INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy a vállalkozásoknál egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés, mind a beszámolási kötelezettségek információs igényét. Az integrált rendszer fõbb jellemzõi: INTEGRÁLT SZÁMVITELI Grafikus felületen (Windows) mûködik, kihasználva a hálózat biztosította lehetõségeket MS SQL, Oracle alapú adatbázis kezelés A többszörös rögzítési feladatok kiküszöbölésével a manuális munka minimálisra szûkíthetõ Sokoldalú képernyõs lekérdezések, listázások választható szûrésekkel és rendezettséggel Testre szabott törzsadattárak felépítése elõre elkészített etalon törzsekbõl Több év adatainak kezelhetõsége egyszerre Esemény törzsadattárhoz hozzárendelhetõ (nem kötelezõ) automatikus kontírozás Sokoldalú gyûjtés: Telephely, szervezet, személy, szakfeladat + 3 szabad gyûjtõ (pl. munkaszám, pályázat) Adatbiztonság, ellenõrzési lehetõségek, visszakereshetõség teljes körû biztosítása Több idegen nyelv lehetõsége: kommunikációs nyelv, adatszolgáltatások nyelve is választható A gazdasági események feldolgozhatók választott idegen devizanemekben is Integrált rendszer, melynek egyes elemei lépcsõzetesen is bevezethetõk, de akár el is hagyhatók Kapcsolódás más rendszerekhez: Mérleg és eredmény kimutatás készítõ program. Adóbevallásokat kitöltõ programok. Fogadás fõkönyvi könyvelésbe külsõ rendszerektõl. Az integrált rendszer részei: 1. SZERZÕDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI AL 2. FÕKÖNYV-PÉNZÜGY AL Pénztár modul Bank modul Iktatási modul Folyószámla iktató forint és devizás Folyószámla lekérdezések, adatszolgáltatások ÁFA kigyûjtések, lekérdezések, adatszolgáltatások Fõkönyvi modul 3. HÁZIPÉNZTÁR AL 4. KÉSZLET AL 5. SZÁMLÁZÁSI AL 6. TÁRGYI ESZKÖZ AL 7. BÉRELSZÁMOLÁSI AL 8. VEZETÕI INFORMÁCIÓK AL Mérleg és eredménykimutatás Ügyfél által összeállítható információs táblák Költségfelosztás További felvilágosítással informatikai szakembereink állnak az Önök rendelkezésére.

2 RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI AL Szerzõdések, ajánlatok, ajánlat kérések, érdeklõdések, szerzõdéstervezetek nyilvántartása prioritási szintenként Lehetõséget van a rendelések devizában történõ kezelésére Testre szabható formátum, egyedi paraméterezhetõség a leíró törzs segítségével A rendelés tételek felvihetõk kézi billentyûzéssel, etalonból vagy a korábban rögzített elõzményekbõl (pl. szerzõdéstervezet -> szerzõdés) Szigorú számadású bizonylatok készítése, igény szerinti példányszámban Eseti és folyamatos (akár éven túli) rendelések nyilvántartása Teljesülések és részteljesülések figyelése, raktári mozgások, számlázás és pénzügyi teljesítések tekintetében A mindenkori készletadatok és a rendelés állománya alapján dinamikus foglaltság kezelést biztosít. Rendelés napló készítése Partnerenkénti kimutatás Termékenkénti kimutatás Határidõ szerinti kimutatás

3 VÁLLALKOZÓI FÕKÖNYVI KÖNYVELÉS AL A "Fõkönyvi könyvelés alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. A fõkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekbõl napi, idõszaki feladással kerül be. A fõkönyvi könyvelésben kell rögzíteni a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése), valamint a nyitó tételeket elsõ esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással. A könyvelés módszere lehet: - egy számla egy ellenszámla vagy - egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés. A fõkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az idõszakot le nem zárták. Zárás után automatikus stornó lehetséges a következõ idõszakban. A könyvelési idõszak (hónap) zárásának lehetõsége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektõl (pl. a féléves beszámoló készítése után az elsõ 6 hónapra könyvelni már nem lehet) A következõ kimutatások kérhetõk le telephelyenként, szervezetenként, személyenként és a három egyéb gyûjtõ csoportonként valamint vállalat összesen szinten: Fõkönyvi kivonatok Fõkönyvi részletezõ kivonatok (másodlagos számla megbontás) Fõkönyvi tételes kimutatások (kartonok) Ellenszámla szerinti tételes kimutatások és összesítésük, fájlba gyûjtéssel. Feladás fogadása külsõ rendszerbõl: INTEGRÁLT SZÁMVITELI A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelõen kontírozott fõkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külsõ modulok-

4 VÁLLALKOZÓI PÉNZÜGY AL A "Pénzügy alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Beérkezõ és kimenõ számlák rögzítése szigorú számadással iktatószám szerint az Áfa bevallásnak és a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõ részletezéssel A kiszámlázott számlák külön feladás nélkül azonnal megjelennek az iktatott tételek között A számlaiktatást megelõzõ rendelések, szerzõdések adatai felkínálhatók A beérkezõ számlákról utalványrendelet nyomtatható Átutalási megbízás kiírása nyomtatványra, vagy bank terminál kapcsolat A beérkezõ számlák utalványozásának, igazolásának menete a programmal követhetõ Banki értesítõ feldolgozása tételsoronként, a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõen a tételsorok tovább bonthatók Az iktatott folyószámlák pénztári kiegyenlítésének menete a bank feldolgozáshoz hasonló, amennyiben a házipénztár modult nem használjuk A számlák és a bankbizonylatok a rögzítéssel egyidejûleg, vagy utólag is kontírozhatók Az iktatott számlák adatai módosíthatók, míg áfa bevallásra nem került. A rögzített banki tételek módosíthatók, vagy törölhetõk a fõkönyvi feladásig Automatikus fõkönyvi feladás A feladott tétel automatikusan stornózható, de mód van a feladás visszavonására is INTEGRÁLT SZÁMVITELI Kiegyenlítetlen, kiegyenlített tételek egy meghatározott idõpontig Kintlévõségek és tartozások (az esedékesség idõpontjától várható bevételek és kiadások egy meghatározott idõpontig) Értékvesztéshez adatszolgáltatás, értékvesztés visszaírás Késedelmi kamatszámítás (partnerenkénti szerzõdés szerint vagy általános) levél Folyószámla egyeztetés, egyenlegközlõ levél Elõzetes áfa kimutatás lehetõsége Idõszaki áfában szereplõ kiegyenlítetlen tételek listája Önellenõrzés miatti áfa lista

5 HÁZIPÉNZTÁR AL A "Házipénztár alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Forint házipénztár Valutanemenkénti valutapénztár kezelése Rögzítés alapbizonylatonként, automatikus összesítés, pénztárbizonylat kitöltés. Folyószámla kezelés (választhat a szerzõdések, folyószámlák rögzített adataiból) Valamennyi alapbizonylat az áfa bevallásnak és a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõen részletezve rögzíthetõ. Pénztári elõlegek nyilvántartása Automatikus elõleg visszavételezés Automatikus stornó bizonylat kiállítása Kontírozható a pénztárbizonylat rögzítésével egyidejûleg, vagy utólag A rögzített bizonylat módosítható: A bizonylat kiírásáig teljes körûen A kiírt végleges bizonylat utólagosan kontírozható A kiírt végleges bizonylat automatikusan stornózható Automatikus fõkönyvi feladás Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok nyomtatása szigorú számadással Próba nyomtatás lehetõsége Idõszaki pénztárjelentés címletjegyzékkel A pénztári tételek elõkereshetõk bármely rögzített adat szerint

6 KÉSZLET AL A "Készlet alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer megoldja a készletek körébe tartozó anyagok, saját termelésû félkész és késztermékek, kereskedelmi áruk, betétdíjas göngyölegek, növendék, hízó és egyéb állatok analitikus nyilvántartását. Megoldja a raktárak bizonylatolási funkcióit: - raktári be és kivételezési bizonylatot, - szállítólevelet készít. A mindenkori készletadatok és a rendelés állománya alapján dinamikus foglaltság kezelést biztosít. A mozgások paraméterezését gazdasági eseménytár, a fõkönyvi könyvelés felé történõ feladást kontírozó adattár segíti. Széleskörû lehetõséget biztosít a készletmozgások különbözõ szempontú kimutatására. Elkészíti a leltárfelvételi ívet és a leltár kiértékelést. A számviteli törvény által megengedett valamennyi értékelési eljárás alkal-mazható: - elszámolóár, - folyamatosan képzett mérlegelt ár, - idõszaki mérlegelt átlagár, - FIFO módszer. Az alrendszer megoldja a készletre vételezés után, utólag érkezõ számla alapján az ár/érték korrekciót, valamint a beszerzési árat módosító értékkülönbözetek kezelését. Lehetõséget biztosít a készletek értékvesztésének elszámolására, kezelésére és annak visszaírására. Kivonatok és kimutatások sokféle szempont szerint készíthetõk: Raktári kivonatok Tételes kimutatások Készletforgalmi kimutatások Idõszaki kimutatások

7 SZÁMLÁZÁS AL A "Számlázási alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. A számlák formátuma és tartalma megfelel az ÁFA, a számviteli törvény, és a 24/1995 (XI. 22.) PM. rendelet elõírásainak Export számla kiállításakor automatikusan elkészül a belföldi számla forintban is Automatikus stornó számla készítés Etalon számla alapján történõ számlázás lehetõsége A számla nyomtatása lehetséges a számlázással egy idõben vagy utólag. A kívánt példányszám igény szerint beállítható A számla tételei felvihetõk kézi billentyûzéssel vagy törzsadatokból Állandó és egyedi szövegek rögzítése több sorban lehetséges Engedmény, felár adható Vállalkozásoknál a kontírozás történhet a számla kiállításakor vagy utólag A rendelés nyilvántartás adatai alapján automatikus számlázás történhet A számla kiállítással egyidejûleg a rendelés nyilvántartás és a raktári készlet aktualizálható. Számla napló Vevõnkénti értékesítési kimutatás Termékenkénti értékesítési kimutatás. Keresések a számla tételekben tetszõleges paraméterek szerint

8 TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁS AL A "Tárgyi eszköz nyilvántartás" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. A kis- és nagyértékû tárgyi eszközök, állatok és immateriális javak analitikus nyilvántartása, mennyiségben és értékben A befejezetlen beruházások nyilvántartása, felújítások gyûjtése és azok aktiválása A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó bizonylatok automatikus kitöltése (üzembehelyezési-, selejtezési-, átadás-átvételi bizonylat) Értékcsökkenés számítás (a vállalkozásoknál a TAO és az SZT szerinti écs elszámolás) Nullás számlára történõ automatikus átvezetés Automatikus kontírozás un. Eseménytörzs alapján A leltár elkészítése és kiértékelése Piaci értékre történõ értékhelyesbítés Év végi automatikus zárás - nyitás Rögzítési naplók Egyedi nyilvántartó lapok Kivonatok fõkönyvi számra, eszközre, eszköz csoportra, nyilvántartási helyekre, választható egyéb szûrésekre Leltárfelvételi ív Leltár kiértékelõ lista Leltárhely lista ("szoba leltár") Fõkönyvi összesítõ

9 VÁLLALKOZÓI VEZEZETÕI INFORMÁCIÓK AL A "VEZINFO alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer moduljaként a többi alrendszer adatainak felhasználásával ad teljes körû rálátást a vezetés részére a vállalkozás pénzügyi számviteli helyzetérõl. Rendelés nyilvántartás, fõkönyvi könyvelés, pénzügyi nyilvántartás, számlázás, raktár-készlet nyilvántartás és tárgyi eszköz nyilvántartás kimutatásai, képernyõs megjelenítései elérhetõk. Költségfelosztás - Bármelyik elsõdleges vagy másodlagos fõkönyvi számlát (illetve gyûjtõt) tetszõleges vetítési kulcs alapján oszthatunk fel. Táblázat kezelés: - Etalon minta táblázatok átemelhetõk az Éves/ egyszerûsített éves beszámolóból, vagy az Integrált rendszer etalon állományából. - Kiadott táblák mellett új táblák létrehozhatók, letárolhatók, melyek alapján bármely idõszakra kigyûjthetõk az adatok. - Tetszõlegesen összeállítható, megnevezhetõ táblasorok. - Sorokhoz választható oszlopok, vagy egyedileg meghatározható oszlopok. - Sorokhoz hozzárendelhetõ képletek. - Mezõkhöz meghatározható szûrési feltételek (kis programozói ismerettel). - Más összeállított táblázatok oszlop/soraira hivatkozva átemelhetõ adatok. - Fõkönyvi kivonatból, elõirányzat kivonatból, tételes állományból gyûjthetõk a táblázatok. - Idõszakra, szervezetre, telephelyre, személyre, szakfeladatra, 3 egyéb gyûjtõre, másodlagos számlára és adóalap számlára megadható tól-ig szûkítés. - Forintban és ezer forintban kiíratható adatok. - Képernyõre, nyomtatási képre, nyomtatóra kiíratás és excel táblába átemelés lehetõsége. INTEGRÁLT SZÁMVITELI Mérleg, eredménykimutatás Egyedi táblák