1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

Átírás

1 1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2. Napsugár Óvoda Nyáregyháza 3. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

2 2. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen

3 Nyáregyháza Nagyközség évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen

4 2/a. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen

5 Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen

6 2/b. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen

7 Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen

8 2/c. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen

9 Napsugár Óvoda évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen

10 2/d. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Műszaki Feladatellátó Társulás évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen

11 Műszaki Feladatellátó Társulás évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek évi előirányzat Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen

12 3. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek költségvetési szervenként kormányzati funkciók szerint Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz és megnevezés bevételi működési áh-n bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs főösszeg tám belülről pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl Polgármesteri Hivatal Ök ált. végrehajtó igazg. tev Napsugár Óvoda Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Nyáregyháza Község Önkormányzata Víztermelés- kezelés Települési hulladék Közutak üzemeltetése 3.4. Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa Nem lakóingatlan üzemeltetése 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed Közvilágítás 3.8. Községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Ök elszámolása a ktsgvetéssel

13 Támogatási célú finansz műveletek Fejezeti és ált. tartalékok Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Eü. labor szolgáltatás Család és nővédelmi eü gond Ifjúság eü. gondozás Szociális juttatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Szennyvíz Iskolai intézményi étkezés Önkormányzat összesen Intézményfinanszírozás Halmozódásmentes főösszeg:

14 4. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások költségvetési szervenként kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz főösszeg juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl Polgármesteri Hivatal Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev Napsugár Óvoda Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Nyáregyháza Község Önkormányzata Víztermelés- kezelés Települési hulladék 3.3. Közutak üzemeltetése Ök. vagyonnal való gazd. kiad Adó- illeték kiszab, beszed Közvilágítás Községgazdálkodás Forg. és befekt. célú finansz művelet

15 3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel Támogatási cél finansz műveletek Fejezeti és ált. tartalékok Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Eü. labor szolgáltatás Család és nővédelmi eü gond Ifjúság eü. gondozás Civil szervezetek támogatása Kulturális rendezvények, műsorok Szociális juttatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Szennyvíz Sportlétesítmények Iskolai intézményi étkezés Önkormányzat összesen Intézményfinanszírozás Halmozódásmentes főösszeg:

16 5. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyözség Önkormányzata évi költségvetése feladat finanszírozások évi költségvetése I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a. Ök hiv működésének támogatása elismert hivatali lsz.alapján 10,25 fő I.1.b. Település-üzemeltetés fa. ellátása I.1.ba zöldterület gazdálkodás I.1bb közvilágítás I.1.bc köztemető I.1.bd közutak I.1.c. Egyéb önkormányzati I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos tám V.I.1. Kieg. I.1. jogcímekhez Köznevelési és gyermekétekeztetési tám II.1 Óvodapedagógusok és segítői bértám óvodapedagógusok bértám 10, óvodaped. munkáját segítők bértám II.2. Óvodaműködtetési támogatás III.2. Telep. ök. szoc. feladatainak egyéb tám III.5. Gyíermekétkeztetés támogatása III.5.a. Finansz szempontból elismert dolg. bértám Gyermekétk. üzemeltetési tám Könyvtári, közműv,, és múzeumi tám. Központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos tám. Ök. köznev. feladatainak egyéb tám. Támogatás összesen

17 6. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés Adóbevételek Építményadó Telekadó Megnevezés Vállalkozók kommunális adója eft évi előirányzat évi előirányzat Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj Iparűzési adó /áll.jell./ Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Adók mindösszesen

18 7. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Működési célú támogatások áh-n belülről TB alapoktól Család- és nővédelem Ifjúság egészségügy Támogatás összesen

19 8. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Cím és Megnevezés évi előirányzat alcím eredeti Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Nyáregyjáza Önkormányzat Kovács István Műv.Ház felújítás Eg.ház, hiv. energetikai korsz KMOP ASP rendszerhez csat Info- és üdvözlő táblák 1777 Felhlmozási célú átvett pénzeszközök összesen

20 9. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Cím és Megnevezés alcím Pénzeszköz átadások Községgazdálkodás Nyár-Víz Kft támogatása Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek támogatási kerete Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások)

21 10. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Szakfeladat Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés Felújítások kormányzati funkció szerint Felújítási cél nettó Áfa bruttó Ök vagyonnal való gazdálkodás Budapesti ingatlan felújítása Sportpálya felújítása Közutak üzemeltetése ÖSSZESEN

22 11. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Szakfeladat Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Beruházási cél évi költségvetés Beruházások nettó áfa bruttó Önkormányzati vagyon Nyáry Pál u. ingatlan vásárlása Inert hulladéklerakó megszüntetése Térfigyelő kamerarendszer Riasztó Művelődési Ház Riasztó Egészségház Napsugár Óvoda Számítástehnikai eszközök Polgármesteri Hivatal Számítástehnikai eszközök ÖSSZESEN A pályázati pénzekből megvalósuló beruházások pénzeszközei a megvalósításig tartalékba lettek helyezve.

23 12. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyház Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés Tartalékok Előirányzat Eredeti előirányzat Általános tartalék: Céltartalék összesen: Információs táblák (Leader pályázat) Kovács Isván Műv. Ház felújítása (VM pályázat) Csatl. ASP rendszerhez (KMOP pályázat) Tartalék összesen

24 13. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés Létszám Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 1. Polgármesteri Hivatal 10, Napsugár Óvoda 21, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 19, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat össz 50,

25 14. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről Megnevezés után Nyháza község Pm Hiv, Egészségház energiatak, energiahat. Fokozása Beruházási előirányzat Bevételek: Előleg 0 Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások Megnevezés után Kovács István Műv Ház felúj Beruházási előirányzat Bevételek: Előleg 0 Támogatás Önrész 0 Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások Megnevezés után KMOP ASP Beruházási előirányzat Bevételek: Előleg Támogatás Önrész 0 Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások

26 Megnevezés után Info- üdv. táblák kihelyezése CD-k készítése Beruházási előirányzat Bevételek: Előleg 0 Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés 0 Projektmenedzsment költségei 0 Beruházások/Eszközök Szolgáltatások

27 15. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen Adatok: ezer forintban Megnevezés Eredeti Eredeti Megnevezés előirányzat előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről 5813 Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Jövedelemadók Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté Termékek és szolgáltatások adói Részesedések bevételei Egyéb közhatalmi bevételek 3000 Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 6553 Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Személyi juttatások Felújítások Munkaadókat terhelő járulékok Beruházások Dologi kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú támogatások áh-n belül Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül Működési céú támogatások áh-n belülre Működési céú támogatások áh-n kivülre Tartalékok Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozási kiadásai Külföldi finanszírozási kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen 40622

28 16. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv Megnevezés Nyitó pk. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pe Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Likviditás e Ft

29 17. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól évi költségvetés ezer Ft Megnevezés Jogcím Összesen Helyi adók Mentesség 0 Építményadó 0 Telekadó Magánszemélyek komm. adó 0 Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Mentesség gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye nincs - szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye nincs - Összesen:

30 18. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának évi Áht. 29. (3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása Megnevezés Saját bevétel (353/2011.(XII.30.) Korm.rend.) helyi adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, koncessziósdíj és hozam bevétele tárgyi eszköz és immateriális jószá-g, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel bírság-, pótlék-, és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10. (3)bek.) Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketrtozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásából eredő kötelezettség Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege