ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

Átírás

1 1. oldal ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Elfogadta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése A (...) Kgy. számú határozatával IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

2 2. oldal I. ÖSSZEFOGLALÓ A ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye: Szeged, Dáni u sz. Telephelye: Deák F. u. 22., Kálvária sgt. 8., Vág u. 4., Csongor tér 1. Alakulás ideje: május 30. Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Ingatlanforgalmazás Felügyelőbizottság: van Könyvvizsgáló neve: CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft.- Szeles Béláné Cégjegyző neve: Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató I./ Bevételek - Fontosabb sorok év tény (eft) év terv (eft) év tény (eft) év tény/ év tény (%) év tény/ év terv (%) Nettó árbevétel (1.) ,46 102,04 Egyéb bevétel (2.) ,20 63,20 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,00 5,00 ÖSSZES BEVÉTEL (1+2) ,53 95,08 Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1+2-3) Aktivált saját teljesítmény értéke II./ Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,95 101,73 97,51 96,65 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,37 96,95 Értékcsökkenési leírás (6.) ,30 113,77 Egyéb ráfordítás (7.) ,71 96,34 ÖSSZES ÜZEMI RÁFORDÍTÁS ( ) III./ Eredmény - Fontosabb sorok ,38 97,06 Üzemi eredmény ,49 58,14 Pénzügyi műveletek eredménye ,46 375,84 Rendkívüli műveletek eredménye 382 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat (csak 2015 év!) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,98 60,17 ADÓZOTT EREDMÉNY (korábban MSZE) IV./ Mérleg adatok - Fontosabb sorok ,60 56,30 Befektetett eszközök állománya ,94 97,41 Forgóeszközök állománya ,92 112,06 Saját tőke ,30 93,99 Jegyzett tőke ,00 100,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,21 148,63 Mérleg főösszeg ,22 106,70 V./ Létszám (fő) ,29 88,73 ebből közfoglalkoztatott (fő) ,30 104,08 IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

3 3. oldal RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVRŐL 1. Piaci helyzetértékelés, a társaságot érintő főbb változások röviden Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés április 10. ). Alaptevékenységünket az Önkormányzattal kötött, január 1-től hatályos ingatlanhasznosítási szerződés határozza meg. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel a társaságunk által kezelt közel 49 milliárd forint értékű ingatlanvagyon. Társaságunk alapfeladata az önkormányzati tulajdonban levő lakás- és helyiségállomány hasznosítása bérleteztetés és értékesítés formájában, a feleslegessé váló ingatlanok értékesítése tulajdonosi eseti döntések alapján, valamint a lakások és helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok saját hatáskörben történő ellátása. Alaptevékenységünk vállalkozásban végzett társasházkezeléssel, intézmény és ingatlan takarítási szolgáltatással, valamint június 30-ig távhő előállítással és távhő szolgáltatással egészül, illetve egészült ki. Az IKV Zrt. Szeged városban a legmagasabb kezelt számmal van jelen a társasház kezelés területén. Közel 20 éves múltra tekint vissza ez a tevékenység. A fő tevékenység az önkormányzati lakások értékesítése folytán létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak kezelése. A társasházak működését a közösen kialakított SZMSZ biztosítja, amely nagy felelősséget ró a társaságra, mint az önkormányzati tulajdon képviselőjére. Társaságunk SZINT Üzletága végzi a takarítási szolgáltatást egyes önkormányzati intézményekben, Polgármesteri Hivatalban, a 100%-os önkormányzati tulajdonban levő lakóépületekben, megbízás formájában egyes társasházakban, valamint vállalkozásban külső partnerek számára. Az SZMJV Önkormányzata 87/2016. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből június 30. nappal történő kiválásáról. A kiválás június 30. nappal megtörtént. 2. Vállalkozás és a tevékenységek helyzete Társaságunk a TÁVHŐ Üzletággal együtt a tervezett eft-hoz képest a eft elvont önkormányzati támogatás után eft adózás előtti eredményt ért el. A TÁVHŐ Üzletág nélküli IKV üzleti tervben elfogadott évi tervezett eft-hoz képest a eft elvont önkormányzati támogatás figyelembe vételével eft adózás előtti eredményt ért el, az adózás előtti korábban mérleg szerinti eredmény a tervhez képest 49,8%-kal javult. Az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlíthatóság érdekében az alaptevékenységekre vonatkozó tény adatokat az alábbiakban elkülönítetten mutatjuk ki. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

4 4. oldal Az üzemi tevékenységek eft eredményéből a tevékenységek az alábbi mértékben részesedtek: éves terv 2016.éves tény a) Lakás bérbeadás eft eft b) Helyiség bérbeadás eft eft c) Társasház Üzletág eft eft d) Önkormányzati ingatlanok értékesítése eft eft e) Egyéb vállalkozási tevékenység 84 eft eft f) SZINT Üzletág eft eft* g) TÁVHŐ eft eft IKV összesen eft eft * eft elvont támogatás figyelembe vételével eft IKV MINDÖSSZESEN eft eft A tevékenységenkénti terv és tényadatok a könyvelés tartalmi változásai miatt nem hasonlíthatók össze, mert év során áltunk át a költséghely-árbevétel következetes szinkronjára. Például a 100%-os önkormányzati tulajdonú épületekben végzett takarítási díj árbevétel átkerült a SZINT Üzletág árbevételébe, holott az üzleti tervezés készítésekor még lakás bérbeadás árbevételeként szerepelt. Követelések és kötelezettségek kezelésének december 31-i állapota (adatok eft) Vevők (értékvesztéssel csökkentett) hátraléka Esedékesség IKV vevő Lakásalap vevő Összesen nem járt le nap nap nap nap nap Összesen: Értékvesztés Értékveszt. csökk ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló követelés Szállítók felé fennálló kötelezettség Esedékesség Összesen nem járt le nap nap nap nap nap Összesen: ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló kötelezettség A fenti táblázat a vevői követeléseket a korábbi években és évben elszámolt értékvesztés figyelembevételével tartalmazza. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

5 5. oldal Az értékvesztés nélkül nyilvántartott teljes vevőkövetelés összege: eft ebből lejárt: eft eft ebből lejárt: eft eft ebből lejárt: eft e Ft ebből lejárt: eft A lejárt lakásalap vevőkövetelések a december 31-i értékhez képest 14,4%-kal csökkentek. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos lejárt hátralékok minden kategóriában csökkentek, a csökkenés összesen 3,65 %. A lejárt IKV vevőkövetelések a december 31-i értékhez képest 11,52 %-kal csökkentek. Legnagyobb mértékben a nap közötti követelések esetében figyelhető meg, amely 8,64% mértékben csökkent. A 365 napon túli hátralékok esetében folyamatos csökkenés tapasztalható évtől kezdve, ez a tendencia évben is folytatodott december eft december eft december eft december eft Az önkormányzati lakások nehéz helyzetbe került bérlői közül többen kapnak közvetlenül a társaságnak folyósított támogatást. Ezen támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés is sok feladattal jár (igazolások kiállítása, támogatások előírása, könyvelése, egyeztetése, stb.), azonban a hatékony működés a társaság szempontjából is fontos, mivel csökkenti a hátralékos állományt évben az alábbi támogatások érkeztek: Megnevezés Összeg (eft) Lakásfenntartási és lakhatási támogatás Adósságcsökkentési támogatás 221 Hátralékcsökkentési támogatás Átmeneti segély 92 Lakbértámogatás Védőernyő alapítvány általi támogatások Összesen: évben eft, évben eft, évben eft, évben eft, évben eft, míg évben eft támogatás került folyósításra társaságunk felé a bérlők hátralékának csökkentésére. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

6 6. oldal II. 1. Piaci helyzet SZÖVEGES MAGYARÁZAT A ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés április 10. ). Tevékenységünk alapját az Önkormányzattal kötött, január 1-től hatályos ingatlanhasznosítási szerződés adja meg. A szerződés rendelkezik a társaságunkat megillető jogokról és kötelezettségekről jelentős részben biztosítva működésünk, tevékenységünk alapjait, forrásait. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel az ingatlanvagyon. A vagyongazdálkodás nemcsak kezelést és szerzést tartalmaz, hanem komplexitása felöleli a feladatok ellátásához nem szükséges, vagy kevésbé hatékonyan hasznosuló vagyonelemek értékesítését. A társaságunk által e szerződés keretében kezelt vagyon jelenleg: Bruttó értékben: Kezelt állomány: eft db lakás db nem lakás 919 db ingatlan Szeged városában a legmagasabb kezelt számmal vagyunk jelen a társasház kezelés területén. Kezelt állomány: 316 db épületben db albetét 2. A társaságot érintő főbb változások Az SZMJV Önkormányzata 87/2016. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből történő kiválásáról és július 1-től az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő önálló Szegedi Távfűtő Kft.-be történő szervezéséről. A szétválás június 30. nappal megtörtént. Az IKV Zrt. átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a társasházkezelésről leválasztottuk a társasházak takarítását végző épületgondnokságot és az IKV-SZINT Üzletághoz, mint tiszta profilú, takarítást végző üzletághoz rendeltük, egyúttal a társasházkezelést is önálló és tiszta profilú IKV-Társasház Üzletágba szerveztük. Így 2016-ra kialakult az IKV Zrt. végleges szervezeti struktúrája, melynek középpontjában van a Társaság alaptevékenységét végző ingatlanforgalmazási, -vagyonhasznosítási, és -üzemeltetési tevékenység, valamint a teljes Társaságot, annak minden üzletágát kiszolgáló és ellenőrző beszerzés, bér- és munkaügy, informatika, pénzügy és számvitel, jog és igazgatás, rendészet, valamint a belső ellenőrzés. Társaságunk életében az elmúlt időszakban nagy mértékű szervezeti változások történtek, a és éves gazdasági adatok egyes esetekben a évi terv és tény adatok nem összehasonlíthatóak, ezért ezen adatok egymáshoz történő viszonyítását a beszámolóban nem vizsgáltuk. 3. Kitűzött beruházási feladatok A Beszerzési Terv teljesítése folyamatos volt mind az árubeszerzés, mind a szolgáltatások beszerzése vonatkozásban. A gépjárművek kapcsán beszerzésre került 2 db kishaszongépjármű, 4 db kerékpár, 2 db robogó és 1 db fűnyíró traktor. Az év folyamán megvalósultak az irodagépeket, az építőipari kisgépeket, valamint az irodabútorokat érintő szükséges cserék. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

7 7. oldal Tervezett beruházás értéke (eft) (IKV-TÁVHŐ Üzletág nélkül) Megvalósult beruházás értéke (eft) Tény/Terv (%) Megnevezés Gépjárművek cseréje ,26 Irodagép csere ,27 Építőipari és gondnoksági kisgép csere ,30 Szoftver és hardver beszerzés ,08 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,56 Összesen: ,74 Befejezetlen beruházások közül szellemi termékek közé átsorolt szoftverfejlesztés: Korábbi években beszerzett: eft évben beszerzett: eft Összesen: eft Befejezetlen beruházás évvégén: eft Informatikai fejlesztésre évben eft-ot került felhasználásra. Ez tartalmazza a meglévő szoftverek bővítését és számítógépek felújítását, a kapacitás bővítését, valamint rendszer és felhasználói szoftverek beszerzését. Haszongépjármű beszerzése során a tervezetthez képest két kisebb jármű beszerzése történt, ez magyarázza a 64%-is értékbeni teljesülést. Tárgyi eszköz beszerzésre az alábbi összegeket fordítottuk: iroda bútor beszerzésre eft-, mobiltelefon beszerezésre 456 eft, elektromos háztartási eszközökre 131 eft összeget, építőipari gép beszerzésre eft, egyéb felszerelési tárgy beszerzésére 209 eft került felhasználásra. A vállalati tulajdonú ingatlanokon végzett munkálatok, tervezések értéke évben eft volt. A beruházások 60,7%-os értékbeni teljesülését nagyrészt a versenyeztetés során elért árelőny, kisebbrészt az igények korlátozása okozta. 4. A vállalkozás és a tevékenységek helyzete a) Általános áttekintés Társaságunk által elért adózás előtti eredmény tervhez viszonyított növekedését a bevételek 2,0 %-os ( eft) növekedése mellett a költségek és ráfordítások 2,94 %-os ( eft) csökkenésének együttes hatása okozta. Így a eft tervezett adózás előtti eredmény ebben a vizsgált időszakban eft-on realizálódott. Társaságunk korábban elkülönített tevékenységként kezelte - az egyébként súlyánál fogva kevéssé jelentős - vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadási tevékenységet. A tevékenység integrálásra került a többi tevékenység közzé, így az Üzletágak által használt, de részben bérbeadással hasznosított irodacsoportok bevételei és kiadásai az adott Üzletág bevételei és kiadásai között szerepelnek. Az egyéb elkülönített szervezethez nem köthető ingatlanok bérbeadásból származó eredménye az egyéb vállalkozási tevékenységek között került elszámolásra. A társaság ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A társasház takarítási tevékenység is integrálásra került a IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

8 8. oldal Nettó árbevétel év év év terv tény tény/terv (%) Alaptevékenység ,86 Távhő üzletág* ,65 Összesen ,04 *Időszak: Távhő üzletág esetében január június 30. Az alaptevékenységeket külön vizsgálva az árbevétel a tervhez képest 1,14 %-kal alacsonyabb szinten teljesült. A lakás bérbeadást vizsgálva az árbevétel teljesülése jobbára a jól fizető bérlakások bérlőnek türténő értékesítése miatt 2,6 %-kal, a helyiségbérbeadási tevékenység árbevétele pedig 0,3 %-kal maradt el a tervezetthez képest elsősorban a bérbeadott helyiségek bérlő általi felújítása okán adott bérleti díjmentesség miatt. A Társasház Üzletág árbevétele eft (terv eft). A SZINT Üzletág árbevétele jelentősen növekedett, mert társaságunk társasházi takarítási díjakból származó bevétele átsorlásra került a SZINT Üzletág bevételei közé az ingatlankezelési tevékenységből, ezáltal a tervezett eft-os árbevétel eft-on realizálódott. Az önkormányzati ingatlanok értékesítése 10,9%-kal emelkedett a tervezett értékhez képest. A eft-os tervezett árbevételhez képest eft-os árbevétel keletkezett, melynek magyarázata, hogy a befolyt vételár jelentősen meghaladta a tervezett számokat. Az egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele eft összeg helyett eft-on teljesült. A tervezetthez képest az elmaradás oka, hogy a évre tervezett inhouse III. bevétele évben realizálódik. Az előző évhez képest az alaptevékenység árbevétele 3,39 %-os növekedést mutat (2015. éves tény eft, éves tény eft). Az anyagköltség a tervezett eft-hoz képest eft összegen realizálódott. Anyagköltség év év terv (eft) tény (eft) tény/terv (%) Alaptevékenység ,27 Távhő üzletág ,17 Összesen ,89 *Időszak: Távhő üzletág esetében január június 30. Kizárólag az alaptevékenységhez felhasznált anyagokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 90,27% az alábbi részletezés szerint: Alaptevékenység anyagköltsége év év tény/terv terv tény (%) (eft) (eft) Vízdíj ,57 Gázdíj ,46 Elektromos energia ,86 Üzemanyag költség ,44 Egyéb anyag ,31 Összesen ,27 A közüzemi díjak tervezésénél és elszámolásánál nehézséget okoznak a szolgáltatókkal IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

9 9. oldal szemben tapasztalt számlázási és egyeztetési problémák. Az igénybevett szolgáltatások a tervezett eft-hoz képest eft öszszegben realizálódtak. Igénybevett év év szolgáltatás terv tény (eft) (eft) tény/terv (%) Alaptevékenység ,47 Távhő üzletág* ,13 Összesen ,28 *Időszak: Távhő üzletág esetében január június 30. Kizárólag az alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatásokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 102,47 % az alábbi részletezés szerint: Alaptevékenység igénybevett 2016.év terv év tény tény/terv szolgáltatása (eft) (eft) (%) Fizetett bérleti díj ,74 Karbantartások ,27 Szemét- és hulladékszállítás ,23 Hirdetés és reklám költség ,63 Kommunikációs költségek ,57 Oktatás, továbbképzés ,02 Utazás, kiküldetés ,61 Vagyonvédelem ,02 Jogi képviselet ,07 Szakértői díj Tanácsadási díj Egyéb igénybevett szolgáltatás ,59 Összesen ,47 Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb tétele a tulajdonos Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj. Az ingatlanhasznosítási szerződés alapján évre haszonbérleti díj előlegként az üzleti tervben szereplő díj kerül megfizetésre külön megállapodás szerinti havi bontásban évre nettó eft költséget jelentett. Az érvényben lévő ingatlanhasznosítási szerződés értelmében a társaságot a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díj fizetési kötelezettség terheli. A haszonbérleti díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló ÁFA nélküli bérleti díjból és bérleti jog ellenértékből származó bevétel 40%-a + ÁFA. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

10 10. oldal A ténylegesen fizetendő haszonbérleti díj az alábbiak szerint alakult: Haszonbérleti díj 2015 év tény (eft) 2016 év tény (eft) Helyiség bérleti díj Helyiség bérleti jog ellenérték Haszonbérleti díj alapja Haszonbérleti díj (alap 40%-a) A karbantartási költségek a tervezetthez képest jelentős mértékben elmaradtak (terv eft, tény eft). A csökkenés oka, hogy társaságunk a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben saját kivitelezésben valósítja meg a szakipari munkákat. Karbantartási szolgáltatások olyan költségeket tartalmaznak, melyekhez külső vállakozók bevonása szükséges. Ezen karbantartások jellemzően a felvonó, számítástechnikai eszközök, gépjárművek, szivattyúk karbantartása, vízóra felszerelése és cseréje. Az üzleti tervhez képest magasabb lett a hirdetési és reklám költségek (éves terv eft, éves tény eft.), amelynek oka az intenzívebb jelenlét a bérbeadói piacon. Kiemelt területként kezelt az üres, nem hasznosított bérlemények folyamatos hirdetése, melyre külön weboldal is létrehozásra került ( A létrehozott információs oldal nem csak új hirdetési felület, hanem lényeges előrelépés a megváltozott piaci igényeknek való megfelelés felé (számtalan szűrési feltétellel, 3D-s séta lehetősséggel, részletes tájékoztatási felülettel). A weboldal a mai kor igényeinek megfelelően mobiltelefonon is elérhetővé vált ban eft-os reklám szerződést kötöttünk a Profikosár Kft.-vel. Az oktatási költségeknél a tervezett értékhez képest elmaradás mutatkozik (terv eft tény eft). Az év során munkavállalóink bér- és munkaügyi konferencián, emelőgépkezelői tanfolyamon, tárgyi eszköz oktatáson, informatikai oktatáson vettek részt év végén elkezdődött a társasházkezelői tanfolyam is, ami 2017-ben fejeződik be. Csökkenés tapasztalható a tervezett értékhez képest az utazás, kiküldetés, valamint a vagyonvédelmi költségeknél is. Vagyonvédelem tervezett költsége évben eft volt, ennek teljesülése 29,02 %-os volt. Az élő erős őrzési tevékenységet a társaság költségtakarékosság miatt az elmúlt években leépítette, az erre a célra fordított költségek az alábbiak voltak: év eft év eft év eft év eft év eft év eft év eft A bérlők és a sajtó azonban gyakran vádolja társaságunkat azzal, hogy az átalakítás miatt nőtt a bűnözés a kezelt házakban pl. Székely sor 21., Kereszttöltés u. 29. A helyzet rendezése miatt társaságunk rákényszerül, hogy ha időlegesen is, de egyes házakban viszszaállítsa a korábbi őrzési tevékenységet, valamint az őrzött ingatlanokba kamerarendszer is kiépítésre került, melynek segítségével szintén csökkentek a rendzavarások. A évi üzleti tervünkben a jogi képviseletre eft-ot terveztünk. A teljesülés meghaladta a tervezett összeget. A jogi tevékenységről részletesebb tájékoztatást a be- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

11 11. oldal számoló III./9. pontja tartalmaz. Szakértői díjak 2016 évben 69,16 %-os magasabb költséget mutat a eft-os tervhez képest. A jelentős eltérés oka, hogy emelkedtek a műszaki szakértői, tűzvédelmi és munkavédelmi szaktanácsadás, számítástechnikai programmal kapcsolatos tanácsadás, programkövetéses egyéb szakértői díjak. Egyéb igénybevett szolgáltatás a eft-os tervezett adatokhoz képest 84,6 %-kal mutat magasabb költséget. Közjegyzői, végrehajtói díjak, könyvizsgálói díjak 2016-ban eft. realizálódott. A közjegyzői és végrehajtói díjak megtérülése 2016-ban eft volt. A vevői hátralékok átvizsgálása során jelentős számban kerültek újra előtérbe olyan behajtási ügyek, melyeknél az eljárás megakadt, ezen ügyek is újraindításra kerültek a hátralék csökkentése érdekében. Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegek, elszámolások, illetve hatósági és biztosítási díjak, kezességvállalási díjak, pénzügyi szolgáltatások év év Egyéb szolgáltatások terv (eft) tény (eft) tény/terv (%) Alaptevékenység ,65 Távhő üzletág* ,68 Összesen ,05 Időszak: Távhő üzletág esetében január június 30. Az eladott áruk beszerzési értéke jelentősen meghaladta a tervezett értéket (terv eft, tény eft.), a 95,17%-os növekedés oka, hogy év végén a KLIK-hez átkerült az iskolák takarítása és ezzel együtt egy havi takarítószert biztosítottunk részükre. Közvetített szolgáltatások értéke pedig az alaptevékenységre vonatkozóan 19,36 %-kal maradt el a tervezett összegtől (terv eft, tény eft). A közvetített szolgáltatások legjelentősebb tételei az orvosi rendelők üzemeltetési költségének orvosok felé továbbhárított összege ( eft), a vállalkozásban végzett karbantartás során eft összegű közvetített szolgáltatás jelentkezett. A bér- és létszámgazdálkodás területén felmerült személyi jellegű ráfordítások teljesülése az éves tervezett összeg 96,96%-a január 01. napjától végrehajtottuk az 5,7%-os kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelést. A minimálbér, garantált bérminimum emeléssel nem érintett munkavállalók esetén átlag 3,5%-os béremelés valósult meg. A statisztikai állományi létszám 654 fő (ebből a Távhő nélküli IKV 575 fő, IKV- Távhő Üzletág 79 fő). A személyi jellegű egyéb kifizetés 16,05%-kal magasabb szinten realizálódott, mivel a tervezetthez képest több rendezvényen (Ingatlanbörze, Szeged Napja, IKV Nap, stb.) vettünk részt, valamint a szervezett rendezvények költsége is magasabb lett a tervezettnél. A bérjárulékok 9,33%-kal alacsonyabb lett a tervezetthez képest, mivel a fizikai munkavállalóknál a FEOR besorolás felülvizsgálatra került, ezáltal társaságunk igénybe tudott venni szociális hozzájárulási adókedvezményt. Személyi jellegű ráfordítások év év terv tény tény/terv (%) Bérköltség Alaptevékenység ,52 Távhő üzletág * ,93 Összesen: ,98 Személyi jellegű egyéb kifizetések IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

12 12. oldal Alaptevékenység ,40 Távhő üzletág * ,01 Összesen: ,05 Bérjárulékok Alaptevékenység ,75 Távhő üzletág * ,37 Összesen: ,67 Személyi jellegű ráfordítások Alaptevékenység ,10 Távhő üzletág* ,34 Összesen: ,96 *Időszak: Távhő üzletág esetében január június 30. Az értékcsökkenési leírás eft tervhez képest eft-on realizálódott, ami 13,8 %-kal magasabb. Az egyéb ráfordítások a tervezett szinthez viszonyítva 3,7 %-kal lett kevesebb (terv eft, tény eft). Az egyéb ráfordítások legjelentősebb összetevői az eredményt terhelő áfa ( eft), a helyi adók ( eft), innovációs járulék (9.397 eft) és a behajthatatlanság miatt elszámolt leírás ( eft), követelésekre képzett értékvesztés (7.879 eft). Az egyéb bevételek jelentősen elmaradt a terv értékétől (terv eft, tény eft) évre IKV-TÁVHŐ Üzletág részére megítélt távhő támogatás eft volt. Az IKV-SZINT Üzletág tevékenységére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által utalt eft támogatás, valamint a közfoglalkoztatás eft bevétele szintén az egyéb bevételek között került elszámolásra évben a pénzügyi műveletek bevételei a tervezett összeget jelentősen meghaladták, 978 eft kamat bevételt és eft bérlőktől kapott kamatot realizáltunk. A teljes pénzkészletünk december 31-én (bankszámlák, pénztár, elkülönített bankszámlák) eft volt. b) Tevékenységek helyzete A központi irányítás kiadásait, az egyéb ráfordításokat, illetve az egyéb bevételeket árbevétel arányosan osztottuk meg tervezéskor, mivel az árbevétel arány a tény adatok figyelembe vételével változott, így az egyes tevékenységekre felosztott költségek összege is helyenként megváltozott a tervezett adatokhoz képest. Önkormányzati lakások bérbeadása A tevékenységhez kapcsolódóan a tervezett eft árbevételhez képest eft árbevételt ért el a társaság. A jelentősebb költségmegtakaírtás elsősorban az igénybevett szolgáltatásoknál figyelhető meg eft helyett eft-on zárt, másrészt a bérlőknek értékesített lakások elmaradt bérleti díj bevétele is jelentős. A tevékenység közvetlen költségei 11 %-kal maradtak el, a tervezett eft helyett, eft értékben realizálódtak. A tevékenység eredménye a tervezettnél eft összeggel kevesebb veszteségen realizálódott. Önkormányzati helyiségek bérbeadása A tevékenységből származó árbevétel 0,3 %-kal alacsonyabb szinten realizálódott a tervezetthez képest, ami eft-tal alacsonyabb összeget eredményezett (terv: eft, tény eft.). A közvetlen anyagköltségeknél 18,2 %-os elmaradás tapasztalható a tény adatokhoz képest. A közvetlen igénybevett szolgáltatásoknál, a karbantartá- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

13 13. oldal sok és felújítások a évi terv alapján eft, mely 55,4 %-kal magasabb költséget mutat. Ennek főbb oka, hogy a felvonó karbantartás és a helyiségek festésének költsége több volt. A tervhez képest a jogi képviselet 62,5 %-kal teljesült magasabb szinten, mely az ügyvédi munkadíj növedésével magyarázható. Egyéb igénybevett szolgáltatásoknál 94,8 %-os emelkedés mutatkozik, ami az üres lakások és közös helyiségekhez kapcsolódó fűtés és csatorna díj költségének emelkedése okozott. Ezek együttes eredményeként lett a tevékenység eredménye eft-tal kevesebb, mint a tervezett. Önkormányzati ingatlanok értékesítése Az értékesítés árbevétele 10,9 %-kal magasabb szinten realizálódott a tervhez képest. A tevékenység közvetlen költségei (27,5%), valamint a közvetett költségei (36,3 %) is magasabbak lettek a tervezettnél ban a tevékenység eredménye eft, ami a tervhez képest 19,8 %-os elmaradást mutat a költségek növekedése miatt. IKV-Társasház Üzletág Társaságunk ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A társasházi és a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös helyiségeinek takarítási tevékenysége is integrálásra került az IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. A társasház kezelési tevékenység árbevétele az eredetileg tervezett eft-hoz képest eft értéken realizálódott. Az összes tervezett közvetlen költség eft volt, ami eft összegben realizálódott, amely 1,4 %-kal volt kevesebb. Az üzletág üzemi eredménye eft, azonban az árbevételarányosan ráeső fel nem osztott költséggel nem bír, ezért a tevékenység eft veszteséggel zárta az évet a tervezett eft-tal szemben. IKV-SZINT Üzletág Társaságunk ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A társasházi és a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös helyiségeinek takarítási tevékenysége is integrálásra került az IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. SZINT Üzletág 2016-ban realizált árbevétele 10,6 %-kal magasabb a tervezettnél. Az üzletág az időszak alatt eft támogatás kapott SZMJV Önkormányzatától tevékenysége ellátásához. Központi költségvetésből közfoglalkoztatottak után eft támogatást kapott évben. A felmerült eft közvetlen, eft közvetett költség elszámolása után a tevékenység eredménye eft veszteség lett, melynek legfőbb oka a eft elvont önkormányzati támogatás. Az eft üzemi veszteséget a dolgozói létszámcsökkentésből eredő felmondási időre járó munkavégzéshez nem köthető személyi kiadások idézték elő. Egyéb vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja társaságunk nyilván a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Egyéb vállalkozási tevékenység főbb bevételi forrása az önkormányzati tuljdonú ingatlanok felújítása (in-house), vállalkozásban végzett gyorsjavítási, karbantartási és felújítási munkák, vállalati üdülői szolgáltatás (Fonyód, Orfű). A tevékenység a tervben szereplő eft-os árbevételhez képest 17,5 %-kal alacsonyabb szinten ( eft) zárta az évet. A tevékenység közvetlen költsége 2,8 %-kal lett kevesebb, míg a közvetett költsége 2,9 %-kal magasabb szinten realizálódott. A tevékenység eredménye a tervezett 84 eft nye- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

14 14. oldal reség helyett eft veszteséget mutat. A tevékenység eft üzemi veszteséggel zárt. Az alacsony hatékonysággal végzett felújítási és karbantartási munka következtében a Főépítésvezetőség irányításában személyi változás következett be. IKV-TÁVHŐ Üzletág A TÁVHŐ Üzletág bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, 6,7%-kal magasabb szinten realizálódott. A kiadásai között legnagyobb tételt képviselő földgázköltség alakulását alapvetően a világpiaci árak és a téli átlaghőmérséklet befolyásolják. A tervezetthez képest ezek kedvezően alakultak, így az anyagjellegű ráfordítások a kismértékű értékesítési volumen növekedés ellenére is a tervezett 94,6%-át érték el. Ugyancsak takarékosság jellemzi a személyi jellegű ráfordításokat, mely 96,3%-a volt a tervezettnek. A fenti tételek összegeként, az üzemi ráfordítás a tervezett 96,75%-ában realizálódott. Az Üzletág működését saját eszközökből finanszíroztuk, jelentős összegű hitelfelvételre nem volt szükség. A tevékenység bevétele tervezetthez képest magasabban alakult, míg a költsége a tervezettnél alacsonyabb szinten maradt, így az eredmény a tervezetthez képest magasabb lett. Az Üzletág nyeresége az első félévében eft volt. 5. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása A lakossági szolgáltatások biztosításához az IKV-TÁVHŐ Üzletág az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet előírásai alapján támogatást kapott évben, melynek összege eft volt. Az IKV-SZINT Üzletág az időszak alatt eft támogatás kapott SZMJV Önkormányzatától tevékenysége ellátásához ( eft támogatás visszavonásra került), valamint közfoglalkoztatottak alkalmazása után a központi költségvetésből eft támogatást kapott 2016-ban. Támogatásként még a 2002-ben folyósított a Huszár u. 1. sz. alatti önkormányzati irodaház kialakítása miatti időbeli elhatárolással elszámolt tétel szerepel várhatóan 2019-ig. 6. Eredmény táblázat és sorainak magyarázata Bevételek: Az árbevételek 2,0 %- kal haladták meg a tervezett szintet. A tevékenységek árbevétele: 2,6 %-kal maradt el a tervtől a lakás bérbeadás árbevétele, 0,3 %-kal maradt el a tervtől a helyiség bérbeadás árbevétele, 10,9 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest az ingatlanok értékesítésének árbevétele, 10,6 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a SZINT Üzletág árbevétele, 0,4 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a társasházkezelés árbevétele, 17,5 %-kal maradt el a tervtől az egyéb vállalkozási tevékenységből származó árbevétel, 6,7 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a TÁVHŐ árbevétele. Az egyéb bevételek összetételében az Önkormányzattól kapott támogatás a tervezetthez képest ( eft) képest e Ft összegben realizálódott, ami a SZINT Üzletág Önkormányzati támogatásának ( eft) elvonásával magyarázható, a pénzügyi műveletek bevétele a tervezetthez képest lényegesen magasabb összegben realizálódott (9.328 eft), mely a bérlőktől kapott kamat összegének emelkedésével magyarázható. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

15 15. oldal Költségek: Az anyagjellegű ráfordítások a eft-os tervezett szinthez képest, 3,4 %-kal lett kevesebb. A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 3%-kal alacsonyabb szinten, eft-on realizálódott. Az értékcsökkenési leírások 13,8 %-kal haladták meg a tervezett összeget. Az egyéb ráfordítások összege 3,7 %-os csökkenést mutat a tervhez képest. pénzügyi műveletek ráfordításai 36,7 %-os növekedést realizált, mely a banki hitel kamatából, árfolyamveszteségből és a kötelezettségek után fizetendő kamatokból adódik. Eredmény: Társaságunk évben eft üzemi eredményt realizált, amely 41,9%-kal kevesebb a tervezett összeghez képest (a 390 eft elvont támogatás következtében). Társaságunk adózás előtti eredménye eft. A eft adófizetési kötelezettség levonása után az adózott eredmény eft. 7. Mérleg táblázat és sorainak magyarázata A befektetett eszközök állománya a évi tervhez képest 2,59 %-kal lett kevesebb. A Követelések tételei közül az egyéb követelések 18,85%-kal haladták meg a tervezett értéket. Az egyéb követelések egyik legjelentősebb tétele a 344/2015. (VIII.31.) Kgy. sz. határozat alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett a fogyasztók felé elszámolt összegek, a követelés összege a Kft. felszámolója felé hitelezői igényként bejelentésre kerültek ( eft). Egyéb követelésként szerepelnek még a költségvetésből visszaigényelt adó jellegű tételek (ÁFA eft, innovációs járulék eft, egyéb költségvetési köt eft) TB ellátások (táppénz, gyermekápolás, GYED, THGY segély) eft, valamint helyi adó tételek eft) A pénzeszközök állományánya eft-tal zárt magasabb szinten a tervhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások tételeinél a bevételeknek jelentős a visszaesése, melynek oka évben távhőszolgáltatási tevékenység támogatásának elhatárolása. A saját tőke eft-tal alacsonyabb szinten realizálódott, amelynek oka a mérleg szerinti eredmény csökkenése, valamint a TÁVHŐ Üzletág kiválása. A tőketartalék jelentősen alacsonyabb lett a tervezetthez képest, a lekötött tartalék feloldása vel teljes egészében megtörtént az eredménytartalék számlával szemben. A céltartalékok a jelenleg folyó bírósági eljárások ügyvédi minősítése alapján kerültek meghatározásra (IKV alaptevékenységével kapcsolatos eft). A kötelezettségek 48,6 %-kal, eft-tal teljesült a tervezetthez képest magasabb szinten, a legjelentősebb növekedés a szállítói állománynál tapasztalható (záró eft). A szállítók állományából a nem lejárt esedékességű eft). Az egyéb kötelezettségek legjelentősebb tételei a társadalombiztosítási fizetési kötelezettség ( eft), személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség ( eft), társasági adó kötelezettség (2.658 eft), illetve a munkabér elszámolási kötelezettség ( eft). A passzív időbeli elhatárolások a tervezett szinten realizálódtak. A halasztott bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak (a legjelentősebb tétel a Huszár utca 1. elhatárolt támogatásából még el nem számolt összeg). 8. Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez Az SZMJV Önkormányzata 87/2016. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből június 30. nappal történő kiválásáról. A kiválás június 30. nappal megtörtént, ezért a statisztikai létszámunk a tervezett 737 fővel szemben 654 fő IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

16 16. oldal lett (ebből IKV alaptevékenysége 575 fő, IKV-Távhő Üzletág 79 fő). 9. Mutatószámok Megnevezés év év év/ év (%) Likviditás =forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség 2,634 2,04 77,45 Árbevétel arányos nyereség = adózás előtti nyereség /belföldi értékesítés nettó árbevétele 0,035 0, ,71 Támogatási arány = támogatások + pályázatok / összes bevétel 0,123 0,114 92,68 Önkormányzati támogatási arány = önkormányzati támogatások /összes bevétel 0,038 0,005 13,16 Hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség 1,403 0,880 62,72 III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1. Lakásgazdálkodási tevékenység Az SZMJV Önkormányzat tulajdonában álló, a Társaság által kezelt lakások darabszáma december 31. napján db, melyek komfortfokozat szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: összkomfortos db, komfortos db, félkomfortos 1117 db, komfort nélküli 414 db, szükséglakás 19 db. A kezelt lakásállomány január óta folyamatosan csökken, január 01. napján db, január 01. napján db volt. A kezelt lakásállományon belül a bérbe adott lakások száma is csökken, ez a tendencia azonban - tekintettel arra, hogy az üres lakások száma is folyamatosan csökken - az üres és bérbe adott lakások értékesítésének magas számára vezethető vissza. A kezelt lakásállományon belül a bérbe adott, a jogcím nélkül használt és az üres lakások megoszlását szemlélteti az alábbi diagram: A bérbe adott lakások száma darabszámát tekintve ugyan csökken a kezelt lakások darabszáma, azonban összességében is csökken a kezelt lakásállomány, így amennyiben a kezelt lakásállományon belül vizsgáljuk a bérbe adott lakások számát, kis mértékben ugyan, de növekvő tendencia figyelhető meg. Az üres lakások száma pedig mind darabszámát tekintve, mint a kezelt lakásokhoz viszonyított arányát tekintve is csökken. A fentieket szemlélteti az alábbi diagram. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

17 17. oldal 1.1. A bérbe adott lakások megoszlása a lakbérek alapján A december 31-ei állapot szerint a db bérbe adott lakás a lakbér kategóriák alapján az alábbiak szerint oszlik meg: szociális bérbeadás db, költségelvű bérbeadás 364 db, a piaci bérbeadás pedig 7 db Az üres lakások száma és hasznosításuk Az üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása, azaz bérbeadása kiemelt feladataink közé tartozik. A lakások bérbeadása elsősorban pályázat, illetve lakásigénylések útján történik. A fentiekben részletezettek szerint az üres lakások száma január óta csökkenő tendenciát mutat január 01. napján 642 db üres lakást tartottunk nyilván, melynek száma december 31. napjára 502 darabra csökkent, mely a tárgyidőszakban történt 141 db lakás visszaadás ellenére a magas számú bérbeadásnak és az üres lakások értékesítésnek köszönhető. A december 31 napján nyilvántartott 502 db üres lakás az alábbiak szerint oszlik meg: Bérbeadás alatt áll Helyreállított állapotú lakás Műszaki állapot felülvizsgálat alatt Helyreállítatlan állapotú lakás Értékesítésre javasolt üres lakások: Bontásra, illetve épületként történő értékesítésre javasolt épületekben található, üres lakások : Nem hasznosítható üres lakások: 16 db 37 db 49 db 256 db 51 db 73 db 20 db A fentiek szerint az 502 db üres lakásból 16 db lakás ügyfelek számára felajánlásra került, bérbeadás alatt áll, 37 db lakás helyreállított állapotú, melyből a hasznosítási kötöttségek (bérlőkijelölés, azonnali elhelyezés) figyelembevételével 22 db lakás vonatkozásában tervezhető a évi bérbeadás. 49 db műszaki állapotának felülvizsgálata folyamatban van, melynek eredménye alapján a bérbeadásra alkalmas állapotú lakások bérbeadása, a bérbeadásra nem alkalmas állapotú lakások esetében pedig a szükséges munkálatok elvégzése és ezt követően a bérbeadás tervezett. A 256 db helyreállítatlan állapotú lakások közül a kötött hasznosítású lakások száma 126 db, melyek csak a rendeletben meghatározott bérbeadási jogcímeken, kizárólag bérbeadás útján hasznosíthatóak. Az üres lakások cím szerinti tételes listáját a 7. sz. melléklet tartalmazza. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

18 18. oldal 1.3. Pályáztatások Piaci pályázat december 31. napjáig 1 hirdetményben 10 db lakás bérbeadására írtunk ki pályázatot piaci alapon. A pályázat eredményeként 2 db lakás került bérbeadásra. Kijelenthetjük, hogy a belvárosi, nagy alapterületű, nagy belmagasságú lakásokra semmilyen formában nincs kereslet jelenleg. Szociális pályázat A szociális alapon december 31. napjáig 6 hirdetményben, összesen 132 db lakás pályázati úton történő bérbeadására írtunk ki pályázatot. A meghirdetett lakásokra 884 db pályázat érkezett be, melynek eredményeként 108 db lakás került bérbeadásra, 24 db lakás vonatkozásában pedig a pályázat eredménytelenül zárult év hasonló időszakában a pályázat útján bérbe adott lakások száma 51 db volt Lakásigénylések december 31. napjáig lakásigénylések szolgálati lakás, nyugdíjas garzon, ifjúsági garzon, komfort nélküli komfortfokozatú lakás, stb. útján 94 db lakás került bérbeadásra, szemben a hasonló időszakához, amikor az említett jogcímeken 76 db bérbeadás történt évre 175 db üres lakás bérbeadását terveztük. A tényleges bérbeadások száma december 31. napjáig 204 db. A december 31. napjáig meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét, illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását befolyásoló tényezőket és az ezekre vonatozó adatokat a jelen beszámoló 1. és 5. sz. mellékletben szerepelő táblázatok tartalmazzák. A vonatkozó helyi rendelet alapján Társaságunk hatáskörébe utalt egyéb feladatok kapcsán a tárgyidőszakban beérkezett kérelmeket, ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve a tavalyi év adatait Antiszegregációs terv végrehajtásának rövid összegzése Jelen beszámoló időszakában a Cserepes sori szegregátumot érintően két bérlő (Szeged, Vályog köz 3. fszt. 3., Szeged, Cserepes sor 6/C. fszt. 2.) és egy jogcímnélküli lakáshasználó (Szeged, Téglagyár u. 3/12. fszt. 16.) cserelhelyezése rendeződött, mindhárom esetben a lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

19 19. oldal december 31. napjáig a Cserepes sori szegregátumban található 64 db lakás közül 30 db lakás üres, 34 db lakás lakott. A 34 db lakott lakásból 17 db lakás magántulajdonban, 17 db lakás önkormányzati tulajdonban van Általános feladatok Az előző, konkrét feladatokon túlmenően, általánosabb, elvi jellegű tevékenységünk az önkormányzati közgyűlés illetékes bizottságainak ülésein való folyamatos, tanácskozási joggal való részvétel, továbbá a Jegyzői Irodával és a szakirodákkal történő folyamatos kapcsolattartás. A gyakorlati tapasztalataink alapján kezdeményezzük az általunk alkalmazott jogszabályok módosítását, illetve közreműködünk azok megszövegezésében, véleményezésében évben is kiemelt feladataink közé tartozott az éves bérlemény ellenőrzés során, a Rendészet által felvett adatlap és a nyilvántartásainkban szereplő adatok egyezőségének vizsgálata, továbbá a szükséges eljárás lebonyolítása. 2. Helyiség-gazdálkodási tevékenység Társaságunk helyiség-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységi köre a korábbi évekhez hasonlóan a tulajdonos önkormányzat, mint jogalkotó által létrehozott jogszabályokon alapul. A helyiséggazdálkodás fő célja az önkormányzati tulajdonú Társaságunk vagyonhasznosításában lévő üres helyiségek pályázati úton, illetve esetenként a jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve pályázati eljáráson kívül határozatlan időre történő bérbeadása Kezelt helyiségek száma és azok megoszlása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az IKV Zrt. vagyonhasznosításában a december 31. napján nyilvántartott adatok alapján db nem lakás célú helyiség és terület állt, melyek darabszám szerinti megoszlását a jelen beszámoló 3. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza. A bérbeadott helyiségek száma január 01. napjától növekvő, az üres helyiségek száma pedig csökkenő tendenciát mutat. A bérbeadott helyiségek száma december 31. napján darabra nőtt, az üres helyiségek száma pedig 483 darabra csökkent. A bérbeadott és üres helyiségek számának alakulását szemlélteti az alábbi diagram. Társaságunk helyiségként tartja nyilván a gépkocsibeállás céljára szolgáló és egyéb területeket is, tekintettel azonban arra, hogy a fenti egységek nem minősülnek nem lakás céljára szolgáló helyiségnek, így az üres helyiségeken belül célszerű ezeket külön is feltüntetni. A fentiek alapján a december 31. napján a Társaságunk által nyilvántartott 166 db egyéb rendeletetésű helyiségből ténylegesen helyiségnek minősülő egységek IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

20 20. oldal száma 38 db (műterem, légó, pavilon, butik, egyéb épület ) illetve 128 db terület, melyből 52 db gépkocsibeállás és 76 db egyéb terület (ideiglenes garázs illetve felépítmény által elfoglalt terület). A fentiek alapján a december 31. napján nyilvántartott 483 db üres helyiségből a ténylegesen nem lakás célú helyiségnek minősülő egységek száma 355 db, melyek rendeltetés szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 61 db iroda, 99 db üzlet, 38 db műhely, 79 db raktár, 40 állandó garázs, 38 db egyéb rendeltetésű helyiség (műterem, légó, pavilon, butik, egyéb épület ). A fenti szempontok alapján az db bérbe adott helyiségből 130 db iroda, 529 db üzlet, 37 db műhely, 51 db raktár, 345 db állandó garázs és 304 db egyéb rendeltetésű helyiség, melyből a ténylegesen nem lakás célú helyiségnek minősülő egységek száma 56 db egyéb rendeltetésű helyiség (műterem, légó, pavilon, butik, egyéb épület ), továbbá 94 db gépkocsibeállás, 154 db egyéb terület Üres helyiségek hasznosítása év folyamán összesen 330 db helyiség kapcsán írtunk ki pályázatot, azonban a év végén meghirdetett, de évben lefolytatott pályázati eljárásokkal együtt 340 helyiség vonatkozásában tartottunk pályázati tárgyalást, melyből 36 db pályázat volt eredményes, 224 db pályázat volt eredménytelen, 80 db helyiség vonatkozásában pedig az eljárás jelenleg is folyamatban van. A fentieken kívül évben 95 db helyiség került pályázaton kívül bérbeadásra. A pályázaton kívül bérbe adott 95 db helyiségből 18 db üzlet, 5 db iroda, 1 db raktár, 15 db állandó garázs, illetve 56 db egyéb rendeltetésű helyiség (gépkocsibeállás céljára szolgáló terület) vonatkozásában kötöttünk bérleti szerződést. A fentieket összegezve megállapítható, hogy ezen időszak vonatkozásában a tervezett adatokat meghaladó számú bérbeadásnak köszönhetően a évben történt 92 db helyiség visszaadás ellenére - az üres helyiségek száma jelentősen csökkenő, a bérbeadott helyiségek száma pedig növekvő tendenciát mutat. A bérbeadások kapcsán fontos körülmény, hogy évben több nagy alapterületű belvárosi helyiség került bérbe adásra illetve birtokbaadásra, melyek jelentős része a tárgyi időszakban megnyitott (Dóm tér 1-4., Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 13., Deák F. u ) évben további nagy alapterületű helyiségek vonatkozásában indult el a bérbeadás kapcsán eljárás (Híd u. 6.), mely alapján a bérleti szerződés megkötésére év januárjában került sor. A fentieken túl figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy egyes helyiségek kedvezőtlen adottságai miatt - perifériális elhelyezkedés városon belül, kedvezőtlen elhelyezkedés IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

21 21. oldal épületen belül (pl.: belső udvar), kicsi alapterület, rossz műszaki állapot, rossz beosztás, pinceszinti fekvés, közművek hiánya hasznosításuk a többszöri hirdetés ellenére sem vezet eredményre. A évben meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását tartalmazza a jelen beszámoló 3. és 5. sz. mellékletét képező táblázat Bérleti díj mentességre, illetve bérleti díj csökkentésre irányuló kérelmek alakulása évben összesen 52 db bérleti díj mentességre, illetve bérleti díj csökkentésre irányuló kérelem érkezett Társaságunkhoz, melyből 4 db-ot tekintettel arra, hogy a kérelem gazdasági indokon alapult Társaságunk elutasított, 31 db kérelem vonatkozásában külön megállapodást kötöttünk a bérlőkkel, abban részletezve a bérleti díj mentesség biztosításának feltételeit. 17 db mentességre irányuló megállapodás aláírása még jelenleg folyamatban van. Külön kiemelnénk azt a tényt, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok - (Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 13., Dóm tér 1-4.) bérlői a helyiségeket jelentős összegű önerőből felújították emelve azok műszaki állapotát Preferált szervezetekre részére történő bérbeadás, illetve a vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés A évben született közgyűlési határozatok végrehajtása eredményeként 7 esetben került sor a helyiségbérleti szerződés megszüntetésére, módosítására illetve megkötésére Pártokra vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés Társaságunk feladata a közgyűlési frakciók részére a közgyűlés által biztosított helyiségek vonatkozásában a helyiségbérleti szerződések megkötése, megszüntetése, módosítása. A közgyűlési határozatok alapján tárgy időszakban 2 helyiség vonatkozásában kötöttünk bérleti szerződést Területbérleti szerződések kötése A területhasználati jogviszonyokat jellemzően 10 m 2 nagyságú, gépkocsi beállás céljára szolgáló területekre hozzuk létre. A korábbi gyakorlat szerint egy éves határozott időtartamra szóló területhasználati szerződéseket kötöttünk ügyfeleinkkel, és az egy éves határozott időtartamra szóló szerződés lejártát követően a területhasználó kérelmére újabb egy-egy évvel meghosszabbítottuk a területbérleti szerződéseket. A korábbi gyakorlatot felülvizsgáltuk, mivel ennél a bérbeadásnál indokolatlan az évenkénti hosszabbítás, így január hótól kezdődően a határozott idő lejártát követően határozatlan időtartamra kötjük a területbérleti szerződéseket azzal, hogy azok felmondása kapcsán a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintjük irányadónak évben 56 darab új bérleti szerződést kötöttünk meg és a fentiekben jelzett konstrukció változtatás miatt a korábbi szerződések módosítására is sor került. A vonatkozó helyi rendelet alapján Társaságunk hatáskörébe utalt egyéb feladatok kapcsán a tárgyidőszakban beérkezett kérelmeket, ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve a tavalyi év adatait 2.8. Orvosi rendelőkkel kapcsolatos feladatok A 447/2007.(IX.14.) Kgy. sz. határozat alapján Társaságunk részére üzemeltetésbe adott, korábban Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat kezelésében lévő helyiségek vonatkozásában az előző évben elkezdett feladatokat a tárgyi időszakban is folytattuk. A 942/2001. (XII.7.) Kgy. sz. határozat módosítása alapján SZMJV Önkormányzatával új jogviszonyt létesítő háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok kötelesek az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

22 22. oldal IKV Zrt.-vel történő rezsiköltségek megosztására és megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, mely alapján 5 db megállapodás módosítására került sor. A Szeged, Budapesti krt. 23. szám alatti orvosi rendelő, és a Szeged Korondi u. 4. szám alatti orvosi rendelők felújításához kapcsolódóan összesen 18 db megállapodás módosítására került sor. 3. Ingatlanértékesítési tevékenység 3.3. Lakások értékesítése Üres lakás értékesítés évben 9 pályázati hirdetményben 94 üres lakás tulajdonjogának értékesítésre történő pályáztatására került sor évben a meghirdetett lakások közül 78 lakás vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat, továbbá a tavaly decemberben meghirdetett lakások közül 1 lakás került értékesítésre, így évben pályázati úton 79 üres lakás értékesítésére került sor, melyből eft vételár folyt be. A fentieken kívül évben 5 üres lakás tulajdonostárs részére került értékesítésre, eft vételáron, így összesen 84 db üres lakás került értékesítésre, melyek vételára összesen eft. (2015. évben 47 üres lakás vonatkozásában került sor pályáztatásra, melynek eredményeként 37 üres lakás került értékesítésre eft vételáron.) évre 100 üres lakás értékesítését terveztük, melyből a fentiek alapján 84 üres lakás értékesítésére került sor, mely darabszámát tekintve ugyan elmarad a évi tervtől, de a befolyt vételár tekintetében jelentősen meghaladta a tervezett számokat. Az év folyamán 105 db üres lakás értékbecslés készült el Bérlők részére történő értékesítés Társaságunkhoz évben összesen 155 db lakásvételi kérelem érkezett a lakásbérlők részéről évben a bérlakások értékesítésére vonatkozóan 97 db vételi ajánlat került kiküldésre. Az időszak alatt 80 db szerződés került megkötésre, 56 db készpénz, 8 db banki hitel és 16 db részletfizetéses évben a megkötött szerződések összértéke eft. (2015. évben 42 db szerződés került megkötésre, összértéke eft volt.) évre 60 bérbe adott lakás értékesítését terveztük, melyből év végére 80 lakás értékesítésére került sor, mely mind darabszámát tekintve, mind az árbevételt tekintve meghaladja a tervezett adatokat. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

23 23. oldal évre 100 üres lakás értékesítéséből eft árbevételt terveztünk, melyből eft árbevétel keletkezett évre 60 db bérlős lakás értékesítéséből eft árbevételt terveztünk évben bérlők részére 80 db lakás értékesítésére került sor, melyek vételára eft, de a részletfizetések miatt eft folyt be, mely jelentősen meghaladja a tervezett adatokat. Az alacsony önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkező társasházakban, ahol már csak egy lakás van önkormányzati tulajdonban az alacsony tulajdoni hányad megszüntetése érdekében - a lakásbérlőket megkerestük tájékoztatást adva a lakások bérlők általi megvásárlásának lehetőségéről évben 56 lakásbérlőt kerestünk meg, melyből 16 bérlő nyújtotta be vételi kérelmét. A benyújtott vételi kérelmek továbbítása döntést hozó bizottság felé megtörtént. Több bérlő rendelkezik vételárajánlattal, 2 bérlő már évben megkötötte az adásvételi szerződését. 3.2 Helyiségek értékesítése Üres helyiség értékesítés évben 19 db helyiség értékesítésére írtunk ki pályázatot, melyből 6 db helyiség vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat, eft vételáron évben 4 db üres helyiség tulajdonostárs részére került értékesítésre, eft vételáron évre 50 db üres nem lakás célú helyiség értékesítését terveztük, melyből a fentiek alapján 10 db üres helyiség értékesítésére került sor, összesen eft vételáron. (2015. évben helyiség értékesítésre történő pályázat kiírására nem került sor. ) Bérlők részére történő értékesítés évben a helyiségbérlők által benyújtott vételi kérelmek alapján évben 7 helyiség, eft vételáron került értékesítésre. (A tavalyi év ugyanezen időszakában 17 helyiségbérlő kezdeményezte a bérleménye megvásárlását, melyből 1 helyiség, eft vételáron került értékesítésre.) IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

24 24. oldal 3.3 Önkormányzati ingatlanok értékesítése évben az alábbi ingatlanok vonatkozásában készült előterjesztés az értékesítésre történő kijelölés érdekében. Sorszám évben értékesítésre előterjesztett ingatlanok Alapterület m 2 Cím Telek Hasznos Forgalmi érték (eft) 1. Gerle u ~ Bánk Bán u Fő fasor Petőfi S. sgt. 28.hrsz. 3480/1 450 x Borbála u. 11. hrsz /3 729 x Dorottya u. 14. hrsz /2 875 x Mályva utca hrsz. 760/ x Tulipán u. 24/A. hrsz. 588/2 636 x Lövölde u. hrsz x Deák F. u. 29. (Victor H. u. 6.) Máté u x Szerb u Kossuth L. sgt. 42. I. kórház (Pulz u. 1.) Siófok (Ady E. u. 26.) A évre értékesítésre tervezett ingatlanok közül négy ingatlan értékesítésére került sor. A Kálvin tér 6. sz. alatti ingatlan alapáron, azaz eft vételáron került értékesítésre. A Pillich Kálmán u. 1. sz. alatti ingatlan eft pályázati alapáron lett meghirdetve, de eft vételáron került értékesítésre. Továbbá értékesítésre került az Érc u. és Füge sor által határolt terület eft pályázati alapáron. Tárgyidőszakban zártkörű pályázati eljárás keretében a Vörösmarty u. 3. sz. ingatlan is eladásra került eft forgalmi értéken, melyből évben a bánatpénz összege, azaz eft folyt be. A évben értékesített ingatlanok vételára összesen eft, melyből évben eft folyt be. A Kölcsey u. 6. sz. alatti ingatlanban 10 db albetét értékesítése megtörtént, melyet az üres lakások között szerepeltetünk (A nagy értékű ingatlanok tekintetében évben 6 ingatlan, összesen eft vételáron került értékesítésre, melyből IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

25 25. oldal a Felső Tisza-part 25. sz. alatti ingatlan értékesítéséből eft évben folyt be.) A Lövölde utcai ingatlan előterjesztése megtörtént, de nem került kijelölésre, így az értékesítés áthúzódik évre. A Kossuth L. sgt. 42. volt I. kórház és Pulz u. 1. sz. alatti ingatlanokat a Közgyűlés módosított pályázati alapáron jelölte ki értékesítésre, de a pályázati kiírás és adásvételi szerződés tervezet bizottsági jóváhagyásra vár. A Petőfi S. sgt. 28. sz. alatti értékesítésre történő kijelölése érdekében beküldött előterjesztés az ingatlanon lévő ideiglenes garázsok elbontását követően kerül bizottság elé. A évben értékesített lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és ingatlanok vételára összesen eft, melyből évben eft folyt be. A évben értékesített Felső Tisza part 25. sz. alatti ingatlan vételárából évben folyt be eft, mellyel együtt évben az értékesítésből összesen eft folyt be, melynek részletes adatait a jelen beszámoló 6. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza Ingatlan, lakás és helyiség értékesítés árbevételének alakulása * Ingatlan,lakás,helyiség értékesítés összesen (ezer Ft) *Tartalmazza a évben értékesített Szeged, Felső Tisza-part 25. sz. alatti ingatlan vételárából évben befolyt ezer Ft összeget 4. IKV-Társasház üzletág 4.1. IKV-Társasház üzletág tevékenység évtől az IKV-Társasház üzletág hasznosítja a Deák Ferenc u. 22. szám alatti ingatlanban található, általa nem használt, szabadon álló irodákat és pincehelyiséget. Az alapfeladatok ellátásán kívül a társasházak részére biztosítási alkuszi tevékenységet is végez évtől, amely után ügynöki jutalék bevétele keletkezik az üzletágnak. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

26 26. oldal 4.2. IKV-Társasház üzletág tevékenység számokban Megbízási szerződéseink száma és a társasházakban lévő albetétek száma (db) Megnevezés Önk. többségi év év Önk. kisebbségi Önk. ki- Önk. sebbségi Összesen vagy 100% többségi vagy 100% magán magán Összesen Megbízási szerződések= Társasház Albetét évben több átszervezésen átesett a társasház-kezelés üzletág. A szervezeti változások és az ezt követő nagymértékű fluktuáció (könyvelők, házkezelők távoztak) hatására több társasház tartott közgyűlést az IKV mint közös képviselő leváltása tárgyban. A legtöbb esetben sikerült megtartani a házakat illetve az elmenő házak helyett újakat akvirálni. Ennek eredményeképpen a tervezett mértéknek megfelelően én 316 társasházzal van szerződésünk és ezekben albetétet kezeltünk. (Az alacsony albetétszámú (2-6) házakat nem gazdaságos társaságunknak kezelni) A társasházkezelési csoport tevékenységét leíró adatok Megnevezés év év Közgyűlések száma (alkalom) Helyszíni bejárások (alkalom) Társtulajdonosi hozzájárulás kérése önkormányzattól (ügylet) Kiközlők száma (közös ktg. kiértesítő, közgyűlési meghívó, határozati kivonat, szolgáltatói levelezés stb. (levél db) évben 608 közgyűlést tartottunk, melyből 323 közgyűlésen volt a napirendi pontok között a társasházak mérlegbeszámolója. A mérlegbeszámolókat a törvényi előírásnak megfelelően ig minden kezelt társasházunkban határidőre elkészítettük és a közgyűléssel elfogadtattuk. A házkezelési és a takarítási tevékenységet szerződés szinten különválasztottuk minden társasháznál, és el is fogadtattuk a közgyűléssel az új tarifákat és kondíciókat az IKV- Szint üzletággal kooperálva. A társasházkezelési csoport által menedzselt építőipari munkák Megnevezés db év év Összeg eft db Összeg eft Beszerzési eljárást nem igénylő munkák eft és eft közötti munkák* eft feletti munkák Összesen IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

27 27. oldal *Megjegyezzük, hogy a évben átalakult a beszerzés folyamata. A 100 eft feletti munkák esetén beszerzési eljárás indítása kötelező ban letisztultak a folyamatok így tudtuk növelni az építőipari munkák volumenét. A társasházkezelési csoport hátralék kezelési feladatai Megnevezés év év (db) (db) Felszólító levél * Fizetési meghagyás indítása * Végrehajtási eljárás indítása Végrehajtás ingatlanra terhelésre Részletfizetési megállapodás Jelzálogjog bejegyzése 3 5 Társasházkönyvelési csoport tevékenységét leíró adatok Megnevezés év év (db) (db) Beérkezett, feldolgozott számla Elkészített beszámolók Beadott bevallások Utalások Ügyfélforgalom *A könyvelési program hibája és a könyvelési csoportban végbement fluktuáció következményeként nem álltak időben rendelkezésre megfelelő információk az albetétesek hátralékairól. Ennek hiányában késve tudtuk megtenni a szükséges intézkedéseket, ezért kevesebb a kintlévőséges ügy (felszólító, FMH). Ezt a problémát re megoldottuk. A társasházak mérlegbeszámolós közgyűlésére minden tulajdonos aktuális albetét egyenleget kap. Ezek alapján pedig időben tudjuki intézni a felszólító levelek kiküldését és a kintlévőség kezelést. Társasházak pénzkészlete (eft-ban) (eft-ban)megnevezés Bankszámlák és lekötött betét Fundamenta, LTP Összesen *A Fundamenta, LTP év végi záróegyenlegét még nem küldték meg ezért i adat szerepel IKV-Társasház üzletág kiemelt feladatai és eredményei évben Törvényi kötelezettségünknek eleget téve határidőre május 31-ig elkészítettük az összes általunk kezelt társasház éves beszámolóját, melyet a közgyűléseken maradéktalanul el is fogadtak. A házkezelési és a takarítási tevékenységet szerződés szinten különválasztottuk, ott ahol IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

28 28. oldal ez szükséges volt, valamint a takarítási tarifákat az önköltségének megfelelő árra hoztuk a SZINT üzletággal közösen. Ez több mint 230 db új szerződés megkötését jelentette. A biztosítási alkuszi tevékenységünknek köszönhetően tovább sikerült növelni azon társasházak számát, melyeknek biztosítását az IKV Zrt. mint biztosítás közvetítő látja el évben sikerült a saját irodaházban lévő még kiadatlan ingatlanokat bérbe adni. A társasházak érdekében végzett ügyviteli szolgáltatásokat (postaköltség, fényásolás) év végén továbbszámláztuk a társasházaknak melyből több mint eft árbevételt realizáltunk. A társasházak könyvelését re naprakésszé tettük. Így a jövőben határidőben tudjuk intézni a felszólító levelek kiküldését és a kintlévőség kezelést. 5. IKV-SZINT Üzletág takarítási tevékenysége 5.1. Vállalkozási csoport tevékenysége Az üzletág fennmaradása érdekében egyre fontosabbá vált a támogatásból takarítandó intézmények mellett a vállalkozási tevékenység bővítése, amely alapvetően az elsajátított tudás és tapasztalat minél szélesebb körű értékesítését jelenti. A közbeszerzési pályázatokon elnyert munkákat, mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ( től), a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola ( tól), valamint a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola és a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola takarítási feladatait, azóta is folyamatosan végezzük. A minimálbéremelés következtében szolgáltatási díjtételeink áremelésére kényszerülünk minden évben, mely néhány szerződéses partner felmondását vonja maga után. Az idei évben hét új vállalkozási szerződést kötöttünk, de a fluktuáció miatt szerződés partnereink száma a évi 25-ről csak eggyel növekedett év végére. A vállalkozási tevékenységünk során évben 150 db eseti munkára adtunk árajánlatot, ebből 104 munka valósult meg. Cégünk jó kapcsolatban áll több építőipari vállalattal, illetve a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával, akiktől rendszeres eseti megbízásokat kapunk. Ezek a feladatok közé tartozott többek közözött a Budapesti Műszaki Egyetem, a Kecskeméti Lökhárítógyár, a Sole-Mizo Zrt. eseti takarítása is valamint az ELI-ALPS Lézerközpont építkezés utáni takarítási munkálatait is mi végezzük Kiadott árajánlat (db) Eseti munkák Megvalósult (db) IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

29 29. oldal 5.2. Épületgondnokság Takarított ingatlanok, szerződés alapján társasházak és 100% ÖTH házak év végén 254 társasházban és 58 db 100%-os önkormányzati tulajdonban (ÖTH) levő épületben takarítottunk. A díjemelés következtében év végére a társasházak száma 219-re csökkent, a 100-as házak száma peddig eggyel növekedett. A évben a társasházak takarítására vonatkozó szerződések felülvizsgálata megtörtént. Valamennyi szerződésben, a szolgáltatásunkra vonatkozólag, áremelkedést hajtottunk végre, mivel a régi szerződések elavultak voltak és veszteséget termeltek cégünknek. A változások összességében, 13,77 %-os csökkenést eredményeztek, ha a társasházak számát hasonlítjuk össze a 2015-ös évvel, viszont bevétel szempontjából, eredményes évet zártunk 2016-ban. A 100%-os ÖTH házaknál érdemleges változás nem történt év decemberében, plusz feladatként kaptuk meg 2 ház járdájának a takarítását. Egyéb tevékenység év (db) év (db) Üzlethelyiségek takarítása Inhouse I-II lakások takarítása Lakások takarítása Garázs, raktár, egyéb helyiségek takarítása Lomtalanítások száma Tereprendezés, fűkaszálás (telek db) Összesen: Egyéb tevékenységek Üzlethelyiségek takarítása (db) Lakások takarítása (db) Lomtalanítások száma (db) Megjegyzés: évben, összesen m 2 területen végeztünk fűnyírást (26 ha) évre nincs összehasonlító adatunk Önkormányzati támogatásból végzett intézményi takarítás - Polgármesteri Hivatal intézményei: 7 db - Somogyi Könyvtár - Városi Sportigazgatóság intézményei: 5 db - SZMJV fenntartásában lévő oktatási intézmények: 33 db december 31-vel megszűnt az oktatási intézményekben történő takarítás, mivel az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

30 30. oldal iskolák működtetését az Önkormányzat helyett az újonnan létrjövő Szegedi Tankerületi Központ (SZTK) látja el. 131 dolgozó eszközöstül átadásra került az SZTK-nak. Nagy kihívás ez a SZINT Üzletágnak, ugyanis január 1-től lényegében a piacról, vállalkozás jelleggel kell megélnie. 6. Műszaki feladatok A saját kivitelezésben elkészült munkákat a Főépítésvezetőség végezte. Feladata a halasztást nem tűrő hibaelhárítási feladatok ellátása gyorsszolgálati jelleggel. A hibaelhárításokhoz szükséges megvalósítások utáni kapcsolódó helyreállítási más szakipari munkák, és karbantartási, felújítási munkák elvégzése. Ezen alapfeladatokon túlmenően vállalkozási formában történő megrendelések alapján beérkezett munkákat kivitelezte. A munkák jelentős része hibaelhárítás, műszaki mentés, és karbantartás jellegű, mint például vízcső repedések javítása, szennyvíz elvezetések, dugulás megszüntetések, esőelvezető csatornák javítása, tisztítása, tetőhéjazatok javítása, homlokzati kőműves és festési munkálatok végzése. Tervezettek az idei évben épületek portáljainak karbantartása, nyílászárók javítása, külső portálok mázolása volt. Az Önkormányzat által biztosított előirányzat alapján lakásfelújítások előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását, sőt in-house szerződési formában a Főépítésvezetőség kapacitásának függvényében lakások felújítását is végeztük. A évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználása az SZMJV Önkormányzat által elfogadott eljárási rend szerint történt évben elvégzett munkák számszerűsége Karbantartás jellegű munkák Az elvégzett munkák tekintetében cél volt, hogy az elvégzett munkák jelentős része saját állományi létszámmal valósuljon meg. Több esetben előfordultak olyan helyzetek, amikor ettől eltérően speciális műszaki helyzetek megoldásában bonyolítói szerepkörben alvállalkozó bevonása történt. Ilyenek: duguláselhárítás, szűk kürtők, szellőzők munkáinál alpinista foglalkoztatása, műanyag ablakok gyártása, beállításai, hőszigetelt üvegsérülések helyreállításai, középmagas és magas épületek szellőző rendszerinek tisztítása és kamerázása. A hibaelhárítások helyreállító munkái, és a felújítási munkák párhuzamos végzése esetén az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítások okán alvállalkozó bevonása vált szükségessé a határidő tartása érdekében valamint olyan időszakokban, amikor az azonos idejű munkavégzési kötelezettség meghaladta az állományi létszám munkaidő felhasználásának mennyiségét. Az első félévben nem volt számottevő idegen munka igénybevétel a Főépítésvezetőségnél, de a második félévben jelentős változás volt tapasztalható. Épület- és lakáskarbantartások Társaságunk a kezelt ingatlanok felmérésével elkészítette a szükséges karbantartási igények tervét, mely alapján évre vonatkozóan az önkormányzati ingatlanokon végzendő karbantartások tervezett értéke eft, melyből: eft összegben kimutatott tevékenység dokumentált Ft/óra egységáras munkaóra díjon számolva. Karbantartási és üzemeltetési feladatok A lakóépületek üzemelését a Főépítésvezetőség folyamatos ügyeleti és hibaelhárítási tevékenysége biztosította, melynek keretében évben db bejelentés érkezett, ebből elkészült munkák száma évben db (89%) volt. A bejelentések nagy része, halasztást nem tűrő vagyonvédelmi és baleset megelőzési feladat volt. A legtöbb hibaelhárítási igény továbbra is a vízvezeték szerelő, a villanyszerelő, valamint a lakatos szakmában történt. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

31 31. oldal A megnövekedett darabszámú bejelentések megvalósítását a munkaerő létszámának növekedése nélkül végeztük el, ami a munka szervezés minőségi emelésével és a dolgozói munkamorál javulásával volt elérhető. A munkavégzés során alkalmazott gépek és berendezések fejlesztésében további feladatink vannak, melyet 2017-ben is tervezünk folytatni. 6.2 Önkormányzat által finanszírozott felújítás jellegű munkák Lakóépületek felújításának tervezése, kivitelezése (lakásalap) Épület címe Feladatok Tervezett keretösszeg (eft) Megjegyzés Kereszttöltés u db felvonó felújítása szerződés megkötésre került kivitelezés 2017-ben Pósz Jenő u. 5. (2 db bérlemény) Belső gázhálózat felújítása 330 kivitelezés megvalósult Stefánia 1. sz. épület Homlokzat és tetőfelújítás terv elkészítése terv készen van Üres lakások (50 db) Lakásfelújítás db kész, 13 db kivitelezés alatt 2017-ben Temesvári krt. 36. Fűtési és használati melegvíz rendszer felújítása szerződés aláírva, megvalósulás 2017-ben szerződött tervezési díj eft Gáz biztonságtechnikai felülvizsgálaton feltárt hibák javítása re áthúzódó munka Kossuth L. sgt. 57. Tetőszerkezet és tűzfal felújítás tervezési munkái terv készen van Széchenyi tér 13. műemlék épület Épület felújítás tervezése önkormányzati felfüggesztés Vár u. 6. műemlék jellegű épület Udvari homlokzat és szárazkapu bejáró felújítás tervezési költsége önkormányzati felfüggesztés Deák F. u. 32. műemlék jellegű épület Épület felújítás kivitelezési költsége eft szerződött összeg, munka elkészült. Stefánia 2. sz. műemlék jellegű ingatlan Homlokzat és tetőfelújítás tervezési költsége terv készen van Olajbányász tér 1. Nyílászárók cseréje munka elkészült Lakásalap összesen: évben a Főépítésvezetőség saját kivitelezésben valósította meg - in house - szer- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

32 32. oldal ződés keretében több lakás teljes szakipari palettát érintő felújítását, összesen bruttó eft értékben. 31 lakás felújítása elkészült 2016-ban. További 10 lakás helyreállítását Társaságunk saját karbantartási kerete terhére végezte el, így összesen 41 lakás felújítása/helyreállítása valósult meg 2016-ban. In house III. szerződés aláírásra került 2016-ban évi megvalósulással a 2016-os lakásalap tervezett keretösszegéből. e szerződés keretében 13 db lakás felújítása valósul meg I. negyedévében.. A és év összehasonlításában a fűtés tekintetében megnövekedett a kezelt panaszok száma. Ez egyben jelenti, hogy a fűtő berendezések (kazánok) elhasználódása előrevetíti a kazáncserék, vagy kazánfelújítások szükségszerűségét. Az üzemeltetett kazánok tekintetében a évi fűtési szezon után állapotfelmérést végeztünk. Megállapítható, hogy a évi fűtési szezon elejére a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületekben (ahol gázkazán biztosítja a fűtést és a használati melegvizet), elengedhetetlen a kazánok nagyjavítása, főelem cseréje, esetenként a teljes kazán cseréje. Ezekkel a feladatokkal a 2017-es gazdasági évben tervezetten szükséges foglalkozni. A gáz-biztonságtechnikai felülvizsgálatok megrendelései és a felmérések elkezdődtek. A felmérések tükrében kell a tapasztalt észrevételek szerinti beavatkozásokat elvégezni 2017-ben. 6.3 Műszaki Igazgatóság tevékenységi kompetenciái A műszaki csoport biztosítja a Kezelési Igazgatóság és az IKV-Társasház Üzletág vállalt feladatinak ellátásához a hátteret, melyek az alábbiak voltak: épületenergetikai vizsgálat: 2016-ban 147 db, 524 esetben jártunk el beérkező műszaki vonatkozású panaszbejelntések miatt, 166 esetben adtunk ki kezelői hozzájárulást, melyek döntő többsége a lakások, bérlemények állapotának megváltoztatására irányult. A műszaki csoport által megrendelt karbantartások, hibabejelentések száma 669 db volt. Ennek döntő többsége a lakások, bérlemények helyszíni felmérése során az átadások és visszavételek, továbbá a panaszok kivizsgálása idején tapasztaltak voltak. A lakás és nem lakás célú bérlemények helyszíni visszavételeit a műszaki csoport tagjai végzik évben az alábbi darabszámban végeztünk el visszavételt: 234 db Visszavett bérlemények száma 234 db 176 Visszavett lakás bérlemények száma (db) 58 Visszavett nem lakás bérlemények száma (db) A lakás és nem lakás célú bérlemények helyszíni átadását is a műszaki csoport tagjai végezték évben az alábbi darabszámban végeztünk bérlemény átadást: 318 db IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

33 33. oldal Átadott bérlemények száma 318 db Nem lakásbérlemények átadása (db) 94 lakásbérlemények átadása (db) A Műszaki Igazgatóság készíti el az IKV-Társasház Üzletág részére, valamint a beszerzési eljárásba bevont elvégzendő feladatokhoz szükséges műszaki leírásokat, és költségvetéseket. Műszaki Igazgatóság pályázatainak megoszlása 2016-ban Pályázatok száma 138 db Házkezelők részére előkészített pályázatok száma (db) 25 Beszerzés részére előkészített pályázatok száma (db) A Műszaki Igazgatóság által végzett egyéb tevékenységek gyakoriságainak bemutatása az alábbi táblázati összefoglalóban látható: Műszaki csoport tevékenységek megoszlásának kimutatása 2016-ban Különböző műszaki tevékenységek megoszlása Pü-i teljesítésre befogadott számlák száma 739 Befogadott teljesítésigazolások száma 305 Műszaki ellenőrzések száma 199 Bonyolításra megkapott szerződések száma 19 Elkészített költségvetések száma 573 Műszaki előkészítések száma 719 Végzett helyszíni felmérések száma IKV-TÁVHŐ Üzletág Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

34 34. oldal szabályozási Hivatal (MEKH) 4034/2015. számú határozat előírásának megfelelően április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes, az előírt Távhőtermelői (5599/2015. számú) és Távhőszolgáltatói (5589/2015. számú) működési engedélyek kiadását követően, mint Engedélyes végezte ig a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet Szeged város területén első félévében az Üzletág távfűtési, melegvízellátási és egyéb (javítási, karbantartási) tevékenységet végzett. A fűtés és melegvíz-szolgáltatásban a tervhez képest 6,7%- os növekedést értünk el, ami a felhasználói igények (nem jelentős) növekedéséből fakad. Az egyéb (karbantartás, javítás) tevékenységünk volumene a tervezettnek megfelelően alakult. 8. Létszám és bérgazdálkodás évhez képest évre a létszám és a bérköltség jelentősen megnövekedett. A növekedés oka, hogy a SZINT Kft július 1. napjától olvadt be társaságunkba, így a bérköltség, létszám tekintetében teljes évre 2016-ban szerepel január 01. napjától végrehajtottuk az 5,7%-os kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelést. A minimálbér, garantált bérminimum emeléssel nem érintett munkavállalók esetén átlag 3,5%-os béremelés valósult meg. A választható béren kívüli juttatások rendszerét átalakítottuk évben a költségek csökkentése érdekében. Szigorítottunk a jogosultsági feltételeken, illetve az új dolgozók a munkába lépést követő 12 hónapig szűkítetten részesültek béren kívüli juttatásban július és augusztus hónapokra a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalával a nyári diákmunkára kötöttünk hatósági szerződést. Mindkét hónapban fő diákot alkalmaztunk napi 4 órában. A közfoglalkoztatott létszám és bérköltség magasabb lett a tervezettnél, mert június hónapban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalával időszakra kötött 7601/26/01101 számú hatósági szerződéshosszabbításra került napjáig. 350 Létszám év év tény fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású közfoglalkoztatott részmunkaidős IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

35 35. oldal Bérköltség év év tény 9. Jogügyi-, igazgatási-, rendészeti-, beszerzési tevékenység A Jogi Csoport tevékenységének legfőbb területe a bérlők és jogcím nélküli használók által felhalmozott hátralékok behajtása, a kintlévőségek csökkentése érdekében végzett ügyintézés évi főbb mutatók: fizetési felszólítás: db ebből: Jogi Csoport által kiküldött fizetési felszólítások száma 631 db, a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külsős ügyvédek által kiküldött fizetési felszólítások száma 444 db felmondások száma: 119 db felmondások visszavonása hátralék térülése folytán: 66 db részletfizetési megállapodások száma: 276 db fizetési meghagyásos eljárások száma: 297 db végrehajtási lap kiállítása: 275 db bírósági beadványok száma (kiürítés iránti peres eljárás): 52 db Peres eljárás esetén: 16 esetben egyezséget kötöttünk 12 esetben bírósági meghagyás kibocsátására került sor 5 esetben pedig ítéletben kötelezte a bíróság a használót a bérlemény kiürítésére és elhagyására évben önkéntes teljesítés és részletfizetési megállapodás hiányában 29 db kiürítés iránti végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Végrehajtási eljárás keretében december 31. napjáig rendőri karhatalommal történő lakáskiürítésre 9 alkalommal került sor évben fontos előrelépés történt a közüzemi szolgáltatókkal történő együttműködés területén, melynek eredményeképpen a közüzemi szolgáltatóktól érkező jelzések alapján felhívást küldünk a bérlők, használók részére a közüzemi szolgáltatóktól tartozásmentességet igazoló bizonylatok csatolása iránt évben 36 db ilyen jellegű felhívást küldtünk, melyre 15 esetben az adósok csatolták a kért igazolást, illetve fizetési haladékot kértek a szolgáltatóktól, vagy kezdeményezték a részletfizetést. A hátralékbehajtás kapcsán vezetett nyilvántartás szerint a folyamatban lévő, december 31. napjáig nyilvántartott ügyek száma db, ebből 800 db a bérleti-, használati díjhátralék behajtása iránti, 234 db a közös költség hátralék behajtása iránti ügyek száma. A régóta elhúzódó ügyeket sikerrel kezeljük, melynek eredményeképpen igen jelentős, nagy összegű tartozások rendezését is sikerült elérni. A között behajtott hátralékok összege a pénzügyi nyilvántartásunk adatai alapján eft volt. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

36 36. oldal A évben a Beszerzési Csoport összesen 165 db többajánlatos versenyeztetési eljárást, 5 db közbeszerzési eljárást indított el és 22 db az IKV-TÁVHŐ Üzletág által indított eljárást ellenőrzött. Beszerzési eljárások megoszlása forrás alapján év 11% 51% 3% 29% 6% Saját forrás 55 db Önkormányzati felújítási alap 12 db Társasházak pénzkészlete 98 db IKV-TÁVHŐ Üzletág saját forrás 22 db Közbeszerzési eljárás 5 db A 192 db eljárásból 134 db valósult meg sikeresen, 8 db eljárás volt eredménytelen, 6 db nem valósult meg (1 db a beszerzés jellegére tekintettel és az időjárási körülmények miatt a évben fog megvalósulni, míg 5 db eljárás esetén társasházi közgyűlési határozat alapján nem került sor szerződéskötésre), és 43 db versenyeztetési és 1 db közbeszerzési eljárás pedig folyamatban van. A többajánlatos versenyeztetési eljárások során 161 db eredményes borítékbontásunk volt. Ezek során db ajánlatkérési dokumentációt készítettünk el és küldtünk ki, a beérkezett ajánlatok száma 517 db volt, így a beérkezett ajánlatok aránya 46,7%. Az IKV- TÁVHŐ Üzletágnál 22 db borítékbontás valósult meg. Az általuk kiküldött 77 db ajánlatkérésre 62 db ajánlat érkezett. A Beszerzési Csoportnál indult eljárásoknál a meghívott vállalkozók vagy vállalkozások száma átlagosan 6,5 volt. A év folyamán a évben indított beszerzési eljárások során 118 db szerződéskötésre került sor nettó eft összértékben (nem tartalmazza a keretmegállapodások előre ismeretlen értékét). Az eljárások során átlagosan 15%-os megtakarítást értünk el. Szerződéskötések év Becsült érték (Ft) Szerződéses érték (Ft) Megtakarítás (Ft) Megtakarítás (%) Saját forrás ,7 Önkormányzati felújítási alap ,7 Társasházak pénzkészlete ,1 Közbeszerzési eljárások ,1 Összesen: ,0 IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

37 37. oldal évben az Igazgatási Csoport elvégezett feladatainak főbb mutatói A médiumokkal való kapcsolattartás során: Reagáltunk a sajtómegkeresésekre Nyilvános sajtóeseményeket szerveztünk PR cikkeket, riportokat készítettünk Rádió spotok anyagát elkészítettük 82 alkalommal 9 alkalommal 18 alkalommal 5 alkalommal Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatok: Műszaki ügyintézés Lakbérrel, bérleti díjjal kapcsolatos ügyintézés Szerződéskötések Részletre értékesített önkormányzati ingatlanok Bérbeadással kapcsolatos ügyintézés Aktuális pályázatok Bérleményértékesítés 523 alkalommal 899 alkalommal 219 alkalommal 23 alkalommal 738 alkalommal 468 alkalommal 173 alkalommal Rendezvények szervezése: IKV Zrt. saját rendezvényeinek szervezése Külső partner szervezetekkel való együttműködés Városi rendezvényeken való részvétel standdal 6 alkalommal 48 alkalommal 2 alkalommal Lakás és nemlakás célú bérlemények bejárása során: Nemlakás célú bérlemény esetében lomtalanítás és takarítás elrendelése Lakások esetében lomtalanítás és takarítás elrendelése 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban lévő üres lakások általános állapotának ellenőrzése Pályázaton kívüli helyiségek, pályázaton kiírt üres lakások bemutatása Gépkocsi beállások ellenőrzése 70 alkalommal 435 alkalommal 283 alkalommal 575 alkalommal 227 alkalommal Önkormányzati házkezelő intézkedései: A Karbantartó üzem felé hibaelhárítási feladatok elvégzése ügyében Épületgondnokság felé terepelrendezés elrendelése Szerződött kártevőirtó partnerünk felé kártevőirtás elvégzése Panasz bejelentésre és szükség szerinti helyszíni ellenőrzés 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben lakógyűlés tartása 301 alkalommal 133 alkalommal 30 alkalommal 568 alkalommal 23 alkalommal Gépjárművekkel kapcsolatos adatok: Gépjárművek száma Javítások száma Műszaki vizsgáztatások száma Káresemények száma 50 db 286 db 38 db 15 db IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

38 38. oldal Üdültetés Az IKV Zrt. tulajdonát képezi Orfűn és Fonyód-Bélatelepen 1-1 üdülő. Az üdülők a korábbi évekhez hasonlóan idényjellegűen június 1-től október 31-ig működnek. A férőhelyek száma Fonyódon 17 fő, Orfűn 24 fő Vendégek aránya Fonyód Orfű Rendészet évben alkalommal került sor rendészeti intézkedésre: alkalommal a Kezelési Igazgatóság kérésére történt intézkedés (lakás- és helyiség bérlemények ellenőrzése), 246 esetben jogügyi kérésre végeztek intézkedést (nyilatkozat felvétel, bérlő adatainak pontosítása, felszólításokat követő visszaellenőrzések), 173 esetben a Műszaki Igazgatóság megkeresésére történt (hibaelhárítás), alkalommal került sor további intézkedésre egyéb címen (pályáztatással kapcsolatos bemutatók, bérlemény ellenőrzések, gépkocsi beállások helyszíni ellenőrzése, panaszbejelentések kivizsgálása). 10. Számviteli-, pénzügyi-, informatikai tevékenység A Pénzügyi-, számviteli- és kontrolling munkaterület tevékenysége hasonló a más társaságoknál végzett számviteli és pénzügyi feladatokhoz. Mennyiségében mégis eltér, hiszen a több mint 9 ezer folyószámla könyvelése, egyeztetése, vezetése állandó, magas szintű leterheltséget okoz. Célunk a nyitott folyószámlák számának csökkentése az évek óta húzódó, lezáratlan kérdések tisztázásával és a hátralék hatékonyabb behajtásával év végén 5 év kihagyás után a bérlők felé kb db egyenlegközlőt küldtünk ki. Feladataink közé tartozott a bérlők felé fűtési elszámolások készítése, melyet december 31-ig a korábbi időszakra vonatkozó (5-7 éves) elmaradásokat visszamenőleg teljesítettük. Az adóbevallások, hatósági adatszolgáltatások, a szállító- és vevőállomány kezelése, naprakészen történő nyilvántartása kiemelt feladatot képez. Társaságunk beszámolási, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek (NAV, KSH, tulajdonos, stb.) minden esetben eleget tett év végén a társaság raktárkészlete eft volt. A raktározási tevékenység során a takarítási és karbantartási feladatokhoz szükséges anyagok és eszközök beszerzé- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

39 39. oldal sét és raktározását láttuk el évben a Társasház elszámolási csoport a társaság vagyonhasznosításában álló önkormányzati tulajdon érdekeinek képviseletében 696 db közgyűlésen vett részt. Ebben az évben a társasházak több mint 70 %-val sikerült 5 évre visszamenőleg a pénzügyi elszámolásokat elkészítenünk. A társasházak működésének és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásának ellenőrzését folyamatosan évente elvégezzük évben az IKV Zrt. informatikai rendszerében több újítást hajtottunk végre, melyek az alábbiak: A vírusvédelemnek a Kaspersky védelmi megoldását választottuk, mely a Novell fájlrendszer védelmére is alkalmas. A kliens programok telepítése a Kaspersky szoftver környezet adta lehetőség szerint központilag történt. Társaságunk bejövő levelezése a Kaspersky által szűrve történik. Az IPVPN hálózatot az Invitel április 24-vel kiépítette és májusban elindulhatott a kiépített hálózat tesztelése. Június hónap elején megterveztük Társaságunk átállását az új hálózatra. Első lépésben a Deák Ferenc utcai, második lépésben a Fonógyári úti telephelyünkkel álltunk át az IPVPN hálózatra, majd végső etapként a Dáni utcai irodaházat kapcsoltuk a virtuális magánhálózatra. Így a 3. negyedév utolsó hónapjában már teljes egészében a virtuális magánhálózatot használjuk a telephelyeink közötti kommunikációra, mely gyorsabb és stabilabb kapcsolatot és adatátvitelt jelent. A korábbi Exchange levelező szervert a terveknek megfelelően lecseréltük Groupwise levelező és csoportmunka rendszerre. Ezen levelező rendszer mellett bevezetésre került a Novell Messenger, illetve a Novell Zenworks. A Távhő Üzletág kiválásának előkészítése során az alábbi feladatokat láttuk el: Az IPVPN hálózat vonatkozásában a Vág utcai, illetve a Csongor téri telephelyeket leválasztottuk a VPN hálózatról. A leválasztáshoz a hálózatban üzemelő aktív eszközöket újrakonfiguráltattuk a Szolgáltatóval, majd a teljes szétválás megtörtént. A Távhő Üzletág kiválása után Dáni utca Vág utca 4. közötti hálózatos kapcsolatot az AX főkönyvi rendszer miatt az évvégéig fent kellett tartanunk az adatok biztosítása érdekében. A többi program - iratkezelő, Nexon adatbázisában szereplő adatokat a szétválásnak megfelelően külön választottuk, majd a Szetáv Kft.-vel egyeztetve átadása, illetve szétválasztása megtörtént a szükséges időben. A III. negyedévben került elindításra a 2016-os év informatikai nagybeszerzése is, melynek műszaki dokumentációját a negyedév közepén megkezdtük, majd a szükséges lépéseket megtéve án nyilvánosan meghirdetésre került. Az eljárás nyertesével a szerződés aláírásra került, az eszközök és szoftverek szállítása megtörtént, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Számítástechnikai eszközök Ssz. Megnevezés Darab 1 Munkaállomás os monitor 80 3 Laptop 3 4 Aktív eszköz (switch) 1 5 Nyomtató (lézer) 6 6 Nyomtató (mátrix) 4 7 LTO6 mentőegység 1 IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

40 40. oldal Szoftverek 8 Termékkulcs felderítő 1 9 Adat visszaállító 1 10 MS Windows 8.1 Pro OEM 32bit HU 5 11 MS Visio STD MS Office H&B A évi üzleti tervben megfogalmazott informatikai fejlesztések megvalósításra kerültek. 11. Belső ellenőrzési tevékenység Az IKV Zrt. függetlenített belső ellenőrzése jelenleg két főből álló munkaszervezet, amelyben egy jogtanácsos belső ellenőrzési vezetőként és egy közgazdász belső ellenőrként dolgozik. A tárgyidőszakban hat lezárt (realizált) ütemezett vizsgálat volt, ezek: Iratkezelési Csoportjának átfogó ellenőrzése, IKV-SZINT Üzletág Vállalkozási Csoport működésének áttekintése, Jogi Csoport és a társaságnál folyó jogi munka átfogó ellenőrzése, Társaságunk informatikai rendszerének működése és az Informatikai Csoport munkavégzésének áttekintő ellenőrzése, IKV-Társasház Üzletágánál folyó tevékenyég átfogó ellenőrzése, Műszaki Csoport átfogó ellenőrzése. A beszámolási időszakban három nem ütemezett vizsgálat végrehajtására került sor, ezek: A Székely sor 21/A sz. felvonóval kapcsolatos rendkívüli esemény vizsgálat és a Temesvári krt. 36. szám alatt üzemeltetett kazánházban észlelt alkatrész hiánynyal kapcsolatos vizsgálat, illetve a Az IKV Zrt. vezetői részére kitűzött évi prémiumfeladat teljesítésének vizsgálata. Jelenleg két lezárt, és realizálásra váró vizsgálat (egy ütemezett és egy rendkívüli) van: IKV Zrt. EIIR informatikai rendszerének kialakításának és bevezetésének körülményei vizsgálata a szabályszerűség, célszerűség és gazdaságosság, illetve a megbízhatóság szempontjaira tekintettel. IKV Zrt. kezelésében lévő Kígyó u. 5. sz. II/11 sz. lakásban bekövetkezett üzemi baleset vizsgálatáról. A két befejezett vizsgálat realizálása előre láthatóan január hó során megtörténik. A beszámolási időszakban egy átütemezett vizsgálat van folyamatban: Az IKV Zrt. Főépítés vezetőségének átfogó ellenőrzése a szabályszerűség, célszerűség, ill. költséghatékonyság szempontjából. Az eredetileg ütemezett 8 vizsgálatból 6 végrehajtása megtörtént, egy vizsgálat a jelentés készítés stádiumában van és 4 nem ütemezett (soron kívüli) vizsgálat is lefolytatásra került, a végzett vizsgálatok száma: 11. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

41 41. oldal 12. A tulajdonos önkormányzat felé történő befizetések A társaság a tulajdonos által kijelölt feladatokat végezte, eredményesen működött, amiről a következő kimutatás is képet ad: Év KIMUTATÁS az SZMJV Önkormányzata részére utalt tételekről (eft) Térítési díj Ingatlan értékesítés Haszonbérleti díj Helyi adó Összesen Összesen A társaságunk a fenti táblázat adatai szerint az eltelt 14 év alatt eft-ot fizetett be SZMJV Önkormányzatának a költségvetésébe, melyből eft a haszonbérleti díj. Az üzleti tervben meghatározott haszonbérleti díj mértéke Év Nettó áfa 27 % Bruttó (eft) A év tényadatai alapján fizetendő haszonbérleti díj Év Nettó áfa 27 % Bruttó (eft) A év tényadatai alapján társaságunk részéről még fizetendő haszonbérleti díj különbözet: (eft) Év Nettó áfa 27 % Bruttó IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt évi beszámoló

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Vállalkozás neve: IKV Zrt. Éves beszámoló: év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra Megnevezés év tény év tény I. félév tény /4 év tény év terv tény/ tény (%) adatok eft 2016.év tény/ év terv (%) 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,46% 102,0% a ebből 1. Lakás bérbeadás árbevétele ,5% 97,4% b ebből 2. Helyiség bérbeadás árbevétele ,2% 99,7% c ebből 3. Ingatlanértékesítés árbevétele ,7% 110,9% d ebből 4. SZINT Üzletág árbevétele ,2% 110,6% e ebből 5. Társasház Üzletág árbevétele ,5% 100,4% f ebből 6. Egyéb váll-i tevékenység árbevétele ,8% 82,5% g ebből 7. TÁVHŐ Üzletág árbevétele ,0% 106,7% 2 Egyéb bevétel ,2% 63,2% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás ,6% 6,6% b ebből központi költségvetési támogatás ,7% 92,8% c ebből egyéb támogatás, pályázat ,9% 100,1% d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel ,3% 594,5% 3 Összes bevétel (1+2) ,5% 95,1% 4 Aktivált saját teljesítmények értéke 5 Anyagköltség ,2% 85,9% a ebből víz- és csatornadíj ,5% 3,8% b ebből gázdíj ,6% 95,0% c ebből elektromos díj ,8% 84,3% d ebből üzemanyag költség ,3% 97,2% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve ,6% 108,8% 6 Igénybevett szolgáltatás ,4% 99,3% a ebből fizetett bérleti díjak ,0% 100,1% b ebből karbantartások és felújítások ,1% 94,4% c ebből szemét és hulladékszállítás ,8% 101,3% d ebből hirdetés, reklám költség ,7% 247,0% e ebből kommunikációs ,7% 108,0% f ebből oktatás, továbbképzés ,0% 102,5% g ebből utazás, kiküldetés ,1% 202,1% h ebből vagyonvédelem ,4% 33,4% i ebből jogi képviselet ,3% 119,7% j ebből szakértői díj ,7% 79,1% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban ,3% 176,5% 7 Egyéb szolgáltatás ,6% 93,1% 8 Eladott áruk beszerzési értéke ,5% 195,2% 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,4% 413,5% 10 Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,5% 96,6% 11 Bérköltség ,3% 97,0% a ebből minimálbér ,7% 86,9% b ebből garantált bérminimum ,0% 104,8% c ebből tisztelet díj ,0% 97,7% d ebből megbízási díj ,0% 57,3% 12 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,8% 116,1% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria ,8% 98,2% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%- ánál nagyobb ktg ,1% 146,8% 13 Bérjárulékok ,7% 90,7% 14 Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,4% 97,0% 15 Értékcsökkenési leírás ,3% 113,8% 16 Egyéb ráfordítások ,7% 96,3% a ebből helyi iparűzési adó ,7% 94,8% b ebből építmény adó ,6% 72,8% c ebből gépjárműadó ,1% 73,9% d ebből adott támogatás, adomány ,2% e ebből rendkívüli értékcsökkenés 17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( ) ,5% 58,1% 18 Pénzügyi műveletek bevételei ,6% 266,5% 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,6% 136,7% 20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) ,5% 375,8% 21 Szokásos vállalkozói eredmény ( 2015.évben) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 22 Rendkívüli bevételek (2015. évben) 382 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 23 Rendkívüli ráfordítások (2015. évben) nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 24 Rendkívüli eredmény (2015. évben) 382 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 25 Adózás előtti eredmény ( ) korábban ,0% 60,2% 26 Adófizetési kötelezettség ,7% 223,1% 27 Adózott eredmény (21-22) ,4% 53,7% Oldal 1

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104