MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( idıszak) Szükített lista elölapja.

Átírás

1 MÁK PF.II. program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám

2 MÁK PF.II. program 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai

3 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék

4 MÁK PF.II. program 3.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 53. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

5 MÁK PF.II. program 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 0 0 0

6 35. Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado

7 MÁK PF.II. program 5.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 53. Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

8 MÁK PF.II. program 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0

9 35. Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

10 MÁK PF.II. program 7.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésbıl elöirányzat háztart-ok bef. 1. Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen ( ) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ( ) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések ( ) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek ( ) Intézményi müködési bevételek ( ) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei( )

11 MÁK PF.II. program 8.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás ( ) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök ( )

12 MÁK PF.II. program 9.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

13 MÁK PF.II. program 10.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek böl Alaptevékenység bevételei böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök bol Felügyeleti szervtöl kapott támog bol Önkormányzatok költségvetési támog bol TB alapoktol átvett pénzeszközök bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (28+29) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (30+31)

14 MÁK PF.II. program 11.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö , HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI BESOROLÁSU FÖTISZTV.(34) FÖTISZTVISELÖK ÖSSZESEN: ( ) (37) FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) OSZTÁLYVEZETÖ (55) POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN ( ) (67) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: ( ) (145) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) (150) I.MINDÖSSZ:( )(151) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

15 MÁK PF.II. program 12.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

16 MÁK PF.II. program 13.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetıi létszám Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m Nem vezetıi Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsıfokú létszám alapfokú középfokú felsıfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebbıl: Köztisztviselık ( ) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

17 MÁK PF.II. program 14.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetıi létszám Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m Nem vezetıi Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsıfokú létszám alapfokú középfokú felsıfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

18 MÁK PF.II. program 15.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mők. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Mők. célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Mők. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Mők. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Mők. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0

19 35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Mőködési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek 0 0 0

20 MÁK PF.II. program 16.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 53. Mőködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mők. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Mők. célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Mők. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Mők. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel háztartásoktól Mők. célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb mők.célú pénzeszközátvétel, bevételek ( ) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelıitıl Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Sajátos bevételek 0 0 0

21 87. Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0

22 MÁK PF.II. program 17.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(94) Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra