Közhatalmi bevételek összesen (1)

Átírás

1 1. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám BEVÉTELEK megnevezés 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (16-18) KEOP pályázat Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (19-2) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(21) 22. LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (22-23) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 25. Működési célú hitel Működési célú hitelek összesen (25) 26. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (26) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) 29. Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg sorszám 1. megnevezés 213. évi terv 214. évi számított 215. évi számított 216. évi számított 3. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) Helyi adók Pótlékok, bírságok Helyi adók összesen Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) Sajátos működési bevételek összesen (6-1) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (13-14) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (11-15) Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri) Egészségbiztosítási Alap támogatása évi terv 214. évi számított 215. évi számított 216. évi számított KIADÁSOK Önállóan működő költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 5. Általános tartalék Működési kiadások (1-5) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások (6-1) Kiadások összesen Bevétel-kiadás Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások nélkül

2 1/A. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évi működési célú bevételei és kiadásai sorszám Megnevezés 213. évi terv BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 637 Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 1936 Intézményi működési bevételek összesen (2) Helyi adók Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen Gépjárműadó 26 Átengedett központi adók Talajterhelési díj 3 7. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1378 Sajátos működési bevételek összesen (3-7) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (1-11) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (8-12) Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri) Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (13-15) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (16) 17. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 18. Működési célú hitel Működési célú hitelek összesen (18) 19. Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 1. Önállóan működő költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 5. Általános tartalék 15 Működési kiadások (1-5) Kiadások mindösszesen(1-5) Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás)

3 1-b sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai sorszám BEVÉTELEK Megnevezés ezer Ft-ban 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 3. Fordított adózás alá tartozó áfa 4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) KEOP pályázat Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (4-5) 213. évi terv LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 567 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) Fejlesztési célú hitel 9999 Fejlesztési célú hitelek összesen (8) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-1) KIADÁSOK 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások összesen (1-5) Kiadások mindösszesen (1-5) Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

4 2. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez 213. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása. MÉRLEG I. működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság Önállóan működő költségvetési szervek Közhatalmi bevételek összesen Polgármesteri Hivatal Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti 1936 és lízingdíjbevétel, 3. Önkormányzat intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 3. Helyi adók Általános tartalék Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen Gépjárműadó 26 Átengedett központi adók Talajterhelési díj 3 7. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1378 Sajátos működési bevételek összesen (3-7) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (1-11) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (8-11) Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri) Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (12-14) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (15) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás 16. elsz.) 17. Működési célú hitel Működési célú hitelek összesen (17) 18. Előző évi működési célú pénzmaradvány Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési 19. célú bevétel) Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen(1-5) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fordított adózás alá tartozó áfa 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) Felhalmozási céltartalék KEOP pályázat Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (4-5) LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 567 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) Fejlesztési célú hitel 9999 Fejlesztési célú hitelek összesen (8) Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-1) Kiadások mindösszesen (1-5)

5 3.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai OTP Bank 33MFt OTP Bank 3mFt új hitel OTP Bank 131 mft hitel Caminus Traktor összesen Összesen

6 4. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évi fejlesztési kiadási terve sorszám feladat megnevezése 213. évi terv 213. évi kiadásból önrész egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa visszaigénylés önrész fedezete pályázati pénzmaradvány előlegek pénzmaradvány önrész fedezete 213. évben befolyó felhalmozási bevételből Bóbita óvoda felújítás Rendőrségi épület felújítása I. felújítások mindösszesen önrész fedezete hitel A. szellemi termékek vásárlása mindö B. földterület, telek vásárlás C. épületek vásárlása, létesítése Szennyvíztisztító II. ütem Szennyvíztelep régészeti feltárás D. egyéb építmények, vásárlása, létesítése E. egyéb gépek,berendezés, felszerelés II. Beruházások mindösszesen (A..+E) III. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamat Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt Felhalmozási célú tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően)

7 5. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 213. évi előirányzat Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5 5 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

8 6.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi tartaléka ezer Ft-ban sorszám feladat 213. évi előirányzat 1. Működési tartalék 15 az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület általános tartalék Felhalmozási tartalék 15 ebből bérlakás értékesítésből befolyt bevétel 55 5 Összesen (1-2) 255 Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

9 Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai 7. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez A projekt neve: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése A projekt kódszáma: KEOP-12/ A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 211.szeptember 27. A projekt megvalósításának befejezése: 214.május 4. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban BEVÉTEL összesen támogatás önerő pályázati támogatás önrész nettó összesen visszaigényelhető áfa összesen (bruttó) adatok Eft-ban KIADÁS összesen a beruházás bruttó költsége

10 8.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése A projekt kódszáma: HU-SK9/1/ A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 21. október 1. A projekt megvalósításának befejezése: 212. május 31. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban 213 támogatás 7661

11 9. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Isaszeg Város Önkormányzat Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek( talajterhelési díj) 3 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Önkormányzatok működési támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás(zselíz) Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 7.3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

12 1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( Zselíz vállalkozói) Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 59,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2, Cafetéria létszám adatok eft-ban feladat megnevezése Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves keret Ft/fő/év 1584 járulék ( a 95.8 Ft/fő/év után 35,7 %) polgármester, alpolgármester 294 járulék ( a Ft/fő/év után 35,7 %) 15 2 Mezőőri szolgálat személyi jellegű kifizetés 192 járulék ( a Ft/fő/év után 35,7 %) 69 5 Védőnői szolgálat személyi jellegű kifizetés 479 járulék ( a 95.8 Ft/fő/év után 35,7 %) Összesen 3459 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata 2549 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 91 Összesen 3459

13 1. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal 2 megnevezése Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 29, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Cafetéria létszám feladat megnevezése Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves keret Ft/fő/év járulék ( a Ft/fő/év után 35,7 %) Összesen 58 Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata adatok eft-ban 4274 Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 1526 Összesen 58

14 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 11. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Hétszínvirág Óvoda Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 27 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 12. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Bóbita Óvoda Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 13. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Segítőkéz Családsegítő Szolgálat és Aprók falva bölcsőde Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő),

17 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 14. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Dózsa György Művelődési Otthon Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 15. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Jókai Mór Városi Könyvtár Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19 16.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Támogatások részletezése 213. év Megnevezés 212 Nyugdíjas klubok 4 Sportkör 2 Turisztikai célok támogatása 25 Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete 5 Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság 1 Nyári táborozás 12 Civil szervezetek támogatása 15 Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság 1 Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság 1 Polgárőrség 9 Rendőrség támogatása 2 Polgármesteri keret 1 Nyugdíjas Vasutasok Szervezete 5 Születés Hete 5 Összesen: 7 9

20 17. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 3 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sorszá m Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások 3 nap alatti állomány 3-6 nap közötti állomány 6 napon túli állomány Átütemezett Összesen: Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., hó... nap költségvetési szerv vezetője

21 18.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 213. évi tervezett energia költségei Intézmény gáz villany víz csatorna Összesen Áfa 27% Mindösszesen Fogászat Védőnői Szolgálat Polgármesteri Hivatal Művelődési Otthon Könyvtár Városgazdálkodás Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda Damjanich J. Ált. Iskola Klapka Gy. és AMI Bölcsöde Családsegítő Szolgálat Sportkör Összesen

22 19.. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi adókból biztosított kedvezményei adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség Pótlékokra, bírságokra adott mentesség 4. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 5. Összesen:

23 Likvid terv sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez 213. évi likvid terv KIADÁS Intézmény megnevezése Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hétszínvirág Óvoda Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Bóbita Óvoda Személyi Munkaadói járulék "Segítőkéz"Családsegítő Szolg. Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Dózsa György Művelődési Ház Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Jókai Mór Könyvtár Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Intézmények összesen A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai Személyi Munkaadói járulék Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen társadalom és szociálpolitikai juttatások Dologi Összesen

24 Likvid terv sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Mezőőri szolgálat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Óvodai étkezés Dologi Iskolai étkezés Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Dologi Város-és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Igazgatási feladatok, polgármester, alpolgármester Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen fogorvosi szolgálat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Védőnői szolgálat Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai Munkaadói járulék ellátottak juttatásai Összesen Sportintézmények működtetése Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Közvilágítás Dologi Állategészségügy Személyi Munkaadói járulék dologi Összesen Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás) Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatás értékű kiadás Működési célú tartalék Damjanich János Ált.Iskola dologi kiadása Klapka Gy. Ált. Iskola és AMI dologi kiadása Összesen Önkormányzat összesen Működési kiadások összesen Önkormányzat felhalmozási kiadásai Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Felújítások Beruházások Szennyvíztisztító beruházás Lakosságnak és munkavállalóknak nyújtott kölcsön Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen

25 Likvid terv sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási kiadások összesen Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás) Önkormányzat konszolidált költségvetése BEVÉTEL Intézmény megnevezése Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hétszínvirág Óvoda Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás Összesen Bóbita Óvoda Intézményi működési bevétel Damjanich János Ált.Iskola "Segítőkéz"Családsegítő Szolgálat Önkormányzati működési támogatás Összesen Összesen Intézményi működési bevétel Összesen Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás Összesen Dózsa György Művelődési Ház Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás Összesen

26 Likvid terv sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Jókai Mór Könyvtár Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás Összesen Intézmények összesen Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás Önkormányzati Hivatal összesen Összesen Önkormányzat Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Normatív hozzájárulások, központosított előirányzatok Működési célú támogatás értékű bevételek Önkormányzat összesen 752,58 752,58 752,5 752,58 752,58 752,58 752, Működési bevételek összesen Önkormányzati felhalmozási bevételek Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa Lakosságnak és munkavállalóknak nyújtott kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU támogatás Szennyvíztisztító Óvoda bővítés pályázati támogatás Fejlesztési hitel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátvétel) Önkormányzat konszolidált költségvetése Bevétel és kiadás különbözete Működési bevétel és kiadás különbözete Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete