Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont

Átírás

1 Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 4. Ringató Bölcsőde 5. poló Otthon

2 1. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU s támogatás 0 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU s támogatás 0 4. özhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) észletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke özvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak iszámlázott általános forgalmi adó ltalános forgalmi adó visszatérítése amatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések H n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. H n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU s támogatás (közvetlen) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia és kezességvállalásból megtérülések H n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. H n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU s támogatás (közvetlen) 0 9. ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) évi módosított előirányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 Változás

3 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) llamháztartáson belüli megelőlegezések llamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése özponti irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ülföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ülföldi értékpapírok kibocsátása ülföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: ( ) 17. ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (9+16) I A D S O 2. sz. táblázat Ezer forintban iadási jogcímek évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5 ből: Elvonások és befizetések Garancia és kezességvállalásból kifizetés H n belülre 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H n belülre 1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése H n belülre Egyéb működési célú támogatások H n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés H n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H n kívülre rkiegészítések, ártámogatások amattámogatások Egyéb működési célú támogatások H n kívülre 2. Sorszám 2.1. Beruházások ből EU s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Garancia és kezességvállalásból kifizetés H n belülre 2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H n belülre 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése H n belülre 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások H n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés H n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások H n kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. ltalános tartalék 3.2. Céltartalék 4. ÖLTSÉGVETÉSI IADSO ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási költségvetés kiadásai ( )

4 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. llamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. ülföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. ülföldi értékpapírok beváltása 8.4. ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZSI IADSO ÖSSZESEN: ( ) 10. IADSO ÖSSZESEN: (4+9) ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZSI BEVÉTELE ÉS IADSO EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 öltségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/ ) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/ )

5 2. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Önkormányzat működési támogatásai MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FINANSZÍROZSI BEVÉTELE Működési célú Működési célú átvett Felhalmozási célú Felhalmozási célú ÖLTSÉGVETÉSI Hitel, Felhalmozási támogatások ht. özhatalmi bevételek Működési bevételek pénzeszközök ht. BEVÉTELE ÖSSZESEN Belföldi értékpapírok támogatások ht. on átvett pénzeszközök kölcsöntörlesztés Maradvány bevételek bevételei on belülről on kívülről belülről ht. on kívülről ht. on kívülről Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE ÖSSZESEN 1 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Városüzemeltetés Termőföldbérbeadás Építményadó Telekadó Hipa (állandó jelleggel végz.) Gépjárműadó 40% Talajterhelési díj Ebrendészeti hozzájárulás Adópótlél, adóbírság özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás OEP finansz Viziközmű bérleti díj bevételei özterület használíti díj Parkolókártya özvetített szolgákltatások továbbszámlázott rezsi ht. on kívülre özvetített szolgákltatások továbbszámlázott rezsi ht. on belülre Bérlemények, bérlakások bevételei Terembérlet iskolák N Vagyonkezelési díj bevételei Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj iszámlázott FA iszámlázott FA N amatbevételek ártérítési díj bevételek Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei N Ingatlanok értékesítése isajátítás 8 as elkerülő (bruttó) évi pénzmaradvány TAB projekt N EOP /N/ "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város N Önkormányzatának épületén" MINDÖSSZESEN:

6 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év adatok eft ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI TARTALÉO FINANSZÍROZSI IADSO Egyéb működésicélú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások IADSO Munka adót terhelő Dologi és egyéb folyó Ellátot tak. pénzbeli Hitel, kölcsöntörlesztés Belföldi értékpapírok Belföldi finanszírozás Személyi juttatás Beruházások Felújítások ltalános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN járulékok + SZHO kiadások jutt. államháztartáson kívülre ht. on belülre ht. on kívülre ht. on belülre ht. on kívülre ÖLTSÉGVETÉSI kiadásai kiadásai IADSO ÖSSZESEN 1 1 iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira) Cserregő Néptáncegyüttes támogatása 600 Bányász órus támogatása Bányász Fúvószenekar támogatása Sporttevékenység támogatása Sportszervezetek támogatása (VBS) Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. 500 vagyonnal való gazd. ) Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. ) özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Út, autópálya építés Zöldterület kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés özvilágítás Szemünkfénye program örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Városüzemeltetés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése önyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támog önyvtár 851 Házasságkötő terem, turisztikai iroda Helyi adóval kapcsolatos feladatok Polgári védelem Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák) 11 öltségvetési befizetési kötelezettség Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Várpalotai TT (jogász) Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) Várpalotai TT (társulási tagdíj) Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) Várpalotai TT (Szupervízió) THURY VR ft. működési támogatása Lelépési pénz Ifjúsági koncepció 500 Rehabilitációs hozzájárulás Helyettes szülői feladatok 100 amerarendszer kiépítése közbiztonság növelése Játszótéri eszközök isajátítás telekvásárlás N Erdőgazdálkodás N Nemzetközi kapcsolatok N IÜSZ N THURY VR ft. működési támogatása N N THURY VR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016 ig E Ft) Palotasport ft. működési támogatás N Hírcentrum ft. működési és fejlesztési támogatás N Egy mosolyért közalapítvány támogatása N Várpalotáért özalapítvány támogatása N Várpalotai Polgárőrség támogatása N Inotai Polgárőrség támogatása N BURSA ösztöndíj támogatása N özépiskolai ösztöndíjrendszer N Arany János tehetséggondozó prg. N Nyári napközis tábor N Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása N

7 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év adatok eft ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI TARTALÉO FINANSZÍROZSI IADSO Egyéb működésicélú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások IADSO Munka adót terhelő Dologi és egyéb folyó Ellátot tak. pénzbeli Hitel, kölcsöntörlesztés Belföldi értékpapírok Belföldi finanszírozás Személyi juttatás Beruházások Felújítások ltalános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN járulékok + SZHO kiadások jutt. államháztartáson kívülre ht. on belülre ht. on kívülre ht. on belülre ht. on kívülre ÖLTSÉGVETÉSI kiadásai kiadásai IADSO ÖSSZESEN Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) N N Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) Városi kitüntetések N Választókerületi keret (képviselői keret) N Molnár Mária szociális Szövetkezet N EOP /N/ "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város N Önkormányzatának épületén" Önkormányzati segély Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély) rízissegély Elemi károsultak segélye öztemetés özgyógyellátás (méltányos) polási díj (méltányos) Gyermekvállalási támogatás Lakásfenntartási tám Lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) ltalános tartalék (iskola működtetés ktg. ei) N Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg. ei) MINDÖSSZESEN:

8 4. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím Megnevezés 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Feladat jelleg MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE Ellátottak térítési díja iszámlázott FA amatbevételek Egyéb működési bevételek Ringató Bölcsőde Ellátottak térítési díja iszámlázott FA amatbevételek Egyéb működési bevételek poló Otthon Ellátottak térítési díja N amatbevételek N Egyéb működési bevételek N Várpalotai Polgármesteri Hivatal Házasságkötésbevétele Tovább számlázott rezsi HT. on belülre iszámlázott FA Működési célú Működési célú átvett Felhalmozási célú Felhalmozási célú ÖLTSÉGVETÉSI Hitel, Önkormányzat Felhalmozási támogatások ht. özhatalmi bevételek Működési bevételek pénzeszközök ht. on BEVÉTELE ÖSSZESEN Belföldi értékpapírok támogatások ht. on átvett pénzeszközök kölcsöntörlesztés ht. Maradvány működési támogatásai bevételek bevételei on belülről kívülről belülről ht. on kívülről on kívülről amatbevételek Egyéb működési bevételek Lakásfenntartási támogatás 0 0 Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 Rendszeres szociális segély 0 0 özterület felügyelet N 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE ÖSSZESEN

9 5. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi kidásai adatok eft ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R R T U V Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 104 MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI TARTALÉO FINANSZÍROZSI IADSO ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Munka adót terhelő Dologi és egyéb folyó Ellátot tak. pénzbeli Egyéb működésicélú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés Belföldi értékpapírok Belföldi finanszírozás Személyi juttatás Beruházások Felújítások ltalános tartalék Céltartalék IADSO ÖSSZESEN ÖSSZESEN járulékok + SZHO kiadások jutt. államháztartáson kívülre kiadásai kiadásai ht. on belülre ht. on kívülre ht. on belülre ht. on kívülre Ringató Bölcsőde poló Otthon N Várpalotai Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Lakásfenntartási támogatás Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély özterület felügyelet N MINDÖSSZESEN:

10 6. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata adatok eft ban A B C D E F G H I J L M N Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiséertékű Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati beruházási kiadások Bérlakások tárgyieszköz beszerzés (rezsó, hősugárzó, tűzhely) Szemünkfénye program özvilágítási hálózat bővítése IÜSZ tárgyieszköz beszerzés N Biztonsági rendszer kiépítése Rózsakút u. épület önyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázat isajátítás telekvásárlás N amerarendszer kiépítése közbiztonság növelése Játszótéri eszközök Önkormányzati beruházási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök, telefonközpont, kisértékű t.eszk poló Otthon nővérhívórendszer, lépcsőlift, bútor N Ringató Bölcsőde fénymásoló, konyhai gépek, bútor, mosógép, fagyasztó Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde számítógép, bútorok, fejlesztő eszk., konyhai és takarítási eszk Intézményi beruházási kiadások összesen Beruházási kiadások mindösszesen

11 7. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez IMUTATS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az vr. 24. (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően A projekt neve: EOP /N/ "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Ezer forintban! Források összesen: után Összesen Saját erő EU s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: iadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

12 8. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi felújítási előirányzata A B C D E F G H I Cím Alcím Feladatellátás jellege* Felújítási célú előzetesen Informatikai eszközök Egyéb tárgyi eszközök Megnevezés Ingatlanok felújítása felszámított általános Összesen felújítása felújítása forgalmi adó Önkormányzati felújítási kiadások Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők Vagyongazdálkodás önkorm. tulajdonú épületek Önkormányzati felújítási kiadások összesen Intézményi felújítási kiadások Intézményifelújítási kiadások összesen Felújítási kiadások mindösszesen

13 Cím Alcím Feladatellátás jellege* Felújítási célú előzetesen Informatikai eszközök Egyéb tárgyi eszközök Megnevezés Ingatlanok felújítása felszámított általános Összesen felújítása felújítása forgalmi adó Önkormányzati felújítási kiadások Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők

14 9. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ezer Ft ban MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI IADSO ezer Ft ban 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó özhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) Működési célú tartalék Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉSI IADSO 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen öltségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési kiadások összesen öltségvetési kiadások összesen MŰÖDÉSI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE MŰÖDÉSI FINANSZÍROZSI IADSO 9. Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti irányító szervi támogatás FELHALMOZSI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE FELHALMOZSI FINANSZÍROZSI IADSO 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) fc özponti irányító szervi támogatás fc. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES IADS öltségvetési többlet összege Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege Működési bevételek aránya % ban ,7% Működési kiadások aránya % ban 84,1% Felhalmozási bevételek aránya % ban 4,3% Felhalmozási kiadások aránya % ban 15,9%

15 10. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az ht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft ban A B C D E Sorszám Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 1 Játszóeszközök kopásból, elhasználódása 2 Szemünkfénye program Beruházás mindösszesen: 3 Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 4 5 Parkfenntartás 6 Települési Hulladék 7 ÉNY Zrt vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) özvilágítás 10 Utak fenntartása (kátyuzás) 11 Útburkolati jelek festése 12 itüntetések 13 Takarítás Önkormányzati kiadások összesen: MINDÖSSZESEN:

16 11. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez IMUTATS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az ht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények 1. özhatalmi bevételek: Iparűzési adó Építményadó Telekadó ommunális adó Gépjárműadó 2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Ezer forintban! B özvetett támogatás ezer Forintban Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen:

17 12. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez IMUTATS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A B C D E F G H I J L M N O P adatok eft ban Tőke törlesztés 2015 Hitel állomány amat és kamat jellegű kiadások 2015 Hitelállomány Hitelfelvétel 2015 Hitelt nyújtó Hitelszerződés Hitel megnevezése Lejárat idő pontja Hitelkeret pénzintézet dátuma Tőketörlesztés Tőke törlesztés Tőke törlesztés 2018 tól amat és kamat jellegű kiadások 2016 amat és kamat jellegű kiadások 2017 amat és kamat jellegű kiadások Rövid lejáratú hitel 2 Beruházási hitel I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen

18 13. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Ezer forintban! Összesen (6=3+4+5) ÖSSZES ÖTELEZETTSÉG

19 14. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban! évi előirányzat Helyi adók Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Bírság, pótlék és díjbevétel 6. ezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJT BEVÉTELE ÖSSZESEN* Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) orm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

20 15. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása Ezer forintban! 4. ADÓSSGOT ELETEZTETŐ ÜGYLETE VRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE