Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2015.évi költségvetése

Átírás

1 Zalaszentmárton Község Önkormányzata 215.évi költségvetése

2 Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 215. évi költségvetéséhez, a Képviselőtestület 215. február 24-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 211. évi CXCV.törvény 23. -a alapján a 215. évi költségvetés tervezetét elkészítettük. A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák. A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg ezer Ft. Bevételek alakulása: Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 1.42 ezer Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján. A rendszeres szociális segélyekre és a lakásfenntartási támogatásra kifizetett juttatások visszaigényelhető állami hozzájárulás része 367 ezer Ft. Működési célú támogatások az állami alapoktól soron ezer Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg. Helyi adó bevételeinket is a 214.évi i szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 25 ezer Ft, építményadó 2 ezer Ft, iparűzési adó 95 ezer Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 4%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 1 ezer Ft. Készletértékesítésből 1.5 ezer Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 12 ezer Ft-os nagyságrendben. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok. Előző évi pénzmaradvány ezer Ft, mely teljes egészében a kifizetetlen számlák, illetve Dióskál Község Önkormányzata által nyújtott 1.1 ezer Ft működési kölcsön miatt - kötelezettséggel terhelt. Kiadások alakulása: Működési kiadásokra ezer Ft került megtervezésre: ezen belül a személyi juttatásokra ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékokra ezer Ft, a dologi kiadásokra ezer Ft, szociális célú támogatásokra 669 ezer Ft, működési célú kölcsönök visszafizetésére 1.1 ezer Ft, intézmények működtetésére 298 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 61 ezer Ft. Működési tartalék előirányzata a 215.évi költségvetési tervezetben 944 ezer Ft.

3 A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj 214. II. félévi és 215. I. negyedévi összege. Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. A felújítási és beruházási kiadásokra ezer Ft került tervezésre, mely a közmunkaprogramhoz vállalt eszközök és a szennyvíz beruházás önerő része. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 215. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek. Zalaszentmárton, 215. február 18. Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

4 Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 215. évi költségvetése 214. évi várható 215. évi terv Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Könyvtári, közművelődési feladatok Szociális feladatok egyéb támogatása Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt. 5 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 6 Állami hozzájárulások összesen: Központosított,kiegészítő támogatások Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése Működési célú visszatérítendő támog. Önkorm.-tól 1 1 Működési célú támogatások központi kezelésű elői. Működési célú támogatás állami alapoktól közfoglalkoztatás támog. Felhalmozási célú visszatérítendő támog.társulástól Felhalmozási célú támogatás fejezettől Vagyoni típusú adók 59 építményadó 224 magánszemélyek kommunális adója 285 Értékesítési és forgalmi adók 981 állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó 1 helyi önkormányzatot megillető rész Közhatalmi bevételek készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési bevételek 34 Működési bevételek 1 4 Működési célú átvett pénzeszköz 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 Előző évi pénzmaradvány 4 84 Bevételek mindösszesen:

5 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége évi várható 215. évi terv Választott tisztségviselők juttatásai polgármester x képviselők 3.x12, 25.x12 66 Választott tisztségviselők költségtérítése x12 Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány,stb. Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele 7 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 7 Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 45 1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások 21 2 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok 944 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

6 Köztemető-fenntartás és működtetés évi várható Üzemeltetési anyagok beszerzése évi terv 4 Közüzemi díjak 9 1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 5 13 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram évi várható Törvény szerinti illetmények, munkabérek évi terv Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 563 betegszabadság Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Táppénz 136 Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok beszerzése Bérleti és lízing díjak 454 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 194 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Ingatlanok felújítása 277 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 54 Felújítások 331 Kiadások mindösszesen: Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék 68 48

7 Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok beszerzése Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 214. évi várható évi terv Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 127 Működési kiadások összesen: 127 Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása évi várható 215. évi terv Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 5 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 használati díj Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése évi várható 215. évi terv Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított áfa 8 46 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

8 Szennyvizcsatorna építése Ingatlanok beszerzése, létesítése 214. évi várható 215. évi terv Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közvilágítás évi várható 215. évi terv Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 18 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 12 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 497 Működési kiadások összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások évi várható Törvény szerinti illetmények, munkabérek 34 Rehabilitációs foglalkoztatás Személyi juttatások összesen: 34 Szociális hozzájárulási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése 243 Közüzemi díjak 16 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások évi terv Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: 949 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 19 93

9 Felhalmozási kiadások összesen: 19 Működési célú támogatások 4 11 Közalapítvány támogatása Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE egyéb támogatás 4 11 Kiadások mindösszesen: Háziorvosi alapellátás Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb kommunikációs szolgáltatás 214. évi várható évi terv Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatás 4 4 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 214. évi várható évi terv 6 Kiadások mindösszesen: 3 6 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 214. évi várható évi terv 4 Kiadások mindösszesen: 4 4

10 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása évi várható Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás 33 könyvtáros megbízási díja Személyi juttatások összesen: 33 Szociális hozzájárulási adó 8 Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 Informatikai szolgáltatások igénybevétele évi terv Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások 68 7 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Temetési segély Kiadások mindösszesen: 214. évi várható 215. évi terv 4 4 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás term.-beni Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiadások mindösszesen: 214. évi várható évi terv

11 Családtámogatások Óvodáztatási támogatás Kiadások mindösszesen: 214. évi várható 215. évi terv Munkanélküli aktív korúak ellátásai évi várható 215. évi terv Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22 Kiadások mindösszesen: 22 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások évi várható 215. évi terv Lakásfenntartási támogatás Kiadások mindösszesen: Házi segítségnyújtás évi várható 215. évi terv Működési célú támogatás 3 5 Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás Kiadások mindösszesen: 3 5 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Pénzbeli átmeneti segélyek Rendszeres szociális segély Köztemetés Közgyógyellátás Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Kiadások mindösszesen: 214. évi várható 215. évi terv

12 Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása 214. évi várható 215. évi terv Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Átadott pénzeszközök 214. évi várható 215. évi terv Működési célú támogatás helyi önk Óvodai ellátás Közös Hivatal 12 Működési célú kölcsönök visszafizetése 1 1 Kiadások mindösszesen: Kiadások összesen 214. évi várható 215. évi terv Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok 944 Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: Bevételek mindösszesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szociális ellátások, juttatások Működési célú támogatás helyi önk Működési célú kölcsönök visszafizetése 1 1 Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok 944 Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

13 Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének./215. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre,szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.. (1) A Képviselő-testület a település 215. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit eft-ban, b) a pénzforgalom nélküli bevételeit eft-ban, c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit eft-ban, d) költségvetési kiadásait eft-ban, e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait eft-ban, állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 1 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

14 A költségvetés részletezése 3.. A Képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselő-testület a kiadások között 944 eft általános, eft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 1. e Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 1.1 e Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának. (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának. (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 215. évben engedélyezett létszámát 49 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatát 46 főben állapítja meg a képviselő-testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.. (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben az önkormányzat 3 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 1%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el. (6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselőtestületi döntés alapján.

15 Az előirányzatok módosítása 5.. (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 6.. (1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

16 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7.. (1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 8.. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 215. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Dancs Szilveszter Zoltán polgármester Kovács Katalin jegyző Záradék E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Zalaszentmárton, 215. március. Kovács Katalin jegyző

17 Önkormányzat 215. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

18 ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Önkormányzat 215. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K7 2 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88

19 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

20 ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Önkormányzat 215. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám 213. évi tény () 2. melléklet 214. évi várható () 215. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 36 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 4 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92

21 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93-27 Finanszírozási kiadások K9-27 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése Rovatszám 213. évi tény () 214. évi várható () 215. évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B36 13 Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 25 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 2 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 15 Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 8 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 8 7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 23 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

22 MEGNEVEZÉS Önkormányzat 215. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MINDÖSSZESEN főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 1 1 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 3 3 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény prémiumévek alapján programról foglalkoztatott és a különleges prémiumévesek foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény ösztöndíjas alapján foglalkoztatottak (Pftv, különleges illetve Magyar foglalkoztatási Közigazgatási állományba Ösztöndíjról helyezettek szóló létszáma 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86) 49 49

23 Rovat megnevezése Önkormányzat 215. évi költségvetése Rovatszám Beruházások és felújítások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZAT 3. melléklet MINDÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Szennyvízhálózat létesítése Üzemhelyiség kiépítése Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Fóliaház 4 db faapríték készítő gép méh család, kaptárak zöldség-gyümölcsmosó gép koptató-tisztító gép szeletelő-kockázó gép csomagoló gép Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Raktár,műhely, szoc.blokk fejlesztés Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K7 2 2 nettó áfa Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Szennvízhálózat létesítése Üzemhelyiség kialakítása Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Fóliaház 4 db faapríték készítő gép méh család, kaptárak zöldség-gyümölcsmosó gép koptató-tisztító gép szeletelő-kockázó gép csomagoló gép Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházások K Raktár,műhely, szoc.blokk fejlesztés Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítások K

24 Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ér tékpapír 5. melléklet adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások K66 K67 K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K73 K74 K7

25 Önkormányzat 215. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 6. melléklet Rovat megnevezése Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek saját bevételek 215. saját bevételek 216. saját bevételek 217. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás B8111 B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82 Rovat megnevezése Rovat-szám 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: 15

26 Önkormányzat 215. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rovatszám eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozási célú K9111 K9111 K9111 K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás K9113 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 ebből: befektetési jegyek K9121 ebből: kárpótlási jegyek K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 ebből: kárpótlási jegyek K9124 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924 ebből: más kormányok K924 ebből: külföldi pénzintézetek K924 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rovatszám eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozáci célú B8111 B8111 B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 ebből: pénzügyi vállalkozás B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 ebből: befektetési jegyek B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 ebből: kárpótlási jegyek B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824 ebből: más kormányok B824 ebből: külföldi pénzintézetek B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82