MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/475-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Beszámoló a Makói Kommunális Nkft évi gazdálkodásáról Melléklet: beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület minden évben május 31-ig tárgyalja meg és fogadja el a tulajdonában lévő gazdasági társaságok előző évi gazdálkodásáról készült beszámolókat. A Makói Kommunális Nonprofit Kft év során továbbra is ellátta a központi konyha üzemeltetését, távfűtési szolgáltatás biztosítását, gondnoksági feladatok ellátását (Korona és Inkubátorház), gyeptér üzemeltetését, jégpálya üzemeltetését, Kalandpart üzemeltetését, új feladatként a kéményseprő közszolgáltatást, valamint egyéb feladatokat is ellátott. Összes bevétele: ezer Ft (ebből önkormányzati támogatás: ezer Ft; 12,45%) Összes kiadása: ezer Ft Üzemi tev. eredménye: 2.487ezer Ft Adófizetési kötelezettség teljesítését követően a cég mérleg szerinti eredménye e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek, valamint a Kft. - ügyvezető által összeállított - beszámolója alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonosa Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 3:109. -ában foglalt jogkörében eljárva a társaság ügyvezetője által elkészített évi beszámolóját megtárgyalta, figyelemmel a felügyelő bizottság és a könyvvizsgálói állásfoglalásra is, és a következőről dönt: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kommunális Nonprofit Kft évi beszámolóját eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Irattár Makó, május 15. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 Készítette: Mucsi Attila ügyvezető Makó, május évi beszámoló Makói Kommunális Nonprofit Kft.

4 Tartalom I. Bevezető... 2 Dolgozói létszámok:... 2 II. Üzleti jelentés... 3 A. Ágazatonkénti beszámoló Városüzemeltetési feladatellátás Távhő szolgáltatás Kéményseprő szolgáltatás Központi konyha Maros-part Városi piac Gyeptér Takarítás, gondnokság Tourinform Üdültetés Jégpálya Nyilvános WC Vállalkozási tevékenység B. Főösszesítő C. Értékelés III. Mérlegbeszámoló

5 I. Bevezető Tisztelt Képviselő-Testület! A Makói Kommunális Kft évi üzleti tervében meghatározott eredményt pozitív irányban teljesítette. A tervezett 81 e Ft-hoz képest e Ft az üzemi eredmény. A cég tevékenységei a következő fő csoportokba tömöríthetők: Városüzemeltetési feladatellátás Távhő szolgáltatás Kéményseprő szolgáltatás Központi konyha üzemeltetése Maros-parti strand, Kalandpart, Lombkorona sétány Városi piac üzemeltetés Gyeptér Takarítás, gondnokság Tourinform iroda Egyéb: Üdültetés, Jégpálya Nyilvános WC, vállalkozási tevékenység Az ágazatok száma eggyel bővült, a kéményseprő szolgáltatással. Ez 4 db új munkahelyet jelentett. A cégnek ebben az évben 3 ügyvezetője volt. Minimálbér emelkedés: 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint a minimálbér összege január 1-től Ft-ról Ft-ra emelkedett, míg a szakmunkás minimálbér Ft-ról Ft-ra. Ez kb. 5,5 % emelkedés, amely a dolgozói létszám 90%-át érintette és terv szerint ezt a többlet kiadást a társaság gazdálkodta ki az eredménye terhére. A kormány rezsicsökkentésre vonatkozó döntése alapján két ágazatnak, a távhő szolgáltatásnak és a kéményseprésnek lett kevesebb a bevétele a vártnál. A távhő szolgáltatás egyre magasabb kintlévősége folyamatos likviditási problémákat okoz a társaságnak. Dolgozói létszámok: A 2013-as évben az átlagos dolgozói létszám a következőképp alakult: Fizikai foglalkozású nő: 26 fő Fizikai foglalkozású férfi: 40 fő Szellemi foglalkozású nő: 12 fő Szellemi foglalkozású férfi: 6 fő Részmunkaidőben foglalkoztatott nő: 8 fő 2

6 Részmunkaidőben foglalkoztatott férfi: 7 fő Éves átlagos létszám: 99 fő A létszám évtől a központi konyha kikerülése miatt átlagosan 70 főre csökkent. A következő táblázatban havi bontásban láthatók a kifizetett bérek + járulékok. fő Bér Alkalmi+Végkielégítés Megbízási szerz. Január Ft Ft Ft Február Ft Ft Ft Március Ft Ft Ft Április Ft Ft Ft Május Ft Ft Ft Június Ft Ft Ft Július Ft Ft Ft Augusztus Ft Ft Ft Szeptember Ft Ft Ft Október Ft Ft Ft November Ft Ft Ft December Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft A 2013-as évben összesen kifizetett bér + járulék összesen Ft volt. II. Üzleti jelentés A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 2013-as évet a tervezetthez képest a következőképp teljesítette: Az üzemi tevékenység eredményeképp kitűzött cél 81 e Ft volt. Az árbevételi terv e Ft. A tervezett költségek összesen e Ft Ehhez viszonyítva az eredmények: Az üzemi tevékenység eredménye e Ft. Az árbevétel e Ft lett ez 3,5 %-kal magasabb a tervezettnél. A költségek mértéke e Ft ez 3,7 %-kal magasabb a tervezettnél. 3

7 A. Ágazatonkénti beszámoló 1. Városüzemeltetési feladatellátás Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) Önkormányzati támogatás (szem. jell.): e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: 42 e Ft (Terv: 0 Ft) A tervezetthez kevesebb lett a bevétel ebben az ágazatban, de a tervezetthez képest kevesebb költsége is volt. A főbb feladatok és azok költségei a következők: Településüzemeltetés - a város teljes területén, a lakosság által illegálisan kihelyezett, hulladékok szállítása. Költség: e Ft - hulladék gyűjtőedények karbantartása, szemetes zsákok kihelyezése. Költség: e Ft. - szegéllyel ellátott burkolt úthálózat gépi seprése, mosatása 7 hónapon keresztül, heti 1 alkalommal évi 38 alkalom seprés, évi 38 alkalom mosás. - bezárt hulladéklerakó kezelése, meteorológiai állomás üzemeltetése. Költség: 264 e Ft. Környezet, egészségügy - a város területén rágcsálóirtás a belvárosban lévő tömbházaknál, valamint a két hulladék lerakó területén. Költség: 600 e Ft. Zöldfelületek karbantartása - gépi fűnyíró eszközök karbantartása, anyag és személyi jellegű költsége 23 db fűkasza, 10 db önjáró fűnyíró, 3 db fűnyíró traktor. Költség (üzemanyag): e Ft. - zöldhulladékok elszállítása a komposztáló telepre. Költség: e Ft - közterek, parkok növényeinek öntözése, öntözőrendszerek karbantartása, keletkezett vízdíjak finanszírozása. Költség: 962 e Ft. - egynyári virágok beszerzése, finanszírozása. Költség: e Ft. - Muskátlik beszerzése, finanszírozása. Költség: e Ft. Közterületen található játszóterek üzemeltetése - játszótéri eszközök karbantartása, állagvédelme, felújítása. Éves hatósági felülvizsgálatok. Költség: e Ft. 4

8 Közutak üzemfenntartása - burkolati jelek festése. Költség: 526 e Ft. - kátyúzás. Költség: e Ft. - gyalogjárdák karbantartása Költség: 747 e Ft. - KRESZ táblák pótlása, karbantartása Költség: 377 e Ft. - dűlőutak gréderezése Költség: 257 e Ft. Vízrendezés, ár és belvízmentesítés - nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása. Zárt csatornák mosatása. Szivattyúházak üzemeltetése. Költség: e Ft. Sportpályák üzemeletetése, karbantartása - valamennyi karbantartási, és üzemeltetési feladat ellátása, közüzemi számlák, fűmag, műtrágya. Költség: e Ft. Egyéb vegyes településüzemeltetési feladatok - locsoló csapok, kerti csapok működtetése, karbantartása, ivókutak. Költség: 160 e Ft. - szökőkutak üzemeltetése (tisztítás, karbantartás). Költség: 535 e Ft. - részvétel városi rendezvényekben (építések, bontások). Költség: 776 e Ft. - mobil illemhelyek biztosítása, karbantartása, ügyintézése. Költség: 190 e Ft. Ezen kívül jelentős költségek még a járművek karbantartása, üzemanyag költsége, biztosítási díjak. A város fejlődésével párhuzamosan évről-évre nő a városüzemeltetési feladatok száma, valamint a munka mennyisége. 5

9 2. Távhő szolgáltatás Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) Egyéb bevétel: e Ft Egyéb támogatás: e Ft (Terv: e Ft) Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Egyéb ráfordítások e Ft Értékcsökkenés: e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: 700 e Ft) A bevétel ebben az ágazatban a tervezetthez képest e Ft-tal több volt (ezt befolyásolja az állami támogatás), míg a kiadás szintén magasabb lett e Ft-tal. Az egyéb bevétel mérvadó eleme a Materm kötbér, e Ft. Az egyéb támogatás e Ft-os összege az állami távhő támogatás ( havi). Az egyéb ráfordítások főbb eleme az értékvesztés e Ft. A legnagyobb költségek ebben az ágazatban a következők: földgáz felhasználás e Ft, villamos energia e Ft, vízdíj e Ft. A termál szolgáltatás díja, valamint a gázszámlák díja között lényeges különbözet van. A Materm és a társaság között egy szerződés biztosítja azt, hogy ezt a különbözetet kötbérként igényelhetjük. Ennek elszámolásaként 14 M Ft-ot már megkaptunk, de ez csak a ig volt elszámolva. A június 1-től december 31-ig terjedő időszakra még nem kaptunk kompenzációt, ennek mértéke 26 M Ft. A kimutatott értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a távhő szolgáltatás kiszámlázott díjait, valamint a karbantartási munkákat és az állami támogatás havi költségét. A szolgáltatás 2013-ban zökkenőmentes volt. A decemberre tervezett termál hőszolgáltatás elindítása nem valósult meg ban a távhő ágazatban 68 karbantartási feladatot kellett elvégezni a lakásoknál, ezek fizetős javítások voltak. Távhőszolgáltatással ellátott ingatlanok száma összesen: ebből lakossági ügyfél: intézmény: közület, üzlethelyiség: Lakossági árbevétel összesen: Intézményi: Közület, üzlethelyiség: Mindösszesen: 857 db 799 db 13 db 45 db Ft Ft Ft Ft 6

10 Számlázott lakossági fogyasztások (összesen Ft): Hónap Lakosság fűtött légtere számlázott lakossági alapdíj Lakossági célú szolgáltatás számlázott lakossági hődíj Számlázott lakossági HMV Számlázott lakossági HMV alapdíj számlázott lakossági HMV hődíj lm3/hó Ft GJ Ft m3/hó Ft Ft január Ft Ft Ft Ft február Ft Ft Ft Ft március Ft Ft Ft Ft április Ft Ft Ft Ft május Ft Ft Ft Ft június Ft Ft Ft Ft július Ft Ft Ft Ft augusztus Ft Ft Ft Ft szeptember Ft Ft Ft Ft október Ft Ft Ft Ft november Ft Ft Ft Ft december Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Az összes bevétel és az alapdíjak aránya: Lakosság Intézmény Közület Össz bevétel Ft Ft Ft Ebből alapdíj Ft Ft Ft Alapdíj százalékosan 44% 49% 45% Rezsicsökkentések 2013-ban: 2013.január 1-től: alapdíj, hődíj, használati melegvíz vonatkozásában 10 % 2013.július 1-től: víz és csatornadíj vonatkozásában 10 % október 1-től: alapdíj, hődíj, használati melegvíz vonatkozásában novemberi árakhoz viszonyítva: 20 % Emiatt a tervezetthez képest magasabb állami kompenzációt kaptunk. Az állami távhő támogatás mértéke havi bontásban: 7

11 Hónap Támogatás összege január Ft február Ft március Ft április Ft május Ft június Ft július Ft augusztus Ft szeptember Ft október Ft november Ft december Ft Összesen: Ft Az igényelt állami támogatás a törvény szerint a következőképp jelenik meg a bevételekben: 1-10 hónap: értékesítés nettó árbevétele ( e Ft), hónap: egyéb támogatás ( e Ft). Kintlévőség kezelése: Az utolsó negyedévben összehangolt munkával szoros kapcsolatot építettünk ki az ügyvédi irodával, valamint a végrehajtóval, hogy a kintlévőségeket folyamatos emelkedését megállítsuk. Foglalás azonban 2013-ban nem történt, mint ahogy távhő tartozás miatti kilakoltatás sem. Folyamatban lévő ügyek december 31-én: Kiküldött felszólítások: 1100 db Fizetési meghagyások: 2013 jan. 1. nyitó: 191 db e Ft Végrehajtásra átadva: 127 db ebből befolyt összeg: e Ft Végrehajtás alatt december db ebből még nem jogerős 12 db december 31-én hátralékos tulajdonosok száma: 347 db december 31 én kintlévőség: bruttó Ft. (2013. október 31.: Ft) A komplett távhő rendszer átlagos hővesztesége éves viszonylatban kb. 30% körüli. A termál szolgáltatás elindulása után a rendszer megújítása a következő projekt, és további fogyasztók csatlakoztatása is tervben van. 8

12 3. Kéményseprő szolgáltatás Értékesítés nettó árbevétele: e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások : e Ft Értékcsökkenés: 498 e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: 150 e Ft) A bevétel e Ft-tal kevesebb a tervezettnél, és bár a kiadások is alacsonyabbak voltak, összességében veszteséges az ágazat. A ¾-ed éves eredmény 7 e Ft volt, de már akkor előirányoztuk a negatív eredményt január 1-től végzünk kéményseprő-ipari közszolgáltatást Makó város közigazgatási területén. A dolgozói létszám: 4 fő kéményseprő. A legfőbb költségek a következők: nyomtatványok, mérőműszerek, védőruházat. Az ágazat beindításához több eszköz vásárlására volt szükség, mint amennyi a tervben volt, jogszabály módosítások miatt. A makói ingatlanok száma: db (családi ház, társasház, tanya, üres telek). A 2013-as évben vizsgált kémények száma összesen: 9738 db Égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálata: 40 db A Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság felé bejelentett a kéményseprő-ipari közszolgáltatást megtagadók: 6 fő ingatlantulajdonos. Ebből Tűzvédelmi ügy : 4 db ingatlan. Tűzvédelmi hatósági eljárás: 1 db ingatlan Építésfelügyeleti hatósági eljárás 1 db Katasztrófavédelmi Hatóság helyszíni megjelenése (bejelentésre) 2 db ingatlannál Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzési időpontjai: március 29.; és október 03. Rezsicsökkentés: július 1-től. (átlag 30%) Árbevétel kiesés: július december 31.: Ft. Figyelembe véve az árbevétel kiesést, valamint az értékcsökkenést, az ágazat számai a tervhez képest megfelelően alakultak. 9

13 4. Központi konyha Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) Önkormányzati támogatás (szem. jell.): e Ft Bértámogatás (munkaügyi kp.): e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés: 345 e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: e Ft) A tervezettel ellentétben a központi konyha összbevétele elmaradt e Ft-tal, de a költségek is alacsonyabbak voltak e Ft-tal; így összességében az üzemi tevékenység eredménye a tervnek megfelelő. A ¾-ed éves eredmény mínusz e Ft volt, itt az utolsó negyedévben azért javultak a számok, mivel a nyári hónapokban a konyha szinte teljesen leáll, bevétel nem igazán keletkezik, míg a rezsi költségek, bér + járulékok ugyanúgy megvannak. Az utolsó negyedévben az iskolakezdéssel a bevételek is újra elkezdtek emelkedni. A legnagyobb költségek ebben az ágazatban: nyersanyag beszerzés, karbantartási költségek, tisztítószer, védőruházat, földgáz felhasználás. Amennyiben az Önkormányzati támogatás nem lett volna, úgy a konyha eredménye mínusz e Ft lenne. Ezt a hatalmas veszteséget 2014-ben már nem kell sem a Kft-nek, sem az Önkormányzatnak finanszíroznia, mivel a konyha pályázati úton másik cég üzemeltetésébe került. 5. Maros-part Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) Önkormányzati támogatás (szem. jell.): e Ft Bértámogatás: e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés: 538 e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: e Ft) 10

14 A tervezetthez képest az árbevétel e Ft-tal volt magasabb, míg a kiadás mindössze e Ft-tal. Így az eredmény a tervezetthez képest pozitív lett. Főbb költségek ebben az ágazatban a karbantartási díjak, a bevizsgálási, műszaki vizsgálati költségek. A tervezetthez képest magasabb költséget a személyi jellegű ráfordítások okozták, mivel a kedvező időjárás miatt október 31-ig voltunk nyitva. A ¾-ed éves eredmény e Ft volt. A rendkívül meleg október még sok látogatót vonzott, ez is közrejátszott a jobb eredmény elérésében. A 2013-as évben a Kalandpart szolgáltatásait igénybe vevő vendégek száma fő volt, ez 2012-ben 8.831, a változás mértéke +25%. Az első diagram a vendégek létszámát tartalmazza havi bontásban: A Kalandpart április végén nyitott, ezért akkor viszonylag kevés látogató volt. Októberben a kedvező időjárás miatt viszonylag sokan látogattak el hozzánk. A következő diagramon azt ábrázoltam, a vendégek mely területekről érkeztek ide: A következő két diagram pedig a két év változásait elemzi: 11

