulajdonságait. Új tétel hozzáadása Az F7 billentyű segítségével nyithatja meg a bizonylat tétel adatlap ablakot, ahol a tételre vonatkozó adatok kitöltése után a Rendben nyomógombra keletkezik egy új tételsor a bizonylaton. Kiválasztás gyors cikk kereső ablakból Az F6 billentyű lenyomásával nyithatja meg a Gyors cikk kereső ablakot, amelyben egy cikklistából választhatja ki a megfelelő cikket. A cikk keresése a keresőmező használatával történik. Kiválasztás részletes cikk kereső ablakból A Részletes cikk keresés ablak az INS billentyű megnyomásával történik. Ez az ablak hasonló a gyors cikk kereső ablakhoz, csak sokkal több információt tartalmaz a cikkekről (Árak, raktárkészlet, stb.) Ebben az ablakban lehetősége van a cikklista szűrésére, a szűrő mezők kitöltésével. Felviteli segédlet Helix.Business Felhasználói kézikönyv 95

96 Cikkszám Cikk Mennyiség ME Egységár ÁFA % Nettó érték ÁFA érték Bruttó érték KSH besorolás A cikk egyedi azonosítója a cikktörzsből. Kiválasztása legördülő listából is történhet. A cikk megnevezése. A cikk bizonylaton szerepeltetni kívánt mennyisége. A mennyiséghez tartozó mértékegység. Alapértelmezésként a cikktörzsben a cikknél meghatározott mennyiségi egység jelenik meg. Többféle mennyiségi egység csak akkor használható, ha a cikknél rögzített mennyiségi egység, és a használni kívánt egység között átváltás lett definiálva. A cikk egységára. Alapértelmezésként a cikkhez a cikktörzsben rögzített értéket jeleníti meg. A cikknél a cikktörzsben meghatározott ÁFA mérték jelenik itt meg. A mennyiségből, és az egységárból számolt nettó érték. Az ÁFA mértékének megfelelő érték. A mennyiség és az egységár alapján számolt bruttó érték. A cikk, cikktörzsben rögzített KSH besorolása. Áfa részletező Az Áfa részletező fülön lehet látni az Áfa részletes bontását, cikkenként. Felviteli segédlet Cikkszám Cikknév Tétel kód ÁFA % Fizetendő áfa Levonható áfa Annak a cikknek a cikkszáma, amely Áfája látható a sorban. Annak a cikknek a cikkneve, amely Áfája látható a sorban. Annak a cikknek a tételkódja, amely Áfája látható a sorban. A cikkre vonatkozó Áfa százalékos mértéke. A cikk esetében fizetendő Áfa. A cikk esetében levonható Áfa. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 96

97 Bizonylatok pénzügyei Ebben az ablakban van lehetőség a teljesített, és a teljesítetlen átutalásos bizonylatok megtekintésére, és teljesítetté nyilvánítására a teljesítésükkor. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok pénzügyei A szűrési lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével állíthatja be, hogy a bizonylatok listájában melyik bizonylatok jelenjenek meg. A szűrő mezők kombinálhatók. A nem rendezett bizonylatok piros színnel jelennek meg, rendezettek pedig fekete színnel. A rendezettség a fizetés dátumától függ. A Táblázatos nézetben a kiválasztott bizonylat sorában láthatóak a bizonylat legfontosabb adatai, többek között az is, hogy a teljesítendő összegből mennyi a befizetett összeg és a hátralék értéke. Az itt kiválasztott bizonylat alapadatait és pénzügyi adatait láthatja a Tétel nézetben. A bizonylathoz tartozó kiegyenlítések a Kiegyenlítések ablakban láthatóak. A Kiegyenlítés nyomógombra kattintva a Kiegyenlítések ablak automatikusan megjelenik egy sor, ahol alapértelmezettként a bizonylat teljes összege szerepel, illetve az aktuális dátum, ezek az adatok módosíthatóak. A Kiegyenlítések gombot az átutalásos bizonylatok esetében használjuk. A Pénztári kiegyenlítés gombra kattintva megjelenik a Pénztári bizonylatok ablak, ahol a bizonylatok teljesítése pénztárbizonylatok készítésével történik. A Pénztári bizonylatok gombot készpénzes fizetés esetében lehet használni. A Bizonylat tartalom gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a bizonylat tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 97

98 Készletnapló Ebben az ablakban láthatja a megadott időszakban létrehozott összes bizonylatot és a bizonylatokból következő készletmozgásokat.. A bizonylatok listája a Szűrési lehetőségek keretben látható szűrő mezők segítségével szűkíthető. Beállításának elérése: Forgalom/Készlet napló A Bizonylat tartalom gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a bizonylat tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak. A Raktári készlet gombra kattintva láthatjuk, hogy adott termékből mekkora mennyiség, melyik raktárban áll éppen rendelkezésre. Raktárkezelés/Raktári készlet ld.: Bizonyos cikkek és cikkcsoportba tartozó cikkek akciós árainak meghatározása lehetséges ebben az ablakban. A létrehozott akciók a beállításoktól függően vonatkozhatnak minden cégre, csak bizonyos cégre, vagy egy kiválasztott cégcsoporthoz tartozó cégekre. Minden árkategóriához külön akciók létrehozására van szükség, egy akción belül nem lehet több árkategóriát kiválasztani. Beállításának elérése: Forgalom/Akciók Helix.Business Felhasználói kézikönyv 98

99 Akciók Bizonyos cikkek és cikkcsoportba tartozó cikkek akciós árainak meghatározása lehetséges ebben az ablakban. A létrehozott akciók a beállításoktól függően vonatkozhatnak minden cégre, csak bizonyos cégre, vagy egy kiválasztott cégcsoporthoz tartozó cégekre. Minden árkategóriához külön akciók létrehozására van szükség, egy akción belül nem lehet több árkategóriát kiválasztani. Beállításának elérése: Forgalom/Akciók Általános adatok Az akció érvényességére, az érintett partnerekre, és árkategóriára vonatkozó beállítások. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 99

100 Felviteli segédlet Azonosító Megnevezés Érvényes Érvényesség kezdete Érvényesség vége Árkategória Cég Cégcsoport Cégcsoport hierarchia figyelembe vétele Az akcióknak kötelező azonosítót megadni, ez biztosítja az akciók egyediségét. Az azonosítót meg lehet adni manuálisan, ilyenkor a felhasználó köteles gondoskodni az azonosítók egyediségéről. Ha a beállításokban az Akció azonosító képzést bekapcsolja, akkor a program generálja az azonosítókat. Az akció megnevezése. Érdemes olyan beszédes nevet megadni, amelyből első ránézésre látja, hogy milyen akcióról van szó. A jelölőnégyzet bekapcsolásával jelezzük, hogy az akció érvényes státuszú. Az akció érvényességének kezdete. A cikkek akciós árai csak az itt beállított dátum után keletkezett bizonylatokon szerepelnek Az akció érvényességének vége. A cikkek akciós árai csak az itt beállított dátum előtt keletkezett bizonylatokon szerepelnek Csak azokon a bizonylatokon jelennek meg az akciós árak, amelyeknek az árkategóriája az itt meghatározott érték. A Cég rádiógomb bejelölése után a legördülő listából választható ki, hogy az akció melyik cégre vonatkozzon. Ha van kiválasztott cég, akkor az akciós árak csak azokon a bizonylatokon jelennek meg, amelyeken a partner az itt megadott cég. A rádiógomb kijelölésének törlése a DEL billentyűvel történik. A Cégcsoport rádiógomb bejelölése után a legördülő listából választható ki, hogy az akció melyik cégcsoportba tartozó cégekre vonatkozzon. Ha van kiválasztott cégcsoport, akkor az akciós árak csak azokon a bizonylatokon jelennek meg, amelyeken a partner az itt megadott cégcsoportba tartozó cégek. A rádiógomb kijelölésének törlése a DEL billentyűvel történik. Ha ez a checkbox be van kapcsolva, akkor nemcsak a cégcsoportba közvetlenül sorolt cégek kapják meg adott termékre az akciót, hanem a cégcsoporton belül létrehozott további csoportokba sorolt cégek is. Pl.: Kiválasztjuk a Vevők cégcsoportot. Ha a Vevők csoportba közvetlenül soroltuk a magyarországi cégeket és a Vevők csoporton belül még létrehoztunk egy Közösségen belüli csoportot is (ahová az EU-s országok cégeit soroltuk) és bekapcsoltuk a checkbox-ot, akkor az akció a magyar és az EU-s cégekre nézve is érvényben van. Ha nem kapcsoltuk be, akkor az akció csak a magyat cégekre fog vonatkozni. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 100

101 Fix kedvezmények Ebben a táblázatban határozhatja meg, hogy melyik cikkeknek hogyan, és milyen mértékben csökkenjen a beállításokban meghatározott árkategóriához tartozó ára a bizonylatokon. Három típusú árcsökkentésre van lehetőség : Százalékos: A cikk ára százalékos arányban csökken a megadott értékkel. Csökkentés fix összeggel: A cikk ára megadott értékkel csökken. Fix ár: A cikk ára a cikk törzsben megadott ártól függetlenül az itt megadott értékkel fog szerepelni a bizonylaton. Új tétel felvétele az akciós cikkek listájába a helyi menüből lehetséges, amelyet a jobb egérgombra kattintva nyithat meg. Ebben a helyi menüben több lehetőség is van új sor felvételére. Felviteli segédlet Cikkszám Cikknév ME Cikkcsoport Árkategória Érték típusa Érték Készlet Megjegyzés A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikkszám alapján keresve. A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikk nevének megadásával. Mennyiségi egység. Alapértelmezettként a cikknél beállított értéket veszi fel. Ha az akció nem egy cikkre, hanem egy cikkcsoport összes cikkére vonatkozik, akkor a legördülő listából válasza ki a megfelelő cikkcsoportot. Ha cikket választ ki, akkor a cikkcsoport megadása nem szükséges. Annak kiválasztása legördülő listából, hogy melyik árkategória esetében adja meg a kedvezményt. A cikk ár csökkentésének típusa. Kiválasztása legördülő listából történik. Lehet: fix ár, Százalékos, vagy Csökkentés fix összeggel. Az ár csökkentésének mértéke. Megjegyzés beszúrása. Értékfüggő kedvezmények A cikknél kiválasztott árkategóriában, ha az ár a megadott alsó-és felső határ közé esik, akkor a megadott százalékkal csökkenti az eredeti árat. Felviteli segédlet Helix.Business Felhasználói kézikönyv 101

102 Cikkszám Cikknév ME Cikkcsoport Árkategória Mérték Alsó határ Felső határ Készlet Megjegyzés A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikkszám alapján keresve. A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikk nevének megadásával. Mennyiségi egység. Alapértelmezettként a cikknél beállított értéket veszi fel. Ha az akció nem egy cikkre, hanem egy cikkcsoport összes cikkére vonatkozik, akkor a legördülő listából válasza ki a megfelelő cikkcsoportot. Ha cikket választ ki, akkor a cikkcsoport megadása nem szükséges. Annak az árkategóriának a kiválasztása a legördülő listából, amelynek az árát csökkenteni kívánjuk az adott akcióban. Az árcsökkentés mértéke, amennyiben a termék ára az alsó és a felső határ közzé esik. Az ár meghatározott alsó határa, amelynél még jár a kedvezmény. Az ár meghatározott felső határa, amelynél még jár a kedvezmény. Megjegyzés beszúrása. Mennyiségfüggő kedvezmények Amennyiben a cikkből rendelt mennyiség a megadott alsó-és felső határok közé esik, úgy a kiválasztott árkategóriában megadott árat csökkenti az itt megadott mértékben. Felviteli segédlet Cikkszám Cikknév ME Cikkcsoport Árkategória Mérték Alsó határ Felső határ Készlet Megjegyzés A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikkszám alapján keresve. A cikk kiválasztása legördülő listából, a cikk nevének megadásával. Mennyiségi egység. Alapértelmezettként a cikknél beállított értéket veszi fel. Ha az akció nem egy cikkre, hanem egy cikkcsoport összes cikkére vonatkozik, akkor a legördülő listából válasza ki a megfelelő cikkcsoportot. Ha cikket választ ki, akkor a cikkcsoport megadása nem szükséges. Annak az árkategóriának a kiválasztása a legördülő listából, amelynek az árát csökkenteni kívánjuk az adott akcióban. Az árcsökkentés mértéke, amennyiben a termék ára az alsó és a felső határ közzé esik. A mennyiség meghatározott alsó határa, amelynél még jár a kedvezmény. A mennyiség meghatározott felső határa, amelynél még jár a kedvezmény. Megjegyzés beszúrása. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 102

103 Csoportos ármódosítás A csoportos ármódosítás lehetősége megkíméli Önt attól a feladattól, hogy egy ármódosítás alkalmával minden egyes cikk árát külön-külön változtatnia kelljen. Beállításának elérése: Forgalom/Csoportos ármódosítás Beállítások A Csoportos ármódosítás ablak, Beállítások fül alatt található beviteli mezők segítségével adja meg a módosítani kívánt árkategóriát. Felviteli segédlet Módosítandó árkategória Módosítás típusa Módosítás mértéke /Új ár Fix ár beállítása a cikkeknél Módosítás A legördülő lista tartalmazza az összes árkategóriát, amelyek a cikkeknél szerepelnek. A módosítás típusának meghatározása. Két lehetőség közül választhat a legördülő listából: a százalékos formát vagy a fixáras módosítást. Módosítás mértéke: Ha a százalékos módosítás típust választja, a megadott érték lehet pozitív, és negatív érték is, attól függően, hogy a cikkek árát növelni, vagy csökkenteni akarja a megadott százalékos mértékben. Új ár: A fix áras módosítás az összes cikknél a megadott árat állítja be. Fix összegre módosításkor lesz aktív. A cikkeknél az itt beállított árak lesznek a fix árak. A beállítások után a módosítás a Módosítás nyomógombbal végezhető el. A művelet végrehajtásáról tájékoztatást kap a megjelenő információs ablakban. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 103

104 Beszállítók A cikkek rögzítésekor lehetősége volt megadni az alapértelmezett beszállítót. Ezen a fülön megjelenő ablakban látható az összes partner cég, akik a cég partnerei között rögzítve vannak beszállítóként. A cégek előtt látható checkbox segítségével tudja bejelölni, hogy mely beszállítók legyenek figyelembe véve a csoportos ármódosítás során. Ha nincs kijelölve minden beszállító, akkor csak azoknál a cikkeknél történik meg az ármódosítás, amelyeknek az alapértelmezett beszállítói a kijelölt cégek. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes beszállítót ki tudja jelölni. Keresni a lista feletti kék színnel jelzett sorban lehet. Cikkcsoportok Abban az esetben, ha nem az összes cikk árát akarja változtatni, lehetőség van arra, hogy csak bizonyos cikkcsoportokba tartozó cikkeket szerepeltessen a módosítási folyamatban. A cikkcsoportok kiválasztása a Csoportos ármódosítás ablak, Cikkcsoportok fül alatt található listában történik. Alapértelmezésben az összes cikkcsoport ki van jelölve, ezt megváltoztatni a cikkcsoport nevek előtti checkbox-ok kijelölésével, vagy a kijelölés megszűntetésével tudja. Cikkek Abban az esetben, ha nem az összes cikk árát akarja változtatni, lehetőség van arra, hogy csak bizonyos cikkeket szerepeltessen a módosítási folyamatban. A cikkek kiválasztása a Csoportos ármódosítás ablak, Cikkek fül alatt található listában történik. Alapértelmezésben az összes cikk ki van jelölve, ezt megváltoztatni a cikkcsoport nevek előtti checkbox-ok kijelölésével, vagy a kijelölés megszűntetésével tudja. Keresni a lista feletti kék színnel jelzett sorban lehet. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 104

105 Késedelmi kamat kezelés Késedelmi kamat számítás A vevők késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat felszámítására is lehetőség van a programban. Beállításának elérése: Forgalom/Késedelmi kamat kezelés/késedelmi kamat számítás Ahhoz, hogy a funkció megfelelően működjön két alapvető dolgot kell beállítania. Az első, hogy a Cikkek és szolgáltatások törzsben vegyen fel Késedelmi kamat cikket, ezután pedig Karbantartás/Beállítások ablakban a Késedelmi kamat cikk sorban állítsa be ezt a cikket. Ez a cikk fog szerepelni a késedelmi kamatközlőn. A második, hogy a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on legyen felvéve Késedelmi kamat bizonylattípus (melynek bizonylattípus jelzője szintén Késedelmi kamat legyen), a továbbiakban itt jönnek létre a késedelmi kamatközlők. Felviteli segédlet Adatok betöltése Késedelmi kamatközlők generálása Nyomtatás generálás után Az ablakban megjelenő füleken beállítva a keresést az Adatok betöltése gomb segítségével jelentetheti meg azokat a bizonylatokat, melyeket érint a késedelmi kamatszámítás. Késedelmi kamatközlők generálása előtt a program megerősítést kér arról, hogy a korábbi kamatközlőket érvénytelenítse-e. A sikeres generálásról üzenetet kap. A késedelmi kamatközlőket megtekintheti, illetve módosíthatja a Forgalom/Bizonylatok form-on létrehozott Késedelmi kamat bizonylatok között. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a késedelmi kamatközlők generálása után a kamatközlőket ki is nyomtatja a program. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 105

106 Időszak Felviteli segédlet Időszak kezdete Időszak vége A fizetési határidőn túl rendezett bizonylatok listázása Azon időszak kezdetének megjelölése, mely időszaktól kezdődően szeretné megjeleníteni a listában a késedelmesen fizető cégek bizonylatait. Azon időszak végének megjelölése, mely időszakkal bezárólag szeretné megjeleníteni a listában a késedelmesen fizető cégek bizonylatait. A checkbox bejelölésével azokat a bizonylatokat is megjeleníti a listában, melyeket a fizetési határidőn túl rendeztek. Cégcsoportok Értelemszerűen a vevők cégcsoportba sorolt cégek cégcsoportjai jelennek meg ebben az ablakban. A cégcsoport előtt látható checkbox ki-be kapcsolásával tudja szűkíteni cégcsoportra a listát. Ha a cégcsoportot itt szűkíti, akkor a cégek fülön is csak azok a cégek jelennek meg, melyek a kijelölt cégcsoportokba tartoznak. A kereső mezőben lehet a cégcsoportokra keresni. Cégek A cégek fülön a vevők cégcsoportba sorolt cégek jelennek meg. Azoknak a cégeknek keresi a késedelmes fizetésű bizonylatait, mely cégek neve előtt a checkbox be van kapcsolva. A kereső mezőben lehet a cégekre keresni. Bizonylattípusok Csak azoknál a bizonylattípusoknál keresi a késedelmes fizetésű bizonylatokat, melyek előtt a checkbox be van kapcsolva. A listában azok a bizonylattípusok jelennek meg, melyek kimenő irányú és fizetéssel járó bizonylattípusok. A kereső mezőben lehet a bizonylattípusokra keresni. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 106

107 Fizetési módok Azok között a bizonylatok között fogja keresni a program a késedelmes fizetésű bizonylatokat, melyeknél a fizetési mód az itt megjelölt módok valamelyike. Egyszerre több fizetési mód is megadható. Fizetési módok szerkesztése a Törzsadatok/Fizetési módok form-on lehetséges. A kereső mezőben lehet a fizetési módokra keresni. Pénznemek Azok között a bizonylatok között fogja keresni a program a késedelmes fizetésű bizonylatokat, melyeknél a pénznem az itt megjelölt módok valamelyike. Egyszerre több pénznem is megadható. Pénznemek szerkesztése a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/pénznemek form-on lehetséges. A kereső mezőben lehet a pénznemekre keresni. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 107

108 Késedelmi kamat mértékek Ezen a form-on van lehetősége megadni késedelmi kamatokat és azok érvényességi idejét. Beállításának elérése: Forgalom/Késedelmi kamat kezelés/késedelmi kamat mértékek Felviteli segédlet Érvényesség kezdete Érvényesség vége Mérték A késedelmi kamat érvényességének kezdete. A késedelmi kamat érvényességének vége. A késedelmi kamat mértékének megadása %-os formában. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 108

109 3.6. Kimutatások Minden kimutatás készítése a kimutatás adatainak beállításával kezdődik. Ezeket a beállításokat a menüpont aktiválása után megjelenő beállító ablakban rögzítheti. A beállító ablak a kimutatástól függően egyedi, más és más beállítási lehetőségeket tartalmaz. Ami minden ablakban ugyanaz, az a nyomtatási beállítások. A kimutatás megjelenítésére több lehetőség is adott, melyet a nyomtatási mód rádiógombokkal határozhat meg. A kimutatás készítése a beállítás után a Tovább nyomógombra kattintva történik. Előnézet: A kimutatás a képernyőn jelenik meg. A kimutatást lehet nagyítani, kicsinyíteni, lapozgatni. Az előnézeti ablakból a kimutatás nyomtatható, és a több formátumban exportálható (pl. Excel, Szövegfájl, PDF, stb.). megtekintés, ellenőrzés után a ikonra kattintva történik a nyomtatás. Nyomtatás: kimutatás nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből nyomtatásra kerül, a megadott nyomtatóra, és példányszámban. Exportálás: A kimutatás többféle formátumban tárolható. Nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből megtörténik a kimutatás exportálása. Táblázat: A kimutatás táblázatos formában jelenik meg a képernyőn, a táblázat elemei tetszés szerint szűrhetők, rendezhetők, de a nyomtatására nincs lehetőség. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 109

110 Készlet kimutatások Raktári készlet Raktáranként csoportosítva jelennek meg a cikkek adott időpontra vetített készlete a kimutatáson. Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/raktári készlet Általános beállítások Árkategória (amelyben a készletértékek számítódjanak) Cikkcsoportonkénti bontás alapja Szortimentek Besorolás Gyári szám Időpont Összesített készletszint megjelenítése Csak a jelenleg készleten lévő cikkek megjelenítése Vonalkód megjelenítése Felviteli segédlet A kimutatás egységár, és érték oszlopában szereplő árkategória kiválasztása legördülő listából történik. Mindazok az árkategóriák használhatók, amelyek az árkategória törzsben rögzítve lettek. Legördülő listából kiválasztható egy cikkcsoport, ha adott cikkcsoportba tartozó cikkekről kívánunk kimutatást készíteni. A Cikkcsoportok törzsben módosítható. Ha be van állítva a szortiment kezelés, akkor a ikon segítségével lehet a szortimentek közül választani. A gombbal törölhet a kiválasztott szortimentet. Besorolás szűrés választással tovább szűkíthető a kimutatás találati listája. A ikon segítségével lehet a besorolások közül választani Gyári szám megadása ebben a mezőben lehetséges. A gyári szám törlése a gombbal történik. Adott időpontra vonatkoztatva is készíthető raktári készet kimutatás. A checkbox bekapcsolása esetén a kimutatás nem kerül raktáranként csoportosításra, és a beállított raktárszűrőt a program figyelmen kívül hagyja. A checkbox bekapcsolása esetén csak a készleten lévő cikkekről készül kimutatás. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikkek vonalkódjait is megjeleníti a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 110

111 Raktárak A kimutatáson csak a kiválasztott raktárak készlete szerepel. Raktárakat kiválasztani a nevük előtt található checkbox bekapcsolásával lehet. Az összes raktár kijelölése a Mind kijelölése checkbox kiválasztásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkcsoportok szerepelnek, amelyek ebben az ablakban ki vannak jelölve. Cikkcsoportokat kiválasztani a nevük előtt található checkbox bekapcsolásával lehet. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. Az összes cikkcsoport kijelölése a Mind kijelölése checkbox kiválasztásával történik. Cikkek Ebben az ablakban azok a cikkek jelennek meg, melyek cikkcsoportja ki volt jelölve, és alapértelmezetten az összes cikk neve előtti checkbox be van kapcsolva, ez módosítható ezen a felületen. A kimutatáson azok a cikkek jelenek meg, amelyek előtt a checkbox be van kapcsolva. Az összes cikk kijelölése a Mind kijelölése checkbox kiválasztásával történik. Egyéb beállítások A kimutatáson szereplő tételek rendezési sorrendjének beállítására van lehetőség ezen a felületen, legördülő listából kiválasztva a megfelelő értéket. A kimutatás rendezése Cikkszám (számsorrendben) vagy Megnevezés (betűrendben) szerint történhet. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 111

112 Készletforgalom A megadott feltételeknek megfelelő cikkek forgalmáról jelenít meg információt a készletforgalom kimutatás. Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/készletforgalom Beállítások Raktár Cikkek rendezési elve Készletcsökkentő mozgások értékelésének alapja Nyelv Cégcsoportonkénti bontás Cégenkénti bontás Cégenkénti bontás számlázási címenként Mennyiség összegző sor megjelenítése Nyitókészlet Felviteli segédlet Legördülő listából itt választható ki, hogy melyik raktár készletforgalmáról készüljön kimutatás. Beállítható, hogy a kimutatás a cikkeket Cikkszám vagy Megnevezés szerint rendezze. Legördülő listából választható ki, hogy a készletcsökkentő mozgások mely ár alapján értékelje: Bizonylaton szereplő ár, Mérlegelt átlagár, FIFO, vagy Utolsó beszerzési ár alapján. A készletforgalmi kimutatás nyelve állítható be, az alapértelmezett a magyar nyelv, további nyelvek a legördülő menüből választhatóak ki. A checkbox bekapcsolásával a készletforgalomról cégcsoportokra bontva kapunk kimutatást. Ha ez be van kapcsolva, akkor a Cégenkénti bontás checkbox nem érhető el. A checkbox bekapcsolásával a készletforgalomról cégenként kapunk kimutatást. A Cégenkénti bontás checkbox bekapcsolásával válik bekapcsolhatóvá. A jelölőnégyzet kipipálásával a cégenkénti bontást számlázási címenként még tovább bontja. A checkbox bekapcsolásával a kimutatáson az érték összegző sor alatt mennyiségi összegző sor is megjelenik. Megmutatja az összmennyiséget. A checkbox bekapcsolásával lesz egy nyitókészlet oszlop a kimutatásban, ahol a Helix.Business Felhasználói kézikönyv 112

113 megjelenítése Csak az érvényes naplóbejegyzések listázása Cikkek alapértelmezett árkategóriájának használata Időszak választás cikkek nyitókészlete lesz látható. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson csak az érvényes naplóbejegyzések fognak szerepelni. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson a cikkeknél alapértelmezettként beállított árkategória szerinti érték használatával készül el a készletforgalom kimutatás. A készletforgalom kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. Bizonylattípusok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyek a kiválasztott bizonylattípusok alapján készültek. A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető. Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a kiválasztott cikkcsoportokba tartozó cikkek szerepelnek. A cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető. Cikkek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a kiválasztott cikkek megtalálhatók. A cikk kiválasztása a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető. Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken adott cégcsoport szerepel. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető. Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a kiválasztott cégek szerepelnek. A cégek kiválasztása a cég neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba, táblázatban jelenítse meg vagy grafikont készítsen belőle. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Grafikonos nézet választásakor legördülő mezőből választhatja ki, hogy a Mennyiség szerinti forgalomról, vagy az Érték szerinti forgalomról készüljön-e a kimutatás. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 113

114 Készlet karton Adott cikkhez kapcsolódó, megadott időintervallumban keletkezett bizonylatokat jelenít meg. Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/készlet karton Beállítások Cikkszám Cikknév Raktár Nyilvántartási ár megjelenítése a kimenő bizonylatoknál Csak az érvényes naplóbejegyzések listázása Időszak választás Felviteli segédlet A legördülő menüből kiválasztott cikkszámhoz tartozó cikk bizonylatai jelennek meg a kimutatáson. A cikkszám kiválasztásával a cikknév mező automatikusan felveszi érétkét. Csak akkor legördülő menü, ha ikon használatával azzá teszi. A legördülő menüből kiválasztott cikknévhez tartozó cikk bizonylatai jelennek meg a kimutatáson. A cikknév kiválasztásával a cikkszám mező automatikusan felveszi érétkét. Csak akkor legördülő menü, ha ikon használatával azzá teszi. Beállíthatja, hogy melyik raktárhoz kapcsolódó bizonylatokat szeretné megjeleníteni a kimutatáson. Ha a raktár mezőt üresen hagyja, akkor az összes raktár bizonylatai megjelennek. A Nyilvántartási ár megjelenítése a bizonylatoknál checkbox, és a mellette lévő legördülő lista segítségével a kimutatáson megjelenítheti a nyilvántartási árat. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a teljesített bizonylatok (pl. szállítólevél) nem szerepelnek a kimutatáson. A készlet karton kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 114

115 Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson Megengedett szint alá csökkent cikkek Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek raktárkészlete a beállított minimum készletszint alá csökkent. A minimális készletszint mértékét az egyes cikkeknél a Törzsadatok/Cikkek és Szolgáltatások form-on a Készlet beállítások fülön állíthatja be. Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/megengedett szint alá csökkent cikkek Raktárak A kimutatáson csak az itt bejelölt raktárakban készleten lévő, és megengedett szint alá csökkent cikkek jelennek meg. A raktár kiválasztása a raktár neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes raktár kijelölhető. Beszállítók A kimutatáson csak azokat a megengedett szint alá csökkent cikkeket jeleníti meg, amely beszállítója meg lett adva. A beszállítók kiválasztása a beszállító neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes beszállító kijelölhető. Cikkcsoportok A kimutatáson csak az itt bejelölt cikkcsoportban lévő, és megengedett szint alá csökkent cikkek jelennek meg. A cikkcsoport kiválasztása a cikkcsoport neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető. Cikkek A kimutatáson csak az itt bejelölt, és megengedett szint alá csökkent cikkek jelennek meg. A cikk kiválasztása a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető. Egyéb beállítások A kimutatáson szereplő tételek rendezési sorrendjének beállítása történik itt, a legördülő listából kiválasztva a megfelelő értéket. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 115

116 Cikkek rendezési elve Csoportosítás beszállítónként Rendelések figyelembe-vétele Felviteli segédlet A kimutatás tételeinek sorba rendezése lehetséges a legördülő listából kiválasztva. A kimutatás rendezése cikkszám, és megnevezés szerint lehetséges. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a megjelenő tételek még beszállítónként is csoportosítva lesznek. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a még ki nem egyenlített rendeléseket is figyelembe veszi a lista elkészítésekor. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson Megengedett szint fölé emelkedett cikkek Azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek raktárkészlete a beállított maximum készletszint fölé emelkedett. A maximális készletszint mértékét az egyes cikkeknél a Törzsadatok/Cikkek és Szolgáltatások form-on a Készlet beállítások fülön állíthatja be. Beállításának elérése: Kimutatások/Készlet kimutatások/megengedett szint fölé emelkedett cikkek Raktárak A kimutatáson csak az itt bejelölt raktárakban készleten lévő, és megengedett szint fölé emelkedett cikkek jelennek meg. A raktár kiválasztása a raktár neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes raktár kijelölhető. Cikkek A kimutatáson csak az itt bejelölt, és megengedett szint fölé emelkedett cikkek jelennek meg. A cikk kiválasztása a cikk neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető. Cikkcsoportok A kimutatáson csak az itt bejelölt cikkcsoportban lévő, és megengedett szint fölé emelkedett cikkek jelennek meg. A cikkcsoport kiválasztása a cikkcsoport neve előtti checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető. Egyéb beállítások A kimutatáson szereplő tételek rendezési sorrendjének beállítása történik itt, a legördülő listából kiválasztva a megfelelő értéket. A rendezés cikkszám, és megnevezés szerint lehetséges. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 116

117 Analitikus kimutatások Bizonylattípus analitika Pénznemenként csoportosítva jeleníti meg a meghatározott bizonylattípusokon szereplő mozgások összesített értékét. Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/bizonylattípus analitika Időszak Cégenkénti csoportosítás Időszak választás Felviteli segédlet A checkbox bekapcsolásával a bizonylattípus analitika cégenként kerül kimutatásra. A bizonylattípus analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek itt be vannak jelölve. A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető. Cégcsoportok Csak azoknál a cégeknél rögzített bizonylatok jelennek meg, amelyek a kiválasztott cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 117

118 Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető. Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes fizetési mód kijelölhető. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson ÁFA analitika Pénznemenként, és ÁFA kulcsonként csoportosítva jeleníti meg a megadott bizonylattípusokhoz tartozó bizonylatokon szereplő mozgások értékeit. Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/áfa analitika Beállítások Felviteli segédlet Helix.Business Felhasználói kézikönyv 118

119 Bizonylatok rendezési elve Időszak szűrés a bizonylatok teljesítési dátuma alapján Csak az érvényes bizonylatok Időszak választás A bizonylatok rendezési elvét a kimutatáson a Bizonylatok rendezési elve legördülő listából választhatja ki. A tételek sorba rendezése történhet Bizonylatszám szerint, a Bizonylat kelte, vagy a Teljesítés dátuma szerint. A checkbox bekapcsolásával a bizonylatok teljesítési dátuma alapján történik az időszakszűrés. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson csak az érvényes bizonylatok fognak megjelenni. Az ÁFA analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek fizetéssel járó bizonylatok, és itt be vannak jelölve. A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető. Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes fizetési mód kijelölhető. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 119

120 Pénzügyi kimutatások Tartozások Azokat a bejövő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve. Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/tartozások Beállítások Felviteli segédlet Lejárat dátuma Bizonylatok rendezési elve Státusz Csak a nyitott lejárt bizonylatok kigyűjtése Függő pénzügyi teljesítések megjelenítése Szűrés teljesítési dátumra Teljesítés kezdete Teljesítés vége A kimutatáson azok a bizonylatok fognak szerepelni, amelyeken a megadott dátum előtt már tartozás halmozódott fel (teljesítési határideje korábbi a megadott dátumnál), azaz még nem lettek pénzügyileg teljesítve. A kimutatáson megjelenő bizonylatok rendezési elvét határozhatja meg ebben a mezőben, a legördülő listából választva. Rendezhetőek: Bizonylatszám, Bizonylat kelte, Teljesítés dátuma alapján. Legördülő listából választhatja ki, hogy minden bizonylat látszódjon-e vagy csak ez érvényesek, avagy csak az érvénytelenek. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a nyitott bizonylatok kerülnek listázásra, azaz amelyeknek a teljesítése még nem történt meg Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a még függőben lévő pénzügyi teljesítések is megjelennek a listában. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylatteljesítésének dátuma alapján is lehet szűkíteni a találati listát. Csak akkor tölthető mezők, ha a Szűrés teljesítési dátumra checkbox be van kapcsolva. Megadható, hogy azokra a bizonylatokra szűkítse le a találati listát, amelyek teljesítésének időpontja a megadott időpontok közé esik. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 120

121 Bizonylattípusok Itt választhatja ki, hogy melyik bizonylat típusok jelenjenek meg a kimutatáson. A bizonylattípusok kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető. Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a cégek szerepelnek, amelyek az itt kijelölt cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A listában csak a bejövő irányú cégcsoportok választhatók ki. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető. Cégek Csak azok a bizonylatok jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A lista csak azokat a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba, táblázatban jelenítse meg, avagy grafikonos kimutatást készítsen róla. Grafikonos kimutatás készítésekor az Alap grafikon érhető el ennél a kimutatásnál, melynek számos beállítási lehetősége adott. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson Kintlévőségek Azokat a kimenő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve. Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/kintlévőségek A kimutatáson beállítandó adatok teljes mértékben megfelelnek a Tartozások kimutatás beállításainak. Leírását ld.: Tartozások Akciók listája Az akciók ablakban rögzített akciók listáját jeleníti meg, a megadott beállításnak megfelelően. Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/akciók listája Időszak A lekérdezés időintervallumának beállítása az Időszak választás keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével történik. A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 121

122 Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A cikkek kiválasztása a cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető. Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a cégek szerepelnek, amelyek az itt kijelölt cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető. Cégek Csak azok az akciók jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson Akciók cégenként Cégenként és árkategóriánként kérhető le az akciók listája ennek a kimutatásnak a segítségével. Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/akciók cégenként Beállítások Árkategória Cég Felviteli segédlet Árkategória kiválasztása legördülő listából az árkategóriák törzsből. Azok az akciók jelennek meg a kimutatáson, amelyek az adott árkategóriára vonatkoznak. Annak a cégnek a kiválasztása legördülő listából,amely cég akcióit szeretné látni a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 122

123 Időszak választás A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető. Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A cikkek kiválasztása a cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 123

124 Egyéb listák Bizonylatok listája A beállított időszakban készült bizonylatok listázására szolgál funkció. A kimutatás beállításaitól függően jeleníti meg a bizonylatokat, a meghatározott rendezési sorrendben. Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/bizonylatok listája Beállítások Felviteli segédlet Dátum típusa Bizonylatok rendezési elve Cégenkénti csoportosítás Részletes fejadatok megjelenítése Fizetési információk megjelenítése Tételadatok megjelenítése Tételmegjegyzés megjelenítése Bejövő Itt határozhatja meg, hogy az Időszak választás keretben megadott időintervallum a bizonylat keltére, vagy teljesítés dátumára vonatkozik-e. A bizonylatok rendezési elvnek meghatározása legördülő listából történik, mely történhet Bizonylatszám, a Bizonylat kelte, vagy a Teljesítés dátuma szerint. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatás találati listája cégenként csoportosítva készül el. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor részletesebb adatokat láthat az egyes bizonylatokról. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a fizetési információk is megjelennek a kimutatáson. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a részletesebb tételadatok is látszanak a kimutatáson. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az egyes tétele mellé rögzített tétel megjegyzések is láthatóak lesznek a kimutatáson. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bejövő irányú bizonylatoknál megjeleníti az Helix.Business Felhasználói kézikönyv 124

125 bizonylatoknál eredeti bizonylatszám megjelenítése Időszak választás Mentés Excel-be eredeti bizonylatszámot is. A kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével. Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül. Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben. Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből. Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás. Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást. A gomb segítségével egyszerűen exportálhatja Excel fájlba a kiválasztott cégek adatait. Bizonylattípusok Itt választhatja ki, hogy melyik bizonylat típusok jelenjenek meg a kimutatáson. A bizonylattípusok kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető. Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a cégek szerepelnek, amelyek az itt kijelölt cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető. Cégek A kimutatáson azok a cégek szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Fizetési módok A kimutatáson azok a cégek szerepelnek, amelyeknél az itt bejelölt fizetési módokat alkalmazták. A fizetési módok kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető. Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető. Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A cikkek kiválasztása a cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető. Megyék A kimutatáson csak azok a megyék szerepelnek, amelyek itt be voltak jelölve. A megyék kiválasztása a megye neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes megye kijelölhető. Nyomtatási beállítások Helix.Business Felhasználói kézikönyv 125

126 Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson Cikkcsoport hierarchia A fastruktúra-szerű kimutatás azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyek valamelyik cikkcsoportba lettek sorolva. A cikkek megjelenítése a cikkcsoport hierarchiával együtt látható a kimutatáson. Beállításának elérése: Kimutatások/Egyéb listák/cikkcsoport hierarchia Beállítások Felviteli segédlet Cikkcsoportba nem sorolt cikkek megjelenítése Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikkcsoportba nem sorolt cikkek is megjelenne a kimutatáson. Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 126

127 3.7. Karbantartás Technikai segítségnyújtás Állapotjelentés Ennek a menüpontnak az aktiválásával állapotjelentést, hibaüzenetet küldhet az interneten keresztül, amellyel hozzájárulhat a gyors, hatékony hibajavításhoz. A hibaüzenet küldésének alapfeltétele, hogy a számítógépen internet kapcsolat legyen. Beállításának elérése: Karbantartás/Technikai segítségnyújtás/állapotjelentés Név Állapot rövid leírása Időszak kezdete / Időszak vége Felviteli segédlet Ide kerül a küldő cég neve automatikusan. Ide kerül a küldő alapértelmezett címe automatikusan. Ez tetszés szerint átírható Itt röviden, pár mondatban leírhatja a tapasztalt hibát. Ez a hibaüzenet megjelenik a support, tanácsadó és fejlesztő munkatársaknál, így a hibakeresési és elhárítási idő lényegesen lerövidül. Annak beállítása, hogy mely időszak eseményeit küldje el a rendszer. Az időszak kezdetét és végét legördülő listában állíthatja be. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 127

128 Adatbázis másolat küldése (AJÁNLOTT!) Téma Dokumentum adatbázis küldése Teszt A cégeknek ajánlott, hogy ezt a checkbox-ot bekapcsolva hagyják, így adatbázisukról másolatot küldenek. Munkatársaink az adatbázis másolat segítségével lényegesen rövidebb idő alatt tudják megoldani a problémát. Legördülő listából választhatja ki, hogy milyen célból küldte az Állapotjelentést. Több téma is kiválasztható, a témák neve előtt látható checkbox segítségével. Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a dokumentumokat tároló adatbázisról is küld másolatot az állapotjelentés mellé. Akkor célszerű ezt a kapcsolót használni, ha a dokumentumokkal kapcsolatban áll fenn kérdés vagy probléma. Ezt a checkbox-ot csak a tanácsadók használják. Ha bekapcsolja, akkor az állapotjelentésről nem küld külön t, csak az adatbázis másolatot Adatkarbantartás Az Adatkarbantartás menüpontban van lehetőség az adatok teljes körű karbantartására, az importálási lehetőségek legnagyobb része is itt található. Az alábbiakban láthatja az Adatkarbantartás menüben található menüpontok részletes leírását Adatbázis tömörítés Ha az adatbázis mérete túl nagy helyet foglal, akkor lehetőség van az adatbázis tömörítésére, ami azt jelenti, hogy a háttérben feleslegesen tárolt adatokat tömöríti egybe, ezáltal kisebb lesz az adatbázis mérete. Az adatbázis tömörítéskor csak az adatbázis tömörítést végző felhasználó legyen bejelentkezve a rendszerbe, és a funkció használata előtt készítsen biztonsági mentést az adatbázisról. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis tömörítés A tömörítés előtt a rendszer információs üzenetet küld: Az adatbázis tömörítése után szintén egy információs ablakban értesíti a felhasználót az adatbázis tömörítés sikerességéről. Az adatbázis tömörítése után lehetőség van a dokumentumos adatbázis tömörítésére is. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 128

129 Biztonsági mentés Az adatbázis biztonsági mentésére több lehetőség is adott. Beállítható bizonyos időközönként, illetve indításkor automatikusan. A Biztonsági mentés pontban manuálisan is menthető az adatbázis. A menüpont kiválasztásával a program biztonsági mentést készít az adatbázisáról, így bármilyen adatbázis sérülés esetén (ez nem jellemző a Firebird adatbázisokra) a mentéskori állapot gyorsan visszaállítható tanácsadóink segítségével. A biztonsági mentés a Beállításoknál meghatározott mappába történik. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Biztonsági mentés A biztonsági mentés előtt információs ablak jelenik meg. A Tovább gomb megnyomása után megjelenik az elérési út választása ablak. Az itt megadott helyre küldi a program a biztonsági mentést. Az elérési utat módosíthatja a ikonra kattintva. A Rendben gomb megnyomása után rákérdez, hogy kívánja-e menteni a dokumentumos adatbázist is. Ezután nem sokkal információs ablak jelenik meg. A biztonsági mentés elkészült! Helix.Business Felhasználói kézikönyv 129

130 Adatbázis takarítás Amennyiben cége több licensszel rendelkezik, azaz több felhasználó léphet be a rendszerbe, akkor használható ez a funkció. Ha egy valamilyen hálózati hiba miatt (pl. leáll a szerver) bent ragad egy felhasználó a rendszerben, akkor ezzel a művelettel helyrehozható a probléma. A probléma helyrehozása csak úgy lehetséges, ha egy másik felhasználó is bejelentkezik a rendszerbe és alkalmazza ezt az Adatbázis takarítás menüpontot. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis takarítás A menüpontot aktiválva figyelmeztető ablak jelenik meg. A Tovább gomb megnyomása után listából választhat ki további műveleteket az adatbázis takarítás mellett, így nem kell azokat a különböző menüpontokból kézzel elindítania, hanem innen is elindíthatja egyszerre az összes kívánt műveletet. Az Indít gomb megnyomása után információs ablak jelenik meg. Az adatbázis takarítás sikeresen befejeződött! Helix.Business Felhasználói kézikönyv 130

131 Dokumentumok takarítása Előfordulhatnak olyan esetek, hogy valamilyen oknál fogva az adatbázisban már nincs hivatkozás a dokumentumos adatbázis fájljaira. Ha a felhasználó futtatja a dokumentumok takarítását, akkor az végignéz minden dokumentumot a dokumentumokat tartalmazó adatbázisban, és törli a feleslegeseket. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Dokumentumok takarítása A dokumentumok takarítása után a rendszer üzenetet küld: Importálás A Helix program lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszerbe már egy Excel táblázatban meglévő adatokat beimportáljon bizonyos alap import fájlok használatával. A rendszerbe számos importálási lehetőség van, ilyen importálható adatok: Cikktörzs; Cikkek képei; Cikkcsoportok; Cégenkénti cikkszámok; Katalógusok; Kiegészítő mennyiségi egységek, Cégtörzs; Cégenkénti cikkek; Cégek kapcsolattartóinak adatai; Nyitókészlet; Bizonylatok; Felhasználók; Projektek; Dolgozó jelenléti ív riport; Események; Szerződések; Szervizelt készülékek; Idegen megnevezés; és Forrásjegyzék importálása erről a felületről. Kivételt képez az Akciók importálása, mely a Forgalom/Akciók form-ról érhető el Új felvitel vagy Szerkesztés módban. Az alap import fájlok második INFORMÁCIÓK munkalapján hasznos információkat talál a fájl használatának szabályairól. Ezeket az Információkat alább az egyes import típusok bemutatásakor is megtalálhatja. Az Import fájlokban található oszlopok sorrendisége, adott, ezeket változtatni nem szabad, különben nem fog teljesülni az importálás. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás Cikk betöltés A program lehetőséget biztosít a cikktörzs feltöltésére egy meghatározott oszlop sorrendű Excel táblázat segítségével. Importálás után az adatok a Törzsadatok/Cikkek és szolgáltatások form-on tekinthetőek meg. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Cikk betöltés Ahhoz, hogy a rendszer azonosítani tudja az Excel táblázat oszlopaiban rögzített adatokat, a táblázatnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: Az első sor az oszlop fejléceket tartalmazza, tehát nem kerül konvertálásra A sorok között ne legyen üres sor. A katalógus importálás során csak az Excel munkafüzet első munkalapján található adatok kerülnek át az adatbázisba. A további oszlopokba tetszőlegesen lehet tulajdonságokat, besorolásokat, termékcsoportokat, idegen megnevezéseket felvenni. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 131

132 Ha a cikk import a megadott cikkszámmal talál cikket, akkor annak az adatait frissíti. Rakhelyet nem vesz fel. Csak egy csomagolási módot lehet importálni, ha a cikkhez több csomagolási mód is meg van adva, azok el fognak veszni. Cikkszám megadása: o Ha a Partner rendszerben az automatikus Cikkszám-képzés Igen-re van állítva, akkor a rendszerben már adott cikkszámmal szereplő cikkek adatait felülírja az xls importálásakor, a többi a rendszerben még nem szereplő cikkszám esetében új cikknél bármilyen cikkszám van az xls-ben megadva, akkor is az utolsó rendszerben szereplő cikkszám után következő cikkszámmal oszja ki a cikkazonosítókat. Példa: Ha a rendszerben van egy darab cikk 12-es cikkazonosítóval és az xls-ben 15 db cikk szerepel 1től 15-ig cikkazonosítókkal, akkor a 12-es cikkazonosítójú cikk adatait felülírja a rendszer az xls alapján, a többi cikk cikkazonosítója pedig 13-tól indul. o Ha a Partner rendszerbenben az automatikus Cikkszám-képzés Nem-re van állítva, akkor az xls adatait csak akkor veszi át a rendszer, ha a cikkszámok az xls-ben meg voltak adva (ekkor kötelező kitölteni a Cikkszám oszlopot). Ilyenkor a rendszer pontosan követi az xls-ben magadott cikkszámokat, ha szerepel a rendszerben, akkor felülírja az xls-ben szereplő adatokkal, ha nem akkor azon a cikkszámon veszi fel, amelyiken az xls-ben meg volt adva. Frissítés módot választva az importáláskor, csak azok az oszlopok frissítődnek, amelyekben van adat. A cikk azonosítása cikkszám alapján történik. A szortiment dimenziókat pontosvesszővel kell elválasztani egymástól.(nem kell szóköz!) Pl.: Szín; Méret Ha nem talál minőséget kód és név alapján, akkor új minőséget vesz fel. Ha a besorolás alapú cikknév képzés értéke 1, akkor írja felül a cikk nevét, ha a képzett név nem üres, egyébként marad az eredeti cikknév. A cikk árak alatt van egy chekbox, ha az be van pipálva, akkor mindegyik cikkár után a Fix ár következik, Ha üres, akkor 0 értéket kap. A cikk import fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban található adatok az egérmutatóval az import fájl oszlopneveire állva szintén megjelennek egy Megjegyzés mezőben. Amelyik oszlopnév piros színű, annak a megadása kötelező, különben a sor nem kerül importálásra. Oszlop Mező tartalma Max. méret Kötelezőe Típus 1 Cikkszám 25 karakter igen szöveges 2 Cikk megnevezése 50 karakter igen szöveges 3 Mennyiségi egység (jele) 50 karakter igen szöveges 4 Váltószám nem valós szám 5 Kiegészítő mennyiségi egység 50 karakter nem szöveges 6 Vámtarifa szám 20 karakter nem szöveges 7 Leírás (megjegyzés) 500 karakter nem szöveges 8 Vonalkód 25 karakter nem szöveges 9 Szín 50 karakter nem szöveges 10 Méret 50 karakter nem szöveges 11 Anyag 50 karakter nem szöveges 12 Alternatív cikkszám #1 25 karakter nem szöveges 13 Alternatív cikkszám #2 25 karakter nem szöveges 14 Minimális készletszint nem valós szám 15 Optimális készletszint nem valós szám 16 Maximális készletszint nem valós szám Lehetséges értékek Ha üres, akkor null értéket kap. Ha üres, akkor null értéket kap. Ha üres, akkor null értéket kap. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 132

133 17 Alapértelmezett bejövő rakhely 10 karakter nem szöveges 18 Alapértelmezett kimenő rakhely 10 karakter nem szöveges 19 Rakhelykezelt igen egész szám 0 (nem), 1 (igen) 20 Gyáriszámkezelt igen egész szám 0 (nem), 1 (igen) 21 Sarzskezelt igen egész szám 0 (nem), 1 (igen) 22 Modellszám 50 karakter nem szöveges 23 Polc 20 karakter nem szöveges 24 Alapértelmezett kimenő árkategória 50 karakter nem szöveges 25 Alapértelmezett bejövő árkategória 50 karakter nem szöveges 26 Alapértelmezett bejövő raktár 25 karakter nem szöveges 27 Azonosítója Alapértelmezett kimenő raktár azonosítója 25 karakter nem szöveges 28 Állapot igen egész szám Aktív=0 Megszűnt=1 Megszűnő=2 29 Csomagolási mód neve 50 karakter nem szöveges 30 csomagolási mód mennyiség (Cikk alap. ME-ben) nem valós 31 Alapértelmezett beszállító 100 karakter nem szöveges 32 ÁFA kulcs rövid neve 20 karakter nem szöveges 33 Bruttó súly nem valós szám 34 Bruttó súly mennyiségi egység 50 karakter nem szöveges 35 Használati utasítás nem szöveges 36 Csak exportra igen egész szám 0 (nem), 1 (igen) 37 Származási ország 50 karakter nem szöveges 38 Új termék igen egész szám 0 (nem), 1 (igen) 39 Szortiment dimenziók 1000 karakter nem szöveges 40 Minőség kód nem egész szám 41 Minőség név 50 karakter nem szöveges 42 Akció módosító szorzó nem valós szám 43 Besorolás alapú cikknév képzés nem egész szám 44 Ármátrix cikkcsoport 70 karakter nem szöveges Ha üres, akkor 1 értékkel tölti fel. Ha üres, akkor 0 értékkel tölti fel. A további oszlopok a cikk importálás beállításánál hozzárendelhetők a megfelelő tulajdonságokhoz, besorolásokhoz, vagy árkategóriákhoz. A hozzárendelés az oszlop számának megadásával történik. Az oszlopok számozása az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.), tehát az első plusz hozzárendelhető oszlop száma 45. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 133

134 Általános beállítások Elérési út Kezdő oszlop sorszám Záró oszlop sorszám Frissítéskor csak az értékeket tartalmazó mezők frissítése Feltöltés alapértékekkel Betöltés Felviteli segédlet Az importálandó Excel állomány elérési útvonalát a ikonra kattintva lehet kiválasztani, tallózó ablakból. Ha egy adott cikk egyszerre több cikkcsoportba is tartozik, akkor a cikkek mellett több cikkcsoport oszlopnak kell szerepelnie. Itt adhatja meg a cikkcsoport oszlopok kezdő oszlopának sorszámát. (Az Excel programban akkor látható az oszlopok betűjelzése helyett számjelzés, ha az Eszközök/Beállítások/Általános fülön bekapcsolja az S101 hivatkozási stílus checkbox-ot). Ha egy adott cikk egyszerre több cikkcsoportba is tartozik, akkor a cikkek mellett több cikkcsoport oszlopnak kell szerepelnie. Itt adhatja meg a cikkcsoport oszlopok záró oszlopának sorszámát. Az adatok frissítésének gyorsítását segítő funkció. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az import fájlból minden olyan nem kötelező mező kitörölhető, amely nem változott az alap állapothoz képest. Így csak azoknak a celláknak az értékét fogja vizsgálni importáláskor, melyek tartalmaznak adatot. Az adatot tartalmazó cellákkal felülírja az adott mezőt, a többi adat pedig változatlan marad az adatbázisban. Az azonosítás alapja a cikkszám. A Feltöltés alapértékekkel nyomógomb segítségével alapértékekkel tölti fel a kezdő-, záró oszlop sorszám mezőket, valamint az árak, tulajdonságok, besorolások és idegen megnevezések oszlopának sorszámát. Ez az alapérték rendszerbeállítástól függ, a mezőkbe kattintva módosítható. A Betöltés nyomógombra kattintva indíthatja az adatok importálását. Árak A korábban rögzített árkategóriákhoz rendelhet hozzá oszlopokat, az oszlopok számának megadásával. Azokhoz az árkategóriákhoz, amelyekhez nem akar hozzárendelni értéket, nem kell üres oszlopot felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Helix.Business Felhasználói kézikönyv 134

135 Tulajdonságok A Partner programban rögzített tulajdonságokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Az alábbi ábrán a példa kedvéért láthatóan négy tulajdonság lett rögzítve, és ezekhez van rendelve Excel oszlopszám. Azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyekbe nem akar értékeket importálni, nem szükséges üres oszlopokat létrehozni a táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Besorolások A Partner programban felvett besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopot. Azokhoz a besorolásokhoz, ahová nem akar értéket importálni, azokhoz nem szükséges üres oszlopot felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Helix.Business Felhasználói kézikönyv 135

136 Idegen megnevezések A Partner programban felvett cikkek idegen megnevezésihez rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopot. Azokhoz az idegen megnevezésekhez, ahová nem akar értéket importálni, azokhoz nem szükséges üres oszlopot felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Importálás Az adatok importálása a beállítások után a Betöltés nyomógombbal indítható. A cikk betöltés állapota nyomon követhető a folyamatjelzőn. Amennyiben a cikkek betöltés sikeres volt, a program üzenetet küld róla. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 136

137 Cég betöltés A program lehetőséget biztosít a cégtörzs feltöltésére Excel táblázat segítségével. Importálás után az adatok a Törzsadatok/Cégek form-on tekinthetőek meg. Ha céghez kapcsolódó tulajdonságot és besorolást is fel szeretne venni, akkor azt a cég import előtt hozza létre. Az import xls fájl végére illesszen be tulajdonság, illetve besorolás oszlopokat, majd importáláskor a megfelelő füleken adja meg ezek oszlopának sorszámát. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Importálás/Cég betöltés Ahhoz, hogy a Partner program azonosítani tudja az Excel táblázat oszlopaiban rögzített adatokat, a táblázatnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: A C. vagy a D. oszlop kitöltése kötelező! Kivéve: Ha az Y. oszlop (Beszállító cégcsoport) vagy a Z. oszlop (Vevő cégcsoport) ki van töltve, akkor a C. (Beszállító-e) és D. (Vevő-e) oszlopokat nem veszi figyelembe! Az első sor az oszlop fejléceket tartalmazza, tehát nem kerül konvertálásra. A sorok között ne legyen üres sor. A további oszlopokban tetszőlegesen megadhatóak tulajdonságok, besorolások. A beszállító-e, vevő-e, beszállítói vagy vevői cégcsoport kitöltése kötelező. Kapcsolattartók, a kapcsolattartók rácsba felvéve oszlopnál a formátum: pl.: [Nagy Lajos; nagylajos@fre .hu; ],[Szabó Elek; szaboelek@gmail.com; ] Név, és telefonszám is kötelező az előbbi példa szerint! A cégeket importáló fájl első munkalapján található oszlopok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban található adatok az egérmutatóval az import fájl oszlopneveire állva szintén megjelennek egy Megjegyzés mezőben. Amelyik oszlopnév piros színű, annak a megadása kötelező, különben a sor nem kerül importálásra. Oszlop Mező tartalma Max Méret Kötelező-e Típus Lehetséges értékek A Azonosító 10 karakter nem szöveges B Cég neve 100 karakter igen szöveges C Cég rövid neve 20 karakter nem szöveges D Ország 50 karakter nem szöveges E Megye 50 karakter nem szöveges F Irányítószám 10 karakter nem egész szám G Település 50 karakter nem szöveges H Közterület 50 karakter nem szöveges I Közterület jellege 20 karakter nem szöveges J Házszám 10 karakter nem szöveges K Épület 10 karakter nem szöveges L Lépcsőház 10 karakter nem szöveges M Emelet 10 karakter nem szöveges N Ajtó 10 karakter nem szöveges O Megjegyzés 500 karakter nem szöveges P Pénzintézet neve 30 karakter nem szöveges Q Bankszámlaszám 26 karakter nem szöveges R Telefonszám 50 karakter nem szöveges S FAX szám 20 karakter nem szöveges T Adószám 15 karakter nem szöveges U Adójel 15 karakter nem szöveges V Közösségi adószám 50 karakter nem szöveges Helix.Business Felhasználói kézikönyv 137

138 W Vállalkozói igazolványszám 50 karakter nem szöveges X Kapcsolattartó 50 karakter nem szöveges Y Web cím 200 karakter nem szöveges Z 50 karakter nem szöveges AA Számlázási ország 50 karakter nem szöveges AB Számlázási megye 50 karakter nem szöveges AC Számlázási irányítószám 10 karakter nem szöveges AD Számlázási település 50 karakter nem szöveges AE Számlázási közterület 50 karakter nem szöveges AF Számlázási közterület jellege 20 karakter nem szöveges AG Számlázási házszám 10 karakter nem szöveges AH Számlázási épület 10 karakter nem szöveges AI Számlázási lépcsőház 10 karakter nem szöveges AJ Számlázási emelet 10 karakter nem szöveges AK Számlázási ajtó 10 karakter nem szöveges AL Számla nyelve (nyelv kódja, pl. HU) 10 karakter nem szöveges AM Megszűnt nem szám AN Kedvezmény nem szám AO Beszállító-e nem szám AP Vevő-e nem szám AQ Beszállító cégcsoport 50 karakter nem szöveges AR Vevő cégcsoport 50 karakter nem szöveges AS Beszállító cégcsoport árkategória 50 karakter nem szöveges AT Vevő cégcsoport árkategória 50 karakter nem szöveges AU Beszállító cégcsoport fizetési mód 50 karakter nem szöveges AV Vevő cégcsoport fizetési mód 50 karakter nem szöveges Kapcsolattartók, a AW kapcsolattartók rácsba 200 karakter nem szöveges felvéve AX Mobilszám 50 karakter nem szöveges AY Webshop felhasználónév 50 karakter nem szöveges AZ Webshop jelszó 38 karakter nem szöveges BA Webshop-ban vásárolhat-e nem szám BB GPS X koordináta nem valós szám BC GPS Y koordináta nem valós szám 1-es ha igen, minden más esetben nem, ekkor 0. 1-es ha igen, minden más esetben nem 1-es ha igen, minden más esetben nem 1-es ha igen, minden más esetben nem 6 tizedes jegy pontossággal lehet megadni 6 tizedes jegy pontossággal lehet megadni Helix.Business Felhasználói kézikönyv 138

139 BD Forgalmi kedvezmény nem valós szám BE Fizetési megbízhatóság nem 1 fizet, egyébként nem fizet Általános beállítások Felviteli segédlet Elérési út Létező cégadatok frissítése Rendben Az importálandó Excel állomány elérési útvonalát ki kell választani a ikonra kattintva, tallózó ablakból. A checkbox bekapcsolásával az előzőleg felvitt létező cégek adatait frissíti a rendszer. Ez úgy történik, hogy az Excel-ből a cégnév alapján azonosítja a rendszerben már szereplő céget, és az esetleges eltéréseket felismerve a rendszerben lecseréli a korábbi adatokat az Excel fájlban található megváltozott adatokra. A Rendben nyomógombra kattintva indíthatja az adatok importálását. Az importálás végén a program jelzi, hogy a műveletet befejezte. Tulajdonságok A funkció segítségével a Partner programban rögzített tulajdonságokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyekhez nem akar hozzárendelni értéket, nem kell üres oszlopot felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Helix.Business Felhasználói kézikönyv 139

140 Besorolások A funkció segítségével a Partner programban rögzített besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyekhez nem akar hozzárendelni értéket, nem kell üres oszlopot felvenni az Excel táblázatban, itt az oszlop sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.) Exportálás Cikk exportálás A Partner rendszerben lehetőség van a cikkek exportálására. Az exportálás olyan formátumú Excel táblázatba történik, amely oszlopainak sorrendje megegyezik a cikk importálásakor használatos import fájl formátummal. Így az exportált fájlban történt módosítások könnyen visszaimportálhatóak a rendszerbe. A cikk importálásának leírását lásd: Cikk betöltés Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Exportálás/Cikk exportálás Általános beállítások Elérési út Cikkcsoport besorolások Kezdő/Záró oszlop sorszám Felviteli segédlet Az exportálandó Excel állomány elérési útvonalát ki kell választani a ikonra kattintva, tallózó ablakból. A cikkek cikkcsoportjainak megjelenítésére szolgáló oszlopok kezdő és záró oszlopszámának megadása történik ezekben a mezőkben. Alapértékei be vannak állítva. Az oszlopok számozása mindig az első Helix.Business Felhasználói kézikönyv 140

141 oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Az exportálás sikerességéről a rendszer információs üzenetet küld. Cikkcsoportok Az export állományban a cikkcsoportok fülön bejelölt cikkcsoportokba tartozó cikkek fognak csak szerepelni. Az összes cikkcsoport a Mind kijelölése checkbox bekapcsolásával jelölhető ki. Az ablak alsó részén található kereső mezőben lehet cikkcsoportra keresni. Árak A funkció segítségével a Partner programban rögzített árkategóriákhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Azokat az árkategóriákat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Alapértékei be vannak állítva. Tulajdonságok A funkció segítségével a Partner programban rögzített tulajdonságokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Azokat az tulajdonságokat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Alapértékei be vannak állítva. Besorolások A funkció segítségével a Partner programban rögzített besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Azokat a besorolásokat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Alapértékei be vannak állítva. Idegen megnevezések A funkció segítségével a Partner programban rögzített besorolásokhoz rendelhet hozzá Excel táblázat oszlopokat. Azokat a besorolásokat, amelyeket nem kívánja exportálni, azoknak a sorszáma 0 legyen. Az oszlopok számozása mindig az első oszloptól kezdődik (A=1, B=2, C=3, stb.). Alapértékei be vannak állítva Nyilvántartási árak újraszámítása A funkció a cikkek nyilvántartási árának újraszámolását végzi. Erre akkor lehet szükség, ha egy bizonylat valamilyen oknál fogva nem módosította helyesen a nyilvántartási árakat (pl. nem lett egy bizonylattípusnál bekapcsolva a funkció, stb.) Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Nyilvántartási árak újraszámítása Helix.Business Felhasználói kézikönyv 141

142 Csoportos ÁFA kulcs hozzárendelés A funkció az összes cikknél, meghatározott cikkcsoportokba tartozó cikkeknél, vagy KSH besorolásoknál cseréli le a beállított ÁFA értéket a megadott értékre, a megadott időintervallumra vonatkoztatva. Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Csoportos ÁFA kulcs hozzárendelés Beállítások Felviteli segédlet Cserélendő ÁFA kulcs Új ÁFA kulcs Érvényesség kezdete/vége Csere a cikkeknél Csere a KSH besorolásoknál A lecserélendő ÁFA kulcs megadása legördülő listából. A lecserélt ÁFA kulcs helyét felváltó új ÁFA kulcs megadása. Az új ÁFA kulcs érvényességének időintervallumát állíthatja be ezekben a mezőkben. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az ÁFA kulcs minden cikknél az itt kiválasztott új Áfa kulcs lesz. Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az ÁFA kulcs minden KSH besorolásnál az itt kiválasztott új Áfa kulcs lesz. Cikkcsoportok Azoknál a cikkeknél cseréli ki az ÁFA kulcsot a megadott új ÁFA kulcsra, amelyek cikkcsoportjai be voltak jelölve. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport egyszerre kijelölhető. A Keresendő mezőbe kattintva lehet keresni cikkcsoportra. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 142

143 Beállítások A program kényelmesebb, és hatékonyabb használata érdekében az új tételek (bizonylatok, cikkek, cégek, stb.) rögzítésekor megjelenő alap értékeket, valamint a különböző azonosítók képzésére vonatkozó szabályokat határozhatja meg a beállítások ablakban. Beállításának elérése: Karbantartás/Beállítások Tanácsadói beállítások A Tanácsadói beállításokat Ön nem tudja átállítani, ehhez csak a szoftvert fejlesztő cég munkatársainak van jogosultsága. Jelszóval védett ablak. Beállítások A Beállítások fül alatt találja azokat a beállítási lehetőségeket, amelyekhez Ön is hozzáférhet. A program lehetővé teszi az Ön számára, hogy kényelmesebbé tegye a rendszer mindennapi használatát pl.: lehetőség van néhány beviteli mező alapértékének beállítására vagy megadhatja a különböző egyedi azonosítók formátumát, beállíthatja az azonosítók ütközésének figyelését. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 143

144 A Beállítások fülön lehetőség van keresésre. A fehér színű keresőmezőt az Oszlop fejlécek alatt találja. Kereshet a Beállítás megnevezésére, értékére, típusára, Kiemeltségre, Megjegyzésre, Jelzőre. A beállítások főcsoportjai előtt található plusz-, illetve mínuszjelekkel nyithatja, zárhatja az adott főcsoportot. Az Érték és a Kiemelt oszlopok tartalma változtatható meg. Az Érték oszlopnál a ikonra kattintva módosítható a cella értéke. A Kiemelt oszlopnál a checkbox aktiválásával a sor háttere sárga színű lesz, így az a későbbiek során könnyen kikereshető a listából (hasznos, ha pl.: sűrűn kell átállítani a funkciót). A Továbbiakban felsorolásra kerül minden beállítható funkció és azok rövid leírása. 1. Alap modul 1.1. Ajánlatadó beállítások Funkció cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni tanácsadói cikkeket. Modul cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni licensz mértékeket. Tanácsadás típus cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet megadni tanácsadási időket. Testreszabás típus cikktípus: *** 1.2. Árképzés Alapértelmezett bank: Itt tudja megadni legördülő listából az alapértelmezett bank nevét. További bankokat a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/cégekkel kapcsolatos törzsadatok/pénzintézetek form-on adhat meg. Árfolyam letöltéses - eltérítés mértéke: Az árfolyam letöltéses eltérítés mértékének megadása. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 144

145 1.3. Automatikus azonosító képzés A generált cikkszámok felülírhatók: Itt állíthatja be, hogy az automatikusan generált cikkszámokat lehessen-e módosítani. Akció azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az akciók azonosítója hány karakter hosszú legyen. Akció azonosító képzés: Új akció felvitelekor az akció azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az akció azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott azonosító nem módosítható. Ha az azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott akció azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Akció azonosító prefixe: Itt adhatja meg az akció azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: AKC. Maximum három karakter hosszú lehet. Bizonylat tételkód hossz: Meghatározhatja, hogy a bizonylatokon a tételek kódja milyen hosszon képződjön automatikusan. A tételkód képzést be kell állítani a bizonylattípusoknál is. Bizonylat tételkód prefixe: Itt adhatja meg a bizonylat tételkód prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez nincs megadva. Maximum három karakter hosszú lehet. Cikkszám használata vonalkód képzéshez: Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén, új cikk felvitelekor a vonalkód kiosztása nem sorban történik, hanem a magadott cikkszám alapján. A vonalkód a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra. Cikkszám hossz: A cikkszám hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden cikkszám ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra. Cikkszám képzés: Új cikk felvitelekor a cikkszám képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cikkszám képzése automatikusan történik, a kiosztott cikkszám nem módosítható. Ha a cikkszám kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott cikkszám létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Csak a számok átvétele a cikkszámból: Ha be van kapcsolva az automatikus Vonalkód képzés és a Cikkszám használata vonalkód képzéshez beállítás, akkor ezt a beállítást bekapcsolva a vonalkódok a cikkszámból képződnek, de csak a cikkszám számait veszik át. Ha a vonalkód hossza hosszabb, mint a cikkszám számai, akkor a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra. Cégkód hossz: A cégazonosító hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra. Cégkód képzés: Új cég felvitelekor a cégazonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cégazonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott cégazonosító nem módosítható. Ha a cégazonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott cégazonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Fizetési bizonylat azonosító hossza: Meghatározhatja, hogy a fizetési bizonylatok azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan. Fizetési bizonylat azonosító prefixe: Itt adhatja meg a fizetési bizonylat azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: FB. Forgalmi kedvezmény azonosító hossz:forgalmi kedvezmény azonosító képzés bekapcsolása esetén itt határozhatja meg, hogy az azonosító hány karakter hosszon képződjön automatikusan. Forgalmi kedvezmény azonosító képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus forgalmi kedvezmény azonosító képzés lesz. Forgalmi kedvezmény azonosító prefixe: Itt adhatja meg a forgalmi kedvzmény azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: FOR. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 145

146 Gyáriszám hossz: Gyáriszám képzés bekapcsolása esetén itt határozhatja meg, hogy a gyáriszám hány karakter hosszon képződjön automatikusan. Gyáriszám képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus gyáriszám képzés lesz. Gyáriszám prefixe: Itt adhatja meg a gyáriszám prefixét (előtagját). Raktár azonosító képzés: Új raktár felvitelekor a raktár azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a raktár azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott raktár azonosító nem módosítható. Ha a raktár azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott raktár azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem kibe kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Raktárkód hossz: A raktárkód hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra. Vonalkód hossz: A vonalkód hossza az itt meghatározott érték lesz. A kiosztott sorszámokat 0 karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra, elölről kezdve. Vonalkód képzés: Bekapcsolása esetén, új cikk felvitelekor a program automatikusan kiosztja a cikk vonalkódját. A vonalkód sorban kiosztott számokból áll. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Árjegyzék azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az árjegyzék azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan. Árjegyzék azonosító képzés: Új árjegyzék felvitelekor az árjegyzék azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az árjegyzék azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott árjegyzék azonosító nem módosítható. Ha az árjegyzék azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott árjegyzék azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Árjegyzék azonosító prefixe: Itt adhatja meg az árjegyzék azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet. Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan. Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító képzés: Új ármódosítási jegyzőkönyv felvitelekor az árjegyzék azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv azonosító nem módosítható. Ha az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító prefixe: Itt adhatja meg az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet Bizonylatkezelés Egyedi rendelésfelvitel Bactofil cikktípus: *** Egyedi rendelésfelvitel JET cikktípus: *** Egyedi rendelésfelvitel Bizonylattípus: *** Készlet átértékelés BE irányú bizonylattípusa: *** Készlet átértékelés KI irányú bizonylattípusa: *** 1.5. Cég specifikus etikett nyomtatások Nyomtatandó árkategória a bizonylattípusnál az egyszerű címkéhez: *** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 146

147 1.6. Cég kezelés Cégválasztó ablakban fókuszálás az azonosító/megnevezés részlet keresőre: *** 1.7. Cikk kezelés Alapértelmezett KSH besorolás: Új cikk felvitele esetén az itt meghatározott KSH besorolás lesz alapállapotban kiválasztva. Alapértelmezett ME: Új cikk felvitele esetén a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége az itt kiválasztott mértékegység lesz. Alapértelmezett elfekvési ME: Új cikk felvitele esetén a cikk elfekvési idejének mértékegysége alap állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz. Alapértelmezett rendezési elv: A bizonylatokon, illetve kimutatásokon a tételek rendezési sorrendjének alap állapotát határozhatja meg. Alapértelmezett súly ME: Új cikk felvitele esetén a cikk súlyának alapértelmezett mennyiségi egysége alap állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz. Alapértelmezett keresési elv: A leltári ívek cikk kereső mezőjének alap beállítása. Azonos cikk vonalkódok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikk vonalkódok egyediségét figyelje-e a program. A vonalkódok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a cikk vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és egyből rögzíti a cikket. Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két vonalkód megegyezik, akkor figyelmeztető ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a vonalkóddal rögzítse. A vonalkódok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja. Azonos cikkszámok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikkszámok egyediségét figyelje-e a program. A cikkszámok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a cikkszám megegyezik egy korábban rögzített cikk cikkszámával és egyből rögzíti a cikket. Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két cikkszám megegyezik, akkor figyelmeztető ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a cikkszámmal rögzítse. A cikkszámok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja. Cikkek szűrése alapértelmezett beszállítóra cikk kereséskor: *** Keresés a katalógusban is: Bizonylatok felvitelekor, és szerkesztésekor a tételkereső mezőbe írt értéket a katalógusokban is keresi a program, ha a cikktörzsben nem talál a keresési feltételnek megfelelő tételt. Rögzíthető csoport nélküli cikk: Ha be van kapcsolva ez a pipadoboz, akkor új cikk felvitelekor nem kötelező a cikket cikkcsoportba sorolni. Ellenkező esetben a program nem engedi rögzíteni a cikket, amíg legalább egy cikkcsoportba nem sorolta be a tételt Csomagazonosító kezelés Csomagazonosító hossz: *** 1.9. Csomagolási mód beállítások Alapértelmezett csomagolási mód: *** Legkisebb csomagolási mód: *** Legnagyobb csomagolási mód: *** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 147

148 1.10. Desktop beállítások Beszerzési számla bizonylattípus: *** Kimenő szállítólevél bizonylattípus: *** Kimenő számla bizonylattípus: *** Raktári bevételezés bizonylattípus: *** Szállítói rendelés bizonylattípus: *** Vevői rendelés bizonylattípus: *** Egyéb A navigátor eszköztár mindig elérhető: A karbantartó ablakok felső részén található navigátor eszköztár megjelenésének beállítása. Adatbázis mentés abszolút útvonala csak linuxos szerver esetében állapotjelenéshez: Linux-os szerver esetében itt kell megadni az adatbázis mentés útvonalát, így tud állapotjelentést küldeni. Adatbázismentés helye: Az adatbázis mentések helyét határozhatja meg ebben a beviteli mezőben, a Windows tallózó segítségével. Ha ez a mező üresen marad, akkor a mentések a program könyvtárába kerülnek. Alapértelmezett bejövő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a bejövő irányú céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba sorolja a céget. Alapértelmezett irányítószám: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott irányítószám jelenik meg az Irányítószám mezőben. A legsűrűbben előforduló irányítószámot érdemes itt megadnia. Alapértelmezett kimenő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a kimenő irányú céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba sorolja a céget. Alapértelmezett mennyiség bizonylatokon: A bizonylatokra kiválasztott cikkek alapértelmezett mennyiségét állíthatja be ebben a mezőben. Alapértelmezett nyelv: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott nyelv jelenik meg a Nyelv mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló nyelvet érdemes itt megadnia. Alapértelmezett ország: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott ország neve jelenik meg az Ország mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló országot érdemes itt megadnia. Alapértelmezett ország-besorolás: Új ország felvitelénél automatikusan az itt megadott ország besorolás neve jelenik meg az Ország besorolás mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló ország besorolást érdemes itt megadnia. Alapértelmezett raktár: A Raktári készlet kimutatás az itt beállított alapértelmezett raktár készletét mutatja alap állapotban. Automatikus backup készítés: A program minden nap, az első belépéskor képes automatikusan mentést készíteni az adatbázisról. Bizonylatok alapértelmezett rendezési elve: Annak meghatározása, hogy a bizonylatok ablak böngésző területén a bizonylatok milyen sorrendben jelenjenek meg alap állapotban. Egyedi váltószám tolerancia: Egyedi váltószám tolerancia százalékos értéke adható itt meg. Kedvencek megjelenítése a bal oldali menüben: A program kényelmes használata érdekében egy speciális területre csoportosíthatja azokat a menüpontokat, amelyeket leggyakrabban használ. Ennek a személyre szabott panelnek a megjelenítését állíthatja be ezzel a pipadobozzal. Maximális mennyiség bizonylat tételben: *** Program kicsinyítése az értesítési területre: A pipadoboz bejelölésével, illetve a bejelölés megszűntetésével állíthatja be, hogy a program kicsinyítésével a tálcára kerüljön, vagy az értesítési területre. Timeout kezelés időtartam (perc): A timeout kezelés időtartama adható itt meg percben kifejezve. Unilever export mennyiségi egysége (darab): *** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 148

149 1.12. E-számla E-Számla jelszó: *** E-számla login: *** Felhasználói felület Adatokat tartalmazó fülek jelölése az ablakokon: Ha be van kapcsolva, akkor a program ablakaiban azok a fülek, amelyek valamilyen adatot tartalmaznak, kék színnel lesznek megjelenítve. Elrendezés eszköztár megjelenítése: Ha be van kapcsolva, akkor az elrendezés eszköztár megjelenik a menüsor alatt. Az elrendezés eszköztár segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli elrendezése. Fa nézetek összecsukása az ablak betöltésekor:ha be van kapcsolva, akkor a Fa nézetek a form-ok megnyitásakor összezárt állapotban fognak megjelenni, ezzel is gyorsabban töltődhet be egy-egy felület, amelyen egyébként nagy mennyiségű adat található. Nagyméretű ikonok az eszköztárakon: Ha be van kapcsolva, akkor a rendszeren belüli eszköztárakon nagyméretűek lesznek az ikonok Fizetési felszólítás 1. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 1. szintű fizetési felszólítást. 2. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 2. szintű fizetési felszólítást. 3. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 3. szintű fizetési felszólítást. Késedelmi kamat mértéke: Késedelmes fizetés esetén itt adhatja meg a késedelmi kamat mértékét, ezt a késedelmes fizetéskor a rendszer automatikusan felszámítja Foglalás kezelés Kézi foglalásfeloldás bizonylattípusa: *** Főkönyvi kapcsolat Főkönyvi feladás helye: *** Projekt költség feladás sémája: *** Gyors bizonylat beállításai Bizonylattípus: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett bizonylattípus. Célszerű a leggyakrabban használt bizonylattípust beállítani. Cég: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett cég. Célszerű a leggyakrabban használt cégnevet beállítani ( a vevői cégcsoportba tartozó cégek közül választhat) Házipénztár Fizetési határidő figyelés kiegyenlítések esetén: *** Napok száma a fizetési határidő figyeléshez: *** Realizált árfolyamnyereség jogcíme: *** Realizált árfolyamveszteség jogcíme: *** IntraStat Dátum szűrés alapja: *** Statisztikai érték szorzó: *** Ügynök adatszolgáltató adószáma: *** Ügynök adatszolgáltató alkalmazása: *** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 149

150 1.20. Jutalékszámítás Árrés alapú jutalékelszámolásnál használt önköltségi árkategória: *** Késedelmi kamat Késedelmi kamat cikk: A késedelmi kamat bizonylaton az itt meghatározott cikket jeleníti meg Kompenzáció Automatikus kompenzáció azonosító képzés: *** Automatikus kompenzáció képzés típusa: *** Kompenzáció azonosító hossz: *** Kompenzáció azonosító prefixe: *** Kompenzáció nyomtatvány megjegyzés: *** Mennyiségkezelés Kiegészítő mennyiségi egység kezelés váltószám típusa: Itt határozhatja meg a váltószám típusát, mely gyártói- vagy kereskedelmi váltószám lehet PartnerUtils funkciók Ellenőrizndő feladatok figyelés intervalluma: *** Pénzügyi beállítások Alapértelmezett beszerzési ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új bejövő irányú bizonylat (szállítói árajánlat, beszerzési számla, stb.) létrehozásakor alapállapotban megjelenik a bizonylaton. Alapértelmezett eladási ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új kimenő irányú bizonylat (árajánlat, kimenő számla, kimenő szállítólevél, stb.) létrehozásakor alapállapotban megjelenik a bizonylaton. Alapértelmezett fizetési mód: Az új bizonylatokon alap állapotban megjelenő fizetési módot választhatja ki legördülő listából, a fizetési mód törzsből. Alapértelmezett ármátrix csoport: Ármátrix alapú cikkár meghatározás esetén használatos cikkcsoport. Előleg cikk: Új előleg bizonylat készítésekor az itt kiválasztott cikk szerepel a bizonylaton. Más cikk nem is választható ki a bizonylatra. Készpénzes fizetéssel járó bizonylatok automatikus kiegyenlítése: Itt beállíthatja, hogy a készpénzes fizetéssel járó bizonylatokat a rendszer automatikusan kiegyenlítse-e. Nincs automatikus kiegyenlítés: A rendszer nem egyenlíti ki a készpénzes fizetéssel járó bizonylatokat automatikusan, hanem azt Önnek kell manuálisan kiegyenlítetté tennie. Automatikus kiegyenlítés: A rendszer automatikusan kiegyenlíti a készpénzes fizetéssel járó bizonylatokat. Megerősítés kérése kiegyenlítéskor: A készpénzes fizetéssel járó bizonylatok készítésekor a rendszer rákérdez, hogy kiegyenlítse-e a bizonylatot Raktárkezelés Automatikus pikklista készítés: Itt állíthatja be, hogy a program automatikusan készítse el a pikklistát. Automatikus pikklista készítés intervalluma: A pikklista időintervallumának megadása, hogy pl. vevői megrendelés után hány nappal készítse el a rendszer a pikklistát automatikusan. Készletnaplóban a korábbi beszerzések szűrő intervalluma: *** Sarzskezelés A sarzs megadása kötelező sarzsos bizonylatokon szereplő sarzsos termékek esetén: *** A sorszám évenként újraindul: *** Helix.Business Felhasználói kézikönyv 150

151 Automatikus sarzs képzés: *** Ideiglenes sarzs prefixe: *** Sarzs csere bizonylattípusa: *** Sarzs hossz: *** Sarzs prefixe: *** Sarzs tulajdonság prefixe: *** Sarzsos részkészlet szavatosság figyelés intervalluma: *** Sávos kintlévőség lista A lejárati napok száma adható meg a sávos kintlévőség lista soraiban Stand beállítások Automatikus azonosító képzés: Új stand felvitelekor a stand azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a stand azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott azonosító nem módosítható. Ha a stand azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben. Azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy a stand azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan. Azonosító prefixe: Itt adhatja meg a stand azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: STD. Maximum három karakter hosszú lehet. Bejövő bizonylattípus: A készletcsökkentő bejövő bizonylattípus meghatározása. Cikkcsoport: Cikkcsoport meghatározása, amelyre a stand készül. Kimenő bizonylattípus: A készletnövelő kimenő bizonylattípus meghatározása. Raktár: A raktár meghatározása, ahonnan a stand készül. Árkategória: Az árkategória meghatározása stand esetén Szerződéskezelés Szoftver szerződéstípus: *** Terméktámogatási szerződéstípus: *** Szinkronizáció beállításai Szinkronizáció intervalluma: Annak a beállítása, hogy mennyi ideig tartson a szinkronizáció Szortiment kezelés Alapértelmezett függőleges dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: *** Alapértelmezett vízszintes dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: *** További eladási árak Itt állítható be, hogy cikk importálásánál milyen eladási árakat vegyen figyelembe a program. Ezeket az eladási árakat az itt található mezőkben tudja beállítani Üzenetkezelés Üzenet a 15 naphoz közeledő teljesítésű szállítólevelekről: *** VOIP beállítások Alapértelmezett cég: Kapcsolódó eseménytípus (bejövő hívás): Kapcsolódó eseménytípus (kimenő hívás): Helix.Business Felhasználói kézikönyv 151

152 1.36. Webshop beállítások Alapértelmezett webshop cégcsoport: 2. CRM *** 2.1. CRM beállítások Alapértelmezett cégcsoport cégimportáláskor: Alapértelmezett eseménytípus: Automatikus dokumentumszám képzés: Automatikus iktatószám képzés: Automatikus szerződésszám képzés: Dokumentumszám hossza: Dokumentumszám prefixe: Eseményről nyomtatott munkalap dokumentumcsoport besorolása: Határidős eseményeknél hány nappal előre jelezzen: Időtartam az esemény végétől számolódjon össze: Iktatószám hossz: Iktatószám prefixe: Postakönyvi dokumentumszám prefixe: Pályázatíró eseménytípus: Pályázatíró felhasználói csoport: Szerződésszám hossz: Szerződésszám prefixe: 3. Gépjármű modul *** 3.1. Fuvarszervezés beállítások Automatikus fuvar megbízás szám képzés: Automatikus fuvar megbízás szám képzés hossza: Automatikus fuvar megbízás szám képzés prefixe: Fuvardíj cikk: Fuvarmegbízáshoz készítendő kimenő számla bizonylattípusa: Sablon megjegyzés: 3.2. Gépjármű beállítások Alapértelmezett alkatrész cikkcsoport belső szervizeknél: Alapértelmezett bizonylattípus belső szerviz esetén: Alapértelmezett biztosító cégcsoport: Alapértelmezett kellék cikkcsoport: Alapértelmezett szerviz cégcsoport: Alapértelmezett árkategória belső szerviz esetén: Alapértelmezett üzemanyag szolgáltató cégcsoport: Gépüzemnapló bizonylat azonosító hossza: Gépüzemnapló bizonylat azonosító prefixének hossza: Idő alapértelmezett mértékegysége: Prefix az automatikus képzésnél belső szerviz esetén: Sorszám hossza az automatikus képzésnél belső szerviz esetén: Távolság alapértelmezett mértékegysége: Üzemanyagkártyához rendelt fizetési mód: 4. Levelező modul *** 4.1. Automatikus azonosító képzés Helix.Business Felhasználói kézikönyv 152

153 Automatikus levél iktatószám hossz: Automatikus levél iktatószám képzés: Automatikus levél iktatószám prefixe: 4.2. Levelezés Összes kezelése: 5. Minőségbiztosítás *** 5.1. Minőségbiztosítás Automatikus azonossági szám képzés: Automatikus kiszerelési egység képzés: Azonossági szám hossz: Kiszerelési egység hossz: Lejárati idő ME: Átvizsgálási idő ME: 6. Pénztár modul 6.1. Házipénztár Alapértelmezett pénztár/bank: *** Egészre kerekítés figyelmeztetés a pénztárbizonylat ablakon: *** Előző évi árbevétel: Az előző évi árbevétel megadása. Idő megjelenítése a pénztárbizonylat nyomtatványon: Itt adhatja meg, hogy a pénztárbizonylat nyomtatványon megjelenjen-e a dátum. Jogcím korrekciónál: Jogcím megadása korrekciónál. Jogcím készpénzes bizonylatok kiegyenlítéséhez: Jogcím megadása készpénzes bizonylatok kiegyenlítéséhez. Jogcím pénzmozgásnál: Jogcím megadása pénzmozgásnál. Megengedett pénztári átlag: *** Pénztári átlag utáni bírság %:*** 7. Projekt *** 7.1. PRM beállítások Betegszabadság feladat: Fizetett ünnep feladat: Hibajavítás egyéb munkavégzés fajta: Segítségnyújtás fejlesztőnek munkavégzés fajta: Support munkavégzés fajta: Szabadság feladat: 7.2. Projekt beállítások A feladat felhasznált idejének könyvelése munkajegyekkel: A tagnál a szerepet kötelező megadni: Alapértelmezett feljegyzés típus: Automatikus feladatazonosító képzés: Automatikus projektazonosító képzés: Automatikus teszt esetazonosító képzés: Automatikus tesztelés azonosító képzés: Csak a felhasználó saját feladatainak megjelenítése: Egy tagot kötelező megadni a projekteknél: Előkalkulációs bizonylattípus: Helix.Business Felhasználói kézikönyv 153

154 Feladatazonosító hossz: Határidős: Normál: Projekt nélküli feladatok azonosító prefixe: Projektazonosító hossz: Projektazonosító prefixe: Publikálható leírás: Pénzügyi információ feljegyzéstípus: Teszt esetazonosító hossz: Teszt esetazonosító prefixe: Tesztelés azonosító hossz: Tesztelés azonosító prefixe: Verzió jelentő feljegyzéstípus: Visszadobás oka fejlesztőnek feljegyzéstípus: Visszadobás oka tanácsadónak feljegyzéstípus: 8. Rakhelykezelés *** 8.1. Rakhelykezelés A rakhelyes készletszint 0 alá csökkenhet: Alapértelmezett bejövő rakhely: Alapértelmezett kimenő rakhely: Kitöltő karakter: Raktár rövid nevének átvétele előtagként a rakhelynév képzéskor: Raktári készlet automatikus csoportosítása rakhelyenként: 8.2. Rakhelykezelés rakhelytérkép Alapértelmezett X koordináta: Alapértelmezett Y koordináta: Alapértelmezett Z koordináta: 9. Szerviz modul *** 9.1. Munkalap beállítások A munkalap alapértelmezetten számlázandó: A projekt megadása kötelező: Alapértelmezett beszerzési ár: Alapértelmezett eladási ár: Alapértelmezett munkaidő kezdete: Alapértelmezett munkaidő vége: Alapértelmezett prioritás: Alapértelmezett raktár: Alapértelmezett óradíj típus: Automatikus munkalapszám képzés: a munkalap lezárásáról: Egyedi sablonon megjelenő besorolás: Kimenő bizonylattípus: Kiszállítási szolgáltatás: Munkadíj szolgáltatás: Munkalap által generált esemény eseménytípusa: Munkalapszám hossz: Munkalapszám prefixe: Helix.Business Felhasználói kézikönyv 154

155 Nem számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa: Raktári kiadás bizonylat árkategóriája: Raktári kiadás bizonylattípus: Számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa: 9.2. Szerviz Automatikus szervizelt készülék kód képzés: Munkalapnyomtatvány lábléce: Szervizelt készülék bizonylattípusa: Szervizelt készülék feláras szolgáltatás: Szervizelt készülék szolgáltatás: Szervizelt készülék kód hossz: Szervizelt készülék kód prefix: Szerződés gyakoriságának tűréshatára: 10. Szoba nyilvántartó modul *** Szoba nyilvántartás Automatikus foglalás szám képzés: Foglalás szám hossz: Foglalás szám prefixe: 11. Termelés *** Gyártási megrendelések egyéb beállítások Dinamikus tulajdonságok megjelenítése a munkalapon: Dolgozó átvétele utólagos lejelentésre: Kitölthető mezők nyomtatása: Művelet leírás: Selejt kalkuláció a nyomtatványok elkészítésekor: Teljes forrásjegyzék részfa betöltése: Tétel azonosítókhoz vonalkód nyomtatása: Új gyártási redelés rögzítésekor automatikus rendelés választás: Gyártási megrendelések indítás beállításai A tervezett selejt gyártásához szükséges anyagok kiadása: Alapanyagkivét: Alapértelmezett dolgozó: Beállított nyomtatvány nyomtatása: Kooperációs tevékenységekhez tartozó saját anyagok kiadása: Gyártási megrendelések leállítás beállításai Automatikus alapanyag-kiadás utolsó művelet leállításakor: Automatikus késztermék bevételezés az utolsó művelet leállításakor: Automatikus selejtbevét utolsó művelet leállításakor: Művelet leállításnál automatikus tényidő számítás: Sarzsos gyártás esetén utólagos lejelentésnél az alapanyagkalkuláció módja: Gyártási megrendelések önköltségi árszámítás Dolgozói lejelentések elszámolásához használandó óradíjtípus: Nyilvántartási ár számításának módja: Helix.Business Felhasználói kézikönyv 155

156 11.5. Gyártási megrendelések projekt kapcsolat Automatikus feladat létrehozás a gyártási megrendeléshez: Felelős: Munkavégzés fajta: Tulajdonos: Gyártási megrendelések tervezés beállításai Alapanyagvisszavét: Termelés Alapértelmezett előkészítési idő ME: Alapértelmezett normaidő ME: Alapértelmezett szállítási idő ME: Alapértelmezett tényidő: Alapértelmezett tényidő mennyiségi egység: Gépóra állások kitöltése kötelező az utólagos lejelentésben: Gépóraállások megjelenítése az utólagos lejelentésben: Hiány gyűjtő rakhely: Termelés azonosító képzés Automatikus forrásjegyzék kód képzés: Automatikus gépszám képzés: Automatikus karbantartásszám képzés: Automatikus munkaszám képzés: Automatikus munkáltatói azonosító képzés: Automatikus művelet napló jelentés azonosító képzés: Automatikus művelet azonosító képzés: Automatikus szerszámazonosító képzés: Forrásjegyzék kód hossz: Forrásjegyzék kód prefix: Gépszám hossz: Gépszám prefixe: Karbantartásszám hossz: Karbantartásszám prefixe: Kooperációs műveletazonosító prefixe: Munkaszám hossz: Munkaszám prefixe: Munkáltatói azonosító hossz: Művelet napló jelentés azonosító prefix: Művelet napló jelentés azonosító sorszám hossza: Műveletazonosító hossz: Műveletazonosító prefixe: Szerszámazonosító hossz: Szerszámazonosító prefixe: Termelés Gép- szerszámkezelés Gépek, szerszámok lejárati idejének figyelés intervalluma: Termelés gépkezelés Karbantartandó gép figyelés intervalluma: Helix.Business Felhasználói kézikönyv 156

157 Karbantartás rakhely: Karbantartás raktár: Selejt rakhely: Selejt raktár: Új gép/szerszám felvitelekor automatikus bevétel az alapértelmezett raktárba: Termelés selejt bevét beállításai Alapértelmezett selejt rakhely: Alapértelmezett selejt raktár: Indítási selejt ok: Selejtezés okának megadása kötelező selejt bevét bizonylaton: Munkaállomásonkénti beállítások* Rendszerparaméterek Ez a fül tartalmazza a rendszer különböző tulajdonságait, paramétereit. Az itt található adatokkal Önnek semmilyen feladata nincs. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 157

158 Cégkezelés Az Ön cégének adatait rögzítheti ebben az ablakban. A cégfejlécben megadott adatok szerepelnek az elkészített bizonylatokon (cégnév, cím, adószám, stb.). Több telephely és több cég kezelés esetén itt állíthatja be a különböző telephelyek tulajdonságait. Beállításának elérése: Karbantartás/Cégkezelés Helix.Business Felhasználói kézikönyv 158

159 Általános adatok Itt adhatja meg a cég általános adatait. A cég nevét csak demó módban tudja módosítani, a program élesítése után már nem. Dobozos termék esetén az élesítő program gondoskodik a cég nevének beállításáról. Felviteli segédlet Cégnév Rövidnév Adószám Közösségi adószám Székhely címe Telefonszám Faxszám Vállalkozói igazolványszám Cégjegyzékszám WEB cím cím A cég teljes neve. A cég rövid neve. A cég adószáma. A cég EU-n belüli adószáma. A cégszékhely címének megadása értelemszerűen az ország, irányítószám, helység, megye stb. mezők kitöltésével történik. Célszerű a cég központi telefonszámát megadni. Célszerű a cég központi faxszámát megadni. A vállalakozói igazolvány számának megadása. A vállalat cégjegyzékszámát adhatja meg ebben a mezőben. A cég weboldal címének megadása. Célszerű a cég központi címét megadni. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 159

160 További adatok A cégre vonatkozó pénzügyi adatok a További adatok fülön rögzíthetők. Felviteli segédlet Bankszámlaszámok Számviteli árfolyam kezelés beállításai ÁFA árfolyam kezelés beállításai Pénzintézet Bankszámlaszám Deviza Pénzintézet Árfolyamtípus Pénzintézet Árfolyamtípus A pénzintézetek legördülő listából választhatók. A pénzintézetek listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/pénzintézetek menüpont alatt bővíthető, módosítható. Értelemszerűen a kiválasztott pénzintézet mellett adhatja meg a pénzintézetnél vezetett bankszámla számát. Ezek közül a bankszámlaszámok közül az első helyen megadott lesz az alapértelmezett, de ha többet ad meg, akkor számla rögzítésénél természetesen kiválaszthatja a többi megadott bankszámlaszámot is. Legördülő listából kiválaszthatja a bankszámlán kezelt devizát. A devizák listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/pénznemek felületen bővíthető, módosítható. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 160

161 Cégfejléc Ezen a fülön állíthatja be, hogy a bizonylatokon milyen adatok jelenjenek meg az Ön cégéről. Beállíthatja a megadott szöveg megjelenési formáját, az általános Windows-os beállítások szerint. Idegen nyelvű cégfejléc Az idegen nyelvű nyomtatványokon megjelenő fejléc tartalmát, és formátumát rögzítheti ezen a területen, az általános cégfejléchez hasonlóan. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 161

162 Képek A nyomtatványokon lehetőség van saját logó, illetve ha szükséges, akkor pecsét (bélyegző) megjelenítésére. A logó és/vagy pecsét betöltése a Kép betöltése nyomógombbal történik. A képek törlése a Kép törlése gomb segítségével lehetséges. Ha a logó helye üresen marad, akkor a nyomtatványon nem jelenik meg kép a nyomtatvány bal felső sarkában. Logónak csak jpg, vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat használhat. A betölthető képek fizikai mérete maximum 35 kbyte lehet az adatbázis méretének túlzott mértékű megnövésének megakadályozása érdekében. Erre azért van szükség, mert a rendszerben számla nyomtatásakor az adatbázisban tárolásra kerül a számla másolat, a képpel együtt, így amennyi kinyomtatott számla van az adatbázisban, annyiszor van tárolva a kép is Felhasználóváltás A program bezárása, és újbóli indítása nélkül válthat felhasználót ebben a menüpontban. A menüpontra kattintva megjelenik a bejelentkező ablak. Beállításának elérése: Karbantartás/Felhasználóváltás Jelszó módosítása Minden felhasználó módosíthatja a saját jelszavát ezzel a funkcióval. Meg kell adni az aktuális jelszót a Régi jelszó mezőben, majd kétszer az új jelszót az alatta található beviteli mezőkben. Azért kell kétszer megadni az új jelszót, hogy a felhasználó biztos lehessen benne, hogy nem írta el véletlenül. Beállításának elérése: Karbantartás/Jelszó módosítása Helix.Business Felhasználói kézikönyv 162

163 A program figyelmeztető ablakot küld akkor, ha hibásan adta meg a régi jelszavát és akkor is ha az új jelszó az alsó két mezőben nem megegyező Jogosultságok szinkronizálása A jogosultságok szinkronizálása újonnan bekapcsolt funkciók, modulok bekapcsolása után lehet szükséges, ilyenkor az adott felhasználóra is minden beállítás érvénybe lép. Beállításának elérése: Karbantartás/Jogosultságok szinkronizálása Eseménynapló A program rögzít minden eseményt, amely a programban történik a felhasználók kezdeményezésére (adat felvitel, módosítás, törlés, stb.). Beállításának elérése: Karbantartás/Eseménynapló A megjelenő ablakban lehetősége van kiválasztani adott napot, amelynek az eseményeire kíváncsi, illetve konkrét eseményeket a keresőmezőbe írva kereshet. A keresést a Keresés gombra kattintva indíthatja el. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 163

164 Stílus beállítás A funkció segítségével megváltoztathatja a program kinézetét, valamint a bal oldalon található Navigációs panel (azaz Toolbar vagy Kedvencek) felépítését. Minden változtatás azonnal látható a Stílus beállítások ablakban. Beállításának elérése: Karbantartás/Stílus beállítás A beviteli mezők tartalma legördülő listákból választhatók, a listák megnyitása a mezők jobb oldalán található szimbólumra kattintva történik. A beállítások érvényesítéséhez használhatja az Alkalmaz nyomógombot, amely a változtatást elvégzi a héttérben, de az ablakot nem zárja be, vagy használhatja a Rendben nyomógombot, amely a változtatásokat rögzíti, és a Stílus beállítás ablakot bezárja. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 164

165 A téma beállítása Két beépített téma közül választhat, amelyek a programban megjelenő ablakok, menük, Toolbarok színösszeállítását változtatják. A Nagyméretű ikonok az eszköztárakon pipadobozt bekapcsolva nagyobb, jobban látható ikonok lesznek az eszköztárakon. Kedvencek stílusának megváltoztatása Ez a beállítás a bal oldalon található, menüpontokat tartalmazó Navigációs panel (azaz Toolbar vagy Kedvencek) megjelenését változtatja, így az Ön igényeinek megfelelő formát választhatja ki. A stílusok változtatásával módosul a Kedvencek színe, valamint a megjelenés stílusa is. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 165

166 Kedvencek testre szabása A Kedvencek tartalma tetszőlegesen összeállítható a menüpontok eltávolításával, kibővítésével, vagy sorrendjük megváltoztatásával. Menüpont eltávolítása Az egér bal gombjával kattintva, és azt nyomva tartva fogja meg az eltávolítani kívánt menüpontot a Stílus beállítása ablakon, a Kedvencek ablakban, majd húzza át a szemetesbe, amely a Kedvencek, és a menülista között található. Ha egy menüpontot eltávolított a Kedvencekből, az nem azt jelenti, hogy többé nem használhatja. A későbbiekben bármikor visszateheti, vagy a megfelelő funkciókat elérheti a program felső menüsorának menüpontjai segítségével. Menüpont beszúrása a Kedvencekbe Ha egy olyan menüpontot szeretne szerepeltetni a Kedvencek között, amely még nincs ott, akkor a jobb oldalon található menü csoportok listából kiválasztva, az előbb említett áthúzásos technikával (egér balgombbal megfog, áthúz, elenged) elhelyezheti a megfelelő menüpontot a Kedvenceken, tetszőleges helyen. A választható menüpontok a felső menüsor alapján csoportosítva listázhatók ki a menüelemek között. A menü csoportok változtatása a Menü elemek beviteli mező tartalmának változtatásával végezhető el. A kívánt menüelem legördülő listából választható, a változtatás hatására a csoporthoz tartozó menüelemek automatikusan megjelennek. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 166

167 Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül A Kedvencek között a menüpontok csoportosítva helyezkednek el. A csoportok sorrendje, és a csoportokon belül a menüpontok sorrendje tetszőlegesen változtathatók. A módosítás a korábban említett áthúzásos technikával történik. Fogja meg az egérmutatóval a mozgatni kívánt menüpontot, majd húzza át a kívánt helyre. Ha másik csoportba szeretné helyezni a menüpontot, áthúzás közben a csoport fejlécére állva megnyílik annak tartalma, és a mozgatott menüpont elhelyezhető rajta. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 167

168 Fizetési felszólítás A késedelmesen fizető ügyfelek számára fizetési felszólítás küldhető. Beállításának elérése: Karbantartás/Fizetési felszólítás A megjelenő listát lehet szűkíteni a megjelenő szűrő mezők értelemszerű használatával. A Tovább gomb megnyomása után a felszólító levelek elkészülnek, ezek előnézete megtekinthető, de egyből nyomtathatóak, esetleg exportálhatóak. Helix.Business Felhasználói kézikönyv 168