BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
|
|
- Gyöngyi Törökné
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A befektetési alap nyíltvégű. A befektetési alap azonostó ISIN kódja SK A befektetési alap rövidített neve Optimal Balanced és neve rövidítése AFCE OB A befektetési alapot én hozta létre az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., társaság (a továbbiakban mint "alapkezelő"). A befektetési alap futamideje határozatlan idejű A kezelési szabályzat nem része a tájékoztatónak. A kezelési szabályzat hatályos szövegéről a befektetők az alapkezelő székhelyén és internetes oldalán a honlapon (a továbbiakban mint a társaság internetes oldala ) tájékozódhatnak, ahol információkat találnak arról is, hol juthatnak hozzá a kezelési szabályzathoz, a tájékoztatóhoz, illetve az egyszerűsített tájékoztatóhoz, valamint hogy Szlovákiában és az Európai Unió tagországaiban a befektetők és befektetési jegy-tulajdonosok hol kaphatnak részletes tájékoztatást a befektetési alapokba történő befektetésekről. A befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális féléves és éves jelentés ingyenesen hozzáférhető az alapkezelő és a letétkezelő székhelyén és a társaság internetes oldalán. Igény szerint a féléves és éves jelentés megküldhető Az alap vagyonára elsősorban az 595/2003 Tt. sz., jövedelemadóról szóló törvény hatályos rendelkezései, adott esetben pedig a kettős adózás elkerülésére irányuló konkrét nemzetközi szerződések rendelkezései vonatkoznak. A természetes és jogi személyek a befektetési jegy kifizetéséből (visszaváltásából) származó teljes nyereségüket beszámítják adóalapjukba és a természetes és jogi személyekre vonatkozó aktuális adótarifa alapján adóznak az érvényes adótörvények értelmében április 1-jétől a Társaság köteles a befektetési jegy-tulajdonosai után adót fizetni a tiszta nyereségből, ami a befektetési jegy visszaváltásakor kifizetett összeg és a befektetési jegy-tulajdonos betétjének, azaz a befektetési jegy kibocsátáskori eladási árának különbözete. A befizetett adót a természetes és jogi személyek, kivéve a speciális adózási rend szerint adózókat, adóelőlegnek tekinthetik. Abban az esetben, ha más befektetési alapoknál a befektetési jegy kifizetéséből vesztesége adódik, az adóbevallás benyújtásakor kérelmezheti az illetékes adóhatóságtól az érvényes adózási előírások értelmében a befizetett adóelőleg visszatérítését. A társaság nem végez adólevonást abban az esetben, ha az átvevő befektetési alap, értékpapírkereskedő, vagy külföldi értékpapír-kereskedő, amely a befektetési jegyet a saját nevében az ügyfelei részére tartja fenn befektetési szolgáltatás nyújtása keretében a Szlovák Köztársaság területén lévő kirendeltségén keresztül, vagy kirendeltség létesítése nélkül. Abban az esetben, ha a befektetési jegy-tulajdonos a Cseh Köztársaság adóalanya, akkor mint ilyenre a Cseh Köztársaság adótörvényei, elsősorban az 586/1992 Tt. sz. jövedelemadóról szóló törvény hatályos rendelkezései vonatkoznak. Olyan jogi és természetes személyek esetében, akiknek befektetési jegyei üzleti vagyonuk részét képezik, a befektetési jegyek visszaváltásából származó bevételeik a szokásos adórend szerint kerülnek adózás alá. Olyan természetes személyek esetében, akiknek befektetési jegyei nem részei üzleti vagyonuknak, ezen tájékoztató jóváhagyásának időszakában a befektetési jegyek visszaváltásából származó bevételeik nem személyi jövedelemadókötelesek, amennyiben a befektetési jegytulajdonos ezen befektetési jegyeket 6 hónapnál hosszabb ideig tartotta tulajdonában. Abban az esetben, ha a befektetési jegy-tulajdonos adóügyi illetősége a Szlovák Köztársaság területén kívül van, annak az államnak az adótörvényei vonatkoznak rá, amelyben adózik. Az adóelőírások időről időre változhatnak. Az egyes befektetők bevételeinek adóztatása az adott időszakban érvényes adóelőírásoktól függ, és nem feltétlenül egyezik minden befektető esetében. Az alapkezelő a törvényből adódó tájékoztatási kötelezettsége keretein túl nem jogosult adóügyi tanácsadás nyújtására. Ezért az alapkezelő azt tanácsolja, hogy amennyiben befektetési jegytulajdonosnak kétségei vannak az adózás rendjét illetően, az erre a tevékenységre szakosodott intézmények, vagy társaságok szolgáltatásait vegye igénybe. Az adózással kapcsolatosan felmerülő kétségek esetében a befektető számára tanácsos erre szakosodott intézmények vagy társaságok adótanácsadását igénybe venni Az adott könyvviteli időszakra (folyó év január 1- jétől december 31-ig) vonatkozó éves könyvviteli mérleg elkészítésének határideje a következő naptári év március 31-e A befektetési alap könyvvizsgálója a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (Kft), székhelye: Námestie 1. mája 18, Bratislava, IČO/statisztikai számjel: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, betétszám 16611/B, részleg: Sro A befektetési jegy olyan értékpapír, amely a befektetési alap vagyonának egy vagy több befektetési egységére szólhat, és amely együtt jár a - 1 -
2 befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési alap megfelelő befektetési egységéhez kapcsolódó jogával, és az ezen vagyonból származó hozamon való részesedésének jogával a kezelési szabályzat értelmében. A befektetési jegy papír alapú. A befektetési jegy névre szól. A befektetési jegytulajdonosok jegyzékét és a befektetési jegyek nyilvántartását az alapkezelő vezeti. A befektetési alap megszüntetésére az 594/2003 Tt. sz., a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor (a továbbiakban mint kollektív befektetési formákról szóló törvény ) kizárólag a Szlovák Nemzeti Bank (a továbbiakban mint SzNB ) a befektetési alap létrehozásának engedélyezéséről szóló döntésének visszavonása alapján vagy az SzNB-nek a nyíltvégű befektetési alap létrehozása engedélyének visszaadására vonatkozó előzetes jóváhagyása alapján. Az alapkezelő ebben az esetben köteles megszüntetni a befektetési jegyek kibocsátását (jegyzését) és kifizetését, és lezárni befektetési alap vagyonával való gazdálkodást. Az alapkezelő vagy az SzNB által kijelölt személy az SzNB-nek a befektetési alap létrehozására vonatkozó engedélye visszavonásáról szóló döntése vagy a nyíltvégű befektetési alap létrehozására vonatkozó engedély visszaadásának előzetes jóváhagyásáról szóló SzNB-döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetni a befektetési jegy-tulajdonosoknak a befektetési alap őket illető befektetési egységét és elvégezni a további feladatokat a kollektív befektetési formákról szóló törvény értelmében. A befektetési jegy-tulajdonos nem jogosult kérelmezni a nyíltvégű befektetési alap megszüntetését. A befektetési jegyek jegyzését az alapkezelő végzi a befektetési jegyek jegyzésére vonatkozó kérvény alapján (a továbbiakban mint jegyzési ív ). A jegyzési ív alapján a befektetési jegyet összevont címletű befektetési jegyeként is kibocsáthatja, amely több befektetési jegyet helyettesít. Az összevont címletű befektetési jegy tartalmazza azon befektetési jegyek meghatározását, amelyeket helyettesít. Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonos kérelmére (a továbbiakban mint a befektetési jegyek átadására vonatkozó kérelem ) átadja a befektetési jegy-tulajdonosnak azon befektetési jegyeit, amelyeket az összevont címletű befektetési jegy helyettesít. A befektetési jegyek átadására vonatkozó kérelemben a befektetési jegy-tulajdonos meghatározza, mely befektetési jegyeket kéri átadni. A rendesen és hiánytalanul kitöltött, a befektetési jegyek átadására vonatkozó kérelem kézbesítésének és az összevont címletű befektetési jegy befektetőnek történő átadása napján, amennyiben azt nem helyezte el az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe. Az alapkezelő átadja a befektetési jegy-tulajdonosnak az egyes igényelt befektetési jegyeket az összevont címletű befektetési jegy kiadásának dátumával megegyező kiadási dátum feltüntetésével és az összevont címletű befektetési jegyen feltünteti a befektetési jegyek számának módosulását a módosítás bevezetésének dátumával és az alapkezelő igazgatótanácsának két tagja aláírásával együtt. Amennyiben az összevont címletű befektetési jegyet alkotó valamennyi befektetési jegy átadásra került, azok átadásával a befektetési jegytulajdonosnak az összevont címletű befektetési jegy megszűnik. A befektetési jegyek átadására vonatkozó kitöltött és aláírt kérelmet a befektető személyesen vagy postai úton kézbesítheti az alapkezelőnek, vagy személyesen átadhatja az alapkezelő kizárólagos forgalmazó partnereinek értékesítési helyein. Az alapkezelő forgalmazó partnereinek jegyzéke hozzáférhető az alapkezelő székhelyén és internetes oldalán. A befektető lehet természetes vagy jogi személy. A természetes személynek 18 évnél idősebbnek és teljes mértékben cselekvőképesnek kell lennie. A 18 évnél fiatalabb természetes személy részére csak abban az esetben adható ki befektetési jegy, amennyiben a befektetési jegyek átadására vonatkozó Kérelemben annak törvényes képviselője szerepel és annak személyes azonosító adatai feltüntetésre kerülnek. A befektetési jegyek tulajdonosa a befektetés időtartama alatt a nagykorúságot el nem ért személy. Amíg a befektetési jegyek tulajdonosa el nem éri nagykorúságát, a befektetési jegyek tulajdonlásával összefüggő valamennyi jogot és kötelességet annak törvényes képviselője viseli. Azon a napon, melyen a befektetési jegyek tulajdonosa betölti 18. életévét, átruházódik rá valamennyi, a befektetési jegyek tulajdonlásával kapcsolatos jog és kötelezettség. A befektetési jegyek csak a helyesen és hiánytalanul kitöltött jegyzési ív alapján kerülhetnek kifizetésre, melyen a nagykorúságot el nem ért személy törvényes képviselője hitelesített aláírása szerepel. A benyújtott jegyzési ív alapján a befektető befizeti a befektetésre kerülő megfelelő nagyságú pénzösszeget a befektetési alap letétkezelőnél vezetett folyószámlájára készpénz nélküli átutalás formájában, készpénz betét formájában vagy postai utalványon úgy, hogy az összeg a jegyzési ívnek az alapkezelőhöz történő benyújtását követően haladéktalanul jóváírásra kerüljön a befektetési alap számláján. A belépő befektetés minimális mértéke 150,- EUR, 5.000,- CZK, ,- HUF, esetleg ennek megfelelő összeg más pénznemben. Az ezt követő befektetés minimális mértéke 15,- EUR, 500,- CZK, 5 500,- HUF, esetleg ennek megfelelő összeg más pénznemben. A határnapon az alapkezelő a befektető részére kibocsátja a befektetési jegyet annak eladási ára fejében. Egy befektetési jegy eladási ára a befektetési egység határnapon érvényes eladási ára és a befektetési jegyen szereplő befektetési egységek száma szorzatának két tizedes jegyre fölfelé kerekített összege. A befektetési egység eladási ára a befektetési egység aktuális árfolyama - 2 -
3 és az eladási jutalék összege hat tizedes jegyre kerekítve. Egy befektetési egység aktuális árfolyama a befektetési alap vagyonának teljes nettó eszközértéke és a forgalomban lévő összes befektetési jegy hányada hat tizedes jegyre kerekítve. A forgalomban lévő befektetési jegyek számát a jegyzett befektetési egységeknek a visszaváltott befektetési jegyekkel csökkentett száma jelenti. Az eladási jutalék mértéke a befektetési jegy aktuális árfolyamának 2,3 %-a. Az alapkezelő jogosult a befektetők egyenlő elbírálása elvének érvényesítése mellett csökkenteni az eladási jutalékot a befektető számára, amennyiben az alapkezelő által kezelt befektetési alap befektetési jegyeiből a befektető által birtokolt befektetési jegyek össz-eladási ára legalább EUR, vagy ,- CZK, vagy ,- HUF. A befektetési jegy aktuális árfolyama megfelel a befektetési jegyen feltüntetett befektetési egységek és a befektetési egység határnapi árfolyama szorzatának. Az eladási jutalék nem része a befektetési alap vagyonának, hanem az alapkezelő befektetési jegyek kibocsátásával kapcsolatos költségeinek térítésére szolgál és az alapkezelő bevételének minősül. A befektetési egység aktuális árfolyama megállapításának határnapja a hiánytalan jegyzési ív alapkezelő részére történő kézbesítésének napja. A jegyzési ív akkor hiánytalan, ha az alapkezelő székhelyére került kézbesítésre és a pénzátutalás az adott befektetési alap számlájára a befektetési jegy eladási árának összegében megvalósult. Az átutalási megbízásban a befektetési jegy-tulajdonos köteles feltüntetni az átutalás egyedi azonosítóját (a Jegyzési ív számát), az átutalás speciális azonosítóját (a befektetési jegy-tulajdonos személyi száma, ill. statisztikai számjele ). Az alapkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a befektetést elutasítsa abban az esetben, ha egyáltalán nem tartalmaz, vagy nem megfelelően kitöltött egyedi azonosítót vagy speciális azonosítót tartalmaz és abban az esetben, ha az átutalt pénzeszközök összege alacsonyabb, mint a befektetés megszabott minimális mértéke. A befektetési jegyen feltüntetett befektetési egységek száma függ a befektetés mértékétől (összegétől) és a befektetési egység eladási árától. A befektetés összegének és a befektetési egység eladási árának hányadaként kerül kiszámításra. A befektetési egységek száma egész befektetési egységekre lefelé kerül kerekítésre és a kerekítésből adódó esetleges pénzügyi különbözet jóváírásra kerül a befektetési alapban lévő vagyon javára. A befektetési jegy csak az eladási ár teljes kifizetését követően jegyezhető. A jegyzett befektetési jegyek a szokásos módon kerülnek az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos nem kívánja befektetési jegyét letétbe helyezni, kérelmére biztosított postai küldeményként az állandó lakhelye (székhelye) címére, esetleg csomagküldő szolgálat révén kerülnek kézbesítésre, vagy személyesen veheti át azokat. A befektetési jegyek megküldésének díját a díjszabás tartalmazza, amely az alapkezelő székhelyén hozzáférhető A befektetési jegy kifizetéséhez (visszaváltásához) való jogát a befektetési jegy-tulajdonos a befektetési jegy kifizetésére (a továbbiakban mint kifizetési kérelem ) vonatkozó kérelem benyújtásával és a befektetési jegy visszaadásával érvényesíti abban az esetben, ha a befektetési jegytulajdonos a befektetési jegyet nem helyezte el az alapkezelő által biztosított ingyenes letéti őrzésbe. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelőnek juttatja el, a befektetési jegy-tulajdonos aláírásának a kifizetési kérelmen hitelesítettnek kell lennie. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelő forgalmazó partnereinek értékesítési helyein keresztül nyújtja be vagy közvetlenül az alapkezelő székhelyén, a személyazonosítás érdekében minden esetben személyazonosságot igazoló okmányt kell felmutatni, vagy amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos jogi személy, három hónapnál nem régebbi cégbejegyzést (eredetit vagy annak hitelesített másolatát), esetleg más, három hónapnál nem régebbi vállalkozásra feljogosító engedélyt. Az alapkezelő köteles a befektetési jegytulajdonosnak a befektetési jegy visszaváltási jutalékkal csökkentett aktuális árfolyamát kifizetni (a továbbiakban mint a befektetési jegy visszaváltási ára ). A visszaváltási jutalék mértéke a befektetési jegy aktuális árfolyamának 0,00%; azaz az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonostól nem igényel semmilyen visszaváltási jutalékot. A befektetési jegy visszaváltási árát a befektetési jegy-tulajdonosnak a kifizetési kérelemben foglalt módon a befektetési jegy-tulajdonos bankszámlájára történő készpénz nélküli átutalás vagy postai utalvány formájában az állandó lakhelye (székhelye) címére kell kifizetnie. A befektetési jegy aktuális ára meghatározásának határnapja a hiánytalan kifizetési kérelem kézbesítésének napja. A kifizetési kérelem akkor minősül hiánytalannak, amennyiben az helyesen és hiánytalanul kitöltve kerül kézbesítésre az alapkezelőhöz és amennyiben a befektetési jegytulajdonos átadta a szóban forgó befektetési jegyeket az alapkezelő részére, vagy azok az alapkezelő által biztosított letéti őrzésben vannak. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos részére összevont címletű befektetési jegy került kiállításra, és a befektetési jegy-tulajdonos a befektetésijegyállomány egy részének kifizetését kérelmezi, amelyet az összevont címletű befektetési jegy helyettesít, az ilyen befektetési jegyek kifizetésénél az alapkezelő feltünteti az összevont címletű befektetési jegyen a befektetési jegyek számának változását a módosítás dátumának feltüntetése mellett. A szóban forgó befektetési jegyek átadásának feltétele a befektetési jegyeket helyettesítő összevont címletű befektetési jegy átadásával, ill. annak az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe helyezésével teljesül. A befektetési jegy-tulajdonos befektetési alapban fennmaradó befektetési jegyei aktuális - 3 -
4 árfolyamának meg kell haladnia az ako 150,- EUR, 5 000,- CZK, alebo ,- HUF összeget. Ellenkező esetben az alapkezelő jogosult a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési alapban fenntartott valamennyi befektetési jegye kifizetésére (visszaváltására). A befektetési jegy annak kifizetésével megszűnik. A visszaváltott befektetési jegyet az alapkezelő annak teljes kifizetését követően érvényteleníti. A befektetési jegy elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a befektetési jegy nem fizethető ki. Ebben az esetben a befektetési jegytulajdonosnak csak a befektetési pótjegy fizethető ki az illetékes bíróságnak a szóban forgó befektetési jegy lefedeztetéséről szóló döntését követően Az alapkezelő rendkívüli esetekben ideiglenesen, legfeljebb azonban három hónapos időszakra, szüneteltetheti a befektetési jegyek kifizetését, de csak amennyiben azt a befektetési jegytulajdonosok érdeke úgy kívánja. Erről a szüneteltetésről az alapkezelő haladéktalanul tájékoztatja a SzNB-ot. E szüneteltetés kezdetétől az alapkezelő nem fizet ki és nem bocsát ki befektetési jegyeket, miközben ez a korlátozás azon befektetési jegyekre is vonatkozik, amelyek kifizetését vagy jegyzését a korlátozás bevezetését megelőzően igényelték, de nem került sor azok kifizetésére vagy jegyzésére. A befektetési jegyek kifizetésének szüneteltetése okairól és időtartamáról, valamint a kifizetés helyreállításáról az alapkezelő közleményben tájékoztatja a befektetési jegy-tulajdonosokat az alapkezelő székhelyén és internetes oldalán, Az alapkezelő a befektetési jegyek kifizetésének szüneteltetése idején nem köteles az országos terjesztésű időszaki sajtóban legalább hetente egyszer nyilvánosságra hozni a befektetési egységek aktuális árfolyamát, a befektetési egységek eladási árát, visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosoknak a befektetési alap vagyonával való gazdálkodásból származó hozamot ismer el. Az elismert és más hozamok minden munkanapon beszámításra kerülnek a már kibocsátott (jegyzett) befektetési jegyek aktuális árfolyamába. Az alapkezelő a hozamokat a befektetési jegy-tulajdonosoknak nem osztja ki, ezek a befektetési alapban lévő vagyont gyarapítják. Az alapkezelő a hozamokat bevezeti a könyvvitelébe. A befektetési alap vagyonával való gazdálkodás hozamait alkotják elsősorban: a) az értékpapírok és pénzpiaci eszközök birtoklásából származó árfolyamnyereség, b) a folyószámlákon és betéti számlákon elhelyezett pénzeszközök kamataiból származó hozamok, c) az értékpapírok és pénzpiaci eszközök eladásából származó árbevételek, d) egyéb, a befektetési alap vagyonának birtoklásából vagy annak kezeléséből származó hozamok A befektetési alap célja a befektetések hosszú távú értéknövekménye négy-hét év távlatában, amelyet a tőkehozam és a portfolió részét képező értékpapírok tőkenövekedéséből származó hozam összessége képez. A portfolió a Közép- és Kelet- Európában, nevezetesen a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Bolgár Köztársaság, Horvátország, Szlovénia, Szerbia- Montenegró, Törökország, az Orosz Föderáció, Litvánia, Lettország, Észtország, Ukrajna, az Osztrák Köztársaság és a Macedón Köztársaság (a továbbiakban mint célországok ) területén működő értékpapír-kibocsátók pénznemben, illetve euróban és dollárban, kibocsátott részvény és kötvény alapú befektetéseiből tevődik össze. A portfólióban olyan, az adott régión kívül tevékenykedő kibocsátó kötvény alapú befektetése is szerepelhet, mely a közép- és kelet-európai régió valamely helyi pénznemében került kibocsátásra. A befektetési alap a kollektív befektetési formákról szóló 594/2003 Tt.sz. törvény hatályos rendelkezéseivel (a továbbiakban mint kollektív befektetési formákról szóló törvény ) összhangban kívánja befektetni pénzeszközeit a Célországok pénznemeiben, valamint euróban és dollárban denominált külföldi államkötvényekbe. A befektetési alap a Célországok által kibocsátott államkötvényekbe, a Célországokban vállalkozó társaságok részvényeibe és kötvényeibe kíván befektetni. A befektetési alap továbbá bővítheti portfolióját a Célországokban vállalkozó társaságok részvényeivel, valamint ún. Exchange traded funds (ETF) index certifikátok és befektetési alapok befektetési jegyeivel, melyek célja a Célországok részvényindexei változásának követése. A részvények, beleértve az indexekekhez kötődő befektetéseket a befektetési alap vagyonának legalább 34%-t, legfeljebb 66%-t képezhetik. A letétkezelő előzetes jóváhagyását követően a befektetési alap vagyonának javára vagy terhére felhasználhatók bizonyos technikák és eszközök, amelyek az átruházható értékpapírokra, a külföldi pénznemek árfolyamára vagy kamatmértékére vonatkoznak a befektetési alap vagyona értékének változásából adódó kockázatok korlátozása érdekében. A fedezeti műveletek a befektetéssel kapcsolatos piaci, valuta- és kamatkockázat korlátozására, azaz a befektetések hatékony irányítására szolgálnak. Az alap elsősorban a határidős ügyleteket, opciós ügyleteket és csereügyleteket kívánja előnyben részesíteni. A származtatott ügyletek egyes típusait és azok használatára vonatkozó határértékek leírását a kezelési szabályzat tartalmazza. A befektetési jegy aktuális árfolyamát olyan tényezők befolyásolhatják jelentősen, mint például elsősorban az euró árfolyamának alakulása a befektetési alap eszközeinek kibocsátási pénznemeivel szemben, továbbá a befektetési eszközök névértékének változása, a piaci kamatlábak változásai a befektetési alap befektetései értékpapírjai kibocsátási pénznemei - 4 -
5 esetében, valamint a kötvény típusú értékpapírok kibocsátója kötelezettségei teljesítésének elmulasztása. A portfoliót képező befektetési eszközök értéke a következő kockázatoknak van kitéve: Árfolyamkockázat a külföldi valutában denominált befektetés értéke az euró erősödése esetében csökken az adott külföldi valutához viszonyítva. E tényező jelentős hatással bír a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására. Piaci kockázat a részvénypiacok kedvezőtlenül is alakulhatnak, azaz a részvények értéke a makrogazdasági, mikrogazdasági és geopolitikai eseményekre történő reakcióként csökkenhet. E tényező jelentős hatással van a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására. Kamatkockázat a piaci kamatlábak növekedése esetén a kötvénytípusú értékpapírok névértéke csökken. E tényező közepesen befolyásolja a befektetési alapban lévő vagyon értékét. Partnerkockázat a partner értékpapírok vásárlása/eladása esetén nem adja át az értékpapírokat/pénzügyi eszközöket időben és teljes egészében. E tényező befolyása alacsony a befektetési alapban lévő vagyon értékére. Hitelkockázat a kibocsátó hitelképességének romlása növeli a befektetők hozamelvárásait, ami a kötvénytípusú értékpapírok értékének romlását eredményezi. Az alap vagyonát elsősorban jelentős hazai és külföldi kibocsátók kötvényeivel és államkötvényekkel kívánjuk gyarapítani, ezért e tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékére közepes mértékű. Kibocsátói kockázat a kötvénytípusú értékpapír kibocsátója nem lesz képes időben és teljes mértékben eleget tenni kötelezettségeinek. Az alap vagyonát elsősorban jelentős hazai és külföldi kibocsátók kötvényeivel és államkötvényekkel kívánjuk gyarapítani, ezért e tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékére alacsony esetleg közepes mértékű. Likviditási kockázat az értékpapírt nem sikerül piaci áron értékesíteni, ami csökkenti a befektetési egység értékét. E tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon alakulására alacsony. A befektetési alapban lévő vagyon alakulására ugyancsak alacsony hatással bírnak a következő kockázati tényezők annak kockázata, hogy az a személy, aki a befektetési alap vagyonát letétben vagy kezelésben tartja, fizetésképtelenné válik, vagy nem megfelelő gondossággal jár el, továbbá annak kockázata, hogy a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke EUR alá csökken, és a SzNB visszavonhatja az alapkezelő engedélyét a befektetési alap létrehozására. Pénzügyi kölcsönöket vagy hiteleket a befektetési alapban lévő vagyon javára az alapkezelő csak abban az esetben vehet föl, amennyiben az összhangban van a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeivel és a kezelési szabályzattal Az alapkezelő a befektetési alapban lévő vagyon értékét minden munkanapra vonatkozóan megállapítja a SzNB 3/2009 sz., a befektetési alap vagyona értéke meghatározásának módjáról szóló rendelete alapján. A befektetési alapban lévő vagyon értékének meghatározását az alapkezelő a letétkezelővel együttműködve végzi elsősorban a szabályozott piacokon forgalomban lévő értékpapírok, pénzpiaci eszközök és származékok árfolyama és értéke alapján. A befektetési alapban lévő vagyon értékét a befektetési alap vagyonát képező értékpapírok, a követelések és a folyószámlán, valamint a betéti számlákon elhelyezett pénzeszközök összege képezi. A befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét a befektetési alapban lévő vagyon értéke és a befektetési alap kötelezettségei közötti különbözet adja A befektetési alapban lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapírügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplő, a bank, a külföldi bank fiókintézménye, az értékpapír-kereskedő díja, a külföldi értékpapírkereskedő fiókintézménye, a központi értékpapírletétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel. rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díja, az alapkezelői díj a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díj, a befektetési alapban lévő vagyonhoz kapcsolódó adóterhek és az alap éves beszámolója ellenjegyzéséért a könyvvizsgálót megillető díjak. Az alapkezelői díj a befektetési alap egy éves kezeléséért a befektetési alapban lévő vagyon átlag éves nettó eszközértékének 1,5%-át teszi ki. A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik a befektetési alap költségei közé a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az alapkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre. A letétkezelői díj egy naptári évre a befektetési alapban lévő vagyon átlag nettó eszközértékének 0,3332 % - a (a hozzáadottérték-adót (ÁFÁ-t) beleértve). A letétkezelői díj egy naptári évre vonatkozóan napi rendszerességgel kerül kiszámításra a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. A letétkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre. Az értékpapír-transzfer díj az Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alapból más, az alapkezelő által kezelt befektetési alapba történő átlépés esetén a befektetési alapban lévő vagyon eladási ára (a befektetési alapban lévő vagyon 0,20 % értékpapírtranszfer díjjal megnövelt, egy befektetési egységre - 5 -
6 eső nettó eszközértéke és a befektetési jegytulajdonos által megszerzett befektetési egységek számának szorzata) és a befektetési jegy-tulajdonos által megszerzett befektetési egységek darabszámára eső nettó eszközérték közötti különbözet. A CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s befektetési alap és a PineBridge Global Funds befektetési alap részalapjai (valamennyi 10 részalapja) közötti átlépés esetén az értékpapír-transzfer díj 15 EUR vagy 20 USD, azon alap pénznemétől függően, amelybe a befektetési jegy-tulajdonos befektetni kíván. Euróról külföldi pénznemre vagy fordítva történő átutalás esetén a befektetési jegyek kibocsátásának napján esedékes, a letétkezelővel egyeztetett árfolyam kerül alkalmazásra. A befektetési jegy kibocsátását, vagy a változás befektetési jegyen való bejegyzését követő megküldés díja: a) az egyes befektetési jegyek postai megküldésének díja belföldi vagy külföldi címre (az alapkezelő bankszámlájára fizetendő) 3 EUR/ 1 db befektetési jegy. b) a összevont címletű befektetési jegyek postai megküldésének díja belföldi címre díjtalan, - külföldi címre (az alapkezelő számlájára fizetendő) 60 EUR/ 1 db befektetési jegy. 2. Információk az alapkezelőről 2.1. Az alapkezelő neve Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., jogi formája részvénytársaság. Az alapkezelő székhelye Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava, IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: Az alapkezelőt án hozták létre és én került bejegyzésre a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sa, Betétszám:2637/B Az alapkezelő a következő nyíltvégű befektetési alapokat kezeli: Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s Az alapkezelő igazgatótanácsának elnöke Ing. Rastislav Podhorec, az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. társaság igazgatója. Az igazgatótanács tagjai Ing. Robert Kubín, aki az anyavállalat, az Amslico poisťovňa Alico, a.s., Közép-Európa és az új országok felügyeletével megbízott befektetési főigazgatója és egyben befektetési igazgatója, valamint Ing. Marián Vaniak, az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.társaság üzemeltetési igazgatója. A felügyelőtanács elnöke Zack Abounassar, aki az Amslico poisťovňa - Alico a.s. vezérigazgatója és egyben az igazgatótanács elnöke. A felügyelőtanács további tagjai Henrich Kubička MBA, aki a középeurópai és az új országok ügynökségi senior igazgatója és Guillermo Pablo Donadini, aki egyben a társaság európai befektetési főigazgatója Az alapkezelő teljes egészében befizetett törzstőkéje EUR. 3. Információk a letétkezelőről A letétkezelő neve Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: A letétkezelő fő tevékenysége a betétek fogadása, hitelnyújtás és a pénzügyi műveletek végrehajtása és elszámolása. 4. Információk a befektetési jegyek hozamának kifizetéséről és az információkhoz való hozzáférés lehetőségéről 4.1. A befektetési jegyek és hozamuk kifizetésének eljárásrendjét és módját az 1.8., 1.9. és 1.10 bekezdések tartalmazzák Az alapkezelő legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban nyilvánosságra hozza a befektetési egységek aktuális árfolyamát, a befektetési egységek eladási árát, visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét. A befektetési egységek aktuális árfolyamát, eladási árát és visszaváltási árát, valamint a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét az alapkezelő minden munkanapra vonatkozóan kiszámítja. A befektetési egység aktuális árfolyamát és a befektetési alap vagyonának nettó eszközértékét a befektetési alap naponta közzé teszi a társaság internetes oldalán, 5. Egyéb, a befektetésekkel kapcsolatos információk 5.1. A vagyon értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok: A befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke a befektetési alap létrehozásától az adott naptári év december 31-ig: év ,94 EUR év ,59 EUR év ,11 EUR év ,01 EUR A befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozam a befektetési alap létrehozásától az adott naptári évre vonatkozóan: év ,39 EUR év ,47 EUR év ,58 EUR év ,80 EUR - 6 -
7 A befektetési alap vagyongazdálkodásából származó, egy befektetési egységre eső hozam a befektetési alap létrehozásától az adott naptári évre vonatkozóan: év 0, EUR év 0, EUR év 0, EUR év EUR A vagyon értékének alakulása és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozam az éves jelentés részét képezi. Az aktuális évre vonatkozó éves jelentés ingyenesen hozzáférhető az alapkezelő és a letétkezelő székhelyén, valamint a társaság internetes oldalán - A befektetési alap éves teljesítménye a befektetési alap létrehozásától az adott naptári évre vonatkozóan: év 2,48 %* év 10,28 % 2008 év % év 34,92% * teljesítmény a befektetési alap létrehozása óta A befektetési alap vagyona értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok nem jelzik előre e mutatók jövőbeni várható alakulását A befektetési alap a magasabb kockázatvállalásra hajlanó befektetők számára előnyös négy-hét éves befektetési távlatra. A befektetők, akik számára a befektetési alap ajánlott, magasabb hozam elérésében érdekeltek, magasabb kockázatvállalás és nagyobb értékingadozás mellett. 6. Gazdasági információk Az bekezdésben foglaltakon túli egyéb díjak, jutalékok és költségek az alapkezelő vagyonát terhelik. 7. Záró rendelkezések Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. alapkezelő igazgatótanácsa kijelenti, hogy felelősséget vállal e befektetési alap tájékoztatóban foglaltak teljességéért és valódiságáért. Ing. Rastislav Podhorec, az igazgatótanács elnöke Ing. Marián Vaniak, az igazgatótanács tagja Az alapkezelő nem garantálja a befektetési stratégia céljainak megvalósulását. Jelen tájékoztató az alapkezelő és a befektető között megkötésre került szerződés időtartama alatt módosulhat. Jelen tájékoztató én lép érvénybe és án lép hatályba. Bratislava/Pozsony
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ).
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.2. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.
RészletesebbenOptimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.
Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Optimal Balanced 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az AlicoFunds Central Europe správ.
RészletesebbenCE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE
RészletesebbenGlobal Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL
Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.
RészletesebbenEURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL
Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
RészletesebbenKONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: június 20-tól
KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2019. június 20-tól SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ 1 SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN SZÁMLANYITÁSI DÍJ BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2014.
FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
Részletesebbenegyesülési tervezete
Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út
RészletesebbenTakarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
RészletesebbenAEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAz Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap
Az Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenMegszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP (EUR) Érvényes: 2018. december 20-tól Az eszközalap kizárólag az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenBudapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenHirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése
Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása
Részletesebbennyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenKONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: május 24-től
KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2018. május 24-től SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN SZÁMLANYITÁSI DÍJ BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK
RészletesebbenALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.
ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok
RészletesebbenBudapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.
ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok
RészletesebbenFéléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenTakarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenIII.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -
III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenBudapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap
Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenBudapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
RészletesebbenFéléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenVAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK
VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenTakarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenÉves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016
Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenElső Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK
Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április
RészletesebbenKONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE. Hatályos: január 1-től.
KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE Hatályos: 2018. január 1-től. SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ* MAX. 0,5% BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK* VÉTEL/VISSZAVÁLTÁS MAX. 1% EGYÉB
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:
RészletesebbenMARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió:
MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjszabályzata Jóváhagyta: Verzió: 2018.11.23. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő
RészletesebbenIII.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -
III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa
RészletesebbenBudapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. augusztus 31. 2009. augusztus 31. Alapkezelő: Budapest
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenLakossági számlán lekötött fix kamatozású betét
LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2013. június 7-től A 2013. június 7-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Kamatváltozás a jegybanki alapkamat csökkenése miatt Lakossági látra szóló
Részletesebben0,10%** ** érvényes: szeptember 9-től. Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét
LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2013. szeptember 2-től A 2013. szeptember 2-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Kamatváltozás a jegybanki alapkamat csökkenése miatt Lakossági látra
RészletesebbenOTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet
OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest USA Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest USA Részvény Alap A. Alapadatok Angol elnevezése Rövid neve Rövid neve angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenCIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenAz ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP
által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Éves jelentés 2016 Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési
Részletesebben