15 Ennél a diagramnál figyelembe kell venni azt, hogy 2012-ben még nem regisztráltuk külön a külföldi vendégeket, 2013-tól viszont már igen. Látható, hogy 2013-ban már kevesebb makói, de sokkal több vidéki vendéget regisztráltunk. A 2014-es évben a fejlesztések miatt magasabb vendégszámot, illetve bevételt várunk. 6. Városi piac Értékesítés nettó árbevétele: e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: e Ft) A tervhez képest e Ft-tal nőtt a bevétel, míg a kiadások csak e Ft-tal. Az eredmény e Ft-tal magasabb a vártnál. 12

16 A ¾-ed éves eredmény e Ft volt, ezt sikerült az utolsó negyedévben tovább növelni. Főbb költségek ebben az ágazatban a szemétdíj, a közüzemi számlák, valamint a nyomtatványok. A minimálbér emelés, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségének emelkedése okozta a vártnál magasabb költségeket. A városi piac szerdán, pénteken és vasárnap van nyitva. Kivételek a következő ünnepnapok: Újév, Március 15, Húsvét, Május 1, Augusztus 20, Október 23, November 1, Karácsony. Emiatt a piacos napok száma 2013-ban 154 db volt. Bérleti szerződést összesen 157 árus kötött 2013-ban, ebből 81 makói és 76 vidéki. Azok az árusok, akiknek az éves bérleti díja meghaladja a Ft-ot, két egyenlő részletben fizethetnek. Ilyen szerződést 25 db-ot kötöttünk. A 81 db makói bérlőből 20 vállalkozó és 56 őstermelő. A vidéki bérlőknél 50-50%-os a megoszlás (38 őstermelő és 38 vállalkozó) december 31-én 2 db pavilon tulajdonosnak volt tartozása, összesen Ft összegben - ez azóta rendeződött. A piaci szolgáltatások díja 2013-ban a következőkben változott: A pavilon terület használati díj 5%-kal Az éves bérleti díj 17-33%-kal A baromfiárusok helypénze 25%-kal emelkedett évtől azok az árusok, akiknek nincs bérelt helye a piacon, asztalonként 100 Ft-tal és m 2 -ként 10 Ft-tal fizetnek többet az elfoglalt terület után, mint azok, akiknek bérelt helyük van. Az emelés árusok számában csökkenést nem okozott. A tervhez képest a többlet árbevétel a bérleti díjak változásából, a megkülönböztetett helypénzből adódott. Nem elhanyagolható szempont, hogy 2013-ban az időjárás a piacos napokon kedvező volt, így ez szintén közre játszott a bevételek emelkedésében. Ebbe az ágazatba tartozik még a piaci tevékenységen kívül a virágpiacok, a városi majális, valamint a Szent István napi kirakodóvásár megszervezése is. 13

17 7. Gyeptér Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) MVH támogatás: e Ft (Terv: e Ft) Önkormányzati támogatás (szem. jell.) e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés: e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: 149 e Ft (Terv: e Ft) A bevétel e Ft-tal elmaradt a tervezettől, illetve a e Ft MVH támogatási összegből mindössze e Ft realizálódott. Ennek oka az, hogy a tervezett ATEV (állati hulla ártalmatlanítás) szállítások, és így annak támogatása is kevesebb volt. Emiatt természetesen a költségek is kevesebbek voltak a tervezettnél e Ft-tal. Az eredmény azonban e Ft-tal rosszabb, mint a tervezett. A ¾-ed éves eredmény mínusz 147 e Ft volt. Az utolsó negyedév költségeit a pályázat beruházási költségei emelték meg, melynek elszámolása 2014-ben lesz. A legfőbb költségek ebben az ágazatban az üzemanyag 400 e Ft, valamint az ATEV ártalmatlanítás díja, e Ft. A határon átnyúló programban sikerült elnyernünk közel 40 M Ft-os pályázatot; 5%-os önerővel. A pályázat lezárása 2013 december 31-én megtörtént. A beruházások a következők voltak: bekötőút kibetonozása ebrendészeti és az állati hulladék gyűjtő teleprész most már teljesen elkülönített 15 db új kutya kennel (így összesen 23) Eszközbeszerzések: szállító jármű (terepjáró) számítógép és chipleolvasó anyagmozgató berendezés és csörlő házi vízkezelő és aggregátor telephely jelző tábla. A 2013-as évben 169 db kutyát fogtunk be. 2 db egészségi állapota miatt altatásra került, 3 db pedig elhullott. Összesen 164 db kutya új gazdához került. 39 db kutyát állatvédő egyesületek segítségével sikerült gazdásítani. 14

18 8. Takarítás, gondnokság Értékesítés nettó árbevétele: e Ft Önkormányzati támogatás (szem. jell.): e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: 428 e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: 31 e Ft (Terv: 180 e Ft) A 2013-as tervben a takarítási ágazat és a gondnokság két külön ágazatként szerepelt, ám az év során a feladatok hasonlósága és az egyszerűsítés miatt ezeket összevontuk. A ¾-ed éves eredmény nullszaldós volt. Gondnoki szolgáltatást a következő épületekben végzünk: Polgármesteri Hivatal és a Korona épülete. Takarítást végzünk az eddig felsoroltakon kívül a következő intézményekben, épületekben: Széchenyi tér 7., Gyermekkönyvtár, Inkubátorház. A tervezetthez képest kis veszteséggel zárt az ágazat. 9. Tourinform Értékesítés nettó árbevétele: e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: - ) Anyagjellegű ráfordítások: 910 e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés: 33 e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: - ) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: - ) A makói Tourinform iroda 2013-as év első kettő hónapjában önkormányzati fenntartás alatt működött, 2013 március 1-től működtette a társaság egészen december 31-ig. (2014. január 1-től a Makói Gyógyfürdő Kft. vette át az üzemeltetését.) Az iroda március 1-től a Hagymatikum fürdő aulájába költözött. A makói Tourinform iroda 2013-as év szezonban azaz, június 1-től szeptember 15-ig minden nap (H-V) 9-19-ig várta az érdeklődőket. Kiállítások/kitelepülések 2013-ban: o március Szegedi Utazási Börze, Szeged o március főzőverseny, Palics 15

19 o március Nyugat Itthon rendezvénysorozat Budapest o április Givaudan családi nap, Makó o május Vall. Ker Kft. Hagymás ételek fesztiválja, Makó o június Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Békéscsaba o július Continental Contitech nyílt nap, Makó o július Kajak kenu vb, Szeged o augusztus Kolozsvári Magyar Napok, Kolozsvár o szeptember Hagymafesztivál, Makó o október Békéscsabai Kolbászfesztivál, Békéscsaba o november Novi Sad Tourism Fair, Novi Sad o november Nyugdíjas Expo, Budapest o december Napfény Park, Szeged Elkészült kiadványok: 1. Maros-parti kiadvány, magyar nyelven 3000 db 2. Szolgáltatói kiadvány, magyar nyelven 4000 db 3. Városi kiadvány 5 nyelven, db 4. Hagymatikum kiadvány 5 nyelven, db Fontos megjegyezni azt, hogy a Tourinform iroda kitelepüléseit, kiadványait nem egyedül a Kft. finanszírozta, hanem elsősorban a Makói Gyógyfürdő Kft., tágabb értelemben pedig a makói vállalkozások (pl. szolgáltatói kiadvány). 10. Üdültetés Értékesítés nettó árbevétele: 735 e Ft (Terv: 960 e Ft) Önkormányzati támogatás (szem. jell.): e Ft (Terv: 700 e Ft) Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: 423 e Ft Személyi jellegű ráfordítások: 558 e Ft Értékcsökkenés: 719 e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: 35 e Ft (Terv: e Ft) A tervezett mínusz 252 e Ft-os üzemi eredmény helyett 35 e Ft-os eredményt értünk el, az ágazat számai terv szerint alakultak. A ¾-ed éves eredmény 17 e Ft volt. Ebbe az ágazatba tartozik a magyarhertelendi tábor üzemeltetése, a Napközis tábor, valamint a Tűzoltó üdülő kiadása, bérbe adása is. Az alábbi táblázatban a magyarhertelendi tábor kihasználtsága látható 2013-ban. A színessel megjelölt sorok a makói iskolás gyermekek üdülését jelentik nekik nem kell fizetni a táborozásért. 16

20 Időpont éjszaka fő Összes vendégéjszaka Összesen: Makói iskolások: Fizető éjszakák száma: Összességében látható, hogy majdnem 500 fizetős vendégéjszakát töltöttek a magyarhertelendi táborban. 11. Jégpálya Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) Önkormányzati támogatás (lízing) e Ft (Terv: e Ft) Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés: e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: e Ft (Terv: e Ft) A tervezettel ellentétben a bevétel e Ft-tal több volt, és a kiadások is kevesebbek voltak 649 e Ft-tal. A leginkább mérvadó költségek ebben az ágazatban a következők: villamos energia felhasználás 2,7 M Ft, fagyálló folyadék Ft. A rendkívül magas értékcsökkenést figyelembe véve az eredmény e Ft-tal rosszabb, mint a tervezett. Az alábbi táblázatban a belépőjegyek fogyását és bevételeit tüntettük fel, a bevétel ezekből összesen Ft volt: A büfé bevétele Ft volt, ez kis növekedés a 2012-es évhez képest, amikor Ft volt. 17

21 Bevétel a belépőkből: Bevétel bérletekből: Ft Ft Egyéb bevételek: büfé, korcsolya bérlés, oktatás. Látogatottság: Egyéni: fő Csoportos: fő Összesen: fő A 8 M Ft-os támogatást a jégpálya lízing díjára kaptuk, 2014-ben ezt már megkaptuk és ki is fizettük. Így a 2015-ös évben már a jégpálya üzemelése valószínűleg veszteséges lesz a jelenlegi árbevétellel és költségekkel számolva. A jégpálya felépítése minden alkalommal nagyságrendileg 5 M Ft-os költség, a sátor felállítása, a fagyállóval való feltöltés, a villanyszerelési munkák, korcsolyák élezése, stb. miatt. A makói általános iskolások testnevelés óra kereteiben délelőttönként ingyenesen használhatják a jégpályát. Ez a iskolást figyelembe véve e Ft kedvezmény a tanulók részére (az ingyenes korcsolya használatot nem számolva). 12. Nyilvános WC Értékesítés nettó árbevétele: 11 e Ft (Terv: 65 e Ft) Önkormányzati támogatás (szem. jell.): 350 e Ft (Terv: 450 e Ft) Bevételek összesen: 361 e Ft (Terv: 515 e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: 75 e Ft Személyi jellegű ráfordítások: 278 e Ft Értékcsökkenés: 5 e Ft Költségek összesen: 358 e Ft (Terv: 535 e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: 3 e Ft (Terv: - 20 e Ft) Az értékesítés nettó árbevétele bruttósítva Ft; ennyi gyűlt össze az automatában ez 50 Ft-jával számolva 274 alkalom, amikor a nyilvános WC-t használták. A Hagymaház Makói Nyár és egyéb eseményein, valamint a Hagymafesztivál idején a vendégek a nyilvános WC-t ingyenesen használhatták. Az idei bevételt módosítani fogja, hogy az automatát meghibásodása után ki kellett cserélni, 2014-ben már 100 Ft-os érmével működik. 18

22 13. Vállalkozási tevékenység Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (Terv: e Ft) Egyéb bevétel (bértámogatás): e Ft Bevételek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Értékcsökkenés: 701 e Ft Költségek összesen: e Ft (Terv: e Ft) Üzemi tevékenység eredménye: 371 e Ft (Terv: e Ft) Főbb bevételek ebben az ágazatban a 2013-as évben a következők voltak: Makovecz tér kivitelezése, festési munkálatok, Marosi iszap kitermelés és eladás, síkosságmentesítés, egyéb megrendelésre elvégzett munkálatok. A bevétel e Ft-tal kedvezőbben alakult, mint a tervben, de a költségek e Ft-tal magasabbak voltak. A 2013-as évben annyi feladatot kaptunk az Önkormányzattól melyet szinte önköltségi áron végeztünk -, hogy egyéb külsős munkák ellátására nem maradt kapacitásunk. 19

23 B. Főösszesítő 20

24 C. Értékelés A városüzemeltetési ágazat eredménye minimális eredményt hozott, ez azt jelenti, hogy a as évben igyekeztünk a rendelkezésre álló forrásból minél hasznosabban gazdálkodni, hogy városunk tovább szépüljön, illetve az ide látogató vendégek is elégedettek legyenek a tisztasággal, parkok, növények állapotával, szépségével. A távhő ágazatot sújtó NFH határozat egyelőre nem jogerős. Amennyiben számunkra kedvezőtlen döntés születik, akkor az a 2014-es eredményünket nagyban rontani fogja. A társaság likviditásának javítása miatt a kintlévőségek kezeléséhez további reformok szükségesek. Az idei évet emellett a karbantartásnak szenteljük, valamint annak, hogy a termál üzem zökkenőmentesen elinduljon. A kéményseprés ágazatot sújtó rezsicsökkentés törvényszerűen hozta a veszteséges üzemi eredményt. Az ágazat beindításával együtt járt a műszerek beszerzése, valamint a szoftverek, nyomtatványok megvásárlása is. A központi konyhán év közben vezető váltás történt. Az ágazat elkerült a kft-től, ezért annak vesztesége is emiatt a következő év összességében eredményesebb lehet. A Maros-part felfutóban van, és a nagy bérköltségek ellenére is sikerült pozitív eredményt elérni ebben az ágazatban. A fejlesztések nem állnak meg, ezért további vendégszám emelkedésre számítunk. A városi piac meglepő jó eredményét befolyásolta a kedvező időjárás. Ám az ütemezett karbantartási feladatok 2013-ban nem valósultak meg, így az idei évben erre nagyobb összegeket kell áldozni, ez befolyásolni fogja az eredményt. A gyeptér esetében az értékcsökkenés kedvezőtlenül befolyásolta az eredményt, ez nem lesz másképp az elkövetkezendő években sem. A felelős állattartás még nem valósult meg városunkban, ezt alátámasztja az a tény, hogy a befogott kutyák közül alig 1-2 olyan akad, melyben megtalálható a kötelező chip, melyből lehetne azonosítani az állat gazdáját. A takarítási ágazatban egyelőre nincs annyi plusz bevételt hozó vállalkozási szerződés, mellyel tartósan nyereségessé tehető lenne. Emiatt feladat és létszám racionalizálást végeztünk, annak reményében, hogy ezt az ágazatot nyereségessé tudjuk tenni a jövőben. A Tourinform veszteséges üzemeltetése várható volt, hiszen itt nem a bevételszerzés, hanem a látogatók városunkba vonzása, valamint a tájékoztatásuk a fő cél. A költségekhez nagyban hozzájárultak az eszköz beszerzések, a kiállításokon való részvétel, illetve a szezon esetén a mindennapos nyitva tartás. Az üdültetési ágazat eredménye nem jelentős, azonban megnövelt marketing aktivitással és odafigyeléssel ezen változtatni tudunk a jövőben. A jégpálya költségeit a rendkívül enyhe időjárás nagyban befolyásolta. A térség jégpályái közül a második helyen vagyunk méretben, kialakításban és színvonalban, igyekszünk ezt a pozíciót továbbra is fenntartani. 21

25 A nyilvános WC eredménye szintén elenyésző, az automata 100 Ft-ossal működik a 2014-es évtől, így reményeink szerint ennél is jobb lesz az eredmény. A vállalkozási tevékenység kis pozitív eredménye nem megnyugtató. A törvényszerűen veszteséges ágazatokat a nyereséges ágazatokkal ellensúlyozni kellene, és a vállalkozási tevékenység lenne az egyik húzó ágazat. Az is fontos tény, hogy ezen ágazat minden egyes plusz Forintját eszközökre tudnánk költeni, hogy minél modernebb szerszámokkal, gépekkel és gépparkkal hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést biztosítsunk. Erre a tevékenységre a jövőbben jobban oda kell figyelnünk, hogy több külsős munkát tudjunk megszerezni, és ezzel az eredményt növelhessük. A társaság mérleg szerinti eredménye e Ft. A fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a évi beszámolónkat fogadja el. Makó, május 06. Mucsi Attila ügyvezető 22

26 III. Mérlegbeszámoló Cégjegyzék száma Statisztikai számjel 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Üzleti év fordulónapja: Sorszám a adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor)

27 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel 1 2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Üzleti év fordulónapja: Sorszám a Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai b c d e D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: v isszav ásárolt tulajdoni részesedés név értéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok A tétel megnevezése F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor)

28 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel 3 1 Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Üzleti év fordulónapja: Sorszám a I. II. III. A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai b c d e Értékesités nettó árbevétele Aktiválat saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékevesztés IV. V. VI. VII. Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leirás Egyéb ráforditások VII. sorból: értékvesztés A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráforditásai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráforditások 16. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY