.~ - i~cjh. BESZÁMOLÓ A Hivatal 2005~évi GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Átírás

1 .~ - i~cjh. BESZÁMOLÓ A Hivatal 2005~évi GAZDÁLKODÁSÁRÓL 1

2 ÖSSZEFOGLALÁS A Hivatal évi eredményes gazdálkodását a következo kiemelt feladatok megvalósítása érdekében végzett munkája biztosította: 1./ A 2004 december közepén megkezdett költözködés során a szervezetek olyan elhelyezésének a kialakítása, amivel biztosítani képes a napi feladatok zavarmentes ellátását. 2./ A munkahelyek kiépítettségének olyan szintu kialakítását, amely alkalmassá teszi azokat az ügyfélfogadás körülményeinek optimális ellátására, a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokon belül. 3./ A Hivatal zavartalan muködésének biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetési keretek megkülönböztetés nélküli, szervezetek közötti szükségszeru. elosztásával.a Hivatalon belüli,egymástsegítojó hangulatmegteremtését... 4./ A felsorolt a feladatokhoz, az ügyfelek igényeinek ell.átásával, a lehetséges többletbevételek megszerzésévei egészítsük ki a pénzügyi fedezeteinket. 5./ A Hivatal infonnációs számítástechnikai rendszerének zavarmentes üzemeltetését az IC Kentaur kihelyezett képviselojével együttmuködve biztosítsuk. A felsorolt kiemelt gazdálkodási célkituzések. megvalósítását értékelve megállapíthatjuk, hogy a Hivatal gazdálkodása eredményesenjárt el; - a kiemeit, évközbenmódosítottköltségvetésünkkiadásieloirányzataitbetartottuk.. - a kötelezoen eloírt, kötelezo pénzmaradványokat teljesítettük, ezek éves muködésünkalapvetokövetelményei,. - az év során fizetési fennakadásaink, pénzügyi hiányaink nem voltak, - a kötelezettségvállalásainkategy - két esetben ha késéssel is, de mindig telj esítettük,.. - a gazdálkodással kapcsolatos jelentési, beszámolási kötelezettségeinknek idore mindig eleget tettünk, - a jelentos munkaráfordítással elvégzett többletbevételeink teljesítése mellett, a Hivatalon belüli jó hangulatot, az egymás segítését és tiszteletben tartását biztosítottuk. Meg kell említenünk a" részben önálló" gazdálkodási joghelyzetünkbol adódó együttmuködésünket az EüM Központi Igazgatásával. Ezt a kapcsolatot a jó szándék, a közös cél és a maximális korrektség jellemzi. A feladat, melyet a Központi Igazgatóság Miniszter úr megbízásaalapján ellát, nagyjelentoségu, pl.. ha csak a 2005-ben a Hivatal által kibocsátott db számla tételes könyvelésére gondolunk évben elért eredményeinkrol az EüM Központi Igazgatóság figyelembe vétele és elismerése nélkül nem lehetne beszámolni. munkájának 2

3 Mindezek figyelembe vételévei tekintsük át 2005.évi gazdálkodásunk tételes pénzforgalmi kimutatásának csatolt számszeru eloirányzatonkénti alakulását. A költségvetési eloirányzat és változásai, a változásokat okozó tényezok. A Hivatal éves gazdálkodásának a CXXXV sz. törvényben jóváhagyott költségvetési irányzatait a Magyar Közlöny 202. számában közzétett és a Kormány által jóváhagyott alábbi kiemelt eloirányzatokban került meghatározásra ( táblázat 1. sora)... 1./A jóváhagyott éves költségvetést az év során 15 alkalommal végrehajtott módosítás 135 %-al közel 80 M Ft összeggel megemelte (1. a táblázat 2. sorát). E jelentos költségvetés növelést döntoen a saját bevételi többletek és a decemberben elrendelt költözködés ( Akadémia u. 3 - ból, Zrínyi u. 3-ba) kiadásai befolyásolták. 2./ A könyvviteli zárás után - a függo, átfutó tételek rendezését követoen a végleges eloirányzatmódosítását az EüM Központi Igazgatással együttmuködve jan. 30 -ával bezárólag alakul ki. Eloirányzat Bevételek Összes Szemjuttat Járulékok 57 Felhalm. Kiadás Központi Megnevezés Dologi Ktsgvetés Saját Eredeti éves Módosított * , ** 2005.évitel.i , , , , , **46,7+20,8. * pénzeszköz átqdás EüM. Közp. Ig. -nak. 110 Személyi juttatások Az eredeti éves eloirányzatban meghatározott összeg mintegy 3 M Ft-al történt csökkentését az eredetileg tervezett létszámemelés elmaradása befolyásolta. A Hivatal munkatársai által teljesített 134,8 % nagyságrendu igazgatási, szolgáltatási díj többletbevételét a köztisztviselok teljesítményhez kötött jutalmának, akiemelt eloirányzat, mintegy 25 % -os nagyságrendjét reprezentáló kifizetése eredményezte. A külföldi kiküldetések napidíjainál a tervezetthez viszonyítva, mintegy 30% megtakarítás tapasztalható, melyet az UNIÓ-s csatlakozásunkat követo kötelezo jellegu kiutaztatások csökkenése költség kihatásával értünk el. Összességében: a személyi juttatások eloirányzatának évben módosított kiemelt eloirányzatát nem léptük túl. 3

4 121 Járulékok A munka adókat terhelo járulékoknál az értékelo táblázat adatai szerint minteg)! 4.5 M Ft, 11,7 % megtakarításunk van, melyet a társadalombiztosítási járulék felhasználás maradványa eredményez. 131 Dologi kiadások 54 Beszerzések A muködés biztosításához szükséges különféle anyagok beszerzéseinek értékelése. Az évzáró pénzforgalmi kimutatások a beszerzések E Ft -al m"egemelt eloirányzathoz viszonyítva L986 E Ft maradványértéket mutatnak ki, miközben a évi irodai papír, írószer szükségleteket még a zárás idoszakában biztosítottuk.- 55 Szolgáltatások Az üzemeltetés dologi kiadásainak 26,1 %- át a szolgáltatási kiadások képviselik A szolgáltatási kiadások egyik jellemzo csoportját képezik a telefonköltségek. A 2005 év végén a különféle szolgáltatók Matávból márciusban átalakult T Systems, T' Mobi!, és PANNON GSM, valamint EUROWEB együttesen számlázott költsége mintegy 3,5 M Ft-ot, jelentett. A telefonos szolgáltatások fokönyvi elszámolásai további 1 M Ft-os telefonszolgáltatási díjat mutatnak ki. Tény, hogy kiemelte~ fontos feladatunk a telefon szolgáltatási szerzodések felülvizsgálata és rendezése. ( Pl. a T Systems a Hivatali adatfeldolgozás szerver érpárának használatáért E Ft összeget számlázott az év végén, amit többszöri egyeztetés során sikerült %O,.%-ra mérsékelni. A szolgáltatási kiadások másik, volumenében jelentos tétele a Kommunikációs kiadások, melyek 2005-ben 18,5 M Ft kiadást jelentettek. Ezek a kiadások jól tervezettek és havi egyenletes felhasználás mellett. A 21 számítógéphely folyamatos üzemeltetését, a ben kiadásra került db. számítógépeink" által kiállításra került számla és a sok ezer tételt feldolgozó regisztráció, valamint a folyamatos fejlesztési igények teljesítését biztosították. 56 Külföldi kiküldetés, reprezentáció. ÁFA, reklám költség és különféle dologi kiadások A Hivatal feladatkörében szereplo UNIÓ - beli feladatkörébol adódóan munkatársaink kiküldetéseinek évi kedvezo alakulásáról a napidíjak értékelésénélmár 4

5 kitértünk. Itt csak a 10,4 M Ft - os eloirányzattal szembeni 5.7 M Ft felhasználás. kedvezo hatását említjük meg. Az 56 os fokönyvi számla 47,138 E Ft - os eloirányzatával szemben mintegy E Ft maradvánnyal zártuk 2005 évi gazdálkodásunkat. 57 Egyéb folyó kiadások. Dologi kiadásaink hannadik nagy csoportját 25,913 E Ft tervezett kiadást.. reprezentáló tételek közül, az eredeti eloirányzatként szereplo. bevételeink eloirányzatánaktúlteljesítése 50%-ának az Állam- kasszába kötelezo befizetései. miatti kiadásaink E Ft a tervezett értékkel szemben 2 M Ft megtakarítást jelentettek.. Dologi kiadásaink kiemelt eloirányzatánál.összes kiadásunk 2005 ben: ,0 E Ft volt, ami E Ft kiemelt eloirányzatunkhoz viszonyítva E Ft maradványt, azaz megtakarítást jelent. 210 felhalmozási koiadások A Hivatal felhalmozásainak eredeti eloirányzata E Ft volt. Tekintettel a 2004 decemberében hozott felso vezetoi határozatra 2005 januárjában a Zrínyi u. 3:"- ba át kellett költöznünk... Könyvelésünk fokönyvi kimutatásai szerint befektetett eszközeinkre a 2004 évi maradványokkal és évi többletbevételeinkbol adódóan: A Zrínyi u. 3. alatti felújításokra Az átköltözés miatti beruházásokra Felhalmozásunk összesen: E Ft-ot E Ft-ot E Ft költöttünk. Tekintettel arra, hogy felhalmozási kiadásaink dönto többsége a Zrínyi utcai muködtetésünk alap követelménye, megállapodtunk az OGYI -val hogy ezen helyettük vállalt költségeink ellentételezéseként fenntartási, üzemeltetési költségeket és egyéb rezsi hozzájárulást március 31 - ig nem kell részükre fizetnünk. Beruházási és egyéb beszerzéseink során a közbeszerzési eloírásoknak, illetve bejelentési kötelezettségünknek minden alkalommal eleget tettünk. A Hivatali feladatok ellátásához nem használható. állományunkból kivezettük és átadtuk az EüM szervezetének,tovább hasznosításra.. gépeket, berendezéseket Állóeszköz gazdálkodási. 5

6 .. A Hivatal muködtetése során felmerülo problémák. Az elmúlt év folyamán a Hivatal folyamatos üzemeitetésénél a karbantartási feladatok ellátása jelentette a legtöbb problémát. Ezek egyrészt az OGYI felépítettségébol adódtak.. A szennyvíz hálózat 1-1,5 colos csorendszere gyakran nem tudott megbirkózni a terhelésekkel, gyakori a dugulás és ebbol adódó üzemzavar, elhárítása szakember hiánya miatt jelentos gondokat okozott. Ez a probléma az épület eredeti kiépítettségébol származik és megoldására nincs lehetoség.,.. Athidaló megoldásként az OGYI karbantartóját vettük igénybe, ami azonban' a munkájának díjazása terén okozott gondokat. Jelentos többletfeladatot okozott a beérkezo postázás megfelelo címzésének a biztosítása. Még napjainkban is van hivatalos szervezet Pl. a Magyar Allamkincstár, az APEH egyes részlegei, ahonnan egy év után, többszöri felkérés ellenére, még mindig az Akadé~ia u. 3 címre érkeznek hivatalos küldeményeink. BEVÉTELEK Eves eloirányzat 2005 E Ft-ban Saiát tevékenység bevételeiro/ Eloirányzat szervezeti egységenkénti megoszlása és a bevételek KÁs', I EFIK, Fokönyvi adatok számitógép , , ,9 * ,2. eves eloirányzat Havi el oi rányzatok 1.666, ,0 L ,6 * A számítógépes adat tartalmazza a hatósági bizonyítványok ORKI által végzett labor vizsgálatok E Ft os átutalásokat is. Így a E Ft tárgyévi függo bevételekkel együtt azonos értéket mutat a számítástechnikai nyilvántartással. A bevételek nagyságára nézve a teljesítésük ellátásához re kért 3 fos létszám emelést nem kaptuk meg. A feladatokat azok felmerülésének sorrendjében 6

7 teljesítenünk kellett, amihez mintegy 16 M Ft teljesítményhez jutalom került felhasználásra. kötött célfeladat, Itt kell megjegyeznünk, hogy a közel 90 milliós többet bevétel 66 %-át az ORKI végezte el, amit a részére eszközölt bevétel átadások is tanusítanak. Ami az Orvostechnikai Igazgatóság 105,075 E Ft. Bruttó bevételébol került átutalásra. Ezek alapján az Orvostechnikai Igazgatóság bevételi eloirányzatát nagyságrendben 187,5 % -ra jelentosen túlteljesítette. 60 M Ft A Kábítószer engedélyek tervezett 50 M Ft bevételét fenti táblázat adatai szerint 10 M Ft.al azaz 122 %-al teljesítették túl Kábítószer engedélyezési Igazgatóságunk. Bevételi feladatainak legnagyobb, 223%- ban tett eleget a Hivatal Elnöke közvetlen irányítása alatt muködoengedélyezésiszervezet. A nagy átlagban Ft egyedi Igazgatási szolgáltatási díjtétel bevételeibol éves szinten 22,3 M Ft összegben teljesített.. Jelentos szerepet töltött be a Hivatal bevételeinél a 2004 év végén kimutatott, 43,8 Millió Ft függo bevételek felülvizsgálata is, mely a többletbevételek növekedése mellett rendezte az elhúzódó ügyeket is. A Hivatal évi bevételeinek fokönyvi kivonatainál jelentos szerepet játszott a költségvetéstol kapott éves szintu E Ft költségvetési támogatás és ezen felül az elozo évi pénzmaradvány 49,6 M Ft összegu felhasználása, mely együttesen biztosította a 2005 évi E Ft bevételi fedezetet. Fontos szerepet töltött be a Hivatal évi gazdálkodásában a regisztrációnak és a számítógépes programmal támogatott számlázási.rendszernek a teljeskoru megvalósítása. A év folyamán számítógépes rendszerünk kibocsátott db számlát, E Ft értékben. A Könyvelési példányokat - az EüM Központi Igazgatásával folytatott jól szervezett együttmuködésben - a számítógépes csatlakoztatás keretében a kiépített kapcsolatban adtuk át analitikus továbbfeldolgozásra. A Beszámoló a Magyar Államkincstár pénzforgalmi adatait nem tartalmazza. Az egyeztetés elore láthatóan f.hó 27-ére készül el. Budapest, január 17. Melléklet: Az EüM Központi Igazgatósága kezelésében készült " Normál pénzforgalmi jelentés" TATIGAZD stílusban. ~~~-/7 i~. Dr. En4rlfdy Sándor a Hivatal gazdálkodója 7