Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 9. oldal Szemét és hulladékszállítás költsége jelentősen elmarad a tervezettől (terv eft, tény eft). Ennek oka, hogy a szállító több mint negyedéves elmaradásban van a számlák benyújtásával társaságunk felé. Vagyonvédelem tervezett költsége eft volt, amely 992 eft-tal magasabban teljesült. Ennek egyik magyarázata, hogy bővült a kamerarendszerrel felszerelt bérbeadott ingatlanok száma, illetve a szállító emelte a különleges épületek gondnoki szolgálatának díját, a magasabb minőség érdekében I-III. negyedévben a jogi képviseletre eft-ot terveztünk. A teljesülés elmaradt a tervezett összegtől, mivel eft-on realizálódott. A jogi tevékenységről részletesebb tájékoztatást a beszámoló III/7. pontja tartalmaz. Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegek, elszámolások, illetve hatósági és biztosítási díjak, kezességvállalási díjak, pénzügyi szolgáltatások. Egyéb szolgáltatások ¾ év terv (eft) ¾ év tény (eft) ¾ év tény/terv (%) Összesen ,5 Az eladott áruk beszerzési értéke elmarad a tervezett értéktől (terv eft, tény eft.), 48,3%-os a teljesülés. Ez azzal magyarázható, hogy számos társasház felmondta a takarítási szolgáltatást, így a beszerzett takarítószerek költsége csökkent. Közvetített szolgáltatások értéke 29,5 %-kal lett magasabb a tervezett összegnél (terv eft, tény eft). A különbség a Híd utca 6. szám alatti helyiségbérleményben (BP) év januárjában befejezett felújítási munkái miatt keletkezett. Személyi jellegű ráfordítások ¾ év terv (eft) ¾ év tény (eft) ¾ év tény/terv (%) Bérköltség ,4 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,0 Bérjárulékok ,2 Összesen ,5 A SZINT Üzletág tevékenységére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által utalt eft támogatás, valamint a közfoglalkoztatás eft bevétele szintén az egyéb bevételek között került elszámolásra, amely 39,1 %-a a tervezettnek, amely a kevesebb közfoglalkoztatott alkalmazásával magyarázható I-III. negyedévben a pénzügyi műveletek bevételei a tervezett összeget jelentősen meghaladták, 225 eft kamat bevételt és eft bérlőktől kapott kamatot realizáltunk. A teljes pénzkészletünk szeptember 30-án (bankszámlák, pénztár, elkülönített bankszámlák) eft volt. b) Tevékenységek helyzete A központi irányítás kiadásait, az egyéb ráfordításokat, illetve az egyéb bevételeket árbevétel arányosan osztottuk meg tervezéskor, mivel az árbevétel arány a tény adatok figyelembe vételével változott, így az egyes tevékenységekre felosztott költségek összege is helyenként megváltozott a tervezett adatokhoz képest. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló év

