MÁK PF.II. program Készült: óra 34 perc. Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak)

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok a és teljesitése 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

2 2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesitése 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások áh-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti ot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

3 3.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesitése 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. nak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áh-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átadása áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áh-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

4 4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesitése 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

5 5.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö, továbbadási célu kiadások a és teljesitése 1. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása közp.költsgv. szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása többcélu kistérségi társ Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten(önk) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása tb.alapoknak és kez Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkülönített áll.pénzal Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása többcélu kistérs. t Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása tb.alapoknak.és kez Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül. áll.pénzal Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre( ) Támogatási kölcsönök nyujtása áh-on belülre (07+14) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pénzü. váll Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzü. váll Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (18+19) Mük.célu 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Mük.célu 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v Mük.célu tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujt áh-n kivülre ( ) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áll. nem pénzügyi váll Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzü. váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célu 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Felh.célu 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t Felh.célu tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Felh.célu ideigl. tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.-i kölcs. nyujt áh-n kivülre ( ) Támogatási kölcsönök nyujtása áh-on kivülre (27+40) Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése többcélu kistérs.társ Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése többcélu kistérs.társ Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) 0 0 0

6 6.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö, továbbadási célu kiadások a és teljesitése 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyujtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célu hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek Likviditási célu hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mük.célu hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai ( ) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai ( ) Finanszirozási kiadás összesen (73+79) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célu mük-i kiadás Fejezeti kez. elöir. kapott továbbadási célu mük-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célu mük-i kiadás Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu mük-i kiadás Továbbadási célu müködési kiadás összesen ( ) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elöir. kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célu felhalm-i kiadás Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu felhalm-i k Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen ( ) áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu müködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célu müködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célu müködési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célu müködési kiadás Továbbadási célu müködési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen ( ) áh-n kivülröl kapott továbbad. célu kiadás össz.( ) Függö kiadások Átfuto kiadások Kiegyenlitö kiadások Függö, átfuto, kiegyenlitö kiadások ( )

7 7.Lap 07 Müködési bevételek a és teljesitése M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) áh-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

8 8.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek a és teljesitése 1. Immateriális javak értékesitése Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) Termöföld értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Tenyészállatok értékesitése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek,tartalékok értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék-és hozambevétel Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( )

9 9.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések a és teljesitése 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü ok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. tol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. tol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

10 10.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek a és teljesitése 1. Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése többcélu kistérs.társ Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mük.célu tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről ( ) Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérül. többcélu kistérs.társ Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célu tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről ( ) Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele többcélu kistérs.társ Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mük.célu tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről ( ) Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele többcélu kistérs.társ Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célu tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről ( ) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl( ) Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (32+33) Mük.célu 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mük.célu 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mük.célu tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól ( ) Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mük.célu tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Mük.célu tám.-i kölcs.visszt. áh-n kivülről( ) Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs visszt egyéb v (44+45) Felh.célu 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célu 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célu tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól ( ) Felh.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célu tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Felh.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célu tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről( ) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kivülröl (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54)

11 11.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek a és teljesitése 56. Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl ( ) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célu értékpapirok értékesitése Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei ( ) Belföldi hitelmüveletek bevételei (69+73) Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei ( ) Finanszirozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. tol Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. tol Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (88+95) Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl Továbbadási célu felhalmozási bevétel össz. ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen ( ) Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö bevételek Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek ( ) Összesen ( )

12 12.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+?+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+?+21) Támogatásértékű kiadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Müködési célu pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Müködési célu pénzeszközátadás háztartásoknak Müködési célu pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll Müködési célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásnak Mük.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mük.célu 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v Mük.célu 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v Mük.célu pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív

13 13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ÖSSZESEN 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszk.átad háztartásoknak ( ) Felh.célu pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll Felh.célu pénzeszk.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célu 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö Felh.célu 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö Felh.célu pénzeszk.átadás. egyéb v. ( ) Felh.célu pénzeszközátadás EU ktg.-nek Felh.célu pénzeszk.átadás egyéb külföldinek Felh.célu pénzeszk.átadás korm. és nemz.szerv.-nek Felh.célu pénzeszközátadás külföldinek (55+56) Felh.célu pénze.átad áh-n kiv( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (69+70) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

14 14.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Müködési célu pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Müködési célu pénzeszközátvétel háztartásoktól Müködési célu pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Müködési célu pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Müködési célu pénze.átv. áh-n kivüli belf. ( ) Mük.célra kapott juttatások EU költségvetésből Mük.célra kapott juttatások nemzetk. szervezetektől Mük.célra kapott juttatások kormányoktól Mük.célra kapott juttatások külf. magánforr.-ból Müködési célu pénzeszközátvétel más külf.( ) áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök ( ) Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalm. bev. központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalm. bev. tb alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. h. önk. és ktgv. szerv Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel ( ) Felhalm. célu pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célu pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalm. célu pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célu pénzeszközátvétel pénzügyi váll.-tól

15 15.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ÖSSZESEN 40. Felhalm. célu pénze.átv. áh-n kivüli belf. ( ) Felhalm. célra kapott juttatások EU költségvetésből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetk. szerv.ktől Felhalm. célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( ) Felhalmozási célú pénze.átvétel áh-n kív. ( ) Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bev. ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (58+59)

16 16.Lap 24 Pénzforgalom egyeztetése M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidö.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidö.elején-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.elején-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidö.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén- ÖSSZESEN( = )

17 17.Lap 98 Központi költségvetési jelentés 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( )

18 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés 58. Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű tól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bev. ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei Intézm.felhalmozási kiadások pénfzorgalom nélküli bevételei Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Pénzforgalom nélküli bevételek ( )

19 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás össz ( )=(105) áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra