Püspökladány, április 12.

Átírás

1 Püspökladány, április évi üzleti terve

2 Vezetői összefoglaló: Nagyon nehéz és mozgalmas éven van túl a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. A válság még nem múlt el, hatásai (munkanélküliség növekedése, fizetőképes kereslet csökkenése, stb.) begyűrűznek társaságaink működésébe. A lakossági kintlévőségeink jelentősen emelkedtek, a fizetési hajlandóság tovább romlott, egyre többen nem tudják már teljesíteni fizetési kötelezettségeiket. A külső gazdasági tényezők változása (ÁFA emelkedés, növekvő üzemanyag árak, szolgáltatások díjainak emelkedése, bérkompenzáció) mind jelentősen növelik 2012-ben a költségeinket. A cég életétben ezév során több jelentős változás bekövetkezésére lehet számítani december 30-án az Országgyűlés elfogadta az új Víziközmű törvényt, amelynek következményeképp kikerül a vízszolgáltatás a helyi víz és csatornaszolgáltatóktól. Ez a bevételi forrás kiesés jelentős problémát idézhet elő a Városüzemeltető Kft. működésében. A vízszolgáltatás kikerülése a társaság tevékenységei közül egy újabb olyan tevékenységnek a megszűnését jelenti, ami a nyereséges ágazatok közé tartozott január 1-től befagyasztásra kerültek a évre vonatkozó hatósági díjak: a távhő, a víz és csatornadíjak esetében a törvény legfeljebb az infláció mértékének megfelelő (bruttó 4,2 %) emelést tett lehetővé. Szintén január 1-től megszűnt az adójóváírás, bevezetésre került a bérkompenzáció intézménye. Püspökladány Város Önkormányzatának képviselőtestülete február 2. napján határozatot hozott a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft, és a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. beolvadással történő megszüntetéséről a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-be, figyelemmel a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (Gt) foglaltakra. A fenti körülmények alapjaiban változtatják meg társaságaink szerkezetét, további működését, valamint tervezési stratégiáját. A év tervezésénél a sok bizonytalansági tényező igencsak megnehezítette dolgunkat, hiszen azok a külső tényezők, melyekről még nincs pontos információnk, boríthatják az egész éves tervünket. Üzleti terv 2

3 Egyik ilyen tényező, hogy nem tudjuk meddig marad a Városüzemeltető Kft. üzemeltetésében a víziközmű vagyon, hogyan fog alakulni a távhő szektor, a távhő támogatási rendszer, illetve ennek üzemeltetése. Ennek ellenére a tervezéskor egész évre terveztük a víz-és szennyvízhálózat üzemeltetését. A megváltozott közmunkaprogram kedvezőtlen hatása jelentős költségnövelő tényező társaságainknál, bár a évhez képest biztatóbbak a évi kilátások. Ez évben a közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók után társaságainkat 20 % bér + járulék költség terheli. A fentiek ismeretében készítettük el a gazdasági társaságok évi üzleti tervét, melyet komoly előkészítő munka előzött meg és amely egy rendkívül nehéz gazdasági évet vetít elő. Fejlesztési stratégia Fejlesztéseinket tovább folytatjuk 2012-es évben is, mivel ebben a nehéz időszakban is nagy gondot kell fordítani a biztonságos üzemeltetésre, szolgáltatásra, állagmegóvásra értéknövelő pályázatok és beruházások megvalósításával. Keressük a lehetőségeket a meglévő tevékenységeink bővítésére, illetve új piaci szegmensek nyitására. Sajnos az elmúlt évben előkészített pályázatokból rajtunk kívül álló okok miatt nem volt nyertes pályázatunk. A 2012-es évben több pályázaton is fogunk indulni. Van olyan pályázatunk jelenleg is, ami már előkészítés alatt áll. Folyamatosan tájékozódunk arról is, hogy az elkövetkező időszakokban milyen újabb pályázati források nyílnak meg, ezek közül melyek azok, amelyek működésünket vagy fejlesztéseinket segíthetik. Fejlesztési projektek: - gyógyfürdő - strandfürdő - balatongyöröki tábor - távhő rendszer - temető Gyógyfürdő Kft.: ben folytatódik a I.sz. termálkút kísérőgáz hasznosítása. Ehhez a pályázati anyag már készen áll, arra várunk csupán, hogy megnyíljanak a pályázati források. Üzleti terv 3

4 Amennyiben ez a beruházás megvalósul, a Gyógyfürdő működési költségeit tovább tudjuk csökkenteni, végre megoldódna a sátor téli üzemeltetéséhez szükséges hőmennyiség biztosítása, illetve a maradék kitermelt villamosenergia többletbevételt eredményezne. Strand felújítások: - Az uszodasátor beszerzését pályázati úton szeretnénk megvalósítani. Jelenleg csak kis és közepes vállalkozások pályázhatnak erre a forrásra. Keressük a lehetőségeket a megoldásra, hiszen itt nem csak a beruház költsége jelent problémát, hanem az üzemeltetés kiadásainak fedezésére is bevételi forrást kell teremteni. - A strandfürdő urbanisztikai elemeinek felújítását a szezonnyitás előtt szintén tervezzük (padok, köztéri elemek, napozó ágyak, játszótéri elemek felújítása). - A balatongyöröki tábor felújításának folytatása szintén szerepel terveinkben. Balatongyörök: - Az idei szezon kezdés előtt folytatjuk a balatongyöröki tábor szükséges felújításait, hogy minél szebb környezetben tudjuk fogadni az idelátogató vendégeket. - Elvégezzük az év eleji tisztasági meszeléseket, külső területet rendezzük, pótoljuk az előző szezonban megsérült eszközöket. - Tervezzük az apartmanokhoz tartozó vizesblokkok felújítását. - Teljes érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatot kell elvégezni a jogszabályi változásokból adódóan. Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. - A távhő rendszer folyamatos karbantartása felújítása, illetve szükség lenne a komplett távfűtőmű és a hálózat energetikai korszerűsítésére. - A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. Kossuth 26. épületének belső felújítását elkezdtük és pályázatot is tudunk benyújtani a felújításra. - Évek óta állandó létszámmal dolgozunk, évben egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a foglalkoztatás megtartását. A szerteágazó feladatok ellátásához elengedhetetlenül fontos a szakképzett és jó munkaerő. A létszám csökkenésre csak abban az esetben számítunk, amennyiben a víz- és szennyvízszolgáltatás kikerül a tevékenységi körünkből a dolgozóinkkal együtt. Ebben az évben a közcélú foglalkoztatás kedvezően alakult a vállalkozások számára is, ezért mindenképpen kedvezőbb és hatékonyabb foglakoztatással számolunk. Üzleti terv 4

5 Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. felújítási tervei: Távfűtőmű: Ahhoz, hogy egy szolgáltatás minél hatékonyabb és eredményesebb legyen, elengedhetetlen a rendszer fejlesztése és a rekonstrukciója úgy, hogy az a szolgáltatást igénybevevőknek is megelégedést nyújtson. A Kft-nek pedig a cél az eredményesség és a biztonságos üzemeltetés minden területen, ezért a felújításokon és a rendszeres karbantartásokon túl megoldást jelentene egy energetikai távhőrekontsrukció, pályázati forrás bevonásával. Kossuth ben pályáztunk a Kossuth 26. irodaépület felújítására, ez a pályázat azonban csak a külső felújításokra biztosított forrást évben elkezdtük, és tovább folytattuk saját forrásból, saját szakembereinkkel az épület belső felújítását. Természetesen szeretnénk pályázati forrásokat is bevonni, hiszen az épület gépészetileg és esztétikailag sem felel meg a mai kor követelményeinek. Folyamatban van egy GOP-os pályázati anyag összeállítása, természetesen nagyon bízunk abban, hogy a beadást követően pozitívan fogják elbírálni. Tárgyi eszközeinket fejlesztésére kutatjuk a pályázati lehetőségeket, de sajnos a legtöbb esetben a 25 %-nál nagyobb önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok nem pályázhatnak. Terveink között szerepel a júliusi átkötözés időpontja. Temető: Temető üzemeltetésére nagy hangsúlyt fektetünk, és kellő körültekintéssel járunk el a kegyeleti szolgáltatásunkat igénybevevő ügyfeleinkkel. Az elmúlt évi beinduláshoz szükséges komoly értékű beruházásunkat tovább folytatjuk ez évben. Szolgáltatási tevékenységünket tovább bővítjük virágbolt beindításával a püspökladányi temető területén. A lakosság számára meghirdetjük a sírok gondozását. Sajnos az elmúlt évben idekerült Temetkezési szolgáltató nehezíti dolgunkat, hiszen mivel jelenleg 2 temetkezési szolgáltató van a városban a temetések is megoszlanak. A Városüzemeltető Kft. üzemeltetési költségei jelentősek, a külső vállalkozó ugyanakkor csak magának a szolgáltatásnyújtásnak a költségeit kell, hogy kitermelje. Üzleti terv 5

6 Egyéb szolgáltatások és tevékenységek: Kommunális feladatellátás: A év nemcsak a Holding Kft. és tagcégei gazdálkodásában jelent nagy kihívást, hanem az önkormányzatok életében is. A kormányzat által biztosított támogatási források csökkenése azt idézi elő, hogy az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatokra is egyre kevesebb összeg jut évben az önkormányzat újabb eft-tal csökkentette a feladatellátásra biztosított összeget, melynek következményeként szükségessé válik az Együttműködési megállapodásban rögzített műszaki tartalom felülvizsgálata, hiszen már az erre a feladatra biztosított évi támogatási keret sem fedezte a kiadásokat. A kommunális feladatellátás része a parkgondozás, buszváró üzemeltetés, síktalanítás, útfenntartás, gyepmesteri telep üzemeltetése, köztisztasági tevékenység, piacüzemeltetés. Üzleti terv 6

7 Éves terv részletezése Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.: A Holding Kft. elsődleges feladata ez évben is a tagcégek irányítása, vagyon kezelése, üzemeltetése évben az összeolvadás miatt ezt a tevékenységet a Holding Kft. félévig végzi, hiszen a beolvadást követően ezek a feladatok az új kft-nél jelennek meg. Folytatjuk az év első felében a pályázati források keresését annak érdekében, hogy a kft-nél és leányvállalatainál minél több beruházást, fejlesztést tudjunk elindítani, megvalósítani. A tervek szerint ez évben elkezdődik az újtelepi szennyvíz beruházás, amelyben alvállalkozóként szeretnénk részt venni. Az ivóvízjavító program beindulása esetén ezek munkáira szintén pályázunk. Integrált vállalat irányítási rendszer kialakítását kezdtük meg 2010 évben. Ennek folytatására mindenképpen szükség lenne. Ezt azonban már csak az átalakulás utáni időszakra tervezzük, bízván abban, hogy erre is találunk pályázati forrást. A Püspökladány Holding Kft. tervezett költségei, valamint bevételei évre Adatok eft-ban Adatok eft-ban Megnevezés évi tény évi terv Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítás 0 0 Költségek, ráfordítások össz.: Értékesítés árbevétele Egyéb bev., Pénzügyi m.bev Árbevétel és bevételek össz.: Adózás előtti eredmény A Püspökladány Holding Kft évi üzleti terve 615 eft adózási eredménnyel számol. Üzleti terv 7

8 Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft: Az üzleti terv készítése során minden évben megfogalmazódik az az igény, mely szerint a vállalkozásoknak törekedni kell tevékenységi körük bővítésére, hiszen csak a több lábon állással lehet a nehéz gazdasági körülmények között talpon maradni. Ingatlankezelés: Püspökladány város területén az önkormányzati bérlakások elöregedettek, felújításuk igen költséges. A évre tervezett lakbér bevételeink nem fedezik ezek költségét. Nehezíti helyzetünket az állagmegóvásnál az is, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok következtében megnövekedett a beázások, vizesedések, tetőmegrongálódások problémája. Mindenképpen szükséges lenne új bérlakások építésére, hiszen ezeknek a lakásoknak a lakható állapotban tartása jelentős költséget eredményez a társaságnak. Lakbér emelést 2011-ben nem hajtottunk végre és évben sem terveztünk az ott lakók szociális helyzete, valamint az ingatlanok műszaki állapota miatt. Kommunális feladatellátás: A kommunális feladatok alapvetően a városüzemeltetési feladatok ellátását jelentik. A parkfenntartási, útfenntartási, köztisztasági, síktalanítási feladatok ellátása, piac üzemeltetés nem lesz egyszerű feladat évben. Ez évben eft-tal csökken az önkormányzat által biztosított keret, mely mindenképpen szükségessé teszi a feladatellátás teljes átgondolását évben növelte költségeinket a saját alkalmazásba felvett dolgozók bére és járuléka. Ez évben csökkenhet ez a költség az önkormányzat által biztosított közcélú létszám bevonásával. Ezen dolgozók bérköltségének a 20%-a a Kft.-t terheli. A januári-februári kemény tél jelentős többletköltséget idézett elő a síktalanítási feladatok ellátásánál. Ebben az időszakban szinte a teljes éves keretünk kimerült, mivel eleve mindig csak minimális összeg jut erre a feladatellátásra. A város területén az elmúlt téli időszakban számtalan ütőkátyú keletkezett. Az utak állapotfelmérését április hónapban elkezdjük, és amint az időjárás engedi hozzálátunk a hibák kijavításához úgy, hogy a munkálatok megkezdése előtt mindenképpen egyeztetünk a városfejlesztési irodával ben nagy gondot jelentett a dolgozói létszám biztosítása a kommunális ágazaton évben hasonló problémával kell szembenéznünk, ugyanakkor ez évben már nem engedhetjük Üzleti terv 8

9 meg magunknak a saját dolgozó foglalkoztatását, mivel ez jelentős bérköltség növekedést idéz elő, tovább rontva ez által eredményességünket. A kötelező feladatellátás része a piacüzemeltetés is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a piaci helypénzek bevétele évről évre csökken. Ennek oka, hogy egyre több vállalkozás kényszerül tevékenysége beszüntetésére, hiszen fizetőképes kereslet hiányában nem tudják tevékenységeiket nyereségesen folytatni. A piaci kereskedők létszámának a csökkenése pedig bevétel kiesést eredményez az üzemeltetőnél. Távhőszolgáltatás: Díjainkat ebben az évben sem emeltük, hiszen január 1-től az Országgyűlés befagyasztotta az érvényben lévő távhő árakat augusztus 1-től megszűnt a lakossági gázár támogatás, melynek következtében ben vevő követeléseink értéke rendkívül megemelkedett évben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk kintlévőségeink kezelésére, mivel ennek növekedése komoly likviditási problémákat okozhat. Követeléseink csökkentése érdekében az önkormányzat felé kidolgoztunk egy olyan javaslatot, melynek megvalósulása esetén csökkenne a lakosság felhalmozott tartozása, és amely nem terhelné az önkormányzat költségvetését. A püspökladányi fűtőmű és távvezetékes hálózat fejlesztési lehetőségeiről Jelenlegi állapot bemutatása A városi jelenleg földgáz elégetésével biztosítja a távhőszolgáltatás hőigényét. A hőközpont épülete a Damjanich János utca felől jó megközelíthető, a telken még az átmenő forgalom is biztosított. Üzleti terv 9

10 A távfűtő rendszer annak idején megyei beruházásban létesült és üzemeltetése is megyei szinten történt. Jelentős változás volt a távfűtő hálózat önkormányzati üzemeltetésbe kerülése. Az azóta eltelt időben jelentős fejlesztés az idegen tulajdonban lévő gázmotor telepítésén kívül nem történt. Így a kazánházi és csővezetéki berendezések jelentős része mára elavult. Ahogy az országban több településen, Püspökladányban is voltak távhőről leváló fogyasztók, viszont új fogyasztók bekötésére nem került sor. A kazánházban két gázkazán és egy gázmotor biztosítja a hőigény kielégítését. A távhőszolgáltatás igénybevevői elsősorban a hőközpont körül elhelyezkedő tömbházak, melyek föld feletti vezetékkel kerülnek ellátásra. Így mintegy 1000 fogyasztóhoz jut el a távhőszolgáltatás. A hőközpontra kötött intézmények a település központjában találhatók. Az alapvetően fűtési célú távhő eljuttatása a fogyasztókhoz nagyrészt egykörös rendszerben történik, bizonyos fogyasztóknál kialakításra került helyi hőközpont, a HMV (használati melegvíz) készítés helyben történik. Így a fűtőmű csak télen a fűtési időszakban üzemel. Lehetséges fejlesztési elképzelések: Meggyőződésünk, hogy a korszerű, jól és hatékonyan üzemeltetett közösségi fűtőrendszerek versenyképesek az egyéni fűtési rendszerekkel szemben. Különösen igaz ez akkor, ha a hálózatban olyan, egymást kiegészítő felhasználói szokásokkal rendelkező fogyasztók vannak, akik csökkentik a fajlagos fejlesztési és üzemeltetési költségeket. A város távfűtési szolgáltatása alapvetően három irányban fejleszthető tovább, melyek akár önállóan, akár egymással kombinálva megvalósíthatók. Üzleti terv 10

11 - Racionális fejlesztési irány lehet a távhő hálózat nyomvonalán elvégzett korszerűsítés, mely a meglévő csővezetékeket, hőközponti rendszereket, segédberendezéseket érinti. Ezzel csökkenthető az elosztóhálózat vesztesége, illetve a működtetéshez felhasznált segédenergiák mennyisége. - Új nyomvonalak építésével új fogyasztók köthetők a rendszerbe. Ez amellett, hogy csökkentheti az általános költségek alapdíjban megjelenő, egy fogyasztóra eső költségét, az új ellátott intézmény fűtési költségeit is kedvező módon befolyásolhatja. Az újonnan bekötött fogyasztói kör esetén (természetesen igaz ez a meglévőkre is) célszerű megvizsgálni az épületek komplex racionalizálási lehetőségét is, hiszen a falak és födémek utólagos hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével és a fűtési rendszer átalakításával, szabályozhatóvá tételével jelentős (akár 40-45%-os mértékű) energiaigény csökkentés is elérhető. Ilyen fogyasztói kör lehet például a hőszolgáltató által üzemeltetett, de mára már elavult berendezésekkel és földgázfűtéssel rendelkező három iskola épületegyüttese. - A fejlesztés harmadik lehetséges iránya a távfűtőmű kazánházának korszerűsítése. Napjainkban sokat lehet arról olvasni, hogy a kapcsolt villamos áram termelés (gázmotoros generátorok) rendszere reformra szorul. Az így megtermelt áram átvételi ára ugyanis magasabb, mint a hagyományos erőművekben megtermelté. Ezt a felárat a KÁT-ból kasszából fizetik, mely egyben a valódi zöld módon termelt energiák többletköltségének fedezete is. Érdemes tehát megfontolni a kazánház és berendezései korszerűsítését akár úgy is, hogy földgáz helyett helyben rendelkezésre álló, megújuló energiaforrások felhasználásával biztosítjuk a fűtési és HMV előállításához szükséges hőt a jövőben. Megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségei: A környező országokban elterjedt módon alkalmazzák a szilárd biomassza tüzelésű kazánokat a közösségi fűtőrendszerekben. Fűtőanyagként elsősorban fás szárú anyagot, normál erdőgazdálkodás mellett vágástérből származó, vagy ültetvényesen termesztett faaprítékot használnak. Két roppant fontos üzenete van az ilyen jellegű fűtőanyag előállításnak: Felhasználásukkal igen jelentős az üvegház hatású gázkibocsátás csökkenése, hiszen a fa égetésével csupán annyi szén-dioxid szabadul fel, amennyit a fa életében megkötött, így nem változik a légkör egyensúlya. A fosszilis tüzelőanyagok (földgáz) elégetésével az évmilliókkal ezelőtt föld alá került CO2 szabadul fel, mely környezetszennyező és hozzájárul a globális felmelegedéshez. Üzleti terv 11

12 A fűtőanyag előállítás során munkahelyeket teremtünk. Ezen felül a helyben megtermelt GDP helyben kerül felhasználásra, nem áramlik ki a régióból elsősorban Oroszország felé, az importált földgáz fejében. A biomasszát fogadni képes berendezések helyigényüket tekintve nem nagyobbak a jelenlegi gázkazánoknál, a telephelyen a fűtőanyag ideiglenes tárolása jól megoldható. Ugyancsak elterjedten használnak fűtőművek felújításakor napkollektorokat, melyeknek a nyári HMV ellátásban lehet fontos szerepük. A nyári csökkent hőigény előállítására a nagy gáz és biomassza kazánok nem gazdaságosak, így célszerű melléjük nagy felületű napkollektor rendszert telepíteni, hiszen jól kiegészítik egymást. Nyáron amúgy is kisebb a HMV igény, hiszen az iskolákban szünet és az önkormányzati intézményekben nyári szabadságolások vannak. Illetve meg kell vizsgálni a geotermikus energiahasznosítás lehetőségeit is geodéziai mérésekkel. Forrásszerzési stratégiák: Püspökladány távhőrendszerének továbbfejlesztése, a lehetséges irányok és kombinációik értékelése egyrészt mérnöki, másrészt közgazdasági feladat. Kellő előkészítés és stratégiai konszenzus nélkül nem lehet sikeres projektet végrehajtani. A projekteket segíti a KEOP pályázatok rendszere, mely az Új Széchenyi Terv keretében is rendelkezésre áll. Ezen pályázatok körébe tartozik a távhőrendszerek bővítésére, korszerűsítésére, új fogyasztók bekötésére vonatkozó pályázati lehetőség. Ugyancsak ilyen pályázati forrás a helyi hőigény megújuló energiaforrással történő kielégítését, így a kazánházi korszerűsítést támogató rendszer. Továbblépés Ahhoz, hogy az önkormányzat testületét döntési helyzetbe hozhassuk, számos feladatot el kell végezni. Ezek a következők: 1. A távfűtés meglévő rendszerének anyag és energiamérlegét meg kell ismerni. Ide tartozik a fűtőmű összfogyasztása egy jellemző évben, havi bontásban. Ugyancsak ide tartozik az elfogyasztott földgáz fűtőértéke és az értékesített, kiszámlázott fűtési célú hőmennyiség, valamint az egyes fogyasztóknál, fogyasztói csoportoknál a HMV készítésre felhasznált energiamennyiség. 2. Szükséges ismerni az egyes fogyasztók pontos hőmennyiség igényét, a hálózatban a mért helyeken gyűjtött hőmennyiség jellegű adatokat. Üzleti terv 12

13 3. Fontos információ a döntés előkészítés folyamatában a távhő üzemeltetés költségszerkezete, a lekötött mennyiségekből származó alapdíjak, használatarányos díjak, karbantartási és humán erőforrás költségek. 4. Szükséges ismerni a meglévő távhőhálózat nyomvonalát, annak hosszát, a felhasznált berendezéseket, anyagokat. Szükséges ismerni a meglévő nyomvonal közelében fekvő intézményeket, azok fűtési és HMV célú energiafelhasználásának mennyiségeit, karakterisztikáját. 5. Fel kell vázolni és meg kell tárgyalni a lehetséges fejlesztési alternatívákat. Ezek elsősorban a jövőbeni központi kazánházi technológia kiválasztása kapcsán keletkeznek: biomassza típusa (lágyszárú, fás szárú), kazánok száma, teljesítménye, alapanyag előállításának, begyűjtésének, tárolásának módja, stb. Mindezen adatokból lehet átfogó fejlesztési tervet alkotni, melyet megtárgyalva lehet a végleges fejlesztési tervet összeállítani és a részletes előkészítési munkát megkezdeni. Vízszolgáltatás-szennyvízkezelés: A vízszolgáltatási tevékenységgel az előzetes információink alapján egész évre tudunk tervezni. Nehezíti az éves működésünket az, hogy a decemberben elfogadott, január 1- től érvényben lévő díjainkat a Víziközmű törvény felülírta, a kibocsátott számláinkat módosítani kellett. Költségeinket jelentősen növelik az anyagköltségek inflációt meghaladó mértékű változásai, a szolgáltatási díjak emelkedésének többletkiadásai, valamint az év elején végrehajtott bérkompenzáció hatásai év végén 1 fő dolgozónk nyugdíjazására került sor a vizes ágazaton, az ő helyére nem vettünk fel új munkavállalót. A meglévő dolgozóink kaptak többletfeladatot, így látjuk el az ő munkakörét évben kedvezőtlen hatással lesz a Városüzemeltető Kft. teljes működésére a csökkentett szolgáltatási díjakkal való víz-és szennyvíz szolgáltatás! A hálózat leamortizálódott, egyre több csőtöréssel, meghibásodással kell számolnunk. A Szennyvíztelepen folyamatos problémát jelent az illegálisan a hálózatba kerülő vegyi anyagok által előidézett károk kezelése, a berendezéseink műszaki állapotának megóvása, javítása. A csökkentett szolgáltatási díjak kevesebb felújításra nyújtatnak fedezetet, hiszen ezeket csak a keletkező nyereségből tudjuk el végezni. Üzleti terv 13

14 Szennyvízkezelési és szállítási tevékenységet már évek óta végzünk vállalkozásként lakossági és közületi ügyfeleink részére. Bízunk benne, hogy a kiválást követően ez a tevékenység továbbra is a Városüzemeltető Kft. tevékenységi körei között marad. Temető üzemeltetés: 2011-ben május 1-től végzi a város területén a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. temetkezési szolgáltatást. A tevékenység beindítása komoly beruházást igényelt, melynek megtérülése csak évek alatt várható. Ez évben bővítjük szolgáltatási körünket virágbolt nyitással, sírgondozással évre 180 elhunyt temetésével számolva terveztük meg bevételeinket. Költségeink csökkentése érdekében azok felülvizsgálatra kerülnek. Egyéb tevékenységek: Az elmúlt években a társaságok tartalékai mára már teljesen kimerültek. Keressük azokat a bevételi forrásokat és lehetőségeket, amivel újabb tevékenységeket tudunk beindítani, a régieket fellendíteni. Minden évben hirdetjük a közös képviselő tevékenységünket. Ezévtől vállaljuk külső cégek könyvviteli szolgáltatásainak elvégzését, bevallások elkészítését, pályázatírást, projektmenedzsmentet és mérnöki szolgáltatást. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel újabb bevételhez tudjuk juttatni társságunkat. A fentiekben leírt tényeket figyelembe véve a Városüzemeltető Kft évre csak egy rendkívül pozitív szemléletet tükrüző tervezés után tud csak pozitív adózás előtti eredménnyel számolni. A jelenleg meglévő tevékenységi köreink közül veszteséges az ingatlankezelés, a kommunális feladatellátás, a temető üzemeltetés, minimális nyereséget termelnek a távhő szolgáltatás, a víz és csatornaszolgáltatás, valamint az egyéb vállalkozási tevékenységeink Az utóbb felsorolt tevékenységeink biztosítják jelenleg a veszteséges tevékenységeink többletköltséget, ez azonban sem gazdaságilag, sem számvitelileg nem megengedett évben a legfontosabb feladatunknak tekintjük, a költségeink minimalizálását úgy, hogy a kft. minden területén biztosítva legyen a zavartalan üzemelés feltétele, valamint az árbevétel maximalizálása. Üzleti terv 14

15 A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. tervezett költségei, valamint bevételei évre Adatok eft-ban Adatok eft-ban Megnevezés évi tény évi terv Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítás 55 0 Költségek, ráfordítások össz.: Értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Árbevétel és bevételek össz.: Adózás előtti eredmény A Püspökladányi Városüzemeltető Kft évi üzleti terve 0 eft adózás előtti eredménnyel számol. Püspökladányi Gyógyfürdő Kft évben eft-tal terveztük be a balneoterápiás kezelések bevételét. Új ortopéd szakorvosi rendelést tervezünk május elejétől beindítani, ezzel is bővítve szakorvosi ellátásunkat. A fizikoterápiás kezelések továbbra is az elszámolható finanszírozás felett, átlagosan 130 %-on teljesülnek. Ez évben az önkormányzat eft-tal támogatja a nyugdíjasok gyógykezelését. Akciókkal, szolgáltatásbővítéssel, programok szervezésével próbáljuk növelni vendégeink létszámát ben terveink között szerepel új wellness szolgáltatások bevezetése, kollagénes szolárium, egy négyszemélyes infraszauna, lávaköves masszázs, Jáde köves inframatrac, jakuzzi beszerzése és egy kinti merülő medence kialakítása a szauna részleghez. Új ultrahang fejek vásárlására kerül sor, hogy a kezelésekre érkező vendégeinket minél korszerűbb eszközökkel tudjuk kezelni. Beszerzési terveink között szerepel továbbá egy lézerzuhany központi egységgel, csatlakoztatható lézer zuhannyal és állvánnyal. Cellulight Narancsbőr elleni lézer beszerzés. A turisztikai attrakciós pályázati forrásokból a fenti fejlesztési elképzeléseinket és terveinket reményeink szerint meg tudjuk valósítani. Üzleti terv 15

16 Külön kiemelnénk, hogy ebben az évben nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni a Gyógyfürdő marketingjére, ezért kiadványokban szerepelünk, olyan több nyelven íródott prospektusokat készítünk, ami a gyógyvizünket és a gyógyászatunk értékeit kihangsúlyozza. Folyamatosan tervezünk programokat a nyár és a szezon folyamán, hogy minél több pihenni vágyó vendég látogasson ki fürdőnkbe. Gyógyfürdőnket vonzóvá kell tenni és nyitni kell a határon túli vendégekre és gyógyulni vágyókra! Strand felújítások: Szezonnyitás előtt ebben az évben is elvégezzük azokat a szükséges felújításokat, amelyek hozzájárulnak a biztonságos üzemeltetéshez. Az ÉAOP pályázati forráson belül az attrakciós elemekre van lehetőségünk pályázni. Terveink között szerepel az úszómedence téli üzemeltetésének a megoldása, ez azonban csak egy új, korszerű sátor beszerzésével valósítható meg. A régi sátor üzemeltetése rendkívül gazdaságtalan, maga a sátor elhasználódott, balesetveszélyes, melyet szakértői vélemény is alátámaszt. Szezonkezdés előtt reformáljuk belépőinket és bérletrendszerünket, illetve bevezetésre kerül a karszalagos rendszer vendégeink rugalmasabb beléptetése érdekében. Új kinti öltözők kerülnek kihelyezésre a régi elavultak helyett. Felújításra kerülnek a kinti ikerzuhanyozók, melyek még a régi retró hangulatot idézik április 28-tól új belépőjegy árakat dolgoztunk ki bízván abban, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező díjtételeket. Bevezetjük az úszójegyeket, a kísérőjegyet, átdolgoztuk a bérleteink árait, hiszen ezek évek óta felmerülő igények voltak a lakosság részéről. PÜSPÖKLADÁNYI GYÓGYFÜRDŐ KFT ÉVI ÁRAK Belépőjegyek, bérletek Megnevezés Bruttó ár (Ft) (27%-os ÁFA) Napi Fürdőbelépő Felnőtt 900 Jegyek Fürdőbelépő Nyugdíjas 700 Fürdőbelépő Diák 700 Fürdőbelépő Gyermek (14 éves korig) éves kor alatt ingyenes 0 Úszójegy (máj.1-től reggel 7-8-ig, jún. 15-től este ig) 200 Kísérőjegy 150 PÜSPÖKLADÁNYI Püspökladányi Lakos Fürdőbelépő Felnőtt 800 Üzleti terv 16

17 LAKOSOK Püspökladányi Lakos Fürdőbelépő Nyugdíjas 600 Napi Püspökladányi Lakos Fürdőbelépő Diák 600 Jegyek Püspökladányi Lakos Fürdőbelépő Gyermek 450 Kedvezményes Felnőtt belépő 16 óra után 550 Délutáni Nyugdíjas belépő 16 óra után 400 Jegyek Diák belépő 16 óra után 400 Gyermek belépő 16 óra után 300 Csoportos Felnőtt csoport / 15 fő 750 Jegyek Nyugdíjas csoport / 15 fő 550 Diák csoport / 15 fő 550 Gyermek csoport / 15 fő napos 10 napos Felnőtt Bérlet Bérletek 10 napos Nyugdíjas Bérlet napos Diák Bérlet napos Gyermek Bérlet (14 éves korig) napos 20 napos Felnőtt Bérlet Bérletek 20 napos Nyugdíjas Bérlet napos Diák Bérlet napos Gyermek Bérlet (14 éves korig) napos 30 napos Felnőtt Bérlet Bérletek 30 napos Nyugdíjas Bérlet napos Diák Bérlet napos Gyermek Bérlet (14 éves korig) Szezon Szezonbérlet Felnőtt ( ) Szezonbérlet Nyugdíjas Bérletek Szezonbérlet Diák Szezonbérlet Gyermek (14 éves korig) Családi kedvezmények: Érvényes: től ig, től ig Bruttó ár (Ft) (27%-os ÁFA) Családi Családi Jegy 2 felnőtt + 1 gyerek Jegyek Családi Jegy 2 felnőtt + 2 gyerek Családi Jegy 2 felnőtt + 3 gyerek Családi Jegy 2 felnőtt + 4 gyerek Kedvezményes Wellness jegyek Megnevezés Bruttó ár (Ft) (27%-os ÁFA) Kedvezményes I. Wellness (medencefürdő, szolárium, szauna) Wellness II. Wellness (medencefürdő, szolárium, frissítő masszázs) Üzleti terv 17

18 Árak III. Wellness (medencefürdő, szauna, szolárium, frissítő masszázs) PÜSPÖKLADÁNYI GYÓGYFÜRDŐ KFT ÉVI ÁRAK Pausal (átalánydíjas) gyógykúra árak Megnevezés 7 napos 7 napos kiskúra Kiskúra 1 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat Bruttó ár (Ft) (27%- os ÁFA) napos 7 napos nagykúra Nagykúra 1 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat napos 14 napos kiskúra Kiskúra 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat napos 14 napos nagykúra Nagykúra 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat napos 21 napos kiskúra Kiskúra 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat napos 21 napos nagykúra Nagykúra 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat PÜSPÖKLADÁNYI GYÓGYFÜRDŐ KFT ÉVI ÁRAK Termál fürdő (fürdőszolgáltatások) Megnevezés Bruttó ár (Ft) (27%- os ÁFA) Szauna Szauna (belépőjegy nélkül) 1 óra Árak Szauna (belépőjegy mellé) 1 óra 800 Szolárium 1 perc 80 Szolárium Szolárium Bérlet 60 perc Árak Szolárium Bérlet 90 perc Kollagénes ránctalanító szolárium 20 perc 500 Üzleti terv 18

19 Orvosi Injekciós kezelés Árak Első orvosi vizsgálat További orvosi vizsgálat Masszázs Frissítő masszázs (20 perc) Árak Orvosi masszázs (rész 15 perc) Orvosi masszázs (teljes 30 perc) Talpmasszázs (15 perc) Talpmasszázs (30 perc) Gyógytorna Gyógytorna (csoportos) Árak Gyógytorna (egyéni) Fizioterápiás Inhaláció Kezelés Interferencia Árai Iontoforézis Galván-Farád Diadinamic Mikrohullám Rekeszes villanyfürdő Rövidhullám Sollux, quarc Szelektív ingeráram Villanykádfürdő Ultrahang Balneoterápiás Iszapkezelés Kezelés Súlyfürdő Árai Vízalatti vízsugár masszázs Széndioxid-gáz kezelés Egyéb Kabinjegy 300 Árak Kabinbérlet Értékmegőrző 300 Pedikűr Egyszer használatos lepedő 400 TB ÁLTAL TÁMOGATOTT GYÓGYKEZELÉSEK Bruttó ár (Ft) (27%- os ÁFA) TB 01 Medencefürdő 175 Által 03 Iszapkezelés 145 Támogatott 04 Súlyfürdő 95 Gyógykezelések 05 Szénsavas kádfürdő 130 Árai 06 Orvosi masszázs 160 Üzleti terv 19

20 07 Vízalatti vízsugármasszázs Vízalatti gyógytorna Komplex gyógyfürdő szolgáltatás Gyógyúszás 18 éves kor alatt 0 1-es Fürdőkúra csomag es Fürdőkúra csomag 550 PÜSPÖKLADÁNYI GYÓGYFÜRDŐ KFT ÉVI ÁRAK DOLGOZÓK 50 %-os kedvezményes belépőjegyek Megnevezés Bruttó ár (Ft) (27%- os ÁFA) Kedvezményes Szolárium 1 perc 50 %-os 40 Árak Szoláriumbérlet 60 perc 50 %-os Szoláriumbérlet 90 perc 50 %-os Gyógyfürdő Kendő szolárium 50 Dolgozók Masszázs 50 %-os 790 Talpmasszázs 50 %-os 760 Szauna 50 %-os 400 Pedikűr 50 %-os 510 Kollagénes ránctalanító szolárium 20 perc 250 PÜSPÖKLADÁNYI GYÓGYFÜRDŐ KFT ÉVI ÁRAK Gellér Sándor Sportcentrum árai Bruttó ár Megnevezés (Ft) (27%- os ÁFA) Létesítmények Terem bérleti díj 1 óra Terem bérleti díj 1 óra (Püspökadányi lakos) bérleti Műfüves futballpálya 1 óra díjai Műfüves futballpálya 1 óra (Püspökladányi lakos) Műfüves futballpálya 1,5 óra Műfüves futballpálya 1,5 óra (Püspökladányi lakos) Műfüves futballpálya 2 óra Műfüves futballpálya 2 óra (Püspökladányi lakos) Műfüves futballpálya világítás Ft/óra Műfüves teniszpálya 1 óra Műfüves teniszpálya 1 óra (Püspökladányi lakos) Műfüves teniszpálya 2 óra Műfüves teniszpálya 2 óra (Püspökladányi lakos) Műfüves teniszpálya havi bérlet Műfüves teniszpálya szezon bérlet (május 1-szeptember 30) Műfüves teniszpálya világítás Ft/óra 400 Üzleti terv 20

21 Rendezvényközpont: A rendezvényközpont fő gazdasági tevékenysége és bevételi forrása a bérbeadás. Ez évben az infláció mértékével emeltük a rendezvényközpont bérleti díjait. A rendelkezésre álló irodahelyiségek kihasználtsága jelenleg 90 %-os. Jelenleg több szervezetet kerestünk meg irodabérleti árajánlatainkkal, mivel arra törekszünk, hogy a kihasználtság 100 %-os legyen folyamatosan. A konferenciaterem és a táncterem szabad kapacitását hirdetjük, ajánlatokat adunk rendezvények bonyolítására. Az elmúlt hónapban sikerült a konferencia terem légtechnikai berendezésének a problémáját megoldani, ezáltal újra teljes szolgáltatással várjuk konferencia termünkbe a régi és új bérlőinket. A rendezvény központba komplett irodai és informatikai szolgáltatással várjuk a lakosságot, ügyfeleinket és környező település lakosságát egyaránt. Az információs pultnál a következő szolgáltatásokkal állunk rendelkezésre: 4db PC használható internetezésre és informatikai célra, lehetőség van fénymásolásra, scannelésre, faxolásra, színes nyomtatásra, laminálásra, lefűzésre, mellyel kapcsolatban már közvetlen telefonszámon is lehet érdeklődni. Üzleti terv 21

22 Sportcsarnok: A Sportcsarnok kihasználtsága az elmúlt években maximális volt. A délelőttönként az iskolák, délutánonként a sportegyesületek használták az intézmény helyiségeit. A csarnok egyik fő bevételi forrása az Önkormányzattól kapott támogatás, melyre évben az önkormányzat eft támogatási keretet tud biztosítani. Ez a keret nem fogja fedezni az iskolák és sport egyesületek költségét. Mindenképpen szükség van annak meghatározására az önkormányzat részéről, hogy kinek mennyi időkeret áll rendelkezésére, hányszor veheti igénybe a Sportcsarnok szolgáltatásait. Másik bevételi forrásunk a reklámfelületek bérbeadása. Kis számban jelenleg is vannak reklámbérleti szerződéseink, főleg helyi vállalkozókkal. Szeretnénk ezt a kört ez évben tovább bővíteni. Akciókkal próbáljuk népszerűvé tenni ezt a hirdetési formát a többletbevételünk elérése érdekében. A csarnokban rendezvények, illetve kulturális programok szervezését tervezzük a szabadon maradt időkeret terhére. A sportcsarnok melletti műfüves labdarúgó pálya, illetve műfüves teniszpálya hatékony kihasználtsága érdekében az itt alkalmazott díjainkat is felülvizsgáltuk és új pályabérleti díjakat fogunk május 1-től bevezetni, melynek reményeink szerint meg lesz az eredménye. Sportpálya: A Sportpálya üzemeltetése évről- évre növeli kiadásainkat, hiszen a közüzemi díjak emelkedése, az anyagárak többletköltsége nem kiküszöbölhető tényező. A sportpálya önálló bevétellel nem rendelkezik, ezért az itt felmerülő költségeinket más tevékenységünk eredményéből kell kigazdálkodni. Korábbi években közcélú foglalkoztatott segítette a munkánkat ezen a telephelyünkön, ez azonban már 2011-ben megszűnt ben meg kell találni a megoldást arra, hogy közcélú foglalkoztatottal tudjuk ellátni a kötelezően ellátandó feladatokat, melyre sikerült megoldást találnunk. Üzleti terv 22

23 A Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. tervezett költségei, valamint bevételei évre Adatok eft-ban Tény év Adatok eft-ban Terv év Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0 Rendkívüli ráfordítás Költségek, ráfordítások össz.: Értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele 6 6 Árbevétel és bevételek össz.: Adózás előtti eredmény A Püspökladányi Gyógyfürdő Kft évi üzleti terve eft adózás előtti eredménnyel számol. Holding szintű összegzés: A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft évi üzleti tervénél a évi tényadatokat vettük figyelembe. Nehezítette a tervezést az a sok fontos tényező, amelyek évben kihatással lesznek gazdálkodásunkra (víziközmű vagyon kiválása, társaságok összevonása, árak befagyasztása stb.) A társaságok évi beszámolójából már ismeretes, hogy a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. veszteséggel zárta a gazdasági évet évben sajnos ismételten veszteséggel kell számolni, mivel a tervezett bevételeink nem fogják fedezni a működési kiadásainkat. Természeten mindent megteszünk annak érdekében, hogy a évi eredményünk minél kedvezőbben alakuljon. Számolva a tevékenység kieséssel évre Holding szintű árbevételünket eft-tal, kiadásainkat pedig eft-tal terveztük be. Üzleti terv 23

24 PÜSPÖKLADÁNY HOLDING KFT évi üzleti terve adatok eft-ban I 1 II 2 III 3 I=I-III I=1-3 Pladány Pladány Pladányi Pladányi Pladányi Pladányi Összesen Összesen Holding Holding Városüz. Városüz. Gyógyfürdő Gyógyfürdő Kft. Kft. Kft. Kft. Kft. Kft Tény 2012.Terv 2011.Tény 2012.Terv 2011.Tény 2012.Terv 2011.Tény 2012.Terv Anyagköltség Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ktg-e Bérköltség Személyi jellegű bér Tb járulék Értékcsökkenési leírás Eladott, közvetitett szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műv. Ráfordítása Rendkívüli ráfordítás Teljes költség Ért. nettó árbevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Árbevételek és bevételek összesen Adózás előtti eredmény A terv eft bevétellel, eft ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel számol. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft évi Üzleti tervének elfogadására! Üzleti terv 24

25 Határozati javaslat: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft évi üzleti tervét elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Varga Lajos Ügyvezető igazgató Püspökladány, április 12. Varga Lajos Ügyvezető igazgató Üzleti terv 25