1. melléklet a 15/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 1. sz. táblázat Sorszám 1. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E Bevételi jogcím 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat Ezer forintban Változás Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás, 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. özhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói 4.2. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) észletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke özvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak iszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. amatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 13.3. özponti irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. ülföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ülföldi értékpapírok kibocsátása ülföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: ( ) ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (9+16)

3 2. sz. táblázat Sorszám I A D Á S O iadási jogcímek 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat Ezer forintban Változás Működési költségvetés kiadásai( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások amattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. ülföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. ülföldi értékpapírok beváltása 8.4. ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI IADÁSO ÖSSZESEN: ( ) IADÁSO ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat 1 öltségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÉS IADÁSO EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

4 2. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának 216. évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE Működési célú Felhalmozási Felhalmozási ÖLTSÉGVETÉSI Önkormányzat Működési célú Hitel-, Belföldi Belföldi BEVÉTELE özhatalmi Működési átvett célú Felhalmozási célú átvett BEVÉTELE működési támogatások kölcsöntörlesztés értékpapírok Maradvány finanszírozás ÖSSZESEN bevételek bevételek pénzeszközök támogatások bevételek pénzeszközök ÖSSZESEN támogatásai Áht.-on belülről Áht.-on kívülről bevételei bevételei Áht.-on kívülről Áht.-on belülről Áht.-on kívülről 1 Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános Módosított támogatása Módosított Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Módosított támogatása Módosított Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak Módosított támogatása Módosított Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Módosított Módosított Működési célú központosított előirányzatok Módosított Módosított Társulások és költségvetési szervek befiz. Módosított Eredeti Városüzemeltetés Módosított Módosított Termőföldbérbeadás Módosított Módosított Építményadó Módosított Módosított Telekadó Módosított Módosított Hipa (állandó jelleggel végz.) Módosított Módosított Gépjárműadó 4% Módosított Módosított Talajterhelési díj Módosított Módosított Ebrendészeti hozzájárulás Módosított Módosított Adópótlék, adóbírság Módosított Módosított özfoglalkoztatás Módosított Módosított Háziorvosi alapellátás - OEP finansz. Módosított

5 Módosított Viziközmű bérleti díj bevételei Módosított özterület használati díj Módosított Parkolókártya Módosított özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi Áht on kívülre Eredeti özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi Áht on belülre Módosított Bérlemények, bérlakások bevételei Módosított Terembérlet - iskolák Eredeti Vagyonkezelési díj bevételei Módosított Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj Módosított iszámlázott ÁFA Módosított amatbevételek Módosított ártérítési díj bevételek Módosított Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai Módosított Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei Módosított Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg Módosított ME-EOP Módosított évi pénzmaradvány Módosított TAB projekt Módosított Európa polgáraiért pályázat MINDÖSSZESEN: Módosított MINDÖSSZESEN: Módosított MINDÖSSZESEN:

6 3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Hitel-, Belföldi IADÁSO Megnevezés kiadások Belföldi Személyi Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános kölcsöntörlesztés Beruházások Felújítások Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás ÖSSZESEN juttatás járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék államháztartáson Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre IADÁSO kiadásai kiadásai kívülre ÖSSZESEN 1 1 Módosított iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira) Módosított Cserregő Néptáncegyüttes támogatása Módosított Bányász órus támogatása Módosított Bányász Fúvószenekar támogatása Módosított Cím Alcím Feladat jelleg Létszám Sporttevékenység támogatása Módosított Sportszervezetek támogatása (VBS) Módosított Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Módosított Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Módosított Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Módosított özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Módosított Út, autópálya építés Módosított Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Módosított Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Változás Módosított Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Módosított Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés Módosított özvilágítás Módosított Szemünkfénye program Módosított örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Módosított Városüzemeltetés Változás Módosított Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) Módosított Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Módosított önyvtár Módosított Házasságkötő terem, turisztikai iroda Módosított Helyi adóval kapcsolatos feladatok Módosított Polgári védelem

7 3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános Beruházások Felújítások Céltartalék járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi kölcsöntörlesztés ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás államháztartáson IADÁSO kiadásai kiadásai kívülre ÖSSZESEN IADÁSO ÖSSZESEN ÉNY Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Módosított Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása Módosított Módosított Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok Módosított özfoglalkoztatás Módosított Háziorvosi alapellátás Módosított Gyermekétkeztetés (iskolák) Módosított öltségvetési befizetési kötelezettség Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) Módosított Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Módosított Módosított Módosított Várpalotai TT (jogász) Módosított Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) Módosított Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) Módosított Várpalotai TT (társulási tagdíj) Módosított Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) Módosított Várpalotai TT (Szupervízió) Módosított THURY-VÁR ft. működési támogatása / önyvtár/ Módosított Szoc.rehab pályázat Módosított Ifjúsági koncepció Módosított Rehabilitációs hozzájárulás Helyettes szülői feladatok Módosított Módosított amerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése Módosított Játszótéri eszközök Módosított Viziközmű fejlesztés Módosított Erdőgazdálkodás Módosított Nemzetközi kapcsolatok

8 3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Megnevezés kiadások Személyi Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános Beruházások Felújítások Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI juttatás járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre IADÁSO ÖSSZESEN Feladat jelleg Létszám FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi IADÁSO kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás ÖSSZESEN államháztartáson kiadásai kiadásai kívülre Módosított IÜSZ Módosított THURY-VÁR ft. működési támogatása Módosított THURY-VÁR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. ( ig E Ft) Módosított Palotasport ft. működési támogatás Módosított Hírcentrum ft. működési és fejlesztési támogatás Változás Módosított Egy mosolyért közalapítvány támogatása Módosított Várpalotáért özalapítvány támogatása Módosított Várpalotai Polgárőrség támogatása Módosított Inotai Polgárőrség támogatása Módosított BURSA ösztöndíj támogatása Módosított özépiskolai ösztöndíjrendszer Módosított Arany János tehetséggondozó prg Módosított Nyári napközis tábor Módosított Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása Módosított Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) Módosított Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) Módosított Városi kitüntetések Módosított Választókerületi keret (képviselői keret) Módosított Molnár Mária szociális Szövetkezet Módosított Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj Módosított EOP-4.1./N/ "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Módosított Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása) Módosított Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély) Módosított rízissegély Módosított Elemi károsultak segélye 5 5 5

9 3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános Beruházások Felújítások Céltartalék járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi kölcsöntörlesztés ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás államháztartáson IADÁSO kiadásai kiadásai kívülre ÖSSZESEN IADÁSO ÖSSZESEN Módosított öztemetés Módosított özgyógyellátás (méltányos) Módosított Ápolási díj (méltányos) Módosított Gyermekvállalási támogatás Módosított Lakásfenntartási tám Módosított Lakbértámogatás Módosított Adósságkezelési támogatás özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Módosított özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Módosított özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Módosított Módosított Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Módosított Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei) Módosított Módosított Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei) Módosított Várpalotai Hulladékgazd. özszolg Nonprofit ft tőkehelyzetének rendezése Módosított Módosított Változás MINDÖSSZESEN: Módosított MINDÖSSZESEN: Módosított MINDÖSSZESEN:

10 4. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 3/216 (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 216. évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások Áht.-on belülről özhatalmi bevételek Működési célú Felhalmozási célú Működési bevételek átvett pénzeszközök támogatások Áht.- Áht.-on kívülről on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE ÖSSZESEN 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Eredeti Ellátottak térítési díja Eredeti iszámlázott ÁFA Eredeti amatbevételek Eredeti Egyéb működési bevételek 1 4 Ringató Bölcsőde Eredeti Ellátottak térítési díja Eredeti amatbevételek Eredeti iszámlázott ÁFA Eredeti Egyéb működési bevételek Szépkorúak Otthona Eredeti Ellátottak térítési díja Eredeti amatbevételek Eredeti Egyéb működési bevételek 1 5 Várpalotai Polgármesteri Hivatal Eredeti Házasságkötésbevétele Eredeti Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülre Eredeti iszámlázott ÁFA

11 Eredeti Ellátottak térítési díja Á Módosított Eredeti Egyéb működési bevételek Á Módosított Eredeti Lakásfenntartási támogatás Á Módosított Eredeti Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Á Módosított Eredeti Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Módosított Eredeti Rendszeres szociális segély Á Módosított Eredeti özterület-felügyelet N Módosított Mindösszen Eredeti Mindösszen Módosított Mindösszen

12 5. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/16. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 216. évi kiadásai adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R R T U V Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO FINANSZÍROZÁSI IADÁSO ÖLTSÉGVETÉSI Munka-adót Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, Belföldi Belföldi IADÁSO Dologi és egyéb Ellátot-tak. Egyéb működésicélú kiadások IADÁSO Személyi juttatás terhelő járulékok Beruházások Felújítások kiadások Általános tartalék Céltartalék kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás ÖSSZESEN folyó kiadások pénzbeli jutt. ÖSSZESEN + SZHO Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre államháztartáson kiadásai kiadásai 1 3 Eredeti Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Eredeti Ringató Bölcsőde Eredeti Szépkorúak Otthona Várpalotai Polgármesteri Hivatal 7 7 Eredeti Igazgatási tevékenység Á Módosított Eredeti Lakásfenntartási támogatás Á Módosított Eredeti Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Á Módosított Eredeti Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Módosított Eredeti Rendszeres szociális segély Á Módosított Eredeti özterület-felügyelet N Módosított MINDÖSSZESEN: Eredeti MINDÖSSZESEN: Módosított MINDÖSSZESEN:

13 6. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/216. (II.23..) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata 216. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kiséertékű Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati beruházási kiadások Parkoló terveztetés,építés Játszótéri eszközök beszerzése amerarendszer kiépítése özvilágítás bővítése db buszváró kihelyezése IÜSZ kisértékű tárgyieszköz beszerzése Szemünkfénye program Autóbuszvárók szállítása LED falrendszer múzeum technikai eszközök rézsűomlás megállítási terv gördeszkapálya Orgona úti fittnesz eszközök Területfejlesztési koncepció Tési úti járda Orgona úti parkoló Tési úti buszöböl áthelyezés E.O.P.-4/1/N/14 fotovaltaikus páláyzat erékpár út Önkormányzati beruházási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde isértékű tárgyieszköz beszerzés Szépkorúak Otthona isértékű tárgyieszköz beszerzés Ringató Bölcsőde isértékű tárgyieszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal isértékű tárgyieszköz beszerzés Intézményi beruházási kiadások összesen Beruházási kiadások mindösszesen

14 7. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően A projekt neve: EOP-4.1./N/ "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Ezer forintban! Források összesen: után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: iadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 216. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

15 8. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata 216. évi felújítási előirányzata A B C D E F G H I Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati felújítási kiadások Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak) Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek Viziközmű fejlesztés Önkormányzati felújítási kiadások összesen Intézményi felújítási kiadások Intézményifelújítási kiadások összesen Felújítási kiadások mindösszesen

16 9. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről özhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen öltségvetési bevételek összesen MŰÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE 9. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti irányító szervi támogatás FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele 13. Rövid lejáratú hitel felvétele 14. öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti irányító szervi támogatás fc. Finanszírozási bevételek összesen ÖSSZES BEVÉTEL öltségvetési többlet összege Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege Működési bevételek aránya %-ban 99,8% Felhalmozási bevételek aránya %-ban,2%

17 si költségvetési bevételei és kiadásai 216. évben Változás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) Működési célú tartalék Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO 7. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások összesen öltségvetési kiadások összesen MŰÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO 11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 15. özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) fc. Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES IADÁS Működési kiadások aránya %-ban 82,3% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 17,7%

18 Változás

19 1. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D Sorszám Megnevezés 216. évi előirányzat 217. évi előirányzat 218. évi előirányzat 1 Játszóeszközök kopásból, elhasználódása Szemünkfénye program Beruházás mindösszesen: Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ÉNY Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban Parkfenntartás Települési Hulladék Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) 8 Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) 9 özvilágítás Utak fenntartása (kátyuzás) Útburkolati jelek festése itüntetések Takarítás Önkormányzati kiadások összesen: MINDÖSSZESEN:

20 11. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS a közvetett támogatásokról 216. tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények Ezer forintban! B özvetett támogatás 1. özhatalmi bevételek: Iparűzési adó Építményadó 331 Telekadó 8 ommunális adó - Gépjárműadó Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen: 368

21 12. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A Hitel megnevezése B C D E F G H I J L M N O P Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma Lejárat időpontja Hitelkeret Hitelállomány Hitelfelvétel 215 Tőke-törlesztés 215 Hitelállomány amat és kamat jellegű kiadások 215 Tőketörlesztés 216 Tőketörlesztés 217 Tőketörlesztés 218-tól amat és kamat jellegű kiadások 216 amat és kamat jellegű kiadások 217 adatok eft-ban amat és kamat jellegű kiadások Rövid lejáratú hitel 2 Beruházási hitel I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen

22 13. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló Sorszám MEGNEVEZÉS kötelezettségei Ezer forintban! ÖSSZES ÖTELEZETTSÉG Évek Összesen (6=3+4+5)

23 14. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 216. évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. ezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELE ÖSSZESEN* 833 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) orm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

24 15. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat 216. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT ELETEZTETŐ ÜGYLETE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -