BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
|
|
- Zsombor Szilágyi
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.2. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A befektetési alap nyíltvégű. Az alap rövidített neve EURO Bond és neve rövidítése AFCE EB A befektetési alapot án hozta létre az ALICO Funds Central Europe správ. spol., a.s., székhelye Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20, (a fenti cím megegyezik az alap központjának címével), IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sa, betétszám: 2637/B, én (a továbbiakban mint "alapkezelő"). A befektetési alap futamideje határozatlan idejű A letétkezelő neve Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, Michalská 18, IČO/statisztikai számjel: , DIČ/adószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, betétszám: 168/B, részleg: Po A befektetési alap könyvvizsgálója a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (Kft), székhelye: Bratislava, Námestie 1. mája 18, IČO/statisztikai számjel: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, betétszám 16611/B, részleg: Sro Az alapkezelő a MetLife csoport tagja. A vállalatok legnagyobb részét érintő összevont számviteli mérleget az MetLife, Inc. társaság készíti, székhelye az Amerikai Egyesült Államok. A szlovákiai vállalatok csoportját érintő összevont könyvviteli mérleget az Amslico poisťovňa Alico a.s. készíti, székhelye Bratislava, Hviezdoslavovo nám A befektetéssel kapcsolatos információk 2.1. A befektetési alap célja a befektetések kiegyensúlyozott értéknövekmény elérése, jelentősebb értékingadozások nélkül két-öt év távlatában, melynek nagy részét a portfólióban szereplő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból származó tőkehozam alkotja. 2.2 Az alap vagyonának befektetése nem korlátozódik konkrét régiókra, ágazatokra, sem csupán a pénzpiaci index követésére A befektetési alap a Szlovák Köztársaság 594/2003 számú, a kollektív befektetési formákról szóló törvény (továbbiakban mint ZKI ) hatályos rendelkezéseivel összhangban főként olyan pénzpiaci eszközökbe kíván befektetni, mint a Szlovák Köztársaság államkötvényeibe, a Szlovák Köztársaság által garantált államkötvényekbe, a kezelői szabályzat 1. sz. mellékletében feltüntetett országok által garantált állampapírjokba, neves rating-ügynökségek, a Moody s Investors Service, a Standard & Poor s vagy a Fitch Ratings által minősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók kötvényeibe, valamint euróban, esetleg más, kismértékű valuta kockázattal rendelkező pénznemekben denominált jelzáloglevelekbe. A kötvények a befektetési alap vagyonának legalább 70 % - át teszik ki. Ezen kívül a befektetési alap vagyona olyan pénzpiaci eszközökbe befektethető, mint éves lejáratú betéti jegyek, pénztárjegyek és váltók. A kezelői szabályzat 5.2. e) pontja értelmében a betétek a befektetési alap vagyonának legfeljebb 30 % - át alkothatják. Az alap portfóliójának durációját az alap befektetési horizontja határozza meg (befektetési horizont - lásd 2.1.). A származtatott eszközök a befektetés effektív irányítására, valamint a befektetési alap vagyonának befektetési célkitűzései elérésére szolgálnak. Az alap vagyonkezelője nem feltételezi a portfólió gyakori változását A befektetési alap konzervatív, kettő-öt éves befektetési távlatra tervező befektetők számára ajánlott. Ezen befektetők a befektetés kiegyensúlyozott, egyenletes értéknövekedését helyezik előtérbe az ezzel járó kockázat minimalizálása mellett. A befektetők számára elsősorban a kamatlábak változásai jelentenek kockázatot. A további kockázatokról részletes tájékoztató olvasható a befektetési alap tájékoztatójában. Ezen kockázati tényezők hatása a vagyon értékére alacsony vagy közepes mértékű. A befektetés értéke csökkenhet vagy növekedhet, miközben nem garantált az eredetileg befektetett összeg megtérülése A befektetési jegy aktuális értékét elsősorban olyan kockázati tényezők befolyásolják, mint az euróban kibocsátott értékpapírokat érintő piaci kamatlábak változásai, valamint ha az értékpapír kibocsátója nem képes teljes mértékben eleget tenni a kötelezettségeinek. A portfóliót képező befektetési eszközök értéke a következő kockázatoknak van kitéve: Kamatkockázat a piaci kamatlábak növekedése esetén a kötvény típusú értékpapírok névértéke csökken. E tényező jelentősen befolyásolja a befektetési alapban lévő vagyon értékét. A kibocsátó hitelképességének kockázata a kibocsátó hitelképességének romlása növeli a befektetők hozamelvárásait, ami a kötvénytípusú értékpapírok értékének romlását eredményezi. E tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékére közepes mértékű. Hitelkockázat Partnerkockázat a kötvénytípusú értékpapír kibocsátója nem lesz képes időben és teljes mértékben eleget tenni kötelezettségeinek. E tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékére alacsony. a partner értékpapírok vásárlása/eladása esetén nem adja át az értékpapírokat/pénzügyi eszközöket időben és teljes egészében. E tényező befolyása alacsony a befektetési alapban lévő vagyon értékére. Likviditási kockázat az értékpapírt nem sikerül piaci áron értékesíteni, ami csökkenti a befektetési egység értékét. E tényező hatása a befektetési alapban lévő vagyon értékének alakulására közepes mértékű. A befektetési alapban lévő vagyon alakulását ugyancsak kis mértékben befolyásolják a következő kockázati tényezők: annak kockázata, hogy az a személy, aki a befektetési alap vagyonát letétben, vagy kezelésben tartja, fizetésképtelenné válik, vagy nem megfelelő gondossággal jár el, továbbá annak kockázata, hogy a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke EUR alá csökken, és a SzNB visszavonhatja az alapkezelő engedélyét a befektetési alap létrehozására. Pénzügyi kölcsönöket vagy hiteleket a befektetési alapban lévő vagyon javára az alapkezelő csak abban az esetben vehet fel, amennyiben az összhangban van a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeivel és a kezelési szabályzattal Az alap kezelése alkalmazkodik az alábbi viszonyítási mutatókhoz: Viszonyítási mutató / Benchmark: 95 % kötvényindex SZK +, 5 % 1 W EURIBOR Díjak*
2 A Díjak* magukban foglalják az alapkezelői díjat a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díjat, valamint a külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjait Harmadik személyek nem biztosítanak garanciát a befektetők védelme céljából. Az alap teljesítménye az alábbi években: Éves eredményesség %- ban megadva 2001* az alap létrehozása óta p.a. EUR 6,99 9,80 0,37 8,15 4,11 10,53 4,17-4,32 2,78 2,96 * teljesítmény az alap létrehozása óta A befektetési alapok teljesítményét a befektetési jegyek kezelésével, kiadásával ill. visszaadásával kapcsolatos illetékek levonása után számítjuk ki, adózás előtt. EURO Bond o.p.f EUR * od založenia fondu *(od vytvorenia fondu p.a.- az alap létrehozása óta p.a. ) A vagyon értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok: A befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértéke a befektetési alap létrehozásától az adott naptári év december 31-ig 2001.év ,90 EUR 2002.év ,61 EUR 2003.év ,24 EUR 2004.év ,22 EUR 2005.év ,56 EUR 2006.év ,28 EUR 2007.év ,52 EUR 2008.év ,22 EUR 2009.év ,96 EUR A befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozam a befektetési alap létrehozásától az adott naptári évre vonatkozóan 2001.év ,21 EUR 2002.év ,27 EUR 2003.év ,03 EUR 2004.év ,42 EUR 2005.év ,45 EUR
3 2006.év ,73 EUR 2007.év ,29 EUR 2008.év ,91 EUR 2009.év ,00 EUR A befektetési alap vagyona értékének alakulásáról és a befektetési alap vagyongazdálkodásából származó hozamokról szóló adatok nem jelzik előre e mutatók jövőbeni várható alakulását. 3. Gazdasági információk 3.1 Az egyes befektetők bevételeinek adóztatása az adott időszakban érvényes adóelőírásoktól függ. Természetes személyek esetében a befektetési jegyek kifizetéséből származó, kiadások levonása utáni bevétel adómentes a törvényben megszabott kritériumok teljesítése esetén, amennyiben nem haladja meg az adott adózási időszakra eső január 1-jén érvényes létminimum összegének ötszörösét. Amennyiben a törvényben meghatározott bevételek összege meghaladja az adott határértéket, a befektetési jegyekből származó, kiadások levonása utáni bevételek adókötelesek (jövedelemadó 19%), s a befektetésijegy-tulajdonos köteles feltüntetni ezeket adóbevallásában. A részleteket, ill. az eltéréseket illetőleg a jövedelemadóról szóló törvény hatályos rendelkezései, valamint a kettős adózás elkerülésére irányuló nemzetközi szerződések rendelkezései értelmében kell eljárni Az adózással kapcsolatosan felmerülő kétségek esetében a befektető számára tanácsos erre szakosodott intézmények vagy társaságok adótanácsadását igénybe venni. 3.2 A befektetési jegy eladásával összefüggő kiadásokat magába foglaló jutalék (továbbiakban eladási jutalék ) mértéke a befektetési jegy aktuális árfolyamának 1,9 %-a. Az alapkezelő jogosult a befektetők egyenlő elbírálása elvének érvényesítése mellett csökkenteni az eladási jutalékot a befektető számára, amennyiben az alapkezelő által kezelt befektetési alap befektetési jegyeiből a befektető által birtokolt befektetési jegyek össz-eladási ára legalább EUR vagy ,- CZK, ,- HUF. Az eladási jutalék nem része a befektetési alap vagyonának, hanem az alapkezelő befektetési jegyek kibocsátásával kapcsolatos költségeinek térítésére szolgál és az alapkezelő bevételének minősül. Az alapkezelő visszaváltási jutalékot a befektetési jegyekkel kapcsolatos költségek fedezésével kapcsolatban nem igényel. Az értékpapír-transzfer díj az EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. befektetési alapból az alapkezelő által kezelt következő részvényalapok közötti átlépés esetén a befektetési alapban lévő vagyon eladási ára (a befektetési alapban lévő vagyon 0,20 % értékpapír-transzfer díjjal megnövelt, egy befektetési egységre eső nettó eszközértéke és a befektetési jegy-tulajdonos által megszerzett befektetési egységek számának szorzata) és a befektetési jegy-tulajdonos által megszerzett befektetési egységek darabszámára eső nettó eszközérték közötti különbözet. Az EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s befektetési alap és a PineBridge Global Funds befektetési alap részalapjai (valamennyi 10 részalapja) közötti átlépés esetén az értékpapír-transzfer díj 15 EUR vagy 20 USD, azon alap pénznemétől függően, amelybe a befektetési jegy-tulajdonos befektetni kíván. Euróról külföldi pénznemre vagy fordítva történő átutalás esetén a befektetési jegyek kibocsátásának napján esedékes, a letétkezelővel egyeztetett árfolyam kerül alkalmazásra. A befektetési jegy kibocsátásával és visszaváltásával kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg a befektetési jegy visszaváltásakor aktuális értékének 5%-át. 3.3 A befektetési alapban lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplő, a bank, a külföldi bank fiókintézménye, az értékpapír-kereskedő díja, a külföldi értékpapír-kereskedő fiókintézménye, a központi értékpapír-letétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díja, az alapkezelői díj a befektetési alap kezeléséért, a letétkezelői díj, a befektetési alapban lévő vagyonhoz kapcsolódó adóterhek és az alap éves beszámolója ellenjegyzéséért a könyvvizsgálót megillető díjak. Az alapkezelői díj a befektetési alap egy éves kezeléséért a befektetési alapban lévő vagyon átlag éves nettó eszközértékének 1,8 %-át teszi ki. A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik a befektetési alap költségei közé a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az alapkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre. A letétkezelői díj egy naptári évre a befektetési alapban lévő vagyon átlag nettó eszközértékének 0,2737 % - a (a hozzáadottérték-adót (ÁFÁ-t) beleértve). A letétkezelői díj egy naptári évre vonatkozóan napi rendszerességgel kerül kiszámításra a befektetési alapban lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj leszámítását megelőzően. Az letétkezelői díj az alapkezelő részére havi rendszerességgel, a vonatozó naptári hónap végétől számított harminc napon belül kerül megtérítésre. A befektetési jegy kibocsátását vagy a változás befektetési jegyen való bejegyzését követő megküldés díja: a) az egyes befektetési jegyek postai megküldésének díja belföldi vagy külföldi címre (az alapkezelő bankszámlájára fizetendő) 3 EUR/ 1 db befektetési jegy. b) az összevont címletű befektetési jegyek postai megküldésének díja belföldi címre díjtalan, - külföldi címre (az alapkezelő számlájára fizetendő) 60 EUR/ 1 db befektetési jegy. TER (Total Expense Ratio/teljes költség hányados) valamennyi, a befektetési alapot terhelő kiadást tartalmazza, kivéve a kereskedéssel összefüggő és az ehhez hasonlítható költségeket, az utolsó könyvvizsgáló által ellenőrzött éves jelentés számadatait felhasználva kerül megállapításra. TER = 2,10077
4 A TER mutató nem tartalmazza az adóterheket, az értékpapír-kereskedő díját, valamint az értékpapírok vásárlása/eladásával kapcsolatos díjakat. Ezen díjak mértéke az alábbi táblázatban található meg: A befektetési alappal kapcsolatos költségek és díjak mértéke a létrehozásától fogva ezer EUR-ban: A befektetési alappal kapcsolatos költség ill. díj típusa Alapkezelői díj Letétkezelői díj Adóterhek ,3 0, Szabályozott piaci díjak Értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplő jutaléka Banki szolgáltatások költségei Külföldi bankfiók jutalékai ,1 Értékpapír-kereskedő díja Külföldi értékpapír-kereskedő fiókintézetének díja Központi értékpapír-letétkezelő vagy annak tagja díjai és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díjai 3 9 0,3 0,3 0,3 0, ,024 Értékpapírok beszerzése és térítésével kapcsolatos letétkezelői díjak 0,5 0,3 1,5 0, Külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai, amelyeket a letétkezelő térít a külföldi szubjektumok részére Bankszámlák vezetésének illetékeivel és a pénzátutalási illetékekkel kapcsolatos letétkezelői díjak 0,1 0,1 0, ,33 PTR (Portfolio Turnover Ratio/ portfólió forgalmi arányszám) mutató, mely az alap rugalmasságát jellemzi, mellyel a piac változásaira reagál. PTR = 28,93 % 4. Információk a befektetési jegyekről és a hozam elszámolásáról 4.1 A befektetési jegyek átadására vonatkozó kitöltött és aláírt Kérelmet (a továbbiakban mint jegyzési ív ) a befektető személyesen vagy postai úton kézbesítheti az alapkezelőnek, vagy személyesen átadhatja az alapkezelő kizárólagos forgalmazó partnereinek értékesítési helyein. A befektető lehet természetes vagy jogi személy. A természetes személynek 18 évnél idősebbnek és teljes mértékben cselekvőképesnek kell lennie. A 18 évnél fiatalabb természetes személy részére csak abban az esetben adható ki befektetési jegy, amennyiben a befektetési jegyek átadására vonatkozó Kérelemben annak törvényes képviselője szerepel és annak személyes azonosító adatai feltüntetésre kerülnek. A befektetési jegyek tulajdonosa a nagykorúságot el nem ért személy. Amíg a befektetési jegyek tulajdonosa el nem éri nagykorúságát, a befektetési jegyek tulajdonlásával összefüggő valamennyi jogot és kötelességet annak törvényes képviselője viseli. Azon a napon, melyen a befektetési jegyek tulajdonosa betölti 18. életévét, átruházódik rá valamennyi, a befektetési jegyek tulajdonlásával kapcsolatos jog és kötelezettség. A benyújtott jegyzési ív alapján a befektető befizeti a befektetésre kerülő, megfelelő pénzösszeget a befektetési alap letétkezelőnél vezetett folyószámlájára készpénz nélküli átutalás formájában, készpénz formájában vagy postai utalványon úgy, hogy az összeg a jegyzési ívnek az alapkezelőhöz történő benyújtását követően haladéktalanul jóváírásra kerüljön a befektetési alap számláján. A kezdeti befektetés nagysága legkevesebb 150 EUR ill ,- HUF. Az ezt követő befektetés nagysága legkevesebb 15,- EUR, ill ,- HUF. A határnapon az alapkezelő a befektető részére kibocsátja a befektetési jegyet annak eladási ára fejében. Egy befektetési jegy eladási ára a befektetési egység eladási árának és a befektetési egységek számának szorzata. A befektetési egység eladási ára hat tizedes jegyre kerekített összeg. A befektetési jegyen szereplő befektetési egységek száma a befektetés számlára utalt összegének és a befektetési egység eladási árának hányadaként kerül kiszámításra. A befektetési egységek száma egész befektetési egységekre lefelé kerül kerekítésre és a kerekítésből adódó esetleges pénzügyi különbözet jóváírásra kerül a befektetési alapban lévő vagyon javára A befektetési jegy olyan értékpapír, amely egy vagy több befektetési egységre szólhat, s amelyhez a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési alapban lévő vagyonból való részesedése, valamint az ezen vagyonból származó hozamból való részesedése kapcsolódik. A befektetési alap azonos számú befektetési egységét tartalmazó befektetési jegyek azonos jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A befektetési jegyek kiadására vonatkozó kérelem alapján egyes befektetési jegyeket helyettesítő összevont címletű befektetési jegy is kiadásra kerülhet. Az összevont címletű befektetési jegy tartalmazza azon befektetési jegyek meghatározását, amelyeket helyettesít. Az alapkezelő a befektetési-jegy tulajdonosának annak kérelme alapján (továbbiakban, mint Kérelem a befektetési jegyek kiadására) kiadja a befektetési jegy tulajdonosának azon befektetési jegyeket, amelyeket az összevont befektetési jegy tartalmaz. A kérelemben a befektetési jegy-tulajdonos meghatározza, mely befektetési jegyek kiadására tart igényt. A befektetési jegyek kiadására vonatkozó helyesen és hiánytalanul kitöltött kérelem benyújtása és az összevont címletű befektetési jegy átadása napján, amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos azt nem helyezte el az alapkezelő által biztosított ingyenes letéti őrzésbe, az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosnak átadja az igényelt befektetési jegyeket. Ezeken az összevont címletű
5 befektetési jegy dátumával azonos dátum szerepel, míg az összevont címletű befektetési jegyre feljegyzi a rajta szereplő befektetési jegyek számát illető változást és az eszközölt változás időpontját. Amennyiben az összevont címletű befektetési jegyen szereplő valamennyi befektetési jegy kiadásra került, ezek kiadása időpontjában az összevont befektetési jegy érvényét veszti. A befektetési egység aktuális ára megállapításának határnapja a hiánytalan jegyzési ív alapkezelő részére történő kézbesítésének napja. A jegyzési ív akkor hiánytalan, ha az alapkezelő székhelyére került kézbesítésre és a pénzátutalás az adott befektetési alap számlájára a befektetési jegy eladási árának összegében megvalósult. A belépő befektetést követő és a jegyzési ív benyújtását követő befektetés esetén a befektetésre kerülő pénzösszeg újabb jegyzési ív benyújtása nélkül átutalható az adott alap számára, feltüntetve a helyes befizető azonosítókat (egyedi - a jegyzési ív száma, speciális a befektető személyi azonosító száma). A készpénz-átutalási megbízásban a befektető köteles feltüntetni az egyedi (a jegyzési ív száma) és a speciális (befektető személyi azonosító száma vagy jogi személy esetében annak statisztikai számjele) befizető azonosítókat. Az alapkezelőnek jogában áll elutasítani a befektetést abban az esetben, ha az átutalási megbízásban nem került vagy hibásan került feltüntetésre az egyedi ill. a speciális azonosító, valamint abban az esetben, ha az átutalásra került befektetés összege kisebb, mint a befektetés összegének meghatározott alsó határa A befektetési jegy kifizetéséhez (visszaváltásához) való jogát a befektetési jegy-tulajdonos, a befektetési jegy kifizetésére (a továbbiakban mint kifizetési kérelem ) vonatkozó kérelem benyújtásával, és a befektetési jegy visszaváltásával érvényesíti abban az esetben, ha a befektetési jegy-tulajdonos a befektetési jegyet nem helyezte el az alapkezelő által biztosított ingyenes letéti őrzésbe. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelőnek juttatja el, a befektetési jegy-tulajdonos aláírásának a kifizetési kérelmen hitelesítettnek kell lennie. Amennyiben a kifizetési kérelmet az alapkezelő forgalmazó partnereinek értékesítési helyein keresztül nyújtja be vagy közvetlenül az alapkezelő székhelyén, a személyazonosítás érdekében minden esetben személyazonosságot igazoló okmányt kell felmutatni, vagy amennyiben a befektetési jegy- tulajdonos jogi személy, három hónapnál nem régebbi cégbejegyzési bizonylatot (eredetit vagy annak hitelesített másolatát), esetleg más, három hónapnál nem régebbi vállalkozásra feljogosító engedélyt. Az alapkezelő köteles a befektetési jegy-tulajdonosnak a befektetési jegy visszaváltási árát kifizetni (továbbiakban mint visszaváltási ár ); az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonostól nem igényel visszaváltási díjat. A befektetési jegy visszaváltási árát a befektetési jegy tulajdonosának a kifizetési kérelemben foglalt módon a befektetési jegy tulajdonosa bankszámlájára történő készpénzen kívüli átutalás vagy postai utalvány formájában az állandó lakhelye (székhelye) címére kell kifizetnie. A befektetési jegy visszaváltási ára meghatározásának határnapja a hiánytalan kifizetési kérelem kézbesítésének napja. A kifizetési kérelem akkor minősül hiánytalannak, amennyiben az helyesen és hiánytalanul kitöltve kerül kézbesítésre az alapkezelőhöz és amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos átadta a szóban forgó befektetési jegyeket az alapkezelő részére, vagy azok az alapkezelő által biztosított letéti őrzésben vannak. Amennyiben a befektetési jegy-tulajdonos részére összevont címletű befektetési jegy került kiállításra, és a befektetési jegy tulajdonosa a befektetésijegy-állomány egy részének kifizetését kérelmezi, amelyet az összevont címletű befektetési jegy helyettesít, az ilyen befektetési jegyek kifizetésénél az alapkezelő feltünteti az összevont címletű befektetési jegyen a befektetési jegyek számának változását a módosítás dátumának feltüntetése mellett. A szóban forgó befektetési jegyek átadásának feltétele a befektetési jegyeket helyettesítő összevont címletű befektetési jegy átadásával, ill. értékpapír-kereskedő közreműködésével az alapkezelő által biztosított letéti őrzésbe helyezésével teljesül. Ha a befektetési jegy tulajdonosa csak a befektetési alapban lévő befektetésijegy-állománya egy részének visszaváltását kéri, a fennmaradó befektetési jegyek aktuális árfolyamának meg kell haladnia az 150,- EUR, ,- HUF - t az adott alapban. Ellenkező esetben az alapkezelő jogosult a befektetési jegy tulajdonosának a befektetési alapban fenntartott valamennyi befektetési jegye kifizetésére (visszaváltására). A befektetési jegy annak kifizetésével megszűnik. A visszaváltott befektetési jegyet az alapkezelő annak teljes kifizetését követően érvényteleníti. A befektetési jegy elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a befektetési jegy nem fizethető ki. Ebben az esetben a befektetési jegy tulajdonosának csak a befektetési pótjegy fizethető ki az illetékes bíróságnak a szóban forgó befektetési jegy lefedeztetéséről szóló döntését követően Az alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosoknak a befektetési alap vagyonával való gazdálkodásból származó hozamokat ismer el, mely értékpapírok hozamából, pénzpiaci eszközökből és betétszámlákból ered és az alapkezelő részére, a befektetési alap javára került kifizetésre. Az elismert és más hozamok minden munkanapon beszámításra kerülnek a már kibocsátott (jegyzett) befektetési jegyek aktuális árfolyamába. Az alapkezelő a hozamokat a befektetési jegy-tulajdonosoknak nem osztja ki, ezek a befektetési alapban lévő vagyont gyarapítják. Az alapkezelő a hozamokat bevezeti a könyvvitelébe Az alapkezelő legalább hetente egyszer a tőzsdei információkat közlő országos terjesztésű időszaki sajtóban nyilvánosságra hozza a befektetési egységek aktuális árfolyamát, a befektetési egységek eladási árát, visszaváltási árát és a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét. A befektetési egységek aktuális árfolyamát, eladási árát és visszaváltási árát, valamint a befektetési alapban lévő vagyon nettó eszközértékét az alapkezelő minden munkanapra vonatkozóan kiszámítja. Az alapkezelő legkésőbb egy hónapon belül annak jogerőre emelkedését követően közzéteszi a SzNB nyíltvégű befektetési alap ill. külföldi befektetési alap kezelési jogának az alapkezelőre való átruházásáról szóló előzetes beleegyezését tartalmazó határozatát, valamint a nyíltvégű befektetési alap kezelési szabályzatát az alapkezelő internetes oldalán
6 Az alapkezelő legkésőbb egy hónapon belül annak jogerőre emelkedését követően nyilvánosságra hozza a SzNB nyíltvégű befektetési alap ill. külföldi befektetési alap kezelési jogának az alapkezelőre való átruházásáról szóló előzetes beleegyezését tartalmazó határozatát, valamint a nyíltvégű befektetési alap kezelési szabályzatát, valamint közzé teszi azt az alapkezelő internetes oldalán 5. További információk 5.1. Az alapkezelő köteles a befektetőnek a szerződéses megkötése előtt ingyenes hozzáférést biztosítani az egyszerűsített tájékoztatóhoz, a szerződés megkötése előtt és után igény szerint köteles ingyenes hozzáférést biztosítani a teljes tájékoztatóhoz, és a befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális éves és féléves jelentéshez. Az alapkezelő a befektető igénye esetén köteles ingyenesen biztosítani a hozzáférést az aktuális tájékoztatóhoz és az egyszerűsített tájékoztatóhoz, amennyiben az azokban foglaltakban változás történt és az éves és féléves jelentéshez A befektetési alap gazdálkodásáról szóló aktuális féléves és éves jelentés ingyenesen hozzáférhető az alapkezelő és a letétkezelő székhelyén és a társaság internetes oldalán Az illetékes felügyeleti hatóság Národná banka Slovenska (Szlovák Nemzeti Bank), Bratislava, Imricha Karvaša További írásbeli vagy szóbeli információkat az alapkezelő alkalmazottai nyújtanak Az alapkezelő az egyszerűsített tájékoztatót 2 nappal a befektetési jegyek kibocsátása/jegyzése előtt hozza nyilvánosságra az alapkezelő székhelyén ill. internetes oldalán Az alapkezelő által a befektetési jegy-tulajdonosoknak kínált befektetési termékekről szóló információkra az Üzletszabályzat vonatkozik, amely nyilvánosan hozzáférhető az alapkezelő székhelyén ill. internetes oldalán Jelen egyszerűsített tájékoztató az alapkezelő és a befektető között megkötésre került szerződés időtartama alatt módosulhat. 6. Felelősségvállaló nyilatkozat 6.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. igazgatótanácsa kijelenti, hogy felelősséget vállal az egyszerűsített tájékoztatóban foglalt információk valóságtartalmáért és aktualitásáért. Jelen egyszerűsített tájékoztató én lép érvénybe és án lép hatályba. Bratislava/Pozsony, Ing. Rastislav Podhorec, az igazgatótanács elnöke Ing. Marián Vaniak, az igazgatótanács tagja
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ
BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ).
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenEURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL
Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenOptimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.
Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Optimal Balanced 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az AlicoFunds Central Europe správ.
RészletesebbenCE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE
RészletesebbenGlobal Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL
Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.
RészletesebbenALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenKONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: június 20-tól
KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2019. június 20-tól SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ 1 SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN SZÁMLANYITÁSI DÍJ BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
RészletesebbenVAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK
VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
RészletesebbenERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
RészletesebbenA Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója
A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági
RészletesebbenERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste
RészletesebbenAz ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
RészletesebbenElső Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK
Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április
RészletesebbenKONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Hatályos: május 24-től
KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2018. május 24-től SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN SZÁMLANYITÁSI DÍJ BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -
által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI
RészletesebbenFéléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai
Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenFéléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP
által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenAz Alapkezelő alapkezelője mind az Aberdeen Magyar Kötvény Alapnak (a beolvadó alap), mind pedig a Futura Kötvény Alapnak (az átvevő alap).
Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.-nek (az Alapkezelő ) a Befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. tv. ( Bat. ) 69. szerinti tájékoztatása
RészletesebbenTakarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
RészletesebbenTakarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.
ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok
RészletesebbenALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.
ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok
RészletesebbenAz eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (USD) Érvényes: 2019. augusztus 9-től Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund befektetési jegyeit tartalmazza,
RészletesebbenFéléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:
Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci
RészletesebbenÉves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016
Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenCIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott
Részletesebben2016 féléves jelentés
Európa Ingatlanbefektetési Alap 2016 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2016.01.01 2016.06.30 2016.08.26. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenQUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út
RészletesebbenA NOVIS Eszközalapok Alapszabálya
A NOVIS Eszközalapok Alapszabálya A NOVIS ETF Részvény Eszközalap Alapszabálya A NOVIS ETF Részvény Eszközalapot a NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító társaság hozta létre és kezeli, amelynek székhelye: Námestie
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió
RészletesebbenÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai
Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír
RészletesebbenÉrtékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók
Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard
RészletesebbenÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai
Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra
RészletesebbenFéléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:
Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves
RészletesebbenÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai
Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett
RészletesebbenPRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA
Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott
RészletesebbenBudapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenAz Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap
Az Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank
RészletesebbenTakarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
RészletesebbenKONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE. Hatályos: január 1-től.
KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE Hatályos: 2018. január 1-től. SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ* MAX. 0,5% BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK* VÉTEL/VISSZAVÁLTÁS MAX. 1% EGYÉB
RészletesebbenÁltalános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik
Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
RészletesebbenÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai
Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági
RészletesebbenPRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA
Érvényes: Meghirdetve: 2018. április 7. 2018. február 5. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra
RészletesebbenCONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenFéléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat
RészletesebbenII.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek
II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros
Részletesebben