BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

Átírás

1 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, 2. bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) Helyi adók Pótlékok, bírságok Helyi adók összesen Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) Sajátos működési bevételek összesen (6-12) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gépberendezés) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (15-16) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14-17) Zselíz pályázat kulturális Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (18-21) Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (22) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(23) 24. LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (24-25) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 27. Működési célú hitel 28. Működési célú likvid hitel Működési célú hitelek összesen (27-28) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (29) 3. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) 32. Előző évi működési célú pénzmaradvány 33. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg sorszám 1. megnevezés 212. évi terv 212. évi terv 213.évi számított 213. évi számított 214.évi számított 214. évi számított 215.évi számított 215. évi számított KIADÁSOK Önállóan működő költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Működési célú hitel visszafizetés (likvid) Általános tartalék Működési kiadások (1-5) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások (6-1) Kiadások összesen Bevétel-kiadás Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások nélkül

2 1/A. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez kiadásai sorszám Megnevezés 212. évi terv BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 2 Közhatalmi bevételek összesen (1) 2 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 1571 Intézményi működési bevételek összesen (2) Helyi adók Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó 68 Átengedett központi adók Talajterhelési díj 5 9. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1534 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-12) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-13) Zselíz pályázat kulturális Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása 37 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (14-17) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (18) 19. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 2. Működési célú hitel 21. Működési célú likvid hitel 6 Működési célú hitelek összesen (2-21) Előző évi működési célú pénzmaradvány 23. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK Önállóan működő költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 5. Általános tartalék 15 Működési kiadások (1-5) Kiadások mindösszesen(1-7) Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás) 5 392

3 1-b sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám Megnevezés 212. évi terv BEVÉTELEK 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gép-berendezés) Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5) LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (8) 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-1) KIADÁSOK Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5868 Felhalmozási kiadások összesen (1-5) Kiadások mindösszesen (1-5) Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

4 2. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 212. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása. MÉRLEG I. működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság 2 1. Önállóan működő költségvetési szervek Közhatalmi bevételek összesen 2 2. Polgármesteri Hivatal Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, 1571 bérleti és 3. lízingdíjbevétel, Önkormányzat intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 3. Helyi adók Általános tartalék Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó 68 Átengedett központi adók Talajterhelési díj 5 9. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1534 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-12) Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-13) Zselíz pályázat kulturális Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., 16. rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása 37 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (14-17) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (18) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi 19. támogatás elsz.) 2. Működési célú hitel 21. Működési célú likvid hitel 6 Működési célú hitelek összesen (2-21) Előző évi működési célú pénzmaradvány Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési 23. célú bevétel) Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen(1-7) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fordított adózás alá tartozó áfa 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 2874 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) Felhalmozási céltartalék 15 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, 4. ingatlan, gép-berendezés) Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5) LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (8) 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-1) Kiadások mindösszesen (1-5)

5 3.sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai OTP Bank 33MFt OTP Bank CHF hitel OTP Bank 3mFt új hitel OTP Bank 131 mft hitel Caminus Traktor összesen Összesen

6 4. sz. melléklet a 6/212. (II.22.)önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évi fejlesztési kiadási terve egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa önrész fedezete pénzmaradvány önrész fedezete 212. évben befolyó felhalmozási bevételből 212. évi pályázati kiadásból előlegek sorszám feladat megnevezése 212. évi terv önrész visszaigénylés pénzmaradvány intézmények fűtésrendszer felújítás Rendőrségi épület felújítása Sportpálya világítás korszerűsítés I. felújítások mindösszesen hulladékgazdálkodási teendők( terv aktualizálás) A. szellemi termékek vásárlása mindö Ingatlanvásárlások városközpont kialakításához I. ütem önrész fedezete hitel B. földterület, telek vásárlás C. épületek vásárlása, létesítése Szennyvíztisztító II. ütem Szemétbánya rekultiváció D. egyéb építmények, vásárlása, létesítése Védőnői szolgálat részére laptopok vásárlása 3 db Informatikai eszközök beszerzése E. egyéb gépek,berendezés, felszerelés II. Beruházások mindösszesen (A..+E) III. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamat Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt Felhalmozási célú tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően)

7 5. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszá Bevételi jogcímek 212. évi előirányzat m Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 16 5 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

8 6.sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi tartaléka ezer Ft-ban sorszám feladat 212. évi előirányzat 1. Működési tartalék 15 általános tartalék 5 műszaki tartalék 1 2. Felhalmozási tartalék 15 _ebből bérlakás építésére 5 _ebből 1mFt pályázati tartalék 1 Összesen (1-2) 3 az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

9 7. sz. melléklet a 6/212. (II.22.)önkormányzati rendelethez megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése A projekt kódszáma: KEOP-12/ A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 211.szeptember 27. A projekt megvalósításának befejezése: 214.május 4. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban BEVÉTEL összesen támogatás önrész nettó összesen visszaigényelhető áfa összesen (bruttó) adatok Eft-ban KIADÁS összesen a beruházás bruttó költsége

10 7. sz. melléklet a 6/212. (II.22.)önkormányzati rendelethez

11 8.sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése A projekt kódszáma: HU-SK9/1/ A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 21. október 1. A projekt megvalósításának befejezése: 212. május 31. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban összesen támogatás önrész összesen A projekt kiadásai összesen adatok Eft-ban kiadás

12 9. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Isaszeg Város Önkormányzat Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek( talajterhelési díj) 5 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 2 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás(zselíz) Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 7.3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

13 1. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( Zselíz vállalkozói) Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának 2.6. kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 43, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) IV. Tartalékok ( ) Cafetéria létszám adatok eft-ban feladat megnevezése Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves keret Ft/fő/év 1191 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) 369 Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves keret Ft/fő/év 153 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) 47 2 Mezőőri szolgálat személyi jellegű kifizetés 198 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) 61 5 Védőnői szolgálat személyi jellegű kifizetés 495 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) Összesen 2667 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata 237 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 63 Összesen 2667

14 Költségvetési szerv Önkormányzati hivatal 2 megnevezése Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 1. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 43,25 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Cafetéria adatok eft-ban létszám feladat megnevezése Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves 33 keret Ft/fő/év 54 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) 1559 Polgármester, alpolgármester személyi jellegű kifizetés ( éves keret Ft/fő/év) 36 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) 95 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves 3 keret Ft/fő/év 298 járulék ( a Ft/fő/év után 3,94 %) Összesen Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata

15 Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 1746 Összesen 739

16 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 11. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Óvoda Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 27 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Bóbita Óvoda Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 12. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Klapka György Általános Iskola és AMI Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 13. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 53,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Damjanich János Általános Iskola Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 14. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 45,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Segítőkéz Családsegítő Szolgálat és Aprók falva bölcsőde Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 15. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)