10 10. oldal Önkormányzati lakások bérbeadása A tevékenységhez kapcsolódóan eft árbevételt ért el a társaság. A jelentősebb költségmegtakarítás egyrészt a közvetlen anyagköltségnél figyelhető meg, eft helyett eft-on zárt, amelynek oka, hogy a közüzemi díjaknál a gázdíj elszámoló számlák az érintett időszakban még nem minden épületre érkeztek be. Másrészt a személyi jellegű ráfordítások 27,3 %-kal kevesebb a tervezettnél, mivel az üres lakások számának csökkenésének hatására csökkentek a takarításból, lomtalanításból adódó járulékos bérköltségek, illetve egyes szakipari munkák alvállakozó bevonásával lettek megvalósítva. A tevékenység esetében a közvetlen igénybevett szolgáltatások a tervhez képest 50,7 %-kal teljesült magasabb szinten, amelynek legfőbb oka, hogy a Kemes u szám alatti 17 lakás karbantartási munkálatainak kivitelezése - kapacitás hiány miatt - alvállalkozó bevonása mellett volt megvalósítható a kijelölt határidőre. A tevékenység eredménye a tervezett eft veszteség helyett eft nyereséggel zárt. Önkormányzati helyiségek bérbeadása A tevékenységből származó árbevétel eft-on realizálódott. A közvetlen anyagköltség 22,7 %-kal kevesebb a tervhez képest, amelynek magyarázata a közüzemi díjaknál a gázdíj elszámoló számlák az érintett időszakban még nem minden épületre érkeztek be. Az értékcsökkenési leírás a tervezett eft képest eft-on realizálódott, amely a Híd u. 6. szám alatti helyiségbe történt irodabútorbeszerzésnek (4.608 eft) köszönhető. A tevékenység közvetlen költségeit növeli a nem tervezett közvetlen egyéb ráfordítások eft költsége, amelynek oka a behajthatatlan követelések leírása, illetve a követelések elszámolt értékvesztéséből adódik. Mindezek következtében a tevékenység eredménye a tervnél 4,1%-kal magasabb szinten ( eft) realizálódott. Önkormányzati ingatlanok értékesítése Az értékesítés árbevétele a tervezett eft helyett eft szinten realizálódott. A közvetlen eladott szolgáltatások a tervezetthez képest jelentősen magasabb összegben teljesült, mely a Fő fasor (volt Vedres Kollégium) közüzemi díjának (5.571 eft) továbbszámlázásából adódik. Ennek következtében a tevékenység közvetlen költségei 36,5 %-kal lettek magasabbak a tervezettnél. Továbbá a tevékenység egyéb bevétele jóval magasabb lett a tervezettnél, a Székely sor b-384 termál kút eladása miatt ( eft). Mindezek eredményeként a tevékenység eredménye eft-on realizálódott. IKV-Társasház Üzletág A társasházkezelési tevékenység árbevétele eft értéken realizálódott. Az üzletág üzemi eredménye eft, azonban az árbevételarányosan ráeső fel nem osztott költséggel nem bír teljes mértékben, ezért a tevékenység 831 eft veszteséggel zárt a tervezett eft nyereséggel szemben. IKV-SZINT Üzletág A SZINT Üzletág realizált árbevétele eft. Az üzletág az időszak alatt eft támogatást SZMJV Önkormányzatától, központi költségvetésből közfoglalkoztatottak után pedig eft támogatást kapott. A tevékenység közvetlen értékcsökkenési leírása eft-tal magasabb a tervezettnél, amely a gépjárműpark átcsoportosításából adódik. A felmerült eft közvetlen költség eft-tal magasabb a tervezettnél. A magasabb közvetlen költségek miatt a tevékenység eredménye a tervezett eft helyett eft veszteséggel zárt. Egyéb vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja nyilván társaságunk a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Az egyéb vállalkozási tevékenység főbb bevételi forrása az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása (in-house), vállalkozásban végzett gyorsjavítási, karbantartási és felújítási munkák, vállalati üdülői szolgáltatás (Fonyód, Orfű). IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló év

11 11. oldal A tevékenység eft-os árbevételt realizált. A tervhez képest a magasabb árbevétel magyarázata, hogy a évre tervezett Híd utca 6. szám alatti helyiség felújításának bevétele évben realizálódott. Az in-house III. projekt helyett I. félévben valósult meg, emiatt a tervezett anyagköltség ( eft) magasabb szinten eft-on realizálódott. A Főépítésvezetőség által saját kivitelezésben in-house szerződés keretében megvalósított több lakás teljes szakipari palettát érintő felújítása, ennek következtében az erre vonatkozó személyi jellegű ráfordítás az egyéb vállakozási tevékenységnél merült fel, így eft-tal magasabb szinten teljesült. Az egyéb nem támogatási eredetű bevétel eft realizálódot, amelynek oka az IKV Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója, Nagy Ferenc részére, mint várható kötelezettségekre képzett céltartalék felszabadítása ( eft). A tevékenység közvetett költségei 19,2 %-kal alacsonyabbak a tervezettnél. Mindezek következtében a tevékenység eredménye a tervezett 489 eft helyett eft veszteséggel zárt. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása Az IKV-SZINT Üzletág az időszak alatt eft támogatást kapott SZMJV Önkormányzatától tevékenysége ellátásához, valamint közfoglalkoztatottak alkalmazása után a központi költségvetésből eft támogatást kapott I-III. negyedévben. Támogatásként még a 2002-ben folyósított, a Huszár u. 1. sz. alatti önkormányzati irodaház kialakítása miatti időbeli elhatárolással elszámolt tétel szerepel, várhatóan 2019-ig. 5 Eredmény táblázat és sorainak magyarázata Bevételek: Az árbevételek 0,5%-kal maradtak el a tervezettől. A tevékenységek árbevétele: 1,7 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a lakás bérbeadás árbevétele, 2,8 %-kal maradt el a tervtől a helyiség bérbeadás árbevétele, 47,4 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest az ingatlanok értékesítésének árbevétele, melynek oka, hogy a tervhez képest magasabb összegben történt az ingatlanok értékesítése, 3,3 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a SZINT Üzletág árbevétele, 8,3 %-kal maradt el a tervtől a társasházkezelés árbevétele, 7,2 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest az egyéb vállalkozási tevékenységből származó árbevétel. Az egyéb bevételek összetételében az Önkormányzattól kapott támogatás a tervezetthez ( eft) képest eft összegben realizálódott, a pénzügyi műveletek bevétele a tervezetthez képest lényegesen magasabb összegben realizálódott (4.588 eft), mely a bérlőktől beszedett kamat összegének emelkedésével magyarázható. Költségek: Az anyagjellegű ráfordítások az eft-os tervezett szinthez képest 0,4 %-kal lett alacsonyabb. A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 0,5 %-kal magasabb szinten, eft-on realizálódott. Ennek magyarázata, hogy a Szegedi Törvényszék 2.Mf /2016/10. számú ítélete alapján elszámolásra került Nagy Ferenc társaságunk korábbi vezérigazgatója részére a eft elmaradt jövedelemalapú kártérítés. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló év

12

13

14

15

16 16. oldal A szociális alapon történő pályáztatásra az alábbiak szerint került sor szeptember 30. napjáig: 6 hirdetményben, összesen 128 db lakás pályázati úton történő bérbeadására írtunk ki pályázatot. A meghirdetett lakásokra db (843%) pályázat érkezett be, melynek eredményeként 62 db lakás került bérbeadásra, 63 db lakás vonatkozásában a pályázati eljárás lebonyolítása folyamatban van, melynek eredménye a következő időszakban realizálódik év hasonló időszakában a pályázat útján bérbe adott lakások száma 52 db volt. Lakásigénylések szeptember 30. napjáig lakásigénylések szolgálati lakás, nyugdíjas garzon, ifjúsági garzon, komfort nélküli komfortfokozatú lakás, stb. útján 55 db lakás került bérbeadásra, szemben a hasonló időszakához, amikor az említett jogcímeken 64 db bérbeadás történt. A csökkenés oka elsődlegesen a pályázatok száma, szeptember 30. napjáig 8 hirdetmény jelent meg, így az igénylők az alapigénylés keretében történő elhelyezés helyett többségében a pályázat keretében történő lakásigénylést választották évre 200 db lakás bérbeadását terveztük, melyből szeptember 30. napjáig 128 db lakás bérbeadására került sor. (2016. év hasonló időszakában 122 db lakás bérbeadására került sor.) A 50 db szociális pályázatra kiírt lakás, az 1 db mozgáskorlátozottak részére meghirdetett lakás, valamint a 12 db fiatalok részére kijelölt lakás pályázata jelenleg még folyamatban van, melyek eredménye ugyan a következő időszakban jelentkezik, de a benyújtott pályázatok száma alapján a pályáztatott lakások bérbeadásával lehet számolni, illetve emellett az alapigénylések keretében is tervezhető még bérbeadás, így a tervszámok várhatóan teljesülni fognak. Lakás bérbeadások számának tervezett és tény adatai Bérbeadások száma (db) I-III. negyedév tény év terv év időarányos terv I-III. negyedév tény A szeptember 30. napjáig meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét, illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását befolyásoló tényezőket és az ezekre vonatozó adatokat a jelen beszámoló 1. és 5. sz. mellékletben szerepelő táblázatok tartalmazzák. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló év

17 17. oldal Lakás bérbeadások és visszaadások számának alakulása hó hó Bérbeadás (db) Visszaadások száma (db) A vonatkozó helyi rendelet alapján társaságunk hatáskörébe utalt egyéb feladatok kapcsán a tárgyidőszakban beérkezett kérelmeket, ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve az előző évek adatait. Antiszegregációs terv végrehajtásának rövid összegzése Jelen beszámoló időszakában a Szeged, Cserepes sori szegregátumban 5 lakóingatlan (Cserepes sor 6/A., Cserepes sor 6/B., Cserepes sor 6/C., Cserepes sor 6/D., Téglagyár u. 8.) lebontásra került. Az ingatlanok lebontásának biztosítása érdekében egy jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonya rendezésre került cserelakásban, két bérlő másik lakásban nyert elhelyezést csereelhelyezés útján, továbbá egy magántulajdonos ingatlana csereszerződés keretében került önkormányzati tulajdonba, három magántulajdonos ingatlanát pedig megvásárolta az SZMJV Önkormányzata. Az említett lakóingatlanok lebontását követően, szeptember 30. napjáig a Cserepes sori szegregátumban 11 épületben, összesen 44 db lakás található. Nyilvántartásunk szerint a 44 db lakás közül 19 db lakás üres (a valóságban önkényesek használják), 25 db lakás lakott. A 25 db lakott lakásból 13 db lakás magántulajdonban, 12 db lakás önkormányzati tulajdonban van. A Cserepes sor 6/E., valamint a Téglagyár u. 4. sz. alatti ingatlanok kiüresítése jelenleg folyamatban van. A Cserepes sor 6/E. ingatlan két tulajdonosával adásvételi szerződést kötött Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Téglagyár u. 4. sz. alatti ingatlan vonatkozásában az egyik bérlő csere-elhelyezését a döntésre jogosult bizottság jóváhagyta, a másik bérlő csere-elhelyezésének rendezése érdekében lakások felajánlására került sor. Általános feladatok Az előző, konkrét feladatokon túlmenően, általánosabb, elvi jellegű tevékenységünk az önkormányzati közgyűlés illetékes bizottságainak ülésein való folyamatos, tanácskozási joggal való részvétel, továbbá a Jegyzői Irodával és a szakirodákkal történő folyamatos kapcsolattartás. A gyakorlati tapasztalataink alapján kezdeményezzük az általunk alkalmazott jogszabályok módosítását, illetve közreműködünk azok megszövegezésében, véleményezésében. A beszámoló ezen időszakában is kiemelt feladataink közé tartozott az éves bérlemény ellenőrzés során, a Rendészet által felvett adatlapok és a nyilvántartásainkban szereplő adatok egyezőségének vizsgálata, továbbá a szükséges eljárások lebonyolítása. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló év

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ÉRTÉKESÍTÉS HELYISÉG BÉRBEADÁS LAKÁS BÉRBEADÁS / változás / index IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt I-III. negyedéves beszámoló 6. sz. melléklet hó lakás, helyiség, ingatlan bérbeadás és értékesítés Megnevezés / index Kezelt lakások száma Üres lakások száma Bérbeadott lakások száma Jocím nélkül használt lakások száma Megnevezés év tény év terv hó tény Lakás bérbeadások száma Lakás visszaadások száma 141 n.a. 115 Pályázaton meghirdetett lakások száma / változás (db) (db) ,06% ,27% ,19% ,45% ,07% ,54% ,61% 7 104,48% hó tény/2017. terv index 64,00% n.é. 100,00% / index / változás (db) Megnevezés Kezelt helyiségek száma ,10% ,03% -37 Üres helyiségek száma ,35% ,75% -35 Bérbeadott helyiségek száma ,68% 23 99,86% / index hó év tény év terv Megnevezés tény 61,00% n.é. 78,75% hó tény/2017. terv index Helyiség bérbeadások száma Helyiség visszaadások száma 92 n.a. 47 Pályázaton meghirdetett helyiségek száma hó Megnevezés év tény év terv tény hó tény/2017. terv index Bérlőnek értékesített lakások (db) ,00% Bérlőnek értékesített lakások (vételár e Ft) ,74% Bérlőnek értékesített lakások ( hó befolyt összeg e Ft) ,22% Üres lakás értékesítés (db) ,33% Üres lakás értékesítés (vételár e Ft) ,18% Üres lakás értékesítés ( hó befolyt összeg e Ft) ,18% Bérlőnek értékesített helyiség (db) Bérlőnek értékesített helyiség (vételár e Ft) Bérlőnek értékesített helyiség hó (befolyt összeg e Ft) Üres helyiség értékesítés (db) Üres helyiség értékesítés (vételár eft) Üres helyiség értékesítés ( hó befolyt összeg eft) Ingatlan értékesítés (vételár eft) Ingatlan értékesítés ( befolyt összeg eft) hó értékesített lakás, helyiség, ingatlan vételára összesen ( e Ft) hó értékesítésekből befolyt összeg összesen (e Ft) hó befolyt összeg mindösszesen (e Ft)* ,00% 284,44% 206,67% 80,00% 157,22% 157,22% 191,26% 161,64% 143,33% 120,66% 142,04% / változás (db) Ingatlan címe Pályázati alapár (e Ft) hóban értékesített nagy értékű ingatlanok: Eladási ár (e Ft) hó befolyt összeg (e Ft) Bánk bán u Fő fasor Victor H. u Gerle u Rigó u. 24/D Vörösmarty u. 3.* I. ker. Szőreg zártkert III. ker. zártkert ÖSSZESEN * évben folyt be a évben értékesített Vörösmarty u. 3. sz. alatti ingatlan vételárának 90% a e Ft

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76