Közhasznúsági jelentés 2009.

Átírás

1 Adószám: Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: Budapest, Fóti út Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: január december 31. Budapest, május 20. P.h. A gazdálkodó képviselıje

2 -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezetı tisztségviselık juttatásai Közhasznú tevékenység mőködési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak

3 -2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló fıbb adatai az alábbiak: Az alapítvány a számviteli nyilvántartásai rendszerét a számvitelrıl szóló 2000 évi C. törvény és az egyéb (közhasznú) szervezetek könyvvezetését szabályozó 224/2000 (XII.19.) számú kormányrendelet elıírásai szerint alakította ki. a, A könyvvezetés módjának meghatározása: Az alapítvány 2003 óta a kettıs könyvvitel szabályainak megfelelıen vezeti könyveit. b, A beszámoló készítés rendje: Az alapítvány - tekintettel a fenti jogforrásokra - az elızı évekhez hasonlóan közhasznú egyszerősített éves beszámolót készített a tárgyévben is. A beszámoló részei a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti egyszerősített mérlegbıl, a 3. számú mellékletben meghatározott közhasznú eredmény levezetésbıl, valamint tájékoztató adatokból áll. Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 98 II. Követelések 101 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi közhasznú eredmény/ Alaptevékenység VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény E. Céltartalékok

4 -3- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás alapítótól - központi költségvetésbıl helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 37 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Adózás elıtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok - Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség

5 -4- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév bérköltségbıl: megbízási díjak 103 bérköltségbıl: tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: A könyvvizsgálattal megbízott társaság neve: Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út Kamarai nyilvántartási száma: MKVK Hitelesítı könyvvizsgáló neve: Benkóné Bablina Mária Lakcíme: 1021 Budapest, Modori utca 3/b. Kamarai regisztrációs száma: Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: Székhely: 1044 Budapest, Fóti út 4. Internet: Telefon: Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Regisztrációt végzı szerv.: Fıvárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 1815 Bejegyzı határozat száma: Pk.66236/1991/1 Nyilvántartásba vétel kelte: Székhelye: 1044 Budapest, Fóti út 4. Képviselık neve és címe: Lengyel Eszter/mint a Kuratórium elnöke Gróf András igazgató/1133 Budapest, Szent László út 13.

6 -5- Minısítése: Közhasznú szervezet Minısítı végzés száma: 16.Pk /1991/ Tevékenység általában A 1991 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb tevékenységei az alábbiak: Alapítók adatai: - Újpesti Családsegítı Központ (jogutódja: Újpest SZEI.) címe: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. (jogutód: 1042 Bp. Deák u. 93) - Menhely Alapítvány címe: 1083 Budapest, Vajdahunyad utca 3. Az alapítók a PTK 76/A. ı-a alapján jpogi személyiséggel rendelkezı alapítványt hoztak létre a hajléktalanok gondozására, társadalomba való visszaillesztésük elısegítésére, speciális intézmények létrehozása és fenntartása útján. Az eredeti cél megvalósítása során az egészségmegırzı, betegségmegelızı, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint egyéb rehabilitációs tevékenység, amely elsısorban hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítésének érdekében történik. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a rászorulók korlátozás nélkül vehetik igénybe Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen melléklete tartalmazza A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai az alábbiak: Az alapítvány vezetı szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány kezelıje és legfıbb döntéshozó szerve. Négy személybıl áll, melynek elnökét a Kuratórium javaslata alapján az alapítók jelölik ki határozatlan idıre. A Kuratórium jelenlegi elnöke: Lengyel Eszter A Kuratórium további tagjai: Borsi Ibolya Dr. Seprényi Sándor Bényei Zoltán Az Alapítvány igazgatója: Gróf András 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés fıbb jellemzıi az alábbiak: 1, Az alapítvány legfıbb szerve a Kuratórium. Testület: Négy személybıl áll, melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel.

7 -6- Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. A Kuratórium határozatait általában egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a, valamint az egyszerősített éves beszámolójának elfogadása legkésıbb a tárgyévet követı év május 31-ig. 2, Az alapítvány operatív irányításával az igazgató van megbízva. Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium látja el. 3, Az alapítvány ellenırzı szerve a Felügyelı Bizottság. Testület: háromtagú és elnökét, valamint tagjait az Alapító kéri fel 5 éves idıtartamra. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal Foglalkoztatottak Az alapítvány foglalkoztatási helyzetének bemutatására szolgál az alábbi táblázat. Az adatok "Ezer Forintban" értendık. Az alapítvány foglalkoztatási helyzete Állománycsoport Fı 2008 Fı 2009 Bér 2008 Bér 2009 Bér vált Szellemi foglalkozás Fizikai foglalkozású Állományon kívüliek Összesen A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Értékben %-ban Induló tıke Tıkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk közlése nem szükséges.

8 -7-4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása Az alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A központi költségvetési szervektıl és más elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások jellemzıi az alábbiak.: Költségvetési támogatások bemutatása Sorszám Megnevezés Adatok, információk I. Támogatás megnevezése MÁK normatív támogatás Támogatás összege ,4 Támogatás idıpontja Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje intézményi mőködés havi bontásban Szervezetünk elszámolt II. Támogatás megnevezése Munkaügyi Központ Támogatás összege 3.486,28 Támogatás idıpontja Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje foglalkoztatás elısegítése havi bontásban tárgyhót követı hó eleje III. Támogatás megnevezése Fıvárosi Önkormányzat havi normatíva Támogatás összege 5.197,- Támogatás idıpontja Támogatás célja A felhasználás ütemezése intézményi mőködés havi bontásban Az elszámolás határideje V. Támogatás megnevezése IV. ker. Önkormányzat támogatása Támogatás összege 3.514,9 Támogatás idıpontja Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Cél szerinti Mőködési Maradvány Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

9 -8- Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Cél szerinti Mőködési Maradvány Alapító Más forrás Összesen: A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 43 Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás Összesen: Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF NCA Pályázat Szociális és Munkaügyi Miniszter 200 Hajléktalanokért Közalapítvány Szociális és Munkaügyi Miniszter 984 Összefogás Közalapítvány Szociális és Munkaügyi Miniszter Fıvárosi Szociális Közalapítvány Fıvárosi Szociális Közalapítvány Összesen: Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei

10 -9- A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Bérleti díj bevételek 750 Térítési díj bevételek Nyilvános telefon bevétele 9 Összesen: Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Pénzügyi mőveletek bevétele 213 Egyéb nem részletezett bevételek 988 Kártérítés címen kapott ingatlan értéke Összesen: Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett Kiadások Cél szerinti juttatások Az alapítvány által a tárgyévben nyújtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat. Az étkeztetés soron megfigyelhetı jelentıs emelkedés a hajléktalanok étkeztetésére fordított - a korábbinál jelentısebb - támogatással magyarázható. Cél szerinti juttatások Megnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás % Élelmiszer Étkeztetés Takarítószer Gyógyszer Ruházkodás Újság, könyv Ünnepek, rendezvény Egyéb természetbeni ellátmány Összesen (Nem pénz) Pénzbeni segélyek

11 -10- Megnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás % Ösztöndíj Összesen (Pénzbeni) Mindösszesen Vezetı tisztségviselık juttatásai A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység mőködési költségei Az alapítvány közhasznú mőködési kiadásait részletezi az alábbi táblázat.: Közhasznú mőködési kiadások Magnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás % Közüzemi díjak Üzemanyag Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagok és fogyóeszközök Utazás, szállás Postaköltség Telefon, internet Karbantartás, javítás Oktatás Takarítás Ügyeleti díj Egyéb igénybe vett szolgáltat Ügyvédi díjak Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak Bérköltség Szociális gondozói díj Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Utazási hozzájárulás Egyéb személyi jellegő kifizet Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Értékesített eszközök nyilvántartási értéke Bírságok, kártérítések Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Összes mőködési kiadás Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

12 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése -11- A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelıen látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.