MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (

Átírás

1 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás 09 4 * * (összeg az 1-re kerül) (összeg az 1-re kerül) 04 1 ================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 66. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 123. sorba

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 3.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebbıl:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 5.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 6.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 7.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 8.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö továbbadási célu kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on belülre Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on belülre Támogatási kölcsönök nyujtása áht-on belülre (01+02) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on kivülre Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on kivülre Támogatási kölcsönök nyujtása áht-on kivülre (04+05) Mük.célu tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre Felh.célu tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08) Kölcsönök nyujtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célu hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek Likviditási célu hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mük.célu hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai ( ) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai ( ) Finanszirozási kiadás összesen (26+32) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célu mük-i kiadás Fejezeti kez. elöir. kapott továbbadási célu mük-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célu mük-i kiadás Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu mük-i kiadás Továbbadási célu müködési kiadás összesen ( ) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elöir. kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célu felhalm-i kiadás Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu felhalm-i k Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen ( ) ÁH-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (40+47) Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu müködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célu müködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célu müködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célu müködési kiadás Továbbadási célu müködési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 9.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö továbbadási célu kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen ( ) ÁH-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (53+58) Függö kiadások Átfuto kiadások Kiegyenlitö kiadások Függö, átfuto, kiegyenlitö kiadások ( ) 0 0 0

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 10.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésbıl elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 11.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Immateriális javak értékesitése Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) Termöföld értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Tenyészállatok értékesitése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek,tartalékok értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék-és hozambevétel Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( )

12 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 12.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 13.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl Mük.célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl Felhalm. célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülröl ( ) Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kivülröl (06+07) Támogatási kölcsönök összesen (05+08) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl ( ) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (20+21) Belföldi hitelek felvétele (19+22) Forgatási célu értékpapirok értékesitése Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei ( ) Belföldi hitelmüveletek bevételei (23+27) Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei ( ) Finanszirozási bevételek összesen (28+34) Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. elöirányzattol Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. elöirányzattol Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (42+49) Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) 0 0 0

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 14.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen (55+60) Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö bevételek Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek ( ) Összesen ( )

15 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 15.Lap 12 Önkormányzatok által folyositott ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Tartósan munkanélk. rendsz. szoc.segélye Szt.37/A (1)bek,b) Rendszeres szociális segély Szt.37/A (1)bek,a) Idöskoruak járadéka Szt.32/B Lakásfenntartási támogatás Szt.38 (2),(5) bek. (normatív) Lakásfenntartási támog. Szt.38 (9)bek b)(helyi megállapítás) Adosságcsökkentési támogatás Szt.55/A b) Ápolási dij Szt.41 (1)bek. (normatív) Ápolási dij Szt.41 (4)bek. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Szt Temetési segély Szt Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyvt.19 (normatív) Rendkívüli gyermekvédelmi tám.gyvt.21 (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.( ) Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47 (1)a Adósság kez.ker.gáz-v.áram fogy.mérö kész.bizt.(szt.55/a (3) Átmeneti segély Szt. 47 (1) b) Temetési segély Szt. 47 (1) c) Köztemetés Szt Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függ.normatív kedvezmények(gyvt.148 (5)bek Étkeztetés Szt Házi segélynyújtás Szt Természetben nyujtott szoc.ellátások összesen ( ) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt Önkormányzatok által foly.ellátások összesen ( )

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 16.Lap 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésbıl elöirányzat háztart-ok bef. 1. Illetékek Épitményado Telekado Vállakozok kommunális adoja Magánszemélyek kommunális adoja Idegenforgalmi ado tartozkodás után Idegenforgalmi ado épület után Iparüzési ado állando jelleggel végzett iparüzési tev.után Iparüzési ado ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után Helyi adok összesen ( ) Potlékok,birságok Személyi jövedelemado helyben marado része Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-) Személyi jövedelemado normativ modon elosztott része Gépjármüado Luxusado Termöföld bérbeadásábol származo jövedelemado Átengedett egyéb központi adok Átengedett központi adok ( ) Környezetvédelmi birság Természetvédelmi birság Müemlékvédelmi birság Épitésügyi birság Talajterhelési dij Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mük.bevételei( ) Önkormányzati lakások értékesitése Önkormányzati lakotelek értékesitése Privatizáciobol származo bevétel Vállalatértékesitésböl származo bevétel Vadászati jog értékesitéséböl származo bevétel Egyéb vagyoni értékü jog értékesitéséböl származo bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásábol származo bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.( ) Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött Normativ állami hozzájárulások (36+37) Központositott elöirányzatok Önhib.kivül hátr.hely.levö(mük.forráshiány.)helyi önk.tám Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adosságrendezésére Müködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Müködésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.( ) Helyi önkormányzatok szinházi támogatása Kiegészitö támogatás egyes közoktatási feladatok ellát Kiegészitö támogatás egyes szociális feladatokhoz Normativ kötött felhasználásu támogatások (45+46) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzetü kistérs. felzárkoztatásának tám Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatása ( )

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 17.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Támogatásértékő kiadások összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 18.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Támogatásértékő kiadások összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 19.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Támogatásértékő kiadások összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

20 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 20.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Támogatásértékő kiadások összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

21 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 21.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Támogatásértékő kiadások összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 22.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Támogatásértékő kiadások összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

23 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 23.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülrıl Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Mőködési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

24 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 24.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülrıl Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Mőködési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

25 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 25.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülrıl Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Mőködési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)