KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készült: június

2 TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról 4) Kimutatás a kapott támogatásokról 5) Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról 6) Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról 7) Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól 8) Szöveges beszámoló a közhasznú mőködésrıl Készült: június 2

3 1) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA ÉVI MÉRLEG (EFt/év) ESZKÖZÖK elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 0 0 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások 1640 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév C. Saját tıke I. INDULÓ TİKE II. EREDMÉNYTARTALÉK/TİKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 0 E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 2007. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év) elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉ- TELE Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstıl 0 0 c) helyi önkormányzattól c) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS G. Adózás elıtti vállalkozási eredmé 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény K. Tárgyévi eredmény 0 0 4

5 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (EFt/év) elızı év elızı évek tárgyév helyesbítése A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebbıl: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegő ráfordítások 6 3. Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a Korm.rend. 16 (5)szerint adott támogatás 0 A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY évi egyszerősített éves beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám:143663) állította össze. 2) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA Eszközök (EFt) Nyitó Záró Változás Befektetett eszközök bruttó értéke Értékpapírok piaci értéke Pénzkészlet Források (EFt) Saját tıke ) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Költségvetéstıl kapott támogatás 0 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-ról történı rendelkezés alapján kapott összeg Összesen: A évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2008-ban is történt utalás, így a lekönyvelt értéken felüli utalást is tartalmazó teljes, évi 1%-ra vonatkozó rendelkezési összeg: 19,8 MFt. 5

6 4) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Az Államháztartási alrendszerekbıl 350 Forintban kapott támogatások Ebbıl: SZJA 1% Devizában kapott támogatások 2860 Az összes kapott támogatás: A támogatások döntı többsége egyéni vagy közösségek által összegyőjtött egyéni adomány, kisebb részben támogatták vállalkozások az Alapítványt. A jogi és természetes személyek száma évben volt és EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) Adakozó (fı) Adomány (MFt/év) Egy adakozó szerint (EFt/fı) , > a , > a , > a ,1 12 < ,2 3 Összesen: ,5 27,5 Az adományok egy része devizában és részben forintban kapott célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a felhasználásról. Összesen ez EFt t tett ki. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jellegő támogatások kezelésére. Ez jó lehetıség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. Az Egészségügyi Alapba 4466 EFt, míg az Oktatási Alapba 756 EFt adomány érkezett. A további 6869 EFt. számos cél között oszlott meg. 5) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és két pályázat sikeres volt: Mentálhigiénés alapképzésre 1000 EFt. Konferencia szervezésre 2006-ban megítélt összeg áthúzódó része 432 EFt Összes elnyert támogatás: 1432 EFt 6

7 6) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Forintban adott támogatások: Devizában adott támogatások: Az összes adott támogatás: EFt 672 EFt EFt Ebbıl célzott támogatás EFt, pályázott támogatás: EFt volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapnak juttatott adományok csak részben kerültek felhasználásra. Az átmenetileg fel nem használt összegre havi 0,5 % kamatot vettünk (és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét. 7) KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK JUTTATÁSAIRÓL Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezetı tisztségviselıi díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. 8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRİL Az Alapítvány mőködése Az Alapítvány tevékenysége elsısorban adományok és támogatások győjtésére terjedt ki 2007-ben is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Évente írásban számolunk be minden egyes adakozónknak a mőködésünkrıl, a végzett munkáról és a kapott támogatások felhasználásáról. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekrıl, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, szabadon felhasználható bevételeink növekedtek ben is, biztosítva a növekvı igények változatlan szintő kielégítését. Új eleme tevékenységünknek a célzott adományok növekedése. Ennek leglátványosabb eleme: Kraszilinec Éva gerinc-mőtét sorozatára való győjtés, melynek kezelésére alapítványunkat kérték fel a szervezık. A többlet támogatás az elmúlt évben lehetıvé tette más rászorulók egészségügyi problémáinak megoldásában való részvételt, sokszor hozzájárulva az életmentéshez. (részletek a honlapon). Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján mőködı aktivisták és az adakozók találkozóját advent elıtt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását ill. ápolását a támogatók és támogatottak között. 7

8 A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás elérte a 12,1 MFt/év értéket. A szabad felhasználású adományok közel 30 %-al növekedtek és elérték a 39,5 MFt/év értéket. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történı rendelkezés, melynek keretében kereken 18,8 MFt-t kaptunk, ami sajnos több mint 22 %-os csökkenést jelent a megelızı évhez képest. Ugyanakkor összesen a két bevételi forrás 4 MFt-al, mintegy 7 %-al növekedett. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázatainkon összesen 1,4 MFt-t nyertünk, melynek felhasználása a pályázati célhoz kötött. A programok megvalósításához a pályázaton nyert összegeket kiegészítettük. Figyelembe véve az értékpapír és egyéb pénzlekötési tevékenységünkhöz kapcsolódó kamat realizálást, adódik az eredmény kimutatásban szereplı 88,1 MFt összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel. Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmeket teljesítve 15,3 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközlünk kifizetéseket, elsısorban Kraszi-linec Éva mőtéteire. Felkérésünkre egy helybéli orvosnı esetenként véleményezi az érkezı kérelmeket. További kereken 47,6 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján mőködı egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képviselıi. Mindezek együttesen adják ki az 59,7 MFt éves támogatást. Ráfordítást jelentett formailag az átmeneti céllal megvásárolt értékpapírok, ill. lekötött pénzek korábbi kamata, mely késıbb az értékesítéskor ill. felbontáskor megtérül. Ugyancsak ráfordítást jelentett az NCA pályázatokhoz kapcsolódó programok végrehajtásának többlet költsége (0,7 MFt). Az Alapítvány rezsi költségei összesen 3,3 MFt-t tettek ki, ami jelentıs összeg de a nyújtott támogatásoknak csupán 5,6 %-a: döntıen hirdetési, telefon és bankköltség. Minden erınkkel azon vagyunk, hogy a támogatások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi összegét. A fentiek eredıjeként adódtak a közhasznú tevékenység ráfordításai melyek az eredménykimutatásban 88,4 MFt-t tesznek ki. 8

9 A támogatások részletezése EFt EFt Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatás 10872,3 Ebbıl: Egészségügy 7649,3 Tanulmányi 773,0 Táborozás 1500,0 Hitélet 950,0 Intézmények, iskolák, óvodák támogatása 40595,1 Ebbıl: Nagyszılıs Ferences Rendház 2022,1 Öt karitász és ingyen-konyha (700 fı) 12618,0 Két családi árvaház (25 gyerek) 335,0 Öt óvoda (200 gyerek) 18704,0 Öt iskola és kollégium (400 fı) 6916,0 Élelmiszer és egyéb segélyek (1600 család) 6606,0 Ebbıl: Rendszeres segély a szegényeknek 1712,0 Karácsony + húsvét 3234,0 Tüzelı támogatás 1660,0 Átmenı célzott támogatások 6887,0 Ebbıl: Huszti sérült gyermekek otthona számára 6170,0 A régi ferences kolostor felújítására 2530,0 Hit és Fény közösségeknek 120,0 A Kerekhegyi Közösségi Ház befejezésére 470,0 A Técsıi templom renoválására 1900,0 A Técsıi és környéki rászoruló családoknak 825,0 Egyéb támogatások 979,6 Az Alapítvány rezsi költségei 3341,0 Ebbıl: Alapanyag, irodaszer, karbantartás 21,8 Hirdetés, propaganda, rendezvény 1487,8 Pénzügyi szolgáltatás 580,6 Egyéb szolgáltatás (könyvelés, posta, telefon, nyomda stb.) 1250,8 9

10 A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket korábbi gyakorlatunkkal összhangban megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon ( valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben. Budapest, június Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának elnöke JÓVÁHAGYÁS A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma augusztus 22.-én hozott számú határozatával elfogadta a évi tevékenységérıl szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát. Budapest, augusztus