ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. ármegállapítására

Átírás

1 NYíREGYHÁZA I MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: FAX: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: j2013.VIII. Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a NvíRTÁVHŐ Kft. tulajdonában/üzemeltetésében lévő intézményi kazánházakban/hőtermelő berendezésekben előállított hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapítására polgármester ltík Kósa Tímea alpolgármester k_~, '".' C~ ~'- A('"''- Kovaesne Szatal Agnes vagyongazdálkodási osztályvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: 7 Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző {ji í" I It-L Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság V.'\V\'I.N 'Y.'JRl(' Yt1A l".hu C ~ } NYíREGY HÁZA '/

2 Tisztelt Közgyűlés! A nem távhőszolgáltatás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak megállapítására, aktualizálására eddig az egyes költségelemek alakulásának folyamatos követésével, a NvíRTÁVHŐ Kft. kezdeményezése alapján került sor a tulajdonos Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, illetve a Bizottság javaslatával a Közgyűlés által hozott határozat formájában. A NvíRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője - a társaság Felügyelő Bizottságának egyetértésével - a Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő intézményi kazánházakban, illetve egyéb hőtermelő berendezésekben előállított hőenergia szolgáltatási díjainak árképletes ármegállapítására tett javaslata alapján az alábbi előterjesztést tesszük: Nyíregyháza MJV önkormányzatának tulajdonában álló, külön határozatokban rögzített vegyes működtetői struktúrában üzemeltett intézményei részére egyedi hőtermeléssel a NvíRTÁVHŐ Kft. végzi a hőenergia szolgáltatást. Az energiahordozó árát és az energiahordozó beszerzés költségeit befolyásoló árfolyam ingadozások folyamatos hatásai nagymértékben befolyásolják a hőtermelés költségeit, melyhez társul a földgáz gázévhez (tárgyév július l-től tárgyévet követő június 30. napjáig terjedő időszakhoz) igazodó beszerzési lehetősége. Tekintettel arra, hogy az egymást követő évek energia beszerzési lehetőségeiferedményei és az árakat befolyásoló előzőekben részletezett évközi befolyások jelentősen megváltoztathatják a hőtermelés költségeit, ezen körülmények indokolttá teszik a díjak árképlet alkalmazásával történő rendszeres felülvizsgálatát, és indokolt esetben azok módosítását. A társaság a díjak felülvizsgálatához az előterjesztés 1.sz mellékletét képező árképletes árképzési javaslatot készítette elő. Fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés mellékletként csatolt határozat-tervezet elfogadására. megtárgyalására és a 2.sz. Nyíregyháza, november 19.

3 1. sz. melléklet a j2013.VIII. sz. előterjesztéshez: JAVASLAT a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. által üzemeltetett GÁZÜZEMŰ HŐSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁK január l-től alkalmazandó árképletes díjmeghatározásához A szolgáltatás jelenlegi díjait a NvíRTÁVHŐ Kft. javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2010. (XI.12.) sz. a Közgyűlés Bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló rendeleti felhatalmazás alapján a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága bírálta el és határozatban fogadta el. A szolgáltatási díjakat meghatározó földgáz beszerzése gázévekhez igazodó, tárgyév július l-től tárgyévet követő év július l-ig tartó szerződések szerint - a felhasznált energiahordozó mintegy 2/3 ánál jogszabályi kötelezettség alapján - csak szabadpiaci gázbeszerzés alapján lehetséges. Ennek következtében egy gazdasági éven belül kétféle szerződés határozza meg a gázdíjak alakulását, továbbá a szabadpiaci földgáz árak a világpiaci energiaár alakulásoknak megfelelően év közben is folyamatosan változnak. A fizetendő gázdíjakra nagy hatást gyakorolnak a mindenkori árfolyam ingadozások is, mely indokolttá teszi a díjak évközi kiigazítási lehetőségét. 2013/2014. gázévi beszerzésünk alapján díjcsökkentésre nyílik mód, melyet a év végéig bekövetkező előző hatások figyelembe vételével javaslunk figyelembe venni. Az előzőek miatt és társaságunk Felügyelő Bizottságának január 12-i ülésén megfogalmazott javaslata alapján kidolgoztuk a szolgáltatási díjak mellé kelt árképletes díjmegállapítási mechanizmusát, melyet javaslunk elfogadásra. Az intézmények I-X. havi tény és XI-XII. havi tervezett gázfelhasználási adatai és az érvényben lévő szerződések alapján 225 Ft/USD árfolyammal és a gázárat befolyásoló olaj és tőzsdei gáz ár piaci előrejelzések felhasználásával számolt éves költségekkel a jelenlegi 4 628,28 Ft/GJ hődíjjal szemben 4 455,20 Ft/GJ számítható. Az éves tény felhasználás és az árra ható tényleges befolyások ismeretében a januárban elvégzett számítás a jelenlegihez képest néhány százalékos eltérést okozhat. Az I-III. negyedévi állandó költségeink alapján várható éves költségekkel kalkulált alapdíjunk a gázbeszerzéshez kapcsolódó rendszerhasználati díjak teljes költségének hődíjban történő szerepeltetése és a racionalizálási törekvéseink miatt lényeges csökkenést mutat. Az elvégzett számítás szerint az érvényben lévő Ft/MW egységárral szemben Ft/MW adódik, mely 14,8 %-os díjcsökkenést jelent a jelenlegi adatokkal. Nyíregyháza, november 18. ':{ fj Arday Balázs ügyvezető igazgató NvíRTÁVHŐ KFT

