Intézményszintü kiiratás Fejezet: 01 Szektor:1091 Törzsszám: Cím,alcím:0400 E Parlament Fejezeti egyensúl

Átírás

1 04 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0_

2 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) _

3 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre ( ) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre ( ) 0 0 0

4 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre( ) 0 0 0

5 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Hiteltörlesztés áh-on kívülre ( ) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0

6 96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 0 0 0

7 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 111. Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.( ) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ( ) Összesen ( ) _

8 09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen ( ) _

9 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól ( ) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl( ) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (27+39) 0 0 0

10 41. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54) 0 0 0

11 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelmőveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

12 96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen ( ) Függı bevételek Átfutó bevételek 0 0 0

13 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 111. Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ( ) Összesen ( ) _

14 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft _ ÖSSZESEN _ 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 _ 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 _ 3. Külsı személyi juttatások 0 0 _ 4. Személyi juttatások összesen ( ) 0 0 _ 5. Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 _ 6. Dologi kiadások 0 0 _ 7. Egyéb folyó kiadások 0 0 _ 8. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 _ 9. Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak 0 0 _ 10. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 _ 11. Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 _ 12. Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0 0 _ 13. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 _ 14. Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) 0 0 _ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0 0 _ 16. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (14+15) 0 0 _ 17. Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 _ 18. Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak 0 0 _ 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 _ 20. Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 _ 21. Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 0 0 _ 22. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 _ 23. Támogatásértékő felhalmozási kiadás ( ) 0 0 _ 24. Támogatásértékő kiadás összesen (16+23) 0 0 _ 25. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása _ 26. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 _ 27. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 _ 28. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 _ 29. Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0 0 _ 30. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 _ 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0 0 _ 32. Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0 0 _ 33. Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0 0 _ 34. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) 0 0 _ 35. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 _ 36. Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 _ 37. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 _ 38. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0 0 _ 39. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 0 0 _ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 _ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0

15 _ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 _ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 _ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 _ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) 0 0 _ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 _ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0 0 _ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 _ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) 0 0 _ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0 0 _ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0 0 _ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) 0 0 _ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 _ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 _ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 _ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) 0 0

16 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft _ ÖSSZESEN _ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre ( ) 0 0 _ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) 0 0 _ 59. Támogatások folyósítása összesen 0 0 _ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 _ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 _ 62. Felújítás 0 0 _ 63. Intézményi beruházási kiadások 0 0 _ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 _ 65. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 _ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 _ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 0 0 _ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 0 _ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) 0 0 _ 70. Pénzforgalmi kiadások ( ) _ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 _ 72. Költségvetési kiadások (70+71) _ 73. Finanszírozás kiadásai 0 0 _ 74. Kiadások összesen (72+73) _ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám 0 0 _ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 0 0 _ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám 0 0 _ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 0 0

17 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft _ ÖSSZESEN _ 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 _ 2. Egyéb saját bevétel 0 0 _ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 _ 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 _ 5. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 _ 6. Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl 0 0 _ 7. Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól 0 0 _ 8. Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból 0 0 _ 9. Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 _ 10. Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 _ 11. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól 0 0 _ 12. Támogatásértékő mőködési bevétel ( ) 0 0 _ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 _ 14. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (12+13) 0 0 _ 15. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl 0 0 _ 16. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól 0 0 _ 17. Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból 0 0 _ 18. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 _ 19. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 _ 20. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0 0 _ 21. Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen ( ) 0 0 _ 22. Támogatásértékő bevétel összesen ( ) 0 0 _ 23. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 _ 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 0 0 _ 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 _ 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 _ 27. Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.( ) 0 0 _ 28. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 _ 29. Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 0 0 _ 30. Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 _ 31. Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 _ 32. Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) 0 0 _ 33. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ( ) 0 0 _ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl 0 0 _ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 0 0 _ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 _ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 _ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 0 _ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) 0 0 _ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 _ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl 0 0 _ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 _ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl 0 0

18 _ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( ) 0 0 _ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) 0 0 _ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) 0 0 _ 47. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 _ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0 0 _ 49. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 _ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei 0 0 _ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 _ 52. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 _ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl 0 0 _ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 _ 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 0 0 _ 56. Pénzforgalmi bevételek ( ) 0 0 _ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek _ 58. Költségvetési bevételek (56+57) _ 59. Finanszírozás bevételei 0 0 _ 60. Bevételek összesen (58+59)

19 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidı.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidı.elején-forintpénztár,betét. egyenlege 0 4. Pénzkészlet tárgyidı.elején-valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) 0 7. Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidı.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege 0 9. Pénzkészlet tárgyidı.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén- ÖSSZESEN( = ) 0_

20 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Mőködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

21 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0

22 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0

23 94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele

24 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 109. Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(105) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra 0 0 0_