KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készült: május

2 TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról 4) Kimutatás a kapott támogatásokról 5) Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról 6) Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról 7) Kimutatás a vezet tisztségvisel k juttatásairól 8) Szöveges beszámoló a közhasznú m ködésr l 9) Jóváhagyás Készült: május 2

3 1.) BESZÁMOLÓ KETT S KÖNYVVITELT VEZET ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA A ÉVI MÉRLEG (EFt/év) ESZKÖZÖK el év el évek helyesbítése tárgyév A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök l. KÉSZLETEK 0 0 ll. KÖVETELÉSEK 0 0 lll. ÉRTÉKPAPIROK IV.PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív id beli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK el év el évek helyesbítése tárgyév C. Saját t ke I. INDULÓ T KE II. EREDMÉNYTARTALÉK/T KEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységb l VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív id beli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 4

5 A ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év) el évek el év helyesbítése tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetést l 0 0 c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységb l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS G. Adózás el tti vállalkozási eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény K. Tárgyévi eredmény

6 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (EFt/év) A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebb l: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jelleg ráfordítások Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebb l: a Korm. rend. 16(5)szerint adott támogatás 1277 A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY évi egyszer sített éves beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám: ) állította össze. 2) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA Eszközök (EFt) Nyitó Záró Változás Befektetett eszközök bruttó értéke Értékpapírok piaci értéke Pénzeszközök Források (EFt) Saját t ke ) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Költségvetést l kapott támogatás: 0 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történ rendelkezés alapján kapott összeg: Összesen: A évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2010-ben is történt utalás, a évi rendelkezések után pedig még ben is volt kifizetés, így a lekönyvelt értékt l eltér en a évi 1%-ra vonatkozó teljes rendelkezési összeg: EFt. 6

7 4) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Az Államháztartási alrendszerekb l 200 Forintban kapott támogatások Ebb l: SZJA 1% Devizában kapott támogatások 0 Az összes kapott támogatás: A kapott támogatások dönt többsége egyéni vagy közösségek által összegy jtött szabad felhasználású adomány, csak kisebb részben támogatták vállalkozások az Alapítványt. Az ilyen jogi és természetes személyek száma évben volt és 25156,6 EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) Adakozó (f ) Adomány (EFt/év) Egy adakozó szerint (EFt/f ) ,0 239,8 100 > a ,6 62,3 50 > a ,0 25,8 20 > a ,1 10,4 < ,9 2,8 Összesen: ,6 24,1 Az adományok egy része a fentiek felett célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a konkrét felhasználási célról is. Összesen ez 4885 EFt-t tett ki. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva korábban külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jelleg támogatások kezelésére. Ez jó lehet ség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. A célzott adományokat a kérésnek megfelel en használtuk fel illet leg továbbítottuk a kérésnek megfelel en. Sajnos az általános célú adományozók száma (26%-kal), az adományaik összege még jobban (29%-kal) csökkent az el évhez képest, amikor már szintén volt a bázishoz képest egy 10 %-os csökkenés. A csökkenés nehéz helyzetbe hozta a támogatott intézményeket, mert ezzel párhuzamosan költségeik és így támogatási igényeik is növekedtek. Nagy öröm ugyanakkor, hogy Almási Géza betegségének súlyát átérezve, támogatóink b kez en adakoztak szívm tétjére, amit sikeresen elvégeztek és Géza meggyógyult. Ugyancsak szép sikere adakozóinknak és az Alapítványnak Kraszilinec Éva gerinc m tét sorozatának lezárulása februárban. Az Egészségügyi Alap tevékenységér l a jöv ben külön, részletesen beszámolunk. 7

8 5) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és több pályázat is sikeres volt, köztük az alapítvány m ködésére kapott támogatás. Ismételten megrendeztük a szokásos mentálhigiénés képzést is. Összes elnyert támogatás: 3638 EFt 6) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Forintban adott támogatások: EFt Devizában adott támogatások: 0 EFt Az összes adott támogatás: EFt Ebb l célzott támogatás 4885 EFt, pályázott támogatás: EFt volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapnak évek óta juttatott adományok átmenetileg fel nem használt összegére havi 0,5 % kamatot vettünk (és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét. 7) KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezet tisztségvisel i díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. 8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ M KÖDÉSR L Az Alapítvány m ködése Az Alapítvány tevékenysége els sorban adományok és támogatások gy jtésére terjedt ki 2010-ben is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Évente írásban számolunk be minden egyes adakozónknak a m ködésünkr l, a végzett munkáról és a kapott támogatások felhasználásáról. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekr l, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, bár az adományok a évi, eddigi maximális szinthez képest mintegy 37%-al csökkentek, szabadon 8

9 felhasználható bevételeink a gazdasági válság ellenére is lehet vé tették a legszükségesebb igények minimális szint kielégítését 2010-ben is. Lényeges eleme tevékenységünknek a célzott adományok közvetítése is. Ennek leglátványosabb eleme a súlyos egészségügyi problémák megoldásának anyagi támogatására való gy jtés elején zárult le Kraszilinec Éva m tét sorozata is, melyr l részletek találhatók a honlapon. Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján m köd aktivisták és az adakozók találkozóját advent el tt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását, ill. ápolását a támogatók és támogatottak között. A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás 4,9 MFt/év volt. A szabad felhasználású adományok 2010-ben mint említettük nem érték el a évi igen magas értéket (közel 40 MFt/év), csupán 25,2 MFt-t. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történ rendelkezés, melynek keretében kereken 19,3 MFt-t kaptunk. Mivel alapítványunk más forrás nem lévén gyakorlatilag kizárólagosan az egyéni adományokra alapozza m ködését összességében 49,3 MFt állt rendelkezésre az ezt az összeget csaknem kétszeresen meghaladó jogosnak látszó igények kielégítésére. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázataink alapján összesen 3,6 MFt bevételünk volt, melynek felhasználása részben a m ködésünkre használható, részben a pályázati célhoz kötött felhasználású. Rendkívüli bevétel volt egy ingatlan adomány értékesítése (4,0 MFt) melynek felhasználása 2011-ben valósul meg. Az eredmény kimutatásban szerepl vállalkozási tevékenység az átmenetileg az alapítványnál lev pénzösszegek lekötését jelenti. Ennek haszna 2010-ben mintegy 0,7 MFt volt. (B és E sorok különbsége). Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmek keretében 4,9 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Ezen belül a többség (3,2 MFt) az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközölt kifizetések fedezete. Felkérésünkre egy Kárpátalján él orvosn esetenként véleményezi az érkez kérelmeket. További kereken 47,7 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján m köd egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képvisel i. Az Alapítvány rezsi költségei összesen 3,5 MFt-t tettek ki, ami jelent s összeg, de a ráfordításoknak csupán 6,1 %-a. Minden er nkkel azon vagyunk, hogy a ráfordítások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi összegét. 9

10 Figyelembe véve a rendezvények költségeit és a m ködési költségeket, adódik az 57,1 MFt összes ráfordítás. 10

11 A támogatások részletezése EFt EFt Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatás 5007,0 Ebb l: Egészségügy 3197,0 Tanulmányi 1500,0 Hit és Fény közösségek támogatása 310,0 Intézmények, iskolák, óvodák támogatása 41457,0 Ebb l: Nagysz s Ferences Rendház 2400,0 Tíz karitász és ingyen-konyha 17292,0 Nyolc óvoda 14900,0 Nyolc iskola és kollégium 6865,0 Élelmiszer és egyéb rendszeres segélyek 4175,0 Ebb l: Rendszeres segély a szegényeknek 2600,0 Tüzel támogatás 730,0 Célzott támogatás (egészségügyön kívül) 1688,0 Tanfolyamok NCA támogatással (tárgyévi kifizetés) 1000,0 Beruházások 1180,0 Az Alapítvány rezsi költségei 3489,0 Ebb l: Hirdetés, propaganda, reklám 1595,0 Pénzügyi szolgáltatások díja 418,0 Igénybevett szolgáltatás és alapanyag 1476,0 A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket korábbi gyakorlatunkkal összhangban megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon ( valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben is. Budapest, június 2. Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának 11

12 9.) JÓVÁHAGYÁS elnöke A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma június 2.-án hozott Kdsz számú határozatával elfogadta a évi tevékenységér l szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát. Budapest, június 2. 12