4 Intézményi kazánházak hőszolgáltatási díjainak megállapítása Árképletes árképzési javaslat A nem távhőszolgáltatás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak megállapítására! aktualizálására eddig az egyes költségelemek alakulásának folyamatos követésével, a NYÍRTÁVHÖ Kft. kezdeményezése alapján került sor a tulajdonos Nyíregyháza MJV Önkormányzata illetékes Bizottsága, illetve a Bizottság javaslatával a Közgyűlés által hozott határozat formájában. A hőszolgáltatás során felhasznált fóldgáz energiahordozó szabadpiaci beszerzési kötelezettség az energiahordozók árának folyamatos változásával jár, melyet befolyásol egyrészt a fűtőolaj és a gázolaj világpiaci ár, másrészt az árfolyam alakulás. Tekintettel arra, hogy ezen változások hatására az éves költségekben akár több tízmillió forintos változások is lehetnek, szükségesnek látjuk a hőszolgáltatási díjak energia beszerzési költségekhez történő rendszeres igazítását. Ennek megvalósítására a Felügyelő Bizottságunk egyetértésével javasoljuk, a díjak negyedévenkénti árképlet szerinti felülvizsgálatát és automatikus módosítási lehetőségét a következők szerint. Jelen javaslat kiterjed a nem távhőszolgáltatás keretében végzett hőszolgáltatás díjtételeinek a mellékelt kalkulációs űrlap felhasználásával történő képzésére a következők szerint: E kalkulációs rendszerben kell képezni a szolgáltatás alapdíját ( Ft/MW,év) és hődíját (Ft/GJ) I. A díjtételek (kalkulációs egységek) tartalma A hődíj összetevői - a hőszolgáltató által vásárolt fóldgáz lelőállított hőenergia energia költsége - a hőszolgáltató által vásárolt fóldgáz rendszerhasználati díja, vagy annak arányos hányada - a hőszolgáltató által vásárolt egyéb energiahordozók beszerzési költségei - az energiahordozók után megfizetett adók, egyéb hatóságilag előírt költségek Vetítési alap: a fogyasztónál felhasznált energiahordozó (tüzelőanyag) telepi hatásfokkal (tüzeléstechnikai hatásfok + egyéb veszteségek) korrigált értéke a megkötött szerződések szerint: 83 % (GJ) Az alapdíj összetevői a hőszolgáltató által vásárolt fóldgáz rendszerhasználati díjának hődíjban érvényesítetten kívüli része a hőszolgáltató által a nem távhőellátás keretében előállított hőenergia termeléshez kapcsolódó saját hőtermelő létesítményeinek, hővezetékeinek és tartozékainak, a tulajdonában lévő berendezéseknek, valamint az általa üzemeltetett hőközpontoknak, létesítményeknek, szervezetének bér, üzemeltetési, fenntartási, amortizációs és egyéb működtetési költségei - a vásárolt villamosenergia díja Vetítési alap: az igényelt, szerződésben rögzített hőteljesítmény (MW) \ J

5 A díjtételek képzésének módja A tárgy időszaki hőenergia költségek vonatkozásában a fogyasztói állomány mértéke, a tárgyidőszakot megelőző többéves meteorológiai átlaghőmérséklet, valamint az aktuális energia beszerzési költségek alapján kell a kalkulációt elvégezni az alapdíj esetén pedig a hőenergia nélküli költségek tárgyidőszakot megelőző évi bázis időszaki tényleges adatait kell alkalmazni. A kalkulációs időszak A szolgáltatási díjak kalkulációját árképlet alkalmazásával naptári évre kell elkészíteni, melyet az árképző díjelemek módosulása esetén - amennyiben a változás mértéke olyan, hogy a díjváltozás mértéke meghaladja a 2 %-ot - negyedévente lehet aktualizálni. II. Díjak képzési módja ILL Hődíj számítása: ahol Hk = GD x FtfUSD GD= (l-x)* {Po*(O,5*G/Go+O,5*FlFo)}+X* {(TTF+S)*n * 1,1l/3,6} Hd - hőszolgáitatás díja (Ft/Gl) Qö - összes fóldgáz energiafelhasználás (Gl) Hk - hőenergia díja (FtlGl) Ea - energiaadó (Ft) Rd - fóldgáz rendszerhasználati díj, vagy arányos része (Ft) Qöo - bázis időszaki (előző évi) fóldgáz energiafelhasználás (Gl) táti. - többéves meteorológiai átlaghőmérséklet (oc) tátl.o - bázis időszaki (előző évi) átlaghőmérséklet (oc) GD - gázdíj (USD/G1) a képlet és az ár prefixum a megkötött szerződésnek megfelelően változhat E - egyéb energiahordozók költsége az előző bázisévi felhasználás aktualizálásával (Ft) Po - fóldgáz szerződésben meghatározott értéke (USD/Gl) F - fűtőolaj számlázás alapjául szolgáló aktuális értéke (USD/tonna) Fo - fűtőolaj szerződésben meghatározott értéke (USDItonna) G - gázolaj számlázás alapjául szolgáló aktuális értéke (USDItonna) Go - gázolaj szerződésben meghatározott értéke (USDItonna) X - tőzsdei f61dgázbeszerzés (TTF) szerződés szerinti részaránya TTF - Argus European Natural Gas Kiadvány "European gas prices" részében közzétett "TTF Ask" számlázás alapjául szolgáló aktuális értéke (EURlMWh) S : A TTF jegyzésű gáz magyar határra való leszállítását fedező szerződött érték (EURlMWh) n - keresztárfolyam a European Central Bank USDIEUR napi árfolyamainak számtani átlaga N h - eszközarányos fedezet hődíjban érvényesített hányada (Ft)

6 11.2. Alapdíj számítása ahol Ad = ( G kd + M + Mj + Écs + J + V + P + Na) / T Ad - alapdíj (FtIMW) G kd - földgáz felhasználástól fúggetlen költség hődijban érvényesítetten kívüli része (Ft/ év) Gn) - fóldgázmérők szerződés szerinti névleges összes kapacitása (m3/h) Kd - fóldgáz szerződött / hatósági ármegállapítás szerinti kapacitás lekötési díja (Ftlm3/h,év) M - a tevékenységet ellátó munkavállalók bérköltsége (Ftlév) Mj - a tevékenységet ellátó munkavállalók bérének járulékos költségei (Ft/év) Écs - a berendezések éves amortizációs költségei (Ft/év) J - javítás, karbantartás költségei (Ftlév) V - a berendezések működtetéséhez felhasznált villamosenergia költsége (Ft/év) p - egyéb a tevékenységhez kapcsolódó proporcionális költségek a társaság önköltség számítási szabályzatában meghatározott módon megosztva (Ft/év) Na - eszközarányos fedezet hődijban nem érvényesített hányada (Ft) T - a fogyasztói szerződésekben lekötött teljesítményigény (MW) III. A kalkulációs táblázat kitöltése IlLI. Oszlopok A tábla "a", "b", "c" és "d" oszlopai állandó tartalmúak, az "e" oszlopban a számítási, illetve a bázis időszaki / tervezési adatok értékei szerepelnek az egyes sorok " b" oszlopában meghatározottaknak megfelelően Sorok 1: A fogyasztói állomány hőteljesítmény igényének (MW) meghatározása a fogyasztói szerződésekben rögzített, számlázás alapadatául szolgáló csúcshőigény lekötési igények összegzésével történik. 2: A hőtermelőtől kiadott hőmennyiség (GJ) meghatározása a mért energiafelhasználás figyelembe vételével a II.I. pont szerint számított "Qö" érték és a fogyasztói szerződésekben meghatározott össztelepi hatásfok - 83 % - figyelembe vételével történik. 3: A fűtött légtérfogat (1m3) esetén a nyilvántartott tényleges értéket kell szerepeltetni, mely értéknek az árképzésben nincs szerepe. 4: A hőenergia költség esetén () a ILl. pontban szereplő hődíj képlet első zárójeles szorzatának eredményét - összes hőenergia "Qö" megszorozva a hőenergia számítható díj ával "H k " - kell szerepeltetni az "E" érték - egyéb energiahordozók (pl. pellet, PB gáz) költségének összegzésével. 5: Az energia adó - Ea - az éves összes hőenergia "Qö" hatóságilag meghatározott értéke szerint számítható ().

7 6: A földgáz alapdíja sorban a földgáz rendszerhasználati díjak arányos részét "Rct" kell szerepeltetni. () 7: Eszközarányos fedezet hődíjban szerepeltett értéke, figyelemmel arra, hogy az alapdíjban szerepeltett eszközarányos fedezettel összesített értéke a fóldgáz hőellátó berendezések bruttó eszköz értékének 2 %-a lehet. () 8: Energia költség összesített értéke a 4-7 sorok összegzl~sével. () 9: A vásárolt földgáz rendszerhasználati díj ának r.őencrgia díjban nem szereplő, a felhasználástól függetlenül fizetendő kapacitásdíját - G kd - kelj itt szerepeltetni. () 10: Csak a tevékenységet terhelő éves bérköltséget kell szercj;eltetni "M". (e Ft) ll: Az előző bérköltség után fizetendő járulék összegét -NIj - kell szerepeltetni. () 12: Az éves kiszámított értékcsökkenés összegét - Écs - ke ~ l szerepeltetni. () 13: A tevékenység átmeneti finanszírozása esetén felmerülő kamat összege szerepeltethető tulajdonosi döntés alapján. () 14: A javítás, karbantartás, üzemeltetés során felmerült előző évi - bázis - vagy a tárgy időszakra tervezett - J - költségeket kell szerepeltetni. () 15: A tevékenységhez felhasznált és megfizetett villamosenergia költségeket - V - kell szerepeltetni. () 16: A tevékenység ellátása során felmerülő az előző sorokban el nem számolt egyéb, ún. proporcionális költségeket - P - kell a társaság működése során igénybe vett szolgáltatások, egyéb ráfordítások önköltségi szabályzatban meghatározott módon megosztva szerepeltetni. () 17: A 9-16 sorokban szereplő állandó költségek összegét kell szerepeltetni. () 18: Eszközarányos fedezet összege figyelemmel arra, hogy a hődíjban szerepeltett eszközarányos fedezettel összesített értéke legfeljebb a földgáz hőellátó berendezések bruttó értékének 2 %-a lehet. () 19: A sorokban szereplő állandó költségek összegét kell szerepeltetni. () 20: A tevékenység ellátása során felmerülő költségek összege. () 21: Az alapdíj a 20.e és l.e cellák hányadosaként l OOO-el megszorozva számítható. (FtJMW) 22: A hődíj 8.e és 2.e cellák hányadosaként l OOO-el megszorozva számítható. (Ft/GJ) Nyíregyháza, november 18.

8 NYíREGYHÁZI TÁVHÖSZOLGÁLTATÓ KFT Nyíregyháza, Népkert u.12. ÁRKALKULÁCIÓ GÁZÜZEMŰ HŐSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁKRA S.sz. Megnevezés Számítás módja Mérték egység GÁZÜZEMÜ HŐSZOLGÁLTATÁS a. b. c. d. e. 1. Fogyasztói állomány hőtelj. igénye MW 2. Hőtermelőtől kiad ott hőmennyiség GJ 3. Fűtött át!. léqtérfoqat összesen 1m3 4. Hőenergia költség 5. Energia adó 6. Földqáz alapdíj 7. Eszközarányos fedezet 8. Energia költség összesen 4-7 sorok összesen 9. Höenergia teljesítménydíja 10. Bérköltség 11. Bérek járuléka 12. Amortizáció 13. Hitel kamatok 14. Javítás, karbant. üzemelt. költsége 15. Villamosenergia költség 16. Proporcionális költségek 17. Energiaktg. nélküli ktg. összesen 9-16 sorok összesen 18. Eszközarányos fedezet 19. Állandó költségek/ráfordítások sorok. 20. Költségek mindösszesen 8+19 sorok 21. Alapdíj 20e/1e FtlMW 22. Hőenergia hődíja 8e/2e FtlGJ J

9 2. sz. melléklet a /2013.VIII. sz. előterjesztéshez: Hatá rozat-tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013.(XI.28.) számú határozata a NYíRTÁVHŐ Kft. által nem távhőellátás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapításáról A Közgyűlés a NvíRTÁVHŐ Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő intézményi kazánházakban, illetve egyéb hőtermelő berendezésekben előállított hőenergia szolgáltatási díjainak árképletes ármegállapítására benyújtott javaslatot megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint fogadja el: 1. A NvíRTÁVHŐ Kft. a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő intézményi kazánházakban, illetve egyéb hőtermelő berendezésekben előállított hőenergia szolgáltatási díjait a jelen határozat 1. mellékletét képező árképlet alapján jogosult megállapítani. 2. A NvíRTÁVHŐ Kft. minden negyedévet követő hónap ls-ig az 1. melléklet szerinti árképlet alkalmazásával árfelülvizsgálatot köteles végezni, és amennyiben az aktualizált díjak eltérése meghaladja az aktuális díjhoz képest a 2 %-ot, a díjmódosítást végrehajtani köteles a negyedév első hónapjától kezdődően. A szolgáltató az árképlet szerinti díjmegállapításra első alkalommal a I. negyedévétől jogosult. Nyíregyháza, november 28. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Arday Balázs a Nyírtávhő Kft. ügyvezetője (4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.)

10 1. sz. melléklet a..../2013.(xi.28.) sz. határozathoz: Intézményi kazánházak hőszolgáltatási díjainak megállapítása Árképletes árképzés Jelen árképzés kiterjed a nem távhőszolgáltatás keretében végzett hőszolgáltatás díjtételeinek amellékelt kalkulációs űrlap felhasználásával történő képzésére a következők szerint: E kalkulációs rendszerben kell képezni a szolgáltatás alapdíját ( FtlMW,év) és hődíját (Ft/GJ) I. A díjtételek (kalkulációs egységek) tartalma A hődíj összetevői - a hőszolgáltató által vásárolt földgáz /előállított hőenergia energia költsége - a hőszolgáltató által vásárolt földgáz rendszerhasználati díja, vagy annak arányos hányada - a hőszolgáltató által vásárolt egyéb energiahordozók beszerzési költségei - az energiahordozók után megfizetett adók, egyéb hatósági lag előírt költségek Vetítési alap: a fogyasztónál felhasznált energiahordozó (tüzelőanyag) telepi hatásfokkal (tüzeléstechnikai hatásfok + egyéb veszteségek) korrigált értéke a megkötött szerződések szerint: 83 % (GJ) Az alapdíj összetevői a hőszolgáltató által vásárolt fóldgáz rendszerhasználati díjának hődíjban érvényesítetten kívüli része a hőszolgáltató által a nem távhőellátás keretében előállított hőenergia termeléshez kapcsolódó saját hőtermelő létesítményeinek, hővezetékeinek és tartozékai nak, a tulajdonában lévő berendezéseknek, valamint az általa üzemeltetett hőközpontoknak, létesítményeknek, szel"vezetének bér, üzemeltetési, fenntartási, amortizációs és egyéb működtetési költségei - a vásárolt villamosenergia díja Vetítési alap: az igényelt, szerződésben rögzitett hőteljesítmény (MW) A díjtételek képzésének módja A tárgy időszaki hőenergia költségek vonatkozásában a fogyasztói állomány mértéke, a tárgyidőszakot megelőző többéves meteorológiai átlaghőmérséklet, valamint az aktuális energia beszerzési költségek alapján kell a kalkulációt elvégezni az alapdíj esetén pedig a hőenergia nélküli költségek tárgyidőszakot megelőző évi bázis időszaki tényleges adatait kell al kalmazni. A kalkulációs időszak A szolgáltatási díjak kalkulációját árképlet alkalmazásával naptári évre kell elkészíteni, melyet az árképző díjelemek módosulása esetén - amennyiben a változás mértéke olyan, hogy a díjváltozás mértéke meghaladja a 2 %-ot - negyedévente lehet aktualizálni. '- J

11 II. Díjak képzési módja Ill. Hődíj számítása: ahol Hk = GD x Ft/USD GD= (l-x)* {Po*(O,5*G/Go+O,5*FlFo)}+ X* {(TTF+S)*n* 1,11/3,6} Hd - hőszolgájtatás dija (Ft!GJ) Qö - összes földgáz energiafelhasználás (GJ) Hk - hőenergia dija (Ft/GJ) Ea - energiaadó (Ft) Rd - földgáz rendszerhasználati dij, vagy arányos része (Ft) Qöo - bázis időszaki (előző évi) földgáz energiafelhasználás (GJ) táti - többéves meteorológiai átlaghőmérséklet (oc) tát l.o - bázis időszaki (előző évi) átlaghőmérséklet (oc) GD - gázdíj (USD/GJ) a képlet és az ár prefixum a megkötött szerződésnek megfelelően változhat E - egyéb energiahordozók költsége az előző bázisévi felhasználás aktualizálásával (Ft) Po - földgáz szerződésben meghatározott értéke (USD/GJ) F - fűtőolaj számlázás alapjául szolgáló aktuális értéke (USDItonna) Fo - fűtőolaj szerződésben meghatározott értéke (USDItonna) G - gázolaj számlázás alapjául szolgáló aktuális értéke (USDItonna) Go - gázolaj szerződésben meghatározott értéke (USD/tonna) X - tőzsdei földgázbeszerzés (IIF) szerződés szerinti részaránya IIF - Argus European Natural Gas Kiadvány "European gas prices" részében közzétett "IIF Ask" számlázás alapjául szolgáló aktuális értéke (EURlMWh) S : A IIF jegyzésű gáz magyar határra való leszállítását fedező szerződött érték (EURlMWh) n - keresztárfolyam a European Central Bank USDIEUR napi árfolyam ainak számtani átlaga Nh - eszközarányos fedezet hődíjban érvényesített hányada (Ft) Alapdíj számítása ahol Ad = ( G kd + M + Mj + Écs + J + V + P + Na) / T Ad - alapdíj (FtlMW) Gkd - földgáz felhasználástól független költség hődíjban érvényesítetten kívüli része (Ft! év) Gm - földgázmérők szerződés szerinti névleges összes kapacitása (m3/h) Kd - földgáz szerződött I hatósági ármegállapítás szerinti kapacitás lekötés i díja (Ft/m3 /h,év)

12 M - a tevékenységet ellátó munkavállalók bérköltsége (Ft/év) Mi - a tevékenységet ellátó munkavállalók bérének járulékos költségei (Ft/év) Écs - a berendezések éves amortizációs költségei (Ft/év) J - javítás, karbantartás költségei (Ft/év) V - a berendezések működtetéséhez felhasznált villamosenergia költsége (Ft/év) p - egyéb a tevékenységhez kapcsolódó proporcionális költségek a társaság önköltség számítási szabályzatában meghatározott módon megosztva (Ft/év) Na - eszközarányos fedezet hődíjban nem érvényesített hányada (Ft) T - a fogyasztói szerződésekben lekötött teljesítményigény (MW) III. A kalkulációs táblázat kitöltése Oszlopok A tábla "a", "b", "c" és "d" oszlopai állandó tartalmúak, az "e" oszlopban a számítási, illetve a bázis időszaki / tervezési adatok értékei szerepelnek az egyes sorok "b" oszlopában meghatározottaknak megfelelően Sorok 1: A fogyasztói állomány hőteljesítmény igényének (MW) meghatározása a fogyasztói szerződésekben rögzített, számlázás alapadatául szolgáló csúcshőigény lekötési igények összegzésével történik. 2: A hőtermelőtől kiadott hőmennyiség (GJ) meghatározása a mért energiafelhasználás figyelembe vételével a II.I. pont szerint számított "Qö" érték és a fogyasztói szerződésekben meghatározott össztelepi hatásfok - 83 % - figyelembe vételével történik. 3: A fűtött légtérfogat (1m3) esetén a nyilvántartott tényleges értéket kell szerepeltetni, mely értéknek az árképzésben nincs szerepe. 4: A hőenergia költség esetén () a ILI. pontban szereplő hődíj képlet első zárójeles szorzatának eredményét - összes hőenergia "Qö" megszorozva a hőenergia számítható díjával "Hk" - kell szerepeltetni az "E" érték - egyéb energiahordozók (pl. pellet, PB gáz) költségének összegzésével. 5: Az energia adó - Ea - az éves összes hőenergia "Qö" hatóságilag meghatározott értéke szerint számítható (). 6: A földgáz alapdíja sorban a földgáz rendszerhasználati díjak arányos részét "R/' kell szerepeltetni. (e Ft) 7: Eszközarányos fedezet hődíjban szerepeltett értéke, figyelemmel arra, hogy az alapdíjban szerepeltett eszközarányos fedezettel összesített értéke a földgáz hőellátó berendezések bruttó eszköz értékének 2 %-a lehet. () 8: Energia költség összesített értéke a 4-7 sorok összegzésével. () 9: A vásárolt földgáz rendszerhasználati díjának hőenergia díjban nem szereplő, a felhasználástól fúggetlenül fizetendő kapacitásdíját - G kd - kell itt szerepeltetni. () 10: Csak a tevékenységet terhelő éves bérköltséget kell szerepeltetni "M". ()

13 ll: Az előző bérköltség után fizetendő járulék összegét - Mj - kell szerepeltetni. () 12: Az éves kiszámított értékcsökkenés összegét - Écs - kell szerepeltetni. () 13: A tevékenység átmeneti finanszírozása esetén felmerülő kamat összege szerepeltethető tulajdonosi döntés alapján. () 14: A javítás, karbantartás, üzemeltetés során felmerült előző évi - bázis - vagy a tárgyidőszakra tervezett - J - költségeket kell szerepeltetni. () 15: A tevékenységhez felhasznált és megfizetett villamosenergia költségeket - V - kell szerepeltetni. () 16: A tevékenység ellátása során felmerülő az előző sorokban el nem számolt egyéb, ún. proporcionális költségeket - P - kell a társaság működése során igénybe vett szolgáltatások, egyéb ráfordítások önköltségi szabályzatban meghatározott módon megosztva szerepeltetni. () 17: A 9-16 sorokban szereplő állandó költségek összegét kell szerepeltetni. () 18: Eszközarányos fedezet összege figyelemmel arra, hogy a hődijban szerepeltett eszközarányos fedezettel összesített értéke legfeuebb a földgáz hőellátó berendezések bruttó értékének 2 %-a lehet. () 19: A sorokban szereplő állandó költségek összegét kell szerepeltetni. () 20: A tevékenység ellátása során felmerülő költségek összege. () 21: Az alapdíj a 20.e és 1.e cellák hányadosaként 1000-el megszorozva számítható. (FtIMW) 22: A hődij 8.e és 2.e cellák hányadosaként 1000-el megszorozva számítható. (Ft/GJ) )

14 NYIREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT Nyíregyháza, Népkert u.12. ÁRKALKULÁCIÓ GÁZÜZEMŰ HŐSZOLGÁLTATÁSI TECHNOLÓGIÁKRA S.sz. Megnevezés Számítás módja Mérték egység GÁZÜZEMŰ HÖSZOLGÁLTATÁS a. b. c d. e. 1. Fogyasztói állomány hötelj.igénye MW 2. Hötermelötöl kiadott hömennyiség GJ 3. Fűtött átl. légtérfogat összesen 1m3 4. Höenergia költség 5. Energia adó 6. Földgáz alapdíj 7. Eszközarányos fedezet 8. Energia költség összesen 4-7 sarok összesen 9. Hőenergia teljesítménydíja 10. Bérköltség 11. Bérek járuléka 12. Amortizáció 13. Hitel kamatok 14. Javftás, karbant. üzemelt. költsége 15. Villamosenergia költség 16. Proporcionális költségek 17. Energiaktg. nélküli ktg. összesen 9-16 sarok összesen 18. Eszközarányos fedezet 19. Állandó költségekiráford ftások sorok 20. Költségek mindösszesen 8+19 sarok 21. Alapdíj 20e/1e FtlMW 22. Hőenergia hődíja 8e/2e FtlGJ