Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest

Átírás

1 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói út 31/b évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : , a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai 47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) 49. Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok ( )

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 36. Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség 52. Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 1600

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 11. Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) 12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) 19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) 20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) 22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások 27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) 31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen ( ) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 7.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 3. Bírság bevétele 0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 8.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek,tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) 10. Osztalék-és hozambevétel 11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 12. Kárpótlási jegyek értékesítése 13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 15. Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. ( ) Felhalmozási és töke jellegű bevételek ( ) 5409

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 9.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től 20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések 24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészítések, visszatérülések ( ) 27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen ( )

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 10.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 22. Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 24. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) 29. Pénzforgalmi kiadások ( )

12 30. Pénzforgalom nélküli kiadások 31. Költségvetési kiadások (29+30) Finanszírozás kiadásai 33. Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (29+30) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 21. Pénzügyi befektetések bevételi 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) 25. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 27. Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei 29. Bevételek összesen (27+28)

15 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 13.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (27+28)

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 14.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás külön jutt. szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (87) Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) Osztályvezető (91) Főtanácsos (93) Főmunkatárs (94) Tanácsos (95) Munkatárs (96) "A" fizetési osztály összesen (97) "B" fizetési osztály összesen (98) "C" fizetési osztály összesen (99) "D" fizetési osztály összesen (100) "E" fizetési osztály összesen (101) "F" fizetési osztály összesen (102) "G" fizetési osztály összesen (103) "H" fizetési osztály összesen (104) "I" fizetési osztály összesen (105) "J" fizetési osztály összesen (106) Kutató, felsőoktatásban oktató (107) Közalkalmazottak összesen: ( ) (108) I.mindössz:( )(154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (160) I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 15.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 0

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 16.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0

19 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0

20 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 17.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

21 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 18.Lap 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fő) férőhelyek száma (db) iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) élelm.napok száma(nap/év) ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulók létszáma(fő) tanulócsoportok száma(db) főiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fő) nappali halg-ra szám.(fő) egyetemi, főiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fő) tanfolyamok száma (db) felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 01 képzésben részt.száma(fő) tanfolyamok száma (db) iskolarendszeren kívüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fő) csoportok száma (csoport) napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) csoportok száma (csoport)

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 15. Támogatásértékü működési kiadás összesen ( ) 16. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 22. Áh-n kivüli működési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások 29. Működési kiadások összesen ( ) Felújítás 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 34. Lakástámogatás 35. Lakásépítés 36. Központi beruházások ( ) 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 49. Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 51. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

23 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 20.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö működési bevétel 59. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 63. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól 66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból 67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek 71. Támogatásértékü működési bevétel összesen ( ) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről 76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl 78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 86. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről 91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 96. Osztalékok- és hozambevételek 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 98. Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása 103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 104. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) 106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele

24 MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 21.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 114. Likvid hitelek törlesztése 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapirok beváltása 119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása 121. Hiteltörlesztés külföldre 122. Egyéb finanszírozás kiadásai 123. Finanszírozási kiadások ( ) 124. Rövid lejáratú hitelek bevételei 125. Likvid hitelek felvétele 126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 127. Forgatási célú értékpapirok kibocsátása 128. Forgatási célú értékpapirok értékesítése 129. Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása 130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 132. Hitelfelvétel külföldről 133. Egyéb finanszírozás bevételei 134. Finanszírozási bevételek ( ) 135. Finanszírozás össz ( )=(105) 136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

25